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2 01/02/2023 28/02/2023 Con Saldo BS

Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
1 ACTIVO 1.126.381,88 333.345,49 266.898,36 66.447,13 1.192.829,01
1-1 Activo circulante 1.126.381,44 333.345,49 266.898,33 66.447,16 1.192.828,60
1-1-01 Efectivo en caja y bancos 357.037,88 48.504,07 40.349,34 8.154,73 365.192,61
1-1-01-001 Efectivo en cajas chicas 105.099,67 1.129,84 2.568,58 -1.438,74 103.660,93
1-1-01-001-002 Caja tesoreria 0,00 1.129,84 1.129,84 0,00 0,00
1-1-01-001-007 Caja chica divisas 105.099,67 0,00 1.438,74 -1.438,74 103.660,93
1-1-01-003 Efectivo en bancos 251.938,21 47.374,23 37.780,76 9.593,47 261.531,68
1-1-01-003-001 Banco Mercantil - Cuenta corriente No. 1 1.265,71 17.622,86 16.755,00 867,86 2.133,57
1-1-01-003-004 Banco Provincial - Cuenta corriente No. 1.982,06 13.382,22 9.554,41 3.827,81 5.809,87
1-1-01-003-007 Banco de Venezuela - Cuenta corriente No 388,92 4.500,00 3.450,17 1.049,83 1.438,75
1-1-01-003-011 BANCO BANESCO 66,63 0,00 1,00 -1,00 65,63
1-1-01-003-013 Banco Activo Banco Comercial 968,22 11.869,15 7.761,84 4.107,31 5.075,53
1-1-01-003-017 Banco Sabadell - Cuenta Moneda Extranjera 247.266,67 0,00 258,34 -258,34 247.008,33
1-1-02 Efectos por cobrar 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00
1-1-02-001 Efectos por cobrar plan menor 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00
1-1-02-001-001 Transferencias cta transitoria 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00
1-1-03 Cuentas por cobrar 178.448,33 87.327,61 38.629,25 48.698,36 227.146,69
1-1-03-003 Cuentas por cobrar ventas de repuestos y 7.657,72 30.315,00 30.315,00 0,00 7.657,72
1-1-03-003-054 Cuentas por cobrar servicios cont.esp 7.657,72 30.315,00 30.315,00 0,00 7.657,72
1-1-03-005 Cuentas por cobrar comerciales 171.726,61 57.012,61 8.314,25 48.698,36 220.424,97
1-1-03-005-001 Cuentas por cobrar OR en Proceso 171.726,61 57.012,61 8.314,25 48.698,36 220.424,97
1-1-03-008 Cuentas por cobrar a accionistas y socio -936,00 0,00 0,00 0,00 -936,00
1-1-03-008-001 Cuentas por cobrar a José Manuel Argiz -936,00 0,00 0,00 0,00 -936,00
1-1-04 Inventarios de vehículos 588.219,11 177.268,46 168.419,74 8.848,72 597.067,83
1-1-04-001 Inventario de vehículos nuevos 587.451,08 0,00 0,00 0,00 587.451,08
1-1-04-001-001 Inventario de vehículos nuevos - Accent 388.170,26 0,00 0,00 0,00 388.170,26
1-1-04-001-005 Inventario de vehículos nuevos -Tucson 199.280,82 0,00 0,00 0,00 199.280,82
1-1-04-004 Inventario de repuestos y accesorios 768,03 177.268,46 168.419,74 8.848,72 9.616,75
1-1-04-004-001 Inventario de repuestos mmc-locales 94.934,79 114.273,81 98.406,52 15.867,29 110.802,08
1-1-04-004-002 Inventario de repuestos mmc hyundai 785,38 0,00 0,00 0,00 785,38
1-1-04-004-003 Inventario de lubricantes taller 124.783,90 0,00 2.756,04 -2.756,04 122.027,86
1-1-04-004-005 Inventario de Accesorios la florida -219.736,04 62.994,65 67.257,18 -4.262,53 -223.998,57
1-1-05 Gastos pagados por anticipados 2.676,12 745,35 0,00 745,35 3.421,47
1-1-05-001 Impuestos pagados por anticipados 2.687,20 745,35 0,00 745,35 3.432,55
