CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

132505 CXC a Socio Arce Ríos Santiago 47.960.111 45.000.000  

132505 CXC a Socio Coronado Gómez Ricardo 7.501.250 45.000.000  
Arce Ríos Santiago 450 Cuotas de interés
311505 Social 47.960.111   45.000.000
Coronado Gómez Ricardo 450 Cuotas de interés
311505 Social 7.501.250   45.000.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050501 Aporte en Efectivo 47.960.111 45.000.000  
132505 CXC a Socio– Arce Ríos Santiago 47.960.111 45.000.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050502 Aporte – cheque No. 5562 BBVA 7.501.250 45.000.000  
132505 CXC a Socio – Coronado Gómez Ricardo 7.501.250 45.000.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050501 Consignaciónenefectivo 890.120.203   36.000.000
11050502 Consignación cheque No. 5562 BBVA 890.120.203   45.000.000
Apertura Cta Cte. Bancolombia. No.
11100507 987654321-777 890.120.203 81.000.000  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Gastos Bancarios – Chequera Consecutivos
530505 91001 Al 91100 890.120.203 160,000  
IVA Descontable en el Registro del Servicios del
24081001 19% 890.120.203 30,400  
11100507 N.D. BANCARIA. Chequera del 91001 al 91100. 890.120.203   190,400

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 36
210510 Cuotas. 1.09% E.MES 890.120.203   95.000.000
530505 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito 890.120.203 150,000  
11100507 N.C. PRESTAMO. Pagare 121416, 36 cuotas. 890.120.203 94.850.000  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Apertura Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS
11100507 CLAUDIA 36.025.225   1.550.000
Apertura Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS
110510 CLAUDIA 36.025.225 1.550.000  
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
Contabilizamos Servicio de Arrendamiento del
512010 mes de Noviembre / 2018 890.250.550 3,500,000  
IVA Descontable en Compras de Bienes y
24081001 Servicios del 19% 890.250.550 665,000  
Retenciónen la Fuente Arrendamientos Bienes
23653001 Inmuebles 3.5% 890.250.550   122,500
Reteicaen Servicios de Arrendamientos (9,66 x
23680503 1.000) 890.250.550   33,810
233540 CxP SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 890.250.550   4,008,690

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.250.550   4,008,690
233540 CxP SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 890.250.550 4,008,690  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

515015 Reparaciones Locativas 75.050.205 6,800,000  
Remodelación local, Rete fuente Servicios P.
23652502 Naturales Declarantes 4% 75.050.205   272,000
Remodelación local, Reteicaen Servicios. (6.9x
23680502 1.000) 75.050.205   47,532
233535 CxP Remodelación local, SANTOS TORRES ANGEL 75.050.205   6,480,468

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Cancelación remodelación local, según N-01 1 75.050.205   6,480,468
Cancelación remodelación local según N-01 1
233535 SANTOS TORRES ANGEL 75.050.205 6,480,468  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco 35
145530 Cajas. Fra.286533 880.114.206 2,625,000  
145530 Portaminas Faber Castell 50 Und. Fra. 286533 880.114.206 140,000  
Lapiceros Kilométricos Micro punta negros 100
145530 Und. Fra. 286533 880.114.206 128,000  
Papel Higiénico Doble Hoja Supremo – Pacas 20
145525 Pacas Fra. 286533 880.114.206 186,000  
Toallas desechables Scott 30 Unidades Fra.
145525 286533 880.114.206 135,000  
Ambientadores frutos verdes - 20 Frasco Fr ela.
145525 286533 880.114.206 294,000  
IVA descontable en el Registro dela Compras
24081001 (DB) Fra. 286533 compra consumo. 880.114.206 666,520  
233595 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533 880.114.206   4,174,520
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
Cancelación Fra. 286533 OLIMPICA –
11100507 SUPERTIENDAS SAO 880.114.206   4.174.520
Cancelación Fra. 286533 OLIMPICA –
233595 SUPERTIENDAS SAO 880.114.206 4.174.520  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS
11100507 DEL SUR LTDA 850.251.207   12.250.000
Anticipo a Proveedores - ELECTRODOMESTICOS
133005 DEL SUR LTDA 850.251.207 12.250.000  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Televisor Samsung Smart Tv de 55” – Q = 40
143536 Fra. 32007 850.251.207 34,000,000  
Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 20 Fra.
143536 32007 850.251.207 22,000,000  
IVA Descontable en el Registro de Compras 19%
24081001 Far. 32007 850.251.207 10,640,000  
23654001 Retefuente 2.5% Declarante, compra Fra. 32007 850.251.207   1,400,000
Retenciónde Ica (11.04 x 1.000). compra
23680501 Fra,32007 850.251.207   618,240
220536 ELECTRODOMESTICOS DEL SUR fra. 32007 850.251.207   64,621,760

