2022

Cuenta Cuenta Nombre Saldo Anterior

1 Caja General 2,344,200,436.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 67,896,043.00
1105 CAJA 28,336,500.00
110505 Caja General 28,336,500.00
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 39,559,543.00
111005 CUENTA CORRIENTE 39,559,543.00
11100501 Cta Cte N°297 000 121 02 Bancolombia 39,559,543.00
11100502 Cta Cte N° 524 00001922 Bancolombia La JAgua 0.00
11100503 Cta Cte N° 0316000100016369 BBVA CURMANI 0.00
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 545,323,010.00
1306 VENTA DE BIENES 545,323,010.00
130606 NACIONALES 545,323,010.00
13060601 Clientes Nacionales 545,323,010.00
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00
132097 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00
13209701 Anticipos de proveedores 0.00
1355 ANTICPIOS DE IMPUESTOS 0.00
135505 SDFSF 0.00
13550505 Anticipo de Renta 0.00
14 INVENTARIOS 1,710,981,383.00
1435 MERCADERIAS 1,710,981,383.00
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,710,981,383.00
14350501 Productos De Ferreteria 1,710,981,383.00
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 20,000,000.00
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 20,000,000.00
150410 construcciones y edificaciones 20,000,000.00
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0.00
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0.00
170502 RETENCION EN LA FUENTE 0.00
17050201 Retencion 2,5% 0.00
17050202 Retenciones Tarjetas 1.5 % 0.00
170505 ICA RETENIDO 0.00
17050510 Anticipo De ICA 0.00
170517 RETEIVA 0.00
17051701 Iva Retenido 0.00
17051702 Iva Retenido Por Cruzar 0.00
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE R 0.00
171050 AUTORENTENCIONES VENTAS CREE 0.00
17105001 Autoretenciones Ventas CREE 0,4% 0.00
2 PASIVO -1,595,776,509.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00
2105 PRESTAMOS BANCARIOS 0.00
210501 Prestamps Bancarios/particulares 0.00
2110 SOBREGIROS 0.00
211001 Sobregiros BBVA 0.00
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,562,612,294.00
2305 PROVEEDORES NACIONALES -1,542,327,899.00
230510 CREDITO DE PROVEEDORES -1,542,327,899.00
23051001 Nacionales -1,542,327,899.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -20,284,395.00
236501 Retencion Por Pagar -20,284,395.00
236515 HONORARIOS 0.00
23651505 Retencion Honorarios 10% 0.00
236525 SERVICIOS 0.00
23652505 Retencion Servicos 1% 0.00
236540 POR COMPRAS 0.00
23654002 Retencion Compras Al 2.5% 0.00
236570 OTRAS RETENCIONES RTE CREE 0.00
23657005 Autorrenta 0.4% (4752) 0.00
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -31,340,715.00
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE- IMPUESTO DE RENTA -10,396,923.00
240505 IMUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -10,396,923.00
24050501 Renta Vigencia Fiscal Corriente -10,396,923.00
240510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00
24051002 Industria y Comercio 0.00
2408 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR -20,943,792.00
240801 IVA DESCONTABLE COMPRAS 0.00
