RAGD ECB FEB - Merged

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023
CLIENTE: 59293063
Registro Federal de Contribuyentes: RAGD560511I89
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Suc. 5995 TORRE CITI CENTER

AV INSURGENTES SUR # 1602 - PB CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
CREDITO CONSTRUCTOR GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos $0.00
Comisiones efectivamente cobradas $60.00
0000151
La GAT real es el rendimiento que obtendría

después de descontar la inflación estimada
DIEGO JOSE RAMOS GONZALEZ DE CASTILLA
INSURGENTES SUR 1605 PISO 31
SAN JOSE INSURGENTES CH
03900 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO C.R.03901
La fecha de corte ¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato
anterior por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones
necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por
manejo de cuenta
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2023
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 9016090091 $32,904.51 $41,467.07
CLABE Interbancaria 002180050772925103
Domiciliación Banamex
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023
CONTRATO 9016090091
Saldo Anterior $32,904.51
( + ) 1 Depósito $500,000.00
( - ) 13 Retiros $491,437.44
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 $41,467.07
Saldo Promedio $44,848.32

Días Transcurridos 28
Tasa Pagada 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido $0.00
Intereses Menos $0.00
Impuesto Sobre la Renta
Cheques Girados 4
Cheques Exentos 0
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

Cheques 507 7292510 $491,437.44 $500,000.00
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
CLIENTE: 59293063
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DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO ANTERIOR 32,904.51
01 FEB DOMI BMW FS
AUT DOMI 1940924
0000000000
CAJA 0050 AUT 00000000
HORA 16:30 SUC 0859 29,878.06 3,026.45
08 FEB PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
AL BENEF. CLUB CAMPESTRE DE LA
CIUDAD DE MEXICO (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO
014180655000201759 CLAVE
RASTREO 085901581850303930
REF. 0000212 212C8 MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 09:23 SUC 0870 1,406.20 1,620.25
09 FEB PAGO RECIBIDO DE GBM POR ORDEN
DE GBM CTA.ORDENANTE
601180100025793032 REF.9485065
TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA
DE BOLSA RASTREO: 146221624
CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 14:04 SUC 0859 500,000.00
09 FEB PAGO DE SERVICIO 590955 PAGO
DE IMPUESTOS REFERENCIADO
S.A.T.
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 14:16 SUC 0870 29,839.00
09 FEB PAGO A TERCEROS 597133 PAGO DE
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 14:21 SUC 0870 378,141.00 93,640.25
13 FEB PAGO A TERCEROS 819903 PAGO DE
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 13:07 SUC 0870 9,803.58 83,836.67
14 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 7346
SUC 0515
CAJA 0008 AUT 06418236 HORA 09:28 12,800.00 71,036.67
15 FEB PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF.
FRANCISCO,RAMOS/GONZALEZ DE CA
(DATO NO VERIFICADO POR ESTA
012180015843766307 CLAVE
RASTREO 085903948770304630
REF. 0150223 APOYO MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 10:14 SUC 0870 15,000.00 56,036.67
16 FEB PAGO A TERCEROS REF.
0223021600922550 DIEGO
JOSE,RAMOS/GONZALEZ DE C AL
BENEF ARACELI
SOLEDAD,ONTIVEROS/TORRES SU
REF.0000922550 DIEGO
JOSE,RAMOS/GONZALEZ DE CASTIL
00005201160043171394
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 16:26 SUC 0870 1,000.00 55,036.67
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
CLIENTE: 59293063
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SUC 5995
CAJA 0008 AUT 06483771 HORA 13:44 7,500.00 47,536.67
SUC 5995
CAJA 0006 AUT 03743896 HORA 14:18 2,000.00 45,536.67
SUC 5995
CAJA 0009 AUT 06476287 HORA 15:36 4,000.00
28 FEB NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995
28 FEB COMISION POR 4 CHEQUES
GIRADOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 60.00
28 FEB IVA COMISION CHEQUE GIRADO
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 9.60 41,467.07
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: $4,500.00
Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: $250.00
COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
CLIENTE: 59293063
Página: 4 de 7
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|FAE12E2B-E765-44CF-B133-F686CFB3B42E|2023-03-02T02:53:48|CEC961028A98|SExE7hzkv8YHT9
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SExE7hzkv8YHT99RzCpAeRRGGVVd50NibGA/dsorPBAFmzYz8KeS/uYe+Y4Z
nufmikuUfKgKrimSUfLbEGAuywWVOzbX28zlvC1vV7OIXztoXGPlDAP6HEGN
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SELLO DIGITAL SAT
Vb0MrfxvSg0aeRP9wF+ZAI7ihbYgr95h06sGwxbIcMahwwvdY3N5BAaA5VuQ
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hbHgP2Jfh50zsMUPuticsosdntgCvyRaHf7kzYYopLqv5gMNre9Jl8UCor/K
+OFkLyoe0A/iQ53EBjm7cq9PodoeMm8EiHmX0ug58g==
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
Versión 3.3
Folio 0001030100901609009101
Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000505220230
Tipo de Cambio 1
Moneda MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante I-Ingreso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición 2023-03-02
Fecha y Hora de Emisión 2023-03-02T02:52:11
Fecha y Hora de Certificación 2023-03-02T02:53:48
RFC del Emisor BNM840515VB1
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor RAGD560511I89
Nombre del Receptor DIEGO JOSE RAMOS GONZALEZ DE CASTILLA
UsoCFDI G03-Gastos en general
UUID FAE12E2B-E765-44CF-B133-F686CFB3B42E
RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT 00001000000508164369
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $60.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción COMISION COBRADA Valor Unitario $60.00 Importe $60.00
IMPUESTOS Total IVA $9.60

