YULIETH FONSECA

PASTEL DE YUCA(CARIBAÑOLA DE CARNE)

ELEMENTO MEDIDA CANT COSTO U

MPD

HARINA GRAMOS 150 $ 4.00

SAL GRAMOS 15 $ 4.00
CARNE GRAMOS 80 $ 10.00
ACEITE MILITROS 12 $ 5.00
CEBOLLA GRAMOS 6 $ 2.00
CONDIMENTOS GRAMOS 2 $ 2.00

TOTAL

MPI

GAS GRAMOS 15 $ 12.00

TOTAL

MOD

AUXILIAR DE COCINA HORA 0.2 $ 6,304.12

FREIDOR HORA 0.1 $ 6,304.12

TOTAL MOD

MOI

JEFE MTTO HORA 0.01 $ 10,071.16

CIF

ARRENDAMIENTO UNIDADES 1 $ 112.50

ENERGIA UNIDADES 1 $ 40.63
ACUEDUCTO UNIDADES 1 $ 11.25
DEP MAQUINARIA UNIDADES 1 $ 6.25

COSTO UNITARIO TOTAL

PRECIO DE VENTA
COSTO TOTAL

$ 600.00 1000 KILO 3000

$ 60.00 1000 3000
$ 800.00 1000 8000
$ 60.00
$ 12.00
$ 4.00

$ 1,536.00

$ 180.00

$ 180.00 CIF PRODUCCION

ARRENDAMIENTO $ 1,800,000.00 $ 900,000.00

ENERGIA $ 650,000.00 $ 325,000.00
$ 1,260.82 ACUEDUCTO $ 180,000.00 $ 90,000.00
$ 630.41 DEP MAQUINARIA $ 70,000.00 $ 50,000.00

$ 1,891.24
8000 MENSUAL

$ 100.71

$ 170.63

$ 3,878.57
$ 4,731.86
 3
3
8
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ADMINISTRACION VENTAS

$ 540,000.00 $ 360,000.00
$ 195,000.00 $ 130,000.00
$ 54,000.00 $ 36,000.00
 PUNTO DE EQUILIBRIO

PEU COSTOS FIJOS

MCU

PVU $ 4,731.86
CVU $ 3,878.57

COSTOS FIJOS $ 15,088,833.21

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 8,932,545.19

ARRENDAMIENTO $ 540,000.00
ENERGIA $ 195,000.00
ACUEDUCTO $ 54,000.00
DEP MAQUINARIA OFICINA $ 320,000.00
NIVEL RIESGO I $ 3,000,000 GERENTE $ 4,527,999.00
SMMLV SECRETARIA $ 1,495,546.19
CONTADOR (HONORARIOS) $ 1,800,000.00

GASTOS DE VENTAS $ 5,906,288.03

ARRENDAMIENTO $ 360,000.00
ENERGIA $ 130,000.00
ACUEDUCTO $ 36,000.00
2 $ 1,700,000.00 ASESORES VENTAS $ 5,380,288.03

GASTOS FINANCIEROS $ 250,000.00

INTERESES $ 250,000.00

COMPROBACION PUNTO DE EQUILIBRIO

CANTIDAD
INGRESOS $ 17,683.20
- COSTO $ 17,683.20

= UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

- GASTOS ADMON
- GASTOS VENTA
- GASTOS FINANCIEROS
= UTILIDAD NETA

UNIDADES INGRESOS COSTOS VARIABLE

10,000.00 $ 47,318,601.76 $ 38,785,739.15

20,000.00 $ 94,637,203.53 $ 77,571,478.30
17,683.20 $ 83,674,438.72 $ 68,585,605.50
30,000.00 $ 141,955,805.29 $ 116,357,217.45
40,000.00 $ 189,274,407.05 $ 155,142,956.60
 $ 15,088,833.21 $ 17,683.20
$ 853.29

VALOR TOTAL
$ 4,731.86 $ 83,674,438.72
$ 3,878.57 $ 68,585,605.50

$ 15,088,833.21
$ 8,932,545.19
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 $ 250,000.00
#REF!

