UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS
CARRERA DE CONTABILIDAD PUBLICA Y FINANZAS

Primer año Grupo 4211

Componentes integradores:
Administración II Contabilidad Financiera Informática II
II

Técnicas de Integrador II Estadísticas

investigación descriptivas
documental
“Control de CAJA CHICA Y CAJA GENERAL ¨
Docentes:
Lic. MSC. MSc.

MSc. MSc. . MSc. Wendy L. Cruz

Integrantes:

Lic. Norelys Silva S. Br. Karelys M. Martínez Br. Angie M. Aburto.

C: 11205744 C: 22208296 C: 22205601

Br.Paola Yamisel M. Ocampo.

C.22207075
 Managua,01 de septiembre 2022

Contenido
I.INTRODUCCION..........................................................................................................................2
II. OBJETIVOS................................................................................................................................7
Perfil de la Empresa......................................................................................................................7
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y TOMA DE DECISIONES................................................8
TOMA DE DECISIONES..................................................................................................................9
III.Desarollo..................................................................................................................................9
Anexos........................................................................................................................................14
MATRIZ “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN...................................................................................14
MATRIZ DE CONSISTENCIA.........................................................................................................14
TABLA DE INVENTARIO...............................................................................................................17
CONCILIACIÓN BANCARIA ENERO..............................................................................................19
DETALLE DE VENTAS, COMPRAS Y GASTOS ENERO....................................................................20
GRÁFICO.....................................................................................................................................22
Bibliografía.................................................................................................................................22
TEMA

Actualización de datos generales sobre los informes en el área contable de la

empresa Cajetas Doña Leti del 01 de enero al 31 de Marzo 2022

SUB-TEMA

Evaluación de los procesos de control interno para los activos corrientes y no

corrientes de la empresa Cajetas Doña Leti del 01 de enero al 31 Marzo 2022.

I.INTRODUCCION
Según Urdanegui (2019) se entiende como control interno al conjunto de

procedimientos que son necesarios realizar para que la empresa pueda mitigar

los riesgos a niveles admisibles. Mediante este mecanismo se intenta prevenir

la malversacion de fondos, pérdida de activos, incumplimiento de normas

legales, fraudes, entre otros.

La empresa Cajetas doña leti se encuentra ubicada en Managua, ENABAS 1c

Oeste 2.5c Norte, con un terreno que posee unas medidas de 10 metros de

ancho por 30 de largo, la edificación tiene un tamaño de 10 metros de ancho

por 23 de largo, zona de alta plusvalía y de relevancia comercial. Cajetas doña

Leti consta de tres áreas departamentales que son: administración, ventas y

producción.

Cajetas doña leti es un pequeña empresa familiar que nace del sacrificio y

dedicación de la matriarca doña leti, quien aprendió el oficio de la elaboración

de cajetas tradicionales nicaragüenses, ella decidió emprender por cuenta

propia éste negocio familiar.

Contamos con 20 trabajadores, entre ellos la Gerente General, la Gerente

comercial, jefe de área administrativa, almacén, compras y ventas, los cuales

todos juegan un papel muy importante en la empresa de Cajetas y nos facilitan

en cada área a los documentos necesarios en el momento correcto.

En nuestro equipo de trabajo somos una empresa muy unida, los cuales somos

muy solidarios con nuestros compañeros ya que cada persona tiene un valor

dentro de la empresa, contamos con todas las medidas de seguridad y damos

la toda la confianza en nuestros empleados para que ellos transmitan la misma

confianza hacia los clientes y hacia el dinero que ingresa a nuestra empresa

para así mantener los ingresos requeridos.

Este trabajo ayudará socialmente a los estudiantes a crecer en el ámbito

laboral por lo que se nos presentan una serie de problemas, los cuales

normalmente se producen en una empresa, al igual que a los maestros les

ayudará a ver cómo los estudiantes asocian cada una de sus clases para llegar

a tener una mayor solución, al cómo sobrellevan las responsabilidades.

Con este trabajo esperamos obtener un mayor resultado en todos los

indicadores de logros y darle solución a todos los problemas que se nos

plantearon en nuestra empresa al igual que crecer mentalmente como seres

humanos en un ámbito laboral, demostrando cada una de nuestras

capacidades ingeniosas, obteniendo mejores producción y ganancia en nuestra

empresa para así conllevar a la meta.

Pretendemos recopilar y presentar los informes pertinentes, para el periodo 01

de enero al 31 de marzo 2022, mediante la actualización de datos necesarios

que nos permitan conocer la situación actual de la empresa cajetas doña leti

Desde el punto se vista teórico estamos aplicando términos y conceptos

contables -administrativos para darle forma a nuestro tema de investigación y

lograr así el discernimiento de lo que estamos realizando, en lo que respecta a

la práctica, con la elaboración y presentación de informes podemos validar la

utilización de todos los conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso

de nuestra investigación.

En el área contable existen inconvenientes debido al mal manejo, anomalías y

uso de la información de nuestra empresa, lo que ha ocasionado quejas y

reclamos por partes de algunos clientes, quienes nos han indicado que

depositan a las cuentas de la empresa y esto no es registrado en sus estados

de cuentas ya que estas se encuentran desactualizadas. En lo que respecta a

la realización del arqueo diario de caja se ha reportado un faltante de efectivo,

también se observó que se han estado realizando depósitos sin el debido

registro para el control de éstos.

Las cuentas por cobrar están muy generalizadas , en consecuencia algunos

clientes llevan hasta seis meses sin pagar ,y , a otros que se les ha realizado

todo el proceso de cobro no tienen disposición de pagar; no existe ningún

documento por parte del área contable donde se dé a conocer el

comportamiento de los pagos por tipo de clientes.

El área de bodega no posee un inventario que refleje el detalle de todos los

productos que se comercializan en la empresa mensualmente.

Éste problema desde el punto de vista teórico práctico es importante porque

nos permitirá conocer la correcta aplicación de la teoría contable y

administrativa ; ya que ambas nos permiten conocer el estado de la empresa

Cajetas Doña Leti para poder tomar las decisiones congruentes y así lograr la

estabilidad y rentabilidad de dicha empresa.

La metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), es la que está

presente en nuestro tema de investigación, porque es un método de

enseñanza- aprendizaje que propone problemáticas reales fomentando el

razonamiento y pensamiento critico.

