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FAI MORROS ZOE (2-1-80455)

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021
1 Activo
11 Efectivo
1115 Bancos y otras entidades financieras
111505 Bancos nacionales
11150502 Bancos nacionales cuentas ahorros 396,999,261.30 4,078,260.50 392,921,000.80 9,634.52
Total bancos nacionales 396,999,261.30 4,078,260.50 392,921,000.80 9,634.52
Total bancos y otras entidades financieras 396,999,261.30 4,078,260.50 392,921,000.80 9,634.52
Total efectivo 396,999,261.30 4,078,260.50 392,921,000.80 9,634.52
13 Inversiones y operaciones con derivados
1302 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
instrumentos de patrimonio
130205 Emisores nacionales
13020501 Emisores nacionales 3,466,377,027.95 3,060,483,927.57 405,893,100.38 13.26
Total emisores nacionales 3,466,377,027.95 3,060,483,927.57 405,893,100.38 13.26
Total inversiones a valor razonable con cambios en resultados
instrumentos de patrimonio 3,466,377,027.95 3,060,483,927.57 405,893,100.38 13.26
Total inversiones y operaciones con derivados 3,466,377,027.95 3,060,483,927.57 405,893,100.38 13.26
15 Inventarios
1520 Obras de construccion en curso
152005 Costo terrenos
15200501 Costo terrenos 23,315,061,791.00 23,315,061,791.00 - -
Total costo terrenos 23,315,061,791.00 23,315,061,791.00 - -
152010 Costos directos preliminares
15201001 Costos directos preliminares 487,699,585.00 247,609,202.00 240,090,383.00 96.96
Total costos directos preliminares 487,699,585.00 247,609,202.00 240,090,383.00 96.96
152015 Costos directos obra
15201501 Costos directos obra 41,827,323,769.52 23,475,347,807.52 18,351,975,962.00 78.18
Total costos directos obra 41,827,323,769.52 23,475,347,807.52 18,351,975,962.00 78.18
152020 Costos indirectos planos licencias y estudios
15202001 Costos indirectos planos licencias y estudios 653,581,777.00 346,734,001.00 306,847,776.00 88.50
Total costos indirectos planos licencias y estudios 653,581,777.00 346,734,001.00 306,847,776.00 88.50
152030 Costos indirectos comisiones fiduciarias
15203001 Costos indirectos comisiones fiduciarias 204,003,148.42 115,227,936.28 88,775,212.14 77.04
Total costos indirectos comisiones fiduciarias 204,003,148.42 115,227,936.28 88,775,212.14 77.04
152035 Otros costos indirectos
15203501 Otros costos indirectos 28,013,455,772.58 16,767,324,763.13 11,246,131,009.45 67.07
Total otros costos indirectos 28,013,455,772.58 16,767,324,763.13 11,246,131,009.45 67.07
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021
Total obras de construccion en curso 94,501,125,843.52 64,267,305,500.93 30,233,820,342.59 47.04
Total inventarios 94,501,125,843.52 64,267,305,500.93 30,233,820,342.59 47.04
16 Cuentas por cobrar
1632 Anticipos a contratos y proveedores
163210 Anticipos a contratos y proveedores
16321001 Anticipos a contratos y proveedores 46,273,211,342.69 37,133,815,731.89 9,139,395,610.80 24.61
Total anticipos a contratos y proveedores 46,273,211,342.69 37,133,815,731.89 9,139,395,610.80 24.61
Total anticipos a contratos y proveedores 46,273,211,342.69 37,133,815,731.89 9,139,395,610.80 24.61
Total cuentas por cobrar 46,273,211,342.69 37,133,815,731.89 9,139,395,610.80 24.61
Total activo 144,637,713,475.46 104,465,683,420.89 40,172,030,054.57 38.45

2 Pasivo
24 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras
2435 Otros bancos y entidades financieras país
243505 Créditos
24350501 Créditos 14,424,447,874.33 17,113,558,727.52 (2,689,110,853.19) (15.71)
Total créditos 14,424,447,874.33 17,113,558,727.52 (2,689,110,853.19) (15.71)
Total otros bancos y entidades financieras país 14,424,447,874.33 17,113,558,727.52 (2,689,110,853.19) (15.71)
Total créditos de bancos y otras obligaciones financieras 14,424,447,874.33 17,113,558,727.52 (2,689,110,853.19) (15.71)
25 Cuentas por pagar
2507 Prometientes compradores
250705 Bienes inmuebles
25070501 Bienes inmuebles 109,532,854,146.09 64,528,270,169.65 45,004,583,976.44 69.74
Total bienes inmuebles 109,532,854,146.09 64,528,270,169.65 45,004,583,976.44 69.74
Total prometientes compradores 109,532,854,146.09 64,528,270,169.65 45,004,583,976.44 69.74
2511 Proveedores y servicios por pagar
251105 Proveedores
25110501 Proveedores - 8,221,115.00 (8,221,115.00) (100.00)
Total proveedores - 8,221,115.00 (8,221,115.00) (100.00)
Total proveedores y servicios por pagar - 8,221,115.00 (8,221,115.00) (100.00)
2590 Diversas
259095 Otras
25909501 Otras 100,286,934.85 344,963,283.68 (244,676,348.83) (70.93)
Total otras 100,286,934.85 344,963,283.68 (244,676,348.83) (70.93)
Total diversas 100,286,934.85 344,963,283.68 (244,676,348.83) (70.93)
Total cuentas por pagar 109,633,141,080.94 64,881,454,568.33 44,751,686,512.61 68.97
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021
Total pasivo 124,057,588,955.27 81,995,013,295.85 42,062,575,659.42 51.30

3 Patrimonio
35 Patrimonios especiales
3505 Acreedores fiduciarios
350505 Aportes en dinero
35050501 Aportes en dinero 127,100,546.00 - 127,100,546.00 100.00
Total aportes en dinero 127,100,546.00 - 127,100,546.00 100.00
350515 Aportes en especie
35051501 Aportes en especie 23,315,061,791.00 23,315,061,791.00 - -
Total aportes en especie 23,315,061,791.00 23,315,061,791.00 - -
Total acreedores fiduciarios 23,442,162,337.00 23,315,061,791.00 127,100,546.00 0.55
3510 Pagos patrimonio bienes fideicomitidos
351005 Restituciones de aportes
35100501 Restituciones de aportes (3,050,107,668.00) (391,272,585.00) (2,658,835,083.00) 679.54
Total restituciones de aportes (3,050,107,668.00) (391,272,585.00) (2,658,835,083.00) 679.54
Total pagos patrimonio bienes fideicomitidos (3,050,107,668.00) (391,272,585.00) (2,658,835,083.00) 679.54
Total patrimonios especiales 20,392,054,669.00 22,923,789,206.00 (2,531,734,537.00) (11.04)
39 Ganancias o pérdidas
3910 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
391005 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
39100501 Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores (453,119,080.96) (13,436,945.59) (439,682,135.37) 3,272.19
Total pérdidas acumuladas ejercicios anteriores (453,119,080.96) (13,436,945.59) (439,682,135.37) 3,272.19
Total pérdidas acumuladas ejercicios anteriores (453,119,080.96) (13,436,945.59) (439,682,135.37) 3,272.19
3915 Ganancia del ejercicio
391505 Ganancia del ejercicio
39150501 Ganancia del ejercicio 641,188,932.15 - 641,188,932.15 100.00
Total ganancia del ejercicio 641,188,932.15 - 641,188,932.15 100.00
Total ganancia del ejercicio 641,188,932.15 - 641,188,932.15 100.00
3920 Pérdida del ejercicio
392005 Pérdida del ejercicio
39200501 Pérdida del ejercicio - (439,682,135.37) 439,682,135.37 (100.00)
Total pérdida del ejercicio - (439,682,135.37) 439,682,135.37 (100.00)
Total pérdida del ejercicio - (439,682,135.37) 439,682,135.37 (100.00)
Total ganancias o pérdidas 188,069,851.19 (453,119,080.96) 641,188,932.15 (141.51)
Total patrimonio 20,580,124,520.19 22,470,670,125.04 (1,890,545,604.85) (8.41)
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021

Total pasivo y patrimonio 144,637,713,475.46 104,465,683,420.89 40,172,030,054.57 38.45

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Gerente Gestion Fiduciaria Gerente Contable Fiduciaria
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021
4 Ingresos de operaciones
41 Ingresos de operaciones ordinarias generales
4103 Ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros
intereses
410305 Depositos a la vista
41030501 Depositos a la vista 9,927,324.48 3,855,296.05 6,072,028.43 157.50
Total depositos a la vista 9,927,324.48 3,855,296.05 6,072,028.43 157.50
Total ingresos financieros operaciones del mercado monetario y otros
intereses 9,927,324.48 3,855,296.05 6,072,028.43 157.50
4108 Por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de
patrimonio
410805 Por incremento en el valor de mercado
41080501 Por incremento en el valor de mercado 61,835,296.67 - 61,835,296.67 100.00
Total por incremento en el valor de mercado 61,835,296.67 - 61,835,296.67 100.00
Total por valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de
patrimonio 61,835,296.67 - 61,835,296.67 100.00
4195 Diversos
419595 Otros
41959501 Ingresos negocios especificos fiduciarios 906,940,692.16 156,740,157.23 750,200,534.93 478.63
Total otros 906,940,692.16 156,740,157.23 750,200,534.93 478.63
Total diversos 906,940,692.16 156,740,157.23 750,200,534.93 478.63
Total ingresos de operaciones ordinarias generales 978,703,313.31 160,595,453.28 818,107,860.03 509.42
Total ingresos de operaciones 978,703,313.31 160,595,453.28 818,107,860.03 509.42

5 Gastos
51 Gastos de operaciones
5108 Valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de patrimonio.
510805 Disminución en el valor razonable
51080501 Disminución en el valor razonable - 6,833,385.91 (6,833,385.91) (100.00)
Total disminución en el valor razonable - 6,833,385.91 (6,833,385.91) (100.00)
Total valoracion de inversiones a valor razonable instrumentos de
patrimonio. - 6,833,385.91 (6,833,385.91) (100.00)
5115 Comisiones
511512 Servicios bancarios
51151201 Servicios bancarios - 1,203,969.00 (1,203,969.00) (100.00)
Total servicios bancarios - 1,203,969.00 (1,203,969.00) (100.00)
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
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(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

31 octubre 31 diciembre
Código Descripción Var $ Var %
2022 2021
Total comisiones - 1,203,969.00 (1,203,969.00) (100.00)
5140 Impuestos y tasas
514005 Impuestos y tasas
51400501 Impuestos y tasas 141,516,942.78 179,059,200.63 (37,542,257.85) (20.97)
Total impuestos y tasas 141,516,942.78 179,059,200.63 (37,542,257.85) (20.97)
Total impuestos y tasas 141,516,942.78 179,059,200.63 (37,542,257.85) (20.97)
5167 Rendimientos acreedores fiduciarios
516705 Rendimientos acreedores fiduciarios
51670501 Rendimientos acreedores fiduciarios 98,494,000.00 73,928,286.85 24,565,713.15 33.23
Total rendimientos acreedores fiduciarios 98,494,000.00 73,928,286.85 24,565,713.15 33.23
Total rendimientos acreedores fiduciarios 98,494,000.00 73,928,286.85 24,565,713.15 33.23
5190 Diversos
519095 Otros
51909501 Otros gastos de administracion 97,503,438.25 338,336,264.10 (240,832,825.85) (71.18)
51909502 Otros gastos operacionales 0.13 916,482.16 (916,482.03) (100.00)
Total otros 97,503,438.38 339,252,746.26 (241,749,307.88) (71.26)
Total diversos 97,503,438.38 339,252,746.26 (241,749,307.88) (71.26)
Total gastos de operaciones 337,514,381.16 600,277,588.65 (262,763,207.49) (43.77)
Total gastos 337,514,381.16 600,277,588.65 (262,763,207.49) (43.77)

UTILIDAD Y PÉRDIDA DEL EJERCICIO 641,188,932.15 (439,682,135.37) 1,080,871,067.52 (245.83)

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(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

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