1-1-05-001-001 Declaración estimada de impuesto sobre l 0,00 310,77 0,00 310,77 310,77
1-1-05-001-020 Retencion irls varios clientes 0,00 434,58 0,00 434,58 434,58
1-1-05-001-021 Anticipo de I.S.L.R creditos 2.687,20 0,00 0,00 0,00 2.687,20
1-1-05-003 Anticipos a proveedores -11,08 0,00 0,00 0,00 -11,08
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Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
1-1-05-003-002 Anticipo proveedores varios -11,08 0,00 0,00 0,00 -11,08
1-3 Activo fijo 0,44 0,00 0,03 -0,03 0,41
1-3-02 Activo fijo depreciable 0,44 0,00 0,03 -0,03 0,41
1-3-02-001 Mobiliario y equipo de oficina 0,44 0,00 0,03 -0,03 0,41
1-3-02-001-002 Mobiliario y equipo de oficina 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57
1-3-02-001-050 Depreciación acumulada mobiliario y equi -1,13 0,00 0,03 -0,03 -1,16
2 PASIVO -2.111.363,60 190.864,42 236.455,29 -45.590,87 -2.156.954,47
2-1 Pasivo circulante -2.110.979,10 190.459,07 236.455,29 -45.996,22 -2.156.975,32
2-1-02 Efectos por pagar -204.972,30 0,00 0,00 0,00 -204.972,30
2-1-02-001 Efectos por pagar, pagarés y otros crédi -204.972,30 0,00 0,00 0,00 -204.972,30
2-1-02-001-004 Efectos por pagar al Banco Sabadell -204.972,30 0,00 0,00 0,00 -204.972,30
2-1-03 Cuentas por pagar -1.906.006,80 190.459,07 236.455,29 -45.996,22 -1.952.003,02
2-1-03-002 Cuentas por pagar por anticipos y reserv -1.095,11 0,00 0,00 0,00 -1.095,11
2-1-03-002-003 Anticipo y reservas de servicios -1.095,11 0,00 0,00 0,00 -1.095,11
2-1-03-003 Otras cuentas y retenciones por pagar -270,35 381,47 368,87 12,60 -257,75
2-1-03-003-001 Retenciones de I.S.L.R. a personas natur -9,10 9,10 10,40 -1,30 -10,40
2-1-03-003-003 Retenciones de I.S.L.R. a personas juríd -90,00 90,00 112,37 -22,37 -112,37
2-1-03-003-006 Cuentas por pagar a I V S S -150,50 168,30 182,75 -14,45 -164,95
2-1-03-003-007 Cuentas por pagar a I N C E -22,70 0,00 30,20 -30,20 -52,90
2-1-03-003-008 Política habitacional 1,95 31,20 33,15 -1,95 0,00
2-1-03-003-012 IGTF VENTAS 0,00 82,87 0,00 82,87 82,87
2-1-03-004 Impuesto al valor agragado IVA 98.356,18 185.242,36 185.976,55 -734,19 97.621,99
2-1-03-004-001 IVA debito fiscal Ventas -635,28 4.972,48 4.337,22 635,26 -0,02
2-1-03-004-002 IVA credito fiscal Compras 58,94 466,99 525,91 -58,92 0,02
2-1-03-004-003 IVA retenciones de terceros 75% 0,00 3.136,04 3.136,04 0,00 0,00
2-1-03-004-004 IVA retenciones proveedores 75% 0,00 350,24 350,24 0,00 0,00
2-1-03-004-005 Excedente de credito fiscal 89.101,74 173.180,57 177.627,14 -4.446,57 84.655,17
2-1-03-004-006 Retenciones acumuladas por descontar 9.830,78 3.136,04 0,00 3.136,04 12.966,82
2-1-03-007 Cuentas por pagar a accionistas y socios -66.029,26 0,00 0,00 0,00 -66.029,26
2-1-03-007-001 Cuentas por pagar a José Manuel Argiz -59.719,84 0,00 0,00 0,00 -59.719,84
2-1-03-007-002 Cuentas por pagar a Yajaira Argiz -87,46 0,00 0,00 0,00 -87,46
2-1-03-007-003 Cuentas por pagar a José Manuel Argiz (O -6.134,50 0,00 0,00 0,00 -6.134,50
2-1-03-007-004 Luis constantini -87,46 0,00 0,00 0,00 -87,46
