CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH

NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 1: CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL:

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio
en la Carrera 7ª No 3 – 35 en el municipio de Soacha, Cundinamarca; constituida mediante Resolución No 209 de Octubre 16 de 2013.

La Copropiedad se encuentra registrada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante NIT: 901.020.291 – 0,
siendo sus responsabilidades retención en la fuente y la presentación de la Información Exógena Nacional. Por mandato legal la persona
jurídica originada es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro.

Da cumplimiento a la Ley 1314 de 2009 de la aplicación de NIIF en Colombia, clasificándose en el Grupo III (NIF contabilidad simplificada),
según Decreto 3019 de 2013 y Decreto 2420 de 2015.

Estos estados financieros se han elaborado tomando como referencia la Norma de Información Financiera para Microempresas (NIF para
Micro) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, Ley 1314 de 2009, Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y
Ley 675 de 2001.

REVELACION 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Las siguientes políticas y prácticas contables de conformidad con la Norma de Información Financiera para Microempresas expresados en
pesos.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.

Políticas Contables

 Estados financieros

Proporcionan información útil, comprensible, fiable y oportuna, que muestre el desempeño de la COPROPIEDAD, para la toma
de decisiones económicas por parte de: la Administración, del Consejo y de la Asamblea General de Propietarios.

LA COPROPIEDAD presentará los siguientes estados financieros: estado de situación financiera y estado de los resultados, y
las respectivas revelaciones a los estados financieros de propósito general, que incluirán las correspondientes políticas
contables.

Los estados financieros serán preparados con base a las Normas de Información Financiera para Micro.

 Efectivo y equivalente de efectivo

La política para el efectivo y equivalente se aplica para el recaudo de expensas comunes, determinadas por la asamblea, entre
las que se encuentran las cuotas de administración, cuotas extraordinarias, intereses y otros cobros relacionados por la
utilización de las zonas comunes.

El dinero percibido por cualquier concepto de expensas comunes es recaudo por el Banco AV Villas; no se manejará dinero en
efectivo por cuestiones de seguridad tanto de la Administración como de la COPROPIEDAD.

 Deudores, partes relacionadas y otros

Esta política determina las directrices necesarias para que la COPROPIEDAD reconozca de manera adecuada y conforme a la
normatividad actual, los hechos económicos que se clasifiquen como cuentas por cobrar y de la misma manera precisar los
principios para su medición, deterioro y adecuada revelación.

Los deudores del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH son originados por
el recaudo de las cuotas o expensas y servicios comunes a cargo de los propietarios de los inmuebles.
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

 Propiedad, Planta y Equipo

Esta Política determina los criterios para el tratamiento contable de los bienes de la COPROPIEDAD que conforman la
propiedad planta y equipo (PPE) y los cambios que se hayan producido.

Con el fin de determinar si un activo de PPE se contabiliza allí se debe tener en cuenta su materialidad o relevancia económica,
es decir, que su costo sea superior a dos (2) SMLV sino cumple este requisito se llevará al gasto.

 Cuentas por pagar

En cuanto a las cuentas por pagar a proveedores de servicios o de bienes, para poder pactar alguna transacción con ellos es
importante precisar, que éstos deben estar inscritos en RUT DIAN, es decir habilitados para realizar operaciones comerciales
con personas jurídicas de cualquier naturaleza.

 Ingresos

Esta política establece el tratamiento contable de los ingresos por actividades ordinarias que surgen de transacciones
inherentes a la COPROPIEDAD y otros eventos que generen efectivo realizados por el CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE
CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH.

En este aparte se incluirá una partida que se llame Fondo de imprevistos ya que en NIF este rubro es manejado como un
ingreso contra una cuenta por cobrar valor que se irá enviando a la cuenta de ahorros destinada para el fondo a medida que se
vaya recuperando su importe.

Al finalizar el mes o antes de finalizar el año se tomará el valor recaudado por el concepto del fondo y se realizará la respectiva
consignación en la cuenta de ahorros Banco AV VILLAS o el banco que destine la COPROPIEDAD para el efectivo restringido.

 Gastos

Los gastos son las salidas de dinero que disminuyen el valor de los activos o bienes por el incremento de los pasivos que
finalmente decrecen el patrimonio de la Copropiedad. Se incurre en la erogación de dinero en las actividades propias de la
administración, realizadas durante un período, de los rubros asignados en el presupuesto ordinario aprobado por la Asamblea
de Propietarios.

REVELACION 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Para el año 2020 se creó la cuenta de ahorros para el manejo del fondo de imprevisto, en contabilidad tenemos un
acumulado del fondo a corte de Diciembre de 2020 por valor de $ 25.187.034 y en la cuenta hay un valor de $ 14.483.286,51
es decir que hay una diferencia de $ 10.703.747,49 la cual se ira trasladando prolongadamente de la cuenta corriente a esta
para completar el valor contable con el de extracto bancario.

El Efectivo y equivalentes está compuesto por:

2020 2019
Caja General 489.811,00 Caja General 795.990,00
Efectivo pq visitantes 489.811,00 Efectivo pq visitantes 795.990,00
Caja Menor 800.000,00 Caja Menor 800.000,00
Banco Cuenta Corriente 191.859,21 Banco Cuenta Corriente 8.281.784,41
Banco Cuenta Ahorros No 668-
14.558.453,49 Banco Cuenta Ahorros 27.376.375,66
02569-5
Banco Cuenta Ahorros No 669-
14.483.286,51
81246-8 * Fondo Imprevisto
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 30.523.410,21 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 37.254.150,07
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 4: DEUDORES, CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En las consignaciones sin identificar se solicita a los residentes que realicen transferencias enviar copia del pago colocar nombre del titular
de la cuenta, cedula del titular y número de cuenta; esto con el fin de identificarlos y poder cargar a cada estado de cuenta que
corresponda. (NOTA: en el extracto bancario cunado es transferencia no trae identificado el número de apartamento)

Se recuerda que los pagos que no están identificados estos ingresaron a la cuenta del conjunto cuenta corriente.