Base $60.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $9.60
Total Importe $69.60
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
CLIENTE: 59293063
Página: 5 de 7
Domiciliación Banamex / Cargo Automático
1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Fecha Pago a Referencia con el Emisor RFC Emisor Monto
Feb 01 BMW FINANCIAL SERVICES 0000000000000012623000 BFS011206FW2 $29,878.06
DE MEXICO SA DECV 247960000000203120
AUT DOMI 01940924
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
CLIENTE: 59293063
Página: 6 de 7
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
000180.B12CHDA004.OD.0228.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2023
CLIENTE: 59293063
Página: 1 de 7

0000143



manejo de cuenta
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2023
Nacional 9016090091 $41,467.07 $153,430.00
RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023
CONTRATO 9016090091
( + ) 2 Depósitos $430,000.00
( - ) 14 Retiros $318,037.07
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 $153,430.00

Tasa Pagada 0.00%
Cheques Girados 4
Cheques Exentos 0

Cheques 507 7292510 $318,037.07 $430,000.00
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
CLIENTE: 59293063
Página: 2 de 7

01 MAR DOMI BMW FS
AUT DOMI 9370911
0000000000
CAJA 0050 AUT 00000000
HORA 14:38 SUC 0859 29,878.06 11,589.01
02 MAR PAGO A TERCEROS REF.
0223030200240175 DIEGO
JOSE,RAMOS/GONZALEZ DE C AL
BENEF
FLORENCIA,HERNANDEZ/SANTAMARIA
SU REF.0000240175 DIEGO
JOSE,RAMOS/GONZALEZ DE CASTIL
00000000000006134040
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 09:41 SUC 0870 1,650.00 9,939.01
07 MAR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
VERIFICADO POR ESTA
014180655000201759 CLAVE
RASTREO 085902874840306636
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 10:39 SUC 0870 2,773.45 7,165.56
09 MAR PAGO RECIBIDO DE GBM POR ORDEN
601180100025793032 REF.9936318
TRANSFERENCIA SPEI GBM CASA
DE BOLSA RASTREO: 153337514
CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 15:15 SUC 0859 330,000.00
09 MAR PAGO DE SERVICIO 776870 PAGO
S.A.T.
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 16:44 SUC 0870 34,288.00
09 MAR PAGO A TERCEROS 789184 PAGO DE
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 16:51 SUC 0870 190,000.00 112,877.56
14 MAR PAGO A TERCEROS 847174 PAGO DE
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 14:51 SUC 0870 34,077.96 78,799.60
16 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 7350
SUC 5995
CAJA 0006 AUT 03743896 HORA 10:55 5,000.00 73,799.60
22 MAR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. GEORGINA,LEON
DE LA BARRA/MANGINO (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
012180015151486900 CLAVE
RASTREO 085902138210308133
REF. 0220323 PRUEBA BANCANET
MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
CLIENTE: 59293063
Página: 3 de 7

HORA 10:02 SUC 0870 100.00 73,699.60
SUC 0690
CAJA 0011 AUT 06495346 HORA 11:03 2,200.00 71,499.60
24 MAR PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL
BENEF. MARIA JOSEFA
,RAMOS/GONZALEZ DE C (DATO NO
VERIFICADO POR ESTA
004213166146257187 CLAVE
RASTREO 085909295940308336
REF. 0240323 COMPRA BOLETOS
RIFA MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 16:59 SUC 0870 1,000.00 70,499.60
SUC 5995
CAJA 0009 AUT 06476287 HORA 14:10 7,000.00 63,499.60
29 MAR PAGO RECIBIDO DE GBM POR ORDEN
601180100025793032 REF.0216399
x20 RASTREO: 158261175
CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 10:16 SUC 0859 100,000.00 163,499.60
SUC 5995
CAJA 0008 AUT 06483771 HORA 10:53 10,000.00
31 MAR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995
31 MAR COMISION POR 4 CHEQUES
GIRADOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 60.00
31 MAR IVA COMISION CHEQUE GIRADO
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 9.60 153,430.00