24080105 Iva Descontable Compras 5% 0.00
24080110 Iva Descontable Compras 19% 0.00
24080195 IVA Obsequio 0.00
240802 IVA DESCONTABLE POR GASTOS Y SERVICIOS 0.00
24080206 Iva Gasto Compras 19% 0.00
240803 IVA DESCONTABLE POR DEV.DE VENTAS 0.00
24080305 Iva Devolucion Ventas 5% 0.00
24080310 Iva Devolucion Ventas 19% 0.00
240804 IVA POR GENERADO POR VENTAS 0.00
24080405 Iva Generado Ventas 5% 0.00
24080410 Iva Generado Ventas 19% 0.00
240805 Iva Por Pagar Por Dev.en Compras 0.00
24080505 Iva Devolucion Compras 5% 0.00
24080510 Iva Devolucion Compras 19% 0.00
240895 IVA POR PAGAR -20,943,792.00
24089505 Iva Bimestral -20,943,792.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD -1,823,500.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0.00
250501 Nomina Por Pagar 0.00
250502 Cesantias 0.00
250503 Intereses sobre Cesantias 0.00
250504 Vacaciones 0.00
250506 Prima de Servicios 0.00
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,823,500.00
251005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud -273,000.00
251006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profes- ARP -187,000.00
251007 Aportes a Fondos de Cesantias Y/o Pensiones -1,090,500.00
251010 Aportes al I.C.B.F SENA y Cajas de Compensacion -273,000.00
3 PATRIMONIO -748,423,927.00
31 CAPITAL SOCIAL -600,000,000.00
3105 CAPITAL SUCRITO Y PAGADO -600,000,000.00
310520 Capital Suscrito Y Pagado -600,000,000.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO -148,423,927.00
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO -148,423,927.00
360501 Utilidad o Excedente -148,423,927.00
4 INGRESOS 0.00
41 VENTA DE BIENES 0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR 0.00
413544 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y 0.00
41354401 Venta De Mercancia Gravada Al 19% 0.00
41354402 Venta de Mercancia Gravada al 5% 0.00
41354403 Venta de Mercancia Excluida 0.00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES 0.00
417544 DEV COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTU 0.00
41754401 Dev. Venta Gravada 19% 0.00
41754402 Dev. venta gravada 5% 0.00
41754403 Dev. Venta Excluida 0.00
44 OTROS INGRESOS 0.00
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES O OTROS INGRESOS 0.00
440260 Descuentos Pronto Pago 0.00
5 GASTOS 0.00
52 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0.00
5205 GASTOS DEL PERSONAL (2276) 0.00
520506 Sueldos 0.00
520530 Cesantias 0.00
520533 Intereses Sobre Cesantias 0.00
520536 Prima De Servicios 0.00
520539 Vacaciones 0.00
520545 Auxilio de Transporte 0.00
5206 RETENCION Y APORTES A NOMINA 0.00
520668 Aportes A Arl 0.00
520670 Aportes Fondos Pensiones Y/o Cesant 0.00
520672 Aportes Caja Compensacion Familiar 0.00
5210 HONORARIOS (5002) 0.00
521040 Honorarios Contador 0.00
521041 Honorarios Publicidad 0.00
5215 IMPUESTOS (5015) 0.00
521505 Industria Y Comercio 0.00
521506 Impuesto Tavisos Y Tableros 0.00
521507 Impuesto Tasa Bomberil 0.00
521508 Estampillas Contribuciones 0.00
521525 A La Propiedad Raiz - Predial 0.00
