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RIF J410102403
Balance de Comprobación DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

1 - ACTIVO
1.01 - Circulante
1.01.003 - Caja Banco
1.01.003.0001 - Caja Principal 0,00 210.838.537.931,42 210.838.537.931,42 0,00
1.01.003.0002 - Caja Principal Cobranzas 0,00 9.134.750.465,66 9.134.750.465,66 0,00
1.01.003.0003 - Banco Mercantil 56.835.917,64 0,00 0,00 56.835.917,64
1.01.003.0004 - Banco Activo 1.659,00 0,00 0,00 1.659,00
1.01.003.0005 - Banco Banesco 10.224.142,93 14.614.543.943,67 14.558.303.919,22 66.464.167,38
1.01.003.0006 - Banco Fondo Comun 23.533,56 0,00 0,00 23.533,56
TOTAL CAJA BANCO 67.085.253,13 234.587.832.340,75 234.531.592.316,30 123.325.277,58
1.01.004 - ISLR estimado
1.01.004.0002 - ISLR retenido 27.359,48 0,00 0,00 27.359,48
1.01.004.0003 - Anticipo ISLR Semanal 27.573.277,02 0,00 0,00 27.573.277,02
TOTAL ISLR ESTIMADO 27.600.636,50 0,00 0,00 27.600.636,50
1.01.005 - Cuentas por Cobrar
1.01.005.0001 - Cuentas por Cobrar 1.569.227.611,73 20.584.033.105,81 18.693.160.928,49 3.460.099.789,05
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 1.569.227.611,73 20.584.033.105,81 18.693.160.928,49 3.460.099.789,05
1.01.020 - Inventario de Mercancía
1.01.020.0001 - Inventario de Mercancía 976.451.965,23 0,00 0,00 976.451.965,23
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCÍA 976.451.965,23 0,00 0,00 976.451.965,23
TOTAL CIRCULANTE 2.640.365.466,59 255.171.865.446,56 253.224.753.244,79 4.587.477.668,36
1.03 - Fijo
1.03.006 - Mobiliario
1.03.006.0001 - Mobiliario 91.499.500,00 0,00 0,00 91.499.500,00
TOTAL MOBILIARIO 91.499.500,00 0,00 0,00 91.499.500,00
1.03.007 - Depreciacion Acumulada Mobiliario
1.03.007.0001 - Depreciacion Acumulada Mobiliario (3,48) 0,00 0,00 (3,48)
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO (3,48) 0,00 0,00 (3,48)
1.03.010 - Equipos
1.03.010.0001 - Equipos 530.730.928,80 0,00 0,00 530.730.928,80
TOTAL EQUIPOS 530.730.928,80 0,00 0,00 530.730.928,80
TOTAL FIJO 622.230.425,32 0,00 0,00 622.230.425,32
1.05 - Otros Activos
1.05.003 - Cuenta por cobrar Empleados
1.05.003.0001 - Cuenta por cobrar Empleados 1.500.000,00 27.500.000,00 29.000.000,00 0,00
TOTAL CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS 1.500.000,00 27.500.000,00 29.000.000,00 0,00
1.05.005 - Credito Fiscal
1.05.005.0001 - IVA Créditos Fiscales 128.159.944,70 2.710.430.116,98 2.838.590.061,68 0,00
1.05.005.0002 - IVA Retención 75% 54.212.487,01 5.012.359.578,83 4.007.243.025,35 1.059.329.040,49
1.05.005.0003 - IVA Excedente de Credito 0,00 49.151.788,49 49.151.788,49 0,00
TOTAL CREDITO FISCAL 182.372.431,71 7.771.941.484,30 6.894.984.875,52 1.059.329.040,49
TOTAL OTROS ACTIVOS 183.872.431,71 7.799.441.484,30 6.923.984.875,52 1.059.329.040,49
TOTAL ACTIVO 3.446.468.323,62 262.971.306.930,86 260.148.738.120,31 6.269.037.134,17
2 - PASIVO
2.01 - Circulante
2.01.002 - Cuentas por pagar
2.01.002.0001 - Cuentas por pagar (1.428.607.574,62) 0,00 25.726.391.483,76 (27.154.999.058,38)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (1.428.607.574,62) 0,00 25.726.391.483,76 (27.154.999.058,38)
