Hoja de Trabajo en Excel 110919094342 Phpapp01

BALANCE GENERA
NOTAS DE CONTABILID
HOJA DE TRABAJO
COMPROBANTE DE CO
LIBRO DIARIO
ELABORACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO
LIBRO MAYOR
BALANCE GENERA
ESTADOS F
INANCIEROS
ABAJO
RO MAYOR
ESTADOS F
Balance de Prueba
SURCOLOMBIANA LTDA.
12/31/2007
ACTIVOS. VALOR.
1105 Caja 2,500
1110 Bancos 6,000
1205 Acciones 7,000
1305 Clientes 191,000
1355 Anticipo de impuestos 15,000
1435 Mercancías no fabricadas 178,500
1540 Flota y equipo de transporte 300,000
1592 Depreciación acumulada -15,000
1705 Gastos pagados por anticipado 50,000
5205 Gastos de personal 120,000
5215 Impuestos 15,000
5220 Arrendamientos 60,000
5235 Servicios 30,000
5240 Gastos legales 10,000
5260 Depreciaciones 20,000
5305 Financieros 18,500
6135 De mercancías 363,000
TOTALES. 1,371,500
PASIVOS. VALOR.
2105 Bancos nacionales 20,000
2205 Nacionales 91,000
2335 Costos y gastos por pagar 18,500
2408 Impuesto sobre las ventas 35,000
2505 Salarios por pagar 20,000
2705 Ingresos recibidos por anticipado 30,000
3115 Aportes sociales 200,000
3305 Reservas obligatorias 40,000
3705 Utilidad acumuladas 30,000
4135 Comercio por mayor y menor 870,000
TOTALES. 1,371,500
B. AJUSTES DE RACIONALIDAD DE LAS CUENTAS:

1 En caja existe un cheque sin fondos que corresponde a clientes de la empresa.
2 El estracto bancario demostró que la empresa no ha contabilizado el gasto por chequera.
3 La provisión a cuenta clientes se reportó en: 10.0%
4 De los seguros pagados por anticipado, se recibio el servicio.
5 Falta por causar los intereses por obligaciones financieras a 31 de diciembre.
6 El ajuste a la depreciación acumulada es de:
7 El inventario físico arrojo un faltante el cual se llevo a responsabilidades.
8 El gasto planeado del impuesto de renta y complementarios es de:
TOTAL AJUSTES.
C. EVALUACION DE LA HOJA DE TRABAJO. Calificación.
1- Elaborar la hoja de trabajo. 2.00
2- Elaborar las Notas de Contabilidad de ajustes y cierre contab 2.00 3- Elaborar los respectivos Comprobantes de Contabilidad. 1.00
Balance de Prueba
SURCOLOMBIANA LTDA.
12/31/2007
:
clientes de la empresa. 1,500
tabilizado el gasto por chequera. 110,000
10.0% 19,100
vicio. 50,000
as a 31 de diciembre. 20,000
6,400
esponsabilidades. 15,000
rios es de: 55,000
277,000
Calificación.
2.00
e contab 2.00 3- Elaborar los respectivos Comprobantes de Contabilidad. 1.00
HOJA DE TRABAJO
Códig CUENTAS. BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
o Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos
1105 Caja 2,500 1,500 1,000
1110 Bancos 6,000 110,000
1205 Acciones 7,000 7,000
1305 Clientes 191,000 1,500 192,500
1355 Anticipo de impuestos 15,000 15,000
1365 Responsabilidades 15,000 15,000
1399 Provisión. Clientes 19,100
1435 Mercancías no fabricadas 178,500 15,000 163,500
1540 Flota y equipo de transporte 300,000 300,000
1592 Depreciación acumulada 15,000 6,400
1705 Gastos pagados anticipado 50,000 50,000 0
5205 Gastos de personal 120,000 120,000
5215 Impuestos 15,000 15,000
5220 Arrendamientos 60,000 60,000
5235 Servicios 30,000 50,000 80,000
5240 Gastos legales 10,000 10,000
5260 Depreciaciones 20,000 6400 26,400
5299 Provisión. Deudores 19,100 19,100
5305 Financieros 18,500 130,000 148,500
6135 Costo de ventas 363,000 363,000
2105 Bancos nacionales 20,000
2205 Nacionales 91,000
2335 Costos y gastos por pagar 18,500 20,000
2408 Impuesto sobre las ventas 35,000
2505 Salarios por pagar 20,000
2615 Provisión. Impuestos de renta 55,000
2705 Ingresos recibidos por anticipad o 30,000
3115 Aportes sociales 200,000
3305 Reservas obligatorias 40,000
3315 Reservas ocasionales
3705 Utilidad acumuladas 30,000
4135 Comercio por mayor y menor 870,000
5405 Impuestos. De renta 55,000 55,000
5905 Ganancias y pérdidas
3610 Perdida del ejercicio
Totales 1,386,500 1,386,500 277,000 277,000 1,591,000
AJO
ALANCE AJUSTADO CIERRE CONTABLE BALANCE GENERAL
Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos
1,000
104,000 0 104,000
7,000
192,500
15,000
15,000
19,100 19,100
163,500
300,000
21,400 21,400
0
120,000 0
15,000 0
60,000 0
80,000 0
10,000 0
26,400 0
19,100 0
148,500 0
363,000 0
20,000 20,000
91,000 91,000
38,500 38,500
35,000 35,000
20,000 20,000
55,000 55,000
30,000 30,000
200,000 200,000
40,000 40,000
0 0
30,000 30,000
870,000 870,000 0
17,000 17,000 0
55,000 0
897,000 887,000
0 10,000 10,000
1,591,000 897,000 897,000 704,000 704,000
HOJA DE
Código CUENTAS. BALANCE D E PRUEBA. AJUSTES.

