Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 08/08/2023

Rep0015 Hora : 12:24:57

Release 23.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 5
AL MES DE ENERO DE 2022 Gen. : 10/05/2022 04:31:04 PM
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA [001523]

ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 114,784.81 42,544.18 40,644.06 157,328.99 40,644.06 116,684.93
1101.01 Caja 36,226.09 36,226.09 36,226.09 36,226.09
1101.0101 Caja M/N 36,226.09 36,226.09 36,226.09 36,226.09
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 3,508.95 3,508.95 3,508.95
1101.0301 Cuentas Corrientes 3,508.95 3,508.95 3,508.95
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 3,508.95 3,508.95 3,508.95
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 5,228.11 5,228.11 5,228.11
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 5,228.11 5,228.11 5,228.11
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 5,228.11 5,228.11 5,228.11
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 106,047.75 6,318.09 4,417.97 112,365.84 4,417.97 107,947.87
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 2,415.86 1,900.12 4,315.98 4,315.98
1101.1204 Donaciones - CUT 4,417.97 4,417.97 4,417.97 4,417.97
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 99,213.92 99,213.92 99,213.92
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT 4,417.97 4,417.97 4,417.97
1201 CUENTAS POR COBRAR 1,900.12 1,900.12 1,900.12 1,900.12
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 1,890.20 1,890.20 1,890.20 1,890.20
1201.0303 Venta De Servicios 1,890.20 1,890.20 1,890.20 1,890.20
1201.04 Rentas De La Propiedad 9.92 9.92 9.92 9.92
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 9.92 9.92 9.92 9.92
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,902.00 1,767.00 4,669.00 4,669.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 2,902.00 1,767.00 4,669.00 4,669.00
1205.0501 Viáticos 2,866.00 938.00 3,804.00 3,804.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 36.00 829.00 865.00 865.00
1206 Recursos - Tesoro Público 4,268,301.38 4,957,658.82 8,506,968.92 9,225,960.20 8,506,968.92 718,991.28
1206.01 Tesoro Público 4,268,301.38 4,957,658.82 8,506,968.92 9,225,960.20 8,506,968.92 718,991.28
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 600,965.15 600,965.15 600,965.15
1301.05 Materiales Y Útiles 38,120.79 38,120.79 38,120.79
1301.0501 De Oficina 38,120.79 38,120.79 38,120.79
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 38,120.79 38,120.79 38,120.79
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 562,844.36 562,844.36 562,844.36
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 488,624.91 488,624.91 488,624.91
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 73,548.65 73,548.65 73,548.65
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 670.80 670.80 670.80
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 375,351.01 375,351.01 375,351.01
1303.01 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 375,351.01 375,351.01 375,351.01
1303.0102 Apoyo Escolar 375,351.01 375,351.01 375,351.01
1303.010201 Textos Escolares 316,178.55 316,178.55 316,178.55
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar 59,172.46 59,172.46 59,172.46
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 70,862,034.68 70,862,034.68 70,862,034.68
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 70,862,034.68 70,862,034.68 70,862,034.68
1501.0201 Edificios Administrativos 649,800.02 649,800.02 649,800.02
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 634,289.34 634,289.34 634,289.34
1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 15,510.68 15,510.68 15,510.68
1501.0202 Instalaciones Educativas 70,212,234.66 70,212,234.66 70,212,234.66
1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo 61,416,840.23 61,416,840.23 61,416,840.23
1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación 8,795,394.43 8,795,394.43 8,795,394.43
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 28,950,467.70 28,950,467.70 28,950,467.70
1502.01 Tierras Y Terrenos 28,950,467.70 28,950,467.70 28,950,467.70
1502.0101 Terrenos Urbanos 18,021,119.07 18,021,119.07 18,021,119.07
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 13,674,858.88 13,674,858.88 13,674,858.88
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 4,346,260.19 4,346,260.19 4,346,260.19
1502.0102 Terrenos Rurales 10,929,348.63 10,929,348.63 10,929,348.63
1502.010201 Terrenos Rurales - Costo 7,116,043.71 7,116,043.71 7,116,043.71
1502.010297 Terrenos Rurales - Ajuste por Revaluación 3,813,304.92 3,813,304.92 3,813,304.92
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 7,475,466.21 7,475,466.21 7,475,466.21
1503.01 Vehículos 2,050.00 2,050.00 2,050.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 2,050.00 2,050.00 2,050.00
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 7,473,416.21 7,473,416.21 7,473,416.21
1503.0201 Para Oficina 335,395.04 335,395.04 335,395.04
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 156,276.60 156,276.60 156,276.60
1503.020102 Mobiliario De Oficina 179,118.44 179,118.44 179,118.44
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 1,350,280.80 1,350,280.80 1,350,280.80
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 08/08/2023
Rep0015 Hora : 12:24:57
Release 23.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 5
AL MES DE ENERO DE 2022 Gen. : 10/05/2022 04:31:04 PM
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA [001523]

ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 578,865.89 578,865.89 578,865.89
1503.020202 Mobiliario Educativo 771,414.91 771,414.91 771,414.91
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 5,396,651.14 5,396,651.14 5,396,651.14
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 4,641,370.59 4,641,370.59 4,641,370.59
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 83,214.14 83,214.14 83,214.14
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 672,066.41 672,066.41 672,066.41
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 6,400.00 6,400.00 6,400.00
1503.020402 Equipo 6,400.00 6,400.00 6,400.00
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 9,703.80 9,703.80 9,703.80
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 9,703.80 9,703.80 9,703.80
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 21,895.56 21,895.56 21,895.56
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 21,895.56 21,895.56 21,895.56
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 20,212.00 20,212.00 20,212.00
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 9,900.00 9,900.00 9,900.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 10,312.00 10,312.00 10,312.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 332,877.87 332,877.87 332,877.87
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 26,325.38 26,325.38 26,325.38
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 1,400.00 1,400.00 1,400.00
1503.020903 Seguridad Industrial 15,292.80 15,292.80 15,292.80
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 267,098.50 267,098.50 267,098.50
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 4,941.19 4,941.19 4,941.19
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 17,820.00 17,820.00 17,820.00
1507 OTROS ACTIVOS 766,339.34 766,339.34 766,339.34
1507.02 Bienes Culturales 107,487.93 107,487.93 107,487.93
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 107,487.93 107,487.93 107,487.93
1507.03 Activos Intangibles 658,851.41 658,851.41 658,851.41
1507.0302 Software 181,914.65 181,914.65 181,914.65
1507.0399 Otros Activos Intangibles 476,936.76 476,936.76 476,936.76
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 16,844,756.18 16,844,756.18 16,844,756.18
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 11,382,643.43 11,382,643.43 11,382,643.43
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 11,382,643.43 11,382,643.43 11,382,643.43
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 9,474,471.93 9,474,471.93 9,474,471.93
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 1,908,171.50 1,908,171.50 1,908,171.50
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 5,462,112.75 5,462,112.75 5,462,112.75
1508.0201 Vehículos 1,520.40 1,520.40 1,520.40
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 5,460,592.35 5,460,592.35 5,460,592.35
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,650,617.71 392,189.53 584,831.94 392,189.53 3,235,449.65 2,843,260.12
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 116,885.56 50,804.87 167,690.43 167,690.43
2101.0101 Fondo De Pensiones 1,173.40 1,173.40 1,173.40
2101.010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 1,173.40 1,173.40 1,173.40
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 1,942.96 1,942.96 1,942.96
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 1,942.96 1,942.96 1,942.96
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 113,769.20 50,804.87 164,574.07 164,574.07
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 113,769.20 50,804.87 164,574.07 164,574.07
2101.03 Seguridad Social 1,525,765.63 182,891.00 325,688.13 182,891.00 1,851,453.76 1,668,562.76
2101.0301 Prestaciones De Salud 456,795.38 181,480.00 227,512.00 181,480.00 684,307.38 502,827.38
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 335,083.35 178,195.00 225,119.00 178,195.00 560,202.35 382,007.35
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 3,915.03 605.00 4,520.03 4,520.03
2101.030104 Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas 117,797.00 3,285.00 1,788.00 3,285.00 119,585.00 116,300.00
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 1,068,970.25 1,411.00 98,176.13 1,411.00 1,167,146.38 1,165,735.38
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 1,018,376.25 97,408.13 1,115,784.38 1,115,784.38
2101.030202 Sistema Nacional De Pensiones - Vencidas 50,594.00 1,411.00 768.00 1,411.00 51,362.00 49,951.00
2101.09 Otros 1,007,966.52 209,298.53 208,338.94 209,298.53 1,216,305.46 1,007,006.93
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,007,966.04 209,298.53 208,338.94 209,298.53 1,216,304.98 1,007,006.45
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 975,178.52 208,188.47 207,684.21 208,188.47 1,182,862.73 974,674.26
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 32,787.52 1,110.06 654.73 1,110.06 33,442.25 32,332.19
2101.0999 Otros 0.48 0.48 0.48
2101.099901 Otros - Vigentes 0.48 0.48 0.48
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 35,127,601.43 7,171,939.03 3,262,454.88 7,171,939.03 38,390,056.31 31,218,117.28
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 3,772,114.66 5,832,793.28 2,190,753.01 5,832,793.28 5,962,867.67 130,074.39
2102.02 Pensiones Por Pagar 8,271.20 165,150.37 165,150.37 165,150.37 173,421.57 8,271.20
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 7,003,509.65 7,003,509.65 7,003,509.65
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 08/08/2023
Rep0015 Hora : 12:24:57
Release 23.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 5
AL MES DE ENERO DE 2022 Gen. : 10/05/2022 04:31:04 PM
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA [001523]

ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 7,003,509.65 7,003,509.65 7,003,509.65
2102.030101 Principal 7,003,509.65 7,003,509.65 7,003,509.65
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 164,535.10 164,535.10 164,535.10
2102.0402 Vacaciones 164,535.10 164,535.10 164,535.10
2102.05 Obligaciones Previsionales 24,131,058.70 267,574.15 1,687.27 267,574.15 24,132,745.97 23,865,171.82
2102.0501 Pensiones 23,673,795.41 267,574.15 1,687.27 267,574.15 23,675,482.68 23,407,908.53
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 23,673,795.41 267,574.15 1,687.27 267,574.15 23,675,482.68 23,407,908.53
2102.0502 Trabajadores Activos 457,263.29 457,263.29 457,263.29
2102.050201 Trabajadores Activos DL. Nº 20530 457,263.29 457,263.29 457,263.29
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 48,112.12 906,421.23 904,864.23 906,421.23 952,976.35 46,555.12
2103 CUENTAS POR PAGAR 20,279,977.07 1,617,665.54 1,123,412.77 1,617,665.54 21,403,389.84 19,785,724.30
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 397,315.44 187,591.61 139,219.27 187,591.61 536,534.71 348,943.10
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 397,315.44 187,591.61 139,219.27 187,591.61 536,534.71 348,943.10
2103.010101 BIENES 15,507.18 15,487.18 15,487.18 15,507.18 20.00
2103.010102 SERVICIOS 42,119.69 169,537.28 128,680.53 169,537.28 170,800.22 1,262.94
2103.010103 Servicios CAS 0.34 0.34 0.34
2103.010104 Vacaciones CAS 336,180.69 10,538.74 346,719.43 346,719.43
2103.010105 Aguinaldos de CAS 100.00 100.00 100.00
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 3,407.54 2,567.15 2,567.15 3,407.54 840.39
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 5,228.11 5,228.11 5,228.11
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 19,877,433.52 1,430,073.93 984,193.50 1,430,073.93 20,861,627.02 19,431,553.09
2103.9901 Sentencias Judiciales 19,836,208.79 404,655.70 404,655.70 19,836,208.79 19,431,553.09
2103.990104 Judiciales Laborales 19,820,448.35 404,655.70 404,655.70 19,820,448.35 19,415,792.65
2103.990109 Judiciales Otras 15,760.44 15,760.44 15,760.44
2103.9909 OTROS 41,224.73 1,025,418.23 984,193.50 1,025,418.23 1,025,418.23
2103.990901 OTROS 41,224.73 1,025,418.23 984,193.50 1,025,418.23 1,025,418.23
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 651,272.12 651,272.12 651,272.12
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 651,272.12 651,272.12 651,272.12
2401.0303 Civiles 651,272.12 651,272.12 651,272.12
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 16,273,847.46 16,273,847.46 16,273,847.46
3001.01 Excedente de Revaluación 16,273,847.46 16,273,847.46 16,273,847.46
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 7,791,027.70 7,791,027.70 7,791,027.70
3001.010201 Edificios Administrativos 14,735.15 14,735.15 14,735.15
3001.010202 Instalaciones Educativas 7,776,292.55 7,776,292.55 7,776,292.55
3001.0103 Tierras Y Terrenos 8,482,819.76 8,482,819.76 8,482,819.76
3001.010301 Terrenos Urbanos 2,417,129.46 2,417,129.46 2,417,129.46
3001.010302 Terrenos Rurales 6,065,690.30 6,065,690.30 6,065,690.30
3101 HACIENDA NACIONAL 49,894,421.06 49,894,421.06 49,894,421.06
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 49,894,421.06 49,894,421.06 49,894,421.06
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 31,748,679.93 3,442,799.18 31,748,679.93 3,442,799.18 28,305,880.75
3401.01 Superavit Acumulado 3,442,799.18 3,442,799.18 3,442,799.18
3401.0101 Superávit Acumulado 3,442,799.18 3,442,799.18 3,442,799.18
3401.02 Déficit Acumulado 31,748,679.93 31,748,679.93 31,748,679.93
3401.0201 Déficit Acumulado 31,748,679.93 31,748,679.93 31,748,679.93
4303 VENTA DE SERVICIOS 1,890.20 1,890.20 1,890.20
4303.03 Servicios De Educación Recreación Y Cultura 1,740.20 1,740.20 1,740.20
4303.0301 Servicios Educativos 1,740.20 1,740.20 1,740.20
4303.030199 Otros Servicios De Educación 1,740.20 1,740.20 1,740.20
4303.05 Ingresos Por Alquileres 150.00 150.00 150.00
4303.0503 Otros Alquileres 150.00 150.00 150.00
4303.050399 Otros Alquileres 150.00 150.00 150.00
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 404,655.70 404,655.70 404,655.70
4401.03 EN DOCUMENTOS 404,655.70 404,655.70 404,655.70
4401.0303 De Otras Unidades de Gobierno 404,655.70 404,655.70 404,655.70
4401.030306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 404,655.70 404,655.70 404,655.70
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 12,128.53 4,956,152.73 12,128.53 4,956,152.73 4,944,024.20
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 12,128.53 4,956,152.73 12,128.53 4,956,152.73 4,944,024.20
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.92 9.92 9.92
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 9.92 9.92 9.92
4501.0101 Intereses 9.92 9.92 9.92
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 9.92 9.92 9.92
4505 INGRESOS DIVERSOS 34,335.89 34,335.89 34,335.89
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 08/08/2023
Rep0015 Hora : 12:24:57
Release 23.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 4 de 5
AL MES DE ENERO DE 2022 Gen. : 10/05/2022 04:31:04 PM
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA [001523]

ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4505.01 Ingresos Diversos 34,335.89 34,335.89 34,335.89
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 34,335.89 34,335.89 34,335.89
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 34,335.89 34,335.89 34,335.89
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 4,313,385.28 1,059.41 4,313,385.28 1,059.41 4,312,325.87
5101.01 Personal Administrativo 333,063.55 333,063.55 333,063.55
5101.0101 Personal Administrativo 140,313.55 140,313.55 140,313.55
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104,768.90 104,768.90 104,768.90
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 35,544.65 35,544.65 35,544.65
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 192,750.00 192,750.00 192,750.00
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 192,750.00 192,750.00 192,750.00
5101.02 Personal Del Magisterio 3,489,725.73 3,489,725.73 3,489,725.73
5101.0201 Personal Del Magisterio 3,310,127.82 3,310,127.82 3,310,127.82
5101.020101 Personal Nombrado 3,292,889.25 3,292,889.25 3,292,889.25
5101.020102 Personal Contratado 17,238.57 17,238.57 17,238.57
5101.0202 Otras Retribuciones Y Complementos 150,927.91 150,927.91 150,927.91
5101.020201 Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio 150,927.91 150,927.91 150,927.91
5101.0203 Personal Auxiliar de Educación 28,670.00 28,670.00 28,670.00
5101.020301 Personal Auxiliar de Educación 28,670.00 28,670.00 28,670.00
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 490,596.00 1,059.41 490,596.00 1,059.41 489,536.59
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 490,596.00 1,059.41 490,596.00 1,059.41 489,536.59
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 490,596.00 1,059.41 490,596.00 1,059.41 489,536.59
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 207,232.00 8,268.00 207,232.00 8,268.00 198,964.00
5103.01 Obligaciones Del Empleador 207,232.00 8,268.00 207,232.00 8,268.00 198,964.00
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 207,232.00 8,268.00 207,232.00 8,268.00 198,964.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud 207,232.00 8,268.00 207,232.00 8,268.00 198,964.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 173,522.31 1,113.85 173,522.31 1,113.85 172,408.46
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 24,622.90 24,622.90 24,622.90
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 24,397.90 24,397.90 24,397.90
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 19,337.30 19,337.30 19,337.30
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 5,060.60 5,060.60 5,060.60
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 225.00 225.00 225.00
5302.020203 Servicio De Internet 225.00 225.00 225.00
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 350.00 350.00 350.00
5302.0711 Otros Servicios 350.00 350.00 350.00
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 350.00 350.00 350.00
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 147,409.41 1,113.85 147,409.41 1,113.85 146,295.56
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 126,466.67 155.85 126,466.67 155.85 126,310.82
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 10,404.00 958.00 10,404.00 958.00 9,446.00
5302.0803 Vacaciones CAS 10,538.74 10,538.74 10,538.74
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 1,140.00 1,140.00 1,140.00
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 1,140.00 1,140.00 1,140.00
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad 1,140.00 1,140.00 1,140.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 34,335.89 34,335.89 34,335.89
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 34,335.89 34,335.89 34,335.89
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 814.76 814.76 814.76
5506.99 Otros Gastos Diversos 814.76 814.76 814.76
5506.9999 Otros 814.76 814.76 814.76
5901 GASTOS FINANCIEROS 615.40 615.40 615.40
5901.02 OTROS INTERESES 615.40 615.40 615.40