521595 Movimiento Gravamen Financiero 0.00
5220 ARRENDAMIENTO (5005) 0.00
522012 Arrendamiento Datafono 0.00
5230 SEGUROS (5004) 0.00
523075 Seguros Y Polizas 0.00
523077 Servicos Iva Mayor Valor NO DEDUCIBLES 0.00
5235 SERVICIOS (5004) 0.00
523501 Energia 0.00
523502 Acueducto 0.00
523503 Internet, Telefono 0.00
523508 Fletes / Transporte 0.00
523509 Alumbrado Publico 0.00
523510 Servicio Por Comisones 0.00
523511 Examenes Medicos 0.00
5240 GASTOS LEGALES (5016) 0.00
524010 Registro Mercantil 0.00
524015 Tramites Y Licencias 0.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (5004) 0.00
524525 Servicio Mantenimeinto 0.00
5295 DIVERSOS (5016) 0.00
529501 papeleria 0.00
529502 Aseo Y Cafeteria 0.00
529504 Peajes 0.00
529520 Dotacion A Trabajadores 0.00
529595 Diversos Iva Mayor Valor 0.00
53 NO OPERACIONALES 0.00
5305 FINANCIEROS 0.00
530505 Gastos Bancarios 0.00
530515 Comisiones bancarias 0.00
530520 Intereses Prestamo 0.00
530521 Interes Por Mora 0.00
530596 IVA Mayor Valor Intereses Moratorios 0.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0.00
539520 Multas Y sanciones 0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
540505 Impuesto De Renta Y Complementarios 0.00
6 COSTOS DE VENTA 0.00
61 COSTO DEVENTA 0.00
6135 COSTO DE VENTA FERRETERIA 0.00
613501 Costo De Venta Producto Ferreteria 0.00
62 COMPRAS 0.00
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 0.00
622544 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 0.00
62254401 Dev. Compras Gravada 19% 0.00
62254402 Dev. Compras Gravada 5% 0.00
6235 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.00
623544 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS 0.00
62354401 Compra De Mercancia Gravada Al 19% 0.00
62354402 Compra De Mercancia Gravada Al 5% 0.00
62354403 Compra De Mercancia Excluidas 0.00
 2023
Debitos Creditos Saldo Actual
28,321,179,247.01 25,175,473,590.70 $ 5,489,906,092.31
24,799,758,703.63 24,415,982,456.70 $ 451,672,289.93 383,776,246.93
19,213,729,245.31 18,807,687,065.13 $ 434,378,680.18
19,213,729,245.31 18,807,687,065.13 $ 434,378,680.18
5,586,029,458.32 5,608,295,391.57 $ 17,293,609.75
5,586,029,458.32 5,608,295,391.57 $ 17,293,609.75
3,507,248,593.07 3,542,369,513.00 $ 4,438,623.07
623,834,346.18 619,357,193.00 $ 4,477,153.18
1,454,946,519.07 1,446,568,685.57 $ 8,377,833.50
2,590,810,218.00 545,323,010.00 $ 2,590,810,218.00
1,537,307,368.00 545,323,010.00 $ 1,537,307,368.00
1,537,307,368.00 545,323,010.00 $ 1,537,307,368.00
1,537,307,368.00 545,323,010.00 $ 1,537,307,368.00
1,050,500,000.00 0.00 $ 1,050,500,000.00
1,050,500,000.00 0.00 $ 1,050,500,000.00
1,050,500,000.00 0.00 $ 1,050,500,000.00
3,002,850.00 0.00 $ 3,002,850.00
3,002,850.00 0.00 $ 3,002,850.00
3,002,850.00 0.00 $ 3,002,850.00
215,125,400.56 0.00 $ 1,926,106,783.56
215,125,400.56 0.00 $ 1,926,106,783.56
215,125,400.56 0.00 $ 1,926,106,783.56
215,125,400.56 0.00 $ 1,926,106,783.56
500,000,000.00 0.00 $ 520,000,000.00 500,000,000.00
500,000,000.00 0.00 $ 520,000,000.00
500,000,000.00 0.00 $ 520,000,000.00