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Efectivo – Anticipode Clientes -
11050501 COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA. 950.240.208 9,800,000  
Anticipode Clientes - COMERCIALIZADORA
280505 LINEA DORADA LTDA. 950.240.208   9.800.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

413536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 25 950.240.208   40,500,000
413536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 10 950.240.208   24,500,000
24080501 IVA Generado en Ventas Facturado del 19% 950.240.208   12,350,000
135515 Anticipo Retenciónen la fuente 2.5% 950.240.208 1,625,000  
135518 Anticipo Rete-Ica – 11.04 x 1.000 950.240.208 717,600  
CXC COMERCIALIZADORA LINEA DORADA LTDA.
130505 Far. 0001 plazo 30 dias 950.240.208 75,007,400  
135519 Autorretencionde Renta 0.4% Decreto 2201 950.240.208 300,029  
C x P Autorretencionde Renta 0.4% Decreto
236575 2201 950.240.208   300,029
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 25 950.240.208 21,250,000
613536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 25 950.240.208 21,250,000
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 10 950.240.208 11,000,000
 613536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 10 950.240.208 11,000,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Fr, 001, COMERCIALIZADORA LINEA
130505 DORADA LTDA. 950.240.208 75,007,400
Cancelación Anticipo COMERCIALIZADORA LINEA
280505 DORADA LTDA. Fra. 001 950.240.208 9,800,000
Descuento Financiero Condicionado x Pronto
530535 Pago 9 % 950.240.208 5,850,000  
Se recibe cheque. No. 301205 del Banco
11050502 Occidente Pago fra. 001 950.240.208 59,357,400  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Consignaciónefectivoy chq.301205 890.120.203 59,357,400  
Consignación cheque No. 301205 del Banco
11050502 Occidente 890.120.203 59,357,400

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

417536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 2 950.240.208 3,240,000
417536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 1 950.240.208 2,450,000
IVA Generado Devolucionesen Ventas del 19%
24080502 Fra.001 950.240.208 1,081,100
135515 Retenciónen la fuente 2.5% Fra.001 950.240.208 142,250
135518 Rete-Ica – 11,04 x 1.000 – Anticipo Fra 001 950.240.208 62,818
Reversión Descuento por pronto pago del 9% Fra
530535 001 950.240.208 512,100
Anticipo de Clientes COMERCIALIZADORA LINEA
280505 DORADA LTDA. Fra 001 950.240.208 6,053,932
Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto 2201, Fra
135519 001 950.240.208 24,216
C x P Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto
236575 2201, Fra.001 950.240.208 24,216
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 2 950.240.208 1,700,000  
613536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 2 950.240.208   1,700,000
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 1 950.240.208 1,100,000  
613536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 1 950.240.208   1,100,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 2
143536 Fra.32007 850.251.207 1,700,000
Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 1
143536 Fra.32007 850.251.207 1,100,000
IVA Descontable Devoluciones Compras 19%
24081002 Fra.32007 850.251.207 532,000
23654001 Retefuente 2.5% Declarante Fra.32007 850.251.207 70,000
23680501 Retenciónde Ica 11.04 x 1.000 Fra.32007 850.251.207 30,912
 Devolucióna ELECTRODOMESTICOS DEL SUR fra.
220536 32007 850.251.207 3,231,088

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR
11100507 LTDA Fra. 32007 850.251.207 38,250,672
Descuento Financiero Condicionado x pronto
421040 pago 850.251.207 10,640,000
Anticipo a Proveedores – ELECTRODOMESTICOS
133005 DEL SUR LTDA 850.251.207 12,500,000
Cancelamos a ELECTRODOMESTICOS DEL SUR
220536 LTDA. Fra. 32007 850.251.207 61,390,672

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

413536 Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 12 880.472.209   18,120,000
413536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 7 880.472.209   17,850,000
24080501 IVA Generado en Ventas Facturado del 19% 880.472.209 6,834,300
135515 Retenciónen la fuente 2.5% 880.472.209 899,250
135517 Retenciónde IVA 15% del IVA 880.472.209 1,025,145
135518 Retenciónde ICA 11,04 x 1.000 880.472.209 397,109
Venta SUPERTIENDAS OMEGA S.A. Vto. Plazo
130505 30 días 880.472.209 40,482,796  
135519 Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto 2201 880.472.209 161,931
C x P Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto
236575 2201 880.472.209 161,931
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q = 12 880.472.209 10,200,000
613536 Televisor Samsung Smart Tv de 55”- Q = 12 880.472.209 10,200,000
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 7 880.472.209 7,700,000
613536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 7 880.472.209 7,700,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Fra. No. 002 - SUPERTIENDAS
11100507 OMEGA S.A 880.472.209 38,324,596  
Descuento Financiero Condicionado x pronto
530535 pago 880.472.209 2,158,200
Cancelación Fra. No. 002 - SUPERTIENDAS
130505 OMEGA S.A 880.472.209 40,482,796

