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NIT No. 900.000.000.-0

ANEXO DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
BALANCE GENERAL
AÑO GRAVABLE 2016

Código Ajustes Fiscales Total Renglon en

Nombre de la cuenta Valor contable Saldo Fiscal Observación
cuenta Debitos Creditos miles
110510 CAJAS MENORES 200.000,00
111005 MONEDA NACIONAL 36.422.749,00
112005 BANCOS 433.675.401,00

RENGLON EFECTIVO, BANCOS, CUENTAS DE AHORRO,

470.298.150 0 0
33 OTRAS INVERSIONES
130505 CLIENTES NACIONALES 47.309.110
131005 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 363.092.327
132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 80.000.000
131005 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES 1.180.305
133005 ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES 4.799.307
133015 ANTICIPOS Y AVANCES A AGENTES 12.597.303
135520 ANTICIPO DE IMPUESTOS 33.631.452
1339905 PROVISION DE CARTERA -12.400.000

RENGLON
CUENTAS POR COBRAR 530.209.804
34
1205 APORTES EN SOCIEDADES NACIONALES
1210 CUOTAS DE INTERES SOCIAL 12.520.000

RENGLON
ACCIONES Y APORTES 12.520.000
35
1430 MERCANCIAS PRODUCTO TERMINADO 0
1499 PROVISION INVENTARIOS 0

RENGLON
INVENTARIOS 0
36
1516 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 56.796.970
152410 EQUIPOS 37.936.828
152499 AJUSTES POR INFLACION 32.444.789
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 84.804.784
152810 EQUIPO COMUNICACIONES 3.816.040
152895 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 9.177.991
152899 AJUSTES POR INFLACION 14.451.282
153210 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 286.806.178
154099 AJUSTES POR INFLACION 17.157.066
159210 DEP EQUIPO DE OFICINA -88.473.841
159220 DEP EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI -65.993.450
159235 DEP EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -297.621.504
 159299 PROVISION ACTIVOS FIJOS -18.450.000

RENGLON
ACTIVOS FIJOS 72.853.133
37
19 VALORIZACIONES 100.000.000
RENGLON
OTROS ACTIVOS 100.000.000
38

RENGLO
TOTAL ACTIVO/ PATRIMONIO BRUTO 1.185.881.087
N 39
210525 OBLIGACION FINANCIERA 9.546.130,00
220501 PROVEEDORES 22.535.200,00
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21.033.834,00
236590 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 5.220.000,00
236802 RETENCION DE IVA POR PAGAR 3.256.000,00
236802 RETENCION DE ICA POR SERVICIOS 141.000,00
237005 APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SAL 5.707.000,00
237006 APORTES A ADORAS DE RIESGO PROFE A 338.000,00
237010 APORTES AL ICBF SENA CAJAS DE COMP 4.109.360,00
237030 LIBRANZAS 450.000,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 6.798.200,00
240405 IMPTO RENTA POR PAGAR 46.404.000,00
240898 IVA POR PAGAR 23.785.116,00
241205 ICA VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1.123.000,00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORE 23.540.367,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.798.821,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 3.354.283,00
261030 CONTINGENCIA LABORAL 14.560.000,00
270501 PROVISIONES SERVICIOS PUBLICOS 4.560.000,00
280505 DE CLIENTES 2.087.498,00

RENGLON
PASIVOS 201.347.809
40

RENGLON
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 984.533.278
41