Tablas pag 1

Estado de resultados

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESOS $ 5,031,950.00 $ 12,580,110.00 $ 25,160,220.00 $ 37,740,330.00

COSTO DE PRODUCCION $ 1,393,004.00 $ 3,215,148.00 $ 6,242,315.00 $ 9,240,323.00

UTILIDAD BRUTA $ 3,638,946.00 $ 9,364,962.00 $ 18,917,905.00 $ 28,500,007.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00

DEPRECIACION $ 95,900.00 $ 95,900.00 $ 95,900.00 $ 95,900.00

UTILIDAD OPERATIVA $ 3,373,846.00 $ 9,099,862.00 $ 18,652,805.00 $ 28,234,907.00

ISR $ 1,180,846.00 $ 3,184,952.00 $ 6,528,482.00 $ 9,882,217.00

PTU $ 337,385.00 $ 909,986.00 $ 1,865,280.00 $ 2,823,491.00

UTILIDAD NETA $ 1,855,615.00 $ 5,004,924.00 $ 10,259,043.00 $ 15,529,199.00

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

INGRESOS $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00

COSTOS DE PRODUCCION $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00

UTILIDAD BRUTA $ 38,096,689.00 $ 38,096,689.00 $ 38,096,689.00 $ 38,096,689.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00

DEPRECIACION $ 95,900.00 $ 95,900.00 $ 95,900.00 $ 95,900.00

UTILIDAD OPERATIVA $ 37,831,589.00 $ 37,831,589.00 $ 37,831,589.00 $ 37,831,589.00

ISR $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00

PTU $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00

UTILIDAD NETA $ 20,807,374.00 $ 20,807,374.00 $ 20,807,374.00 $ 20,807,374.00

AÑO 5

$ 50,320,440.00
$ 12,223,751.00

$ 38,096,689.00

$ 169,200.00
$ 95,900.00

$ 37,831,589.00

$ 13,241,056.00
$ 3,783,159.00

$ 20,807,374.00

AÑO 10

$ 50,320,440.00
$ 12,223,751.00

$ 38,096,689.00

$ 169,200.00
$ 95,900.00

$ 37,831,589.00

$ 13,241,056.00
$ 3,783,159.00

$ 20,807,374.00
Tablas pag 2 y 3

Cuadro 2
FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS
Caja inicial $ - $ 48,599.00 $ 1,402,499.00 $ 3,537,963.00
Aportacion empresario $ 1,134,673.00 $ - $ - $ -
Ventas $ - $ 5,031,950.00 $ 12,580,110.00 $ 25,160,220.00
Total de ingresos $ 1,134,673.00 $ 5,080,549.00 $ 13,982,609.00 $ 28,698,183.00

EGRESOS
Inversion Fija $ 1,051,123.00 $ - $ - $ 11,600.00
Inversion Diferida $ 34,951.00
Gastos de admon $ - $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00
Costo fe Produccion $ - $ 1,393,004.00 $ 3,215,148.00 $ 6,242,315.00
Impuestos $ - $ 1,180,846.00 $ 3,184,952.00 $ 6,528,482.00
PTU $ - $ - $ 337,385.00 $ 909,986.00
Total Egresos $ 1,086,074.00 $ 2,743,050.00 $ 6,906,685.00 $ 13,861,583.00

Superavit (deficit) $ 48,599.00 $ 2,337,499.00 $ 7,075,925.00 $ 14,836,600.00

Dividendos $ - $ 935,000.00 $ 3,537,963.00 $ 10,385,620.00
Saldo final $ 48,599.00 $ 1,402,499.00 $ 3,537,962.00 $ 4,450,980.00

Saldo acumulado $ 48,599.00 $ 3,739,998.00 $ 10,613,887.00 $ 19,287,580.00

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

INGRESOS
Caja inicial $ 8,445,668.00 $ 8,801,203.00 $ 8,911,343.00 $ 8,923,386.00
Aportacion empresario $ - $ - $ - $ -
Ventas $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00 $ 50,320,440.00
Total de ingresos $ 58,766,108.00 $ 59,121,643.00 $ 59,231,783.00 $ 59,243,826.00

EGRESOS
Inversion Fija $ 11,600.00 $ - $ 70,000.00 $ 11,600.00
Inversion Diferida
Gastos de admon $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00 $ 169,200.00
Costo De Produccion $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00 $ 12,223,751.00
Impuestos $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00 $ 13,241,056.00
PTU $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00 $ 3,783,159.00
Total Egresos $ 29,428,766.00 $ 29,417,166.00 $ 29,487,166.00 $ 29,428,766.00

Superavit (deficit) $ 29,337,343.00 $ 29,704,477.00 $ 29,744,618.00 $ 29,815,060.00

Dividendos $ 20,536,140.00 $ 20,793,134.00 $ 20,821,232.00 $ 20,870,542.00
Saldo final $ 8,801,203.00 $ 8,911,343.00 $ 8,923,386.00 $ 8,944,518.00

Saldo acumulado $ 38,138,546.00 $ 38,615,820.00 $ 38,668,004.00 $ 38,759,578.00

AÑO 4 AÑO 5

$ 4,450,980.00 $ 6,289,287.00
$ - $ -
$ 37,740,330.00 $ 50,320,440.00
$ 42,191,310.00 $ 56,609,727.00

$ 70,000.00 $ -

$ 169,200.00 $ 169,200.00
$ 9,240,323.00 $ 12,223,751.00
$ 9,882,217.00 $ 13,241,056.00
$ 1,865,280.00 $ 2,823,491.00
$ 21,227,020.00 $ 28,457,498.00

$ 20,964,289.00 $ 28,152,229.00
$ 14,675,002.00 $ 19,706,561.00
$ 6,289,287.00 $ 8,445,668.00

$ 27,253,576.00 $ 36,597,897.00

AÑO 10

$ 8,944,518.00
$ -
$ 50,320,440.00
$ 59,264,958.00

$ -

$ 169,200.00
$ 12,223,751.00
$ 13,239,716.00
$ 3,783,159.00
$ 29,415,826.00

$ 29,849,132.00
$ 20,894,392.00
$ 8,954,740.00

$ 38,803,872.00