ACTIVOS FIJOS DEL PLAN EST

ACTIVO FIJO AÑO 0

Equipo de Computo
Computadores $ 7,000,000
Impresoras $ 2,200,000
Muebles y enseres
Estanteria $ 2,000,000
Equipo de Oficinas
Escritorios $ 3,000,000
Sillas $ 1,000,000
Archivador $ 600,000
Telefonos $ 200,000
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 16,000,000.00
Depreciacion 15%

Incremento Sueldos 6.50%

Incremento Telefonia 3.80%
Inflacion 3.30%
Meses 12
RECURSO HUMANO Valor Anual
Gerente General $ 3,000,000
Abogados $ 5,000,000
Asistente Administrativo $ 1,200,000
Asistencia servicio al cliente $ 1,000,000
Total $ 10,200,000
SERVICIOS
Agua $ 82,000
Electricidad $ 45,000
Linea celular $ 100,000
Teléfono e internet $ 150,000
Arriendo Ofinas $ 1,500,000
TOTAL $ 1,877,000
OTROS
Papelería $ 80,000
Publicidad $ 500,000
TOTAL $ 580,000
Sub Total $ 12,657,000
PIB
2.00%
PRODUCTOS Cantidad Asesorias (Anual)
Propiedad Intelectual 20
Demandas Judiciales 30
Garantias Mobiliarias 8
Derecho corporativo y
Empresarial 7
Habeas Data 10
TOTAL

COSTOS DE VENTA PRO

DESCRIPCIÓN
+ Capacitacion del personal
+ Coste de arriendo
+ Coste de pago nomina
+ Coste suministros
+ Coste papeleria y Publicidad
= COSTO DE VENTAS
TIVOS FIJOS DEL PLAN ESTRATEGICO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

-$ 5,950,000 $ 5,057,500 -$ 4,298,875 $ 3,654,044

-$ 1,870,000 $ 1,589,500 -$ 1,351,075 $ 1,148,414

-$ 1,700,000 $ 1,445,000 -$ 1,228,250 $ 1,044,013

-$ 2,550,000 $ 2,167,500 -$ 1,842,375 $ 1,566,019

-$ 850,000 $ 722,500 -$ 614,125 $ 522,006
-$ 510,000 $ 433,500 -$ 368,475 $ 313,204
-$ 170,000 $ 144,500 -$ 122,825 $ 104,401
$ (13,600,000.00) $ 11,560,000.00 $ (9,826,000.00) $ 8,352,100.00

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 36,000,000 $ 38,340,000 $ 40,832,100 $ 43,486,187
$ 60,000,000 $ 63,900,000 $ 68,053,500 $ 72,476,978
$ 14,400,000 $ 15,336,000 $ 16,332,840 $ 17,394,475
$ 12,000,000 $ 12,780,000 $ 13,610,700 $ 14,495,396
$ 122,400,000 $ 130,356,000 $ 138,829,140 $ 147,853,034

$ 492,000 $ 508,236 $ 525,008 $ 542,333

$ 540,000 $ 557,820 $ 576,228 $ 595,244
$ 1,200,000 $ 1,245,600 $ 1,292,933 $ 1,342,064
$ 1,800,000 $ 1,868,400 $ 1,939,399 $ 2,013,096
$ 18,000,000 $ 18,594,000 $ 19,207,602 $ 19,841,453
$ 22,032,000 $ 22,774,056 $ 23,541,170 $ 24,334,190

$ 960,000 $ 991,680 $ 1,024,405 $ 1,058,211

$ 6,000,000 $ 6,198,000 $ 6,402,534 $ 6,613,818
$ 6,960,000 $ 7,189,680 $ 7,426,939 $ 7,672,028
$ 151,392,000 $ 160,319,736 $ 169,797,249 $ 179,859,253
 PRESUPUESTO ASESORIAS

Valor Asesoria Año 0 Año 1 Año 2

$ 1,900,000 $ 38,000,000 $ 38,760,000.00 $ 39,535,200.00
$ 2,800,000 $ 84,000,000 $ 85,680,000.00 $ 87,393,600.00
$ 2,500,000 $ 20,000,000 $ 20,400,000.00 $ 20,808,000.00