2-1-03-008 Cuentas por pagar Nomina -1.936.968,26 4.835,24 50.109,87 -45.274,63 -1.982.242,89
2-1-03-008-001 Nomina en proceso 0,00 1.438,74 1.438,74 0,00 0,00
2-1-03-008-002 Pasivo contingente en notas de entregas -1.936.800,78 3.385,67 48.419,47 -45.033,80 -1.981.834,58
2-1-03-008-004 Utilidades de empleados por pagar -167,48 10,83 251,66 -240,83 -408,31
2-3 Otros pasivos -384,50 405,35 0,00 405,35 20,85
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Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
2-3-01 Cuentas por pagar prestaciones sociales -384,50 405,35 0,00 405,35 20,85
2-3-01-001 Cuentas por pagar por prestaciones socia -182,34 323,60 0,00 323,60 141,26
2-3-01-001-043 prestaciones soicales pedro llovera -318,16 0,00 0,00 0,00 -318,16
2-3-01-001-080 Ignacio Gonzalez -378,69 0,00 0,00 0,00 -378,69
2-3-01-001-144 Adriana barrios -270,80 0,00 0,00 0,00 -270,80
2-3-01-001-164 Hernando Davila -299,15 0,00 0,00 0,00 -299,15
2-3-01-001-167 Eliecer parra -244,50 0,00 0,00 0,00 -244,50
2-3-01-001-500 Antiguedad del personal art 108 1.328,96 323,60 0,00 323,60 1.652,56
2-3-01-002 Intereses por pagar sobre prestaciones s -202,16 81,75 0,00 81,75 -120,41
2-3-01-002-043 Prestaciones sociales pedro llovera -94,13 0,00 0,00 0,00 -94,13
2-3-01-002-080 Ignacio gonzalez -130,63 0,00 0,00 0,00 -130,63
2-3-01-002-144 Adriana barrios -54,38 0,00 0,00 0,00 -54,38
2-3-01-002-164 Hernado Davila -65,15 0,00 0,00 0,00 -65,15
2-3-01-002-167 Eliecer parra -12,40 0,00 0,00 0,00 -12,40
2-3-01-002-500 Intereses del personal sobre prestaciones sociales 154,53 81,75 0,00 81,75 236,28
3 PATRIMONIO 669.071,64 0,00 0,00 0,00 669.071,64
3-1 Capital social 669.071,64 0,00 0,00 0,00 669.071,64
3-1-05 Reservas de capital 669.071,64 0,00 0,00 0,00 669.071,64
3-1-05-001 Utilidades no distribuidas 669.071,64 0,00 0,00 0,00 669.071,64
3-1-05-001-001 Utilidades del ejercicio 669.071,64 0,00 0,00 0,00 669.071,64
4 INGRESOS -3.970,47 0,00 27.107,63 -27.107,63 -31.078,10
4-1 Ventas -3.970,47 0,00 27.107,62 -27.107,62 -31.078,09
4-1-02 Ventas de repuestos -2.922,36 0,00 18.168,46 -18.168,46 -21.090,82
4-1-02-001 Ventas de repuestos -2.922,36 0,00 18.168,46 -18.168,46 -21.090,82
4-1-02-001-003 Ventas de repuestos a taller - clientes -2.922,36 0,00 18.168,46 -18.168,46 -21.090,82
4-1-04 Ingresos por servicios prestados -1.048,11 0,00 8.939,16 -8.939,16 -9.987,27
4-1-04-001 Trabajos de mecánica -1.048,11 0,00 8.939,16 -8.939,16 -9.987,27
4-1-04-001-001 Trabajos de mecánica - Mano de obra dire -1.048,11 0,00 8.939,16 -8.939,16 -9.987,27
4-2 Otros ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,01
4-2-01 Otros ingresos 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,01
4-2-01-003 Otros ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,01
4-2-01-003-013 Otros ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,01 -0,01 -0,01
5 COSTOS 314.321,03 130.084,92 131.545,96 -1.461,04 312.859,99
5-1 Costos de venta 314.321,03 130.084,92 131.545,96 -1.461,04 312.859,99
5-1-02 Costo de ventas de repuestos 309.698,75 122.229,51 131.545,96 -9.316,45 300.382,30