Cabe señalar que para la realización de la presente investigación nos hemos

visto inmersos en una serie de dificultades como el factor tiempo debido a que

todos vivimos a distancias considerables y no contamos con los recursos

tecnológicos necesarios para poder cumplir de manera conveniente con todas

las asignaciones; a pesar de todo esto se pretende cumplir con todas las

asignaciones en tiempo y forma.

El abordaje de éste tema es de mucha importancia para la toma de decisiones

en la empresa mencionada, gracias a esto vamos a poder determinar de

manera más certera lo que está afectando a la estabilidad y rentabilidad de

ésta empresa.

Para nosotros es de mucha importancia poder conocer y demostrar lo rentable

que somos, todo esto aplicando los conocimientos adquiridos en el ámbito

contable subsanando las fallas encontradas, por lo que se solicita a la gerencia

general dar respuesta a la brevedad posible.

1.1 JUSTIFICACIÓN
Nuestro trabajo pretende consolidar y demostrar como una pequeña empresa

puede generar ingresos suficientes, obtener ganancias, generar empleos,

darse a conocer en el exterior dando un toque de calidad al producto que se

comercializa.

Para llegar a esto es necesario reconocer que los problemas por lo que

atraviesa cajetas doña leti, como lo es la falta de información de los clientes,

inventario, manejo de caja chica y caja general, no han permitido que se tomen

las decisiones pertinentes para el buen desempeño de la empresa.

En el presente trabajo procuraremos fomentar el buen manejo de la

información para el buen manejo desempeño de una empresa que es capaz de

ser rentable, generar empleos, ser prospera y productiva.

Para el abordaje de este trabajo podemos ver la aplicación de la contabilidad

como ciencia, empleando los términos y procesos contables para la resolución

de nuestro caso problema; esto nos beneficia como estudiantes porque se

pone en práctica cada término y concepto que se aprende.

Nuestro tema de estudio es sumamente importante para la sociedad porque

vamos a mostrar cómo se lleva a cabo el proceso contable de una empresa

para la mejor comprensión lectora y así ser una empresa atractiva para nuevos

y futuros inversionistas con el objetivo de poder expandirnos y consolidarnos

como la empresa líder en comercialización de cajetas dulces tradicionales

nicaragüenses.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema objeto de la investigación en el caso de estudio es el mal manejo y

anomalías contables y administrativas en la empresa Cajetas Doña leti.

II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar el control de los bienes, deudas y patrimonio de empresa Cajetas

doña leti.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1- Detectar las cuentas por pagar y clientes moratorios para gestionar el

debido proceso de cobro.

2- Indagar sobre el comportamiento de pagos de los clientes.

3- Conocer el inventario de los productos existentes en bodega.

4- Designar un mecanismo que permita el control de cierre de caja y la

realización de depósitos.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Perfil de la Empresa
La empresa se encuentra ubicada en Managua, ENABAS 1c Oeste 2.5c Norte,

con un terreno que posee unas medidas de 10 metros de ancho por 23 de

largo, zona de alta plusvalía y de relevancia comercial; Cajetas doña leti consta

de tres departamentos como son: administración, ventas y producción.

El giro de la empresa cajetas doña lety es meramente comercial …

MISION

Brindar felicidad y bienestar a las familias a través de nuestros productos

 VISION

Ser una empresa audazmente eficiente que responda a la brevedad

cualquier imprevisto.

VALORES

Liderazgo, disciplina, honestidad, ´puntualidad y diversidad.

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y TOMA DE

DECISIONES

ORGANIGRAMA
GERENCIA
COMPRAS COMERCIAL

ADMINISTRACION

COBRANZA
MARKETING

CAJETAS DOÑA CONTABILIDAD

LETI
VENTAS GERENCIA

CAJA
WEB-SITE
ALMACEN

LOGISTICA

LOGISTICA
TOMA DE DECISIONES
En la empresa Cajetas Doña Leti hemos identificado que las ventas correspondientes al
mes de enero no se lograron cumplir con respecto a la meta designada, por lo que
consideramos necesaria la toma de decisiones para poder cumplir con los objetivos
mensuales que nos hemos propuesto como empresa para la comercialización de
nuestros productos.

Determinaremos las acciones oportunas para cumplir con nuestros objetivos, para ello
hemos realizado un estudio de las ventas realizadas en el mes de enero; tanto las
ventas de contado como las ventas al crédito. Esto con el fin de poder analizar el
comportamiento de estas y así poder facilitar la toma de decisiones e implementar
estrategias de diferenciación y promoción que realcen las ventas en el mercado.

Como empresa de giro comercial vamos a efectuar incentivos por ventas; para el mes
de enero 2022 la meta propuesta fue de C$ 70, 000.00, sin embargo, solo se logro
llegar a C$ 58,763.00 lo que representa tan solo el 84 % de nuestras ventas; el objetivo
es el incremento a través de una campaña de promoción en redes sociales dándonos a
conocer y buscando el crecimiento para nuestra empresa.

III.Desarollo
3.1Base técnica/marco normativo de los activos corrientes

Los definen como “Activos a corto plazo” que se espera se convierta en

efectivo en un periodo de un año o menos de un año.

Se refiere a los activos líquidos o circulantes y que se encuentran vinculados a

las actividades económicas de la empresa por medio de ventas.

Dicho de otro modo incluyen todos aquellos activos que son susceptibles de
convertirse en dinero en un periodo corto,estos adquieren un alto nivel de
importancia debido a que a través de ellos las empresas pueden realizar sus
objetivos social y la actividad productiva con la adquisición de materia
prima,activos fijos y pagos de deudas.

Un ejemplo de estas cuentas es:

Banco
Caja
Clientes
Inventario
Inversiones temporales
Deudores diversos

3.2 Control interno de Caja General

Manual

 Se ocupa para compras y pagos de mercancías.

 Sus ingresos vienen de las ventas, préstamos.
 Ingresó generado, ingresó depositado.
 Cortes de caja diariamente.
 Soporté de cada documentación.
 Firma y sellos autorizados.
 Arqueo una vez al mes.

