EMPRSA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A Pág.

1
RIF G200111046
Balance de Comprobación DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Emitido el 05/08/2015 a las 06:00:36 a.m.

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

1 - ACTIVO
1.00 - ACTIVOS
1.00.01 - ACTIVO CORRIENTE
1.00.01.01 - ACTIVO CORRIENTE
1.00.01.01.01 - CAJA
1.00.01.01.01.01 - FONDO DE CAJA CHICA CARACAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.00.01.01.01.02 - FONDO DE CAJA CHICA PUERTO LA CRUZ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.00.01.01.01.03 - CAJA CHICA CLARINES 0,00 50.800,00 0,00 50.800,00
TOTAL CAJA 0,00 75.800,00 0,00 75.800,00
1.00.01.01.02 - BANCO
1.00.01.01.02.01 - BANFANB 0,00 52.907.833,20 212.621,15 52.695.212,05
1.00.01.01.02.02 - BICENTENARIO 0,00 61.683.316,48 51.377.287,02 10.306.029,46
TOTAL BANCO 0,00 114.591.149,68 51.589.908,17 63.001.241,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0,00 114.666.949,68 51.589.908,17 63.077.041,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0,00 114.666.949,68 51.589.908,17 63.077.041,51
1.00.02 - ACTIVO NO CORRIENTE
1.00.02.01 - ACTIVO NO CORRIENTE
1.00.02.01.01 - VEHICULOS Y MAQUINARIAS
1.00.02.01.01.01 - VEHICULOS Y MAQUINARIAS 0,00 6.384.000,00 0,00 6.384.000,00
1.00.02.01.01.02 - DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y MAQUINARI 0,00 0,00 1.064.000,00 (1.064.000,00)
TOTAL VEHICULOS Y MAQUINARIAS 0,00 6.384.000,00 1.064.000,00 5.320.000,00
1.00.02.01.02 - EQUIPOS DE COMPUTACION
1.00.02.01.02.01 - EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00 71.294,65 0,00 71.294,65
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00 71.294,65 0,00 71.294,65
1.00.02.01.03 - INSTALACIONES Y MAQUINARIAS
1.00.02.01.03.01 - INSTALACIONES Y MAQUINARIAS 0,00 42.844.607,50 0,00 42.844.607,50
1.00.02.01.03.02 - DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES Y MAQUI 0,00 0,00 2.136.741,22 (2.136.741,22)
TOTAL INSTALACIONES Y MAQUINARIAS 0,00 42.844.607,50 2.136.741,22 40.707.866,28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 49.299.902,15 3.200.741,22 46.099.160,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 49.299.902,15 3.200.741,22 46.099.160,93
1.00.03 - OTROS ACTIVOS
1.00.03.01 - OTROS ACTIVOS
1.00.03.01.01 - OTROS ACTIVOS
1.00.03.01.01.01 - I.V.A CREDITO FISCAL 0,00 89.263,05 89.263,05 0,00
1.00.03.01.01.02 - RETENCIONES DE I.V.A CLIENTES 0,00 972.523,00 592.708,75 379.814,25
1.00.03.01.01.03 - OTROS ACTIVOS 0,00 471.942,51 0,00 471.942,51
TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 1.533.728,56 681.971,80 851.756,76
TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 1.533.728,56 681.971,80 851.756,76
TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 1.533.728,56 681.971,80 851.756,76
TOTAL ACTIVOS 0,00 165.500.580,39 55.472.621,19 110.027.959,20
TOTAL ACTIVO 0,00 165.500.580,39 55.472.621,19 110.027.959,20
2 - PASIVO
2.00 - PASIVO
2.00.01 - PASIVO CORRIENTE
2.00.01.01 - PASIVO CORRIENTE
2.00.01.01.02 - IMPUESTOS POR PAGAR
2.00.01.01.02.02 - RETENCIONES I.V.A 0,00 0,00 55.820,18 (55.820,18)
2.00.01.01.02.03 - I.S.L.R POR PAGAR 0,00 0,00 2.018.432,35 (2.018.432,35)
2.00.01.01.02.05 - I.V.A DEBITO FISCAL 0,00 1.468.263,90 1.468.265,80 (1,90)
2.00.01.01.02.06 - I.V.A POR PAGAR 0,00 202.855,02 786.292,10 (583.437,08)
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 0,00 1.671.118,92 4.328.810,43 (2.657.691,51)
 EMPRSA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A Pág. 2
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Balance de Comprobación DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Emitido el 05/08/2015 a las 06:00:36 a.m.

