Prec. Unit Cant.

Num horas Enero Febrero Marzo

1 2 3
Ingresos de caja

Ventas

Aportes de capital

Egresos de caja
Personal
silla escritorio $ 34,290 9 $ 308,610
Mesa conferencia $ 485,000 1 $ 485,000
proyector $ 39,990 1 $ 39,990
Tablon de anuncios $ 42,990 2 $ 85,980
Mueble archivador $ 351,000 1 $ 351,000
Cajonera archivos $ 152,525 3 $ 457,575

Flujo del mes

Flujo acumulado
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
4 5 6 7 8 9 10 11
Diciembre
12
 Personal Valor hora Personal Num horas Total
Directivo $ 13,020 1 10 $ 130,200
Mantenimento $ 8,854 8 10 $ 708,320
Area de produccion $ 4,062 16 10 $ 649,920
Total $ 1,488,440

Inversion Valor
Remodelacion $ 400,000
Señalización $ 220,000
Instalacion de puntos electricos $ 220,000
Iluminacion $ 180,000
Reubicacion de instrumentos $ 220,000
Estanterias $ 48,000
Total $ 1,288,000

trabajadores Anual total

Costo de asesoria $ 350,000 2 52 $ 18,200,000

$ 350,000 16
$ 21,875 1
 Prec. Unit Cant. Precio total

Ingresos de caja

Linea Prod. Mejora

Aportes de capital

Egresos de caja

Sala de reuniones
silla escritorio
Mesa conferencia
proyector
Tablon de anuncios
Mueble archivador
Cajonera archivos
$ -

Costos fijos
Costos Fijos
Bencina $ 826 83 $ 68,558
Luz
Internet
Agua
Total $ 68,558

Adm.
ResmaHoja Oficio $ 3,490 15 $ 52,350
Boligrafo $ 583 52 $ 30,316
Plumon pizarra $ 655 6 $ 3,930
Archivadores $ 1,390 12 $ 16,680
otros $ 8,680
Total $ 111,956
Publicidad
Volantes $ 29,750 1 $ 29,750
Pendon $ 17,850 4 $ 71,400
Total $ 101,150

Sueldo de trabajdadores ?
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
1 2 3 4 5
Ingresos de caja $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
Cobro de Servicios $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000

Egresos de caja $ 256,304 $ 68,558 $ 68,558 $ 155,154 $ 68,558

Bencina $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558

Administrativo $ 86,596 $ 86,596

Campaña publicidad $ 101,150

Flujo del mes $ 943,696 $ 1,131,442 $ 1,131,442 $ 1,044,846 $ 1,131,442

Flujo acumulado $ 943,696 $ 2,075,138 $ 3,206,580 $ 4,251,426 $ 5,382,868
 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
6 7 8 9 10 11 12
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 68,558 $ 155,154 $ 68,558 $ 68,558 $ 155,154 $ 68,558 $ 68,558

$ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558 $ 68,558

$ 86,596 $ 86,596

$ 1,131,442 $ 1,044,846 $ 1,131,442 $ 1,131,442 $ 1,044,846 $ 1,131,442 $ 1,131,442

$ 6,514,310 $ 7,559,156 $ 8,690,598 $ 9,822,040 $ 10,866,886 $ 11,998,328 $ 13,129,770

