2010 DVB1 BC 2017 Al 2018

Profit Plus Contabilidad Usuario: Ansoni Hidalg
(Y)DESARROLLOS VB C.A. Página 1 de 4

R.I.F:J299685801 N.I.T.: Fecha: 02/12/2021 10:39:21 a.
BALANCECOMPROBACION POR MES (OBSOLETO)

Rangos: Fecha:Desde 01/06/2017 Hasta 31/05/2018;
Código Descripción Saldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembr
1. ACTIVO
Inicial e e
1.1. ACTIVO CIRCULANTE
1.1.01. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
1.1.01.01. EFECTIVO EN CAJA
1.1.01.01.001 Caja Principal 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.01.002 Caja Chica Obra 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.01.004 Caja Chica Ventas 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.01.01. EFECTIVO EN CAJA 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.01.03. EFECTIVO EN BANCOS
1.1.01.03.01. BANCOS NACIONALES
1.1.01.03.01.001 Banco Mercantil 1623030633 15.77 0.00 -0.02 215.69 -11.80 49.81 -11.35 41.18 0.50 -44.89 0.60 -0.30 0
1.1.01.03.01.002 Banco Activo 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0
1.1.01.03.01.003 Banco Fondo Comun 1,470.36 -147.73 193.01 -359.01 -471.09 -168.01 6.81 1,933.60 -1,391.54 -864.41 -51.78 55.87 97
1.1.01.03.01.004 Banco Nacional de Credito BNC 21540 29.61 0.00 0.00 0.00 -0.40 -0.14 -18.96 1,800.00 -1,711.23 -72.67 -18.30 -7.58 0
1.1.01.03.01.005 Banco Banplus 1314040658 23.30 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -18.97 1,792.90 -1,647.06 -140.02 -10.01 0.00 0
1.1.01.03.01.006 Banco Mercantil 1623047293 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -16.90 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.01.007 Banco del Tesoro 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 -11.25 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.01.008 Banco Bicentenario 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.01.009 Banco Plaza 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.01.010 Banco Mercantil 1623052807 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.01.011 Banco de Venezuela 1,180.15 -1,998.58 -2,637.84 5,055.68 -3,161.86 -1,199.31 -987.71 3,972.63 -3,316.75 48.40 -72.00 2,556.54 1,297
Total de 1.1.01.03.01. BANCOS NACIONALES 2,759.30 -2,146.31 -2,444.85 4,912.36 -3,645.16 -1,318.53 -1,058.33 9,535.36 -8,066.08 -1,073.59 -151.49 2,604.53 1,394.12
1.1.01.03.03. BANCOS DEL EXTERIOR
1.1.01.03.03.001 SKY BANK 151.95 0.00 2,413.86 1,073.14 1,475.64 831.45 47.62 17.38 28.72 7.18 0.00 0.00 0
1.1.01.03.03.002 Merrill Lynch 2BB-07016 OM -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.03.003 Merrill Lynch 2BB-07001 DVB -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.01.03.03.004 Elite International Bank (AIMS) 12,157.32 -33.84 70,960.27 24,756.65 39,159.31 22,210.08 2,885.09 1,502.61 3,161.90 -9,672.76 -432.20 -116.93 -2,002
1.1.01.03.03.005 Total Bank Curazao 9,836.65 0.00 12,758.03 5,671.90 7,799.24 4,394.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,500
1.1.01.03.03.006 Banesco Panama 0.00 0.00 25,516.07 11,343.80 15,598.48 8,789.00 0.00 2,293.13 0.00 0.00 0.00 0.00 379
Total de 1.1.01.03.03. BANCOS DEL EXTERIOR 22,145.88 -33.84 111,648.23 42,845.49 64,032.67 36,225.03 2,932.71 3,813.12 3,190.62 -9,665.58 -432.20 -116.93 -10,123.29
Total de 1.1.01.03. EFECTIVO EN BANCOS 24,905.18 -2,180.15 109,203.38 47,757.85 60,387.51 34,906.50 1,874.38 13,348.48 -4,875.46 -10,739.17 -583.69 2,487.60 -8,729.17
1.1.01.13. INVERSIONES Y COLOCACIONES BA
1.1.01.13.02. INVERSIONES Y COLOCACIONES BAN
1.1.01.13.02.001 Depositos a Plazo Sky Bank 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.01.13.02. INVERSIONES Y COLOCACIONES 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCARIAS EXT.
1.1.01.13.03. INVERSIONES Y COLOCACIONES B
1.1.01.13.03.001 Inversiones en Bonos 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.01.13.03. INVERSIONES Y COLOCACIONES 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BONOS
Total de 1.1.01.13. INVERSIONES Y COLOCACIONES 1,750.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCARIAS
Total de 1.1.01. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 26,656.03 -2,180.15 109,203.38 47,757.85 60,387.51 34,906.50 1,874.38 13,348.48 -4,875.46 -10,739.17 -583.69 2,487.60 -8,729.17
1.1.02. CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.04. IMPUESTOS ANTICIPADOS POR CO
1.1.02.04.01. RETENCIONES ISLR DE TERCEROS
1.1.02.04.01.002 0.5% ISLR Prepagado 37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.04.01. RETENCIONES ISLR DE TERCEROS 37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.04.02. IVA CREDITO FISCAL
1.1.02.04.02.001 IVA Credito Fiscal Compras 220.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.04.02.002 IVA Credito Fiscal Compras LA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.04.02.900 Transferencia Gastos VillaBarutaima I -90.75 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.04.02.999 Capitalizacion Edificio Villa Barutaima I -129.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.04.02. IVA CREDITO FISCAL -0.34 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.1.02.04. IMPUESTOS ANTICIPADOS POR 37.40 -1.48 0.00 0.00 0.00 -37.74 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRAR
1.1.02.05. CUENTAS POR COBRAR INTERCOMP
1.1.02.05.01. CXC PRESTAMOS IC
1.1.02.05.01.015 CXC Desarrollos Macauno, C. A. Coloc. 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.018 CXC Condominio Villa Barutaima I 0.01 -136.19 465.83 -465.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136
1.1.02.05.01.019 CXC Inmobiliaria Brisala, C.A. 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.021 CXC Inmobiliaria Appaloosa 2012, C.A. 34.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.103 CXC Corporacion Silot (M) Intereses 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.108 CXC Corporacion BFS 13, C. A. Int. Col 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.115 CXC Desarrollos Macauno, C. A. Int. Co 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.116 CXC F&M Int. Coloc. 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.117 CXC Corp. Silot C.A (B) Aporte AVA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.05.01.120 Prestamo Gustavo Lauria ME 182.52 0.00 36,679.34 16,306.71 22,422.82 12,634.19 0.00 0.00 0.00 501.12 0.00 0.00 3,158
Total de 1.1.02.05.01. CXC PRESTAMOS IC 921.50 -136.19 37,145.17 15,840.88 22,422.82 12,634.19 -734.29 0.00 0.00 501.12 0.00 0.00 3,294.50
Total de 1.1.02.05. CUENTAS POR COBRAR 921.50 -136.19 37,145.17 15,840.88 22,422.82 12,634.19 -734.29 0.00 0.00 501.12 0.00 0.00 3,294.50
INTERCOMPAÑIAS
1.1.02.06. PRESTAMO ACCIONISTAS
1.1.02.06.001 CXC Corporación Silot, C. A. (B) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.06.003 CXC Corp. Silot, C. A. (B) Aportes AVA -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.06.004 CXC Corp. Silot, C. A. (B) Aportes AVA -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.06.005 Prestamo Grupo SSA ME 2,920.30 0.00 637,901.60 283,595.00 389,962.00 219,725.00 0.00 0.00 0.00 8,017.97 0.00 0.00 55,878
1.1.02.06.006 Prestamo Corporacion BFS13 VE 365.04 0.00 73,358.68 32,613.43 44,845.63 25,268.38 0.00 0.00 0.00 1,002.25 0.00 0.00 6,316
1.1.02.06.007 Prestamo Inversiones Leobri ME 182.52 0.00 36,679.34 16,306.71 22,422.82 12,634.19 0.00 0.00 0.00 501.12 0.00 0.00 3,158
Total de 1.1.02.06. PRESTAMO ACCIONISTAS 3,467.81 0.00 747,939.62 332,515.14 457,230.45 257,627.57 0.00 0.00 0.00 9,521.34 0.00 0.00 65,353.04
1.1.02.07. CXC OBRAS / PROYECTO (TEMPORA
1.1.02.07.01. CXC ANTICIPOS CONTRATO OBRA
1.1.02.07.01.001 Antic. Diomedes Barcia 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.013 Antic. Tecnifire, C. A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.016 Antic. Damelys Hurtado 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.018 Antic. Benito Martelo -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 0
1.1.02.07.01.019 Antic. C.A. Venezolana de Ascensores 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.020 Antic. Fredive, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.022 Antic. Edil Colman 2007, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.024 Antic. WJD Construcciones, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.025 Antic. Decoraciones 2506, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.026 Antic. Inversiones Quelca, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.028 Antic. Vicsa, C.A. -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.029 Antic. Grupo Hoba, C. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.031 Antic. Desarrollos Tecniproes, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.038 Antic. Eduardo Guinand -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.039 Antic. OOG Ingenieria, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.043 Antic. Proyectos Adonays, C.A. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.01.101 Antic. Equipos y Construcciones ECC-C 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.01. CXC ANTICIPOS CONTRATO OBRA 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00
1.1.02.07.02. CXC ANTICIPOS VALUACIONES OBR
1.1.02.07.02.011 CXC Antic. Valuac. Grupo Const. Azeve 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.02.501 Antic. Hector Giuffrida 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.02.504 Antic. Equipos y Construcciones ECC-C 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.02.508 Antic. Valentina Llorente Bruzual 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.02. CXC ANTICIPOS VALUACIONES OBRA 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.07.03. CXC ANTICIPOS PROVEEDORES O.C
1.1.02.07.03.001 Antic. Mota Sanchez y Cia,S.A. -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.013 Antic. Alfareria Venezuela Dos, C.A. 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.014 Antic. Raffaela Tepedino -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.037 Antic. Pilotes Perforados, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.050 Antic. Alfareria Venezuela, C.A. -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.055 Antic. Industrias Isotex, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.062 Antic. Danilo Dasilva 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.073 Antic. Alfareria Metropolitana, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.101 Antic. Fredive, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.107 Antic. Motasa Tuberias, S.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.03.120 Antic. Circulo Electrico, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.03. CXC ANTICIPOS PROVEEDORES O.C. -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.07.04. CXC ANTICIPOS PROYECTISTAS
1.1.02.07.04.001 Antic. Proy. Topograficos Gustavo Urda 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.04.004 Antic. Eduardo Higueras 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.04.015 Antic. Yosira Troccoli -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.04.017 Antic. Julio de La Torre 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.04.021 Antic. Vitraf Construcciones 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.04. CXC ANTICIPOS PROYECTISTAS 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.07.05. CXC ANTICIPO MAQUINARIAS
1.1.02.07.05.005 Antic. Maquinarias Gianpro, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.05. CXC ANTICIPO MAQUINARIAS 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.07.06. CXC ANTICIPO APTO. MODELO
1.1.02.07.06.001 Antic. Apto. Modelo Grupo AT25, C.A -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.06.002 Antic. Coordinación Apto. Modelo Vivia 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.06.009 Antic. Apto. Modelo Inv. Damm 08, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.06. CXC ANTICIPO APTO. MODELO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.02.07.20. CXC VALUACIONES CONTRATISTAS