Control Interno de Caja Chica

Manual

 Carta de Solicitud

Managua 01/09/2022

Empresa: Cajetas Doña Leti

A quien (es) correspondida:

Por medio de la presenté, hago constar que yo, Karelys Martínez, quien
desempeñó el puesto de Gerente en el area de contabilidad, en la empresa
Cajetas Doña Leti, solicitó una apertura de caja chica.

El fondo fijo ascendería a la cantidad de C$30,000 córdobas netos, cuya

finalidad única es cubrir pagos imprevistos de nuestra unidad de negocios.

Sin más que decir, quedo a usted (es)

Atentamente
_____________________
 Nombré y Firma del responsable de la solicitud

 Se ocupará específicamente para gastos menores tales como: bosas,

bandejitas.
 Siempre se harán notas de pago o vales para solicitud del gasto.
 Los reembolsos siempre serán respaldados con facturas.
 Verificar si el monto es correcto a los vales o notas de pago.
 Depositar el monto validado
 El monto máximo por compra deberá de ser de C$1,500.00.
 Arqueo de caja chica una vez al mes sin ser informados

3.3 Conceptos y términos

3.3.1. Documentación contable: Son archivos que sirven para registrar

todas las actividades comerciales a los que se dedica la empresa.

3.3.2. Movimientos de cuentas bancarias: Son las que reflejan el saldo de

la cuenta corriente, sobre todo, los movimientos realizados en un periodo de
tiempo.

3.3.3. Auditoria: Consiste en examinar las cuentas de una empresa.

3.3.4 Gastos no deducibles: Son aquellos que no están relacionados
directamente con la actividad económica del negocio o la empresa y que,por lo
tanto no se pueden deducir a la hora de pagar impuestos.

3.3.5 Productos comercializados: Todo aquello que se intercambia en el

mercado.

3.4 Planteamiento del problema

Nuestra empresa consta con un sin número de problemas donde se destacan

dos areas fúndamentales e indispensables para el buen funcionamiento de esta
como son: Contabilidad, Administración.

Estos sin números de problemas pueden llevar a pagan de multas, mal manejo
de efectivo y documentos y en el peor de los casos a una quiebra. A simple
vista se puede identicar que los estados financieros no están actualizados, caja
ha tenido pérdidas.

Tambien a nivel administrativo no se lleva un detalle de los clientes por

categoría, ni de los productos comercializados.

Cajetas Doña Leti presenta los siguientes inconvenientes contables:

 Faltante de dinero en caja

 Documentación que no fueron encontrados,ni ubicados correctamente
 Se le debe a los proveedores
 No cuenta con un control de los clientes categorizado
 Los productos que estan detallados en el inventario no son los mismos
que estan en bodega.
 Las cuentas por cobrar se encuentran muy altas.

3.5 Análisis del problema

Los estados financieros no están actualizados por lo que se debe revisar de

manera detallada los movimientos de las cuentas. Ya que nos han presentado
reclamo los proveedores, cuales no han cobrado cheques porque no se tiene
suficiente dinero en las cuentas bancarias y algunos clientes han sido
afectados cuando se les entrega los estados de cuentas ya que no se
encuentran actualizados.

Caja ha tenido una pérdida debido de efectivo de parte de la cajera y los

depósitos no son realizados con un detalle de lo que se ha depositado según
los pagos recibidos, por lo tanto se debe llevar un mecanismo de control.

No se lleva un control de los clientes categorizadamente por los días que se

tienen los créditos otorgados y el comportamiento de los pagos.

Los productos que se comercializan en la empresa según su inventario no son

los mismos que se tienen en bodega, por lo cual se podría considerar una
pérdida de productos para la empresa.

Las cuentas por cobrar se encuentran muy altas ya que algunos clientes tienen
más de 6 meses de no pagar a pesar que se ha realizado todo el proceso de
cobro.

Se debe contratar más pasantes ya que ha sido muy significativo el cremiento

en el area para así poder llevar un mejor control y fortalecer.

Estos problemas pueden conllevar a una toma de decisiones erróneas en

nuestro control en finanzas.
3.6 Fundamentos Epistemológicos de la investigación documental

Es fundamental describir el ámbito, las condiciones humanas de la persona, los

escenarios donde se generan los procesos del conocimiento y su experiencia
con la realidad; es donde la persona concibe una valoración de la ciencia, la
cultura y los cambios estructurales mediante el descubrir, conocer y reflexionar
sobre el campo de estudio específico.

La epistemología se interesa por las representaciones del mundo que

utilizamos y construimos, cómo se construyen conocimientos científicos o
humanistas, examina los conocimientos y las disciplinas científicas, revisa
diversos aspectos y cuestiones, además se pregunta sobre la diferencia y
complementariedad entre las racionalidades ética y científica, estética y
religiosa.

En el desarrollo de la primera parte se hace énfasis en la importancia de los

postulados que sustentan la epistemología y su definición como itinerario en el
proceso de la construcción y gestión del conocimiento. Todo ser humano tiene
presente la reflexión, el interés por conocer, comprender mejor el sentido y el
valor de las ciencias, partiendo de una explicación clara del aporte de autores y
teorías más significativas en el desarrollo del pensamiento.

Desde sus inicios el ser humano siempre ha tenido la necesidad de

preguntarse: ¿quién es?, ¿cuáles son sus dimensiones como persona?, ¿por
qué es importante el conocimiento para lograr comprender una parte del todo?.

En este sentido, sin duda alguna necesita tener una visión integral de sí mismo
para relacionarse con los demás y lograr una mejor comprensión de la realidad
según lo que describe a continuación: El hombre tiene muchos medios para
progresar en el conocimiento de la verdad, de modo que puede hacer cada vez
más humana la propia existencia.

Entre éstos destaca la filosofía, que contribuye directamente a formular la

pregunta sobre el sentido de la vida y a trazar la respuesta: ésta, en efecto, se
configura como una de las tareas más nobles de la humanidad… El
interrogarse sobre el porqué de las cosas es inherente a su razón, aunque las
respuestas que se han ido dando se enmarcan en un horizonte que pone en
evidencia la complementariedad de las diferentes culturas en las que vive el
hombre.

Anexos
MATRIZ “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN”

MATRIZ DE CONSISTENCIA
3.8 Generalidades de la toma de decisiones

La toma de decisiones es una parte importante de la actividad administrativa.