Los deudores-clientes están compuestos por las cuentas por cobrar a los propietarios por las expensas comunes:
2020 2019
CUOTAS DE
CUOTAS DE ADMINISTRACION
334.170.203,20 ADMINISTRACION 255.944.492,00
Propietarios 244.553.128,20 Propietarios 179.319.370,00
Intereses de Mora 41.466.409,00 Intereses de Mora 14.474.230,00
Zona Comun Carro 16.820.008,00 Zona Comun Carro 12.588.226,00
Zona Comun Moto 6.848.800,00 Zona Comun Moto 4.855.000,00
Extraordinaria * Auditoria 1.642.500,00 Extraordinaria * Auditoria 3.392.170,00
Reintegro Gastos y Costos 299.261,00
Sanciones 5.000,00 Sanciones 5.000,00
Sancion Inasistencia Asamblea 9.032.964,00 Sancion Inasistencia Asamblea 13.481.057,00
Gastos de Cobranza CJ* Mora
Gastos de Cobranza CJ* Mora Cero 12.175.394,00 14.002.697,00
Cero
Gastos de Cobranza * Monroy 12.180.916,00
Retroactivo PQ Carro 26.000,00 Retroactivo PQ Carro 58.000,00
Retroactivo PQ Moto 12.900,00 Retroactivo PQ Moto 27.000,00
Retroactivo Administracion 259.900,00 Retroactivo Administracion 547.435,00
Parqueadero Visitantes 315.100,00 Parqueadero Visitantes 714.130,00
Comparendos 1.012.100,00
CUENTAS CORRIENTES -8.037.733,00 CUENTAS CORRIENTES -5.339.038,00
Consignaciones Sin Identificar -8.037.733,00 Consignaciones Sin Identificar -5.339.038,00
ANTICIPOS Y AVANCES 6.452.522,00
Mora Cero * Abogados 6.368.484,00
Monroy * Abogados 84.038,00
DEUDORES VARIOS 250.000,00
Pendientes Administrador
250.000,00
TOTAL DEUDORES, CLIENTES Y OTRAS CUENTAS TOTAL DEUDORES, CLIENTES Y OTRAS CUENTAS
326.132.470,20 257.307.976,00
POR COBRAR POR COBRAR

REVELACION 5: DEPRECIACION POPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Depreciación Propiedad Planta y Equipo está compuesto:

2020 2019
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 35.480.531,00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 34.996.260,00
Maquinaria y Equipo 1.017.730,00 Maquinaria y Equipo 1.017.730,00
Equipo de Oficina 13.097.573,00 Equipo de Oficina 13.038.071,00
Equipo de Computacion y Equipo de Computacion y
21.365.228,00 20.940.459,00
Comunicaciones Comunicaciones
DEPRCIACION ACUMULADA 0,00 -26.763.595,00 DEPRCIACION ACUMULADA 0,00 -26.279.324,00
Maquinaria y Equipo -1.017.730,00 Maquinaria y Equipo -1.017.730,00
Equipo de Oficina -12.026.513,00 Equipo de Oficina -11.967.011,00
Equipo de Computacion y Equipo de Computacion y
-13.719.352,00 -13.294.583,00
Comunicaciones Comunicaciones
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -
8.716.936,00 8.716.936,00
DEPRECIACION DEPRECIACION
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 6: DIFERIDOS (LICENCIAS)

El activo Diferido (Licencia) está compuesto:

2020 2019
DIFERIDOS - LICENCIAS 3.736.520,00 DIFERIDOS - LICENCIAS 3.736.520,00
Licencia Word Office 823.400,00 Licencia Word Office 823.400,00
Licencia Admysis (sisco) 2.913.120,00 Licencia Admysis (sisco) 2.913.120,00
TOTAL DIFERIDOS LICENCIAS 3.736.520,00 TOTAL DIFERIDOS LICENCIAS 3.736.520,00

REVELACION 7: DIFERIDO (POLIZA)

El activo Diferido (Póliza de zonas comunes) está compuesto:

2020 2019
DIFERIDOS - GASTOS PAGADOS DIFERIDOS - GASTOS
POR ANTICIPADO 10.030.021,00 PAGADOS POR ANTICIPADO 2.892.026,00
Poliza - PH 10.030.021,00 Poliza - PH 2.892.026,00
TOTAL DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR TOTAL DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR
10.030.021,00 2.892.026,00
ANTICIPADO ANTICIPADO

REVELACION 8: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

En esta revelación encontramos detalladamente la deuda que tiene el conjunto con los diferentes proveedores a corte de Diciembre de
2020 y son:
2020 2019
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
HONORARIOS 6.176.000,00 HONORARIOS 2.596.000,00
Administracion 1.696.000,00 Administracion 1.696.000,00
Asesoria Contable y Financiera 900.000,00 Asesoria Contable y Financiera 900.000,00
Auditoria Externa 3.580.000,00
SERVICIOS TECNICOS 59.814.053,00 SERVICIOS TECNICOS 51.137.762,00
Vigilancia (Iman) 48.349.020,00 Vigilancia (Iman) 40.571.938,00
Aseo y Mantenimiento (Mision
Aseo y Mantenimiento
Servir) 11.465.033,00 -
ASSPSA SAS 1.586.820,00
MISION SERVIR SAS 8.979.004,00
SERVICIOS MANTENIMIENTO 90.000,00 SERVICIOS MANTENIMIENTO 95.024,00
Mant. Preventivo Equipo
Mant. Preventico Ancensor
90.000,00 Presion 5.024,00
Mant. Preventico Ancensor 90.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 2.434.060,00 SERVICIOS PUBLICOS 2.553.820,00
Energia 2.231.220,00 Energia 2.350.980,00
Acueducto * Recoleccion Acueducto * Recoleccion
202.840,00 202.840,00
Basuras Basuras
SEGUROS 10.030.021,00 SEGUROS 2.806.519,00
Poliza 10.030.021,00 Poliza 2.806.519,00
OTROS 7.764.740,00 OTROS 3.914.013,00
Asistente Administrativo 690.000,00 Asistente Administrativo 690.000,00
Reintegro Caja Menor 800.000,00
-
- Gastos Navideños - Cena 250.000,00
Cubiertas y Terrazas * Saldo
Cubiertas y Terrazas 376.000,00 819.000,00
limpieza canales
Elementos de Aseo (Insumos Elementos de Aseo (Insumos
67.800,00 979.013,00
aseo - BIO BRILL) aseo - BIO BRILL)
Mantenimiento Jardin (Raul Mantenimiento Jardin (Raul
470.000,00 376.000,00
Sanchez) Sanchez)
Mantenimiento Motobombas 2.566.700,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Mantenimiento Tuberias-Cajas 1.648.000,00

Mantenimietno Camaras 295.680,00
Mantenimiento Zonas Comunes 919.560,00
Instalaciones Electricas 141.000,00
Gastos Cobranza 590.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 1.404.897,00 RETENCION EN LA FUENTE 307.970,00
ACREEDORES VARIOS 4.053.726,00
CHEQUES PENDIENTES DE
COBRO
Fumicun 2.652.850,00
M Y S Instalaciones
178.976,00
Hidraulicas
Nicolas Vidal 319.500,00
Kevin Garzon Morales 902.400,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 87.713.771,00 TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 67.464.834,00

REVELACION 9: PASIVOS NO CORRIENTES * DIFERIDOS (INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO)

Los Diferidos son los anticipos en cuotas de administración de cada residente y están compuestos por:
2020 2019
DIFERIDOS 9.234.042,00 DIFERIDOS 8.949.266,00
INGRESOS RECIBIDOS POR INGRESOS RECIBIDOS POR
ANTICIPADO ANTICIPADO
Administration 9.234.042,00 Administracion 8.597.266,00
Extraordinaria 96.000,00
Parqueadero 256.000,00
TOTAL DIFERIDOS - ANTICIPOS 9.234.042,00 TOTAL DIFERIDOS - ANTICIPOS 8.949.266,00

REVELACION 10: OTROS PASIVOS (INGRESOS RECIBOS PARA TERCEROS)