COSTO FIJO COSTO TOTAL RESULTADO

$ 15,088,833.21 $ 53,874,572.36 -$ 6,555,970.60

$ 15,088,833.21 $ 92,660,311.51 $ 1,976,892.02
$ 15,088,833.21 $ 83,674,438.72 $ 0.00
$ 15,088,833.21 $ 131,446,050.66 $ 10,509,754.63
$ 15,088,833.21 $ 170,231,789.81 $ 19,042,617.24
RUBROS PRESUPUESTOS

INGRESOS METAS 10% CRECIMIENTO EN VENTAS ANUALES

EGRESOS IPC INFLACION

INFLACION

AÑO 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE 5.75 4.09 3.18 3.8

PROMEDIO 3.69%

NOMINA (SMMLV)

AÑO 2016 2017 2018 2019

SMMLV 0.2 1.3 1.8 2.1
AUX DE TRANSPORTE 5 7 6.1 10
NTAS ANUALES

2020 PROMEDIO
1.65 3.694

2020 PROMEDIO
2.2 1.52 1.520%
6 6.82 0.0682
PROMEDIO IPC 3.69% 0.0369

PRESUPUESTO INGRESOS

LO VOY A AUMENTAR DE ACUERDO A UN CRECIMIENTO DEL 10% ANUAL

MES AÑO BASE

UNIDADES $ 17,683.20 212,198.42

PRECIO DE VENTA $ 4,731.86

TOTAL INGRESOS $ 1,004,093,264.58

EL 10% ANUAL

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

233,418.26 256,760.09 282,436.10 310,679.71 341,747.68

$ 4,906.47 $ 5,087.51 $ 5,275.24 $ 5,469.90 $ 5,671.74

$ 1,145,258,736.65 $ 1,306,270,662.43 $ 1,489,919,254.86 $ 1,699,387,002.91 $ 1,938,303,821.64

PROMEDIO IPC 3.69% 0.0369

PREUPUESTO COSTOS

MES AÑO BASE

UNIDADES 17,683.20 212,198.42

COSTOS $ 3,878.57

COSTOS PROYECTADOS $ 823,027,266.05

PRESUPUESTO DE GASTOS MES AÑO BASE

ARRENDAMIENTO $ 540,000.00 $ 6,480,000.00

ENERGIA $ 195,000.00 $ 2,340,000.00
ACUEDUCTO $ 54,000.00 $ 648,000.00
DEP MAQUINARIA OFICINA $ 320,000.00 $ 3,840,000.00
CONTADOR (HONORARIOS) $ 1,800,000.00 $ 21,600,000.00
GERENTE $ 4,527,999.00 $ 54,335,988.00
SECRETARIA $ 1,495,546.19 $ 17,946,554.23

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $ 8,932,545.19 $ 107,190,542.23

GASTOS DE VENTAS

ARRENDAMIENTO $ 360,000.00 $ 4,320,000.00

ENERGIA $ 130,000.00 $ 1,560,000.00
ACUEDUCTO $ 36,000.00 $ 432,000.00
ASESORES VENTAS $ 5,380,288.03 $ 64,563,456.30

TOTAL GASTOS VENTAS $ 5,906,288.03 $ 70,875,456.30

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES $ 250,000.00 $ 3,000,000.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 250,000.00 $ 3,000,000.00

 AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

233,418.26 256,760.09 282,436.10 310,679.71 341,747.68

$ 4,021.69 $ 4,170.09 $ 4,323.97 $ 4,483.52 $ 4,648.97

$ 938,736,669.38 $ 1,070,713,657.73 $ 1,221,245,290.87 $ 1,392,940,166.32 $ 1,588,773,624.30

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 6,719,112.00 $ 6,967,047.23 $ 7,224,131.28 $ 7,490,701.72 $ 7,767,108.61

$ 2,426,346.00 $ 2,515,878.17 $ 2,608,714.07 $ 2,704,975.62 $ 2,804,789.22
$ 671,911.20 $ 696,704.72 $ 722,413.13 $ 749,070.17 $ 776,710.86
$ 3,981,696.00 $ 4,128,620.58 $ 4,280,966.68 $ 4,438,934.35 $ 4,602,731.03
$ 22,397,040.00 $ 23,223,490.78 $ 24,080,437.59 $ 24,969,005.73 $ 25,890,362.04
$ 55,161,895.02 $ 56,000,355.82 $ 56,851,561.23 $ 57,715,704.96 $ 58,592,983.68
$ 18,298,382.61 $ 18,660,949.35 $ 19,034,785.33 $ 19,420,454.54 $ 19,818,556.35