1.1.02.07.20.009 CXC Valuac. Inver. Marsiglia Agamez 2 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.010 CXC Valuac. Inst. Electricas Gama 421, -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.011 CXC Valuaciones Grupo Const. Azeved -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.013 CXC Valuaciones Constructora L Y D 92 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.014 CXC Valuaciones Industrias Metalurgica -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.015 CXC Valuaciones WJD Construcciones, -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.018 CXC Valuaciones Decoraciones 2506, C -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.019 CXC Valuaciones Pilotes Construccion, 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.020 CXC Valuaciones Inversiones Quelca, C 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.021 CXC Valuaciones Edil Colman 2007 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.026 CXC Valuaciones OOG Ingenieria, C.A. -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.07.20.027 CXC Valuaciones Ingenieria Ditro 2127, -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.07.20. CXC VALUACIONES CONTRATISTAS -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VB1
Total de 1.1.02.07. CXC OBRAS / PROYECTO -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00
(TEMPORALES)
1.1.02.08. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADO
1.1.02.08.001 CXC Jaro Roa Morales 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.004 CXC Osneis Cardosis 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.005 CXC Ricardo Medina 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.006 CXC Danny Marcano 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.007 CXC Jorge Casadiego 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.101 CXC Pedro Vergara -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.110 CXC Prestamo Hector Giuffrida 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 -1.25 0.00 0
1.1.02.08.201 CXC Bono Pedro Vergara -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.202 CXC Bono Carlos Aldrey -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.204 CXC Bono Gustavo Rada -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.205 CXC Bono Jorge Villegas -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.08.300 CXC Obreros a Destajos -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.08. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 0.00 -1.25 0.00 0.00
1.1.02.09. CUENTAS POR COBRAR OPERACION S
1.1.02.09.004 Sicad II CXC Desarrollos Macauno -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.09. CUENTAS POR COBRAR OPERACION -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SICAD II
1.1.02.12. CXC OPERACIONES CDL
1.1.02.12.001 CXC Maximo Sacchini CDL 1,892.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.002 CXC Alim. Tialin 2013 CDL 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.003 CXC Corporacion Silot CDL 2,786.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.004 CXC Julio de La Torre Aptto APB-16 C 54.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.005 CXC Helena Gil Apto B-27 CDL 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.007 CXC Corporacion Esfera CDL 972.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.008 CXC Juan Domingo Cordero CDL 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.009 CXC Pacer latinoamerica CDL 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.010 CXC Orbis Pharmaceutical CDL 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.011 CXC Megatom CDL 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.012 CXC Inversiones Jomagaru CDL 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.013 CXC Haras La Lechuza CDL 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.014 CXC Agropecuaria La Invasión CDL 80.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.015 CXC Proyectos Inmobiliarios SM 2014 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.016 CXC Promotora T-ctonik 2011 CDL 347.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.017 CXC Francisco Sacchini CDL 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.018 CXC Herbert Heredia Apto B-72 CDL 103.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.020 CXC Jose Pironi Apto B-46 CDL 119.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.021 CxC Giuseppe Paolo Apto A-35 CDL 129.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.022 CxC Alejandro bello Apto B-36 CDL 74.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.023 CXC Inversiones Shamrock CDL 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.024 CXC Inversiones 20739 CDL 76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.025 CxC Laura Elena Rangel Apto. A-22 CD 129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.026 CxC Malva Cristina Caripa Apto. NJ-6 238.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.027 CxC Evelin Matute de Brea Apto. B-64 114.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.028 CXC Desarrollos Macauno CDL 2,661.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.029 CXC Bernardo Sacchini CDL 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.030 CXC Venezolana de Proyectos Integrad 2,840.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.031 CxC I Trust B.V. CDL 4,564.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.032 CxC Operaciones SSA I CDL 602.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.033 CxC Jose Cerchione Apto APB5 CDL 424.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.034 CXC Proyectos Aloru CDL 2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.035 CXC Inca And Asociados CDL 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.036 CXC Administradora Saal, C.A. CDL 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.037 CXC International Oil Capital CDL 5,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.038 CXC Tiziana Silicani CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.039 CXC Representaciones Tronador CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.040 CXC Viajes Miranda CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.041 CXC Agropecuaria la Herradura2021 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,375.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.101 CXC Equipo Inmob. Appaloosa VDL -0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.102 CXC Pilotaje Garcia VDL -12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.103 CXC Worldwide Trading VDL -1,779.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.104 CXC Macauno VDL -201.00 0.00 -1,000.50 -24,543.75 15,415.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820.00 2,505.00 3,329
1.1.02.12.105 CXC Green Door VDL -2,480.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.106 CXC Operaciones SSA I VDL -312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 907
1.1.02.12.107 CXC Corporacion Esfera VDL -108.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.108 CXC Corporacion Silot VDL -1,136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.109 CXC Inversiones 70256 VDL -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.110 CXC Inv. Manzanares Plaza II VDL -104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.111 CXC Interlogistica Norte Sur, S.A. VDL -297.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.112 CXC Condominio Lemirage VDL -124.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.113 CXC Silver Trading CA Inc VDL -142.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.114 CXC R.E. Solutions Sociedad de Corret -94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.115 CXC Julio de La Torre VDL -86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.12.116 CXC Proyectos Inmobiliarios Sm 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804.76 0.00 0.00 0
1.1.02.12.117 CXC Calox VDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,608.80 0.00 0.00 0
1.1.02.12.118 CXC Mario Hernandez VDL 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.12. CXC OPERACIONES CDL 21,299.55 2,300.00 -1,000.50 -24,543.75 15,415.00 6,000.00 413.00 8,441.70 4,970.00 -1,012.04 820.00 2,505.00 4,236.20
1.1.02.90. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.02.90.004 CXC Damelys Hurtado 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.005 Antic. Keyla Gutierrez 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.007 Antic. Valentina Llorente Bruzual 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.015 Antic. Jose Vivas -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.020 Antic. GermaniaClaudia García 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.023 Antic. Hidrocapital (Agua) -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.024 Antic. James Torres 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.65 0.00 0.00 0
1.1.02.90.033 Antic. Tupromotor Inmobiliario 0.00 22.44 0.00 0.60 0.00 -23.04 0.17 -0.17 0.30 0.00 -0.30 0.30 -0
1.1.02.90.037 CXC Seguros Qualitas 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.042 Antic. Consultores Juridicos -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.044 Antic. Lopez Alegria & Asociados, C.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.053 Antic. Caracas Hosting Telecom, C.A. 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.055 Antic. Alexander Cepeda 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.061 Antic. Avisos Cigar, C.A. 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.71 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.062 Antic. Antonio Baeta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.063 Antic. Cristaleria Mango Face, C.A. 0.00 0.00 283.05 0.00 0.00 -283.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.064 Antic. Construcciones e Inv. Coinp 0.00 0.00 0.00 1,045.32 1,786.08 -2,831.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.090 CxC Inversiones Villa Suritaima Apto A- 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.100 CxC Inv. Villa Suritaima X Netear 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.200 Antic. Inv. Villa Suritaima - Drenaje 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.02.90.201 Antic. Inv. Villa Suritaima - Garita Vigi 573.87 0.00 0.00 19,116.64 11,067.64 0.00 93.72 180.22 0.00 273.31 0.00 0.00 0
1.1.02.90.500 CxC Antic . Media Tensión Urbanismo 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.02.90. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 594.82 22.44 283.07 20,162.56 12,853.72 -3,149.98 91.37 180.05 -1.41 272.66 -0.30 0.30 -0.30
Total de 1.1.02. CUENTAS POR COBRAR 26,323.09 2,184.77 784,367.36 343,974.83 507,921.99 273,074.04 -229.92 8,621.75 4,969.57 9,283.08 833.95 2,505.30 72,883.44
1.1.03. CUENTAS A COBRAR PREVENTA AP
1.1.03.01. CUENTAS A COBRAR PREVENTA VILL
1.1.03.01.010 PCV APB-4 Desarrollos IVS C.A ( Inv Vil 202.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -202.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.022 PCV A-14 Desarrollos IVS C.A ( Inv. Vill 200.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.050 PCV A-36 - Luis Alberto Subero ( Inv Vil 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.064 PCV B-41 Mabel Arias ( Inv Villa Surita 37.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -37.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.080 PCV B-54 Inversiones Manaca 31-2015 C. 192.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -192.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.092 PCV B-63 Inversiones Manaca 31-2015 C. 197.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -197.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.117 PCV B-82 Inversiones Manaca 31-2015 C.A 196.54 0.00 0.00 0.00 0.00 -196.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.03.01.122 PCV B-87 Kenny Joel Sabogal -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.03.01. CUENTAS A COBRAR PREVENTA VILLA 1,463.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,463.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARUTAIIMA I
Total de 1.1.03. CUENTAS A COBRAR PREVENTA 1,463.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,463.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APARTAMENTOS
1.1.05. INVENTARIOS DE MATERIALES
1.1.05.02. INVENTARIO DE MATERIALES
1.1.05.02.01. INVENTARIO MATERIALES CONSTRU
1.1.05.02.01.001 Inventario de Cabillas (ME) 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.05.02.01. INVENTARIO MATERIALES 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION (ME)
Total de 1.1.05.02. INVENTARIO DE MATERIALES 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.05.03. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y E
1.1.05.03.01. INVENTARIO (ME)
1.1.05.03.01.003 Inventario de Cables (ME) 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.05.03.01. INVENTARIO (ME) 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.1.05.03. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y 6.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS EN (ME)
Total de 1.1.05. INVENTARIOS DE MATERIALES 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.08. PREPAGADOS
1.1.08.01. GASTOS CONSTITUTIVOS DES.VB
1.1.08.01.001 Gastos de Registro Empresa 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.08.01.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.08.01. GASTOS CONSTITUTIVOS DES.VB 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.08.02. GASTOS VARIOS DIFERIDOS
1.1.08.02.001 Derecho Frente Parcela M-3 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.1.08.02.900 Tranferencia Gasto Villa Barutaima I -0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.1.08.02. GASTOS VARIOS DIFERIDOS 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.1.08. PREPAGADOS 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.1. ACTIVO CIRCULANTE 54,449.46 4.62 893,570.74 391,732.68 568,309.50 306,516.77 1,644.46 21,970.23 94.11 -1,456.09 250.26 4,992.90 64,154.27
1.3. ACTIVO FIJO E INVENTARIO VENTA
1.3.01. ACTIVOS FIJOS
1.3.01.01. TERRENOS
1.3.01.01.001 Parcela M-3 Villa Barutaima 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.01.002 CxC-CxP + Costos Urbanismos 7 Tmax 80.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.01.999 Capitalizacion Vilal Barutaima 1 -230.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.3.01.01. TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.01.02. INVENTARIO VENTA
1.3.01.02.01. EDIFICIO VILLA BARUTAIMA I
1.3.01.02.01.002 NJ-2 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.003 NJ-3 55.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.004 NJ-4 49.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.005 NJ-5 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.007 APB-1 25.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.008 APB-2 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.009 APB-3 25.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.013 BPB-1 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.014 BPB-2 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.015 BPB-3 30.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.016 BPB-4 30.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.017 BPB-5 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.018 BPB-6 30.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.020 A-12 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.026 B-12 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.027 B-13 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.034 A-23 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.035 A-24 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.036 A-25 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.038 B-21 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.039 B-22 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.040 B-23 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.041 B-24 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.042 B-25 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.043 B-26 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.046 A-32 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.047 A-33 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.048 A-34 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.051 B-31 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.052 B-32 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.065 B-42 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.066 B-43 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.068 B-45 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.070 B-47 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.072 A-52 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.073 A-53 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.074 A-54 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.077 B-51 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.078 B-52 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.079 B-53 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.082 B-56 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.083 B-57 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.085 A-62 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.086 A-63 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.087 A-64 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.088 A-65 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.090 B-61 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.091 B-62 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.094 B-65 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.095 B-66 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.096 B-67 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.097 A-71 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.098 A-72 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.100 A-74 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.101 A-75 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.102 A-76 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.105 B-73 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.106 B-74 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.107 B-75 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.108 B-76 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.109 B-77 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.110 A-81 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.112 A-83 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.113 A-84 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.116 B-81 25.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.118 B-83 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.119 B-84 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.120 B-85 24.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.02.01.121 B-86 25.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.3.01.02.01. EDIFICIO VILLA BARUTAIMA I 1,843.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.3.01.02. INVENTARIO VENTA 1,843.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.01.04. EQUIPOS DE OFICINA
1.3.01.04.001 Equipos de Computación 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.3.01.04.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.3.01.04. EQUIPOS DE OFICINA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.3.01. ACTIVOS FIJOS 1,843.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.3. ACTIVO FIJO E INVENTARIO VENTA 1,843.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5. CARGOS DIFERIDOS
1.5.01. COSTOS DIFERIDOS VB ETAPA I
1.5.01.01. PROYECTOS EN PROCESO VB I
1.5.01.01.01. COSTOS PROYECTO EN PROCESO V
1.5.01.01.01.001 Proyecto Estructura 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.002 Proyecto Arquitectura 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.003 Proyecto Instalaciones Electricas 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.004 Proyecto Instalaciones Sanitarias 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.005 Proyecto Instalaciones Mecanicas 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.006 Proyecto Instalaciones Contra Incendio 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.007 Proyecto Geotecnico 5.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.009 Proyecto de Ascensores 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.010 Proyecto de Paisajismo 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.01.01.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.01.01. COSTOS PROYECTO EN PROCESO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VB 1
Total de 1.5.01.01. PROYECTOS EN PROCESO VB I 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.02. CONSTRUCCION EN PROCESO VB1
1.5.01.02.00. COSTOS CONSTRUCCION VB1
1.5.01.02.00.001 Instalaciones Provisionales 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.002 Movimiento de Tierra 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.005 Fundaciones 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.006 Estructura 400.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.007 Obras de Albañileria 83.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.008 Instalaciones Sanitarias 72.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.009 Instalaciones Electricas 136.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.010 Instalaciones contra Incendio 15.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.011 Instalaciones de Gas 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.012 Instalaciones Mecanicas 7.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.013 Señales (tf, tv, int) 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.014 Herrería, Herrajes y Cerraduras 104.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.015 Equipos Varios 37.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.016 Aluminio y Vidrios 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.017 Aire Acondicionado 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.018 Ascensores 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.019 Piezas Sanitarias 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.020 Pintura 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.021 Revestimientos y Acabados 249.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.022 Carpintería 35.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.023 Pavimentos y Rodapies 70.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.024 Impermeabilización 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.025 Obras Exteriores 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.026 Topografia 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.027 Señalizacion 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.099 Obras y Gastos Varios 81.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.100 Costos Ejecutados Por realizar 92.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.500 Otros -117.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.00.999 Capitalizacion Edificio Villa Barutaima I -1,545.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.02.00. COSTOS CONSTRUCCION VB1 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.02.02. COSTOS CONSTRUCCIÓN VB1 ME
1.5.01.02.02.009 Instalaciones Electricas ME 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.02.018 Ascensores ME 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.02.02.099 Obras y Gastos Varios ME 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.02.02. COSTOS CONSTRUCCIÓN VB1 ME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.01.02. CONSTRUCCION EN PROCESO VB1 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO
1.5.01.03.01. COSTOS GENERALES DE PUBLICIDA
1.5.01.03.01.001 Costos Papeleria 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.003 Imagenes y Rendering 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.004 Vallas Publicitarias 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.005 Pagina Web 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.006 Costo Publicaciones 55.71 0.00 0.00 0.00 0.00 94.84 0.00 6.49 0.00 0.00 0.27 0.00 0
1.5.01.03.01.007 Costo Diseño y Arte 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.008 Oficinas Venta 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.099 Costos Varios de Publicidad 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.01.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -61.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -94.84 0.00 -6.49 0.00 0.00 -0.27 0.00 -0
Total de 1.5.01.03.01. COSTOS GENERALES DE 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD
1.5.01.03.02. COSTOS PERMISOLOGIA
1.5.01.03.02.001 Tasa Revision 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.02.002 Tasas de Inspeccion 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.02.003 Acreditacion Bomberos 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.02.004 Acreditacion Ambiental 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.02.005 Tasa Permiso Circulacion Camiones 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.02.099 Permisologia Varias 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.03.02. COSTOS PERMISOLOGIA -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03.03. COSTOS APORTES PATRONALES
1.5.01.03.03.001 Aporte I.V.S.S. Empresa 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0
1.5.01.03.03.002 Aporte LPH Empresa 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.03.003 Aporte INCES Empresa 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.03.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.35 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.03.03. COSTOS APORTES PATRONALES -0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03.04. COSTOS LEGALES
1.5.01.03.04.001 Honorarios Permisologia Municipal 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.002 Asesoria Legal Parcelamiento M-3 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.003 Asesoria Legal Compra Venta M-3 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.004 Asesoria Legal Doc. Condominio Etapa 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.005 Asesoría Legal Constancia de Variable 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.010 Impuestos Municipales 155.93 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 5.98 0.00 0.00 7.58 10.23 0.00 0
1.5.01.03.04.011 Desglose Catastral 2.21 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.012 Costos de Liberación de Hipoteca Apar 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.013 Honorarios Abogados ME 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.014 Aumento de Capital 35.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.099 Costos Legales Varios 6.86 0.00 0.00 7.16 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.04.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -204.49 -53.48 0.00 -7.16 -0.40 0.00 -28.43 0.00 0.00 -7.58 -10.23 0.00 0
Total de 1.5.01.03.04. COSTOS LEGALES -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03.05. CONTRIBUCIONES ESPECIALES
1.5.01.03.05.001 Camara Inmobiliaria de Vzla. 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.05.002 Sindicatos 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.05.005 Contribuciones Polibaruta 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.05.006 Contribucion especial CORPOELEC 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.05.099 Contribuciones Varias 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.03.05. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03.06. COSTO APARTAMENTO MODELO