Los otros pasivos – son ingresos recibidos para terceros y están compuestos por:
2020 2019
OTROS PASIVOS 457.028,00 OTROS PASIVOS 916.609,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA INGRESOS RECIBIDOS PARA
TERCEROS TERCEROS
Abogados - Moracero 457.028,00 Abogados - Moracero 916.609,00

TOTAL OTROS PASIVOS 457.028,00 TOTAL OTROS PASIVOS 916.609,00

REVELACION 11: PATRIMONIO

El patrimonio a 31 de Diciembre corresponde a:

2020 2019
RESERVAS 25.187.034,00 RESERVAS 13.204.062,00
Fondo de improviso 25.187.034,00 Fondo de improviso 13.204.062,00
RESULTADOS DEL
EJERCICIO 45.001.167,34 RESULTADOS DEL EJERCICIO 123.977.664,07
Utilidad del Ejercicio 2020 45.001.167,34 Utilidad del Ejercicio 2019 73.096.331,07
Utilidad del Ejercicio 2018 50.881.333,00
RESULTADOS DEL RESULTADOS DEL
EJERCICIOS ANTERIORES 211.546.315,07 EJERCICIOS ANTERIORES 95.395.173,00
Utilidades o Excedentes
Acumuladas 211.546.315,07 Utilidades Acumuladas 92.346.673,00
Convergencia NIF 3.048.500,00
TOTAL PATRIMONIO 281.734.516,41 TOTAL PATRIMONIO 232.576.899,07
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 12: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinaria encontramos lo que mensualmente se factura a cada apartamento por el cobro de las expensas
comunes y son:
2020 2019
INGRESOS DE ACTIVIDADES 448.029.530,00 INGRESOS DE ACTIVIDADES 438.356.037,00
Cuotas de Administracion 361.454.940,00 Cuotas de Administracion 344.993.055,00
Intereses de Mora 34.684.980,00 Intereses de Mora 15.763.387,00
Zona Comun Carro 35.453.850,00 Zona Comun Carro 37.290.874,00
Zona Comun Moto 16.435.760,00 Zona Comun Moto 19.862.860,00
Fondo de imprevisto - Fondo de imprevisto 3.913.261,00
Sancion Inasistencia Asamblea - Sancion Inasistencia Asamblea 14.500.900,00
Retroactivo PQ Carro - Retroactivo PQ Carro 260.000,00
Retroactivo PQ Moto - Retroactivo PQ Moto 133.000,00
Retroactivo Administracion - Retroactivo Administracion 1.638.700,00
DESCUENTOS - 9.035.000,00 DESCUENTOS - 8.864.170,00
Descuento Pronto Pago - 8.926.370,00
Descuentos / Insumos Aseo 62.200,00
TOTAL DE INGRESOS 438.994.530,00 TOTAL DE INGRESOS 429.491.867,00

REVELACION 13: INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIOS

Los ingresos no ordinarios obtenidos son:

2020 2019
FINANCIEROS 7.419,89 FINANCIEROS 2.711,66
Intereses * Cta Ahorros 7.419,89 Intereses * Cta Ahorros 2.711,66
RECUPERACIONES 121.200,00 RECUPERACIONES 2.000.000,00
Reintegro Otros Gastos *
Descuentos Compras 121.200,00 2.000.000,00
SGSST
INDEMNIZACIONES - INDEMNIZACIONES 8.589.482,00
Por Siniestros * Indemnizacion
daño bombas de agua equipo 8.589.482,00
electricos * poliza
DIVERSOS 9.339.902,00 DIVERSOS 42.871.756,00
Salon Comunal 521.000,00 Salon Comunal 2.136.000,00
Tienda Comunal - Tienda Comunal 4.800.000,00
Parqueadero Visitantes 7.130.000,00 Parqueadero Visitantes 9.108.000,00
Chips Acceso Peatonal 63.000,00 Chips Acceso Peatonal 872.000,00
Comparendos 1.625.300,00
Ajuste Al Peso 602,00 Ajuste Al Peso 20.133,00
Avisos Publicitarios 30.000,00
Chatarra 150.000,00
Extraordinaria Auditoria 10.800.000,00
Honorarios Monroy 13.805.623,00
Mesa Billar 800.000,00
SG-SST 350.000,00
OTROS * Donacion 6.353.364,00
Donacion-Iman 6.348.340,00
Donacion - MyS Instalaciones
5.024,00
Hidraulicas
TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS
15.821.885,89 53.463.949,66
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 14: GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración esta conformado por todos los gastos realizados en el año 2020 y son:

2020 2019
HONORARIOS 43.037.202,00 HONORARIOS 34.272.664,00
ADMINISTRACION (Juan Carlos-
Adminitracion (Nicolas) 20.352.000,00 19.722.664,00
Libardo-Nicolas)
CONTABILIDAD (Alexandra - Jenny
Contabilidad (Jenny ) 10.800.000,00 10.500.000,00
)
Asesoria Juridica (Contrato Mora
585.202,00
cero )
Sistema Proteccion Datos 700.000,00
Protocolo de Bioseguridad 600.000,00
Auditoria Externa 10.000.000,00
Sistema Gestion y Seguridad 3.500.000,00
Selección Personal 550.000,00
SEGUROS 22.963.794,00 SEGUROS 24.714.193,00
Poliza de Zonas Comunes 22.963.794,00 Poliza de Zonas Comunes 24.714.193,00
SERVICIOS 265.483.881,00 SERVICIOS 250.210.795,00
Aseo y mantenimiento 69.608.242,00 Aseo y mantenimiento 63.902.427,00
Vigilancia ############## Vigilancia 146.466.984,00
Jardines 619.900,00 Jardines 900.000,00
Asistente Administrativo 8.280.000,00 Asistente Administrativo 7.789.333,00

ACUEDUCTO Y
1.830.550,00 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.067.458,00
ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA 25.569.740,00 ENERGIA ELECTRICA 26.278.730,00
TELEFONO 4.320.445,00 TELEFONO 2.527.810,00
Correo 5.200,00
Recoleccion de basuras 272.853,00
GASTOS LEGALES 4.522,00
Notariales 4.522,00
MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES REPARACIONES
MANTENIMIENTO ZONAS MANTENIMIENTO ZONAS
COMUNES 5.578.502,00 COMUNES 6.607.270,00
Ene/20 Compra Avisos (37) Y
Pendones (2) Ft 1001 734.000,00 Pistola De Calafateo (1) 18.900,00
Ene/20 Serv. Mantenimiento Postes
(3) Zona Comun 400.000,00 Sellador Poliuretano (1) 28.900,00
Copia Llave 1.500,00 Griferia Tanque (1) 51.900,00
Materiales Pintada Porteria 198.400,00 Acople Lavamanos 40 (3) 29.700,00
Arreglo Tuberia Torre 10 Apto 101-
103 100.000,00 Cinta Teflon Ptfe (1) 470,00
Compra Timbre Porteria 5.000,00 Tableta Tanquidex (1) 2.200,00
Compra Cortinero-Pegante-Segueta- Retiro Luces Navideñas Porteria Y
Bistury-Lija 18.800,00 Torres 130.000,00
Sello Porteria Con Fichero Ft 1054 80.000,00 Alambre Dulce Kilo (2) 9.200,00
Arreglo Tuberia Contadores Agua
13502-13503 100.000,00 Tubos 1/2" (7) 84.000,00
Arreglo Tuberia Contadores Agua
19601-19604 100.000,00 Limpiador (1) 7.500,00
Candado Zc 10.800,00 Pegante (1) 12.000,00
Compra 5 Caretas Proteccion Facial
Ft 9933*20/20 75.000,00 Pte Stopa 3.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