$ 109,656,382.82 $ 112,193,046.66 $ 114,803,009.30 $ 117,488,847.10 $ 120,253,241.80

$ 4,479,408.00 $ 4,644,698.16 $ 4,816,087.52 $ 4,993,801.15 $ 5,178,072.41

$ 1,617,564.00 $ 1,677,252.11 $ 1,739,142.71 $ 1,803,317.08 $ 1,869,859.48
$ 447,940.80 $ 464,469.82 $ 481,608.75 $ 499,380.11 $ 517,807.24
$ 65,702,902.34 $ 66,870,449.12 $ 68,067,259.05 $ 69,294,562.33 $ 70,553,661.47

$ 72,247,815.14 $ 73,656,869.20 $ 75,104,098.03 $ 76,591,060.68 $ 78,119,400.60

$ 3,110,700.00 $ 3,225,484.83 $ 3,344,505.22 $ 3,467,917.46 $ 3,595,883.62

$ 3,110,700.00 $ 3,225,484.83 $ 3,344,505.22 $ 3,467,917.46 $ 3,595,883.62

 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A 5 A

AÑO BASE AÑO I

INGRESOS $ 1,004,093,264.58 $ 1,145,258,736.65

COSTOS $ 823,027,266.05 $ 938,736,669.38
UTILIDAD BRUTA
OPERACIONAL $ 181,065,998.53 $ 206,522,067.26

GASTOS ADMINISTRATI $ 107,190,542.23 $ 109,656,382.82

ARRENDAMIENTO $ 6,480,000.00 $ 6,719,112.00
ENERGIA $ 2,340,000.00 $ 2,426,346.00
ACUEDUCTO $ 648,000.00 $ 671,911.20
DEP MAQUINARIA OFICI $ 3,840,000.00 $ 3,981,696.00
CONTADOR (HONORARI $ 21,600,000.00 $ 22,397,040.00
GERENTE $ 54,335,988.00 $ 55,161,895.02
SECRETARIA $ 17,946,554.23 $ 18,298,382.61

GASTOS VENTAS $ 70,875,456.30 $ 72,247,815.14

ARRENDAMIENTO $ 4,320,000.00 $ 4,479,408.00
ENERGIA $ 1,560,000.00 $ 1,617,564.00
ACUEDUCTO $ 432,000.00 $ 447,940.80
ASESORES VENTAS $ 64,563,456.30 $ 65,702,902.34

GASTOS FINANCIEROS $ 3,000,000.00 $ 3,110,700.00

INTERESES $ 3,000,000.00 $ 3,110,700.00

UTILIDAD NETA -$ 0.00 $ 21,507,169.30

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A 5 AÑOS

AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 1,306,270,662.43 $ 1,489,919,254.86 $ 1,699,387,002.91 $ 1,938,303,821.64

$ 1,070,713,657.73 $ 1,221,245,290.87 $ 1,392,940,166.32 $ 1,588,773,624.30

$ 235,557,004.70 $ 268,673,963.99 $ 306,446,836.59 $ 349,530,197.35

$ 112,193,046.66 $ 114,803,009.30 $ 117,488,847.10 $ 120,253,241.80

$ 6,967,047.23 $ 7,224,131.28 $ 7,490,701.72 $ 7,767,108.61
$ 2,515,878.17 $ 2,608,714.07 $ 2,704,975.62 $ 2,804,789.22
$ 696,704.72 $ 722,413.13 $ 749,070.17 $ 776,710.86
$ 4,128,620.58 $ 4,280,966.68 $ 4,438,934.35 $ 4,602,731.03
$ 23,223,490.78 $ 24,080,437.59 $ 24,969,005.73 $ 25,890,362.04
$ 56,000,355.82 $ 56,851,561.23 $ 57,715,704.96 $ 58,592,983.68
$ 18,660,949.35 $ 19,034,785.33 $ 19,420,454.54 $ 19,818,556.35