5-1-02-001 Costo de ventas de repuestos 309.698,75 122.229,51 131.545,96 -9.316,45 300.382,30
5-1-02-001-003 Costo de ventas de repuestos al taller - 789,50 7.577,91 0,00 7.577,91 8.367,41
5-1-02-001-008 Costo sueldos y salarios rptos 65,00 65,00 47,63 17,37 82,37
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Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
5-1-02-001-015 vacaciones 61,53 28,89 0,00 28,89 90,42
5-1-02-001-016 bono vacacional 61,53 28,89 0,00 28,89 90,42
5-1-02-001-017 utilidades 10,83 18,33 0,00 18,33 29,16
5-1-02-001-021 seguro social obligatorio 7,82 7,82 0,00 7,82 15,64
5-1-02-001-022 ince 1,30 2,20 0,00 2,20 3,50
5-1-02-001-023 politica habitacional 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30
5-1-02-001-027 agua hidrocapital 0,00 766,67 0,00 766,67 766,67
5-1-02-001-028 alquileres de bienes inmuebles 450,00 450,00 0,00 450,00 900,00
5-1-02-001-043 consumo electricoy aseo urbano 1.049,73 1.521,77 0,00 1.521,77 2.571,50
5-1-02-001-050 Ajuste al inventario de repuestos 307.051,99 111.407,13 131.498,32 -20.091,19 286.960,80
5-1-02-001-055 consumo telefonico 149,52 353,60 0,01 353,59 503,11
5-1-04 Costo de servicios prestados 4.622,28 7.855,41 0,00 7.855,41 12.477,69
5-1-04-001 Costo de trabajos de mecánica 4.622,28 7.855,41 0,00 7.855,41 12.477,69
5-1-04-001-008 sueldos y salarios empleados 667,37 910,00 0,00 910,00 1.577,37
5-1-04-001-010 vacaciones 12,31 0,00 0,00 0,00 12,31
5-1-04-001-011 bono vacacional 12,31 0,00 0,00 0,00 12,31
5-1-04-001-012 Utilidades 149,16 204,17 0,00 204,17 353,33
5-1-04-001-014 bono de alimentacion 225,00 405,00 0,00 405,00 630,00
5-1-04-001-017 indemnizacion por antiguedad 97,80 0,00 0,00 0,00 97,80
5-1-04-001-018 intereses prestaciones sociales 41,63 0,00 0,00 0,00 41,63
5-1-04-001-019 seguro social obligatorio 86,02 109,48 0,00 109,48 195,50
5-1-04-001-020 ince 17,90 24,50 0,00 24,50 42,40
5-1-04-001-021 politica habitacional 14,30 18,20 0,00 18,20 32,50
5-1-04-001-026 agua hidrocapital 0,00 1.533,34 0,00 1.533,34 1.533,34
5-1-04-001-027 alquileres bienes inmuebles 900,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00
5-1-04-001-042 consumo electrico y aseo urbano 2.099,46 3.043,54 0,00 3.043,54 5.143,00
5-1-04-001-053 consumo telefonico 299,02 707,18 0,00 707,18 1.006,20
6 GASTOS 5.559,52 7.712,41 0,00 7.712,41 13.271,93
6-1 Gastos departamento de administración 4.511,88 7.208,90 0,00 7.208,90 11.720,78
6-1-01 Gastos de personal de administración 293,34 259,16 0,00 259,16 552,50
6-1-01-001 Remuneraciones al personal de administra 259,16 259,16 0,00 259,16 518,32
6-1-01-001-003 Sueldos y salarios de empleados 130,00 130,00 0,00 130,00 260,00
6-1-01-001-007 Bonificaciones e incentivos 100,00 100,00 0,00 100,00 200,00
6-1-01-001-010 Utilidades 29,16 29,16 0,00 29,16 58,32
6-1-01-003 Prestaciones sociales departamento de ad 34,18 0,00 0,00 0,00 34,18
6-1-01-003-001 Indemnización por antigüedad 24,45 0,00 0,00 0,00 24,45
6-1-01-003-002 Intereses sobre prestaciones sociales 9,73 0,00 0,00 0,00 9,73
6-1-02 Gastos generales de administración 4.218,54 6.949,74 0,00 6.949,74 11.168,28
SONAUTO,C.A.