May/20 Serv.Arreglo Tuberia

Galvanizada Contadores Apto
14402-14403 100.000,00 Arena Medio Metro 56.000,00
May/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto
13304-13301 100.000,00 Cemento Bulto (2) 50.000,00
May/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto
18504-18501 100.000,00 Spray Negros (6) 45.000,00
May/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto
20402-20403 100.000,00 Brocha 1 1/2" 5.600,00
Jun/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto
18404-18401 100.000,00 Rodillo 3" 5.600,00
Jul/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto
20602-20603 100.000,00 Lija 220 (4) 4.000,00
Jul/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto 7103- Insumos Arreglo Puntos Fijos Torre 14
7104 100.000,00 - Tapa Cajas 119.000,00
Jul/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto 7101-
7102 100.000,00 Candados Yale No. 50 (1) 48.000,00
Esmalte, Estuco, Varsol, Lija,
Rodillo, Brocha, Cinta Aisla Maceta
Mil 93.450,00 Candados Encauchetados (1) 26.000,00
Jul/20 Gastos Varios 170.000,00 Moldes Yale (150) 120.000,00
Agos/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto 12-
302 Y 12-3 100.000,00 Avisos 40 X 30 Ley 1335 (20) 240.000,00
Agos/20 Serv.Arreglo Tuberia
Galvanizada Contadores Apto 20
601- 20 60 100.000,00 Avisos 40 30 Estacionar (10) 120.000,00
Compra Cemento Cinta Y Tapa 12.700,00 Avisos 40 X 30 Parque Infantil (2) 24.000,00
Oct/20 Serv. Mtto, Revision Y
Programacion De Citofonia Virtual 150.000,00 Avisos 25 X 30 Horario Admon (2) 16.000,00
Nov/20 Compra De Control Acceso
Biometrico Ztkeco 420.000,00 Aviso 66 X 33 No Hay Cupo (1) 25.000,00
Nov/20 Serv.Arreglo Tuberia T 18
503 Y T 10 602 100.000,00 Aviso 66 X 45 No Parqueadero (1) 30.000,00
Nov/20 Serv.Arreglo Tuberia T 3
503 Y T 5 204 100.000,00 Silicona 12.000,00
Compra Neumatico Y Coraza 28.000,00 Spray Negro 7.000,00
Compra Candado 20.000,00 Silicona Sika 12.000,00
Ensikamiento De Tornillos, Resane
Compra Cemento 139.000,00 Tejas Fisuradas, Exsikamiento Flanch 500.000,00
Vidrios Transparente 4 Mm Con
Compra Lonas Ft 2943 5.000,00 Empaque Para Contadores 210.000,00
Compra Lona Y Bulto Cemento Ft Cambio Tapizado Sofacamas
2945 60.500,00 Recepcion Y Administracion 1.250.000,00
Compra Lona Y Bulto Cemento Ft
3493 29.500,00 Candado Castor No. 50 (23) 138.000,00
Compra Disco Fyt 3495 9.500,00 Tejas Pvc P3 (3) 73.650,00
Servicio Cerrajeria Y Reparacion
Nov/20 Gastos Varios 33.800,00 Chapa, Teflon, Carretes 37.200,00
Accesorios 1/2 Pvc + Reparacion
Compra Piso Porcelanato 395.152,00 Chapa 25.600,00
Dic/20 Serv. Destaponamiento Tee, Arandelas, Thiner, Silicona,
Vertical De La T 11 Apt 202 300.000,00 Broca, Spray, Silicona, Broca, Cinta 85.100,00
Compra De Teja Apt 13101 88.400,00 Thiner, Disco, Alcohol, Esponjilla 27.000,00
Dic/20 Serv.Arreglo Tuberia T 8- 600.000,00 Chazos, Brocas, Llave 3/8" 79.800,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

302-303 T20-302-301 T19-103-104

T14-4
Arreglo Y Reparacion De Tejas En
Torre 20 200.000,00
Duplicados Llaves (8) 8.000,00
Cerrojo Doble Niquel Puerta Oficina
(1) 108.900,00
Escalera 2 Pasos (1) 69.900,00
Copias Llaves Y Brocas 6.800,00
Cinta Aislante (1) 3.000,00
Duplicados Llaves Y Tcc 1/4" X 1 1/4" 5.800,00
Cemento Gris Bulto (1) - Arena Lona
(1) 38.500,00
Fc. 054 Cambio De Tuberias Por
Corrosión (11) 107.100,00
Fc. 054 Cambio De Tuberias Por
Corrosión (11) 261.800,00
Compra Materiales Varios Ft 2488 78.800,00
Compra Matera 23.000,00
Compra Luminarias 6 Led 50 Watts 420.000,00
1 Cemento-1Llave Agua 30.000,00
1 Pegacor-1 Candado 30.500,00
Compra Tablon Latino 33.320,00
Compra Tornillos Y Chazos 2.700,00
Silicona-Botella Thiner-Chipas-
Puntillas 21.400,00
Sep/19 Serv. Ornamentacion Puerta
Archivo Oficina Nueva Admon Ft 804 350.000,00
Sep/19 Serv. Arreglo Puerta Vidrio *
Porteria Ft 624 250.000,00
Compra Telefono Porteria 49.900,00
Serv.Instalacion Y Configuracion
Programa Shit * Actualizacion 80.000,00
Venta E Instalacion Lamparas Led
Oficina 4 Y 5 350.000,00
2 Machos Electricos 4.400,00
4 Machos Electrico 8.800,00
Compra Acoples Y Empaques 3.400,00
Limpiador Tubo 11.930,00
Arreglo Persianas Torres 2-4-9-5-17 280.000,00
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
ASCENCORES 1.080.000,00 ASCENCORES 330.000,00
Abr/20 Serv. Mantenimiento
Ascensores Ene/20 90.000,00 Ene/19 Mant. Preventivo Ascensor 80.000,00
Abr/20 Serv. Mantenimiento
Ascensores Feb/20 90.000,00 Feb/19 Mant. Preventivo Ascensor 80.000,00
Abr/20 Serv. Mantenimiento
Ascensores Mr/20 90.000,00 Mar/19 Mant. Preventivo Ascensor 80.000,00
Abr/20 Serv. Mantenimiento
Ascensores 90.000,00 Dic/19 Mant. Preventivo Ascensor 90.000,00
May/20 Serv. Mantenimiento
Ascensores 90.000,00
Jul/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas 90.000,00
Jul/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas Jun 90.000,00
Sept/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas (ago) 90.000,00
Sept/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas 90.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Oct/20 Serv. Mant. Preventido