$ 73,656,869.20 $ 75,104,098.03 $ 76,591,060.68 $ 78,119,400.60

$ 4,644,698.16 $ 4,816,087.52 $ 4,993,801.15 $ 5,178,072.41
$ 1,677,252.11 $ 1,739,142.71 $ 1,803,317.08 $ 1,869,859.48
$ 464,469.82 $ 481,608.75 $ 499,380.11 $ 517,807.24
$ 66,870,449.12 $ 68,067,259.05 $ 69,294,562.33 $ 70,553,661.47

$ 3,225,484.83 $ 3,344,505.22 $ 3,467,917.46 $ 3,595,883.62

$ 3,225,484.83 $ 3,344,505.22 $ 3,467,917.46 $ 3,595,883.62

$ 46,481,604.01 $ 75,422,351.44 $ 108,899,011.35 $ 147,561,671.33

NOMINA (SMMLV)

AÑO 2016 2017

SMMLV 0.2 1.3
AUX DE TRANSPORTE 5 7

OPERARIO

NOMINA MENSUAL AÑO BASE

SALARIO $ 908,526.00 $ 10,902,312.00

AUX TRANSPORTE $ 106,454.00 $ 1,277,448.00
TOTAL DEVENGADO $ 1,014,980.00 $ 12,179,760.00
$ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 208,415.86 $ 2,500,990.37
$ -
SALUD (8.5%) $ 77,224.71 $ 926,696.52
PENSION (12%) $ 109,023.12 $ 1,308,277.44
RIESGOS (2,44%) $ 22,168.03 $ 266,016.41
$ -
PARAFISCALES $ 81,767.34 $ 981,208.08
$ -
CCF (4%) $ 36,341.04 $ 436,092.48
SENA (2%) $ 18,170.52 $ 218,046.24
ICBF (3%) $ 27,255.78 $ 327,069.36
$ -
$ -
PRESTACIONES SOCIALES $ 207,826.68 $ 2,493,920.17
$ -
PRIMA (8,33%) $ 84,547.83 $ 1,014,574.01
CESANTIAS (8,33) $ 84,547.83 $ 1,014,574.01
INT CESANTIAS (1%) $ 845.48 $ 10,145.74
VACACIONES (4,17%) $ 37,885.53 $ 454,626.41
$ -
TOTAL A PAGAR $ 1,512,989.88 $ 18,155,878.62

JEFE DE MTTO

NOMINA MENSUAL AÑO BASE

SALARIO $ 1,500,000.00 $ 18,000,000.00

AUX TRANSPORTE $ 106,454.00 $ 1,277,448.00
TOTAL DEVENGADO $ 1,606,454.00 $ 19,277,448.00
$ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 344,100.00 $ 4,129,200.00
$ -
SALUD (8.5%) $ 127,500.00 $ 1,530,000.00
PENSION (12%) $ 180,000.00 $ 2,160,000.00
RIESGOS (2,44%) $ 36,600.00 $ 439,200.00
$ -
PARAFISCALES $ 135,000.00 $ 1,620,000.00
$ -
CCF (4%) $ 60,000.00 $ 720,000.00
SENA (2%) $ 30,000.00 $ 360,000.00
ICBF (3%) $ 45,000.00 $ 540,000.00
$ -
$ -
PRESTACIONES SOCIALES $ 331,523.41 $ 3,978,280.95
$ -
PRIMA (8,33%) $ 133,817.62 $ 1,605,811.42
CESANTIAS (8,33) $ 133,817.62 $ 1,605,811.42
INT CESANTIAS (1%) $ 1,338.18 $ 16,058.11
VACACIONES (4,17%) $ 62,550.00 $ 750,600.00
$ -
TOTAL A PAGAR $ 2,417,077.41 $ 29,004,928.95

GERENTE

NOMINA MENSUAL AÑO BASE

SALARIO $ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00

AUX TRANSPORTE $ - $ -
TOTAL DEVENGADO $ 3,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 630,600.00 $ 7,567,200.00

