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BALANCE GENERAL
Al 30 de Noviembre del 2012
(Expresado en Nuevos soles)
BENEFICIOS SOCIALES
REMUNERACIÓN COMPUTABLE IMPORTE % CTS
Sueldos 6,500 8.33% 541.45
Gratificaciones 6,500 8.33% 541.45
TOTAL 13,000 1,082.90
PLANILLA DE REMUNERACIONES
DESCTO. TRAB. APORTE EMPLEADOR
SUELDO GARTIF. TOTAL REMUNER. NETO A PAGAR
ONP 13% ESSALUD 9%
6,500 6,500 13,000 1,690 11,310 1,170
DETRACCIONES CTA.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 126,601.61 66
200,000
290,000
20,000
860,000
n devueltos por el
cuenta ordinaria
2% de interés.
e Todo" SRL con
arantía un inmueble
e, es adjudicada
ente; asimismo
1,000
or en libros S/.
depreciación anual
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
ASIENTO O CÓDIGO
OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
NOVIEMBRE
20761991694
BANCO POPULAR
CÓDIGO
11
1101
1102
1104
14
1401
1401.01
18
1803
1803.01
1803.02
1809
21
2102
2102.01
2104
2101.02
24
2402
2402.02
31
3101
3101.01
38
3801
3801.02
11
1101
1101.01
51
5104
5104.01
24
2402
2402.02
11
1101
1101.01
41
4104
4104.01
11
1101
1101.01
14
1405
1405.01
14
1401
1401.01
14
1406
1406.01
14
1405
1405.01
43
4302
4302.01
14
1409
1409.01
14
1409
1409.01
43
4302
4302.01
11
1101
1101.01
14
1406
1406.01
51
5104
5104.01
12
1201
1201.01
11
1102
1102.01
11
1102
1102.01
12
1201
1201.01
12
1208
1208.01
12
1208
1208.01
51
5102
5102.01
83
8304
8304,01
84
8404
8404.02
14
1405
1405,01
14
1401
1401.01
14
1406
1406,01
14
1405
1405,01
14
1408
1408,01
29
2901
2901.01
84
8404
8404.02
83
8304
8304,01
16
1602
1602.03
14
1406
1406,01
14
1408
1408,01
11
1101
1101.01
29
2901
2901.01
51
5104
5104.01
18
1802
1802.01
16
1602
1602.03
11
1107
1107.01
11
1102
1102.01
11
1101
1101.01
29
2902
2902.01
19
1901
1901.01
21
2104
2104.01
11
1103
1103.01
45
4503
4503.01
19
1901
1901.01
19
1901
1901.01
21
2104
2104.01
11
1103
1103.01
45
4503
4503.01
19
1901
1901.07
15
1507
1507.01
11
1101
1101.01
45
4504
4504.03
11
1103
1103.01
12
1208
1208.01
51
5102
5102.01
11
1102
1102.01
12
1208
1208.01
11
1101
1101.01
21
2104
2104.01
57
5701
5701.01
44
4401
4401.03
18
1809
1809.03
46
4601
4601.01
18
1809
1809.03
18
1803
1803.02
15
1507
1507.01
11
1103
1103.01
44
4401
4401.03
4401,03,01
4401,03,02
45
4501
4501.01
18
1809
1809.03
25
2505
2505.09
21
2104
2104.01
11
1101
1101.01
45
4501
4501.01
4501.03
4501.04
21
2104
2104.01
2104.02
25
2505
2505.04
25
2505
25058.04
11
1101
1101.01
LIBRO DIARIO
NOVIEMBRE
20761991694
BANCO POPULAR
DENOMINACIÓN
DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del Peru
Bancos y otras inst. financieras del pais
CREDITOS
Creditos vigentes
Creditos comerciales
INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO
Moviliario y equipo
Moviliario
Equipo
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones por cuentas de ahorro
Deposito de ahorros activos
Obligaciones con inst. recaudadoras de tributos
Tributos retenidos
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y obli. Con la corp. Finan. De desarrollo
Adeudos por prestamo ordinario
CAPITAL SOCIAL
Capital pagado
Aporte en efectivo
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidad acumulada
Utilidad acumulada sin acuerdo de captalizacion
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
INGRESO FINANCIEROS
Intereses por credito
Intereses por credito comerciales
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y obli. Con la corp. Finan. De desarrollo
Adeudos por prestamo ordinario
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por adeudados y obli. Financieras
Intereses
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
CREDITOS
Creditos vencidos
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos vigentes
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos en cobranza judicial
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos vencidos
Creditos comerciales