215,484,924.82 214,168,124.00 $ 1,316,800.82
152,370,320.82 151,053,520.00 $ 1,316,800.82
148,259,922.82 148,259,922.00 $ 0.82
134,871,995.00 134,871,995.00 $ -
13,387,927.82 13,387,927.00 $ 0.82
1,316,800.00 0.00 $ 1,316,800.00
1,316,800.00 0.00 $ 1,316,800.00
2,793,598.00 2,793,598.00 $ -
1,396,799.00 1,396,799.00 $ -
1,396,799.00 1,396,799.00 $ -
63,114,604.00 63,114,604.00 $ -
63,114,604.00 63,114,604.00 $ -
63,114,604.00 63,114,604.00 $ -
23,051,162,169.24 25,819,386,212.55 -$ 4,364,000,552.31
 408,119,806.00 1,431,881,209.00 -$ 1,023,761,403.00 -1,023,761,403.00
408,119,806.00 1,422,360,421.00 -$ 1,014,240,615.00
408,119,806.00 1,422,360,421.00 -$ 1,014,240,615.00
0.00 9,520,788.00 -$ 9,520,788.00
0.00 9,520,788.00 -$ 9,520,788.00
16,476,379,354.60 18,183,364,945.56 -$ 3,269,597,884.96
16,168,559,874.60 17,848,347,996.56 -$ 3,222,116,020.96
16,168,559,874.60 17,848,347,996.56 -$ 3,222,116,020.96
16,168,559,874.60 17,848,347,996.56 -$ 3,222,116,020.96
307,819,480.00 335,016,949.00 -$ 47,481,864.00
20,284,395.00 47,481,864.00 -$ 47,481,864.00
1,616,771.00 1,616,771.00 $ -
1,616,771.00 1,616,771.00 $ -
458,755.00 458,755.00 $ -
458,755.00 458,755.00 $ -
222,344,955.00 222,344,955.00 $ -
222,344,955.00 222,344,955.00 $ -
63,114,604.00 63,114,604.00 $ -
63,114,604.00 63,114,604.00 $ -
5,923,408,635.64 5,945,971,369.99 -$ 53,903,449.35
10,396,923.00 11,742,656.00 -$ 11,742,656.00
10,396,923.00 0.00 $ -
10,396,923.00 0.00 $ -
0.00 11,742,656.00 -$ 11,742,656.00
0.00 11,742,656.00 -$ 11,742,656.00
5,913,011,712.64 5,934,228,713.99 -$ 42,160,793.35
2,838,274,635.00 2,838,274,635.00 $ -
4,825,855.00 4,825,855.00 $ -
2,832,568,908.00 2,832,568,908.00 $ -
879,872.00 879,872.00 $ -
1,224,656.00 1,224,656.00 $ -
1,224,656.00 1,224,656.00 $ -
56,661,732.05 56,661,732.05 $ -
16,110.48 16,110.48 $ -
56,645,621.57 56,645,621.57 $ -
2,957,963,424.59 2,957,963,415.86 $ 8.73
3,870,901.52 3,870,903.81 -$ 2.29
2,954,092,523.07 2,954,092,512.05 $ 11.02
37,943,473.00 37,943,473.00 $ -
62,092.00 62,092.00 $ -
37,881,381.00 37,881,381.00 $ -
20,943,792.00 42,160,802.08 -$ 42,160,802.08
20,943,792.00 42,160,802.08 -$ 42,160,802.08
243,254,373.00 258,168,688.00 -$ 16,737,815.00 -14,914,315.00
201,549,173.00 212,946,488.00 -$ 11,397,315.00
173,047,997.00 173,047,997.00 $ -
4,138,042.00 15,535,357.00 -$ 11,397,315.00
1,864,271.00 1,864,271.00 $ -
6,963,506.00 6,963,506.00 $ -
15,535,357.00 15,535,357.00 $ -
41,705,200.00 45,222,200.00 -$ 5,340,500.00
6,178,900.00 6,651,400.00 -$ 745,500.00
4,666,100.00 5,166,300.00 -$ 687,200.00
24,681,300.00 26,716,700.00 -$ 3,125,900.00
6,178,900.00 6,687,800.00 -$ 781,900.00
0.00 0.00 -$ 748,423,927.00
0.00 0.00 -$ 600,000,000.00
0.00 0.00 -$ 600,000,000.00 0.00
0.00 0.00 -$ 600,000,000.00
0.00 0.00 -$ 148,423,927.00
0.00 0.00 -$ 148,423,927.00
0.00 0.00 -$ 148,423,927.00
314,611,217.19 16,130,058,728.19 -$ 15,815,447,511.00
314,611,217.19 16,093,262,469.19 -$ 15,778,651,252.00
0.00 16,093,262,469.19 -$ 16,093,262,469.19
0.00 16,093,262,469.19 -$ 16,093,262,469.19
