PARTIDAS DOBLES

El saldo en la cuenta de caja es de $10.000.000

ACTIVO ACTIVO ACTIVO

PT 110505 CAJA PT PT 111005 BANCO PT PT 143505 MERCANCIAS PT
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
0 10,000,000 5,000,000 1 1 5,000,000 650,000 10 2 3,500,000 -
6 400,000 5,192,820 3 11 8,000,000 6,300,622 4 3 4,500,000
1,000,000 12 4 7,800,000
4,043,690 13
120,000 14
535,000 15
10,400,000 10,192,820 13,000,000 12,649,312 15,800,000 -
207,180 350,688 15,800,000
 BALANCE DE PRUEBA
GRU
CUESUBAUXSUB
DESCRIPCION SALDO ANTERI
DEBITOS
1 ACTIVO 0.00 63,809,600.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00 23,400,000.00
11 05 CAJA 0.00 10,400,000.00
11 05 05 CAJA GENERAL 0.00 10,400,000.00
11 10 BANCOS 0.00 13,000,000.00
11 10 05 MONEDA NACIONAL 0.00 13,000,000.00
11 10 05 01 BANCOLOMBIA 0.00 13,000,000.00
13 INVERSIONES TEMPORALES CORRIENTES DEUDORE 0.00 17,261,600.00
13 05 CLIENTES 0.00 15,844,232.00
13 05 05 NACIONALES 0.00 15,844,232.00
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 0.00 650,000.00
13 30 15 A TRABAJADORES 0.00 650,000.00
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0.00 767,368.00
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 497,000.00
13 55 16 AUTORRETENCION DE RENTA 0.00 113,600.00
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0.00 156,768.00
14 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES 0.00 15,800,000.00
14 35 MERCANCIAS NO FAB 0.00 15,800,000.00
14 35 05 MERCANCIAS 0.00 15,800,000.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 7,348,000.00
15 24 EQUIPO DE OFICINA 0.00 3,540,000.00
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 0.00 3,540,000.00
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00 3,808,000.00
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0.00 3,808,000.00
2 PASIVO 0.00 3,667,000.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
21 05 BANCOS NACIONALES 0.00 0.00
21 05 55 BANCOLOMBIA 0.00 0.00
22 PROVEEDORES 0.00 0.00
22 05 NACIONALES 0.00 0.00
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 0.00
23 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 0.00 0.00
23 65 05 RETENCIONES DE LA EMPRESA 0.00 0.00
23 65 80 AUTORRETENCION 0.00 0.00
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0.00 0.00
23 68 05 RETENCION DE ICA 0.00 0.00
24 IMPUESTOS NACIONALES 0.00 3,667,000.00
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.00 3,667,000.00
24 08 05 IVA GENERADO 0.00 0.00
24 08 10 IVA DESCONTABLE 0.00 3,667,000.00
3 PATRIMONIO 0.00 0.00
31 CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00
31 15 APORTES SOCIALES 0.00 0.00
31 15 05 CUOTAS O PARTES SOCIALES 0.00 0.00
4 INGRESOS 0.00 0.00
41 OPERACIONALES 0.00 0.00
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.00 0.00
41 35 95 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00
5 GASTOS 0.00 5,155,000.00
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0.00 5,155,000.00
51 20 ARRENDAMIENTOS 0.00 3,500,000.00
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 3,500,000.00
51 30 SEGUROS 0.00 535,000.00
51 30 25 INCENDIOS 0.00 535,000.00
51 35 SERVICIOS 0.00 1,000,000.00
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0.00 200,000.00
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 0.00 300,000.00
51 35 35 TELEFONO 0.00 500,000.00
51 40 GASTOS LEGALES 0.00 120,000.00
51 40 05 NOTARIALES 0.00 120,000.00

TOTALES ===> 0.00 72,631,600.00

A
CREDITOS NUEVO SALDO
22,842,131.60 40,967,468.40
22,842,131.60 557,868.40
10,192,820.00 207,180.00
10,192,820.00 207,180.00
12,649,311.60 350,688.40
12,649,311.60 350,688.40
12,649,311.60 350,688.40
0.00 17,261,600.00
0.00 15,844,232.00
0.00 15,844,232.00
0.00 650,000.00
0.00 650,000.00
0.00 767,368.00
0.00 497,000.00
0.00 113,600.00
0.00 156,768.00
0.00 15,800,000.00
0.00 15,800,000.00
0.00 15,800,000.00
0.00 7,348,000.00
0.00 3,540,000.00
0.00 3,540,000.00
0.00 3,808,000.00
0.00 3,808,000.00
25,589,468.40 (21,922,468.40)
8,000,000.00 (8,000,000.00)
8,000,000.00 (8,000,000.00)
8,000,000.00 (8,000,000.00)
13,844,216.80 (13,844,216.80)
13,844,216.80 (13,844,216.80)
13,844,216.80 (13,844,216.80)
1,047,251.60 (1,047,251.60)
764,600.00 (764,600.00)
651,000.00 (651,000.00)
113,600.00 (113,600.00)
282,651.60 (282,651.60)
282,651.60 (282,651.60)
2,698,000.00 969,000.00
2,698,000.00 969,000.00
2,698,000.00 (2,698,000.00)
0.00 3,667,000.00
10,000,000.00 (10,000,000.00)
10,000,000.00 (10,000,000.00)
10,000,000.00 (10,000,000.00)
10,000,000.00 (10,000,000.00)
14,200,000.00 (14,200,000.00)
14,200,000.00 (14,200,000.00)
14,200,000.00 (14,200,000.00)
14,200,000.00 (14,200,000.00)
0.00 5,155,000.00
0.00 5,155,000.00
0.00 3,500,000.00
0.00 3,500,000.00
0.00 535,000.00
0.00 535,000.00
0.00 1,000,000.00
0.00 200,000.00
0.00 300,000.00
0.00 500,000.00
0.00 120,000.00
0.00 120,000.00

72,631,600.00 0.00