1.5.01.03.06.001 Cocina Equipada Grupo AT25, C. A. 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.002 Coordinación Apto.Modelo Viviana Ross 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.004 Cielo Raso 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.005 Carpinteria Apartamento Modelo 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.006 Muebles y Accesoris Apto. Modelo 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.007 Equipos Apto. Modelo 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.008 Aire Acondicionado Apto. Modelo 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.009 Revestimiento y Acabados Apto. Model 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.06.099 Costos Varios Apartamento Modelo 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.03.06. COSTO APARTAMENTO MODELO -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.03.10. COSTOS VARIOS
1.5.01.03.10.001 Poliza TRC 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.002 Vigilancia Obra 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.003 Diferencia en Cobros -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.006 Asesoria Legal Planificación Fiscal 56.60 0.00 0.00 66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 207
1.5.01.03.10.050 Otros Impuestos Facturación 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.051 Impresión de Documento Condominio 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.052 Impresión Libros CABA 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.090 Poliza TRC ME 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.099 Costos Varios 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.03.10.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -107.70 0.00 0.00 -66.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.50 0.00 0.00 0.00 -207
Total de 1.5.01.03.10. COSTOS VARIOS -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.01.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.04. COSTOS DE GERENCIA
1.5.01.04.01. GERENCIA DE PROYECTO
1.5.01.04.01.001 Remuneración Julio De La Torre 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.002 Remuneración Corina Cabrera 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.003 Remuneración Javier Guevara 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.005 Remuneración Stephanie Batikoff 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.006 Remuneracion Carla Borges 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.007 Remuneración Andres Alarcon 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.104 Bono Obra José Gorrin 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.105 Bono Obra Stephanie Batikoff 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.151 Beneficios Sociales Julio de la Torre 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.155 Beneficios Sociales Stephanie Batikoff 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.157 Beneficios Sociales Andres Alarcon 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.200 Cursos Capacitación Personal Proyecto 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.210 Gasto Estacionamiento Personal Proye 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.220 Poliza HCM Personal Proyecto 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.01.500 Equipos/Consumibles Oficina Proyecto 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.04.01. GERENCIA DE PROYECTO 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.04.02. GERENCIA DE CONSTRUCCION
1.5.01.04.02.001 Remuneración Federico Sacchini 60.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.002 Remuneración Pedro Vergara 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.003 Remuneración Carlos Aldrey 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.004 Remuneración José Gorrin 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.005 Remuneración Ivette Leon 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.006 Remuneración Gustavo Rada 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.007 Remuneración Jorge Villegas 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.008 Remuneración Carlos Benzecri 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.009 Remuneración Maria Elena Garcia 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.010 Remuneración Jesus De Pinho 14.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.011 Remuneración Mariangela Leon 29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.101 Bono Obra Federico Sacchini 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.102 Bono Obra Pedro Vergara 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.103 Bono Obra Carlos Aldrey 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.106 Bono Obra Gustavo Rada 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.107 Bono Obra Jorge Villegas 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.109 Bono Obra Maria Elena Garcia 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.110 Bono Obra Jesus de Pinho 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.111 Bono de Obra Mariangela Leon 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.151 Beneficios Sociales Federico Sacchini 74.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.152 Beneficios Sociales Pedro Vergara 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.153 Beneficios Sociales Carlos Aldrey 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.156 Beneficios Sociales Gustavo Rada 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.157 Beneficios Sociales Jorge Villegas 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.159 Beneficios Sociales Maria Elena Garcia 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.160 Beneficios Sociales Jesus de Pinho 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.161 Beneficios Sociales Mariangela Leon 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.180 Beneficio Sociales Empleados 19.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.200 Cursos capacitación Personal Obra 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.201 Bonificacion Especial JD- ME 29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.210 Gasto Estacionamineto Personal Obra 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.211 Oficina Obra 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.220 Poliza HCM Personal Obra 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.230 Busqueda Personal de Obra 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.500 Equipos/Consumibles Oficina Obra 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.501 Equipos/Consumibles Oficina Obra ME 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.02.599 Costos Varios Gerencia Obra 5.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.04.02. GERENCIA DE CONSTRUCCION 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.04.03. GERENCIA DE ADMINISTRACION
1.5.01.04.03.001 Remuneración Miguel Perez 13.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.002 Remuneración Oscar Rivero 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.003 Remuneración Angela Roa 45.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.052 Cesta Ticket Oscar Rivero 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.101 Bono Obra Miguel Perez 14.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.102 Bono Obra Oscar Rivero 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.103 Bono Obra Angela Roa 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.151 Beneficios Sociales Miguel Perez 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.152 Beneficios Sociales Oscar Rivero 16.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.153 Beneficios Sociales Angela Roa 43.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.180 Beneficio Sociales Empleados 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.210 Gasto Estacionamiento Personal Admini 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.220 Poliza HCM Personal Administración 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.230 Busqueda Personal de Administracion 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.599 Costos Varios Gerencia Administración 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.03.900 Aporte SSA Obra 3.0% 50.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.04.03. GERENCIA DE ADMINISTRACION 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.04.04. GERENCIA DE VENTAS
1.5.01.04.04.001 Comision Ventas (ME) Germania Claud 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.009 Comision Ventas (ME) Oficina Century 63.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.101 Comision Ventas Germania Claudia Ga 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.102 Comision Ventas Francis Martinez 28.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.103 Comision Ventas Alejandra Sachini 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.104 Comision Ventas Ana Maria Sachini 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.105 Comision Ventas Helena Perez 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.106 Comision Ventas Carlos Mendez 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.107 Comision Ventas Fabiola Briceño 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.108 Comision Ventas Alexander Cepeda 34.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.250 Internet Oficina Ventas 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.599 Costos Varios Gerencia Ventas 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.04.899 Aporte SSA Ventas 0.5% 135.28 0.00 0.00 0.00 0.00 4,039.67 0.00 9.60 30.09 20.63 20.63 20.63 20
1.5.01.04.04.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -313.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,039.67 0.00 -9.60 -30.09 -20.63 -20.63 -20.63 -20
Total de 1.5.01.04.04. GERENCIA DE VENTAS -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.04.05. COSTO DIRECCION
1.5.01.04.05.001 (D) Remuneración Maximo Sacchini 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.05.002 (D) Remuneración Francisco Sacchini 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.05.003 (D) Remuneración Federico Sacchini 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.05.004 (D) Remuneración Julio de La Torre 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.04.05.100 Corporación Silot (Utilidades Gerencia) 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.04.05. COSTO DIRECCION 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.01.04. COSTOS DE GERENCIA 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.10. COSTOS FINANCIEROS
1.5.01.10.01. COSTOS INTERESES BANCARIOS
1.5.01.10.01.001 Intereses Credito BFC 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.002 Intereses Credito. Banco Activo 43.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.003 Intereses Credito. BNC Construcción 202.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.004 Intereses Credito Banplus (cab. Esfera) 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.005 Intereses Credito BNC Pagare 1 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.008 Intereses Crédito 1 Banplus 92.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.018 Intereses Crédito 1 BFC 696.69 14.21 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50 28.42 14.21 13.75 14.21 13.75 14
1.5.01.10.01.025 Intereses Crédito 1 Bco. de Venezuela 373.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.01.026 Intereses Crédito 2 Bco. de Venezuela 0.00 757.78 688.89 625.00 688.89 600.00 0.00 0.00 826.67 800.00 826.67 757.78 733
1.5.01.10.01.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -3,170.44 -905.51 -787.00 -631.14 -694.83 -606.14 -609.81 -294.64 -988.51 -945.63 -977.15 -903.40 -881
Total de 1.5.01.10.01. COSTOS INTERESES BANCARIOS 0.12 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01
1.5.01.10.02. COSTOS COMISIONES FLAT CREDIT
1.5.01.10.02.001 Comision Flat y Timbre BFC 464.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 165.00 10.31 0.00 0.00 148.50 0
1.5.01.10.02.002 Comision Flat y Timbre Banco Activo 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.02.003 Comision Flat y Timbre BNC 129.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.02.008 Comisión Flat y Timbre Banplus 22.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.02.025 Comision Flat y Timbre Bco. de Venezu 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.02.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -1,207.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.50 -1,405.00 -10.31 0.00 0.00 -148.50 0
Total de 1.5.01.10.02. COSTOS COMISIONES FLAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITOS
1.5.01.10.03. COSTOS AVALUOS PARA CREDITOS
1.5.01.10.03.001 Avaluos Abecir, C. A. 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.03.002 Avaluos Atilio Roberto Piol 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.03.003 Avaluos Liliana Trotta 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.03.004 Avaluos Jorge Luis Paradisi Diaz 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.03.005 Avaluo Locales Garantia Banplus 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.03.006 Informes Fatima De Nobrega (Banplus) 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.03. COSTOS AVALUOS PARA CREDITOS -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.10.04. COSTOS IMPUESTOS Y TASAS CRED
1.5.01.10.04.001 Costo Registro Cred. BFC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.04.002 Costo Registro Cred. Bco.Activo 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.04.003 Costo Registro Cred. BNC 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.04.005 Costo Registro Cred. Banplus 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.04.006 Costo Registro Credito Bco. de Venezu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.04.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -494.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.04. COSTOS IMPUESTOS Y TASAS -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITOS BANCARIOS
1.5.01.10.10. COSTOS INTERESES INTERCOMPAÑ
1.5.01.10.10.001 Intereses Corporacion Esfera 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.10.002 Intereses Manzanares Plaza II 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.10.003 Intereses Corporación Silot, C.A. (Mirag 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.10.004 Intereses Desarrollos Macauno 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.10. COSTOS INTERESES 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERCOMPAÑIAS
1.5.01.10.11. COMISIONES BANCARIAS VARIAS
1.5.01.10.11.001 Comisiones Banco BFC 0.42 0.00 0.00 0.03 0.02 0.19 0.02 0.08 0.00 0.04 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.002 Comisiones Banco Activo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.003 Comisiones Banco BNC 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.004 Comisiones Banco Mercantil 0.12 0.00 0.00 0.10 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0
1.5.01.10.11.005 Comisiones Sky Bank ME 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.006 Comisiones Banplus 0.17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 4.05 0.02 0.01 0.00 0
1.5.01.10.11.007 Comisiones Banco Mercantil 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.008 Comisiones Banco del Tesoro 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.009 Comisiones Banco Plaza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.010 Comisiones Elite International Bank ( A 13.81 0.43 0.00 6.42 0.00 0.00 2.64 0.00 1.62 2.17 2.17 0.00 5
1.5.01.10.11.011 Comisiones Banco de Venezuela 0.34 0.03 0.07 0.00 0.08 0.08 0.08 0.31 0.08 0.00 0.00 0.06 0
1.5.01.10.11.012 Comisiones Banco Mercantil 3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.11.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -20.26 -0.48 -0.08 -6.57 -0.12 -1.48 -2.73 -0.34 -5.79 -2.25 -2.24 -0.06 -5
Total de 1.5.01.10.11. COMISIONES BANCARIAS VARIAS -0.11 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01
1.5.01.10.12. COSTOS FINANCIEROS DE INTERCA
1.5.01.10.12.001 Intercambio Tecnifire 25.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.12.002 Intercambio Constructora Construden 2 1,769.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.12.003 Intercambio Pilotajes Garcia C.A ME 221.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.12.004 Costo Financiero Gerencia 45.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,529.73 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.12.005 Costo Financiero Acuerdo 514m2 ME 243.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.12.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -2,045.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,529.73 -1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.12. COSTOS FINANCIEROS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERCAMBIO
1.5.01.10.50. INTERESES GANADOS INTERCOMPA
1.5.01.10.50.002 Intereses Ganados Manzanares Plaza I -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.003 Intereses Ganados Corp. Silot -5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.004 Intereses Ganados Des. Sanpan -1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.005 Intereses Ganados ECC -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.008 Intereses Ganados Corp. BFS 13, C. A. -0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.015 Intereses Ganados Des. Macauno, C. A -23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -33.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.016 Intereses Ganados F$M -2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I 22.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.50.999 Capitalizacion Edificio Villa Barutaima I 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.50. INTERESES GANADOS -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERCOMPAÑIAS
1.5.01.10.51. INTERESES GANADOS COLOC. BANC
1.5.01.10.51.001 Intereses Ganados Sky Bank ME -36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.51.002 Intereses Ganados Merrill Lynch -8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.51.100 Intereses Prestamo Merrill Lynch 28.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.51.900 Buffer TC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.51.901 Transferencia Gastos Villa Barutaima I 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.10.51.999 Capitalizacion Edificio Villa Barutaima I 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.10.51. INTERESES GANADOS COLOC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCARIAS
Total de 1.5.01.10. COSTOS FINANCIEROS 0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.06 0.03 0.00 0.00 0.01 -0.02
1.5.01.89. COSTO CONDOMINIO VB
1.5.01.89.01. GASTOS CONDOMINIALES ADELANT
1.5.01.89.01.099 Gastos Varios Condominio -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.89.01. GASTOS CONDOMINIALES -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADELANTO
Total de 1.5.01.89. COSTO CONDOMINIO VB -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.99. COSTOS CARRY
1.5.01.99.01. COSTOS FACTURA CONDOMINIO
1.5.01.99.01.001 Apartamentos no vendidos VB1 390.30 267.71 0.00 1,292.44 865.13 1,867.44 0.00 45.56 45.56 45.56 71.30 111.95 136
1.5.01.99.01.900 Transferencia a Gastos Villla Barutaima -390.27 -267.71 0.00 -1,292.45 -865.13 -1,867.44 0.00 -45.56 -45.56 -45.56 -71.30 -111.95 -136
Total de 1.5.01.99.01. COSTOS FACTURA CONDOMINIO 0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.99.02. COSTOS REPARACIONES
1.5.01.99.02.001 Reparaciones Acueductos 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.99.02.070 Luz Eléctrica y Aseo Aptos. No Vendido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.5.01.99.02.080 Limpieza Areas Verdes 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0
1.5.01.99.02.090 Limpieza Aptos. No Vendidos 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.99.02.095 Rep.Instalaciones Mecanicas 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.84 3,523.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.99.02.099 Reparaciones Varios 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 372.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.01.99.02.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I -15.41 0.00 0.00 0.00 -1,312.58 -3,896.48 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.50 0.00 -1
Total de 1.5.01.99.02. COSTOS REPARACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.01.99.03. COSTOS CARRY VARIOS
1.5.01.99.03.001 Poliza TRC Apto.no Vendidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180
1.5.01.99.03.900 Transferencia Gastos Villa Barutaima I 0.00 -15.01 -15.01 -15.01 -15.01 -15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.01.99.03. COSTOS CARRY VARIOS 0.00 -15.01 -15.01 -15.01 -15.01 -15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.15
Total de 1.5.01.99. COSTOS CARRY 0.03 -15.01 -15.01 -15.02 -15.01 -15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.15
Total de 1.5.01. COSTOS DIFERIDOS VB ETAPA I 0.71 -15.03 -15.02 -15.05 -15.02 -15.02 0.01 0.06 0.03 0.00 0.00 0.01 180.13
1.5.02. COSTOS DIFERIDOS VB ETAPA II
1.5.02.01. PROYECTOS EN PROCESO VB II
1.5.02.01.01. COSTOS PROYECTO EN PROCESO V
1.5.02.01.01.001 Proyecto Estructura VB 2 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.002 Proyecto Arquitectura VB 2 9.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.003 Proyecto Instalaciones Electricas VB 2 9.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.004 Proyecto Instalaciones Sanitarias VB 2 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.005 Proyecto Instalaciones Mecanicas VB 2 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.006 Proyecto Instalaciones Contra Incendio 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.007 Proyecto Geotecnico VB 2 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.01.01.010 Elaboración Computos y PPTO VB 2 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.02.01.01. COSTOS PROYECTO EN PROCESO 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VB 2
Total de 1.5.02.01. PROYECTOS EN PROCESO VB II 78.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.02.02. CONSTRUCCION EN PROCESO VB 2
1.5.02.02.00. COSTOS CONSTRUCCION VB 2
1.5.02.02.00.001 Instalaciones Provisionales VB 2 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.002 Movimiento de Tierra VB 2 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.005 Fundaciones VB 2 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.006 Estructura VB 2 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.007 Obras de Albañileria VB 2 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.009 Instalaciones Electricas VB 2 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.014 Herrería, Herrajes y Cerraduras VB 2 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.016 Aluminio y Vidrios VB 2 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.021 Revestimientos y Acabados VB 2 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.025 Obras Exteriores VB 2 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.02.00.026 Topografia VB 2 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.02.02.00. COSTOS CONSTRUCCION VB 2 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.02.02. CONSTRUCCION EN PROCESO VB 2 25.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.02.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO VB 2
1.5.02.03.02. COSTO PERMISOLOGIA VB 2
1.5.02.03.02.001 Tasa Revisión VB 2 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.03.02.002 Tasa de Inspección VB 2 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.02.03.02. COSTO PERMISOLOGIA VB 2 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.02.03.04. COSTOS LEGALES VB II
1.5.02.03.04.001 Honorarios Permisología Municipal VB2 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.02.03.04.099 Costos Legales Varios VB2 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.02.03.04. COSTOS LEGALES VB II 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.02.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO VB 2 10.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.02. COSTOS DIFERIDOS VB ETAPA II 114.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.50. COSTOS DIFERIDOS URBANISMO
1.5.50.01. URBANISMO EN PROCESO
1.5.50.01.01. COSTOS URBANISMO EXTERNO-7T.
1.5.50.01.01.099 Obras Varias 7TM-e 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.50.01.01. COSTOS URBANISMO EXTERNO- 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7T.MAX
1.5.50.01.02. COSTOS URBANISMO INTERNO-7T.M
1.5.50.01.02.099 Obras Varias 7TM-i 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.50.01.02. COSTOS URBANISMO INTERNO- 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7T.MAX
1.5.50.01.03. COSTOS URBANISMO INTERNO-DVB
1.5.50.01.03.001 Obras de Vialidad DVB 23.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.002 Obras de Acueducto DVB 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.003 Obras de Cloacas DVB 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.005 Alumbrado Publico DVB 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.006 Obras de Telefonia DVB 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.008 Obras de Electricidad DVB 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.020 Obra Provisional Electricidad Jun/2011 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.099 Obras Varias DVB 57.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.50.01.03.999 Capitalizacion 1/3 Edificio Villa Barutai -26.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.50.01.03. COSTOS URBANISMO INTERNO-DVB 64.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.50.01. URBANISMO EN PROCESO 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.50. COSTOS DIFERIDOS URBANISMO 64.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.60. COSTOS COMUNES EN PROCESO
1.5.60.01. COSTOS PROYECTOS COMUNES
1.5.60.01.01. COSTOS PROYECTOS COMUNES
1.5.60.01.01.007 Proyecto Geotecnico Común 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.60.01.01.008 Proyecto Topografico Común 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.60.01.01. COSTOS PROYECTOS COMUNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.60.01. COSTOS PROYECTOS COMUNES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.60. COSTOS COMUNES EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.70. COSTOS DIFERIDOS TRANSFERENCI
1.5.70.01. PROYECTO EN PROCESO TRANSFER
1.5.70.01.01. COSTO PROYECTO EN PROCESO TR
1.5.70.01.01.001 Proyecto Estructura 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.002 Proyecto Arquitectura 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.003 Proyecto Instalaciones Electricas 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.004 Proyecto Instalaciones Sanitarias y Gas 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.005 Proyecto Instalaciones Mecanicas y A/ 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.006 Proyecto Sistema Contra Incendio 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.007 Proyecto Estudio de Suelos 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.008 Proyecto Topografico 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.020 Proyecto Computos Metricos 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.01.01.200 Honr. Gerencia Proyecto Const. Etapa I 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.70.01.01. COSTO PROYECTO EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA
Total de 1.5.70.01. PROYECTO EN PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA
1.5.70.02. CONSTRUCCION TRANSFERENCIA
1.5.70.02.01. CONSTRUCCION ETAPA I TRANSFER

