CORRIDA FINANCIERA

PLATAFORMA DE ECOMMERCE SA DE CV

NOMBRE DEL PROYECTO:PLATAFORMA ELECTRONICA DE COMERCIO

PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIMARIO

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
PRIMARIO
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS

ACTIVO FIJO

CONSTRUCCION CIVIL DEL EDIFICIO LICENCIA 4 $ 424,800.00 $ 1,699,200.00 $ 849,600.00 $ 849,600.00

COMPUTADORA CORE i7 4 NUCLEOS, PANTALLA PLANTA, VERDE pieza 10 $ 27,183.68 $ 271,836.80 $ 135,918.40 $ 135,918.40

SERVIDORES CLOUD, PBX, pieza 6 $ 38,394.00 $ 230,364.00 $ 115,182.00 $ 115,182.00

VIDEOCAMARA RED pieza 1 $ 513,200.00 $ 513,200.00 $ 256,600.00 $ 256,600.00

SET DE FILMACION pieza 1 $ 499,990.00 $ 499,990.00 $ 249,995.00 $ 249,995.00

ILUMINACION DEL SET pieza 1 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00

MICROFONOS SHOT GUN pieza 2 $ 26,847.84 $ 53,695.68 $ 26,847.84 $ 26,847.84

INSTALACIONES DEL DATA CENTER pieza 1 $ 256,600.00 $ 256,600.00 $ 128,300.00 $ 128,300.00

WALL BRAKERS pieza 4 $ 3,947.57 $ 15,790.28 $ 7,895.14 $ 7,895.14

RACKS pieza 6 $ 2,328.00 $ 13,968.00 $ 6,984.00 $ 6,984.00
ACTIVO DIFERIDO

CONSULTORIA DE T.I. LOGD 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

SALARIOS DE 12 MESES presupuesto 1 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

TOTAL $ 6,286,644.76 $ 3,143,322.38 $ 3,143,322.38

 MEMORIAS DE CALCULO

CONCEPTO PRESENTACION COSTO U VENTAS SEMANALES COSTO SEMANAL COSTO MENSUAL P.VENTA INGRESO SEMANAL INGRESO MENSUAL

PUBLICIDAD PUBLICACION $ 5,000.00 4.00 20,000.00 $ 88,000.00 50,000.00 200,000.00 860,000.00

CUENTAS EMPRESARIALES CUENTA $ 1,200.00 10.00 12,000.00 $ 52,800.00 12,000.00 120,000.00 516,000.00

TOTAL 140,800.00 62,000.00 320,000.00 1,376,000.00

INGRESO ANUAL

10,320,000.00

6,192,000.00

16,512,000.00
 PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL OPERACIÓN COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO COSTO MENSUAL 1 2 3 4 5
Agua $ 800.00 $ 9,600.00 $ 10,080.00 $ 10,584.00 $ 11,113.20 $ 11,668.86
Luz $ 4,000.00 $ 48,000.00 $ 50,400.00 $ 52,920.00 $ 55,566.00 $ 58,344.30
Gasolina $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
Hosting $ 4,000.00 $ 48,000.00 $ 50,400.00 $ 52,920.00 $ 55,566.00 $ 58,344.30
Internet $ 2,000.00 $ 24,000.00 $ 25,200.00 $ 26,460.00 $ 27,783.00 $ 29,172.15
Mantenimiento de equipos $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08

TOTAL $ 14,800.00 $ 177,600.00 $ 186,480.00 $ 195,804.00 $ 205,594.20 $ 215,873.91

 COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Agua $ 9,600.00 $ 10,080.00 $ 10,584.00 $ 11,113.20 $ 11,668.86
Luz $ 48,000.00 $ 50,400.00 $ 52,920.00 $ 55,566.00 $ 58,344.30
Internet $ 24,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
Hosting $ 48,000.00 $ 50,400.00 $ 52,920.00 $ 55,566.00 $ 58,344.30
Mantenimiento de equipos $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08

TOTAL $ 141,600.00 $ 161,280.00 $ 169,344.00 $ 177,811.20 $ 186,701.76

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gasolina $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23

TOTAL $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS $ 141,600.00 $ 161,280.00 $ 169,344.00 $ 177,811.20 $ 186,701.76
COSTOS VARIABLES $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
COSTOS TOTALES $ 177,600.00 $ 199,080.00 $ 209,034.00 $ 219,485.70 $ 230,459.99
 PROYECCION DE INGRESOS
VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO
CONCEPTO Venta mensual UNITARIO MENSUAL 1 2 3 4

Publicaciones 17.60 $ 50,000.00 $ 880,000.00 $ 10,560,000.00 $ 11,088,000.00 $ 11,642,400.00 $ 12,224,520.00

Cuentas empresariales 44.00 $ 12,000.00 $ 528,000.00 $ 6,336,000.00 $ 6,652,800.00 $ 6,985,440.00 $ 7,334,712.00

TOTAL $ 1,408,000.00 $ 16,896,000.00 $ 17,740,800.00 $ 18,627,840.00 $ 19,559,232.00

Se utlizo como referencia en base al INPC, el 5% por concepto de inflación en los precios de los productos ofertados por el presente proyecto.
 AÑO
5