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 1.671.118,92 4.328.810,43 (2.657.691,51)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 1.671.118,92 4.328.810,43 (2.657.691,51)
2.00.02 - PASIVO NO CORRIENTE
2.00.02.01 - PASIVO NO CORRIENTE
2.00.02.01.01 - PASIVO NO CORRIENTE
2.00.02.01.01.02 - APORTES POR PAGAR 0,00 0,00 815.831,04 (815.831,04)
2.00.02.01.01.03 - ANTICIPOS RECIBIDOS POR CLIENTES 0,00 0,00 3.291.128,36 (3.291.128,36)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 4.106.959,40 (4.106.959,40)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 4.106.959,40 (4.106.959,40)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 4.106.959,40 (4.106.959,40)
TOTAL PASIVO 0,00 1.671.118,92 8.435.769,83 (6.764.650,91)
TOTAL PASIVO 0,00 1.671.118,92 8.435.769,83 (6.764.650,91)
3 - PATRIMONIO
3.00 - CAPITAL SOCIAL
3.00.00 - CAPITAL SOCIAL
3.00.00.00 - CAPITAL SOCIAL
3.00.00.00.00 - APORTE CONSTRUFANB
3.00.00.00.00.01 - APORTE SOCIO 0,00 0,00 49.000.000,00 (49.000.000,00)
3.00.00.00.00.02 - APORTE CONSTRUFANB 0,00 0,00 51.000.000,00 (51.000.000,00)
TOTAL APORTE CONSTRUFANB 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
TOTAL PATRIMONIO 0,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00)
4 - RECURSOS
4.03 - INGRESOS DE OPERACION
4.03.00 - INGRESOS DE OPERACION
4.03.00.00 - INGRESOS DE OPERACION
4.03.00.00.00 - VENTA BRUTA DE BIENES
4.03.00.00.00.01 - PIEDRA 1 0,00 2.355.617,15 13.679.267,68 (11.323.650,53)
4.03.00.00.00.02 - PIEDRA 3/4 0,00 0,00 911.882,00 (911.882,00)
TOTAL VENTA BRUTA DE BIENES 0,00 2.355.617,15 14.591.149,68 (12.235.532,53)
TOTAL INGRESOS DE OPERACION 0,00 2.355.617,15 14.591.149,68 (12.235.532,53)
TOTAL INGRESOS DE OPERACION 0,00 2.355.617,15 14.591.149,68 (12.235.532,53)
TOTAL INGRESOS DE OPERACION 0,00 2.355.617,15 14.591.149,68 (12.235.532,53)
TOTAL RECURSOS 0,00 2.355.617,15 14.591.149,68 (12.235.532,53)
5 - EGRESOS
5.01 - GASTOS DEL PERSONAL
5.01.01 - SUELDOS SALARIO Y OTRAS RETRIBUCIONES
5.01.01.10 - SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTE
5.01.01.10.00 - SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTE
5.01.01.10.00.01 - SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERMANENTE 0,00 795.872,36 0,00 795.872,36
TOTAL SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERM 0,00 795.872,36 0,00 795.872,36
TOTAL SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS PERM 0,00 795.872,36 0,00 795.872,36
TOTAL SUELDOS SALARIO Y OTRAS RETRIBUCIO 0,00 795.872,36 0,00 795.872,36
5.01.05 - AGUINALDOS O BONIFICACION LEGAL Y BONO
5.01.05.07 - AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO
5.01.05.07.00 - AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO
5.01.05.07.00.01 - AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO 0,00 262.824,47 0,00 262.824,47
TOTAL AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO 0,00 262.824,47 0,00 262.824,47
TOTAL AGUINALDOS A PERSONAL CONTRATADO 0,00 262.824,47 0,00 262.824,47
 EMPRSA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A Pág. 3
RIF G200111046
Balance de Comprobación DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Emitido el 05/08/2015 a las 06:00:36 a.m.

