Aporte Accionistas: 39,408,322

Tasa Crecimiento Ingresos: 0.03

Tasa Crecimiento Costos: 0.02
Tasa Crecimiento Gastos: 0.02
 Categorías Valor (RD$)
I. Inversiones Fijas $33,948,290.00

1. Terrenos $22,000,000.00

2. Maquinarias $11,000,000.00

3. Equipos y mobiliario de oficina $148,290.00

4. Edificaciones $800,000.00

II. Inversiones Intangibles $100,000.00

1. Estudios de Factibilidad $100,000.00

II. Capital de Trabajo $5,360,032.00

Total de Inversiones $39,408,322.00

 Maquinarias Equipos y mobiliario de oficina
Retro Excavadora $5,000,000.00 Mesa de oficina $48,750.00
camion grande $3,500,000.00 sillas de oficina $41,890.00
camion pequeño $1,500,000.00 archivadores $33,000.00
palita $1,000,000.00 bancada $24,650.00
TOTAL $11,000,000.00 TOTAL $148,290.00

Efectivo en caja y bancos

Caja general $2,000.00
Caja chica $5,000.00
Efectivo en bancos $3,000,000.00
TOTAL $3,007,000.00

Cuentas por cobrar

Clientes $772,800.00
Empleados $75,890.00
TOTAL $848,690.00
 Terrenos
Terreno del local $6,000,000.00
Terreno de la mina $16,000,000.00
TOTAL $22,000,000.00
Calculo de las depresciaciones

Detalles Costo Tasa

Activo Adquisición Dep. 1 2
Estudio de Factibilidad 100,000 15% 15,000 12,750

Edificaciones 800,000 5% 40,000 38,000

Maquinarias 11,000,000 25% 2,750,000 2,062,500

Equipos y Mob. de Oficina 148,290 25% 37,073 27,804

Total 12,048,290 2,842,073 2,141,054

 Años
3 4 5 6 7 8 9
10,838 9,212 7,830 6,656 5,657 4,809 4,087

36,100 34,295 32,580 30,951 29,404 27,933 26,537

1,546,875 1,160,156 870,117 652,588 489,441 367,081 275,311

20,853 15,640 11,730 8,797 6,598 4,949 3,711

1,614,666 1,219,303 922,258 698,992 531,100 404,771 309,646

 Valor de
10 Rescate
3,474 19,687

25,210 478,990

206,483 619,449

2,784 8,351

237,951 1,126,476
 INVENTARIO DE PRODUCTOS
PRODUCTO CANT. M³ COSTO TOTAL
ARENA DOBLE LAVADA 289 $875.00 $252,875.00
GRAVA SEMI TRITURADA 398 $595.00 $236,810.00
GRAVILLA SEMI TRITURADA 403 $539.00 $217,217.00
ARENON 295 $875.00 $258,125.00
GRAVA 100% TRITURADA 406 $665.00 $269,990.00
GRAVILLA 100% 405 $665.00 $269,325.00
TOTAL $1,504,342.00
COSTOS E INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS
PRODUCTO CANT. M³ COSTO TOTAL
ARENA DOBLE LAVADA 289 $875.00 $252,875.00
GRAVA SEMI TRITURADA 398 $595.00 $236,810.00
GRAVILLA SEMI TRITURADA 403 $539.00 $217,217.00
ARENON 295 $875.00 $258,125.00
GRAVA 100% TRITURADA 406 $665.00 $269,990.00
GRAVILLA 100% 405 $665.00 $269,325.00
TOTAL $1,504,342.00

COSTOS E INGRESOS
INGRESOS
DETALLE PRECIO (RD$)
VENTAS $23,136,180.00
TOTAL INGRESOS $23,136,180.00
COSTO DE VENTA
DETALLE PRECIO (RD$)
COMPRA DE PRODUCTOS $16,967,510.00
MANO DE OBRA $360,000.00
COMBUSTIBLES $80,000.00
TOTAL COSTOS $17,407,510.00
 Ingresos por ventas 1er año
COMPRAS VENTAS
CANT. M³ COSTO CANT. M³ PRECIO VENTA
4020 $3,517,500.00 3731 $1,310.00
4040 $2,403,800.00 3642 $890.00
4040 $2,177,560.00 3637 $805.00
4010 $3,508,750.00 3715 $1,310.00
4030 $2,679,950.00 3624 $995.00
4030 $2,679,950.00 3625 $995.00
TOTAL $16,967,510.00 TOTAL
or ventas 1er año
ENTAS
TOTAL VENDIDO
$4,887,610.00
$3,241,380.00
$2,927,785.00
$4,866,650.00
$3,605,880.00
$3,606,875.00
$23,136,180.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y FINANCIEROS