Asensor Dos Paradas 90.000,00
Nov/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas 90.000,00
Dic/20 Serv. Mant. Preventido
Asensor Dos Paradas 90.000,00
MANTENIMIENTO CAMARAS MANTENIMIENTO CAMARAS DE
DE VIDEO 2.751.000,00 VIDEO 3.782.000,00
Abr/20 Serv.Mantenimiento Redes
Camaras * 59 Puntos-Video Balum- Cargadores 12 Voltios Para Camaras
Fuente 564.000,00 (25) 200.000,00
Com Pra De Tubo 2" 3Mts Para
Camara Torre 9 15.000,00 Video Balun Punta Dorada (16) 127.000,00
Nov/20 Serv. Arreglo Corto Camaras
E Instalacion De Cable Duplex Y
Com 272.000,00 Mouse Inalambrico (2) 60.000,00
Nov/20 Compra Camaras Dahua 2
Megapixeles 1.900.000,00 Cable Hdmi 3 Metros (2) 60.000,00
Cabñe Hdmi 1.8 Metros (2) 16.000,00
Exp´Linter 1 X 2 Hdmi (2) 170.000,00
Disco Duro 320 Gb (1) 90.000,00
Formateo Cpu (1) 35.000,00
Canaletas (12), Clabijas (2), Tomas
De Sobreponer (2) 135.000,00
Cable Neo Pren (150) 90.000,00
Cable 100% Cobre Exterior
Encauchetado (210) 378.000,00
Arreglo Camara 23 Dvr 1, Camara 26
Dvr 2, Instalacion Cableado,
Configuracion 440.000,00
Video Balun Punta Dorada (8) 64.000,00
Base Para Televisor 32 Hasta 55
Pulgadas (1) 90.000,00
Usb 8 Gb Kinston (1) 20.000,00
Ups Camaras De Seguridad (1) 250.000,00
Tarjetas De Visitantes (50) 110.000,00
Instalacion Ups 45.000,00
Jul/19 Revision Camara 22-26 50.000,00
Jul/19 Serv. Mant. Cctv-Fuentes-Video
Balum 262.000,00
Dic/19 Compra Insumos Camaras De
Video ( Video Balum-Fuente 12 V-
Tuber 290.000,00
Dic/19 Serv. Mant. Correctivo
Camaras De Video Torres 560.000,00
Dic/19 Compra Disco Duro 2Tb Ft 599 240.000,00
MANTENIMIENTO PUERTAS 2.044.000,00 MANTENIMIENTO PUERTAS 5.983.900,00
Arreglo Puerta Principal E Suministro De Bisagras Marca Stanley
Instalacion Topes 150.000,00 Y Arreglo Púertas 3.740.000,00
Suministro De Bisagras Marca Stanley
Mant. Sistema Ship 250.000,00 Y Arreglo Púertas 300.000,00
Serv.Mant. Chapas(20 T) Y Puertas
(T3-T17) 450.000,00 Suministros De Bisagras Hidraulicas 1.260.000,00
Sep/20 Serv. Instalacion Bisagra-
Puerta Porteria 650.000,00 Mano De Obra E Instalación 520.000,00
Nov/20Serv. Cambio 2 Botones De
Acesso Y Cajas De Paso, Suministros De Bisagras Hidraulicas
Configuracion 274.000,00 + Mano De Obra 75.300,00
Nov/20 Compra Pie De Amigo Para
Vidrio Porteria Ft 76 270.000,00 Reparacion Chapa De Seguridad 20.000,00
Servicio Cerrajeria A Domicilio Chapa 44.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Auxiliar Seguridad Bloque 4

Reparacion Chapa Auxiliar Oficina 20.000,00
Pasador (1) 2.500,00
Tornillos (6) 600,00
Duplicado (1) 1.500,00
GUADAÑADORA 238.900,00
Embrague Zapatas Guadaña 80.000,00
Bujia Champion Cj8 2T 7.500,00
Servicio Tecnico Guadaña 59.500,00
Nylon Guadañadora Metro (20) 14.000,00
Yoyo De Guadaña 25.000,00
Aceite Guadañadora 18.900,00
Aceite Guadaña 14.000,00
40 Mts Cable Guadaña 20.000,00
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MOTOBOMBAS 4.520.700,00 MOTOBOMBAS 8.577.500,00
Mar/20 Serv. Programacion Y
Alternacion 4 Motobombas- Mantenimiento Preventivo Equipo De
Suministro Logo S 1.761.200,00 Presion Mes De Enero De 2019 160.000,00
Abr/20 Serv.Mantenimiento
Preventivo Equipo Presion Ene-Feb- Mantenimiento Preventivo Equipo De
Mar Y Abr/20 761.600,00 Presion Mes De Enero De 2019 30.400,00
Jul/20 Serv.Mantenimiento
Preventivo Equipo Presion May Y
Jun/20 Ft 10 320.000,00 Flotadores Electricos (2) 300.000,00
Jul/20 Serv.Mantenimiento
Preventivo Equipo Presion Ft 1043 190.400,00 Contactador (1) 350.000,00
Dic/20 Serv. Mtto Preventivo
Motobombas Mensual Alequipo De Mantenimiento Electrobombas
Presion Me 190.400,00 Sumergibles 500.000,00
Dic/20 Serv. Mtto Preventivo
Motobombas Mensual Alequipo De Rodamientos Para Inyectora No. 2
Presion Me 190.400,00 Cuarto Bombas Y Cuarto Electrico 500.000,00
Dic/20 Serv. Mtto Preventivo
Motobombas Mensual Alequipo De
Presion 190.400,00 Mantenimiento Impulsoras (2) 200.000,00
Dic/20 Serv. Mtto Prev Motobombas Cambio De Aceite De Lubricacion De
Mensual Equipo De Presion Sep/20 190.400,00 Las 2 Electrobombas 150.000,00
Dic/20 Serv. Mtto Prev Motobombas
Mensual * Serv Pintura Cuarto
Motobo 725.900,00 Empaques Sello (2) 30.000,00
Mano De Obra Por Desmonte Y
Mantenimiento General Equipos 500.000,00
Mantenimiento Preventivo Equipo De
Presion Mes De Febrero Y Marzo De
2 320.000,00
Mantenimiento Preventivo Equipo De
Presion Mes De Febrero Y Marzo De
2 60.800,00
Suministros Sellos Mecanicos
Bombas No, 1 Y 2 700.000,00
Suministros E Instlacion De Juegos
De Rodamientos Bombas No. 1 Y 2 700.000,00
Suministros Sellos Mecanicos
Bombas Y Rodamientos 266.000,00
Mantenimiento Preventivo Equipo De
Presion Mes De Abril De 2019 190.400,00
Suministro Y Pintura Tuberia Flauta
Equipo De Presion 297.500,00
Jun/19 Serv Instalacion Y Suministro
Cheque Hidro Bomba No 3,Contactor 1.200.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Jul/19 Serv. Instalacion Ch Hidro 2Y3,