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 25
143536 Fra.20850 75.260.210 18,750,000  
Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 15
143536 Fra.20850 75.260.210 14,250,000  
23654002 Retenciónen la fuente 3.5% Fra.20850 75.260.210   1,155,000
23680501 Reteica (11.04 X 1.000) Fra.20850 75.260.210   364,320
 Compras STYLO IN HOUSE Fra. 20850 Plazo 30
220536 dias – Determine la fecha 75.260.210   31,480,680

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

413536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 16 35.258.211   29,280,000
413536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 11 35.258.211   29,040,000
24080501 IVA Generado en Ventas Facturado del 19% 35.258.211 11,080,800
130505 Venta a LEAL VILLA EDWAR Plazo 30 días 35.258.211 69,400,800  
135519 Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto 2201 35.258.211 277,603
C x P Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto
236575 2201 35.258.211 277,603
143536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 16 35.258.211 12,000,000
613536 Televisor Samsung Smart Tv de 55” - Q= 16 35.258.211 12,000,000
143536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 11 35.258.211 10,450,000
613536 Escritorio Tipo Ejecutivo Ref. 450T - Q = 11 35.258.211 10,450,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Torres Diego - Servicio Taxis - ReciboCaja
519545 Menor No. 001 19.888.213 105,000  
Carbón & Braza - Servicio Restaurante -
519560 ReciboCaja Menor No. 002 899.521.214 92,000  
Heladería Don Juan - Botellónde Agua -
519525 ReciboCaja Menor No. 003 812.145.215 85,000  
Núñez Álvaro - Servicio de Fletes - ReciboCaja
513550 Menor No. 004 19.474.216 95,000  
Papelería Oxford – Útiles y Papelería -
519530 Estilógrafo-- ReciboCaja Menor No. 005 810.220.217 105,000  
Serví Ya – Serviciode correo - ReciboCaja Menor
513540 No. 006 840.124.218 108,000  
Rocha Fierro Franklin - Serviciode Taxis -
519545 ReciboCaja Menor No. 007 54.121.219 122,000  
24 Horas - Servicio Parqueadero - ReciboCaja
519565 Menor No. 008 820.124.220 110,000  
Arias Carlos - Compra Revista Semana -
519510 ReciboCaja Menor No. 009 80.210.221 112,000  
Estación Paloquemao - Servicio Combustible -
519535 ReciboCaja Menor No. 010 830.777.222 121,800  
BAHAMON C CLAUDIA CxP Reembolso Cajade
233595 Menor – Noviembrede 2017 36.025.225   1,055,800

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Reembolso C. Menor. Según L-06 1 36.025.225 1,055,800
Reembolso C. Menor. Según L-06 1 – BAHAMON
233595 C. CLAUDIA 36.025.225 1,055,800

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

 Papel Formasc 9 ½ x 11 Blanco -Q
145530 = 10 870.005.310 750,000
Lapiceros Kilométricos Micro punta negro -Q
145530 = 15 870.005.310 42,000
145530 Portaminas Faberr Castell - Q = 30 870.005.310 38,400
519530 Consumo Útiles y Papeleríadel Mes en Curso 870.005.310 830,400
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo -
145525 Q=8 870.005.310 74,400
Toallas Para cocinadesechables Scott -
145525 Q = 7 870.005.310 31,500
Ambientadores frutos verdes - Frasco -
145525 Q = 6 870.005.310 88,200
519525 Consumo. Aseo y Cafeteríadel mesen Curso 870.005.310 194,100

531520 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 870.005.310 650,242

11100507 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000) 870.005.310 650,242

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

15400501 Camioneta Hyundai I35 – 2017, Fra. 26510 890.230.157 97,360,300  
CxP FULL AUTOS, Fra. 26510. Plazo 12 meses,
238095 interés 0.9% E, mes 890.230.157   95,640,300
CxP Castro Suarez Pablo Matrículay Trámites
233595 Vehículo 79.630.20   1,720,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050501 Matrículay Trámites Vehículo, segúnfra. 26510 79.630.320 1,720,000
CxP Castro Suarez Pablo Matrículay Trámites
233595 Vehículo 79.630.320 1,720,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.230.157   52.000.000
238095 Pago cuotainicial FULL AUTOS Fra. 26510   52.000.000  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