1.5.70.02.01.001 Obras Perliminares 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.70.02.01. CONSTRUCCION ETAPA I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA
Total de 1.5.70.02. CONSTRUCCION TRANSFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.70.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO TRA
1.5.70.03.01. COSTOS GENERALES DE PUBLICIDA
1.5.70.03.01.001 Render 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.002 Comisiones en Ventas 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.003 Remuneraciones y Beneficios Ventas 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.004 Promocion y Publicaciones 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.005 Logotipo de Wedsite 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.006 Servicio Banner en Pagina Web 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.007 Sist.Adm. Contacto Cliente 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.008 Mant. Equipo Oficina Ventas 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.009 Cursos de Capacitación 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.010 Selección Personal 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.011 Diseño para Publicidad y Papeleria 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.70.03.01.012 Telefonia Digitel y Cantv-Ventas 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.70.03.01. COSTOS GENERALES DE -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROMOCION
1.5.70.03.02. COSTOS PERMISOLOGIA TRANSFER
1.5.70.03.02.001 Permisologia y Tasas 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.70.03.02. COSTOS PERMISOLOGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA
Total de 1.5.70.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIA
Total de 1.5.70. COSTOS DIFERIDOS TRANSFERENCIA -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.80. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX
1.5.80.01. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX
1.5.80.01.01. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX
1.5.80.01.01.001 Acueducto Externo / Hidrocapital Obras 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.80.01.01.003 Talud Aponte 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.80.01.01.005 Ampliacion Vial Baruta - El Placer 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.80.01.01.006 Media Tensión 32.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.80.01.01.010 Costos Legales Varios 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1.5.80.01.01.099 Varios 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 1.5.80.01.01. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX 53.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.80.01. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX 53.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5.80. COSTO DIFERIDOS URB 7TMAX 53.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 1.5. CARGOS DIFERIDOS 233.22 -15.03 -15.02 -15.05 -15.02 -15.02 -12.12 0.06 0.03 0.00 0.00 0.01 180.13
Total de 1. ACTIVO 56,526.57 -10.41 893,555.72 391,717.63 568,294.48 306,501.75 1,632.34 21,970.29 94.14 -1,456.09 250.26 4,992.91 64,334.40
2. PASIVO
2.1. PASIVO A CORTO PLAZO
2.1.01. EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR
2.1.01.02. CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
2.1.01.02.01. CXP PROVEEDORES GENERALES
2.1.01.02.01.001 CXP Ricardo García Garriga -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.002 Operaciones Ferbolmar -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.007 Metta Ingenieria 1978, C. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.009 Ferreteria y Materiales San Jose P.S.P., -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.012 Maquitrans 2005, C. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.015 Campiferreteria, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.017 Ekyductos, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.021 Asociacion Cooperativa Seguridad Priva 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.026 Charter Comunications International de -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.030 Distribuidora de Plomeria EFP 5140, C. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.031 Fredive, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.033 Plazma Creatividad, C. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.034 MercadoLibre Venezuela, C. A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.035 Alejandra Sacchini 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.037 Francis Martinez -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.038 Germania Claudia Garcia -7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.039 Carlos Mendez -7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.041 Condominio VB I -37.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.042 Alexander Cepeda -7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.043 Oficina Century 21 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.046 Mango Creativo 2014, C.A. -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.090 CxP Operaciones SSA I C.A -173.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 58.08 103.78 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.01.999 Proveedores Varios -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.40 5.40 -7.68 0.10 -12.54 20.12 0
Total de 2.1.01.02.01. CXP PROVEEDORES GENERALES -233.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.80 63.48 96.10 0.10 -12.54 20.12 0.00
2.1.01.02.02. CXP PROVEEDORES OBRA
2.1.01.02.02.005 CXP Alfareria Venezuela Dos, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.007 CXP Concremix, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.010 CXP Alfareria Venezuela, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.011 CXP Instalaciones Electricas Gama 421 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.014 CXP Equipos y Construcciones Civiles -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.015 CXP Alfareria Metropolitana, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.02.100 Cuentas a Pagar Costos Ejecutados por -92.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.02. CXP PROVEEDORES OBRA -92.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.02.03. CXP CONTRATISTAS OBRA
2.1.01.02.03.001 CXP Diomedes Barcia -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.004 CXP Industrias Metalúrgicas Ofanto, C. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.008 CXP Asfaltos Suecon, C.A 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.009 CXP Pilotajes Garcia, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.010 CXP Constructora Construden 2002, C. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.012 CXP Tecnifire, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.013 CXP Grupo Constructor Azevedo Neves, 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.015 CXP Damelys Hurtado -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.017 CXP Benito Martelo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.50 15.50 0
2.1.01.02.03.019 CXP Sinclinal, S.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.020 CXP WJD Construcciones, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.023 CXP Inversiones Quelca, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.024 CXP Inmobiliaria Appaloosa 2012, C.A. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.026 CXP Tecnicas Milicron, C.A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.03.110 CXP Retencion Laboral Construden -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.03. CXP CONTRATISTAS OBRA 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.00 -15.50 15.50 0.00
2.1.01.02.04. CXP PROYECTISTAS
2.1.01.02.04.003 CXP Elipse Ingenieros, S. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.04.014 CXP Arturo Arenas & Asociados S.C. 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.04. CXP PROYECTISTAS 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.02.05. CXP INTERCAMBIO
2.1.01.02.05.002 CXP Intercambio Construden 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.05. CXP INTERCAMBIO 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.02.06. CXP RETENCIONES FIEL CUMPLIMI