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS PRIMER AÑO

PARTIDA MONTO (RD$)
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO $2,484,000.00
MATERIAL DE OFICINA $14,580.00
SERVICIOS (ELECT. TEL. INTERNET Y AGUA) $80,760.00
COMBUSTIBLES $165,900.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $90,000.00
OTROS GASTOS $20,000.00
TOTAL $2,855,240.00
 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
PUESTO CANT SALARIO TOTAL
DIRECTOR EJECUTIVO 1 $50,000.00 $50,000.00
CONTADOR 1 $20,000.00 $20,000.00
SEGRETARIA 1 $15,000.00 $15,000.00
OPERARIOS 2 $16,000.00 $32,000.00
CHOFER 2 $40,000.00 $80,000.00
CONSERJE 1 $10,000.00 $10,000.00
TOTAL MENSUAL $207,000.00
TOTAL ANNUAL $2,484,000.00
 GASTOS SERVICIOS
SERVICIO COSTO MENSUAL
ELECTRICIDAD $2,500.00
AGUA $1,130.00
TELEFONO $1,300.00
INTERNET $1,800.00
TOTAL MENSUAL $6,730.00
TOTAL ANNUAL $80,760.00

GASTOS COMBUSTIBLE
DESCRIPCION GAL. POR MES PPG TOTAL
GASIOL REGULAR 50 $221.60 $11,080.00
GASOLINA REGULAR 10 $274.50 $2,745.00
TOTAL MENSUAL $13,825.00
TOTAL ANNUAL $165,900.00
 GASTOS MATERIAL DE OFICINA
DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO UITARIO VALOR TOTAL
HOJAS RESMA 12 $200.00 $2,400.00
LAPICEROS CAJA 12 $90.00 $1,080.00
GRAPAS CAJA 20 $75.00 $1,500.00
TINTA PARA IMPRESORA FRAZCO 16 $600.00 $9,600.00
TOTAL ANUAL $14,580.00
Estado de Resultados-Recursos Totales

Años
Partidas 1 2 3 4
Ingresos 23,136,180 23,830,265 24,545,173 25,281,529

Costos:
Costos 17,407,510 17,755,660 18,110,773 18,472,989
Depreciación 2,842,073 2,141,054 1,614,666 1,219,303

Utilidades Brutas: 2,886,598 3,933,551 4,819,734 5,589,237

Gastos Gles, Adm, Vent 2,855,240 2,912,345 2,970,592 3,030,004

Utilidades Operacional 31,358 1,021,206 1,849,142 2,559,233

Bonificaciones: 3,136 102,121 184,914 255,923

Utilidades AISR 28,222 919,085 1,664,228 2,303,310

ISR 7,055 229,771 416,057 575,827

Utilidades Netas 21,166 689,314 1,248,171 1,727,482

ESTADO DE RESULTADOS
Año Utilidad neta
1 $21,166.31
2 $689,314.07
3 $1,248,171.17
4 $1,727,482.33
5 $2,149,648.65
6 $2,531,566.02
7 $2,886,003.92
8 $3,222,639.81
9 $3,548,835.03
10 $3,870,216.86
 Años
5 6 7 8 9 10
26,039,974 26,821,174 27,625,809 28,454,583 29,308,221 30,187,467

18,842,449 19,219,298 19,603,684 19,995,757 20,395,672 20,803,586

922,258 698,992 531,100 404,771 309,646 237,951

6,275,268 6,902,884 7,491,025 8,054,054 8,602,902 9,145,931

3,090,604 3,152,416 3,215,464 3,279,773 3,345,369 3,412,276

3,184,665 3,750,468 4,275,561 4,774,281 5,257,533 5,733,655

318,466 375,047 427,556 477,428 525,753 573,365

2,866,198 3,375,421 3,848,005 4,296,853 4,731,780 5,160,289

716,550 843,855 962,001 1,074,213 1,182,945 1,290,072

2,149,649 2,531,566 2,886,004 3,222,640 3,548,835 3,870,217

 BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE VALOR (RD$)
CAJA $7,000.00
BANCOS $3,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR $848,690.00
INVENTARIO $1,504,342.00
TOTAL $5,360,032.00
ACTIVO FIJO
TERRENOS $22,000,000.00
EDIFICACIONES $800,000.00
MAQUINARIAS $11,000,000.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA $148,290.00
TOTAL $33,948,290.00

TOTAL DE ACTIVO $39,308,322.00

CE GENERAL
PASIVO VALOR (RD$)
PROVEEDORES $210,000.00
RETENCIONES TCS $146,804.40
ITBIS $130,351.29

CAPITAL $38,800,000.00

UTILIDADES $21,166.31

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $39,308,322.00