510506 Sueldo – MANUEL TORRES 19.090.043 8,850,000  
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226   354,000
23803001 CxP a Horizonte 890.231.228   442,500
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250   720,000
Retención – Fuentesalariosy Pagos Laborales
236505 Procedimiento No. 001 Art. 383 E.T 19.090.043   630,243
250506 Salario x Pagar a MANUEL TORRES 19.090.043   6,703,257
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
510506 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 1,400,000  
510527 Auxilio de Transporte 51.212.224 88,211  
23700502 CxP a Humana Vivir 890.352.227   56,000
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229   56,000
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250   160,000
250506 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224   1,216,211

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

510506 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 1,300,000  
510527 Auxilio de Transporte 36.025.225 88,211  
510515 Horas Extrasy Rec. 36.025.225 196,354  
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226   52,000
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229   52,000
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250   120,000
250506 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225   1,360,565

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

250506 MANUEL TORRES 19.090.043 6,703,257  
250506 PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 1,216,211  
250506 BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225 1,360,565  
11100507 Pago nómina de Noviembre 2018 870.005.310   9,280,033

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Aportes Salud 8.5% (Empleadosalario >10
51056901 SMLMV) 870.542.226 752,250  
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226   752,250
51057001 Aportes a Horizonte 12% 890.231.228 1,062,000  
23803001 CxP a Pensiones Horizonte 890.231.228   1,062,000
51057002 Aportesa Porvenir 12% 820.674.229 347,562  
23803002 CxP a Porvenir. 820.674.229   347,562
Aporte Administradora Riesgos Laborales
510568 0.522% 895.547.232 61,316  
237006 CxP A.R.L Colmena. 895.547.232   61,316
Aportes SENA 2% (Empleadosalario >10
510578 SMLMV) 899.999.034 177,000  
237010 CxP al Servicio Nacional de Aprendizaje 899.999.034   177,000
510575 Aportes ICBF 3% (Empleadosalario >10 SMLMV) 899.007.007 265,500  
237010 CxP al Instituto Colombianode Bienestar Familiar 899.007.007   265,500
510572 Aporte aCajade Compensación Familiar 4 % 589.250.245 469,854  
237010 CxP a Compensar 589.250.245   469,854
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
510530 Provisión (8.33% TD) Cesantías Manuel Torrres 19.090.043 737,205  
261005 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 19.090.043   737,205
Provisión Interesesa las Cesantías (12% VALOR
510533 CESANTIAS)Torres Manuel 19.090.043 88,465  
Provisión Intereses Cesantías (12% valor
261010 cesantías) Provisionadas 19.090.043   88,465
Aporte Primade Servicios (8.33% TD) Manuel
510536 Torrres 19.090.043 737,205  
261020 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 19.090.043   737,205
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Manuel
510539 Torrres 19.090.043 369,045  
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Manuel
261015 Torrres 19.090.043   369,045

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Provisión (8.33% TD) Cesantías Peña Suaza
510530 María 51.212.224 123,968  
261005 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 51.212.224   123,968
Provisión Interesesa las Cesantías ((12% valor
510533 cesantías) Peña Suaza María 51.212.224 14,876  
Provisión Intereses Cesantías (12% valor
261010 cesantías Provisionadas) 51.212.224   14,876
Aporte Primade Servicios (8.33% TD) Peña
510536 Suaza María 51.212.224 123,968  
261020 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 51.212.224   123,968
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Peña Suaza
510539 María 51.212.224 58,380  
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Peña Suaza
261015 María 51.212.224   58,380

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Provisión (8.33% TD) Cesantías Bahamón C.
510530 Claudia 36.025.225 131,994  
261005 Provisión Cesantía (8.33% TD) a Colfondos 36.025.225   131,994
Provisión Interesesa las Cesantías (12% valor
510533 cesantías) Bahamón C. Claudia 36.025.225 15,839  
Provisión Intereses Cesantías (12% valor
261010 cesantías Provisionadas) 36.025.225   15,839
Aporte Prima Servicios (8.33% TD) Bahamón C.
510536 Claudia 36.025.225 131,994  
261020 Provisión Prima Servicios (8.33% TD) 36.025.225   131,994
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT) Bahamón
510539 C. Claudia 36.025.225 54,210  
Provisión Vacaciones (4.17% (TD-AT)Bahamón
261015 C. Claudia 36.025.225   54,210
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
Inversión Para Negociar CDT a 6 meses -
12250505 Tasa 5 % E-A 870.005.310 5,000,000  
Gastos Bancarios - Comisión Estudio
530505 Apertura CDT. 36.025.225 50,000  
11100507 Bancolombia - CDT 870.005.310   5,050,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Contabilizamos Servicio de Arrendamiento del
512010 mes de Diciembre / 2018 890.250.550 3,500,000
IVA Descontable en Compras de Bienes y
24081001 Servicios del 19% 890.250.550 665,000
Retenciónen la Fuente Arrendamientos Bienes
23653001 Inmuebles 3.5% 890.250.550 122,500
Reteicaen Servicios de Arrendamientos (9,66 x
23680503 1.000) 890.250.550 33,810
233540 CxP SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 890.250.550 4,008,690