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

5.01.05.08 - BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO
5.01.05.08.00 - BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO
5.01.05.08.00.01 - BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRATADO 0,00 181.513,79 0,00 181.513,79
TOTAL BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRA 0,00 181.513,79 0,00 181.513,79
TOTAL BONO VACACIONAL AL PERSONAL CONTRA 0,00 181.513,79 0,00 181.513,79
TOTAL AGUINALDOS O BONIFICACION LEGAL Y 0,00 444.338,26 0,00 444.338,26
5.01.07 - ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA
5.01.07.12 - APORTES PARA LA ADQUISICION JUGUETES EMP
5.01.07.12.00 - APORTE ADQUISICION JUGUETES A EMPLEADOS
5.01.07.12.00.01 - APORTE ADQUISICION JUGUETES A EMPLEADOS 0,00 52.829,07 0,00 52.829,07
TOTAL APORTE ADQUISICION JUGUETES A EMPL 0,00 52.829,07 0,00 52.829,07
TOTAL APORTES PARA LA ADQUISICION JUGUET 0,00 52.829,07 0,00 52.829,07
TOTAL ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA 0,00 52.829,07 0,00 52.829,07
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 0,00 1.293.039,69 0,00 1.293.039,69
5.02 - MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIAS
5.02.01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS
5.02.01.01 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS
5.02.01.01.00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS
5.02.01.01.00.01 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 0,00 166.468,00 0,00 166.468,00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUA 0,00 166.468,00 0,00 166.468,00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUA 0,00 166.468,00 0,00 166.468,00
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUA 0,00 166.468,00 0,00 166.468,00
5.02.10 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS
5.02.10.11 - MATERIALES ELECTRICOS
5.02.10.11.00 - MATERIALES ELECTRICOS
5.02.10.11.00.01 - MATERIALES ELECTRICOS 0,00 41.401,80 0,00 41.401,80
TOTAL MATERIALES ELECTRICOS 0,00 41.401,80 0,00 41.401,80
TOTAL MATERIALES ELECTRICOS 0,00 41.401,80 0,00 41.401,80
TOTAL PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS 0,00 41.401,80 0,00 41.401,80
5.02.99 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.99.01 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.99.01.00 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
5.02.99.01.00.01 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 143.665,80 0,00 143.665,80
TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 143.665,80 0,00 143.665,80
TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 143.665,80 0,00 143.665,80
TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 143.665,80 0,00 143.665,80
TOTAL MATERIALES SUMINISTROS Y MERCANCIA 0,00 351.535,60 0,00 351.535,60
5.03 - SERVICIOS NO PERSONALES
5.03.08 - PRIMA Y OTRO GASTO DE SEGURO Y COM. BANC
5.03.08.02 - COMISIONES BANCARIAS
5.03.08.02.00 - COMISIONES BANCARIAS
5.03.08.02.00.01 - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0,00 210,20 0,00 210,20
TOTAL COMISIONES BANCARIAS 0,00 210,20 0,00 210,20
TOTAL COMISIONES BANCARIAS 0,00 210,20 0,00 210,20
TOTAL PRIMA Y OTRO GASTO DE SEGURO Y COM 0,00 210,20 0,00 210,20
5.03.09 - VIATICOS Y PASAJES
5.03.09.01 - VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS
5.03.09.01.00 - VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS
5.03.09.01.00.01 - VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 0,00 16.256,00 0,00 16.256,00
TOTAL VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 0,00 16.256,00 0,00 16.256,00
TOTAL VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 0,00 16.256,00 0,00 16.256,00
 EMPRSA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB S.A Pág. 4
RIF G200111046
Balance de Comprobación DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
Emitido el 05/08/2015 a las 06:00:36 a.m.

