Asientos Contables y Soportes

a)
CODIGO CUENTA DEBE HABER

110505 Caja 149,050,000
150405 Terreno 66,300,000
370505 Patrimonio 215,350,000
b)

111005 Banco 149,050,000
110505 Caja 149,050,000
c)

143505 Inventario 45,540,000
511570 Iva 19% 8,652,600
236540 Retefuente 2,5% 1,138,500
d)

143505 Inventario 39,800,000
511570 Iva 19% 7,562,000
111005 Banco 9,472,400
133005 Proveedores 37,889,600
e)

413505 Venta de mercancias 290,855,000
240805 IVA ventas 55262450
1150505 Caja 346,117,450
f)

111005 Banco 346,117,450
1150505 Caja 346,117,450
g)

152405 Muebles y enseres 40,050,000
511570 Iva 19% 7,609,500
236540 Retefuente 2,5% 1,001,250
CALCULO DE DEPRECIACION, Linea recta
valor Muebles y enseres 40,050,000
Vida Util 10 años 120 meses
Depreciación 333,750
ASIENTOS CONTABLES
516015 Gastos depreciacion 333,750
159215 333,750
h)

519520 Gastos de representac 1,900,000
111005 Banco 1900000
i)

143505 Inventario 29,040,000
511570 Iva 19% 5,517,600
236540 Retefuente 726000
220505 Proveedores 34,557,600
j)

170520 Gastos anticipados 4,150,000
111005 Banco 4,150,000
K)

136595 cuentas por cobrar em 3,200,000
136595 cuentas por cobrar em 2,400,000
136595 cuentas por cobrar em 1000000
136595 cuentas por cobrar em 900000
111005 Banco 7,500,000
L)

4175 Devoluciones en venta 10,500,000
240805 Iva en devoluciones en 1995000
110505 caja 12,495,000
m)
111005 banco 55,000,000
210510 Obligacion Financiera 55,000,000
n)

Devolucion en compra 16,070,000
135517 Iva en compra 3053300
236540 retefuente 401750
220505 Proveedores 19,123,300
o)

233505 cuenta por pagar 3,020,000
111005 Banco-Bancolombia 3,020,000
p)
Devengado
Nombre Sueldo Dias trabajados Salario Basico Comision A.Transporte
Gerente 4,500,000 30 4,500,000
contador 3,500,000 30 3,500,000
Secretaria 1,090,000 30 1,090,000 102,854
Vendedor 1,090,000 30 1,090,000 5,191,762 102,854
Mensajero 950,000 30 950,000 102,854
Total 11,130,000 150 11,130,000 5,191,762 308,562
CONTABILIZACION
510506 Sueldo 11,130,000
510518 Comisiones 5,191,762
510527 A.Transporte 308,562
237005 EPS(Salud) 445,200
237940 Cooperativa 556,500
237006 F.pension 445,200
111005 Moneda Nacional 15,183,424
q)

512010 Arrendamiento 1,850,000
135517 IVA 351,500
236530 Retefuente 64,750
111005 Banco 2,136,750
Deducido
Total Devengado Salud 4% Pension 4% Cooperativa Total deducioneNeto Pago
4,500,000 180,000 180,000 225,000 585,000 3,915,000
3,500,000 140,000 140,000 175,000 455,000 3,045,000
1,192,854 43,600 43,600 54,500 141,700 1,051,154
6,384,616 43,600 43,600 54,500 141,700 6,242,916
1,052,854 38,000 38,000 47,500 123,500 929,354
16,630,324 445,200 445,200 556,500 1,446,900 15,183,424
A)
B)
RECAUDOS BANCOLOMBIA
BAN DE COLOMBIA
INFORMACION BENEFICIARIO
CODIGO DE CONVENIO
cnt.corriente(x)
cnt.ahorro( ) NOMBRE DE CONVENIO O TITULAR DE LA
INNOVA S.A.S
NUMERO DE CUENTA
84200024005
CONCEPTO
C)
JM S.A.S
NIT: 780.145.650-7
CALLE 6 # 6-49
BUENAVENTURA - VALLE
Facturar a:
Cliente INNOVA S.A.S
Domicilio calle el pandebono # 27-9
Ciudad Buenaventura
(NIT) 819005682-1
Número de factura: 2130
Pos. Concepto/descripción
1 Computadores
Subtotal
Descuento
IVA
Retención IRPF
Total factura
BANCOLOMBIA
PAGUESE A LA ORDEN DE
INNOVA S.A.S.
LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONEES QUINIENTOS CUARENTA MIL M/CTE.
84200565675
E)
INNOVA S.A.S
NIT. 819001322-1
CALLE 5 # 55-24
Facturar a:
Cliente Peter Pan
Domicilio never land calle 8 # 34-9
Ciudad Buenaventura
(NIt) 4242776
1 Computadores
2 impresoras
Subtotal
Descuento
IVA
Total factura
INNOVA S.A.S
NIT. 819001322-1
CALLE 5 # 55-24
Facturar a:
Cliente Pepe Pan
Ciudad Buenaventura
(NIt) 4242776
1 computadoras
2 Impresoras
Subtotal
Descuento
IVA
Total factura
Recibimos de Peter Pan
NIT
4242776
Dirección never land calle 8 # 34-