2.1.01.02.06.001 CXP Retencion F.C. Invers. Marsiglia A -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.06. CXP RETENCIONES FIEL -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUMPLIMIENTO
2.1.01.02.20. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
2.1.01.02.20.003 CXP Hidrocapital (Agua) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.20.010 CXP Saren (Registros y Notarías) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.20. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.02.30. BONOS DE OBRA POR PAGAR
2.1.01.02.30.002 Bono Carlos Aldrey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.004 Bono Federico Sacchini -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.005 Bono Gustavo Rada -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.007 Bono Stephanie Batikoff -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.008 Bono Maria Elena Garcia -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.009 Bono Miguel Perez 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.010 Bono Oscar Rivero 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.02.30.011 Bono Jesus De Pinho -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.02.30. BONOS DE OBRA POR PAGAR -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 2.1.01.02. CUENTAS POR PAGAR TERCEROS -326.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.20 63.08 96.10 0.10 -28.04 35.62 0.00
2.1.01.03. CUENTAS POR PAGAR LABORALES
2.1.01.03.01. NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS
2.1.01.03.01.001 Nomina Julio de La Torre -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.004 Nomina Oscar Rivero -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.005 Nomina Pedro Vergara 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.007 Nomina Federico Sacchini B. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.008 Nomina Carlos Aldrey -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.009 Nomina Stephanie Batikoff -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.013 Nomina Jorge Villegas -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.018 Nomina Jesus De Pinho -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.019 Nomina Mariangela Leon 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.01.020 Nomina Angela Roa 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.03.01. NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.03.02. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
2.1.01.03.02.004 Beneficios Julio de la Torre 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.005 Beneficios Carlos Aldrey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.006 Beneficios Stephanie Batikoff -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.011 Beneficios Maria Elena Garcia -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.014 Beneficios Sociales Mariangela Leon 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.015 Beneficios Angela Roa 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.02.101 Anticipo Prestaciones Oscar Rivero -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.03.02. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.03.03. APORTES PATRONALES POR PAGAR
2.1.01.03.03.001 Aporte I.V.S.S. 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.002 Aporte Banavih 0.34 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.003 Aporte Inces 0.10 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.011 Aporte Sindicato 1% 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.012 Aporte Federacion 0.5% 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.101 CXP I.V.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.102 CXP Banavih 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.03.03.103 CXP Inces 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.03.03. APORTES PATRONALES POR PAGAR 1.15 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
Total de 2.1.01.03. CUENTAS POR PAGAR LABORALES 1.16 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
2.1.01.04. IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.01.04.01. IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGA
2.1.01.04.01.001 Retenciones Varias por Pagar 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.04.01. IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.04.03. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR
2.1.01.04.03.001 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,417.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.04.03. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,417.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAR
Total de 2.1.01.04. IMPUESTOS POR PAGAR 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,417.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.05. CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS
2.1.01.05.01. CXP RELACIONADAS PRESTAMOS
2.1.01.05.01.002 CXP Corporación Silot (Barutaima) -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.004 CXP Corporacion Esfera, C. A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.005 CXP Equipos y Construcciones Civiles, 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.006 CXP Corporacion Mirfil, C. A -4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.007 CXP Corporacion SBA, C. A. -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.012 CXP Administradora SSA, C. A. -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.015 CXP Inversiones Villa Suritaima -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.019 CXP Operaciones SSA I, C.A. 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.020 CXP Inversiones 70256, C.A. 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.01.022 CxP Media Tensión IVS -0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.05.01. CXP RELACIONADAS PRESTAMOS -5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.05.05. CXP IC COLOCACIONES
2.1.01.05.05.104 CXP Intereses Corp. Esfera BanPlus -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.05.105 CXP Intereses Corp. Esfera Colocacion -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.05.05.109 Aporte Especial MS/FS Venta Accione -22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.05.05. CXP IC COLOCACIONES -22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 2.1.01.05. CUENTAS POR PAGAR COMPAÑIAS -28.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RELACIONADAS
2.1.01.06. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
2.1.01.06.005 Aporte Especial Apartam. Admini.SSA, -342.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.06.010 Cuentas a Pagar Accionistas ODC -4,972.35 -2,266.59 -897,267.70 -423,230.01 -559,100.93 -278,642.93 -3,165.53 3,309.25 1,777.76 -1,955.81 -2,998.77 -2,388.07 -62,809
Total de 2.1.01.06. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS -5,314.63 -2,266.59 -897,267.70 -423,230.01 -559,100.93 -278,642.93 -3,116.51 3,309.25 1,777.76 -1,955.81 -2,998.77 -2,388.07 -62,809.68
2.1.01.07. ANTICIPOS RECIBIDOS
2.1.01.07.001 Antic. Recib. Inversiones Villa Suritaima -8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.07.501 Anticipo Especial MS (ME) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.07. ANTICIPOS RECIBIDOS -8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.01.12. CXP OPERACIONES CDL
2.1.01.12.001 CXP Maximo Sacchini CDL -1,892.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.002 CXP Alim. Tialin 2013 CDL -132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.003 CXP Corp Silot CDL -2,786.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -412.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.004 CXP Julio de La torre Apto APB-6 CDL -54.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.005 CXP Helena Gil Apto B-27 CDL -38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.007 CXP Corporacion Esfera CDL -972.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -397.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.008 CXP Juan Domingo Cordero CDL -85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.009 CXP Pacer Latinoamericana CDL -135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.010 CxP Orbis Pharmaceutical CDL -410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.011 CxP Megatom CDL -201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.012 CxP Inversiones Jomagaru CDL -5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.013 CxP Haras la Lechuza CDL -1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.014 CxP Agropecuaria La Invasion CDL -80.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.015 CxP Proyecto Inmobiliario SM 2014 CD -20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.016 CxP Promotora T-ctonick 2011 CDL -347.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.017 CxP Francsico Sacchini CDL -122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.018 CXP Herbert Heredia Apto B-72 CDL -103.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.020 CXP Jose Pironi Apto B-46 CDL -119.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.021 CxP Giusseppe Paolo Apto A-35 CDL -129.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.022 CxP Alejandro bello Apto B-36 CDL -74.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.023 CxP Inversiones Schamrock CDL -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.024 CxP Inversiones 20739 CDL -76.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.025 CxP Laura Elena Rangel Apto. A-22 CD -129.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.026 CxP Malva Cristina Caripa Apto. NJ-6 -238.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.027 CxP Evelin Matute de Brea Apto. B-64 -114.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.028 CxP Desarrollos macauno CDL -2,661.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.029 CxP Bernardo Sacchini CDL -24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.030 CXP Venezolana de Proyectos Integrad -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.74 -6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.031 CxP I Trust B.V. CDL -5,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.032 CxP Operaciones SSA I CDL -602.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.033 CxP Jose Cerchiine Apto APB5 CDL -424.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.034 CxP Proyectos Aloru CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.035 CxP Inca And Asociados CDL -780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.036 CxP Administradora Saal, C.A. CDL -188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.037 CXP International Oil Capital CDL -5,194.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.039 CXP Representaciones Tronador CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.040 CXP Viajes Miranda CDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -595.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.041 CXP Agropecuaria la Herradura2021 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,375.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.101 CXP Equipo Inmob. Appaloosa VDL 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.102 CXP Pilotaje Garcia VDL 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.103 CXP Worldwide Trading VDL 719.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,059.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.104 CXP Macauno VDL 201.00 0.00 1,000.50 24,543.75 -15,415.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -820.00 -3,825.00 -2,009
2.1.01.12.105 CXP Green Door VDL 2,631.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -151.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.106 CXP Operaciones SSA I VDL 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -907
2.1.01.12.107 CXP Corporacion Esfera VDL 108.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.108 CXP Corporacion Silot VDL 985.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 131.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.109 CXP Inversiones 70256 VDL 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.110 CXP Inv. Manzanares Plaza II VDL 104.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.111 CXP Interlogistica Norte Sur, S.A. VDL 1,357.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.112 CXP Condominio Lemirage VDL 124.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.113 CXP Silver Trading CA Inc VDL 142.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -792.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.114 CXP R.E. Solutions Sociedad de Corret 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.115 CXP Julio de la Torre VDL 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.01.12.116 CXP Proyectos Inmobiliarios Sm 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -804.76 0.00 0.00 0
2.1.01.12.117 CXP Calox VDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,608.80 0.00 0
2.1.01.12.118 CXP Mario Hernandez VDL 0.00 -2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.01.12. CXP OPERACIONES CDL -20,079.54 -2,300.00 1,000.50 24,543.75 -15,415.00 -6,000.00 -1,352.34 -8,722.36 -4,970.00 -1,596.76 1,788.80 -3,825.00 -2,916.20
Total de 2.1.01. EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR -25,755.48 -4,566.59 -896,267.20 -398,686.26 -574,515.87 -287,060.01 -4,398.65 -5,350.03 -3,096.14 -3,552.34 -1,238.01 -6,177.45 -65,725.88
2.1.02. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESA C/
2.1.02.02. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESAS C
2.1.02.02.00. ANTICIPO GASTOS PROTOCOLIZACIO
2.1.02.02.00.001 Gtos. PCV. NJ-1 - Vicente Leon Vallenil 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.011 Gtos. PCV APB-5 - Jose Luis Cerchion -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.024 Gtos. PCV A-16 - Octavio Castillo Made 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.025 Gtos. PCV B-11 - Eleana Pouey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.030 Gtos. PCV B-16 - Hector Fernandes 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.031 Gtos. PCV B-17 - Alba Contreras/Ivis C 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.033 Gtos. PCV A-22 - Laura Elena Rangel B 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.045 Gtos. PCV A-31 - Hector Jose Castiñeir -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.050 Gtos. PCV A-36 - Luis Alberto Subero -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.053 Gtos. PCV B-33 - Gerencia Construden -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.054 Gtos. PCV B-34 - Maria Celina De Sous 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.056 GTOS. PCV B-36- Alejandro Javier Bell -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.057 Gtos.PCV B-37 - Vicente Velasquez 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.058 Gtos. PCV A-41 - Rafael Zapata / Anna 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.059 Gtos. PCV A-42 - Melanie Salazar Her 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.060 Gtos.PCV A-43 - Nayib Kilzi Cavati 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.061 Gtos.PCV A-44 - Gladys Adelaida Piron 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.062 Gtos. PCV A-45 - Luis Alfredo Alvarad 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.067 Gtos. PCV B-44 - Marcel Paul Navas Fa 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.069 Gtos. PCV B-46 - Jose Ambrosio Pironi 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.071 Gtos. PCV A-51 - Rafael Zapata / Anna 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.076 Gtos. PCV A-56 - Eduardo Javier Barra 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.081 Gtos. PCV. B-55 - Nahylin Rocio Guzm -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.084 Gtos. PCV A-61- Danny Barrera 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.089 Gtos.PCV A-66 Juan Manuel Pousa Rei 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.093 GTOS. PCV B-64 Evelin Matute de Bre -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.111 Gtos. PCV A-82 Ingenieria y Construcci 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.00.122 Gtos. PCV B-87 - Kenny Joel Henao Sa 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.02.02.00. ANTICIPO GASTOS 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROTOCOLIZACION C/V
2.1.02.02.01. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESAS C
2.1.02.02.01.019 PCV A-11 - Vitraf Construcciones -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.024 PCV A-16 - Octavio Castillo Madera -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.025 PCV B-11 - Eleana Pouey 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.031 PCV B-17 Alba Contreras/Ivis Contreras -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.032 PCV A-21 - Victor A. Marquez -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.037 PCV A-26 - María Cecilia Prieto Rojas -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.054 PCV B-34 - Maria Celina De Sousa Da S 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.060 PCV A-43 Nayib Kilzi Cavati -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.061 PCV A-44 - Gladys Adelaida Pironi Gue -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.062 PCV A-45 - Luis Alfredo Alvarado Sanc -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.067 PCV B-44 - Marcel Paul Navas Faria 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.089 PCV A-66 - Juan Manuel Pousa Reis -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.114 PCV A-85 - Joaquin Manuel De Oliveira 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.1.02.02.01.122 PCV B-87 - Kenny Joel Henao Sabogal 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.1.02.02.01. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESAS -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C/V
Total de 2.1.02.02. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESAS C/V 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 2.1.02. ANTICIPOS RECIBIDOS PROMESA C/V 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APTOS.
Total de 2.1. PASIVO A CORTO PLAZO -25,755.43 -4,566.59 -896,267.20 -398,686.26 -574,515.87 -287,060.01 -4,398.61 -5,350.03 -3,096.14 -3,552.34 -1,238.01 -6,177.45 -65,725.88
2.3. INGRESOS ANTICIPADOS Y CREDITO
2.3.10. INTERESES INTERCOMPAÑIAS DIFE
2.3.10.003 Intereses Diferidos SIlot -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.3.10. INTERESES INTERCOMPAÑIAS DIFERIDOS -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 2.3. INGRESOS ANTICIPADOS Y CREDITOS -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIFERIDOS
2.5. PASIVO A LARGO PLAZO
2.5.01. CREDITOS BANCARIOS POR PAGAR
2.5.01.01. CREDITOS BANCARIOS CAPITAL PO
2.5.01.01.009 CXP Crédito 2 BANPLUS -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.018 CXP Crédito 1 BFC -1,375.00 0.00 687.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.50 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.020 CXP Crédito 2 BFC -375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125
2.5.01.01.021 CXP Crédito 3 BFC -515.62 0.00 171.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.88 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.023 CXP Crédito 5 BFC -2,100.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.024 CXP Crédito 6 BFC -5,500.00 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.025 CXP Crédito 1 Bco. de Venezuela -20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.01.026 CXP Crédito 2 Bco. de Venezuela 0.00 3,333.33 0.00 0.00 3,333.33 0.00 0.00 -40,000.00 0.00 0.00 3,333.33 0.00 0
Total de 2.5.01.01. CREDITOS BANCARIOS CAPITAL POR -29,865.63 3,333.33 1,909.38 4,950.00 3,333.33 0.00 125.00 -20,000.00 1,909.38 550.00 3,333.33 0.00 125.00
PAGAR
2.5.01.02. CREDITOS BANCARIOS INTERESES
2.5.01.02.001 CXP Intereses Banco Fondo Comun -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.01.02.004 CXP Intereses BNC 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.5.01.02. CREDITOS BANCARIOS INTERESES POR 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGAR
Total de 2.5.01. CREDITOS BANCARIOS POR PAGAR -29,865.61 3,333.33 1,909.38 4,950.00 3,333.33 0.00 125.00 -20,000.00 1,909.38 550.00 3,333.33 0.00 125.00
2.5.02. BONOS DE OBRA POR PAGAR LARG
2.5.02.01. CXP LARGO PLAZO BONO OBRA PE
2.5.02.01.001 Bono Pedro Vergara LP -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.002 Bono Carlos Aldrey LP -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.006 Bono Jorge Villegas LP -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.007 Bono Stephanie Batikoff LP 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.009 Bono Miguel Perez LP -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.010 Bono Oscar Rivero LP 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2.5.02.01.012 Bono Mariangela Leon LP 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 2.5.02.01. CXP LARGO PLAZO BONO OBRA -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL
Total de 2.5.02. BONOS DE OBRA POR PAGAR LARGO -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAZO
Total de 2.5. PASIVO A LARGO PLAZO -29,865.62 3,333.33 1,909.38 4,950.00 3,333.33 0.00 125.00 -20,000.00 1,909.38 550.00 3,333.33 0.00 125.00
Total de 2. PASIVO -55,621.06 -1,233.26 -894,357.82 -393,736.26 -571,182.54 -287,060.01 -4,273.61 -25,350.03 -1,186.76 -3,002.34 2,095.32 -6,177.45 -65,600.88
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.01. CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3.1.01.001 Capital Social Corporación Silot, C. A. -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.1.01.003 Capital Social Administradora SSA, C. A -1,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.1.01.004 Capital Social Corporacion BFS 13, C. A -176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.1.01.005 Capital Social Inversiones Leobri 1540 -88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 3.1.01. CAPITAL SOCIAL SUSCRITO -1,760.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 3.1. CAPITAL SOCIAL -1,760.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3. (UTILIDADES) PERDIDAS RETENIDAS
3.3.01. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJER
3.3.01.001 (Ganancias) Perdidas Ejerc. Finalizado 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.3.01.002 (Ganancias) Perdidas Ejerc. Finalizado 217.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.3.01.003 (Ganancias) Perdidas Ejerc. Finalizado -5,254.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.3.01.004 (Ganancias) Perdidas Ejerc. Finalizado 5,891.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
3.3.01.006 (Ganancias) Perdidas Ejerc.Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -811.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 3.3.01. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS 854.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -811.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 3.3. (UTILIDADES) PERDIDAS RETENIDAS 854.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -811.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 3. PATRIMONIO -905.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -811.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. COSTOS OPERACION
5.8. COSTOS VENTAS VARIOS
5.8.01. COSTOS DE VENTA VARIOS
5.8.01.901 Costos Varios Gerencia Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Total de 5.8.01. COSTOS DE VENTA VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
Total de 5.8. COSTOS VENTAS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 -1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
5.9. OTROS COSTOS OPERACIONALES
5.9.02. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E
5.9.02.003 Mantenimiento Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.84 -1,303.70 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 0
Total de 5.9.02. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.84 -1,303.70 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00
EDIFICIO
Total de 5.9. OTROS COSTOS OPERACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.84 -1,303.70 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 5. COSTOS OPERACION 0.00 0.00 0.00 0.00 1,301.38 -1,305.29 0.00 0.00 2.86 0.00 0.00 0.00 1.05
6. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENE
6.1. GASTOS DE GERENCIA
6.1.02. GASTOS DE GERENCIA
6.1.02.001 Aporte Administradora SSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -139.55 0.00 26.94 30.09 20.63 20.63 20.63 20
6.1.02.003 Condominio Apartamento Villa Barutaim 0.00 267.71 0.00 1,292.45 865.13 -2,881.41 0.00 45.56 45.56 45.56 71.30 111.95 136
6.1.02.090 Otros Ingresos Vta.Insumos VB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 -3.57 0.00 0.00 0
Total de 6.1.02. GASTOS DE GERENCIA 0.00 267.71 0.00 1,292.45 865.13 -3,017.39 0.00 72.50 75.65 62.62 91.93 132.58 156.82
Total de 6.1. GASTOS DE GERENCIA 0.00 267.71 0.00 1,292.45 865.13 -3,017.39 0.00 72.50 75.65 62.62 91.93 132.58 156.82
6.2. GASTOS DE URBANISMO INTERNO D
6.2.01. GASTOS DE URBANISMO INTERNO D
6.2.01.001 Gastos de Urbanismo Interno DVB 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 -23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 0.00 0
Total de 6.2.01. GASTOS DE URBANISMO INTERNO DVB 0.00 0.00 0.00 0.00 11.20 -23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 0.00 0.00
6.2.02. GASTOS VARIOS

