UNIVAERISIDAD MARIANA

PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

CONTABILIDAD SECTOR SOLIDARIO
SEPTIMO SEMESTRE
Mg. OSWALDO CAICEDO ROSERO

TALLER ESTADOS FINANCIERO

Con las siguientes cuentas realice ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO

DE RESULTADOS a 31 de diciembre de 2022 de la empresa los DUROS LTDA.

INFORMACION CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1205 ACCIONES 6.000.000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 2.000.000
1330 ANTICIPO Y AVANCES 285.676
1110 BANCOS 18.964.632
2105 BANCOS NACIONALES 25.645.600
1105 CAJA 200.000
3115 APORTES SOCIALES 160.000.000
1305 CLIENTES 25.897.655
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MEN 140.000.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MEN. 73.850.000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFIC. 51.435.600
2335 COSTOS Y GASTOS x PAGAR 5.000.000
1120 CUENTAS DE AHORRO 19.836.459
1325 CUENTAS x COBRAR A SOC. 1.500.000
1365 CUENTAS x COBRAR A TRAB. 468.000
4295 DIVERSOS 1.000.000
5295 DIVERSOS 369.870
5395 DIVERSOS 400.000
2360 DIVIDENDOS Y O PARTICIPACIONES POR P. 4.107.902
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 135.897
1524 EQUIPO DE OFICINA 5.980.000
1528 EQUIPO DE COMUN.Y COMP. 8.350.000
5305 FINANCIEROS 545.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP. 19.837.231
5105 GASTOS DE PERSONAL 8.500.000
5205 GASTOS DE PERSONAL 10.650.650
5110 HONORARIOS 4.987.500
2408 I.V.A. POR PAGAR 954.000
 2367 IMPTO. A LAS VENTAS RET. 654.871
2368 IMPTO. DE IND. Y CIO. RET. 589.782
5115 IMPUESTOS 2.654.879
2515 INTERESES SOBRE CESANTIA 56.875
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 256.800
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.705.690
1435 MERCANCIAS NO FABR. 96.000.000
2205 NACIONALES 35.456.485
2195 OTRAS OBLIGACIONES 16.850.000
4205 OTRAS VENTAS 5.650.640
2520 PRIMA DE SERVICIOS 719.408
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 6.000.000
2370 RETENC. Y APORTES DE N. 900.545
2365 RETENCION EN LA FUENTE 1.775.772
5230 SEGUROS 764.120
5135 SERVICIOS 1.125.000
5235 SERVICIOS 2.145.000
1504 TERRENOS 40.842.304
2525 VACACIONES CONSOLID. 54.289

Datos Adicionales
Renta 35%
Reserva legal 10%