inv inc
VAN
TIR
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

$ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 57,600,000

$ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000 $ 14,400,000

$ 1,270,230 $ 1,169,080 $ 1,169,080 $ 1,169,080 $ 4,777,470

$ 822,696 $ 822,696 $ 822,696 $ 822,696

$ -
$ 346,384 $ 346,384 $ 346,384 $ 346,384
$ 101,150

$ 13,129,770 $ 13,230,920 $ 13,230,920 $ 13,230,920

$ 26,259,540 $ 39,490,460 $ 52,721,380 $ 65,952,300

VAN $ 13,129,770 $ 13,230,920 $ 13,230,920 $ 13,230,920 $ -1,200,000

$ 1,200,000
$ 36,486,034
Err:523
ipc

ingreso egreso flujo caja

1 3960000
2 4080780 ipc 120780
3 4205243.79 ipc 124463.79
Capacidad
Productos Tiempo Ciclo Demanda semana Unid. Hora
Chocman 32*33 GR. 3 8563 1200
Carezza almendras 14*160 GR. 4 7452 900
Carezza almendras 14*130 GR. 5 8652 720
Costanuss 6 9420 600
Costa cacao 62% 18*80 GR. 6 8540 600
Costa cacao 62% & frambuesa 18*75 GR. 5 7620 720
Costa cacao 62% & naranja 18*80 GR. 5 7532 720
Costa cacao 62% & Menta 11*100 GR. 5 9635 720
Costa Milk 18*145 GR. 3 1520 1200
Costa Nuss Frutos Secos 15*160 GR. 5 8725 720
Costa Nuss Nougat 18*145 GR. 5 7462 720
Costa Rama Leche 16*115 GR. 6 7456 600
Costablanc 18*80 GR. 6 4165 600
Costamilk Libre de azucar 18*80 GR. 3 5963 1200
Costanuss Libre de Azucar 13*110 G. 5 7423 720
Estuche cubo Bombon Vizzio 9*154 GR. 5 6520 720
Rolls Blancos 15*140 GR. 6 7412 600
Roll Nuts 15*170 GR. 3 7463 1200
Tableta Costa Frac 18*120 GR. 5 7452 720
Cobertura Alfajor AMB 10*1 KG. 6 7421 600
Cobertura Blanc Choc 10*1 KG. 6 4123 600
Cobertura Lacty Choc 10*1 KG. 5 7452 720
Cobertura Molder Choc 10*1 KG. 3 6512 1200
Cobertura Pasteleria Choc 10*1 KG 5 6587 720
Golazo Leche Bolsa 10*10*25 GR. 6 7422 600
Golden Nuss 15*140 GR. 6 4120 600
Golden Peanuts 15*145 GR. 3 7411 1200
Orly Berries 15*115 GR. 5 4536 720
Orly Frutilla 15*115 GR. 5 45312 720
Orly Menta 15*115 GR. 4 5125 900
Orly Naranja 15*115 GR. 5 1215 720
Orly trufa 15*115 GR. 6 4851 600
Cobertura Botones Alto Rendimiento 10*1 KG. 3 3254 1200
Cobertura Botones Blanco 10*1 KG. 5 4623 720
Cobertura Botones Leche 10*1 KG. 3 4613 1200
Cobertura Botones Semi Bitter 10*1 KG. 5 4132 720
Tira Alfajor Classic 36*105 GR. 4 7463 900
In Kat DP 12*24*28 GR. 3 7452 1200
Malva Choc 5*850 GR. 4 9652 900

Capacidad
Productos Tiempo Ciclo Demanda semana Unid. Hora
Chocman 32*33 GR. 3 5137.8 1200
Carezza almendras 14*160 GR. 4 4471.2 900
Carezza almendras 14*130 GR. 5 5191.2 720
Costanuss 6 5652 600
Costa cacao 62% 18*80 GR. 6 5124 600
Costa cacao 62% & frambuesa 18*75 GR. 5 4572 720
Costa cacao 62% & naranja 18*80 GR. 5 4519.2 720
Costa cacao 62% & Menta 11*100 GR. 5 5781 720
Costa Milk 18*145 GR. 3 912 1200
Costa Nuss Frutos Secos 15*160 GR. 5 5235 720
Costa Nuss Nougat 18*145 GR. 5 4477.2 720
Costa Rama Leche 16*115 GR. 6 4473.6 600
Costablanc 18*80 GR. 6 2499 600
Costamilk Libre de azucar 18*80 GR. 3 3577.8 1200
Costanuss Libre de Azucar 13*110 G. 5 4453.8 720
Estuche cubo Bombon Vizzio 9*154 GR. 5 3912 720
Rolls Blancos 15*140 GR. 6 4447.2 600
Roll Nuts 15*170 GR. 3 4477.8 1200
Tableta Costa Frac 18*120 GR. 5 4471.2 720
Cobertura Alfajor AMB 10*1 KG. 6 4452.6 600
Cobertura Blanc Choc 10*1 KG. 6 2473.8 600
Cobertura Lacty Choc 10*1 KG. 5 4471.2 720
Cobertura Molder Choc 10*1 KG. 3 3907.2 1200
Cobertura Pasteleria Choc 10*1 KG 5 3952.2 720
Golazo Leche Bolsa 10*10*25 GR. 6 4453.2 600
Golden Nuss 15*140 GR. 6 2472 600
Golden Peanuts 15*145 GR. 3 4446.6 1200
Orly Berries 15*115 GR. 5 2721.6 720
Orly Frutilla 15*115 GR. 5 27187.2 720
Orly Menta 15*115 GR. 4 3075 900
Orly Naranja 15*115 GR. 5 729 720
Orly trufa 15*115 GR. 6 2910.6 600
Cobertura Botones Alto Rendimiento 10*1 KG. 3 1952.4 1200
Cobertura Botones Blanco 10*1 KG. 5 2773.8 720
Cobertura Botones Leche 10*1 KG. 3 2767.8 1200
Cobertura Botones Semi Bitter 10*1 KG. 5 2479.2 720
Tira Alfajor Classic 36*105 GR. 4 4477.8 900
In Kat DP 12*24*28 GR. 3 4471.2 1200
Malva Choc 5*850 GR. 4 5791.2 900
 Eficiencia 85%
Utilizacion Hr/sem 1er turno 2do turno 3er turno 40 35 30
8.39509803921569 21% 11% 8% 34252
9.74117647058823 24% 13% 9% 29808
14.1372549019608 35% 19% 13% 34608
18.4705882352941 46% 25% 18% 37680
16.7450980392157 42% 22% 16% 34160
12.4509803921569 31% 17% 12% 30480
12.3071895424837 31% 16% 12% 30128
15.7434640522876 39% 21% 15% 38540
1.49019607843137 4% 2% 1% 6080
14.2565359477124 36% 19% 14% 34900
12.1928104575163 30% 16% 12% 29848
14.6196078431373 37% 19% 14% 29824
8.16666666666667 20% 11% 8% 16660
5.84607843137255 15% 8% 6% 23852
12.1290849673203 30% 16% 12% 29692
10.6535947712418 27% 14% 10% 26080
14.5333333333333 36% 19% 14% 29648
7.31666666666667 18% 10% 7% 29852
12.1764705882353 30% 16% 12% 29808
14.5509803921569 36% 19% 14% 29684
8.0843137254902 20% 11% 8% 16492
12.1764705882353 30% 16% 12% 29808
6.3843137254902 16% 9% 6% 26048
10.7630718954248 27% 14% 10% 26348
14.5529411764706 36% 19% 14% 29688
8.07843137254902 20% 11% 8% 16480
7.2656862745098 18% 10% 7% 29644
7.41176470588235 19% 10% 7% 18144
74.0392156862745 185% 99% 71% 181248
6.69934640522876 17% 9% 6% 20500
1.98529411764706 5% 3% 2% 4860
9.51176470588236 24% 13% 9% 19404
3.19019607843137 8% 4% 3% 13016
7.55392156862745 19% 10% 7% 18492
4.52254901960784 11% 6% 4% 18452
6.7516339869281 17% 9% 6% 16528
9.75555555555555 24% 13% 9% 29852
7.30588235294118 18% 10% 7% 29808
12.6169934640523 32% 17% 12% 38608
1169004 $ 350,701,200