9
El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTO
factura 07
Observaciones:
Recibimos de J-Hope
NIT 4242776
Dirección inmaculada calle 4 #9-
45
factura 09
Observaciones:
Recibimos de
NIT 4242776
Dirección #REF!
factura 10
Observaciones:
f)
RECAUDOS BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA
INFORMACION BENEFICIARIO
CODIGO DE CONVENIO
cnt.corriente(x)
cnt.ahorro( ) NOMBRE DE CONVENIO O TITULAR DE LA
INNOVA S.A.S
NUMERO DE CUENTA
84200024005
CONCEPTO
g). MUEBLES EL REY
NIT: 830.454.456-3
CALLE 6 # 24-24
Facturar a:
imj Domicilio calle babaria # 25-10
Ciudad Buenaventura
(NIT) 819001322-1
1 Mesas-sillas
2 Enseres basicos
Subtotal
Descuento
IVA
Retención IRPF
Total factura
h),
BANCOLOMBIA
CLUB SOCIAL POPULAR
UN MILLON NOVENTA MIL
84200024005
FABRIX
i). NIT: 830.233.240-3
CALLE 4A # 22-33
Facturar a:
Domicilio calle babaria # 25-10
Ciudad Buenaventura
(NIT) 819001322-1
1 PCs
Subtotal
Descuento
IVA
Retención IRPF
Total factura
j).
BANCOLOMBIA
SEGUROS COLPATRIA
CUABTRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL

84200024005
K).
BANCOLOMBIA
Maria Tulia Carabali Cuero
TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS
84200345005
BANCO DE COLOMBIA
MARIO ALBERTO RIOFRIO SU
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

84200345005
BANCO DE COLOMBIA
RIGOBERTO CARDDONA BEATS
UN MILLON DE PEsOS
84200345005
BANCOLOMBIA
Lios man desert
Novecientos mil pesos

84200345005
BANCOLOMBIA
FORTOX
TRES MILLONES VEINTEMIL PESOS
84223455005
INNOVA S.A.S
NOMBRE DEL TRABAJADOR
LUCIA PEREA DERMAN
CC.
113456789
PERIODO CORRESPONDIENTE A:
XX AL XX/XX/2022
CONCEPTO DIAS
SUELDO 30
SALUD 4% 30
PENSION 4% 30
COOPERATIVA 5% 30
TOTAL DEVENGADO
NETO A COBRAR
OBSERVACIONES:
RECIBIDO:LUCIA PEREA DERMAN
INNOVA S.A.S
ROBERTO CARLOS MOSQUERA
CC.
3912122423
XX AL XX/XX/2022
CONCEPTO DIAS
SUELDO 30
SALUD 4% 30
Q). TRANSPORTE 30
PENSION 4% 30
COOPERATIVA 5% 30
TOTAL DEVENGADO
NETO A COBRAR
OBSERVACIONES:
RECIBIDO:ROBERTO CARLOS MOSQUERA
INNOVA S.A.S
DICK OCORO GRAYSON
CC.
16378546
XX AL XX/XX/2022
CONCEPTO DIAS
SUELDO 30
SALUD 4% 30
TRANSPORTE 30
PENSION 4% 30
COOPERATIVA 5% 30
TOTAL DEVENGADO
NETO A COBRAR
OBSERVACIONES:
RECIBIDO: DICK OCORO GRAYSON
RECIBO DE PAGO
Recibimos de INNOVA S.A.S
NIT 819001322-1
Dirección CALLE 5 ·55-24
DOS MILLONES CIENTO