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES
Provision para incobrabilidad de creditos
Provision para creditos comerciales
CREDITOS
Provisines para creditos
Provision para creditos comerciales
CREDITOS
Provisines para creditos
Provision para creditos comerciales
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES
Provision para incobrabilidad de creditos
Provision para creditos comerciales
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
CREDITOS
Creditos en cobranza judicial
Creditos comerciales
INGRESO FINANCIEROS
Intereses por credito
Intereses por credito comerciales
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos interbancarios
Bancos
DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Peru
Cuenta ordinaria
DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Peru
Cuenta ordinaria
FONDOS INTERBANCARIOS
Fondos interbancarios
Bancos
FONDOS INTERBANCARIOS
Rendimiento devengados de fondos interbancarios
Bancos
FONDOS INTERBANCARIOS
Rendimiento devengados de fondos interbancarios
Bancos
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por fondos interbancarios
Bancos
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Cuentas de orden acreedoras
Acreedoras
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Garantias recibidad por operaciones de credito
Primeras hipotecas sobre inmuebles
CREDITOS
Creditos vencidos
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos vigentes
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos en cobranza judicial
Creditos comerciales
CREDITOS
Creditos vencidos
Creditos comerciales
CREDITOS
Rendimiento devengados de creeditos vigentes
Rendimiento devengados de creditos comerciales
OTROS PASIVOS
Ingresos diferidos
Ingresos por intereses y comisiones
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Garantias recibidad por operaciones de credito
Primeras hipotecas sobre inmuebles
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Cuentas de orden acreedoras
Acreedoras
BIENES REALIZABLES, RECBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
Bienes recibidos en pago y adjudicados
Inmuebles recbidos en pago y adjudicados
CREDITOS
Creditos en cobranza judicial
Creditos comerciales
CREDITOS
Rendimiento devengados de creeditos vigentes
Rendimiento devengados de creditos comerciales
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
OTROS PASIVOS
Ingresos diferidos
Ingresos por intereses y comisiones
INGRESO FINANCIEROS
Intereses por credito
Intereses por credito comerciales
INMUEBLE, MOVILIARIO Y EQUIPO
Edificios e instalaciones
Edificios
BIENES REALIZABLES, RECBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO
Bienes recibidos en pago y adjudicados
Inmuebles recbidos en pago y adjudicados
DISPONIBLE
Disponible restringido
Fondo fijo
DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Peru
Cuenta ordinaria
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
OTROS PASIVOS
Sobrantes de caja
Sobrantes de caja
OTROS ACTIVOS
Pagos anticipados y cargas diferidas
Seguros pagados por anticipados
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones con inst, recaudadoras de tributos
Impuesto General a las Ventas
DISPONIBLE
Bancos y otras empresas financieras del pais
Bancos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos por servicio recibidos de terceros
Seguros
OTROS ACTIVOS
Pagos anticipados y cargas diferidas
Seguros pagados por anticipados
OTROS ACTIVOS
Pagos anticipados y cargas diferidas
Seguros pagados por anticipados
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones con inst, recaudadoras de tributos
Impuesto General a las Ventas
DISPONIBLE
Bancos y otras empresas financieras del pais
Bancos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos por servicio recibidos de terceros
Suministros diversos
OTROS ACTIVOS
Pagos anticipados y cargas diferidas
Suministros diversos