Débitos. Créditos. Débitos. Créditos.
1105 Caja. 2,500 1,500
1110 Bancos. 6,000 0 110,000
1205 Acciones. 7,000
1305 Clientes. 191,000 1,500
1355 Anticipo de impuestos. 15,000
1365 Responsabilidades. 15,000
1399 Provisión. Clientes. 19,100
1435 Mercancías no fabricadas. 178,500 15,000
1540 Flota y equipo de transporte. 300,000
1592 Depreciación acumulada. 15,000 6,400
1705 Gastos pagados anticipado. 50,000 50,000
5205 Gastos de personal. 120,000
5215 Impuestos. 15,000
5220 Arrendamientos. 60,000
5235 Servicios. 30,000 50,000
5240 Gastos legales. 10,000
5260 Depreciaciones. 20,000 6,400
5299 Provisión. Deudores. 19,100
5305 Financieros. 18,500 130,000
6135 Costo de ventas. 363,000 0
2105 Bancos nacionales. 20,000
2205 Nacionales. 91,000
2335 Costos y gastos por pagar. 18,500 20,000
2408 Impuesto sobre las ventas. 35,000
2505 Salarios por pagar. 20,000
2615 Provisión. Impuestos de renta. 55,000
2705 Ingresos recibidos por anticipado. 30,000 0
3115 Aportes sociales. 200,000
3305 Reservas obligatorias. 40,000
3315 Reservas obligatorias. 0
3705 Utilidad acumuladas. 30,000 0
4135 Comercio por mayor y menor. 870,000 0
4205 Financieros. 17,000
5405 Impuestos. De renta. 55,000
5905 Ganancias y pérdidas.
3605 Utilidad del ejericio.
Totales. 1,386,500 1,386,500 277,000 277,000
HOJA DE TRABAJO 02
A
BALANCE
Débitos.
1,000
7,000
192,500
15,000
15,000
163,500
300,000
0
120,000
15,000
60,000
80,000
10,000
26,400
19,100
148,500
363,000
55,000
1,591,000
AJUSTADO. GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL.
Créditos. Débitos. Créditos. Débitos. Créditos.
1,000
104,000 0 104,000
7,000
192,500
15,000
15,000
19,100 19,100
163,500
300,000
21,400 21,400
0
120,000 0
15,000 0
60,000 0
80,000 0
10,000 0
26,400 0
19,100 0
148,500 0
363,000 0
20,000 20,000
91,000 91,000
38,500 38,500
35,000 35,000
20,000 20,000
55,000 55,000
30,000 30,000
200,000 200,000
40,000 40,000
0 0
30,000 30,000
870,000 870,000 0
17,000 17,000 0
55,000 0
897,000 887,000
10,000 10,000 0
1,591,000 897,000 897,000 704,000 704,000
NOTAS DE CONTABILIDAD DE AJUSTES
SURCOLOMBIANA LTDA.
NOTA DE CONTABILIDAD No. 01
DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12

Se registra el cheque sin fondos que permanece en caja general y se carga a la cuenta de clientes según autorización de la gerencia.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS.
1305 Clientes. 1,500
1105 Caja general.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el Gastos por concepto de chequera.

5305 Gastos financieros 110,000
1110 Bancos
SURCOLOMBIANA LTDA.
Se registra la provisión cartera, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de cada uno de los clientes, según estudio adjunto.