$ 12,835,746.00

$ 7,701,447.60

$ 20,537,193.60
 ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ 16,896,000.00 $ 17,740,800.00 $ 18,627,840.00 $ 19,559,232.00 $ 20,537,193.60
COSTOS FIJOS $ 141,600.00 $ 161,280.00 $ 169,344.00 $ 177,811.20 $ 186,701.76
COSTOS VARIABLES $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
( - ) COSTOS TOTALES $ 177,600.00 $ 199,080.00 $ 209,034.00 $ 219,485.70 $ 230,459.99
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 16,718,400.00 $ 17,541,720.00 $ 18,418,806.00 $ 19,339,746.30 $ 20,306,733.62
( - ) DEPRECIACION $ 355,688.65 $ 355,688.65 $ 355,688.65 $ 355,688.65 $ 355,688.65
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 16,362,711.35 $ 17,186,031.35 $ 18,063,117.35 $ 18,984,057.65 $ 19,951,044.97
( - ) IMPUESTOS $ 4,908,813.41 $ 5,155,809.41 $ 5,418,935.21 $ 5,695,217.30 $ 5,985,313.49
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 11,453,897.95 $ 12,030,221.95 $ 12,644,182.15 $ 13,288,840.36 $ 13,965,731.48

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
CONSTRUCCION CIVIL DEL EDIFICIO $ 1,699,200.00 10% 5.00 $ 169,920.00 $ 849,600.00
COMPUTADORA CORE i7 4 NUCLEOS, $ 271,836.80 10% 5.00 $ 27,183.68 $ 135,918.40
PANTALLA
SERVIDORESPLANTA,
CLOUD,VERDE
PBX, $ 230,364.00 10% 5.00 $ 23,036.40 $ 115,182.00
VIDEOCAMARA RED $ 513,200.00 10% 5.00 $ 51,320.00 $ 256,600.00
SET DE FILMACION $ 499,990.00 10% 5.00 $ 49,999.00 $ 249,995.00
ILUMINACION DEL SET $ 32,000.00 10% 5.00 $ 3,200.00 $ 16,000.00
MICROFONOS SHOT GUN $ 53,695.68 10% 5.00 $ 5,369.57 $ 26,847.84
INSTALACIONES DEL DATA CENTER $ 256,600.00 10% 5.00 $ 25,660.00 $ 128,300.00

TOTAL $ 3,556,886.48 $ 355,688.65 $ 1,778,443.24

 FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
( + ) VENTAS $ - $ 16,896,000.00 $ 17,740,800.00 $ 18,627,840.00 $ 19,559,232.00 $ 20,537,193.60
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,778,443.24
( = ) INGRESOS TOTALES $- $ 16,896,000.00 $ 17,740,800.00 $ 18,627,840.00 $ 19,559,232.00 $ 22,315,636.84
COSTOS FIJOS $ - $ 141,600.00 $ 161,280.00 $ 169,344.00 $ 177,811.20 $ 186,701.76
COSTOS VARIABLES $ - $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
( = ) COSTOS TOTALES $- $ 177,600.00 $ 199,080.00 $ 209,034.00 $ 219,485.70 $ 230,459.99
COMPRA ACTIVO FIJO $ 3,586,644.76 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 300,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 2,400,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 6,286,644.76 $ 16,718,400.00 $ 17,541,720.00 $ 18,418,806.00 $ 19,339,746.30 $ 22,085,176.86
 PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS $ 16,896,000.00 $ 17,740,800.00 $ 18,627,840.00 $ 19,559,232.00 $ 20,537,193.60
COSTOS FIJOS $ 141,600.00 $ 161,280.00 $ 169,344.00 $ 177,811.20 $ 186,701.76
COSTOS VARIABLES $ 36,000.00 $ 37,800.00 $ 39,690.00 $ 41,674.50 $ 43,758.23
COSTOS TOTALES $ 177,600.00 $ 199,080.00 $ 209,034.00 $ 219,485.70 $ 230,459.99
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 141,902.35 $ 161,624.37 $ 169,705.59 $ 178,190.87 $ 187,100.41
PUNTO DE EQUILIBRIO % 1% 1% 1% 1% 1%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe
tener para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo
minimo que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no
tener perdidas
_
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS
0 $- $ 6,286,644.76 -$ 6,286,644.76 1.000 $-
1 $ 16,896,000.00 $ 177,600.00 $ 16,718,400.00 0.909 $ 15,360,000.00
2 $ 17,740,800.00 $ 199,080.00 $ 17,541,720.00 0.826 $ 14,661,818.18
3 $ 18,627,840.00 $ 209,034.00 $ 18,418,806.00 0.751 $ 13,995,371.90
4 $ 19,559,232.00 $ 219,485.70 $ 19,339,746.30 0.683 $ 13,359,218.63
5 $ 22,315,636.84 $ 230,459.99 $ 22,085,176.86 0.621 $ 13,856,254.75
TOTAL $ 95,139,508.84 $ 7,322,304.45 $ 87,817,204.40 $ 71,232,663.47

VAN $ 64,169,975.69
TIR #VALUE!
B/C $ 10.09

CRITERIO DE DECISIÓN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el
VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las utilidades y ganancias,
se tendra al final de los 5 años una ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa
de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que
significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendra un excedente de
 EGRESOS
ACTUALIZADOS
$ 6,286,644.760
$ 161,454.545
$ 164,528.926
$ 157,050.338
$ 149,911.686
$ 143,097.519
$ 7,062,687.77