Siigo - GIOVANNY BERRIO REALPE SEP/28/2018

NIT : 000094536080 -2
____________Procesado: 2018/09/29-13/39_______E S T A D O D E S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A______________________Pag-0001
De : ENE 1/2018 A : SEP 30/2018

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

1 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 16,104,061.00

11 DISPONIBLE 16,103,773.00
1105 CAJA 1,649,607.00
110505 CAJA GENERAL 1,589,607.00
11050501 CAJA GENERAL COSECHAS 1,589,607.00
110510 CAJAS MENORES 60,000.00
1110 BANCOS 14,454,166.00
111005 MONEDA NACIONAL 25,730.00-
111020 BANCOS 14,479,896.00
11102001 BANCOLOMBIA 14,479,896.00
13 DEUDORES 288.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 288.00
133005 A PROVEEDORES 288.00
TOTAL ACTIVO 16,104,061.00
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De : ENE 1/2018 A : SEP 30/2018

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

2 PASIVO

PASIVO CORRIENTE 1,968,943.00-

22 PROVEEDORES 467,351.00-
2205 NACIONALES 467,351.00-
220505 PROVEEDORES NACIONALES 467,351.00-
23 CUENTAS POR PAGAR 407,178.00-
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 147,042.00-
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 65,034.00-
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG 16,974.00-
237010 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS 65,034.00-
2380 ACREEDORES VARIOS 260,136.00-
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 260,136.00-
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 363,007.00-
2495 IMPOCONSUMO 363,007.00-
249501 IMPOCONSUMO 895,980.00
24950101 IMPOCONSUMO 900,420.00
24950102 IMPUESTO A LA BOLSA 4,440.00-
249595 IMPUESTO AL CONSUMO POR PAGAR 1,258,987.00-
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 731,407.00-
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 731,407.00-
261005 CESANTIAS 382,353.00-
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 41,490.00-
261015 VACACIONES 173,015.00-
261020 PRIMA DE SERVICIOS 134,549.00-
TOTAL PASIVO 1,968,943.00-
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De : ENE 1/2018 A : SEP 30/2018

SALDO-SUBAUXI SALDO-AUXILIAR SALDO-SUBCUENTA SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO-TOTAL

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 20,000,000.00-
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 20,000,000.00-
310505 CAPITAL AUTORIZADO 20,000,000.00-
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,864,882.00
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 5,864,882.00
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 5,864,882.00
TOTAL PATRIMONIO 14,135,118.00-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,104,061.00-

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Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal