EL RETO S.A.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2020 Y 2021

(Expresado en Soles)

2020 2021 2020 2021

S/. S/. S/. S/.
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalente de Efectivo 510,854 729,854 Otros Pasivos Financieros C/P 83,956 423,562
Cuentas por Cobrar Comerciales 634,152 382,575 Cuentas por pagar comerciales 242,749 190,216
Inventarios 390,516 347,986 Participación trabajadores 45,618 26,012
Tributos por pagar 154,758 88,246
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 527,081 728,036
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,535,522 1,460,415 Otros Pasivos Financieros L/P 1,113,861 941,175
Cuentas por Cobrar comerciales de L/P 78,240 78,782 Otros Pasivos L/P 155,379 179,718
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 2,294,875 2,389,467 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,269,240 1,120,893
Activos Intangibles 323673 500,475 TOTAL PASIVOS 1,796,321 1,848,929
Otros Activos Financieros 45291 41,711 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,742,079 3,010,435 Capital Emitido 398,278 398,278
Acciones de Inversion 276,489 276,489
Resultados Acumulados 651,406 951,001
Resultados del ejercicio 369,846 210,892
Otras Reservas de Capital 785,261 785,261
TOTAL PATRIMONIO 2,481,280 2,621,921
TOTAL ACTIVOS 4,277,601 4,470,850 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4,277,601 4,470,850

EL RETO S.A.A.
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DICIEMBRE 2020 Y 2021
Kd 20%
(Expresado en Soles)
Kc 15%
2020 2021
S/. S/.
Ventas netas 2,472,965 2,263,005
Costos de ventas 1,407,881 1,460,490 WACC= 0.17099682743
UTILIDAD BRUTA 1,065,084 802,515 WACC= 17.10%
Gastos de Administracion 358,187 305,100
Gastos de Venta y Distribución 93,214 90,979
UTILIDAD DE OPERACIÓN 613,683 406,436 Tasa de rentabilidad= 15%
Ingresos financieros 582 10,951
Gastos financieros 44,043 92,237
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PART 570,222 325,150
Participación trabajadores (8%) 45,618 26,012
Impuesto de renta (29.5%) Kd= i(1-t) 20%= i (1-29.5%)
154,758 88,246
UTILIDAD NETA 369,846 210,892 0.141 = I
14.10% = TEA
0.1495556909