SALUD (8.5%) $ 255,000.00 $ 3,060,000.00

PENSION (12%) $ 360,000.00 $ 4,320,000.00
RIESGOS (0,522%) $ 15,600.00 $ 187,200.00

PARAFISCALES $ 270,000.00 $ 3,240,000.00

CCF (4%) $ 120,000.00 $ 1,440,000.00

SENA (2%) $ 60,000.00 $ 720,000.00
ICBF (3%) $ 90,000.00 $ 1,080,000.00
PRESTACIONES SOCIALES $ 627,399.00 $ 7,528,788.00

PRIMA (8,33%) $ 249,900.00 $ 2,998,800.00

CESANTIAS (8,33) $ 249,900.00 $ 2,998,800.00
INT CESANTIAS (1%) $ 2,499.00 $ 29,988.00
VACACIONES (4,17%) $ 125,100.00 $ 1,501,200.00

TOTAL A PAGAR $ 4,527,999.00 $ 54,335,988.00

SECRETARIA

NOMINA MENSUAL AÑO BASE

SALARIO $ 908,526.00 $ 10,902,312.00

AUX TRANSPORTE $ 106,454.00 $ 1,277,448.00
TOTAL DEVENGADO $ 1,014,980.00 $ 12,179,760.00
$ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 190,972.17 $ 2,291,665.98

SALUD (8.5%) $ 77,224.71 $ 926,696.52

PENSION (12%) $ 109,023.12 $ 1,308,277.44
RIESGOS (0,522%) $ 4,724.34 $ 56,692.02

PARAFISCALES $ 81,767.34 $ 981,208.08

CCF (4%) $ 36,341.04 $ 436,092.48

SENA (2%) $ 18,170.52 $ 218,046.24
ICBF (3%) $ 27,255.78 $ 327,069.36

PRESTACIONES SOCIALES $ 207,826.68 $ 2,493,920.17

PRIMA (8,33%) $ 84,547.83 $ 1,014,574.01

CESANTIAS (8,33) $ 84,547.83 $ 1,014,574.01
INT CESANTIAS (1%) $ 845.48 $ 10,145.74
VACACIONES (4,17%) $ 37,885.53 $ 454,626.41

TOTAL A PAGAR $ 1,495,546.19 $ 17,946,554.23

ASESOR DE VENTAS
NOMINA MENSUAL AÑO BASE

SALARIO $ 1,700,000.00 $ 20,400,000.00

AUX TRANSPORTE $ 106,454.00 $ 1,277,448.00
TOTAL DEVENGADO $ 1,806,454.00 $ 21,677,448.00
$ -
SEGURIDAD SOCIAL $ 357,340.00 $ 4,288,080.00

SALUD (8.5%) $ 144,500.00 $ 1,734,000.00

PENSION (12%) $ 204,000.00 $ 2,448,000.00
RIESGOS (0,522%) $ 8,840.00 $ 106,080.00

PARAFISCALES $ 153,000.00 $ 1,836,000.00

CCF (4%) $ 68,000.00 $ 816,000.00

SENA (2%) $ 34,000.00 $ 408,000.00
ICBF (3%) $ 51,000.00 $ 612,000.00

PRESTACIONES SOCIALES $ 373,350.01 $ 4,480,200.15

PRIMA (8,33%) $ 150,477.62 $ 1,805,731.42

CESANTIAS (8,33) $ 150,477.62 $ 1,805,731.42
INT CESANTIAS (1%) $ 1,504.78 $ 18,057.31
VACACIONES (4,17%) $ 70,890.00 $ 850,680.00

TOTAL A PAGAR $ 2,690,144.01 $ 32,281,728.15

 2018 2019 2020 PROMEDIO
1.8 2.1 2.2 1.52 0.0152
6.1 10 6 6.82 0.0682

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 11,068,027.14 $ 11,236,261.15 $ 11,407,052.32 $ 11,580,439.52 $ 11,756,462.20

$ 1,364,569.95 $ 1,457,633.62 $ 1,557,044.24 $ 1,663,234.65 $ 1,776,667.26
$ 12,432,597.10 $ 12,693,894.78 $ 12,964,096.56 $ 13,243,674.17 $ 13,533,129.46

$ 2,539,005.43 $ 2,577,598.31 $ 2,616,777.80 $ 2,656,552.83 $ 2,696,932.43

$ 940,782.31 $ 955,082.20 $ 969,599.45 $ 984,337.36 $ 999,299.29

$ 1,328,163.26 $ 1,348,351.34 $ 1,368,846.28 $ 1,389,652.74 $ 1,410,775.46
$ 270,059.86 $ 274,164.77 $ 278,332.08 $ 282,562.72 $ 286,857.68

$ 996,122.44 $ 1,011,263.50 $ 1,026,634.71 $ 1,042,239.56 $ 1,058,081.60

$ 442,721.09 $ 449,450.45 $ 456,282.09 $ 463,217.58 $ 470,258.49

$ 221,360.54 $ 224,725.22 $ 228,141.05 $ 231,608.79 $ 235,129.24
$ 332,040.81 $ 337,087.83 $ 342,211.57 $ 347,413.19 $ 352,693.87

$ 2,543,163.76 $ 2,593,928.97 $ 2,646,291.66 $ 2,700,332.43 $ 2,756,136.94

$ 1,035,635.34 $ 1,057,401.44 $ 1,079,909.24 $ 1,103,198.06 $ 1,127,309.68

$ 1,035,635.34 $ 1,057,401.44 $ 1,079,909.24 $ 1,103,198.06 $ 1,127,309.68
$ 10,356.35 $ 10,574.01 $ 10,799.09 $ 11,031.98 $ 11,273.10
$ 461,536.73 $ 468,552.09 $ 475,674.08 $ 482,904.33 $ 490,244.47

$ 18,510,888.73 $ 18,876,685.57 $ 19,253,800.74 $ 19,642,798.98 $ 20,044,280.42

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 18,273,600.00 $ 18,551,358.72 $ 18,833,339.37 $ 19,119,606.13 $ 19,410,224.14

$ 1,364,569.95 $ 1,457,633.62 $ 1,557,044.24 $ 1,663,234.65 $ 1,776,667.26
$ 19,638,169.95 $ 20,008,992.34 $ 20,390,383.61 $ 20,782,840.79 $ 21,186,891.40

$ 4,191,963.84 $ 4,255,681.69 $ 4,320,368.05 $ 4,386,037.65 $ 4,452,705.42

$ 1,553,256.00 $ 1,576,865.49 $ 1,600,833.85 $ 1,625,166.52 $ 1,649,869.05

$ 2,192,832.00 $ 2,226,163.05 $ 2,260,000.72 $ 2,294,352.74 $ 2,329,226.90
$ 445,875.84 $ 452,653.15 $ 459,533.48 $ 466,518.39 $ 473,609.47

$ 1,644,624.00 $ 1,669,622.28 $ 1,695,000.54 $ 1,720,764.55 $ 1,746,920.17

$ 730,944.00 $ 742,054.35 $ 753,333.57 $ 764,784.25 $ 776,408.97

$ 365,472.00 $ 371,027.17 $ 376,666.79 $ 382,392.12 $ 388,204.48
$ 548,208.00 $ 556,540.76 $ 565,000.18 $ 573,588.18 $ 582,306.72

$ 4,050,086.83 $ 4,123,757.27 $ 4,199,373.35 $ 4,277,020.96 $ 4,356,791.13

$ 1,635,859.56 $ 1,666,749.06 $ 1,698,518.95 $ 1,731,210.64 $ 1,764,868.05

$ 1,635,859.56 $ 1,666,749.06 $ 1,698,518.95 $ 1,731,210.64 $ 1,764,868.05
$ 16,358.60 $ 16,667.49 $ 16,985.19 $ 17,312.11 $ 17,648.68
$ 762,009.12 $ 773,591.66 $ 785,350.25 $ 797,287.58 $ 809,406.35

$ 29,524,844.62 $ 30,058,053.59 $ 30,605,125.56 $ 31,166,663.94 $ 31,743,308.13

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 36,547,200.00 $ 37,102,717.44 $ 37,666,678.75 $ 38,239,212.26 $ 38,820,448.29

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 36,547,200.00 $ 37,102,717.44 $ 37,666,678.75 $ 38,239,212.26 $ 38,820,448.29