6.2.02.001 Poliza TRC 0.00 15.01 15.01 15.01 15.01 -60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.2.02.090 Gastos Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 6.2.02. GASTOS VARIOS 0.00 15.01 15.01 15.01 15.01 -60.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Total de 6.2. GASTOS DE URBANISMO INTERNO DVB 0.00 15.01 15.01 15.01 26.21 -83.79 0.00 0.00 0.00 0.00 12.54 0.00 0.01
6.3. GASTOS APORTES PATRONALES
6.3.01. GASTOS APORTES PATRONALES
6.3.01.001 Aporte IVSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.35 0.03 0.00 0
Total de 6.3.01. GASTOS APORTES PATRONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.35 0.03 0.00 0.00
Total de 6.3. GASTOS APORTES PATRONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.35 0.03 0.00 0.00
6.4. GASTOS DE PUBLICIDAD
6.4.01. GASTOS DE PUBLICIDAD
6.4.01.001 Publicidad Web 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.83 0.00 0.78 0.00 0.00 0.03 0.00 0
6.4.01.002 Costos Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.03 0.00 6.49 0.00 0.00 0.27 0.00 0
Total de 6.4.01. GASTOS DE PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.86 0.00 7.27 0.00 0.00 0.30 0.00 0.29
Total de 6.4. GASTOS DE PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.86 0.00 7.27 0.00 0.00 0.30 0.00 0.29
6.5. GASTOS DE IMPUESTOS
6.5.01. GASTOS DE IMPUESTOS
6.5.01.001 Impuesto Al Valor AGregado IVA 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.5.01.002 Impuesto Sobre La Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 6.5.01. GASTOS DE IMPUESTOS 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de 6.5. GASTOS DE IMPUESTOS 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 -1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6. GASTOS DE PERMISOLOGIA
6.6.01. GASTOS DE PERMISOLOGIA
6.6.01.001 Impuestos Municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -24.19 5.98 0.00 0.00 7.58 10.23 0.00 0
Total de 6.6.01. GASTOS DE PERMISOLOGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -24.19 5.98 0.00 0.00 7.58 10.23 0.00 0.00
Total de 6.6. GASTOS DE PERMISOLOGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 -24.19 5.98 0.00 0.00 7.58 10.23 0.00 0.00
6.8. GASTOS LEGALES
6.8.01. GASTOS LEGALES
6.8.01.001 Honorarios Permisologia Municipal 0.00 0.00 0.00 4.02 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.8.01.002 Honorarios Asesoria Planificacion Fisca 0.00 0.00 0.00 66.30 0.00 -297.50 0.00 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 221
6.8.01.003 Gastos Regitros de Creditos Bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -494.78 494.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.8.01.090 Gastos No Deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.8.01.999 Gastos legales Varios 0.00 53.48 0.00 3.14 0.00 -79.07 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 6.8.01. GASTOS LEGALES 0.00 53.48 0.00 73.46 0.00 -877.18 519.04 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 221.70
Total de 6.8. GASTOS LEGALES 0.00 53.48 0.00 73.46 0.00 -877.18 519.04 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 221.70
6.9. GASTOS FINANCIEROS
6.9.01. INTERESES PAGARES BANCARIOS
6.9.01.011 Intereses BFC 1 0.00 14.21 0.00 0.00 0.00 -140.26 27.50 28.42 14.21 13.75 14.21 13.75 14
6.9.01.013 Intereses BFC 2 0.00 2.42 2.50 2.58 2.50 -43.09 5.00 5.17 5.17 5.00 5.17 5.00 2
6.9.01.014 Intereses BFC 3 0.00 7.10 3.21 3.55 3.44 -73.33 10.31 10.66 7.10 6.88 7.10 6.88 7
6.9.01.015 Intereses bancarios BFC 4 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 -21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.9.01.020 Intereses bancarios Bco Venezuela 0.00 757.78 688.89 625.00 688.89 -7,213.34 415.00 93.33 826.67 800.00 826.67 757.78 733
Total de 6.9.01. INTERESES PAGARES BANCARIOS 0.00 905.51 787.00 631.13 694.83 -8,618.86 609.81 294.65 988.52 945.63 977.15 903.41 881.22
6.9.02. COMISIONES FLAT PAGARE
6.9.02.003 Comision Flat y Timbre BFC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -331.31 7.50 165.00 10.31 0.00 0.00 148.50 0
6.9.02.004 Comision Flat y Timbres Bco Venezuela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,240.00 0.00 1,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 6.9.02. COMISIONES FLAT PAGARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,571.31 7.50 1,405.00 10.31 0.00 0.00 148.50 0.00
6.9.09. OTROS EGRESOS/INGRESOS
6.9.09.001 Comisiones Bancarias 0.00 0.48 0.08 6.57 0.12 -26.04 2.73 0.34 5.79 2.25 2.24 0.06 5
6.9.09.003 Intereses Ganados Intercompañias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.54 -33.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.9.09.006 Perdida por Cuentas Incobrables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6.9.09.007 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,129.73 1,529.73 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Total de 6.9.09. OTROS EGRESOS/INGRESOS 0.00 0.48 0.08 6.57 0.12 -3,122.23 1,498.92 1,600.34 5.79 2.25 2.24 0.06 5.38
Total de 6.9. GASTOS FINANCIEROS 0.00 905.99 787.08 637.70 694.95 -13,312.40 2,116.23 3,299.99 1,004.62 947.88 979.39 1,051.97 886.60
Total de 6. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 0.00 1,243.67 802.09 2,018.62 1,586.69 -17,324.67 2,641.25 3,379.76 1,089.77 1,018.43 1,094.42 1,184.55 1,265.42
7. OTROS INGRESOS Y GASTOS
7.1. OTROS INGRESOS
7.1.01. OTROS INGRESOS
7.1.01.001 Res.P/Flutuacion Cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
7.1.01.002 ajustes por Reconversion Monetaria 20 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0
Total de 7.1.01. OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01
Total de 7.1. OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01
Total de 7. OTROS INGRESOS Y GASTOS 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01
9. CUENTAS DE CONTROL
9.01 Transferencias Entre Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 3,440.00 -3,440.00 0.00 0
Total de 9. CUENTAS DE CONTROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 3,440.00 -3,440.00 0.00 0.00
Total Balance de Comprobación 0.00
Activo: 2,308,403.99 Pasivo + Capital: -2,308,403.99 Egresos - Ingresos:

Ansoni Hidalgo
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Diciembre Saldo Actual
0.00 0.08
0.00 0.50
0.00 0.25
0.83
0.00 255.19
-0.02 0.06
97.11 303.19
0.00 0.33
0.00 0.09
0.00 -0.07
0.00 5.04
0.00 0.01
0.00 0.31
0.00 0.80
1,297.03 736.38
1,301.33
0.00 6,046.94
0.00 -0.02
0.00 -0.02
-2,002.50 164,535.00
-8,500.32 31,960.00
379.53 63,920.01
266,461.91
267,763.24
0.00 0.02
0.02
0.00 1,750.00
1,750.00
1,750.02
269,514.09
0.00 0.00
0.00
0.00 221.75
0.00 0.01
0.00 -92.23
0.00 -129.87
-0.34
-0.34
0.00 0.00
136.19 0.01
0.00 2.00
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 2.64
0.00 0.01
3,158.31 91,885.01
91,889.70
91,889.70
0.00 0.02
0.00 -0.06
0.00 -0.01
55,878.13 1,598,000.00
6,316.60 183,770.01
3,158.31 91,885.01
1,873,654.97
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.02
0.00 15.49
0.00 0.02
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 -0.02
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 0.02
0.00 0.02
15.52
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.01
0.00 0.01
0.06
0.00 -0.05
0.00 0.03
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.07
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
-0.09
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
0.03
0.00 0.01
0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.03
0.00 0.01
0.00 -0.02
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 -0.02
0.00 -0.02
0.00 -0.01
-0.11
15.43
0.00 0.16
0.00 0.10
0.00 0.05
0.00 0.15
0.00 0.01
0.00 -0.04
0.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.01
0.00 -0.05
0.34
0.00 -0.01
-0.01
0.00 2,013.25
0.00 132.00
0.00 3,198.65
0.00 54.37
0.00 38.43
0.00 1,370.23
0.00 85.00
0.00 135.00
0.00 410.00
0.00 201.00
0.00 5.10
0.00 1.56
0.00 80.64
0.00 20.00
0.00 347.75
0.00 144.80
0.00 103.17
0.00 119.18
0.00 129.68
0.00 74.13
0.00 700.00
0.00 76.75
0.00 129.28
0.00 238.35
0.00 114.16
0.00 2,661.50
0.00 24.15
0.00 9,140.26
0.00 4,564.74
0.00 602.80
0.00 424.80
0.00 2,030.00
0.00 780.00
0.00 188.00
0.00 5,194.80
0.00 0.00
0.00 1,600.00
0.00 595.00
0.00 4,375.00
0.00 -0.22
0.00 -12.76
0.00 -1,779.30
3,329.00 2,323.75
0.00 -2,480.01
907.20 595.20
0.00 -108.15
0.00 -1,136.94
0.00 -99.50
0.00 -104.40
0.00 -297.70
0.00 -124.50
0.00 649.80
0.00 -94.60
0.00 -86.00
0.00 804.76
0.00 -2,608.80
0.00 2,300.00
39,844.16
0.00 0.03
0.00 0.02
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 0.00
0.00 -0.01
0.00 0.00
-0.30 0.00
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.03
0.00 3.50
0.00 31,305.40
0.00 0.02
31,309.00
2,036,713.25
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 -0.01
0.01
0.01
0.00 0.35
0.35
0.35
0.00 6.18
6.18
6.18
6.53
0.00 0.49
0.00 -0.47
0.02
0.00 0.50
0.00 -0.49
0.01
0.03
2,306,233.91
0.00 150.00
0.00 80.07
0.00 -230.07
0.00
0.00 43.96
0.00 55.19
0.00 49.10
0.00 43.96
0.00 25.67
0.00 25.35
0.00 25.67
0.00 28.88
0.00 28.88
0.00 30.49
0.00 30.49
0.00 28.88
0.00 30.16
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 25.03
0.00 25.03
0.00 24.71
0.00 24.39
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.03
0.00 25.03
0.00 25.35
0.00 25.03
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 24.39
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 24.39
0.00 24.71
0.00 24.71
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 25.35
0.00 24.71
0.00 24.39
0.00 24.71
0.00 25.03
1,843.88
1,843.88
0.00 0.19
0.00 -0.18
0.01
1,843.89
1,843.89
0.00 5.44
0.00 4.94
0.00 2.28
0.00 2.90
0.00 0.24
0.00 1.24
0.00 5.28
0.00 0.08
0.00 0.74
0.00 -1.96
0.00 -21.17
0.01
0.01
0.00 7.44
0.00 5.33
0.00 62.10
0.00 400.77
0.00 83.26
0.00 72.03
0.00 136.31
0.00 15.96
0.00 12.13
0.00 7.93
0.00 6.11
0.00 104.56
0.00 37.91
0.00 27.99
0.00 5.03
0.00 16.10
0.00 5.63
0.00 82.07
0.00 249.78
0.00 35.39
0.00 70.14
0.00 10.44
0.00 29.01
0.00 2.03
0.00 3.69
0.00 81.38
0.00 92.65
0.00 -117.53
0.00 -1,545.26
0.38
0.00 57.94
0.00 21.21
0.00 1.11
0.00 -56.20
0.00 -24.06
0.00
0.38
0.00 1.33
0.00 2.53
0.00 6.87
0.00 1.40
0.27 157.58
0.00 0.82
0.00 0.05
0.00 2.99
-0.27 -162.91
0.00 -10.63
0.03
0.00 5.93
0.00 6.51
0.00 0.03
0.00 0.82
0.00 0.02
0.00 0.12
0.00 -0.76
0.00 -12.68
-0.01
0.00 2.64
0.00 0.39
0.00 0.39
0.00 -2.13
0.00 -1.74
-0.45
0.00 6.61
0.00 0.75
0.00 1.99
0.00 8.97
0.00 26.20
0.00 180.12
0.00 77.64
0.00 1.48
0.00 0.38
0.00 35.12
0.00 13.97
0.00 -311.77
0.00 -41.46
0.00
0.00 0.10
0.00 3.33
0.00 0.18
0.00 0.54
0.00 2.69
0.00 -1.70
0.00 -5.14
0.00
0.00 7.41
0.00 1.31
0.00 0.22
0.00 0.40
0.00 4.32
0.00 0.66
0.00 3.92
0.00 0.89
0.00 2.28
0.00 -6.00
0.00 -15.42
-0.01
0.00 20.11
0.00 14.13
0.01 0.00
207.20 339.60
0.00 1.29
0.00 2.56
0.00 10.00
0.00 18.54
0.00 6.85
-207.21 -390.71
0.00 -22.39
-0.02
-0.46
0.00 3.78
0.00 1.34
0.00 0.13
0.00 4.56
0.00 1.32
0.00 0.33
0.00 0.01
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BALANCECOMPROBACION POR MES (OBSOLETO)