TREINTA Y SEIS MIL
El valor de SETECIENTOS
CINCUENTA
Concepto
Total
Observaciones:
NCOLOMBIA
BENEFICIARIO CIUDAD
BUENAVENTURA
79712 NOMBRE DEL PAGADOR
ONVENIO O TITULAR DE LA CUENT Roberto calorlos mosquera
referencia
4163213765
VALOR BANCO
CANTIDAD DE CHEQUES
ono # 27-9
Cantidad Unidad
10 pza.
19%
3%
cheque N. 822
dia/mes/año
XX/XX/2022
CUARENTA MIL M/CTE.
JOSÉ
e 8 # 34-9
Cantidad Unidad
6 pza
9
19%
e 8 # 34-9
Cantidad Unidad
9 pza
6
19%
INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
calle babaria # 25-10
Teléfono: 24234556
Buenaventura-colombia
Teléfono 312556278
Ciudad Buenaventura
EVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Concepto
se recibe por cancelacion de factura #07

INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
Teléfono 312556278
Ciudad Buenaventura
Concepto
INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
#REF!
Teléfono 312556278
Ciudad Buenaventura
Concepto
NCOLOMBIA
BENEFICIARIO CIUDAD
BUENAVENTURA
45258 NOMBRE DEL PAGADOR
ONVENIO O TITULAR DE LA CUENTRoberto carlos mosquera
referencia
9912122423
VALOR BANCO
CANTIDAD DE CHEQUES
Cantidad Unidad
5 combo
10 unidad
19%
3%
cheque N. 340
dia/mes/año
XX/XX/2022
ROBETO
Cantidad Unidad
10 unidad
19%
2,5%
cheque N. 131
dia/mes/año
XX/XX/2022
ROBERTO
cheque N. 132
dia/mes/año
XX/XX/2022
MARIA T.
cheque N. 133
dia/mes/año
XX/XX/2022
MARIO SU
cheque N. 133
dia/mes/año
XX/XX/20220
Roberto cardon
cheque N. 134
dia/mes/año
XX/XX/2022
LIOS,D
cheque N. 136
dia/mes/año
XX/XX/2022
FORTOX
COMPROBANTE :032
TOTAL DEDUCCIONES
$ 4,500,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 225,000
$ 4,500,000 TOTAL DEDUCIONES
A COBRAR
OBSERVACIONES:
CEDULA:
COMPROBANTE :034
TOTAL DEDUCCIONES
$ 1,090,000
$ 43,600
$ 102,854
$ 43,600
$ 54,500
A COBRAR
OBSERVACIONES:
OSQUERA CEDULA:
COMPROBANTE :036
TOTAL DEDUCCIONES
$ 950,000
$ 38,000
$ 102,854
$ 38,000
$ 47,500
A COBRAR
OBSERVACIONES:
YSON CEDULA:
INMOBILIARIA PACIFICO
NIT. 7543487-1
calle RUSVELT # 42-10
Teléfono: 24345623
Teléfono 312556278
Ciudad Buenaventura
PAGO DE
ARRENDAMIENTO
NO. 312512
DIA MES
XX XX
Roberto calorlos mosquera

telefono
4163213765 3175791575
FORMA DE PAGO
CHEQUE· NO.
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL$

Fecha: 04/01/2020
Número de pedido: 73648
Fecha de vencimiento: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 4,554,000 $ 45,540,000
$ 45,540,000
$ 8,652,600
$ 1,138,500
$ 53,054,100
$ 45,540,000
JOSÉ
FIRMA
Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 4,847,583 $ 29,085,500
$ 3,231,722 $ 29,085,500
$ 58,171,000
$ 11,052,490
$ 69,223,490
Fecha: 0X/0X/2022
Precio un. Importe
$ 3,231,722 $ 29,085,500
$ 4,847,583 $ 29,085,500
$ 58,171,000
$ 11,052,490
$ 69,223,490
INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
Fecha recibo
Fecha: XX/XX/2022
CIENTOS NOVENTA
Total
INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
Fecha recibo
Fecha: XX/XX/2022
CIENTOS NOVENTA
Total
INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
Fecha recibo
#REF!
CIENTOS NOVENTA
Total
NO. 235893425
DIA MES
XX XX
telefono
3175791575
FORMA DE PAGO
CHEQUE· NO.
EFECTIVO
CHEQUES
TOTAL$

Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 4,005,000 $ 20,025,000
$ 2,002,500 $ 20,025,000
$ 40,050,000
$ 7,609,500
$ 1,001,250
$ 46,658,250
$ 1,090,000
ROBETO
FIRMA
MODO DE PAGO:
CREDITO X

Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 2,904,000 $ 29,040,000
$ -
$ 29,040,000
$ 5,517,600
$ 726,000.0
$ 34,557,600
$ 4,150,000
ROBERTO
FIRMA
$ 3,200,000
MARIA T.
FIRMA
$ 2,400,000
MARIO SU
FIRMA
$ 1,000,000
Roberto cardona
FIRMA
$ 900,000
LIOS,D
FIRMA
$ 3,020,000
ORTOX
FIRMA
FECHA
XX/XX/2022
CARGO
GERENTE
TOTAL
$ 180,000
$ 180,000
$ 225,000
$ 585,000
$ 3,915,000
113456789
FECHA
XX/XX/2022
CARGO
SECRETARIA
TOTAL
$ 43,600
$ 43,600
$ 54,500
$ 141,700
$ 1,051,154
3912122423
FECHA
XX/XX/2022
CARGO
MENSAJERO
RECIBIDO:ALICIA MARINES MARTINE
TOTAL
$ 38,000
$ 38,000
$ 47,500
$ 123,500
$ 929,354
16378546
INMOBILIARIA PACIFICO
NIT. 7543487-1
calle RUSVELT # 42-10
Teléfono: 24345623
RECIBIDO: PEPE QUINTANA
Fecha recibo
XX/XX/2022
AÑO
2022
VALOR
$ 149,050,000
$ 149,050,000
JM S.A.S NIT. 819001322-1
CODIGO CONCEPTO
143505 INVENTARIO
236540 RETEFUENTE 2.5%
511570 IVA DESCONTABLE
111005 BANCO
CHEQUE Nº 822 EFECTIVO
BANCO BANCO DE COLOMBIA
NIT. BENEFICIARIO
BENEFICIARIO DEL PAGO
PREPARADO
REVISADO
VAN LSP
INNOVA S.A.S
NIT. 819001322-1
CALLE 5 # 55-24
Facturar a:
Cliente Arturo mendez
Domicilio independencia calle 2 #23-12
Ciudad Buenaventura
(NIT) 1121273
1 Computadores
Subtotal
Descuento
IVA
Total factura
INNOVA S.A.S
NIT. 819001322-1
CALLE 5 # 55-24
Facturar a:
Cliente Peter Pan
Ciudad Buenaventura
(NIt) 4242776
1 PCs
2
Subtotal
Descuento
IVA
Total factura
Recibo de Caja
No10
Medio de pago
efectivo
$ 69,223,490
Valor
$ 69,223,489.52
$
$
$ 69,223,489.52
Recibo de Caja
No12
Medio de pago
efectivo
$ 69,223,490
Valor
$ 69,223,489.52
$ 69,223,489.52
Recibo de Caja
No13
Medio de pago
efectivo
$ -
Valor
$ 0.00
$ 0.00
AÑO
2022
VALOR
$ 346,117,450
$ 346,117,450
INNOVA S.A.S
CODIGO
519520
111005
BANCO
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
INNOVA S.A.S
CODIGO
519520
111005
BANCO
NIT. BENEFICIARIO

PREPARADO
VAN
INNOVA S.A.S
CODIGO
136595
111005

BANCO
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
VAN
INNOVA S.A.S
CODIGO
136595
111005

BANCO
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
INNOVA S.A.S
CODIGO
233505
111005

BANCO
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1
CODIGO CONCEPTO
250505 SALARIO POR PAG
111005 BANCO
INNOVA S.A.S
ALICIA MARINES MARTINEZ
CC.
31456239
01 AL 30/01/2020 CHEQUE Nº 828 EFECTIVO
BANCO BANCOLOMBIA
CONCEPTO NIT. BENEFICIARIO
SUELDO BENEFICIARIO DEL PAGO
SALUD 4% PREPARADO REVISADO
PENSION 4%
COOPERATIVA 5%
VAN LSP
TOTAL DEVENGADO
NETO A COBRAR
OBSERVACIONES:
RECIBIDO:ALICIA MARINES MARTINEZ
INNOVA S.A.S COMPROBANTE :033