$ 4,200,000 $ 29,400,000 $ 29,988,000.00 $ 30,587,760.00

$ 3,000,000 $ 30,000,000 $ 30,600,000.00 $ 31,212,000.00

$ 14,400,000 $ 201,400,000 $ 205,428,000 $ 209,536,560

COSTOS DE VENTA PRONOSTICADO A 5 AÑOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 1,500,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 18,000,000 $ 18,594,000 $ 19,207,602 $ 19,841,453
$ 122,400,000 $ 130,356,000 $ 138,829,140 $ 147,853,034
$ 4,032,000 $ 4,180,056 $ 4,333,568 $ 4,492,737
$ 6,960,000 $ 7,189,680 $ 7,426,939 $ 7,672,028
$ 152,892,000 $ 160,919,736 $ 170,397,249 $ 180,459,253
 AÑO 4
$ 46,312,789
$ 77,187,981
$ 18,525,115
$ 15,437,596
$ 157,463,481

$ 560,230
$ 614,887
$ 1,393,063
$ 2,089,594
$ 20,496,221
$ 25,153,994

$ 1,093,132
$ 6,832,074
$ 7,925,205
$ 190,542,681
 Año 3 Año 4 Total
$ 40,325,904.00 $ 41,132,422.08 $ 197,753,526
$ 89,141,472.00 $ 90,924,301.44 $ 437,139,373
$ 21,224,160.00 $ 21,648,643.20 $ 104,080,803

$ 31,199,515.20 $ 31,823,505.50 $ 152,998,781

$ 31,836,240.00 $ 32,472,964.80 $ 156,121,205

$ 213,727,291 $ 218,001,837 $ 1,048,093,688

AÑO 5
$ 600,000
$ 20,496,221
$ 157,463,481
$ 4,657,773
$ 7,925,205
$ 191,142,681
Proyecto de Inversion $ 120,000,000
Tasa de Oportunidad 15%
Tasa de Interes (Año
Vencido) 1.63%
Plazo de Pago (Años) 5
Wacc 6.09%

% Inversion % Tasa
Credito $ 80,000,000 67% 1.63%
Recurso de la Empresa $ 40,000,000 33% 15%

Amortizacion Credito
PERIODO (AÑO) CAPITAL INTERES AMORTIZACION
0 $ 80,000,000 $ - $ -
1 $ 64,000,000 $ 1,304,000 $ 16,000,000
2 $ 48,000,000 $ 1,043,200 $ 16,000,000
3 $ 32,000,000 $ 782,400 $ 16,000,000
4 $ 16,000,000 $ 521,600 $ 16,000,000
5 $ - $ 260,800 $ 16,000,000
 WACC
1.09%
5.00%

CUOTA
$ -
$ 17,304,000
$ 17,043,200
$ 16,782,400
$ 16,521,600
$ 16,260,800
WACC 6.09%
Inversion $ 40,000,000

ESTADO DE
DESCRIPCIÓN AÑO 0
VENTAS
- COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
-GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
AMORTIZACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
-INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO $ (40,000,000)
VAN $ 93,651,765.96
VPN $ 53,651,765.96
TIR 58%
$ (40,000,000)

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 201,400,000 $ 205,428,000 $ 209,536,560 $ 213,727,291
$ 152,892,000 $ 160,919,736 $ 170,397,249 $ 180,459,253
$ 48,508,000 $ 44,508,264 $ 39,139,311 $ 33,268,039
$ 122,400,000 $ 130,356,000 $ 138,829,140 $ 147,853,034
$ 28,992,000 $ 29,963,736 $ 30,968,109 $ 32,006,219
-$ 102,884,000 -$ 115,811,472 -$ 130,657,939 -$ 146,591,214
$ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000
-$ 118,884,000 -$ 131,811,472 -$ 146,657,939 -$ 162,591,214
$ 1,304,000 $ 1,043,200 $ 782,400 $ 521,600
-$ 120,188,000 -$ 132,854,672 -$ 147,440,339 -$ 163,112,814
$ 31,204,000 $ 27,465,064 $ 22,356,911 $ 16,746,439
AÑO 5
$ 218,001,837
$ 191,142,681
$ 26,859,156
$ 157,463,481
$ 33,079,200
-$ 163,683,525
$ 16,000,000
-$ 179,683,525
$ 260,800
-$ 179,944,325
$ 10,598,356