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

TOTAL VIATICOS Y PASAJES 0,00 16.256,00 0,00 16.256,00
5.03.10 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
5.03.10.02 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
5.03.10.02.00 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
5.03.10.02.00.01 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
5.03.11 - CONSERVACION Y REP. MENORES MAQ Y EQUIPO
5.03.11.01 - CONSERV. Y REP. MENOR MAQ. Y DEMAS EQUIP
5.03.11.01.00 - CONSERV. Y REP. MENOR MAQ. Y DEMAS EQUIP
5.03.11.01.00.01 - CONSERV. Y REP. MENOR MAQ. Y DEMAS EQUIP 0,00 272.061,43 0,00 272.061,43
TOTAL CONSERV. Y REP. MENOR MAQ. Y DEMAS 0,00 272.061,43 0,00 272.061,43
TOTAL CONSERV. Y REP. MENOR MAQ. Y DEMAS 0,00 272.061,43 0,00 272.061,43
5.03.11.02 - CONSERV. Y REP. MENOR EQUIP. TRANSP TRAC
5.03.11.02.00 - CONSERV. Y REP. MENOR EQUIP. TRANSP TRAC
5.03.11.02.00.01 - CONSERV. Y REP. MENOR EQUIP. TRANSP TRAC 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL CONSERV. Y REP. MENOR EQUIP. TRANS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL CONSERV. Y REP. MENOR EQUIP. TRANS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTAL CONSERVACION Y REP. MENORES MAQ Y 0,00 278.061,43 0,00 278.061,43
5.03.18 - IMPUESTOS INDIRECTOS
5.03.18.99 - OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
5.03.18.99.00 - OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
5.03.18.99.00.01 - OTROS 0,00 992.116,71 0,00 992.116,71
5.03.18.99.00.02 - FONDO NEGRO PRIMERO 0,00 652.664,83 0,00 652.664,83
5.03.18.99.00.03 - FONDO CONTINGENCIA MEDICA 0,00 163.166,21 0,00 163.166,21
5.03.18.99.00.04 - I.S.L.R ANUAL 0,00 2.018.432,35 0,00 2.018.432,35
TOTAL OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 3.826.380,10 0,00 3.826.380,10
TOTAL OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 3.826.380,10 0,00 3.826.380,10
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 3.826.380,10 0,00 3.826.380,10
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 4.126.907,73 0,00 4.126.907,73
5.08 - OTROS GASTOS
5.08.01 - DEPRECIACION Y AMORTIZACION
5.08.01.01 - DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONE
5.08.01.01.01 - DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONE
5.08.01.01.01.01 - DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONE 0,00 2.136.741,22 0,00 2.136.741,22
TOTAL DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTAL 0,00 2.136.741,22 0,00 2.136.741,22
5.08.01.01.02 - DEPRECIACION MAQ. Y DEMAS EQUIPO CONSTRU
5.08.01.01.02.01 - DEPRECIACION MAQUINARIAS Y VEHICULOS 0,00 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00
TOTAL DEPRECIACION MAQ. Y DEMAS EQUIPO C 0,00 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00
TOTAL DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTAL 0,00 3.200.741,22 0,00 3.200.741,22
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION 0,00 3.200.741,22 0,00 3.200.741,22
TOTAL OTROS GASTOS 0,00 3.200.741,22 0,00 3.200.741,22
TOTAL EGRESOS 0,00 8.972.224,24 0,00 8.972.224,24
TOTALES......................... 0,00 178.499.540,70 178.499.540,70 0,00