BALANCE DE COMPROBACION
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Mes F. Inicio F. Final Con Saldo Moneda
2 01/02/2023 28/02/2023 Con Saldo BS

Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
6-1-02-001 Contribuciones sociales 242,80 357,38 0,00 357,38 600,18
6-1-02-001-002 Impuesto al débito bancario 210,01 335,64 0,00 335,64 545,65
6-1-02-001-004 Seguro social obligatorio 15,64 15,64 0,00 15,64 31,28
6-1-02-001-005 INCE 3,50 3,50 0,00 3,50 7,00
6-1-02-001-006 Política habitacional 2,60 2,60 0,00 2,60 5,20
6-1-02-001-008 IGTF COMPRAS 11,05 0,00 0,00 0,00 11,05
6-1-02-003 Otros gastos de administración 3.975,74 6.592,36 0,00 6.592,36 10.568,10
6-1-02-003-002 Agua 0,00 255,56 0,00 255,56 255,56
6-1-02-003-003 Alquileres de bienes inmuebles 150,00 150,00 0,00 150,00 300,00
6-1-02-003-019 Honorarios profesionales 300,00 300,00 0,00 300,00 600,00
6-1-02-003-021 Consumo eléctrico y aseo urbano 349,91 507,26 0,00 507,26 857,17
6-1-02-003-038 Consumo telefónico 49,83 117,86 0,00 117,86 167,69
6-1-02-003-044 Gastos por servicios de internet 0,00 1.118,68 0,00 1.118,68 1.118,68
6-1-02-003-047 Gastos del avion 3.092,00 4.143,00 0,00 4.143,00 7.235,00
6-1-02-003-050 gastos varios 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00
6-2 Gastos departamento de ventas 0,03 0,03 0,00 0,03 0,06
6-2-02 Gastos generales de ventas 0,03 0,03 0,00 0,03 0,06
6-2-02-002 Gastos por depreciaciones y amortizacion 0,03 0,03 0,00 0,03 0,06
6-2-02-002-001 Depreciación mobiliario y equipo de ofic 0,03 0,03 0,00 0,03 0,06
6-3 Gastos departamento de servicios -82,87 0,00 0,00 0,00 -82,87
6-3-01 Gastos de personal de servicios -82,87 0,00 0,00 0,00 -82,87
6-3-01-001 Remuneraciones al personal de servicios -82,87 0,00 0,00 0,00 -82,87
6-3-01-001-013 Comidas y viáticos -82,87 0,00 0,00 0,00 -82,87
6-4 Gastos departamento de repuestos 164,86 164,86 0,00 164,86 329,72
6-4-02 Gastos generales de repuestos 164,86 164,86 0,00 164,86 329,72
6-4-02-001 Contribuciones sociales 164,86 164,86 0,00 164,86 329,72
6-4-02-001-001 Impuestos Municipales 164,86 164,86 0,00 164,86 329,72
6-8 Otros egresos extraordinarios 965,62 338,62 0,00 338,62 1.304,24
6-8-01 Egresos financieros 965,62 338,62 0,00 338,62 1.304,24
6-8-01-002 Otros egresos financieros 965,62 338,62 0,00 338,62 1.304,24
6-8-01-002-007 Gastos intereses comisiones bancarios 36,41 80,28 0,00 80,28 116,69
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Mes F. Inicio F. Final Con Saldo Moneda
2 01/02/2023 28/02/2023 Con Saldo BS

Código Descripción Apertura Debe Haber Saldo del Mes Saldo Acumulado
6-8-01-002-010 Gastos, intereses y comisiones Banco Sabadell 929,21 258,34 0,00 258,34 1.187,55
662.007,24 662.007,24
Totales
Neto del Mes Acumulado al Mes
Activos 66.447,13 1.192.829,01
Pasivo -45.590,87 -2.156.954,47
Capital 0,00 669.071,64
Ingresos -27.107,63 -31.078,10
Egresos 6.251,37 326.131,92

Superavit -20.856,26 295.053,82

PyC -66.447,13 -1.192.829,01