5299 Provisión cartera. 19,100
1399 Provisión Clientes.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra los gastos pagados por anticipado pr haberse recibido el servicio.
5235 Servicios. 50,000
1705 Gastos pagados por anticipado
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra la causación de los intereses sobre las obligaciones financiera a 31 de diciembre.

5305 Intereses. 20,000
2335 Costos y gastos por pagar.
AÑO: 05
ón de la gerencia.
CREDITOS.
1,500
AÑO: 05
CREDITOS.
110,000
AÑO: 05
studio adjunto.
CREDITOS.
19,100
AÑO: 05
CREDITOS.
50,000
AÑO: 05
CREDITOS.
20,000
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el ajuste a la depreciación de equipo de trasporte.

5260 Depreciacione s 6,400
1592 Depreciación acumulada
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el ajuste recomendado por la auditoria según faltante en inventarios que no se pudo aclarar con el responsable.

1365 Responsabilidades 15,000
1435 Mercancías no fabricada por la empresa.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra la provisión de impuestos de renta y complementarios sobre los calculos estamados para la vigencia.

5405 Impuestos de renta y complementarios. 55,000
2615 Provisión. De renta y complementarios.
NOTAS DE CONTABILIDAD DE CIERRE
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo crédito, correspondientes a los ingresos por ventas de la vigencia.

4135 Comercio al por mayor y al por menor. 870,000
AÑO: 05
CREDITOS.
6,400
AÑO: 05
onsable.
CREDITOS.
15,000
AÑO: 05
CREDITOS.
55,000
AÑO: 05
gencia.
CREDITOS.
870,000
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de los rendimientos financieros.

4205 Financieros. Intereses. 17,000
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de la cuenta costo de ventas de mercancias al por mayor y al por menor según la vigencia.

5905 Ganancias y pérdidas. 363,000
6135 Costo de ventas.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo débito, correspondiente a las cuentas de gastos operacionales de administración, según
vigencia.

5205 Gastos de personal.
5215 Impuestos.
5220 Arrendamientos.
5235 Servicios.
5240 Gastos legales.
5260 Depreciaciones.
5299 Provisión deudores.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de las cuentas nominales de saldo credito y débito correspondientes a ingresos y egresos no operacionales, de la vigencia

5305 Financieros. Intereses.
0
CREDITOS.
17,000
AÑO: 05
CREDITOS.
363,000
AÑO: 05
es de administración, según la
CREDITOS.
120,000
15,000
60,000
80,000
10,000
26,400
19,100
AÑO: 05
peracionales, de la vigencia.
CREDITOS.
148,500
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre de la cuenta de gastos por concepto de impuestos de renta y complementarios sobre la vigencia.

5405 Impuestos. De renta y complementarios.
SURCOLOMBIANA LTDA.

Se registra el cierre general de la cuenta ganancias y pérdidas, por la diferencia entre los ingresos y egresos del movimiento de la cuenta, para
determinar las utilidades del ejercicio de la presente vigencia.

3610 Perdidas del ejercicio. 10,000
AÑO: 05
ia.
CREDITOS.
55,000
AÑO: 05
ovimiento de la cuenta, para
CREDITOS.
10,000
0
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
SURCOLOMBIANA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 01
FECHA: AJUSTES
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES.
1305 Clientes. 01
5305 Gastos financieros 02
5299 Provisión cartera. 03
5235 Servicios. 04
5305 Intereses. 05
5260 Depreciaciones 06
1365 Responsabilidades 07
5405 Impuestos de renta y complementarios. 08
1105 Caja general. 01
1110 Bancos 02
1399 Provisión Clientes. 03
1705 Gastos pagados por anticipado 04
2335 Costos y gastos por pagar. 05
1435 Mercancías n o fabricada p or la empresa. 06
1592 Depreciación acumulada 07
2615 Provisión. De renta y complementarios. 08
SUMAS IGUALES
SURCOLOMBIANA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 02
FECHA: CIERRE
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES.
4135 Comercio al por mayor y al por menor. 09
4205 Financieros. Intereses. 10
5905 Ganancias y pérdidas. 11 a14
3610 Perdidas del ejercicio. 15
6135 Costo de ventas. 11
5205 Gastos de personal. 12
5215 Impuestos. 12
5220 Arrendamientos. 12
5235 Servicios. 12
5240 Gastos legales. 12
5260 Depreciaciones. 12
5299 Provisión deudores. 12
5305 Financieros. Intereses. 13
5405 Impuestos. De renta y complementarios. 14
5905 Ganancias y pérdidas. , 10 y 15
SUMAS IGUALES
ABILIDAD
DEBITOS. CREDITOS.
1,500
110,000
19,100
50,000
20,000
6,400
15,000
55,000
1,500
110,000
19,100
50,000
20,000
15,000
6,400
55,000
277,000 277,000
DEBITOS. CREDITOS.
870,000
17,000
897,000
10,000
363,000
120,000
15,000
60,000
80,000
10,000
26,400
19,100
148,500
55,000
897,000
1,794,000 1,794,000
DIARIO COLUMNARIO 1
1105 CAJA
No. FECHA COMPROBANTE No.
DEBITO CREDITO
1 12/31/2002 COMPROBANTE DE AJUSTES 1 1500
2
3
4
5
6
7
8
9 12/31/2002 COMPROBANTE DE CIERRE 2
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 0 1500
26
27
28
29
30
31
32
33
1 DIARIARIO CO
1105 CAJA
No. FECHA COMPROBANTE. No.
DEBITO CREDITO
2 3
1110 BANCOS 1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