0.00 15,547,854,616.92 -$ 15,547,854,616.92
0.00 77,418,072.23 -$ 77,418,072.23
0.00 467,989,780.04 -$ 467,989,780.04
314,611,217.19 0.00 $ 314,611,217.19
314,611,217.19 0.00 $ 314,611,217.19
298,134,837.67 0.00 $ 298,134,837.67
322,209.52 0.00 $ 322,209.52
16,154,170.00 0.00 $ 16,154,170.00
0.00 36,796,259.00 -$ 36,796,259.00
0.00 36,796,259.00 -$ 36,796,259.00
0.00 36,796,259.00 -$ 36,796,259.00
701,174,934.00 0.00 $ 701,174,934.00 $ 226,322,088.00
423,200,027.00 0.00 $ 423,200,027.00
226,322,088.00 0.00 $ 226,322,088.00
166,988,645.00 0.00 $ 166,988,645.00
15,535,357.00 0.00 $ 15,535,357.00
1,864,271.00 0.00 $ 1,864,271.00
15,535,357.00 0.00 $ 15,535,357.00
6,963,506.00 0.00 $ 6,963,506.00
19,434,952.00 0.00 $ 19,434,952.00
 31,846,600.00 0.00 $ 31,846,600.00
5,129,900.00 0.00 $ 5,129,900.00
20,028,900.00 0.00 $ 20,028,900.00
6,687,800.00 0.00 $ 6,687,800.00
28,682,605.00 0.00 $ 28,682,605.00
16,167,781.00 0.00 $ 16,167,781.00
12,514,824.00 0.00 $ 12,514,824.00
48,297,313.00 0.00 $ 48,297,313.00
9,766,613.00 0.00 $ 9,766,613.00
1,611,792.00 0.00 $ 1,611,792.00
944,930.00 0.00 $ 944,930.00
3,204,306.00 0.00 $ 3,204,306.00
3,024,760.00 0.00 $ 3,024,760.00
29,744,912.00 0.00 $ 29,744,912.00
82,360.00 0.00 $ 82,360.00
82,360.00 0.00 $ 82,360.00
15,641,967.00 0.00 $ 15,641,967.00
15,528,718.00 0.00 $ 15,528,718.00
113,249.00 0.00 $ 113,249.00 $ 15,641,967.00
57,577,227.00 0.00 $ 57,577,227.00
968,421.00 0.00 $ 968,421.00
90,770.00 0.00 $ 90,770.00
2,210,613.00 0.00 $ 2,210,613.00
50,331,355.00 0.00 $ 50,331,355.00
96,352.00 0.00 $ 96,352.00
3,319,716.00 0.00 $ 3,319,716.00
560,000.00 0.00 $ 560,000.00
2,980,250.00 0.00 $ 2,980,250.00
2,103,950.00 0.00 $ 2,103,950.00
876,300.00 0.00 $ 876,300.00
127,529.00 0.00 $ 127,529.00
127,529.00 0.00 $ 127,529.00
11,642,088.00 0.00 $ 11,642,088.00
2,131,603.00 0.00 $ 2,131,603.00
4,527,777.00 0.00 $ 4,527,777.00
306,001.00 0.00 $ 306,001.00
1,700,000.00 0.00 $ 1,700,000.00
2,976,707.00 0.00 $ 2,976,707.00
101,314,907.00 0.00 $ 101,314,907.00
101,282,207.00 0.00 $ 101,282,207.00
3,538,856.00 0.00 $ 3,538,856.00
17,539,784.00 0.00 $ 17,539,784.00
79,475,320.00 0.00 $ 79,475,320.00
 726,699.00 0.00 $ 726,699.00
1,548.00 0.00 $ 1,548.00
32,700.00 0.00 $ 32,700.00
32,700.00 0.00 $ 32,700.00
176,660,000.00 0.00 $ 176,660,000.00
176,660,000.00 0.00 $ 176,660,000.00
176,660,000.00 0.00 $ 176,660,000.00
30,089,942,382.56 15,353,151,418.56 $ 14,736,790,964.00
14,736,790,963.00 0.00 $ 14,736,790,963.00
14,736,790,963.00 0.00 $ 14,736,790,963.00
14,736,790,963.00 0.00 $ 14,736,790,963.00
15,353,151,419.56 15,353,151,418.56 $ 1.00
200,617,528.00 200,617,527.00 $ 1.00
200,617,528.00 200,617,527.00 $ 1.00
199,375,667.00 199,375,666.00 $ 1.00
1,241,861.00 1,241,861.00 $ -
15,152,533,891.56 15,152,533,891.56 $ -
15,152,533,891.56 15,152,533,891.56 $ -
14,908,257,353.48 14,908,257,353.48 $ -
96,516,972.08 96,516,972.08 $ -
147,759,566.00 147,759,566.00 $ -
 INTEGRANTES
Fabian Andrés Centeno Rúa
Luce Elena Castillo Carrascal
Andrea Carolina Pájaro Pérez
Karen Julieth Gómez Suarez