$ 7,682,221.44 $ 7,798,991.21 $ 7,917,535.87 $ 8,037,882.42 $ 8,160,058.23

$ 3,106,512.00 $ 3,153,730.98 $ 3,201,667.69 $ 3,250,333.04 $ 3,299,738.10

$ 4,385,664.00 $ 4,452,326.09 $ 4,520,001.45 $ 4,588,705.47 $ 4,658,453.79
$ 190,045.44 $ 192,934.13 $ 195,866.73 $ 198,843.90 $ 201,866.33

$ 3,289,248.00 $ 3,339,244.57 $ 3,390,001.09 $ 3,441,529.10 $ 3,493,840.35

$ 1,461,888.00 $ 1,484,108.70 $ 1,506,667.15 $ 1,529,568.49 $ 1,552,817.93

$ 730,944.00 $ 742,054.35 $ 753,333.57 $ 764,784.25 $ 776,408.97
$ 1,096,416.00 $ 1,113,081.52 $ 1,130,000.36 $ 1,147,176.37 $ 1,164,613.45
$ 7,643,225.58 $ 7,759,402.61 $ 7,877,345.53 $ 7,997,081.18 $ 8,118,636.81

$ 3,044,381.76 $ 3,090,656.36 $ 3,137,634.34 $ 3,185,326.38 $ 3,233,743.34

$ 3,044,381.76 $ 3,090,656.36 $ 3,137,634.34 $ 3,185,326.38 $ 3,233,743.34
$ 30,443.82 $ 30,906.56 $ 31,376.34 $ 31,853.26 $ 32,337.43
$ 1,524,018.24 $ 1,547,183.32 $ 1,570,700.50 $ 1,594,575.15 $ 1,618,812.69

$ 55,161,895.02 $ 56,000,355.82 $ 56,851,561.23 $ 57,715,704.96 $ 58,592,983.68

AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 11,068,027.14 $ 11,236,261.15 $ 11,407,052.32 $ 11,580,439.52 $ 11,756,462.20

$ 1,364,569.95 $ 1,457,633.62 $ 1,557,044.24 $ 1,663,234.65 $ 1,776,667.26
$ 12,432,597.10 $ 12,693,894.78 $ 12,964,096.56 $ 13,243,674.17 $ 13,533,129.46

$ 2,326,499.31 $ 2,361,862.09 $ 2,397,762.40 $ 2,434,208.39 $ 2,471,208.35

$ 940,782.31 $ 955,082.20 $ 969,599.45 $ 984,337.36 $ 999,299.29

$ 1,328,163.26 $ 1,348,351.34 $ 1,368,846.28 $ 1,389,652.74 $ 1,410,775.46
$ 57,553.74 $ 58,428.56 $ 59,316.67 $ 60,218.29 $ 61,133.60

$ 996,122.44 $ 1,011,263.50 $ 1,026,634.71 $ 1,042,239.56 $ 1,058,081.60

$ 442,721.09 $ 449,450.45 $ 456,282.09 $ 463,217.58 $ 470,258.49

$ 221,360.54 $ 224,725.22 $ 228,141.05 $ 231,608.79 $ 235,129.24
$ 332,040.81 $ 337,087.83 $ 342,211.57 $ 347,413.19 $ 352,693.87

$ 2,543,163.76 $ 2,593,928.97 $ 2,646,291.66 $ 2,700,332.43 $ 2,756,136.94

$ 1,035,635.34 $ 1,057,401.44 $ 1,079,909.24 $ 1,103,198.06 $ 1,127,309.68

$ 1,035,635.34 $ 1,057,401.44 $ 1,079,909.24 $ 1,103,198.06 $ 1,127,309.68
$ 10,356.35 $ 10,574.01 $ 10,799.09 $ 11,031.98 $ 11,273.10
$ 461,536.73 $ 468,552.09 $ 475,674.08 $ 482,904.33 $ 490,244.47

$ 18,298,382.61 $ 18,660,949.35 $ 19,034,785.33 $ 19,420,454.54 $ 19,818,556.35

 AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V

$ 20,710,080.00 $ 21,024,873.22 $ 21,344,451.29 $ 21,668,886.95 $ 21,998,254.03

$ 1,364,569.95 $ 1,457,633.62 $ 1,557,044.24 $ 1,663,234.65 $ 1,776,667.26
$ 22,074,649.95 $ 22,482,506.84 $ 22,901,495.53 $ 23,332,121.60 $ 23,774,921.29