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777 890.250.550 4,008,690
233540 CxP SOLUCIONES & SERVICIOS S.A Fra. 9051 890.250.550 4,008,690

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

210510 Pago primera cuota – Crédito No. 121416 890.120.203 5,050,000
530520 Intereses corrientes del crédito No. 121416 890.120.203 353,500
11100507 Pago primera cuota – Crédito No. 121416 890.120.203 4,696,500

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pagoseguridad social salud, mes Nov. 2018 870.542.226 1,158,250
23700501 Pago mes de Nov. 2017 a Nueva E.P.S 870.542.226 1,158,250

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pagoseguridad social salud, mes Nov. 2018 890.352.227 56,000
Pagoseguridad social mes Nov. 2018 Humana
23700502 Vivir 890.352.227 56,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pagoseguridad social Pensión, mes Nov. 2018 890.231.228 1,504,500
Pagoseguridad social Pensión, mes Nov. 2018
23803001 Pensiones Horizonte 890.231.228 1,504,500
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
11100507 Pagoseguridad social Pensión, mes Nov. 2018 820.674.229 455,562
Pagoseguridad social Pensión, mes Nov. 2018 –
23803002 Pensiones Porvenir 820.674.229 455,562

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pagoseguridad social ARL, mes Nov. 2018 895.547.232 61,316
237006 Pago a A.R.L Colmena 0.522% 895.547.232 61,316

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pago Cajade Compensación, mes Nov. 2018 589.250.245 469,854
237010 Pago aCajade Compensaciónde Huila 4% 589.250.245 469,854

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pago Bienestar Familiar, mes Nov. 2018 899.007.007 265,500
237010 Pago a I.C.B.F 3% 899.007.007 265,500

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pago SENA, mes Nov. 2018 899.999.034 177,000
237010 Pago SENA, mes Nov. 2018 899.999.034 177,000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Retención – Fuente Salariosy Pagos Laborales.
236505 Nov. 800.197.268   630
23652502 Retenciónen la Fuente Servicios del 4 %. Nov 800.197.268   718
Retenciónenarrendamientos de Bienes
23653001 inmuebles 3.5% Nov 800.197.268   123
Retenciónen la Fuente en Compras del 2.5 % .
23654001 Nov 800.197.268   632
Retenciónen la Fuente en Compras del 3.5 % .
23654002 Nov 800.197.268   151
Autorretencion Especial de Renta Decreto 2201.
236575 Nov 800.197.268    
531520 Impuestos Asumidos – Ajusteconel pago. Nov 800.197.268    
Pago Retenciónen la Fuente mes Nov. 2018 –
11100507 DIAN 800.197.268    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Anticipo a Proveedores – a EL PALACIO DEL REY
11100507 & CIA 890.205.290   4.600.000
Anticipo a Proveedores – a EL PALACIO DEL REY
133005 & CIA 890.205.290 4.600.000  
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

143536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 15 Fra.206011

890.205.290 54.750.000  
IVA Descontable en registro de Compras 19%
24081001 Fa.206011 890.205.290 10.402.500  
23654001 Retenciónen la fuente 2.5%. Fra.206011 890.205.290   260
23680501 Retenciónde ICA (11,04 x 1.000) Fra.206011 890.205.290   3
Compra M/cia. EL PALACIO DEL REY & CIA, Fra.
220536 206011, Pazo 60 días 890.205.290   64.889.567

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050501 Anticipode Clientes Díaz Páez Horacio - Efectivo 12.080.357 9.850.000  
280505 Anticipode Clientes Díaz Páez Horacio 12.080.357   9.850.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

413536 Nevecón LG 510 lt RS51K54F02C- Q = 7 12.080.357 40.810.000  
24080501 IVA Generado en Ventas del 19% - Facturado 12.080.357 7.753.900  
130505 Venta a DÍAZ PÁEZ HORACIO Plazo 30 días. 12.080.357   48.563.900
135519 Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto 2201 12.080.357 194  
C x P Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto
236575 2201 12.080.357   194
143536 Nevecón LG510 lt RS51K54F02C Q = 7 12.080.357 48.369.645  
613536 Nevecón LG510 lt RS51K54F02C - Q = 7 12.080.357   48.369.645