Eficiencia 85%
Utilizacion Hr/sem 1er turno 2do turno 3er turno 40 35
5.03705882352941 13% 7% 5% 20551.2
5.84470588235294 15% 8% 6% 17884.8
 8.48235294117647 21% 11% 8% 20764.8
11.0823529411765 28% 15% 11% 22608
10.0470588235294 25% 13% 10% 20496
7.47058823529412 19% 10% 7% 18288
7.3843137254902 18% 10% 7% 18076.8
9.44607843137255 24% 13% 9% 23124
0.894117647058824 2% 1% 1% 3648
8.55392156862745 21% 11% 8% 20940
7.3156862745098 18% 10% 7% 17908.8
8.77176470588235 22% 12% 8% 17894.4
4.9 12% 7% 5% 9996
3.50764705882353 9% 5% 3% 14311.2
7.27745098039216 18% 10% 7% 17815.2
6.3921568627451 16% 9% 6% 15648
8.72 22% 12% 8% 17788.8
4.39 11% 6% 4% 17911.2
7.30588235294118 18% 10% 7% 17884.8
8.73058823529412 22% 12% 8% 17810.4
4.85058823529412 12% 6% 5% 9895.2
7.30588235294118 18% 10% 7% 17884.8
3.83058823529412 10% 5% 4% 15628.8
6.4578431372549 16% 9% 6% 15808.8
8.73176470588235 22% 12% 8% 17812.8
4.84705882352941 12% 6% 5% 9888
4.35941176470588 11% 6% 4% 17786.4
4.44705882352941 11% 6% 4% 10886.4
44.4235294117647 111% 59% 42% 108748.8
4.01960784313726 10% 5% 4% 12300
1.19117647058824 3% 2% 1% 2916
5.70705882352941 14% 8% 5% 11642.4
1.91411764705882 5% 3% 2% 7809.6
4.53235294117647 11% 6% 4% 11095.2
2.71352941176471 7% 4% 3% 11071.2
4.05098039215686 10% 5% 4% 9916.8
5.85333333333333 15% 8% 6% 17911.2
4.38352941176471 11% 6% 4% 17884.8
7.57019607843137 19% 10% 7% 23164.8
701402.4 $ 210,420,720
$ 140,280,480
 Tema Aprobados Porcentaje
TPM 15 79% Evaluación
MA 14 74%
5´S 18 95%
79%
74%
Total enc. 19 1

TPM MA
Evaluación
95%

74%

MA 5´S