2 Flotadores, Motobomba 980.000,00
Sep/19 Serv.Mant. Prev.Equipo
Presion May Y Jun/19 Ft 907 380.800,00
Sep/19 Serv.Mant. Prev.Equipo
Presion Jul-Ago Y Sep/19 Ft 899 571.200,00
Oct/19 Serv.Mant. Prev.Equipo
Presion Oct/19 Ft 925 190.400,00
MANTENIMIENTO SHUT MANTENIMIENTO SHUT
BASURAS 1.075.500,00 BASURAS 300.000,00
Nov/20 Compra 1 Puerta En 2 Compra De Canecas + Lavado De
Hojaspara Exterior De Shut Ft 75 380.000,00 Tejas + Impermeabilizacion Tejas 300.000,00
Nov/20 Serv. Mano De Obra Pintura
De Matera Externas Y Pintura
Desmarc 110.000,00
Dic/20 Ser. Elaboracion De Dos
Overoles Con Careta Para Peronal
Del Sh 70.000,00
Dic/20 Ser. Elaboracion De Dos
Overoles Con Careta Para Peronal
Del Sh 20.000,00
Dic/20 Ser. Fabricacion Puerta
Interna Shut Y Materiales Para La
Puert 380.000,00
Compra De Pintura Para Shut 105.000,00
Compra De Win Españo Para Shut 10.500,00
CUBIERTAS Y TERRAZAS 4.413.610,00
Arreglo Humedad En Cubiertas Torre
1, 9 Y 20 750.000,00
Ago/19 Serv. Isntalacion Teja
Urgencia 30.000,00
Compra 1 Twja Plastica 41.000,00
Nov/19 Serv. Limpieza De Canales,
Vigas Y Bajantes Ft 396 3.592.610,00
MANTENIMIENTO EXTINTORES 2.233.000,00
Soportes Metalicos Para Extintores 472.000,00
Soportes Metalicos Para Extintores 472.000,00
Extinotres 10 Libras (13) 312.000,00
Soportes De Canastilla (2) 17.000,00
Mantenimiento Y Recarga De 120
Extintores Multiproposito Abc De 10
Lib 960.000,00
PARQUEADEROS 450.000,00
Reductores De Velocidad (5) 450.000,00
TUBERIAS, CAJAS 4.250.000,00 TUBERIAS, CAJAS 10.164.144,00
Agos/20 Serv. Estaponamiento
Tuberia Torre 19 Gasto Mayo 300.000,00 Tubos Pvc 1/2 Mts (20) 240.000,00
Oct/20 Serv. Fumigacion Areas
Comunes Y Mtto De Cajas 3.500.000,00 Limpiador Pvc (2) 24.000,00
Dic/20 Serv. Destaponamiento
Lavaderos Aptos 101-102 Torre 17 450.000,00 Pegante Pvc (2) 29.000,00
Supoerbonder (2) 7.000,00
Codos 1/2 (8) 5.600,00
Uniones (10) 10.000,00
Alambre Dulce (2) 24.400,00
Tapones (10) 10.000,00
Insumos Arreglo Tubos Torres 140.944,00
Tubos (7) 98.000,00
Uniones 1/2 (5) 3.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Pegante Grande (2) 12.000,00

Pegante Pequeño (1) 4.000,00
Tapones De 1/2 (5) 2.500,00
Cambio De Tubos Por Corrosión (25) 595.000,00
Destaponamiento Cajas Aguas
Servidas, Aguas Negras Torres 5, 6, 7
Y 8, 850.000,00
Destaponamiento Verticales Torres 6
Y 19 , Por Acumulacion De Residuos 950.000,00
Destaponamiento Vertical Torre 9 Ap.
103, Por Acumulacion De Sedimento 200.000,00
Cambios De Tuberia Por Corrosion
Mes De Abril 1.280.000,00
Cambios De Tuberia Por Corrosion
Mes De Abril 243.200,00
Destaponamiento Verticales Torre 9
102 350.000,00
Jun/19 Serv.Mantemineot
Alcantarillado Cajas-Lavado Rejillas
Pq-Sondeo 2.250.000,00
Ago/19 Fc. 08 - Serv. Cambio Tuberia
Por Corrosion Jul 2019 535.500,00
Cambio De Tuberia Subterranea
Media Presian Torre 13
2.300.000,00
SUMINISTROS ELECTRICOS 812.000,00
Reflectores De 50 W (2) 160.000,00
Reflectores De 50 W (1) 80.000,00
Sensor De Pared (1) 20.000,00
Panel Led 12 W Toore 4 Piso 2 (1) 19.000,00
6Lamparas-2Candados-1Texter-1
Llave Expansiva-3 Destornilladores 159.500,00
1 Destornillador-6 Sensores Pared 153.500,00
Compra Varias Ft 0632 220.000,00
MANTENIMIENTO TANQUE MANTENIMIENTO TANQUE
AGUA 1.304.400,00 AGUA 15.767.196,00
Mar/20 Serv.Lavado, Limpieza Y Lavado Y Desinfeccion De Tanques
Desinfeccion Tanques Agua Potable De Agua Potable, Por Remocion De
Ft 49 904.400,00 Resi 800.000,00
Sep/20 Serv. Impermeabilizacion Resane, Tratamientop Al Hierro E
Con Sika 101 De (2) Paredes Del Impermeabilizacion Del Tanque
Tanque 400.000,00 Subterr 8.000.000,00
Resane, Tratamientop Al Hierro E
Impermeabilizacion Del Tanque
Subterr 1.520.000,00
Registro 1/2 Bola Y Teflon 11.600,00
6 Machos, 2 Uniones1 Mt Tubo 20.900,00
2 Adap Hembra, 1 Soldadura 5.300,00
1 Mt Tubo 3/4, 1 Mt Tubo 3/2 Y 6
Machos 15.000,00
Compra Teflon Industrial 3.000,00
Nov/19 Serv. Impermeabilizacion De
Tanque Agua Potable Ft 386 5.391.396,00
FUMIGACIONES 1.380.000,00 FUMIGACIONES 1.437.900,00
Tratamiento Desratización Contra
Mar/20 Serv. Fumigacion Areas Roedores En Trampas Puestas En
Comunes 480.000,00 Tubo P 450.000,00
Sep/20 Serv.Fumigacion Y Fumigación Y Desinfección De La
Densifeccion De Las Areas Areas Comunes Y Zonas Verdes:
Comunes Y Zonas Ver 500.000,00 Torres 500.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Oct/20 Serv. Fumigacion Areas Fra 363 Servicio Control Tecnico

