Nombre: Madelayne Pozo

1-Mar se realiza un deposito en la cuenta de ahorros de 30000 en efectivo sr. José Maldonado, con un interés del 2,20%
5-Mar retira Sr. Maldonado 200 por ventanilla
5-Mar El sr. Maldonado deposita un ch. del Produbanco por 1000
20-Mar El sr. Maldonado deposita en efectivo 500
25-Mar El Sr. Maldonado solicita que le transfieran 3000 a un depósito de 60 días a un intere de 3% anual

FECHA CÓDIGO DETALE PARCIAL DEBE HABER Sr. Maldonado

1-Mar ´------------1------------ FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
1104 Efectos de cobro inmediato 30000 1-Mar Depósito 30000 30000
2101 Depósitos a la vista 30000 5-Mar N/c interes 11.00 30011.00
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 30000 5-Mar Retiro 200 29811.00
P/r Deposito del cliente Maldonado 5-Mar N/c interes 10.93 29821.93
5-Mar ´------------2------------ 5-Mar deposito 1000 30821.93
4101 Obligaciones con el público 11.00 20-Mar N/c interes 11.30 30833.23
410105 Depositos monetarios 11.00 20-Mar deposito 500 31333.23
2101 Depósitos a la vista 11.00 25-Mar N/c interes 11.49 31344.72
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 11.00 25-Mar N/d depósito a 3000 28344.72
P/r Nota de crédito (N/c) de intereses
5-Mar ´------------19------------
2101 Depósitos a la vista 200
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 200
1101 Caja 200
110105 Efectivo 200
P/r Retiro Cliente Maldonado
5-Mar ´------------13------------
4101 Obligaciones con el público 10.93
410105 Depositos monetarios 10.93
2101 Depósitos a la vista 10.93
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 10.93
P/r Nota de crédito (N/c) de intereses
5-Mar ´------------16------------
1104 Efectos de cobro inmediato 1000
2101 Depósitos a la vista 1000
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses 1000
P/r Depósito del Sr. Maldonado
20-Mar ´------------13------------
4101 Obligaciones con el público 11.30
410105 Depositos monetarios 11.30
2101 Depósitos a la vista 11.30
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 11.30
P/r Nota de crédito (N/c) de intereses
20-Mar ´------------13------------
1104 Efectos de cobro inmediato 500
2101 Depósitos a la vista 500
210110 Depósitos monetarios que no generan intereses 500
P/r Depósito del Sr. Maldonado
25-Mar ´------------13------------
4101 Obligaciones con el público 11.49
410105 Depositos monetarios 11.49
2101 Depósitos a la vista 11.49
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 11.49
P/r Nota de crédito (N/c) de intereses
25-Mar ´------------21------------
2101 Depósitos a la vista 3000
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 3000
2103 Depositos a plazo 3000
210310 De 31 a 90 días 3000
P/r Inversión a 60 días
30-Mar ´------------22------------
Registro interés Maldonado
30-Apr ´------------23------------
Registro interés Maldonado
29-May ´------------24------------
Registro interés Maldonado
29-May ´------------25------------
2103 Depositos a plazo 3000
210310 De 31 a 90 días 3000
4101 Obligaciones con el público 15
410130 Depositos a plazo 15
2301 Cheque de gerencia 3000
2101 Depósitos a la vista 15
210105 Depósitos monetarios que generan intereses 15
P/r el cierre de la inversión