2.01.003 - ISLR Por Pagar
2.01.003.0001 - ISLR Por Pagar (656.997.583,68) 656.997.583,68 0,00 0,00
TOTAL ISLR POR PAGAR (656.997.583,68) 656.997.583,68 0,00 0,00
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Balance de Comprobación DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

2.01.009 - Debito Fiscal
2.01.009.0001 - Débito Fiscal 0,00 8.410.171.108,26 8.410.171.108,26 0,00
TOTAL DEBITO FISCAL 0,00 8.410.171.108,26 8.410.171.108,26 0,00
2.01.011 - Retenciones Varias
2.01.011.0001 - Retenciones IVA por Pagar (736.102.742,01) 0,00 1.181.162.446,63 (1.917.265.188,64)
2.01.011.0002 - ISLR retenido por enterar (28.467.581,34) 0,00 38.637.534,63 (67.105.115,97)
TOTAL RETENCIONES VARIAS (764.570.323,35) 0,00 1.219.799.981,26 (1.984.370.304,61)
TOTAL CIRCULANTE (2.850.175.481,65) 9.067.168.691,94 35.356.362.573,28 (29.139.369.362,99)
2.02 - Cuentas por Pagar Socios
2.02.001 - Cuentas por Pagar Socios
2.02.001.0001 - Cuentas por Pagar Socios 0,00 76.631.486.061,87 81.410.717.423,56 (4.779.231.361,69)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0,00 76.631.486.061,87 81.410.717.423,56 (4.779.231.361,69)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR SOCIOS 0,00 76.631.486.061,87 81.410.717.423,56 (4.779.231.361,69)
TOTAL PASIVO (2.850.175.481,65) 85.698.654.753,81 116.767.079.996,84 (33.918.600.724,68)
3 - CAPITAL
3.01 - CAPITAL SOCIAL
3.01.001 - CAPITAL SOCIAL
3.01.001.0001 - CAPITAL SOCIAL (30.000.000,00) 0,00 0,00 (30.000.000,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL (30.000.000,00) 0,00 0,00 (30.000.000,00)
3.01.002 - RESERVA LEGAL
3.01.002.0001 - RESERVA LEGAL (2.102.307,46) 0,00 0,00 (2.102.307,46)
TOTAL RESERVA LEGAL (2.102.307,46) 0,00 0,00 (2.102.307,46)
TOTAL CAPITAL SOCIAL (32.102.307,46) 0,00 0,00 (32.102.307,46)
TOTAL CAPITAL (32.102.307,46) 0,00 0,00 (32.102.307,46)
4 - CAPITAL
4.01.004 - RESULTADO DEL EJERCICIO
4.01.004.0002 - Ajuste Utilidad del Ejercicio 656.997.583,68 0,00 656.997.583,68 0,00
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 656.997.583,68 0,00 656.997.583,68 0,00
4.01.005 - Utilidades por Distribuir
4.01.005.0001 - Utilidades por Distribuir (1.221.188.118,19) 656.997.583,68 0,00 (564.190.534,51)
TOTAL UTILIDADES POR DISTRIBUIR (1.221.188.118,19) 656.997.583,68 0,00 (564.190.534,51)
TOTAL CAPITAL (564.190.534,51) 656.997.583,68 656.997.583,68 (564.190.534,51)
5 - INGRESOS
5.01 - Ingresos Ordinarios
5.01.001 - Ventas
5.01.001.0001 - Ventas 0,00 6.453.097.031,30 138.245.318.715,02 (131.792.221.683,72)
5.01.001.0002 - Ventas Exentas 0,00 0,00 1.459.284.190,64 (1.459.284.190,64)
TOTAL VENTAS 0,00 6.453.097.031,30 139.704.602.905,66 (133.251.505.874,36)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0,00 6.453.097.031,30 139.704.602.905,66 (133.251.505.874,36)
TOTAL INGRESOS 0,00 6.453.097.031,30 139.704.602.905,66 (133.251.505.874,36)
6 - COSTOS
6.01 - Costo de Ventas
6.01.002 - Compras
6.01.002.0001 - Compras 0,00 30.975.353.861,57 0,00 30.975.353.861,57