PEPE QUINTANA
CC.
11348994
XX AL XX/XX/2022
CONCEPTO DIAS TOTAL

SUELDO 30 $ 3,500,000
COMISION 30
SALUD 4% 30
TRANSPORTE 30
PENSION 4% $ 3,500,000
COOPERATIVA 5%
TOTAL DEVENGADO
NETO A COBRAR
OBSERVACIONES:
RECIBIDO: PEPE QUINTANA
COMPROBANTE :035
DIAS TOTAL
30 $ 1,090,000
30 $ 5,191,762
30
30 $ 102,854
30
30
$ 6,384,616
Medio de pago
efectivo
$ 2,136,750
Valor
$ 2,136,750
$
$
$0
COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8
CONCEPTO
%
LE
MBIA
830.122.650-3
INNOVA S.A.S
APROBADO CONTABILIDAD
HDG DCT
alle 2 #23-12
Cantidad Unidad
9 pza.
19%
Cantidad Unidad
11 pza
19%
Recibimos de Arturo mendez
NIT
1121273
Dirección
independencia calle 2 #23-
El valor de cincuenta y dos millones,cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
Concepto
factura 08
Observaciones:
Recibimos de Pepe Pan

NIT 4242776
Dirección
never land calle 8 # 34-9
El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIEN
Concepto
factura 10
Observaciones:
INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1 COMPRO
CONCEPTO
GASTOS DE REPRESENTACION
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
O 880.293.240-3
EL PAGO CLUB SOCIAL POPULAR
REVISADO APROBADO
LSP HDG
CONCEPTO
GASTOS ANTICIPADOS
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
840.222.880-3
SEGUROS COLPATRIA
REVISADO APROBADO
LSP HDG
CONCEPTO
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADOR
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
31534567
REVISADO APROBADO
LSP HDG
LSP HDG
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
31534567
Roberto Cardona Beats
REVISADO APROBADO
LSP HDG
CONCEPTO
CUENTA POR PAGAR
BANCO BANCOLOMBIA
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
884.334.889-3
FORTOX
REVISADO APROBADO
LSP HDG
NIT. 819001322-1 COMPROBANTE DE EGRESO Nº 031
SALARIO POR PAGAR

BANCO
16234532
adrian david aragon vente
APROBADO CONTABILIDAD
HDG DCT
OMPROBANTE :033 FECHA

XX/XX/2022
CARGO
CONTADOR
DEDUCCIONES TOTAL
$ 140,000 $ 140,000
$ 140,000 $ 140,000
$ 175,000 $ 175,000
TOTAL DEDUCIONES $ 455,000
$ 3,045,000
CEDULA: 31456239
OMPROBANTE :035 FECHA
XX/XX/2022
CARGO
VENDEDOR
DEDUCCIONES TOTAL
$ 43,600 $ 43,600
$ 43,600 $ 43,600
$ 54,500 $ 54,500
TOTAL DEDUCIONES $ 141,700
$ 6,242,916
CEDULA: 11348994
DE EGRESO Nº 8
DEBITO CREDITO
$ 45,540,000
$ 1,138,500
$ 8,652,600
$ 53,054,100
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
INNOVA S.A.S
CC O NIT
Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
6,463,444 $ 58,171,000
$ 58,171,000
$ 11,052,490
$ 69,223,490
Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 5,288,273 $ 58,171,000
$ 58,171,000
$ 11,052,490
$ 69,223,490
INNOVA S.A.S.
NIT 819001322-1
Teléfono: 24234556
Teléfono 324555643
Ciudad Buenaventura
illones,cuatrocientos setenta y cinco mil pesos
Concepto

INNOVA S.A.S.
NIT. 819001322-1
Teléfono: 24234556
Teléfono 312556278
Ciudad Buenaventura
MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Concepto

DEBITO
$ 1,090,000
ROBERTO
ULAR
CONTABILIDAD
DCT
CC O NIT
DEBITO
ANTICIPADOS $ 4,150,000
ANCO
840.222.880-3
SEGUROS COLPATRIA
SEGUROS COLPATRIA
CONTABILIDAD
SEGUROS COLPATRIA
DCT
CC O NIT
DEBITO
OBRAR TRABAJADOR $ 3,200,000
ANCO
MATIA.
31534567
CONTABILIDAD
DCT
CC O NIT
DCT
DEBITO
ANCO
Roberto.b
31534567
Roberto Cardona Beats
CONTABILIDAD
DCT
CC O NIT
DEBITO
POR PAGAR $ 3,020,000
ANCOLOMBIA
FORTOX
884.334.889-3
FORTOX
CONTABILIDAD
FORTOX
DCT
CC O NIT
DEBITO CREDITO
$ 11,565,912
$ 11,565,912

