FECHA CUENTAS Y DETALLES REF DEBE

5/25/2009 -1-
Mobiliario 23,706,896.55
IVA Crédito Fiscal 3,793,103.45
Retenciones IVA por pagar
Banco
Caja
Efectos por pagar
para registrar compra de mobiliario
8/1/2009 -2-
Compras 314,655.17
IVA Crédito Fiscal 50,344.83
Retenciones de Iva por pagar
Cuentas por pagar
para registrar compra de mercancía a crédito a la MACARENA S.A
11/1/2009 -3-
Cuentas por pagar 327,241.38
Bancos
Efectos por pagar
para registrar pago del 50% de la deuda a
MACARENA S.A y extensión de la deuda con pagaré
a 120 días e int del 28%

-4-
12/15/2009 Sueldos y salarios 14,250.00
Sueldos y salarios por pagar
para registrar nómina 2da quincena dic -2009
12/28/2009 -5-
Caja 990,400.00
IVA DÉBITO FISCAL
Ventas
para el registro de la venta de contado a MIRAMAR C.A
12/30/2009 -6-
Utilidades no Distribuidas 71,000.00
Cuentas por pagar accionistas
para registrar dividendos en efectivo
29,267,891.38
 HABER

2,844,827.59
4,155,172.41
11,500,000.00
9,000,000.00

37,758.62
327,241.38

163,620.69
163,620.69

14,250.00

136,606.90
853,793.10

71,000.00

29,267,891.38