6.01.002.0002 - Compras Exentas 0,00 81.033.529.541,99 0,00 81.033.529.541,99
TOTAL COMPRAS 0,00 112.008.883.403,56 0,00 112.008.883.403,56
6.01.003 - Gastos Aduanales
6.01.003.0001 - Gastos Aduanales 0,00 7.546.224.760,05 0,00 7.546.224.760,05
TOTAL GASTOS ADUANALES 0,00 7.546.224.760,05 0,00 7.546.224.760,05
6.01.007 - Compras de Importación
6.01.007.0001 - Compras de Importación 0,00 26.303.516.039,56 0,00 26.303.516.039,56
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Balance de Comprobación DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual

TOTAL COMPRAS DE IMPORTACIÓN 0,00 26.303.516.039,56 0,00 26.303.516.039,56
TOTAL COSTO DE VENTAS 0,00 145.858.624.203,17 0,00 145.858.624.203,17
TOTAL COSTOS 0,00 145.858.624.203,17 0,00 145.858.624.203,17
7 - GASTOS
7.01 - Gastos Operativos
7.01.002 - Gastos de Viaje y Movilización
7.01.002.0002 - Comida 0,00 11.750.000,00 0,00 11.750.000,00
7.01.002.0004 - Restaurant 0,00 101.851.163,77 0,00 101.851.163,77
TOTAL GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN 0,00 113.601.163,77 0,00 113.601.163,77
7.01.003 - Reparación y Mant Maquinaria y Equipo
7.01.003.0003 - Reparación Vehículo 0,00 786.413.793,10 0,00 786.413.793,10
TOTAL REPARACIÓN Y MANT MAQUINARIA Y EQU 0,00 786.413.793,10 0,00 786.413.793,10
7.01.007 - Gastos Generales
7.01.007.0002 - Varios 0,00 120.250.000,00 0,00 120.250.000,00
7.01.007.0004 - Gastos Medicos 0,00 811.262.345,88 0,00 811.262.345,88
7.01.007.0008 - Ferretería y Materiales de Construcción 0,00 1.723.231.128,00 0,00 1.723.231.128,00
TOTAL GASTOS GENERALES 0,00 2.654.743.473,88 0,00 2.654.743.473,88
7.01.018 - Fletes y Encomiendas
7.01.018.0001 - Fletes y Encomiendas 0,00 65.973.059,30 0,00 65.973.059,30
TOTAL FLETES Y ENCOMIENDAS 0,00 65.973.059,30 0,00 65.973.059,30
7.01.027 - Servicios de Terceros
7.01.027.0001 - Servicios de Terceros 0,00 1.089.183.673,60 0,00 1.089.183.673,60
TOTAL SERVICIOS DE TERCEROS 0,00 1.089.183.673,60 0,00 1.089.183.673,60
7.01.039 - Sueldo Director Gerente
7.01.039.0001 - Sueldo Director Gerente 0,00 1.557.012.806,50 0,00 1.557.012.806,50
TOTAL SUELDO DIRECTOR GERENTE 0,00 1.557.012.806,50 0,00 1.557.012.806,50
7.01.040 - Sueldos y Salarios
7.01.040.0001 - Sueldos y Salarios 0,00 4.769.252.163,84 0,00 4.769.252.163,84
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 0,00 4.769.252.163,84 0,00 4.769.252.163,84
7.01.045 - Comisiones Sobre Ventas
7.01.045.0001 - Comisiones s/ventas 0,00 4.107.281.050,62 0,00 4.107.281.050,62
TOTAL COMISIONES SOBRE VENTAS 0,00 4.107.281.050,62 0,00 4.107.281.050,62
7.01.056 - Gastos y Comisiones Bancarias
7.01.056.0004 - Gasto IGTF 0,00 495.276.919,06 0,00 495.276.919,06
TOTAL GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 0,00 495.276.919,06 0,00 495.276.919,06
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 0,00 15.638.738.103,67 0,00 15.638.738.103,67
TOTAL GASTOS 0,00 15.638.738.103,67 0,00 15.638.738.103,67
TOTALES......................... 0,00 517.277.418.606,49 517.277.418.606,49 0,00