110,000 1,500
0 110000 1,500 0
DIARIARIO
2 COLUMNARIO.3
1110 BANCOS 1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

4 5 1705 G6ASTOS 2705 IN7GRESOS
1365 1435 INVENTARIOS No. PAGADOS POR
RESPONSABILIDAD ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 50,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0 0 0 25 0 50,000
26
27
28
29
30
31
32
4 5 33 6
1405 INVENTARIOS 1105 CAJA
No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
2705 IN7GRESOS 8 9
RECIBIDOS 5235 SERVICIOS 5260 DEPR
ANTICIPADO VEHIC
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
50,000 6,400
80,000
0 0 50,000 80,000 6,400
7 8 9
1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1405 INVE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

10 11
ECIACION 5299 PROVISION CUENTAS VARIAS
ULOS CARTERA
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
19,100 5305 INTERESES. 130,000
5405 IMPUESTO DE RENTA 55,000
1399 PROVISION CLIENTES
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
2615 PROVISION IMPUESTO RENTA
2335 COSTOS Y GASTOS.
26,400 19,100 4135 COMERCIO POR MAYOR 870,000

4205 INTERESES 897,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 10,000
5205 GASTOS DE PERSONAL
5215 IMPUESTOS
5220 ARRENDAMIENTOS
5240 GASTOS LEGALES
5305 INTERESES
5405 IMPUESTO DE RENTA
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6135 COSTO DE VENTAS
3610 PERDIDAS DEL EJERCICIO 10,000
26,400 19,100 19,100 1,972,000
10 11
NTARIOS
CUENTAS VARIAS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
11 FOLIO 1
No.
CREDITO
1
2
19,100 3
6,400 4
55,000 5
20,000 6
7
8
9
10
15
120,000 16
15,000 17
60,000 18
10,000 19
148,500 20
55,000 21
897,000 22
363,000 23
24
1,769,000 25
26
27
28
29
30
31
32
33
11 FOLIO 2
No.
CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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33
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
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30
31
32
33
MAYOR Y BALANCES
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBITO CREDITO
1 1105 Caja 2,500
2 1110 Bancos 6,000
3 1205 Acciones 7,000
4 1305 Clientes 191,000
5 1355 Anticipo de impuestos 15,000
6 1365 Responsabilidades
7 1399 Provisión. Clientes
8 1435 Mercancías no fabricadas 178,500
9 1540 Flota y equipo de transporte 300,000
10 1592 Depreciación acumulada 15,000
11 1705 Gastos pagados anticipado 50,000
12 5205 Gastos de personal 120,000
13 5215 Impuestos 15,000
14 5220 Arrendamientos 60,000
15 5235 Servicios 30,000
16 5240 Gastos legales 10,000
17 5260 Depreciaciones 20,000
18 5299 Provisión. Deudores
19 5305 Financieros 18,500
20 5405 Impuesto de renta.
21 6135 Costo de ventas 363,000
22 2105 Bancos nacionales 20,000
23 2205 Nacionales 91,000
24 2335 Costos y gastos por pagar 18,500
25 2408 Impuesto sobre las ventas 35,000
26 2505 Salarios por pagar 20,000
27 2615 Provisión. Impuestos de renta
28 2705 Ingresos recibidos por anticipado 30,000
29 3115 Aportes sociales 200,000
30 3305 Reservas obligatorias 40,000
31 3705 Utilidad acumuladas 30,000
32 4135 Comercio por mayor y menor 870,000
33 PASAN 1,386,500 1,369,500
MAY
No. CODIGO. NOMBRE DE LAS CUENTAS. SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO
1 VIENEN 1,386,500 1,369,500
2 4205 Financieros 17,000
3
4 5905 Ganancias y pérdidas
5 3610 Perdida del ejercicio
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 1,386,500 1,386,500
MES DE:
MOVIM
DEBITO
1,500
50,000
6,400
19,100
130,000
55,000
870,000
1,132,000
MAYOR
MES DE:
MOVIM
DEBITO
1,132,000
897,000
10,000
2,039,000
AJUSTES Y CIERRE 12/31/2007 MES DE: ENERO
IENTO SALDOS No. MOVIMIENTO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,500 1,000 1
110,000 (104,000) 2
7,000 3
0 192,500 4
15,000 5
0 6
19,100 19,100 7
0 178,500 8
300,000 9
6,400 21,400 10
50,000 0 11
120,000 0 12
15,000 0 13
60,000 0 14
80,000 0 15
10,000 0 16
26,400 0 17
19,100 0 18
148,500 0 19
55,000 0 20
363,000 0 21
20,000 22
91,000 23
20,000 38,500 24