$ 4,353,258.82 $ 4,419,428.35 $ 4,486,603.66 $ 4,554,800.04 $ 4,624,033.00

$ 1,760,356.80 $ 1,787,114.22 $ 1,814,278.36 $ 1,841,855.39 $ 1,869,851.59

$ 2,485,209.60 $ 2,522,984.79 $ 2,561,334.15 $ 2,600,266.43 $ 2,639,790.48
$ 107,692.42 $ 109,329.34 $ 110,991.15 $ 112,678.21 $ 114,390.92

$ 1,863,907.20 $ 1,892,238.59 $ 1,921,000.62 $ 1,950,199.83 $ 1,979,842.86

$ 828,403.20 $ 840,994.93 $ 853,778.05 $ 866,755.48 $ 879,930.16

$ 414,201.60 $ 420,497.46 $ 426,889.03 $ 433,377.74 $ 439,965.08
$ 621,302.40 $ 630,746.20 $ 640,333.54 $ 650,066.61 $ 659,947.62

$ 4,559,635.20 $ 4,641,050.78 $ 4,724,529.72 $ 4,810,159.70 $ 4,898,033.59

$ 1,838,818.34 $ 1,872,792.82 $ 1,907,694.58 $ 1,943,565.73 $ 1,980,450.94

$ 1,838,818.34 $ 1,872,792.82 $ 1,907,694.58 $ 1,943,565.73 $ 1,980,450.94
$ 18,388.18 $ 18,727.93 $ 19,076.95 $ 19,435.66 $ 19,804.51
$ 863,610.34 $ 876,737.21 $ 890,063.62 $ 903,592.59 $ 917,327.19

$ 32,851,451.17 $ 33,435,224.56 $ 34,033,629.52 $ 34,647,281.17 $ 35,276,830.74

NOMINA OPERARIO JEFE MTTO

SALARIO $ 908,526.00 $ 1,500,000.00

AUX TRANSPORTE $ 106,454.00 $ 106,454.00
TOTAL DEVENGADO $ 1,014,980.00 $ 1,606,454.00

SEGURIDAD SOCIAL $ 208,415.86 $ 344,100.00

SALUD (8.5%) $ 77,224.71 $ 127,500.00

PENSION (12%) $ 109,023.12 $ 180,000.00
RIESGOS (2,44%) $ 22,168.03 $ 36,600.00

PARAFISCALES $ 81,767.34 $ 135,000.00

CCF (4%) $ 36,341.04 $ 60,000.00

SENA (2%) $ 18,170.52 $ 30,000.00
ICBF (3%) $ 27,255.78 $ 45,000.00

PRESTACIONES SOCIALES $ 207,826.68 $ 331,523.41

PRIMA (8,33%) $ 84,547.83 $ 133,817.62

CESANTIAS (8,33) $ 84,547.83 $ 133,817.62
INT CESANTIAS (1%) $ 845.48 $ 1,338.18
VACACIONES (4,17%) $ 37,885.53 $ 62,550.00

TOTAL A PAGAR $ 1,512,989.88 $ 2,417,077.41

HORA $ 6,304.12 $ 10,071.16

 GERENTE SECRETARIA ASESOR $ 1,817,052.00 BASE SUB TRANSPORTE
NIVEL I 0.52%
$ 3,000,000.00 $ 908,526.00 $ 1,700,000.00 NIVEL II 1.44%
$ - $ 106,454.00 $ 106,454.00 NIVEL III 2.44%
$ 3,000,000.00 $ 1,014,980.00 $ 1,806,454.00 NIVEL IV 4.35%
NIVEL V 6.96%
$ 630,600.00 $ 190,972.17 $ 357,340.00

$ 255,000.00 $ 77,224.71 $ 144,500.00

$ 360,000.00 $ 109,023.12 $ 204,000.00
$ 15,600.00 $ 4,724.34 $ 8,840.00

$ 270,000.00 $ 81,767.34 $ 153,000.00

$ 120,000.00 $ 36,341.04 $ 68,000.00

$ 60,000.00 $ 18,170.52 $ 34,000.00
$ 90,000.00 $ 27,255.78 $ 51,000.00

$ 627,399.00 $ 207,826.68 $ 373,350.01

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