FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: AÑO 2020

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA ILO SAC.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO

001 2/1/2020 Por asiento de apertura 1 -----------------x--------------

1041 Cuentas corrientes operativas 35,000.00
1212 Facturas en Cobranza 5,500.00
2411 Mercaderías 50,000.00
333 Propiedad, Planta y Eq. 100,000.00
4211 Letras por pagar 10,500.00
501 Capital Social 180,000.00
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002 1/3/2020 Por la compra de mercaderías a 2 F/001-1200 6011 Compras de mercaderías Manufac. 11,000.00
Distribuidora Lima S. A. 4011 IGV 1,980.00 1,980.00 IGV
4212 Facturas por pagar emitidas 12,980.00
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003 1/3/2020 Asiento por destino compra de mercaderías 3 F/001-1200 20111 Mercaderías manufacturadas 11,000.00
a Distribuidora Lima S.A. 611 variación de mercaderías 11000
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004 1/3/2020 Por la cancelación a Dest. Lima S.A. 4 F/001-1200 4212 Facturas por pagar emitidas 12,980.00
1041 Ctas. Ctes. Operativas 12,980.00
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005 1/5/2020 Por la venta de mercaderías a Comercial San 5 F/001-1200 1212 Facturas emitidas por cobrar 18,880.00
Felipe 4011 IGV 2,880.00
7011 Mercaderías al costo 16,000.00
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FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 96 97 70 75 76 77 79

Período mensual

TOTALES