35,000 25
20,000 26
55,000 55,000 27
30,000 28
200,000 29
40,000 30
30,000 31
0 32
1,159,000 590,000 600,000 33
Y BALANCES.
DE 2000 No. MES DE:
IENTO. SALDOS. MOVIMIENTO.
1,159,000 590,000 600,000 1
(880,000) 2
0 3
897,000 (887,000) 4
0 0 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
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25
26
27
28
29
30
31
32
2,056,000 (297,000) -280,000 33
17,000
17,000
SAL
DEBITO
SAL
DEBITO
FOLIO 1
DE MES DE: DE
DOS MOVIMIENTO SALDOS No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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20
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28
29
30
31
32
33
FOLIO 2
DE 2000 MES DE: DE 2000 No.
DOS. MOVIMIENTO. SALDOS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17
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20
21
22
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25
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28
29
30
31
32
33
BALANCE GENERAL COMPUMARKET LTDA.
12/31/2007
ACTIVOS. VALOR.
1105 Caja. 1,000
1205 Acciones. 7,000
1305 Clientes. 192,500
1355 Anticipo de impuestos. 15,000
1365 Responsabilidades. 0
1399 Provisión. Clientes. -19,100
1435 Mercancías no fabricadas. 178,500
1540 Flota y equipo de transporte. 300,000
1592 Depreciación acumulada. -21,400
1705 Gastos pagados por anticipado. 0
TOTALES. 653,500
PASIVOS. VALOR.
2105 Bancos nacionales. 124,000
2205 Nacionales. 91,000
2335 Costos y gastos por pagar. 38,500
2408 Impuesto sobre las ventas. 35,000
2505 Salarios por pagar. 20,000
2615 Provisión. Impuesto de renta. 55,000
2705 Ingresos anticipados. 30,000
Total pasivo. 393,500
PATRIMONIO. VALOR.
3115 Aportes sociales. 200,000
3305 Reservas obligatorias. 40,000
3710 Perdidas del ejercicio -10,000
3705 Utilidad acumuladas. 30,000
Total patrimonio. 260,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 653,500
COMPUMARKET LTDA. ESTADO DE RESULTADOS 12/31/2007
INGRESOS.
4135 Ventas. Comercio al por mayor. 870,000
COSTO DE VENTAS.
6135 Costo de venta. 363,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS .
EGRESOS.
Egresos operacionales.
5205 Gastos de personal. 120,000
5215 Impuestos. 15,000
5220 Arrendamientos. 60,000
5235 Servicios. 80,000
5240 Gastos legales. 10,000
5260 Depreciaciones. 26,400
5299 Provisión deudores. 19,100
UTILIDAD OPERACIONAL.
Ingresos y Egresos no operacio nales.
4205 Intereses 17,000
5305 Intereses 148,500
UTILIDAD ANTES DE IMPUES TOS.
5405 Provisión. Impuesto de renta.
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO.
L COMPUMARKET LTDA.
/31/2007
TADO DE RESULTADOS 12/31/2007
870,000
(363,000)
507,000
(330,500)
176,500
(131,500)
45,000
(55,000)
(10,000)

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BALANCE GENERA

ELABORACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO

B. AJUSTES DE RACIONALIDAD DE LAS CUENTAS:

Código CUENTAS. BALANCE D E PRUEBA. AJUSTES.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 01

DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 02

Se registra el Gastos por concepto de chequera.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 04

NOTA DE CONTABILIDAD No. 05

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 06

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 07

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 08

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 09

DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 11

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 12

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 13

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 14

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 15

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

0 0 50,000 80,000 6,400

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

26,400 19,100 4135 COMERCIO POR MAYOR 870,000

TADO DE RESULTADOS 12/31/2007

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