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11050501 Pago enefectivo – Fra. 004 12.080.357 48.369.645  
530535 Descuento por pronto pago factura No. 004 12.080.357 4.836.964  
280505 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio Fra. 004 12.080.357    
130505 Pago Fra. 004, Díaz Páez Horacio 12.080.357 43.532.680  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Consignaciónenefectivo – 22-12-2018 890.120.203    
11050501 Consignaciónenefectivo 22- 12-2018 890.120.203    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

417536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q = 2 Fra.004

12.080.357 11.660.000  
IVA Generado en Devolucionesen Ventas del
24080502 19% Fra.004 12.080.357 2.215.400  
530535 Devolución Descuento por pronto pago 12.080.357   1.166.000
 238020 Reintegro por Pagar DÍAZ PÁEZ HORACIO Fra.004 12.080.357   12.709.400
Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto 2201
135519 Fra.004 12.080.357   47
C x P Autorretenciónde Renta 0.4% Decreto
236575 2201 Fra.004 12.080.357 47  

143536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q= 2 Fra.00412.080.357 730  

613536 Nevecón 510 lt RS51K54F02C- Q= 2 Fra.00412.080.357   730

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ
11100507 HORACIO Fra.004 12.080.357   7.300.000
Cancelación Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ
238020 HORACIO Fra.004 12.080.357 7.300.000  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

143536 Devoluciónen Compras - Nevecón 510 lt RS51K54F02C-

890.205.290 Q  = 2 Fra.206011 7.300.000
IVA descontable en Devolucionesen Compras
24081002 19% Fra.206011 890.205.290   1.387.000
Devolución Retenciónen la fuente 2.5%.
23654001 Fra.206011. 890.205.290 183  
devolución Retenciónde ICA (11,04 x 1.000)
23680501 Fra.206011 890.205.290 806  
Devolución EL PALACIO DEL REY & CIA – Fra.
220536 206011 890.205.290   7.698.580

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelamos la Fra. 206011 a EL PALACIO DEL
11100507 REY & CIA 890.205.290 7.698.580  
Descuento Financiero Condicionado x pronto
421040 pago 12% Fra.206011 890.205.290 924  
Anticipo a Proveedores – EL PALACIO DEL REY &
133005 CIA. Fra.26011 890.205.290    
Cancelamos la Fra. 206011 a EL PALACIO DEL
220536 REY & CIA 890.205.290   6.774.751

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

11100507 Pago Primea cuota de 12, Full Autos ft.26510 890.230.157   3.852.932
238095 Pago Primea cuota de 12, Full Autos ft.26510 890.230.157 3.460.169  
Intereses crédito Full Autos. Fta. 26510 cuota
530520 1/12 890.230.157 393  
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
510506 Sueldo 27 días mesen curso – Manuel torres 19.090.043 7.965.000  
23700501 CxP a Nueva E.P.S 4% 870.542.226   319
23803001 CxP a Horizonte 5% 890.231.228   398
Retenciónen la Fuente – Salariosy Pagos
236505 Laborales 19.090.043    
250506 Salario x Pagar mesen curso- Manuel Torres 19.090.043    
51056901 Aporte Seguridad social en Salud - Patronal 870.542.226    
23700501 CxP a Nueva E.P.S 8.5% 870.542.226   677
51057001 Aporte 12% Pensión – Mesen curso - 27 días 890.231.228 956  
23803001 CxP a Pensiones Horizonte 12% 890.231.228   956
510568 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - 27 días del mes 895.547.232 42  
237006 CxP A.R.L Colmena 0.522% 895.547.232   42
Aporte a Caja Comp. Compensar 4% - 27 días
510572 del mes 589.250.245 319  
237010 CxP a Compensar 4% 589.250.245   319
510575 Aporte al I.C.B.F Mesen curso - 27 días 899.007.007 239  
237010 C x P a I.C.B.F 3% 899.007.007   239
510578 Aporte a SENA 2% Mesen curso - 27 días 899.999.034 159  
237010 CxP a SENA 2% 899.999.034   159
261005 Cancelación Provisión Cesantías 19.090.043 663  
510530 Ajuste Cesantías (Causadas Vs Liquidadas) 19.090.043    
251010 C x P Cesantías Liquidada 19.090.043    
261010 Cancelación Provisión Interesesa las Cesantías 19.090.043    
Ajuste Intereses Cesantías (Causados Vs
510533 Liquidados) 19.090.043    
C x P Intereses Cesantías Liquidadas. Manuel
251505 torres 19.090.043    
261020 Cancelación Prima Provisionada - Manuel torres 19.090.043    
510536 Ajuste Prima (Causadas Vs Liquidadas) 19.090.043    
252005 CXP Primade servicios 19.090.043    
Cancelación Provisionadas Vacaciones Manuel
261015 torres 19.090.043    
510539 Ajuste Vacaciones (Causadas Vs Liquidadas) 19.090.043    
252505 C x P Vacaciones Liquidadas – Manuel torres 19.090.043    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Pago liquidaciónde contrato de trabajo. Manuel
11100507 Torres 19.090.043    
250506 Sueldo mes en curso- Manuel Torres 19.090.043    
251010 Pago Cesantías - Manuel Torres 19.090.043    
251505 Pago Interesesa la Cesantías – Manuel Torres 19.090.043    
252005 Pago Primade Servicios – Manuel Torres 19.090.043    
252505 Pago Vacaciones – Manuel Torres 19.090.043    
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
261020 Prima Provisionada - PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224   248
510536 Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 51.212.224    
252005 CXP Primade servicios - PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224 248  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Prima Provisionada - BAHAMON CASAS
261020 CLAUDIA 36.025.225   264
510536 Ajuste Prima Provisionada – Prima Liquidada 36.025.225    
CXP Primade servicios – BAHAMOS CASAS
252005 CLAUDIA 36.025.225 264  