La decisión es la pieza clave de la labor directiva, y el proceso de la toma de
desiciones en la forma de lograr el resultado.

La toma de decisiones dentro de una organización se puede caracterizar

 Una actividad humana conciente con un proposito.

 Un comportamiento que se basa en orientaciones de valores y hechos.
 Un proceso de interacción entre los miembros de la organización.
 Una lección de amternativas dentro del proceso del estado politico y
social del entorno de la organización.
 Un componente del proceso de gestión global.
 Un elemento inevitable de trabajo diario de los directivos.
 Una parte integral del desempeño de todas las demás funciones
directivas.

En el area contable la toma de decisiones se realiza con base en el analisis de

los estados financieros de la compañía.
3.9 SALDOS INICIALES

Es tado de s ituación financie ra

Ca je ta s Doña Le ti S.A
Pe riodo e n 0 1 / 0 1 a l 3 1 / 1 2 2 0 2 1
ACTIVO To ta l
ACTIVOS CORRIENTES
Ba nco 278,447.13
Cue nta s por cobra r 17,250.00
Inve nta rio 536,717.39
Pa gos a nticipa dos 5,000.00
Cue nta s por cobra r a e mple a dos -
Inve rs ione s te mpora le s -
IMI Acre dita ble 6,350.00
IR Acre dita ble 12,700.00
-
IVA a c re dita ble 151,219.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 1007,684.09
ACTIVOS NO CORRIENTES
Te rre no 370,000.00
Edficio 400,000.00
Mobilia rio y e quipo de oficina 201,000.00
De pre cia cion a cumula da (64,600.00)
Ve hiculos de Dis tribución 707,000.00
Activos inta ngible s 30,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES - 1643,400.00
OTROS ACTIVOS -
Impue s to s obre la re nta dife ridos -
OTROS -
TOTAL OTROS ACTIVOS - -
-
TOTAL DE ACTIVOS 2 6 5 1 ,0 8 4 .0 9

PAS IVO Y PATRIMONIO

PAS IVOS CORRIENTES
Cue nta s por pa ga r 538,186.96
Cue nta s por pa ga r e mple a dos 8,000.00
Inte re s e s por pa ga r 0.00
Pre s ta mos a C/ P 147,052.97
Impue s to s obre la re nta por pa ga r -
IR por pa ga r 7,778.26
IMI por pa ga r 3,889.13
IVA por pa ga r 117,750.00
Impue s to IR por pa ga r 48,934.11

TOTAL PAS IVO CORRIENTES 871,591.43

PAS IVOS NO CORRIENTES
Pre s ta mos por pa ga r L/ P 502,736.55
Impue s to s obre la re nta dife rido
Otros

TOTAL PAS IVO NO CORRIENTE 502,736.55

PATRIMONIO NETO
Ca pita l Socia l 714,000.00
Utilida de s Acumula da s 448,576.51
Utilida d de l pe riodo 114,179.60
TOTAL PATRIMONIO NETO 1276,756.11

TOTAL DE PAS IVO Y PATRIMONIO 2 6 5 1 ,0 8 4 .0 9

TABLA DE INVENTARIO

Lista de inventario
Cajetas Doña Leti S.A
Pre cio
ID de Cantidad e n Cantidad de l ¿Ya no s e
Nombre De s cripción por Valor de inve ntario
inve ntario e xis te ncias nue vo pe dido fabrica?
unidad
CJ0001 Cejeta de Coco Blanca
Pequeña C$5.00 7000 C$35,000.00 15000
CJ0002 Cajeta de Coco Rosada
Pequeña C$5.00 12000 C$60,000.00 25000
CJ0003 Cajeta de Coco CaféPequeña C$5.00 11000 C$55,000.00 11000
CJ0004 Cajeta de Coco Blanca
Mediana C$6.00 5000 C$30,000.00 10000
CJ0005 Cajeta de Coco Rosada
Mediana C$6.00 200 C$1,200.00 11000
CJ0006 Cajeta de Coco CaféMediana C$6.00 5000 C$30,000.00 9000
CJ0007 Cajeta de Coco Blanca
Grande C$7.00 0 C$0.00 0 Sí
CJ0008 Cajeta de Coco Rosada
Grande C$7.00 895 C$6,265.00 7000
CJ0009 Cajeta de Coco CaféGrande C$7.00 506 C$3,542.00 18000
CJ0010 Cajeta de Leche Pequeña C$7.00 12000 C$84,000.00 19000
CJ0011 Cajeta de Leche Mediana C$8.00 8000 C$64,000.00 21000
CJ0012 Cajeta de Leche Grande C$7.00 1655.78 C$11,590.46 6000
CJ0013 Cajeta de maní Pequeña C$5.00 502 C$2,510.00 5000
CJ0014 Cajeta de maní Mediana C$7.00 773 C$5,411.00 4000
CJ0015 Cajeta de maní Grande C$7.00 1400 C$9,800.00 9000
CJ0016 Cajeta de Coyolito Pequeña C$5.00 100 C$500.00 8000
CJ0017 Cajeta de Coyolito Mediana C$6.00 0 C$0.00 0 Sí
CJ0018 Cajeta de Coyolito Grande C$7.00 700 C$4,900.00 14000
CJ0019 Cajeta de Piñonate Pequeña C$7.00 11000 C$77,000.00 13000
CJ0020 Cajeta de Piñonate Mediana C$8.00 6999 C$55,992.00 9000
CJ0021 Cajeta de Piñonate Grande C$2.00 3.45 C$6.90 7000
Total 84734.23 C$536,717.36
En pleno cumplimiento de la normativa de control de caja chica. Siendo las
3:30 de la tarde del día martes 30 de agosto del 2022. Lic. Norelys Silva,
Gerente General procede a realizar arqueo de caja chica.

Efectivo con billetes

Cantida
d Denominación Total
12 C$ 1,000.00 C$ 12,000.00
6 C$ 500.00 C$ 3,000.00
20 C$ 100.00 C$ 2,000.00
50 C$ 50.00 C$ 2,500.00
100 C$ 10.00 C$ 1,000.00
Total C$ 20,500.00

Monedas
Cantida
d Denominación Total
400 C$ 5.00 C$ 2,000.00
500 C$ 1.00 C$ 500.00
Total C$ 2,500.00

Comprobantes
No.
Orden Concepto Fecha Factura Total
C$
1 Compra de bandeja 15/8/2022 5901 1,500.00
C$
2 Compra de etiqueta 18/8/2022 6305 1,000.00
C$
3 Compra de bolsa 18/8/2022 6306 1,500.00
C$
4 Compra de bandeja 21/8/2022 1011 1,500.00
C$
5 Compra de papelería 23/8/2022 1002 1,000.00
6 Compra de cuchara 23/8/2022 1003 C$ 500.00
C$
Total 7,000.00

Observaciones

No se encontró faltante de dinero y las compras realizadas cuentan con la

debida documentación de respaldo tales como facturas membretas y numero
consecutivo.
CONCILIACIÓN BANCARIA ENERO

CAJETAS DOÑA LETY S .A

CONCILIACIÓN BANCARIA ARITMETICA
LAFIS E CUENTA CÓRDOBAS (C$ ) # 0 2 2 0 3 5
AL 3 1 DEENERO 2 0 2 2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO C$ 1 9 6 .1 6 8 ,1 3

MÁS DEPOSITO EN TRANSITO

De posito No. C$ 7 .8 0 6 ,4 0

MENOS CHEQUES FLOTANTES C$ 6 .8 0 0 ,0 0

C$ 1 .8 0 0 ,0 0
C$ 5 .0 0 0 ,0 0

MÁS NOTA DE DÉBITO

Pa go de che que ra C$ 2 8 7 ,8 0

MENOS NOTAS DE CRÉDITO

Inte re se s a plica dos C$ 1 3 0 ,0 0

SALDO AXILIAR DE LIBRO DE BANCO AL 3 1 / 0 1 / 2 2 C$ 1 9 7 .3 3 2 ,3 3

ELABORADOPOR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _REVIS
_ ADO POR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTORIZADO POR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CAJETAS DOÑA LETY S .A

CONCILIACIÓN BANCARIA ARITMETICA
LAFIS E CUENTA CÓRDOBAS (C$ ) # 0 2 2 0 3 5
AL 3 1 DEENERO 2 0 2 2

SALDO EN LIBRO AUXILIAR DE BANCO AL 3 1 / 0 1 / 2 2 C$ 1 9 7 .0 1 6 ,7 3

MÁS CHEQUES FLOTANTES

C$ 1 .8 0 0 ,0 0 C$ 6 .8 0 0 ,0 0
C$ 5 .0 0 0 ,0 0

MENOS DEPOSITO EN TRANSITO

C$ 7 .8 0 6 ,4 0

MÁS NOTAS DE CRÉDITO

Inte re se s a plica dos C$ 1 3 0 ,0 0

MENOS NOTAS DE DEBITO

Pa go de che que ra C$ 2 8 7 ,8 0

SALDO AXILIAR DE LIBRO DE BANCO AL 3 1 / 0 1 / 2 2 C$ 1 9 5 .8 5 2 ,5 3

ELABORADOPOR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _REVIS
_ ADO POR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTORIZADO POR:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORME AXILIAR DE CAJA

 SUCURSAL CUENTA / DENOMINACION DESDE HASTA
PRINCIPAL 161701566 CAJA: CAJA GENERAL 01/ 01/ 2022 31/ 01/ 2022

FECHA CUENTA CONCEPT0 CANTIDAD CARGOS ABONO SALDO TIPO FACTURA

31/ 12/ 2021 161701566 INGRESOS SALDO INICIAL C$ 278.447,13

01/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Rosada (Grande) 50 C$ 392,00 C$ 278.839,13 Ck 1000
01/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 100 C$ 560,00 C$ 279.399,13 Ck 1001
01/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Mediana) 120 C$ 806,40 C$ 280.205,53 Ck 1002
01/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 70 C$ 548,80 C$ 280.754,33 Ck 1003
04/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Pequeña) 250 C$ 1.725,00 C$ 282.479,33 T/ f 1004
04/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 200 C$ 1.150,00 C$ 283.629,33 T/ F 1005
04/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 170 C$ 1.564,00 C$ 285.193,33 T/ F 1006
04/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 350 C$ 2.415,00 C$ 287.608,33 T/ F 1007
04/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 230 C$ 2.116,00 C$ 289.724,33 T/ F 1008
07/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Grande) 120 C$ 1.380,00 C$ 291.104,33 Efectivo 1009
07/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Mediana) 430 C$ 3.461,50 C$ 294.565,83 Efectivo 1010
07/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 100 C$ 920,00 C$ 295.485,83 Efectivo 1011
07/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 90 C$ 724,50 C$ 296.210,33 Efectivo 1012
07/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 250 C$ 2.300,00 C$ 298.510,33 Efectivo 1013
10/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Rosada (Grande) 300 C$ 2.352,00 C$ 300.862,33 T/ C 1014
10/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 50 C$ 280,00 C$ 301.142,33 T/ C 1015
10/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Mediana) 130 C$ 873,60 C$ 302.015,93 T/ C 1016
10/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 90 C$ 705,60 C$ 302.721,53 T/ C 1017
13/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Mediana) 210 C$ 1.411,20 C$ 304.132,73 Ck 1018
13/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 60 C$ 537,60 C$ 304.670,33 Ck 1019
13/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Grande) 85 C$ 952,00 C$ 305.622,33 Ck 1020
13/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 100 C$ 560,00 C$ 306.182,33 Ck 1021
13/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 80 C$ 716,80 C$ 306.899,13 Ck 1022
16/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 140 C$ 1.127,00 C$ 308.026,13 T/ F 1023
16/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Mediana) 250 C$ 1.725,00 C$ 309.751,13 T/ F 1024
16/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Pequeña) 30 C$ 172,50 C$ 309.923,63 T/ F 1025
16/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Pequeña) 70 C$ 483,00 C$ 310.406,63 T/ F 1026
16/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 100 C$ 575,00 C$ 310.981,63 T/ F 1027
20/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 140 C$ 1.254,40 C$ 312.236,03 T/ F 1028
20/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 300 C$ 2.352,00 C$ 314.588,03 Efectivo 1029
20/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Mediana) 170 C$ 1.142,40 C$ 315.730,43 Efectivo 1030
20/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 190 C$ 1.702,40 C$ 317.432,83 Efectivo 1031
20/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Grande) 230 C$ 2.576,00 C$ 320.008,83 Efectivo 1032
23/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Mediana) 100 C$ 690,00 C$ 320.698,83 Ck 1033
23/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 90 C$ 828,00 C$ 321.526,83 Ck 1034
23/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 250 C$ 2.012,50 C$ 323.539,33 Ck 1035
23/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Mediana) 100 C$ 690,00 C$ 324.229,33 Ck 1036
27/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Pequeña) 190 C$ 1.064,00 C$ 325.293,33 T/ C 1037
27/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Pequeña) 200 C$ 1.344,00 C$ 326.637,33 T/ C 1038
27/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Pequeña) 90 C$ 504,00 C$ 327.141,33 T/ C 1039
27/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coco Café (Grande) 60 C$ 470,40 C$ 327.611,73 T/ C 1040
27/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Leche (Grande) 200 C$ 1.792,00 C$ 329.403,73 T/ C 1041
30/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Grande) 70 C$ 548,80 C$ 329.952,53 T/ D 1042
30/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 160 C$ 1.433,60 C$ 331.386,13 T/ D 1043
30/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Coyolito (Grande) 200 C$ 2.240,00 C$ 333.626,13 T/ D 1044
30/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de maní (Mediana) 60 C$ 403,20 C$ 334.029,33 T/ D 1045
30/ 01/ 2022 161701566 Cajeta de Piñonate (Mediana) 190 C$ 1.702,40 C$ 335.731,73 T/ D 1046
06/ 01/ 2022 161701566 COMPRA DE CAJETAS A DULCES CAMOPA, S.A 120 C$ 14.560,00 C$ 321.171,73 Efectivo 021-3316
08/ 01/ 2022 161701566 COMPRA DE CAJETAS A DULCES TRADICIONES DE MI TIERRA 130 C$ 21.280,00 C$ 299.891,73 Ck F-506
09/ 01/ 2022 161701566 COMPRA DE CAJETAS A DULCES TRADICIONES DE MI TIERRA 350 C$ 50.400,00 C$ 249.491,73 Efectivo F-507
05/ 01/ 2022 161701566 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 1 C$ 5.000,00 C$ 244.491,73 Efectivo G-001

SALDO INICIAL TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS SALDO PERIODO SALDO FINAL
C$ 278.447,13 C$ 57.284,60 C$ 91.240,00 C$ 244.491,73
DETALLE DE VENTAS, COMPRAS Y GASTOS ENERO
VENTAS
CAJETAS DOÑA LETY S.A

FECHA CÓDIGO DE CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE DES CRICIÓN DEL PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO S UB TOTAL IVA IR IMI TOTAL FORMA DE PAGO TIPO DE VENTA PLAZO
01/ 02/ 2022 9 4 5 3 1 0 Super Express San Judas Cajeta de Coco Rosada (Pequña) 100 C$ 5 ,0 0 C$ 5 0 0 ,0 0 C$ 7 5 ,0 0 C$ 1 0 ,0 0 C$ 5 ,0 0 C$ 5 6 0 ,0 0 Ck Contado
Cajeta de Coco Café (Mediana) 150 C$ 6 ,0 0 C$ 9 0 0 ,0 0 C$ 1 3 5 ,0 0 C$ 1 8 ,0 0 C$ 9 ,0 0 C$ 1 .0 0 8 ,0 0 Ck Contado
Cajeta de Leche (Grande) 70 C$ 8 ,0 0 C$ 5 6 0 ,0 0 C$ 8 4 ,0 0 C$ 1 1 ,2 0 C$ 5 ,6 0 C$ 6 2 7 ,2 0 Ck Contado
Cajeta de maní (Mediana) 120 C$ 6 ,0 0 C$ 7 2 0 ,0 0 C$ 1 0 8 ,0 0 C$ 1 4 ,4 0 C$ 7 ,2 0 C$ 8 0 6 ,4 0 Ck Contado
04/ 02/ 2022 9 4 5 3 2 0 Surtidora Dora Cajeta de Coyolito (Pequeña) 180 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .0 8 0 ,0 0 C$ 1 6 2 ,0 0 C$ 2 1 ,6 0 C$ 1 0 ,8 0 C$ 1 .2 0 9 ,6 0 T/ D Contado
Cajeta de Coco Café (Pequeña) 190 C$ 5 ,0 0 C$ 9 5 0 ,0 0 C$ 1 4 2 ,5 0 C$ 1 9 ,0 0 C$ 9 ,5 0 C$ 1 .0 6 4 ,0 0 T/ D Contado
Cajeta de Leche (Mediana) 170 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .0 2 0 ,0 0 C$ 1 5 3 ,0 0 C$ 2 0 ,4 0 C$ 1 0 ,2 0 C$ 1 .1 4 2 ,4 0 T/ D Contado
Cajeta de maní (Grande) 250 C$ 7 ,0 0 C$ 1 .7 5 0 ,0 0 C$ 2 6 2 ,5 0 C$ 3 5 ,0 0 C$ 1 7 ,5 0 C$ 1 .9 6 0 ,0 0 T/ D Contado
Cajeta de Piñonate (Mediana) 300 C$ 1 0 ,0 0 C$ 3 .0 0 0 ,0 0 C$ 4 5 0 ,0 0 C$ 6 0 ,0 0 C$ 3 0 ,0 0 C$ 3 .3 6 0 ,0 0 T/ D Contado
07/ 02/ 2022 9 4 5 3 3 0 Variedades El sol Cajeta de Coyolito (Pequeña) 100 C$ 6 ,0 0 C$ 6 0 0 ,0 0 C$ 9 0 ,0 0 C$ 6 9 0 ,0 0 Efectivo Crédito 3 0 Días
Cajeta de Coco Café (Mediana) 430 C$ 6 ,0 0 C$ 2 .5 8 0 ,0 0 C$ 3 8 7 ,0 0 C$ 2 .9 6 7 ,0 0 Efectivo Crédito
Cajeta de Leche (Grande) 100 C$ 8 ,0 0 C$ 8 0 0 ,0 0 C$ 1 2 0 ,0 0 C$ 9 2 0 ,0 0 Efectivo Crédito
Cajeta de maní (Grande) 90 C$ 8 ,0 0 C$ 7 2 0 ,0 0 C$ 1 0 8 ,0 0 C$ 8 2 8 ,0 0 Efectivo Crédito
Cajeta de Piñonate (Mediana) 250 C$ 8 ,0 0 C$ 2 .0 0 0 ,0 0 C$ 3 0 0 ,0 0 C$ 2 .3 0 0 ,0 0 Efectivo Crédito
10/ 02/ 2022 9 4 5 3 4 0 Abarrotes Grenada Cajeta de Coco Rosada (Grande) 300 C$ 7 ,0 0 C$ 2 .1 0 0 ,0 0 C$ 3 1 5 ,0 0 C$ 4 2 ,0 0 C$ 2 1 ,0 0 C$ 2 .3 5 2 ,0 0 T/ C Contado
Cajeta de Coco Café (Pequeña) 50 C$ 5 ,0 0 C$ 2 5 0 ,0 0 C$ 3 7 ,5 0 C$ 5 ,0 0 C$ 2 ,5 0 C$ 2 8 0 ,0 0 T/ C Contado
Cajeta de Leche (Mediana) 130 C$ 6 ,0 0 C$ 7 8 0 ,0 0 C$ 1 1 7 ,0 0 C$ 1 5 ,6 0 C$ 7 ,8 0 C$ 8 7 3 ,6 0 T/ C Contado
Cajeta de maní (Grande) 90 C$ 7 ,0 0 C$ 6 3 0 ,0 0 C$ 9 4 ,5 0 C$ 1 2 ,6 0 C$ 6 ,3 0 C$ 7 0 5 ,6 0 T/ C Contado
13/ 02/ 2022 9 4 5 3 5 0 Mind & Spike Cajeta de maní (Mediana) 210 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .2 6 0 ,0 0 C$ 1 8 9 ,0 0 C$ 1 .4 4 9 ,0 0 Ck Crédito 6 0 Días
Cajeta de Piñonate (Mediana) 60 C$ 8 ,0 0 C$ 4 8 0 ,0 0 C$ 7 2 ,0 0 C$ 5 5 2 ,0 0 Ck Crédito
Cajeta de Coyolito (Grande) 85 C$ 1 0 ,0 0 C$ 8 5 0 ,0 0 C$ 1 2 7 ,5 0 C$ 9 7 7 ,5 0 Ck Crédito
Cajeta de Coco Café (Pequeña) 300 C$ 5 ,0 0 C$ 1 .5 0 0 ,0 0 C$ 2 2 5 ,0 0 C$ 1 .7 2 5 ,0 0 Ck Crédito
Cajeta de Leche (Grande) 350 C$ 8 ,0 0 C$ 2 .8 0 0 ,0 0 C$ 4 2 0 ,0 0 C$ 3 .2 2 0 ,0 0 Ck Crédito
16/ 02/ 2022 9 4 5 3 6 0 Don Jacinto Restaurante Cajeta de maní (Grande) 140 C$ 7 ,0 0 C$ 9 8 0 ,0 0 C$ 1 4 7 ,0 0 C$ 1 9 ,6 0 C$ 9 ,8 0 C$ 1 .0 9 7 ,6 0 T/ F Contado
Cajeta de Leche (Mediana) 250 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .5 0 0 ,0 0 C$ 2 2 5 ,0 0 C$ 3 0 ,0 0 C$ 1 5 ,0 0 C$ 1 .6 8 0 ,0 0 T/ F Contado
Cajeta de maní (Pequeña) 30 C$ 5 ,0 0 C$ 1 5 0 ,0 0 C$ 2 2 ,5 0 C$ 3 ,0 0 C$ 1 ,5 0 C$ 1 6 8 ,0 0 T/ F Contado
Cajeta de Leche (Grande) 70 C$ 6 ,0 0 C$ 4 2 0 ,0 0 C$ 6 3 ,0 0 C$ 8 ,4 0 C$ 4 ,2 0 C$ 4 7 0 ,4 0 T/ F Contado
Cajeta de maní (Grande) 100 C$ 7 ,0 0 C$ 7 0 0 ,0 0 C$ 1 0 5 ,0 0 C$ 1 4 ,0 0 C$ 7 ,0 0 C$ 7 8 4 ,0 0 T/ F Contado
20/ 02/ 2022 9 4 5 3 7 0 Dulceria Caballo Blanco Cajeta de Piñonate (Mediana) 140 C$ 8 ,0 0 C$ 1 .1 2 0 ,0 0 C$ 1 6 8 ,0 0 C$ 2 2 ,4 0 C$ 1 1 ,2 0 C$ 1 .2 5 4 ,4 0 Efectivo Contado
Cajeta de Coyolito (Grande) 300 C$ 1 0 ,0 0 C$ 3 .0 0 0 ,0 0 C$ 4 5 0 ,0 0 C$ 6 0 ,0 0 C$ 3 0 ,0 0 C$ 3 .3 6 0 ,0 0 Efectivo Contado
Cajeta de maní (Mediana) 170 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .0 2 0 ,0 0 C$ 1 5 3 ,0 0 C$ 2 0 ,4 0 C$ 1 0 ,2 0 C$ 1 .1 4 2 ,4 0 Efectivo Contado
Cajeta de Piñonate (Mediana) 190 C$ 8 ,0 0 C$ 1 .5 2 0 ,0 0 C$ 2 2 8 ,0 0 C$ 3 0 ,4 0 C$ 1 5 ,2 0 C$ 1 .7 0 2 ,4 0 Efectivo Contado
Cajeta de Coyolito (Grande) 230 C$ 1 0 ,0 0 C$ 2 .3 0 0 ,0 0 C$ 3 4 5 ,0 0 C$ 4 6 ,0 0 C$ 2 3 ,0 0 C$ 2 .5 7 6 ,0 0 Efectivo Contado
23/ 02/ 2022 9 4 5 3 8 0 Abarrotes Marisol Cajeta de Coco Café (Mediana) 50 C$ 6 ,0 0 C$ 3 0 0 ,0 0 C$ 4 5 ,0 0 C$ 3 4 5 ,0 0 Ck Crédito 3 0 Días
Cajeta de Leche (Grande) 180 C$ 8 ,0 0 C$ 1 .4 4 0 ,0 0 C$ 2 1 6 ,0 0 C$ 1 .6 5 6 ,0 0 Ck Crédito
Cajeta de maní (Grande) 250 C$ 7 ,0 0 C$ 1 .7 5 0 ,0 0 C$ 2 6 2 ,5 0 C$ 2 .0 1 2 ,5 0 Ck Crédito
Cajeta de Leche (Mediana) 100 C$ 6 ,0 0 C$ 6 0 0 ,0 0 C$ 9 0 ,0 0 C$ 6 9 0 ,0 0 Ck Crédito
27/ 02/ 2022 9 4 5 3 9 0 Gasolinera UNO Xiloa Cajeta de maní (Pequeña) 190 C$ 5 ,0 0 C$ 9 5 0 ,0 0 C$ 1 4 2 ,5 0 C$ 1 9 ,0 0 C$ 9 ,5 0 C$ 1 .0 6 4 ,0 0 T/ C Contado
Cajeta de Coyolito (Pequeña) 200 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .2 0 0 ,0 0 C$ 1 8 0 ,0 0 C$ 2 4 ,0 0 C$ 1 2 ,0 0 C$ 1 .3 4 4 ,0 0 T/ C Contado
Cajeta de Coco Café (Pequeña) 90 C$ 5 ,0 0 C$ 4 5 0 ,0 0 C$ 6 7 ,5 0 C$ 9 ,0 0 C$ 4 ,5 0 C$ 5 0 4 ,0 0 T/ C Contado
Cajeta de Coco Café (Grande) 60 C$ 7 ,0 0 C$ 4 2 0 ,0 0 C$ 6 3 ,0 0 C$ 8 ,4 0 C$ 4 ,2 0 C$ 4 7 0 ,4 0 T/ C Contado
Cajeta de Leche (Grande) 100 C$ 8 ,0 0 C$ 8 0 0 ,0 0 C$ 1 2 0 ,0 0 C$ 1 6 ,0 0 C$ 8 ,0 0 C$ 8 9 6 ,0 0 T/ C Contado
28/ 01/ 2022 9 4 6 0 0 0 Mini Super Reina del sur Cajeta de maní (Grande) 70 C$ 7 ,0 0 C$ 4 9 0 ,0 0 C$ 7 3 ,5 0 C$ 9 ,8 0 C$ 4 ,9 0 C$ 5 4 8 ,8 0 Efectivo Contado
Cajeta de Piñonate (Mediana) 160 C$ 8 ,0 0 C$ 1 .2 8 0 ,0 0 C$ 1 9 2 ,0 0 C$ 2 5 ,6 0 C$ 1 2 ,8 0 C$ 1 .4 3 3 ,6 0 Efectivo Contado
Cajeta de Coyolito (Grande) 190 C$ 1 0 ,0 0 C$ 1 .9 0 0 ,0 0 C$ 2 8 5 ,0 0 C$ 3 8 ,0 0 C$ 1 9 ,0 0 C$ 2 .1 2 8 ,0 0 Efectivo Contado
Cajeta de maní (Mediana) 200 C$ 6 ,0 0 C$ 1 .2 0 0 ,0 0 C$ 1 8 0 ,0 0 C$ 2 4 ,0 0 C$ 1 2 ,0 0 C$ 1 .3 4 4 ,0 0 Efectivo Contado
Cajeta de Piñonate (Mediana) 150 C$ 8 ,0 0 C$ 1 .2 0 0 ,0 0 C$ 1 8 0 ,0 0 C$ 2 4 ,0 0 C$ 1 2 ,0 0 C$ 1 .3 4 4 ,0 0 Efectivo Contado
Cajeta de Coyolito (Grande) 100 C$ 6 ,0 0 C$ 6 0 0 ,0 0 C$ 9 0 ,0 0 C$ 1 2 ,0 0 C$ 6 ,0 0 C$ 6 7 2 ,0 0 Efectivo Contado