ADRIAN AV
CC O NIT
INNOVA S.A.S
NIT. 819001322-1
CALLE 5 # 55-24
Facturar a:
Cliente J-Hope
Domicilio inmaculada calle 4 #9-45
Ciudad Buenaventura
(NIT) 1121273
1 Impresoras
Subtotal
Descuento
IVA
Total factura
OVA S.A.S. Re
819001322-1
abaria # 25-10
no: 24234556
ntura-colombia
Fecha recibo Medio de pago
Fecha:
efectivo
XX/XX/2022
$ 69,223,490
Valor
Total $
OVA S.A.S. Re
819001322-1
abaria # 25-10
no: 24234556
ntura-colombia
Fecha recibo Medio de pago
Fecha:
XX/XX/2022 efectivo
Valor
Total $
Nº 24
CREDITO
$ 1,090,000
BERTO
Nº 26
CREDITO
$ 4,150,000
OS COLPATRIA
OS COLPATRIA
Nº 026 INNOVA S.A.S
CREDITO CODIGO
136595
$ 3,200,000 111005

BANCO
ATIA.
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
VAN
Nº 028 INNOVA S.A.S
CREDITO CODIGO
136595
$ 1,000,000 111005

BANCO
erto.b
NIT. BENEFICIARIO
PREPARADO
VAN
Nº 031
CREDITO
$ 3,020,000
RTOX
RTOX
8
Cantidad Unidad
15 pza.
19%
Recibo de Caja
No11
Medio de pago
efectivo
Valor
$ 69,223,490
69,223,489.52
Recibo de Caja
No13
Medio de pago
efectivo
69,223,490
Valor
69,223,489.52
69,223,489.52
INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1 COMPR
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
31667432
REVISADO APROBADO
LSP HDG
LSP HDG
INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1 COMPR
CONCEPTO
BANCO
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
31534567
Lios Man Desert
REVISADO APROBADO
LSP HDG
Fecha: XX/XX/2022
Precio un. Importe
$ 3,878,067 $ 58,171,000
$ 58,171,000
$ 11,052,490
$ 69,223,490
DEBITO
ANCO
MARIO.S
31667432
CONTABILIDAD
DCT
CC O NIT
DCT
DEBITO
OBRAR TRABAJADOR $ 900,000
ANCO
Lios.M
31534567
Lios Man Desert
CONTABILIDAD
DCT
CC O NIT
Nº 027
CREDITO
$ 2,400,000
RIO.SU
Nº 029
CREDITO
$ 900,000
ios.M

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CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

CODIGO CUENTA DEBE HABER

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MILLONEES QUINIENTOS CUARENTA MIL M/CTE.

Número de factura: 2130

Número de factura: 2130

Recibimos de Peter Pan

Dirección never land calle 8 # 34-

El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTO

El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTO

El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTO

Número de factura: 2130

UN MILLON NOVENTA MIL

CUABTRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL

TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Novecientos mil pesos

TRES MILLONES VEINTEMIL PESOS

DOS MILLONES CIENTO

CUARENTA MIL M/CTE.

EVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

se recibe por cancelacion de factura #07

EVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

se recibe por cancelacion de factura #09

EVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

se recibe por cancelacion de factura #10

Roberto calorlos mosquera

Número de factura: 2130

Precio un. Importe

Precio un. Importe

Número de factura: 1118

Precio un. Importe

Número de factura: 4120

RECIBIDO:ALICIA MARINES MARTINE

JM S.A.S NIT. 819001322-1

Número de factura: 2130

Número de factura: 2130

CHEQUE Nº 131 EFECTIVO

BENEFICIARIO DEL PAGO

CHEQUE Nº 132 EFECTIVO

CHEQUE Nº 134 EFECTIVO

CHEQUE Nº 136 EFECTIVO

INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1

INNOVA S.A.S COMPROBANTE :033

CONCEPTO DIAS TOTAL

El valor de cincuenta y dos millones,cuatrocientos setenta y cinco mil pesos

Recibimos de Pepe Pan

El valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIEN

INNOVA S.A.S NIT. 819001322-1 COMPRO