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelamos Primade Servicios a PEÑA SUAZA
11100507 MARIA 51.212.224 245  
Cancelamos Primade Servicios a PEÑA SUAZA
252005 MARIA 51.212.224   245

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelamos Prima Servicios BAHAMON C.
11100507 CLAUDIA 36.025.225 264  
Cancelamos Prima Servicios BAHAMON C.
252005 CLAUDIA 36.025.225   264

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Cesantías provisionadas PEÑA
261005 SUAZA MARIA 51.212.224    
510530 Ajuste Cesantías Liquidadas 51.212.224    
CXP Cesantías Consolidadas – PEÑA SUAZA
251010 MARIA 51.212.224    
Cancelación Interesesalas Cesantías
261010 provisionadas PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224    
510533 Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 51.212.224    
CXP Interesesalas Cesantías – PEÑA SUAZA
251505 MARIA 51.212.224    
Cancelación Vacaciones provisionadas. PEÑA
261015 SUAZA MARIA 51.212.224    
510539 Ajuste Vacaciones Liquidadas 51.212.224    
252505 CXP Vacaciones – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Cesantías provisionada BAHAMON
261005 C. CLAUDIA 36.025.225   264,094
510530 Ajuste Cesantías Liquidadas 36.025.225    
 CXP Cesantías Consolidadas – BAHAMON C.
251010 CLAUDIA 36.025.225    
Cancelación Interesesa las Cesantías
261010 provisionadas BAHAMON CLAUDIA 36.025.225    
510533 Ajuste Intereses Cesantías Liquidadas 36.025.225    
CXP Interesesa las Cesantías – BAHAMON C.
251505 CLAUDIA 36.025.225    
Cancelación Vacaciones provisionadas
261015 BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225    
510539 Ajuste Vacaciones Liquidadas 36.025.225    
252505 CXP Vacaciones – BAHAMON C. CLAUDIA 36.025.225    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

510506 Sueldo – PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224    
510527 Auxilio de Transporte 51.212.224    
23700502 CxP a Humana Vivir 890.352.227    
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229    
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250    
250506 Salario x Pagar a PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

510506 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225    
510527 Auxilio de Transporte 36.025.225    
510515 Horas Extrasy Rec. 36.025.225    
23700501 CxP a Nueva E.P.S 870.542.226    
23803002 CxP a Porvenir 820.674.229    
237030 CxP Libranzas Electrohouse 890.222.250    
250506 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA 36.025.225    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

250506 Pago Nómina Diciembre PEÑA SUAZA MARIA 51.212.224    
Pago Nómina Diciembre BAHAMON CASAS
250506 CLAUDIA 36.025.225    
11100507 Pago nomina mes de Diciembre 2018 870.005.310    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

51057002 Aportesa Porvenir 12% 820.674.229    
23803002 CxP a Porvenir. 820.674.229    
Aporte Administradora Riesgos Laborales
510568 0.522% 895.547.232    
237006 CxP A.R.L Colmena. 895.547.232    
510572 Aporte aCajade Compensación Familiar 4 % 589.250.245    
237010 CxP a Compensar 589.250.245    
CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO
516035 Gasto – Depreciación – Flotay Equipo Transporte 870.005.310    
Depreciación Acumuladade Flotay Equipo
159235 Transporte 870.005.310    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Reconocimiento de Deteriorode Inversión para
519905 negociar CDT 870.005.310 354  
Reconocimiento de Deteriorode Inversión para
12250515 negociar CDT 870.005.310   354