215,125,400.56

448,995 63,385
385,610
-1,706,985,590.96
 ESTADO DE SITUACION FINANC
Big Frescura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 Caja General
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 CUENTA CORRIENTE
11100501 Cta Cte N°297 000 121 02 Bancolombia
11100502 Cta Cte N° 524 00001922 Bancolombia La JAgua
11100503 Cta Cte N° 0316000100016369 BBVA CURMANI
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 NACIONALES
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132097 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1355 ANTICPIOS DE IMPUESTOS
135505 SDFSF
14 INVENTARIOS
1435 MERCADERIAS
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170502 RETENCION EN LA FUENTE
17050201 Retencion 2,5%
17050202 Retenciones Tarjetas 1.5 %
170505 ICA RETENIDO
170517 RETEIVA
17051701 Iva Retenido
17051702 Iva Retenido Por Cruzar
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RE
171050 AUTORENTENCIONES VENTAS CREE
17105001 Autoretenciones Ventas CREE 0,4%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
150410 construcciones y edificaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS TOTALES

PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 PRESTAMOS BANCARIOS
210501 Prestamps Bancarios/particulares
2110 SOBREGIROS
211001 Sobregiros BBVA
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 CREDITO DE PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236501 Retencion Por Pagar
236515 HONORARIOS
23651505 Retencion Honorarios 10%
236525 SERVICIOS
23652505 Retencion Servicos 1%
236540 POR COMPRAS
23654002 Retencion Compras Al 2.5%
236570 OTRAS RETENCIONES RTE CREE
23657005 Autorrenta 0.4% (4752)
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE- IMPUESTO DE RENTA
240505 IMUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240510 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
24051002 Industria y Comercio
2408 IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR
240801 IVA DESCONTABLE COMPRAS
24080105 Iva Descontable Compras 5%
24080110 Iva Descontable Compras 19%
24080195 IVA Obsequio
240802 IVA DESCONTABLE POR GASTOS Y SERVICIOS
24080206 Iva Gasto Compras 19%
240803 IVA DESCONTABLE POR DEV.DE VENTAS
24080305 Iva Devolucion Ventas 5%
24080310 Iva Devolucion Ventas 19%
240804 IVA POR GENERADO POR VENTAS
24080405 Iva Generado Ventas 5%
24080410 Iva Generado Ventas 19%
240805 Iva Por Pagar Por Dev.en Compras
24080505 Iva Devolucion Compras 5%
24080510 Iva Devolucion Compras 19%
240895 IVA POR PAGAR
25 OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nomina Por Pagar
250502 Cesantias
250503 Intereses sobre Cesantias
250504 Vacaciones
250506 Prima de Servicios
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
251005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
251006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profes- ARP
251007 Aportes a Fondos de Cesantias Y/o Pensiones
251010 Aportes al I.C.B.F SENA y Cajas de Compensacion

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
310520 Capital Suscrito Y Pagado
36 RESULTADO DEL EJERCICIO
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO
360501 Utilidad o Excedente

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CHRIS CENTENO CASTILLO

Representante Legal
SITUACION FINANCIERA
escura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
1 DE DICIEMBRE DE 2023
AS EXPRESADAS EN PESOS

$ 451,672,289.93
$ 434,378,680.18
$ 434,378,680.18

$ 17,293,609.75
$ 4,438,623.07
$ 4,477,153.18
$ 8,377,833.50
$ 2,590,810,218.00
$ 1,537,307,368.00
$ 1,537,307,368.00
$ 1,050,500,000.00
$ 1,050,500,000.00
$ 3,002,850.00
$ 3,002,850.00
$ 1,926,106,783.56
$ 1,926,106,783.56
$ 1,926,106,783.56
$ 1,316,800.82
$ 1,316,800.82
$ 0.82
$ -
$ 0.82
$ 1,316,800.00
$ -
$ -
$ -

-
-

$ 4,969,906,092.31
 520,000,000.00
520,000,000.00
520,000,000.00

520,000,000.00

$ 5,489,906,092.31

$ 1,023,761,403.00
$ 1,014,240,615.00
$ 1,014,240,615.00
$ 9,520,788.00
$ 9,520,788.00
$ 3,269,597,884.96
$ 3,222,116,020.96
$ 3,222,116,020.96
$ 47,481,864.00
$ 47,481,864.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 230,563,449.35
$ 176,660,000.00
$ 176,660,000.00
$ 11,742,656.00
$ 11,742,656.00
$ 42,160,793.35
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 8.73
$ 2.29
$ 11.02
$ -
$ -
$ -
$ 42,160,802.08
$ 16,737,815.00
$ 11,397,315.00
$ -
$ 11,397,315.00
$ -
$ -
$ -
$ 5,340,500.00
$ 745,500.00
$ 687,200.00
$ 3,125,900.00
$ 781,900.00