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar diversas
Adelante al personal
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Tributos
Tributos de gobiernos locales
DISPONIBLE
Bancos y otras empresas financieras del pais
Bancos
FONDOS INTERBANCARIOS
Rendimiento devengados de fondos interbancarios
Bancos
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses y rendi. De fondos interbancarios
Bancos
DISPONIBLE
Banco Central de Reserva del Peru
Cuenta ordinaria
FONDOS INTERBANCARIOS
Rendimiento devengados de fondos interbancarios
Bancos
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones con inst, recaudadoras de tributos
Impuesto General a las Ventas
VENTAS
Bienes
Bienes
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO
Depreciacion de inmuebles, inmoviliario y equipo
Depreciacion de moviliario y equipo
INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO
Deprecacion acumulada de inmuebles, moviliario y quipo
Depreciacion de moviliario y equipo
OTROS GASTOS
Perdida en ventas
Equipos de computacion
INMUEBLE, MOVILIARIO Y EQUIPO
Deprecacion acumulada de inmuebles, moviliario y quipo
Depreciacion de moviliario y equipo
INMUEBLE, MOVILIARIO Y EQUIPO
Moviliario y equipo
Equipos de computacion
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar diversas
Reclamos a terceros
DISPONIBLE
Bancos y otras empresas financieras del pais
Bancows
DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO
Depreciacion de inmuebles, inmoviliario y equipo
Depreciacion de moviliario y equipo
Movilario
Equipo de computo
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos al personal
Compensacion por tiempo de servicio
INMUEBLE, MOVILIARIO Y EQUIPO
Depreciacion acumulada inmuebles, moviliario y equipo
Depreciacion acumulada inmuebles, moviliario y equipo
CUENTAS POR PAGAR
Dividendos part. Remu. Por pagar
Compensacion por tiempo de servicio
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones con inst, recaudadoras de tributos
Impuesto General a las Ventas
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Remuneraciones basica
Gratifiaciones
ESSALUD
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
Obligaciones con inst, recaudadoras de tributos
ESSALUD
ONP
CUENTAS POR PAGAR
Dividendos part. Remu. Por pagar
Remuneraciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR
Dividendos part. Remu. Por pagar
Remuneraciones por pagar
DISPONIBLE
Caja
Oficina principal
MOVIMIENTO
DEBE HABER
100,000.00
55,000.00
5,000.00
40,000.00
710,000.00
710,000.00
50,000.00
30,000.00
25,000.00
5,000.00
350,000.00
347,000.00
3,000.00
200,000.00
200,000.00
290,000.00
290,000.00
20,000.00
20,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,300.00
6,300.00
6,000.00
6,000.00
300.00
300.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
102,000.00
102,000.00
100,000.00
100,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
124,000.00
100,000.00
24,000.00
26,000.00
26,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
3,260.00
3,260.00
3,260.00
3,260.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
1,000.00
180.00
180.00
1,180.00
1,180.00
44.44
44.44
44.44
44.44
1,250.00
1,250.00
225.00
225.00
1,475.00
1,475.00
600.00
600.00
600.00
600.00
300.00
300.00
300.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
354.00
354.00
54.00
54.00
300.00
300.00
19.79
19.79
19.79
19.79
430.21
430.21
519.79
519.79
950.00
950.00
500.00
500.00
500.00
500.00
751.04
250.00
501.04
1,082.90
1,082.90
751.04
751.04
1,082.90
1,082.90
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
14,170.00
6,500.00
6,500.00
1,170.00
2,860.00
1,170.00
1,690.00
11,310.00
11,310.00
5,655.00
5,655.00
5,655.00
5,655.00
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION
ACTIVO VALOR
TASA ANUAL MENSUAL
Moviliario 30,000 10% 3000 250
Equipo de computo 24,050 25% 6012.5 501.04
TOTAL 54,050 9012.5 751.04
BENEFICIOS SOCIALES
PLANILLA DE REMUNERACIONES