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Reconocimiento de Deteriorode la Camioneta
519915 Hyundai Tucson i35 4x4 2018 870.005.310 1.425.000  
Deterioro Histórico NIIF- Camioneta Hyundai
15400515 Tucson i35 4x4 2018 870.005.310   1.425.000

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

531520 Gravamen Movimientos Financieros GMF Nov 870.005.310    
531520 Gravamen Movimientos Financieros GMF Dic 870.005.310    
Registro notas debito Novy Dic del 4 por mil
11100507 GMF 870.005.310    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Error mayor valor consignado el 22/12/2018
11050501 consignación 870.005.310    
Error mayor valor consignado el 22/12/2018
11100507 consignación 870.005.310    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

280505 Anticipodel cliente Surti Autos 870.005.310    
11100507 a Crédito Anticipodel cliente Surti Autos S.A. 870.005.310    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Cancelación Cta. IVA Generado en Ventas
24080501 Facturado 800.197.268    
Cancelación Cta. IVA Generado - Devoluc. En
24080502 Ventas 800.197.268    
Cancelación Cta. IVA Descontable en Registro
24081001 Compras 800.197.268    
Cancelación Cta. IVA Descontable Devoluc.
24081002 Compras 800.197.268    
 135517 Anticipode Impuestos de IVA 800.197.268    
531520 Impuestos Asumidos – Ajusteconel pago 800.197.268    
Saldo a Pagar – IVA Bimestral Liquidado Saldo
240895 (cr) 800.197.268    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

236505 Retenciónen la Fuente Salariosy Pagos Laborales 800.197.268    
Retefuente en Arrendamiento Bienes Inmuebles
23653001 3.5% 800.197.268    
Retenciónen la Fuente en Compras del 2.5 %.
23654001 Dic. 800.197.268    
Autor retención Especial de Renta Decreto 2201.
236575 Dic. 800.197.268    
531520 Impuestos Asumidos – Ajusteconel pago. Dic. 800.197.268    
Retenciónen la Fuente por pagar periodo Dic.
236590 2018 800.197.268    

CUENTA CONCEPTO BENEFICIARIO DEBITO CRÉDITO

Impuesto de Rentay Complementarios vigencia
540505 2018 - 33% 800.197.268    
C X P Impuesto de Rentay Complementarios
240405 vigencia 2018 - 33% 800.197.268    
C.C
1
1

C.C
1
 1

C.C
1
1

C.C
1
1

C.C

1
1

C.C

1
1
1

C.C

1
C.C

1
1

C.C
1
1

C.C
1

1
1

C.C
1

C.C 35 35 75000

1 50 50 2800
1 100 100 1280

1 20 20 9300

1 30 30 4500

1 20 20 14700

1
1
C.C

C.C

C.C

1 56000000

1
1

1
1

C.C

C.C
1
1
1
1
1

1
1

1
1 850000
1 1100000
1
 1

C.C

C.C
1

C.C
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

C.C

1 2,800,000

1
1
1
 1

C.C

1 53,200,000

1 10,640,000

C.C
1 1510000
1 2550000
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

C.C

C.C

1 750000

1 950000
1
1
 1

C.C
1 1830000
1 2640000
1
1
1

1
1
1
1
1

C.C

C.C
1

C.C
 1

1
1
1

1
1

1
1

C.C
1 84600000

1 4230000

1 80370000
15270300
97360300
C.C
1

C.C
1
 

C.C
1
1
1
1

1
1
C.C
1
1
1
1
1
1

C.C
1
1
1
1
1
1
1

C.C
1
1
1
1

C.C

1
1
1 168000
1 156000
1
1 324000

1
1

1
1
1
1
1
1
C.C
1
1

1
1

C.C

1
1

1
1

C.C

1
1

1
1

1
C.C

1
1

C.C

1
1

C.C
1
1

C.C
1
1
1

C.C
1
1

C.C
1

C.C
1

1
C.C
1

C.C
1
1

C.C
1
1

C.C
1
1

C.C
1
1

C.C

1 236505
1

1
1

C.C

2
C.C

2
2
2

C.C
2
2

C.C
2
2
2
2

2
2
2

C.C
2
2
2
2

C.C
2
2

C.C

2
2
 2

C.C

C.C

C.C

C.C
1
1

1
C.C
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

C.C

1
1
1
1
1
1
C.C
1
1
1

C.C
1
1

C.C

C.C

C.C

1
1

1
1

1
1
1

C.C

1
1
 1

1
1

1
1
1

C.C
1
1
1
1
1
1

C.C
1
1
1
1
1
1
1

C.C
1

1
1

C.C
1
1

1
1
1
1
C.C
1

C.C

C.C

C.C
1
1
1

C.C

C.C
1
1

C.C

1
 1
1

C.C
1

1
1

C.C