COMISIONES COBRADAS
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
CLIENTE: 59293063
Página: 4 de 7
||1.1|6D4B5F49-D634-4EF4-A65E-CD29BFED3513|2023-04-05T04:51:47|CEC961028A98|Bpd1B2k6+B1lLR
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4zYh//0TSmKRdJETP39e96P63km5tVNtBHDW10UTfRhQirNkb+mg+wy0RkMZlVIQ==||
Bpd1B2k6+B1lLRTuEHK+pzJyn/keJ5QQGv/o7hk8JY/qZIB/8RKwC62dVxWU
yOPmekzzgvZvlQpk/YYCyZwpZzXdleGSM5oDeDe0WtIhYCnzs4HY3D4o8IgK
DB06Bx3HDxZoloFPzFlti1d9tsRgtx+Y/UPkzsff25XNjjUlRKRqTE/ZHNb3
DrlCWW6LivhvDysLeUuZFNuc8fPyPXB2K8H3GdFNjeTTaTF7AHfVqBJfPLaB
kEN0MPgddCXjwkqhNtmYqXNjKXOGjoIGNrax+xl9lspNlK4GbizrdNn4O/Ns
HTw8SXqRLbu9GHHYWOQ5IwNSrnvSMKvPa36KMDXB+A==
SELLO DIGITAL SAT
l8Baj8oHjMFBOLIVSRqBb/VRrzEUwI/olx7O18pT6DR0LFq20Gq+EFDOmkoA
+OWmRxMxATZLomBktq8GmhzKI4kVQYXO0tEgHt7Ba1gOJ7zq8t91YiAaLcPA
d/W4Hk2CQ9Jnwa/+1uugdacDvF+lhnR3JE+Z8Mq00KAoQQC1Rm/iuU8G91xL
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wQ/G8LqAZTeLBtxet3EyZuNU+tMKaOgffu7zMk4zYh//0TSmKRdJETP39e96
P63km5tVNtBHDW10UTfRhQirNkb+mg+wy0RkMZlVIQ==
Versión 4.0
Folio 0001030100901609009101
Serie CAPTACION
Tipo de Cambio 1
Exportación 01-No Aplica
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO
Domicilio Fiscal del Receptor 03900
Regimen Fiscal del Receptor 605-Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
UsoCFDI S01-Sin Efectos Fiscales
UUID 6D4B5F49-D634-4EF4-A65E-CD29BFED3513
CONCEPTOS
Clave Prod 84121500-Instituciones Objeto
Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio 02
Serv bancarias Impuesto
IMPUESTOS
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
CLIENTE: 59293063
Página: 5 de 7
SUBTOTALES $60.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS
Base 60.00 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa 16% Total Importe $9.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS $9.60
TOTAL DEL COMPROBANTE $69.60
1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Mar 01 BMW FINANCIAL SERVICES 0000000000000012623000 BFS011206FW2 $29,878.06
DE MEXICO SA DECV 240020000000203120
AUT DOMI 09370911
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
CLIENTE: 59293063
Página: 6 de 7
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
000180.B12CHDA004.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2023
CLIENTE: 59293063
Página: 1 de 8

0000091



manejo de cuenta
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/ABR/2023
Nacional 9016090091 $153,430.00 $50,159.11
RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023
CONTRATO 9016090091
( + ) 2 Depósitos $495,000.00
( - ) 23 Retiros $598,270.89
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023 $50,159.11

Tasa Pagada 0.00%
Cheques Girados 5
Cheques Exentos 0

Cheques 507 7292510 $598,270.89 $495,000.00
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 2 de 8

03 ABR COBRO DE CHEQUE NUMERO 7354
SUC 4198
CAJA 0001 AUT 06304001 HORA 10:32 100,000.00
03 ABR DOMI BMW FS
AUT DOMI 8606838
0000000000
CAJA 0050 AUT 00000000
HORA 15:01 SUC 0859 29,878.06 23,551.94
05 ABR DOMI AMERICAN EXPRESS CO
AUT DOMI 5082590
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:18 SUC 0859 5,000.00 18,551.94
10 ABR PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR
ORDEN DE ROMUALDO ACOSTA
AGUILAR CTA.ORDENANTE
036180116989200194 REF.0100423
Dev Deposito err neo
RASTREO:
036PORT10042023113967623
CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 08:50 SUC 0859 29,000.00
10 ABR PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER
VERIFICADO POR ESTA
014180655000201759 CLAVE
RASTREO 085906196690310034
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 10:35 SUC 0870 6,705.59
10 ABR PAGO DE SERVICIO 626317 PAGO
S.A.T.
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 10:40 SUC 0870 19,435.00
SUC 0516
CAJA 0007 AUT 06437524 HORA 11:11 4,640.00 16,771.35
12 ABR PAGO RECIBIDO DE GBM POR ORDEN
601180100025793032 REF.0406778
x20 RASTREO: 162040195
CAJA 0078 AUT 00000000