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 145,165,292.21 145,165,292.21 18,927,698.39 18,927,698.39 164,092,990.60 164,092,990.60 142,896,314.43 142,896,314.43
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 91,527,325.00 279,149.00 91,527,325.00 279,149.00 91,248,176.00
8101.01 Recursos Ordinarios 91,286,152.00 37,976.00 91,286,152.00 37,976.00 91,248,176.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 91,286,152.00 37,976.00 91,286,152.00 37,976.00 91,248,176.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 241,173.00 241,173.00 241,173.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 241,173.00 241,173.00 241,173.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 241,173.00 1,900.12 241,173.00 1,900.12 239,272.88
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 1,900.12 241,173.00 1,900.12 239,272.88
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 1,900.12 241,173.00 1,900.12 239,272.88
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 88,415,926.90 91,529,871.00 88,415,926.90 91,529,871.00 3,113,944.10
8301.01 Recursos Ordinarios 88,415,926.90 91,288,698.00 88,415,926.90 91,288,698.00 2,872,771.10
8301.0101 Recursos Ordinarios 88,415,926.90 91,288,698.00 88,415,926.90 91,288,698.00 2,872,771.10
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 08/08/2023
Rep0015 Hora : 12:24:58
Release 23.02.01 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 5
AL MES DE ENERO DE 2022 Gen. : 10/05/2022 04:31:04 PM
ENTIDAD : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA : 306 GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN - EDUCACION RIOJA [001523]

ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 241,173.00 241,173.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 241,173.00 241,173.00 241,173.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4,958,698.73 88,390,079.43 4,958,698.73 88,390,079.43 83,431,380.70
8401.01 Recursos Ordinarios 4,958,698.73 88,390,079.43 4,958,698.73 88,390,079.43 83,431,380.70
8401.0101 Recursos Ordinarios 4,958,698.73 88,390,079.43 4,958,698.73 88,390,079.43 83,431,380.70
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 1,900.12 1,900.12 1,900.12
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 1,900.12 1,900.12 1,900.12
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 1,900.12 1,900.12 1,900.12
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 12,128.53 4,956,152.73 12,128.53 4,956,152.73 4,944,024.20
8601.01 Recursos Ordinarios 12,128.53 4,956,152.73 12,128.53 4,956,152.73 4,944,024.20
8601.0101 Recursos Ordinarios 12,128.53 4,956,152.73 12,128.53 4,956,152.73 4,944,024.20

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 185,157,152.28 185,157,152.28 185,157,152.28 185,157,152.28 91,489,349.00 91,489,349.00

9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,514.46 23,790.00 1,490.00 44,304.46 1,490.00 42,814.46
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 1,375.90 22,940.00 1,140.00 24,315.90 1,140.00 23,175.90
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 13,983.56 13,983.56 13,983.56
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 5,155.00 850.00 350.00 6,005.00 350.00 5,655.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 20,514.46 1,490.00 23,790.00 1,490.00 44,304.46 42,814.46
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 1,375.90 1,140.00 22,940.00 1,140.00 24,315.90 23,175.90
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 13,983.56 13,983.56 13,983.56
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 5,155.00 350.00 850.00 350.00 6,005.00 5,655.00
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,939,243.78 2,418,046.30 2,418,661.70 5,357,290.08 2,418,661.70 2,938,628.38
9103.08 Cheques Girados 2,909,289.98 2,418,046.30 2,418,046.30 5,327,336.28 2,418,046.30 2,909,289.98
9103.10 Intereses por Devengar 29,953.80 615.40 29,953.80 615.40 29,338.40
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 29,953.80 615.40 29,953.80 615.40 29,338.40
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,939,243.78 2,418,661.70 2,418,046.30 2,418,661.70 5,357,290.08 2,938,628.38
9104.08 Cheques Girados por Entregar 2,909,289.98 2,418,046.30 2,418,046.30 2,418,046.30 5,327,336.28 2,909,289.98
9104.10 Intereses por Devengar por contra 29,953.80 615.40 615.40 29,953.80 29,338.40
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 29,953.80 615.40 615.40 29,953.80 29,338.40
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 11,356,016.46 11,356,016.46 11,356,016.46
9105.03 Bienes No Depreciables 11,356,016.46 11,356,016.46 11,356,016.46
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 5,250,182.87 5,250,182.87 5,250,182.87
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 6,105,833.59 6,105,833.59 6,105,833.59
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 11,356,016.46 11,356,016.46 11,356,016.46
9106.03 Bienes No Depreciables 11,356,016.46 11,356,016.46 11,356,016.46
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 5,250,182.87 5,250,182.87 5,250,182.87
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 6,105,833.59 6,105,833.59 6,105,833.59
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 450,244.90 450,244.90 450,244.90
9109.01 Contingencias 450,244.90 450,244.90 450,244.90
9109.0103 Civiles 355,218.50 355,218.50 355,218.50
9109.0104 Laborales 95,026.40 95,026.40 95,026.40
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA 450,244.90 450,244.90 450,244.90
9110.01 Contingencias Por Contra 450,244.90 450,244.90 450,244.90
9110.0103 Civiles 355,218.50 355,218.50 355,218.50
9110.0104 Laborales 95,026.40 95,026.40 95,026.40

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 14,766,019.60 14,766,019.60 4,861,988.00 4,861,988.00 19,628,007.60 19,628,007.60 14,787,704.20 14,787,704.20
TOTAL GENERAL 159,931,311.81 159,931,311.81 208,946,838.67 208,946,838.67 368,878,150.48 368,878,150.48 249,173,367.63 249,173,367.63