1.1.01. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

1.1.01.01. EFECTIVO EN CAJA

1.1.01.03. EFECTIVO EN BANCOS

1.1.01.03.01. BANCOS NACIONALES

1.1.01.03.03. BANCOS DEL EXTERIOR

1.1.01.13. INVERSIONES Y COLOCACIONES BA

1.1.01.13.02. INVERSIONES Y COLOCACIONES BAN

1.1.02. CUENTAS POR COBRAR

1.1.02.04. IMPUESTOS ANTICIPADOS POR CO

1.1.02.04.01. RETENCIONES ISLR DE TERCEROS

1.1.02.04.02. IVA CREDITO FISCAL

1.1.02.05.01. CXC PRESTAMOS IC

1.1.02.07. CXC OBRAS / PROYECTO (TEMPORA

1.1.02.07.01. CXC ANTICIPOS CONTRATO OBRA

1.1.02.07.03. CXC ANTICIPOS PROVEEDORES O.C

1.1.02.07.04. CXC ANTICIPOS PROYECTISTAS

1.1.02.07.05. CXC ANTICIPO MAQUINARIAS

1.1.02.07.06. CXC ANTICIPO APTO. MODELO

1.1.02.07.20. CXC VALUACIONES CONTRATISTAS

1.1.02.09. CUENTAS POR COBRAR OPERACION S

1.1.02.90. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.03. CUENTAS A COBRAR PREVENTA AP

1.1.03.01. CUENTAS A COBRAR PREVENTA VILL

1.1.05.02. INVENTARIO DE MATERIALES

1.1.05.02.01. INVENTARIO MATERIALES CONSTRU

1.1.05.03. INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y E

1.1.05.03.01. INVENTARIO (ME)

1.1.08.02. GASTOS VARIOS DIFERIDOS

1.3. ACTIVO FIJO E INVENTARIO VENTA

1.3.01. ACTIVOS FIJOS

1.3.01.02. INVENTARIO VENTA

1.3.01.02.01. EDIFICIO VILLA BARUTAIMA I

1.3.01.04. EQUIPOS DE OFICINA

1.5. CARGOS DIFERIDOS

1.5.01. COSTOS DIFERIDOS VB ETAPA I

1.5.01.01. PROYECTOS EN PROCESO VB I

1.5.01.01.01. COSTOS PROYECTO EN PROCESO V

1.5.01.02. CONSTRUCCION EN PROCESO VB1

1.5.01.02.00. COSTOS CONSTRUCCION VB1

1.5.01.03. COSTOS VARIOS EN PROCESO

1.5.01.03.01. COSTOS GENERALES DE PUBLICIDA

1.5.01.03.03. COSTOS APORTES PATRONALES

1.5.01.03.04. COSTOS LEGALES

1.5.01.03.05. CONTRIBUCIONES ESPECIALES

1.5.01.03.06. COSTO APARTAMENTO MODELO

1.5.01.03.10. COSTOS VARIOS

1.5.01.04. COSTOS DE GERENCIA

1.5.01.04.01. GERENCIA DE PROYECTO

1.5.01.04.02. GERENCIA DE CONSTRUCCION

1.5.01.04.03. GERENCIA DE ADMINISTRACION

1.5.01.04.04. GERENCIA DE VENTAS

1.5.01.04.05. COSTO DIRECCION

1.5.01.10. COSTOS FINANCIEROS

1.5.01.10.01. COSTOS INTERESES BANCARIOS

1.5.01.10.02. COSTOS COMISIONES FLAT CREDIT

1.5.01.10.04. COSTOS IMPUESTOS Y TASAS CRED

1.5.01.10.12. COSTOS FINANCIEROS DE INTERCA

1.5.01.89. COSTO CONDOMINIO VB

1.5.01.89.01. GASTOS CONDOMINIALES ADELANT

1.5.01.99. COSTOS CARRY