HORA 08:23 SUC 0859 466,000.00 482,771.35
13 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF.
FERNANDO,RAMOS /DELGADO (DATO
NO VERIFICADO POR ESTA
012180015840890221 CLAVE
RASTREO 085902336500310338
REF. 0130423 BOLETOS RIFA
MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 09:34 SUC 0870 1,000.00
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 3 de 8

13 ABR PAGO INTERBANCARIO A BBVA
MEXICO AL BENEF. INSTITUTO
PEDAGOGICO PARA PROBLEMAS DE
LENGUAJE (DATO NO VERIFICADO
POR ESTA INSTITUCION)
CTA.BENEFICIARIO
012180001988049663 CLAVE
RASTREO 085902413140310330
REF. 0130423 CUOTA DONATIVO
MISMO DIA
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 09:40 SUC 0870 1,000.00
AUT DOMI 5609673
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,600.00
AUT DOMI 5609674
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,500.00
AUT DOMI 5609675
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,400.00
AUT DOMI 5609676
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,300.00
AUT DOMI 5609677
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 7,391.37
AUT DOMI 5609679
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,800.00
AUT DOMI 5609680
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,700.00
AUT DOMI 5609681
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 50,000.00
AUT DOMI 5609682
3766648340
CAJA 0051 AUT 00000000
HORA 19:20 SUC 0859 49,900.00 76,179.98
SUC 5995
CAJA 0008 AUT 06476287 HORA 10:50 2,500.00
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 4 de 8

SUC 5995
CAJA 0008 AUT 06476287 HORA 10:51 3,000.00 70,679.98
SUC 5995
CAJA 0006 AUT 06479995 HORA 10:25 11,081.00 59,598.98
25 ABR PAGO A TERCEROS 322987 PAGO DE
SERVICIOS
CAJA 0071 AUT 00000000
HORA 10:49 SUC 0870 9,352.87 50,246.11
28 ABR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995
28 ABR COMISION POR 5 CHEQUES
GIRADOS
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 75.00
28 ABR IVA COMISION CHEQUE GIRADO
CAJA 0000 AUT 00000000
HORA 23:59 SUC 5995 12.00 50,159.11

COMISIONES COBRADAS
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 5 de 8
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SELLO DIGITAL SAT
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Versión 4.0
Folio 0001030100901609009101
Serie CAPTACION
Tipo de Cambio 1
Exportación 01-No Aplica
Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO
Domicilio Fiscal del Receptor 03900
Regimen Fiscal del Receptor 605-Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
UsoCFDI S01-Sin Efectos Fiscales
UUID FC05D6B6-589C-4A0B-92A0-12578FFC1831
CONCEPTOS
Clave Prod 84121500-Instituciones Objeto
Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio 02
Serv bancarias Impuesto
IMPUESTOS
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 6 de 8
SUBTOTALES $75.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS
Base 75.00 Impuesto 002 Tipo Factor Tasa Tasa 16% Total Importe $12.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS $12.00
TOTAL DEL COMPROBANTE $87.00
11 Instruccion(es) aplicada(s) del 29/Mar/2023 al 28/Abr/2023

Abr 05 AMERICAN EXPRESS CO 376664834006008 AEC810901298 $5,000.00
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05082590
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609673
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609674
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609675
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609676
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609677
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609679
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609680
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609681
MEXICO SA DE CV
AUT DOMI 05609682
Abr 03 BMW FINANCIAL SERVICES 0000000000000012623000 BFS011206FW2 $29,878.06
DE MEXICO SA DECV 240690000000203120
AUT DOMI 08606838
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
CLIENTE: 59293063
Página: 7 de 8
000180.B12CHDA004.OD.0430.01
000180.B12CHDA004.OD.0430.01

RAGD ECB FEB - Merged

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ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Suc. 5995 TORRE CITI CENTER

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte ¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

Saldo Promedio $44,848.32

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00000000

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

IMPUESTOS Total IVA $9.60

Total Importe $69.60

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Suc. 5995 TORRE CITI CENTER

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte ¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2023 AL 31/MAR/2023

Saldo Promedio $71,115.99

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00000000

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00000000

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Mar/2023 al 31/Mar/2023

Suc. 5995 TORRE CITI CENTER

La GAT real es el rendimiento que obtendría

La fecha de corte ¹ es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

¹ Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2023 AL 30/ABR/2023

Saldo Promedio $68,570.23

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

CAJA 0078 AUT 00000000

CAJA 0078 AUT 00000000

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL SAT

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

11 Instruccion(es) aplicada(s) del 29/Mar/2023 al 28/Abr/2023

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