$ 4,540,660,552.31

$ -

$ 4,540,660,552.31

$ 600,000,000.00
$ 600,000,000.00
$ 600,000,000.00
$ 377,481,613.00
$ 377,481,613.00
$ 377,481,613.00

$ 977,481,613.00

$ 5,518,142,165.31

LUCE ELENA CASTILLO CARRASCAL FABIAN ANDRES CENTENO RUA

Contador Público Revisor Fiscal
TP 19676-T TP 24697-T
-$ 28,236,073.00
 ESTADO DE RESULTADO
Big Frescura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

4135 COMERCIO AL POR MAYOR

413540 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y
41354001 Venta De Mercancia Gravada Al 19%
41354002 Venta de Mercancia Gravada al 5%
41354003 Venta de Mercancia Excluida

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES

417540 DEV COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTUR
41754001 Dev. Venta Gravada 19%
41754002 Dev. venta gravada 5%
41754003 Dev. Venta Excluida

VENTAS NETAS

44 OTROS INGRESOS
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES O OTROS INGRESOS
440260 Descuentos Pronto Pago

61 COSTO DEVENTA
6135 COSTO DE VENTA FERRETERIA
613501 Costo De Venta Producto Ferreteria

62 COMPRAS
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
622540 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
62254001 Dev. Compras Gravada 19%
62254002 Dev. Compras Gravada 5%
6235 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
623540 COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y
62354001 Compra De Mercancia Gravada Al 19%
62354002 Compra De Mercancia Gravada Al 5%
62354003 Compra De Mercancia Excluidas

UTILIDAD BRUTA
52 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5205 GASTOS DEL PERSONAL (2276)
520506 Sueldos
520530 Cesantias
520533 Intereses Sobre Cesantias
520536 Prima De Servicios
520539 Vacaciones
520545 Auxilio de Transporte
5206 RETENCION Y APORTES A NOMINA
520668 Aportes A Arl
520670 Aportes Fondos Pensiones Y/o Cesant
520672 Aportes Caja Compensacion Familiar
5210 HONORARIOS (5002)
521040 Honorarios Contador
521041 Honorarios Publicidad
5215 IMPUESTOS (5015)
521505 Industria Y Comercio
521506 Impuesto Tavisos Y Tableros
521507 Impuesto Tasa Bomberil
521508 Estampillas Contribuciones
521525 A La Propiedad Raiz - Predial
521595 Movimiento Gravamen Financiero
5220 ARRENDAMIENTO (5005)
522012 Arrendamiento Datafono
5230 SEGUROS (5004)
523075 Seguros Y Polizas
523077 Servicos Iva Mayor Valor NO DEDUCIBLES
5235 SERVICIOS (5004)
523501 Energia
523502 Acueducto
523503 Internet, Telefono
523508 Fletes / Transporte
523509 Alumbrado Publico
523510 Servicio Por Comisones
523511 Examenes Medicos
5240 GASTOS LEGALES (5016)
524010 Registro Mercantil
524015 Tramites Y Licencias
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (5004)
524525 Servicio Mantenimeinto
5295 DIVERSOS (5016)
529501 papeleria
529502 Aseo Y Cafeteria
529504 Peajes
529520 Dotacion A Trabajadores
529595 Diversos Iva Mayor Valor

UTILIDAD OPERACIONAL

53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
530515 Comisiones bancarias
530520 Intereses Prestamo
530521 Interes Por Mora
530596 IVA Mayor Valor Intereses Moratorios
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 Multas Y sanciones

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 Impuesto De Renta Y Complementarios

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CHRIS CENTENO CASTILLO

Representante Legal
TADO DE RESULTADOS
ig Frescura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