Total C$ 5 5 .1 2 0 ,0 0 C$ 8 .2 6 8 ,0 0 C$ 7 4 8 ,8 0 C$ 3 7 4 ,4 0 C$ 6 2 .2 6 4 ,8 0

COMPRAS
COMPRAS AL CREDITO MES DE ENERO
TOTAL DEUDA C$ 3 5 9 .0 0 0 ,0 0
Proveedor Factura No Valor Fecha de recibido Forma de pago Fecha Vto Factura Fecha de pago
Benn & Carl S.A A-12840 C$128.000 1/ 01/ 2022 T/ F 30/ 01/ 2022 110 15.01.22
Dulces Papoa S.A 34130 C$131.000 3/ 01/ 2022 T/ F 30/ 01/ 2022 111 18.01.22
Compañía Sgrill Sow 2365988 C$100.000 4/ 01/ 2022 T/ F 30/ 01/ 2022 112 22.01.22

Compras de contado
N° DE FECHA DE FORMA DE MONTO
CLIENTE CANTIDAD
FACTURA LA FACTURA PAGO FACTURADO
Dulce Camopa S.A 02 1-331 6 06 / 0 1/ 202 2 C$ 12 0,00 Efectivo C$ 13 .000,0 0

Dulce Tradiciones de F-50 6 08 / 0 1/ 202 2 C$ 13 0,00 Ck C$ 19 .000,0 0

mi Tierra

Dulce Tradiciones de F-50 7 09 / 0 1/ 202 2 C$ 35 0,00 Efectivo C$ 45 .000,0 0

mi Tierra
Total C$ 77 .000,0 0

GASTOS
 GAS TOS OPERATIVOS MES DE ENERO

ID CONCEPTO FACTURA CANTIDAD FORMA DE PAGO SUB TOTAL TOTAL

1 CONTRATACION A EMPLEADOS 2 Efectivo C$ 8.0 00,00
2 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS G-001 1 Efectivo C$ 5.0 00,00 C$ 13 .000,0 0

GRÁFICO
VENTAS AL TOTAL DE
MESES CANSADAS INGRESOS
ENERO 84% C$58.763,00
FEBRERO 89% C$62.264,80
MARZO 83% C$58.419,70

VENTAS ALCANZADAS

ENERO
33% 33% FEBRERO
MARZO

35%

Bibliografía
Urdanegui, R. (05 de 04 de 2019). El control interno en las empresas. Columnas de
opinion/Contabilidad, pág. 13.