Comunes Y Mtto De Cajas 400.000,00 Plagas 487.900,00
JARDINERIA 2.992.400,00 JARDINERIA 1.004.900,00
Compra 2 Espatulas 7.000,00 Rounder X Litrop (1) - Matamaleza 18.000,00
Ene/19 Arreglo Jardines Enero 2020 400.000,00 Mano De Obra Adecuacion Plantas 30.000,00
Mar/20 Serv. Arreglo Jardines
Feb/20 400.000,00 Matamaleza Jardines Galon (1) 53.000,00
Mar/20 Serv. Arreglo Jardines 400.000,00 Escoba Plastica Recojer Hojas 24.900,00
Mayo/20 Serv. Arreglo Jardines
Abr/20 400.000,00 Compra Acoples Y Abrazaderas 4.000,00
Compra Pitola Choro-Pitorra-
Abrazadera 25.000,00 Gasolina Guadaña 25.000,00
Arreglo Jardines Entre Octubre 20 Y
Jun/20 Serv. Arreglo Jardines 400.000,00 Noviembre 30 450.000,00
Dic/19 Arreglo Jardines Diciembre
Jul/20 Serv. Arreglo Jardines 400.000,00 2019 400.000,00
Gasolina 20.000,00
Gasolina 14.900,00
Metro Nylon 10.500,00
Vta De 10 Lonas Con Tierra
Abonada 75.000,00
Sep/20 Serv. Arreglo Jardines May 400.000,00
Compra Gasolina Guadaña 20.000,00
Gasolina Guadaña 20.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS 3.327.600,00
Jul/20 Serv. Instalacion Reflectores
(Compra 42 Reflectores Y 30 Lampa 2.946.000,00
Tacos 31.600,00
Nov/20 Serv. Arreglo Red Electrica
Comunal T 17
150.000,00
Dic/20 Serv. Arreglo Empalme
Electrico Zc 200.000,00
CERCA ELECTRICA 150.000,00
Compra 3 Modulos Reloj Perimetral,
Soldadura Reparacion Tubos
Oxidados 70.000,00
Mtto General Cercado Electrico 80.000,00
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION 2.390.750,00
Compra Abrazaderas Y Ambientador 24.450,00
Compra Riel Cajon 2.900,00
1.80 Mt Tubo Cortin-Soportes-
Chazos-Tapones 9.100,00
Compra Galon Esmalte *Donacion
Para La Policia 34.000,00
Cambio Chapa Puerta Admon 64.000,00
Ago/19 Serv. Confeccion Cortinas
Admon 65.000,00
Arreglo Oficina Admon E Insumos
Para Lo Mismo 1.080.300,00
Venta E Instalacion Divisiones Oficina 300.000,00
Venta E Instalacion Lamparas Led
Oficina 4 Y 5 160.000,00
12 Mts Lineales De Frosted Y Aviso
Horario Para Oficina Administracion 440.000,00
Fra 944 Revision Camaras Y
Cableado Ludoteca , Circuito
Impresora Cabl 211.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

MANTENIMIENTO PARQUE 40.000,00

4 Ejes Culumpios,Varilla Instalada Y
Pintada 40.000,00
GASTOS MAYORES 80.000,00
Alquiler Salon Social Residente Etapa
9 80.000,00
EQUIPO DE OFICINA 329.900,00
Nov/20 Serv. Mtto Y Configuracion
Pc Adm 40.000,00
Compra Suscripcion Google Play 60.000,00
Compra Telefoni Inalambrico 229.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACIÓN 3.022.573,00 COMUNICACIÓN 608.183,00
Jul/20Mtto Yactualizacion 20 Ft
As21290 451.690,00 Cables De Poder Hp Pc (2) 13.500,00
Mant Impresora 70.000,00 Repuesto Impresora Ricoh 70.000,00
Nov/20 Compra Dvr Dahua 32
Canales Y Disco Duro 4 Teras 1.650.000,00 Bolsas 1.900,00
Compra Compra 2 Mouse Inalambrico
Compra Impresor Y Tintas 649.000,00 Y Pad Mouse 87.600,00
Feb/20 Renovacion, Actualizacion Y Mantenimiento Y Actualizacion
Soporte World Office 201.883,00 Programa Contable Sisco V7 435.183,00
ADECUACIONES E
INSTALACIONES
REPARACIONES LOCATIVAS
SUMINISTROS ELECTRICOS 714.000,00
Reflectores De 50W (3) 240.000,00
Panel 12W (3) 48.000,00
Mano De Obra Reflectores De 50W Y
Panel 12W 80.000,00
Reflectores 50 W (3) 240.000,00
Driver De 12W (2) 14.000,00
Paneles De 6 W Sp 72.000,00
Instalaciones De Paneles 20.000,00
BAÑOS COMUNALES 1.322.540,00
Pintura, Vinilo, Soportes, Basureros 1.206.530,00
Brocas Y Cerradura 46.310,00
Aerosoles Negros (2) 15.000,00
Cemento Blanco (2 Kilos) 4.000,00
Teflon (1) 700,00
Servicio De Prensa Soltar Niples 10.000,00
Tee 3/16 (2) 1.000,00
Lija 220 (1) 1.200,00
Brocha 1/2 Mona (1) 2.200,00
Brocha 1 1/2 Mona (1) 2.800,00
Spray Negros (4) 30.000,00
Rodillos 3" (1) 2.800,00
DIVERSOS DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION Y
Y RELACIONES RELACIONES
DECORADO NAVIDAD 2.203.000,00 DECORADO NAVIDAD 7.578.295,00
Decoracion Navidad 70.000,00 Guirnaldas Navideños 50.000,00
Paca Jugo Novena 24 Dic/19 20.000,00 Adornos Navideños 40.000,00
Ponques Refrigerio Novena 24
Dic/19 85.000,00 Adornos Navideños 27.500,00
Dic/20 Serv. Inst. Electrica De 850.000,00 Adornos Navideños 131.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Manguera Navideña, Adornos Y

Arboles N
Paquetes Amarres- Cajas
Dic/20 Material Tunel Navideño Secuenciales- Conectores Cable
Porteria Y Plataforma Pesebre 170.000,00 Duplex 195.000,00
Mano De Obra Arreglo Figuras
Dic/20 Compra Anchetas Navideñas 1.008.000,00 Navideñas 130.000,00
Transportes Varios 50.000,00
Compras Navidad 95.000,00
Gastos De Navidad 350.000,00
Gastos De Navidad 108.000,00
Gastos De Navidad 164.000,00
Dic/19 Serv. Instalacion Decoracion
Navideña (Manguera-Guirnaldas-
Camp 2.226.000,00
Dic/19 Compra Manguera-Guirnaldas-
Campanas Y Accesorios De
Instalacion 1.419.000,00
Dic/19 Compra 3 Estructuras Arboles
Navideños Ft 57 600.000,00
Dic/19 Gtos Compra Juguetes 625.500,00
Dic/19 Gtos Compra Anchetas 15 435.045,00
Dic/19 Gtos Compra Cena 250.000,00
Compra Casas Artesanales Pesebre 70.000,00
Compra Decoracion Navideña 18.000,00
Compra Decoracion Navideña 36.000,00
Compra Decoracion Navideña 80.000,00
Compra Decoracion Navideña 8.000,00
Compra Decoracion Navideña 5.000,00
Compra Decoracion Navideña 20.000,00
Plotter Navidad 14.000,00
Compra Articulos Pesebre 27.000,00
Compra Plastico Para El Pesebre 28.000,00
Compra Extencion Pesebre 3.500,00
Compra Refriguerios Navidad 140.400,00
Compra 15 Mts Guata 54.000,00
Compra Luces Navideñas 70.000,00
Compra Refriguerios Navidad 59.750,00
Compra Desechables Navidad 9.300,00
Compa Decoracion Navidad
Despedida 16.000,00
Compra Decoracion Navidad 11.300,00
Desechables Navidad 12.000,00
DIA DE LOS NIÑOS 2.584.900,00 DIA DE LOS NIÑOS 780.491,00
Gastos Varios Dia De Los Niños
Compra Detalle Halloween 2.292.600,00 Evento 375.250,00
Gastos Varios Dia De Los Niños
Compra Infladex * Evento Halloween 95.000,00 Evento 118.600,00
Gastos Varios Dia De Los Niños
Compra Adonrnos Halloween 15.500,00 Evento 67.972,00
Compra Halloween 19.800,00 Bolsas Negra Aseo 1.000,00
Compra Adornos Hallowen 7.000,00 Dulces Rosal Dia Niños 21.791,00
Transpote Nicolas Compra Leg. Soporte Ce 1663 Dia De Los
Halloween 50.000,00 Niños Oct/19 63.000,00
Leg. Soporte Ce 1663 Dia De Los
Piso Graficos, Uso Tapabocas 105.000,00 Niños Oct/19 3.578,00
Leg. Soporte Ce 1680 Niños Bolsas, 42.500,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