$ 16,093,262,469.19
$ 16,093,262,469.19
$ 15,547,854,616.92
$ 77,418,072.23
$ 467,989,780.04

$ 314,611,217.19
$ 314,611,217.19
$ 298,134,837.67
$ 322,209.52
$ 16,154,170.00

$ 15,778,651,252.00

$ 36,796,259.00
$ 36,796,259.00
$ 36,796,259.00

$ 14,736,790,963.00
$ 14,736,790,963.00
$ 14,736,790,963.00

$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ 1,078,656,547.00
 $ 423,200,027.00
$ 226,322,088.00
$ 166,988,645.00
$ 15,535,357.00
$ 1,864,271.00
$ 15,535,357.00
$ 6,963,506.00
$ 19,434,952.00
$ 31,846,600.00
$ 5,129,900.00
$ 20,028,900.00
$ 6,687,800.00
$ 28,682,605.00
$ 16,167,781.00
$ 12,514,824.00
$ 48,297,313.00
$ 9,766,613.00
$ 1,611,792.00
$ 944,930.00
$ 3,204,306.00
$ 3,024,760.00
$ 29,744,912.00
$ 82,360.00
$ 82,360.00
$ 15,641,967.00
$ 15,528,718.00
$ 113,249.00
$ 57,577,227.00
$ 968,421.00
$ 90,770.00
$ 2,210,613.00
$ 50,331,355.00
$ 96,352.00
$ 3,319,716.00
$ 560,000.00
$ 2,980,250.00
$ 2,103,950.00
$ 876,300.00
$ 127,529.00
$ 127,529.00
$ 11,642,088.00
$ 2,131,603.00
$ 4,527,777.00
$ 306,001.00
$ 1,700,000.00
$ 2,976,707.00

$ 655,456,520.00

$ 101,314,907.00
$ 101,282,207.00
$ 3,538,856.00
$ 17,539,784.00
$ 79,475,320.00
$ 726,699.00
$ 1,548.00
$ 32,700.00
$ 32,700.00

$ 554,141,613.00

$ 176,660,000.00
$ 176,660,000.00
$ 176,660,000.00

$ 377,481,613.00

LUCE ELENA CASTILLO CARRASCAL FABIAN ANDRES CENTENO RUA

Contador Público Revisor Fiscal
TP 19676-T TP 24697-T

$ 377,481,613.00
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECT
Big Frescura LUCEFACE S
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESO

UTILIDAD NETA

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
INVENTARIOS
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD
Efectivo neto para la actividad operativa:

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
propiedad planta y equipo
disminucion del capital
Efectivo neto para la actividad de inversión:

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Efectivo neto para la actividad de financiamiento:

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo

Saldo inicial de efectivo y equivalentes
Saldo final de efectivo y equivalentes

CHRIS CENTENO CASTILLO LUCE ELENA CASTILLO CARRA

Representante Legal Contador Público
TP 19676-T
 DE FLUJOS DE EFECTIVO
Big Frescura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

$ 377,481,613.00

$ 215,125,400.56
-$ 1,706,985,590.96
-$ 14,914,315.00
-$ 1,506,774,505.40

$ 500,000,000.00 63,385
$ - -8,483,417
$ 500,000,000.00 -1,353,683
1,691,620
287,161
-$ 1,023,761,403.00 -13,230
-$ 1,023,761,403.00 4,288,077
-$ 3,520,087.00
$ 383,776,246
67,896,043.00
$ 451,672,289.00

LUCE ELENA CASTILLO CARRASCAL FABIAN ANDRES CENTENO RUA

Contador Público Revisor Fiscal
TP 19676-T TP 24697-T
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMO
Concepto
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
Big Frescura LUCEFACE S.A
NIT: 999.999.999 - 2
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS
2022
$ 600,000,000
$ 148,423,927
$ 748,423,927
#NAME?
MBIO EN EL PATRIMONIO
a LUCEFACE S.A
999.999 - 2
EMBRE DE 2023
SADAS EN PESOS

Ajuste 2023 (+) Ajuste 2023 (-) Balance final

$ - $ 600,000,000
$ - $ 148,423,927
$ 377,481,613 $ - $ 377,481,613
$ 377,481,613 $ - $ 1,125,905,540