Decoracion
Leg. Soporte Ce 1663 Niños Bolsas,
Decoracion 86.800,00
ELEMENTOS DE ASEO Y ELEMENTOS DE ASEO Y
CAFETERIA 6.169.969,00 CAFETERIA 2.415.471,00
ELEMENTOS DE ASEO 4.763.061,00 ELEMENTOS DE ASEO 2.237.111,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA 1.406.908,00 ELEMENTOS DE CAFETERIA 178.360,00
UTILES, PAPELERIA Y UTILES, PAPELERIA Y
FOTOCOPIAS 1.324.880,00 FOTOCOPIAS 4.101.770,00
Encuadernación Y Empaste De 109
Libros De Contabilidad 1.635.000,00
Papeleria varias 2.466.770,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 339.755,00
TAXIS Y BUSES 440.000,00 TAXIS Y BUSES 559.850,00
OTROS OTROS
Dia de los Niños - 219.440,00
Reintegro Caja Menor 111.000,00
Rollo Papel Craft , Silicona Delgada 33.240,00
Pistola Silicona Peq, Sil Gruesa 2
Rollos Papel Craf 75.200,00
Celebracion Navidad 200.000,00
Pago Delcolgar Extenciones Y
Decoracion Navideña 200.000,00
Gastos Asamblea 5.451.200,00
Mar/19 Logistica Asamblea
(Recepcion Firmas,Sistema
Tecnologico, Codigo 480.000,00
Camara De Video Panasonic Hdc
5D9(1) 450.000,00
Microfono Doble Inalambrico Audio 30
Mts De Alcance (1) 250.000,00
Mantenimiento Cabinas De Sonido (2) 120.000,00
Cambio De Driver De Brillo (2) 140.000,00
Cambio De Accesorios Para Tripode
(2) 60.000,00
Reparacion De Modelo Usb Cambio
De Botones (2) 60.000,00
Plu Monofonico Para Microfono (1) 8.000,00
Plotter Pligos (2) 12.200,00
Alquiler Teatro Celebración Asamblea
Ordinaria 1.035.294,00
Alquiler Teatro Celebración Asamblea
Ordinaria 196.706,00
Cargador (1) 30.000,00
Pila 9 V 300 (1) 20.000,00
Pila Aa 3000 Bpz (1) 16.000,00
Pila Aaa (1) 12.000,00
Micro Sd 32 (1) 35.000,00
Cartillas Asamblea (490) 784.000,00
Serv.Digitacion Asamblea Ord.2019 -
Aseo Teatro 130.000,00
Grabacion De Audio Y Video
Asamblea General Ordinaria 130.000,00
Jul/19 Alq. Teatro Municipal Sua *
Asamblea Extraordinaria Jul 14 700.000,00
Jul/19 Serv. Video Hd, Impresion
Papel (480), Recepcion Firmas 622.000,00
Ago/19 Serv. Transcripcion Audio
Asamblea Extraordinaria 14 Jul/19 160.000,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

TAGS 270.000,00
Chips De Acceso Peatonal (100) 120.000,00
Ago/19 Compra Ship 100 Unidades 150.000,00
Celebracion de la Familia 20.000,00 Celebracion de la Familia 100.000,00
Compra Girnalñda Bomba Palo
Bommba 20.000,00 Cartulina Negra Pliego (10) 16.000,00
Papel Metalizado 70 X 50 (12) 9.600,00
Cartulina Bristol Pliego (6) 4.200,00
Globo Metalizado Numeros (4) 4.800,00
Globo Metalizado Letras (11) 13.200,00
Globo Metalizado Formas (6) 30.000,00
Papel Silueta 1/2 Pliego (18) 5.400,00
Marcador Poster A Ink (1) 8.500,00
Globo Metalizado Bienvenido (2) 6.000,00
Marcador Permanentenegro Pk (1) 1.200,00
Cinta Transparente (1) 1.100,00
- Comité de Convivencia 50.019,00
Compra 2 Chalecos Talla M 50.019,00
Ajuste al peso 4.726,00 Ajuste al peso 7.664,00
Daños a terceros 3.830.320,00
Vidrio Apto 49.800,00
Instalada Vidrio Ato 9-103 91.000,00
May/20 Gasto Acuerdo De Pago
Para Terminacion Contrato Con
Abogados 3.500.000,00
Autenticacion Acuerdo Monroy 9.520,00
Compra De Estufa Por Daño Olla
Presion 180.000,00
Gastos de Cobranza 2.000.000,00
Oct/20 Reintegro Gastos De
Conbranza Sep/20 500.000,00
Nov/20 Reintegro Gastos Cobranza
Oct/20 500.000,00
Nov/20 Reintegro Gastos Cobranza
Nov20 500.000,00
Dic/20 Reintegro Gastos De
Cobranza 500.000,00
TOTAL GASTOS 383.869.247,00 TOTAL GASTOS 398.533.922,00
 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9 MANZANA 1 LOTE 2 PH
NIT. 900.716.288-2

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 COMPARATIVOS

REVELACION 15: GASTOS OTROS

Los gastos otros están compuestos de:

2020 2019
FINANICEROS 7.878.775,55 FINANICEROS 10.060.631,59
Gastos Bancarios 5.537.968,55 Gastos Bancarios 10.060.632
Intereses Corrientes 2.340.807,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 18.067.226,00 GASTOS EXTRAORDINARIOS 921.932,00
Costos y Gastos de Ejercicios
Intereses de mora 2.276.086,00 314.589
anteriores
Zona comun moto 165.000,00 Intereses * Poliza 607.343
Zona comun carro 682.500,00 GASTOS DIVERSOS 343.000,00
Descuento pronto pago 156.000,00 Multas, Sanciones y Litigios 343.000
Asamblea inasistencia 1.774.650,00
Honorarios Monroy 12.678.950,00
Visitantes parqueadero 334.040,00 - -
TOTAL OTROS GASTOS 25.946.001,55 TOTAL OTROS GASTOS 11.325.563,59