DEPARTAMENTO: MAGDALENA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTO

MUNICIPIO XXXXXXXX Aa

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL aa

CODIGO: XXXXX AA

FECHA DE CORTE: 12/31/2017

PERÍODO DE
02/01/2017 AL 30/12/2017
MOVIMIENTO:
ENERO A DICIEMBRE DEL 2017
1 2 3
-

CONCEPTO

DESCRIPCION SALDO INICIAL

CODIGO
LARGO
CONTABLE

11 ACTIVO 38,141,877,415
2 11 EFECTIVO 6,691,115,914
4 1105 CAJA 249,611,676
6 110501 Caja principal 237,611,676
6 110502 Caja menor 12,000,000

1110 BANCOS Y CORPORACIONES 6,441,504,238

4
6 111005 Cuenta corriente bancaria 4,329,954,606
6 111006 Cuenta de ahorro 2,006,016,632
6 111015 Cuenta Especial 105,533,000
2 13 RENTAS POR COBRAR 1,509,654,000
4 1305 VIGENCIA ACTUAL 360,383,000
6 130507 Predial unificado 360,383,000
4 1310 VIGENCIA ANTERIOR 1,149,271,000
6 131007 Predial unificado 1,149,271,000
2 14 DEUDORES 5,271,775,500

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 586,514,000

4
140190 Otros Deudores por ingresos no tributarios
6 586,514,000
TRANSFERENCIAS POR
1413 677,548,000
4 COBRAR
Del sistema general de seguridad social
141311 0
6 en salud
6 141313 Sistema General de regalias 0
6 141314 Otras Transferencias 222,782,000
6 141317 Sistema General de Participaciones 454,766,000
4 1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS 12,900,000
6 141690 Microcredito 12,900,000
AVANCES Y ANTICIPOS
1420 129,997,500
4 ENTREGADOS
6 142013 Anticipos para proyectos de Inversiòn 129,997,500
RECURSOS ENTREGADOS EN
1424 3,817,609,000
4 ADMINISTRACION
6 142402 En Administracion 3,817,609,000
4 1470 OTROS DEUDORES 47,207,000
6 147090 Otros Deudores 47,207,000
 PROPIEDADES, PLANTA Y
16 12,691,067,000
2 EQUIPO
4 1605 TERRENOS 1,059,321,000
6 160501 Urbanos 959,017,000
6 160502 Rurales 100,304,000

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,698,231,000

4
6 161501 Edificaciones 36,120,000
6 161505 Redes, lineas y cables 54,863,000
6 161590 Otras construcciones en curso 6,607,248,000
4 1640 EDIFICACIONES 4,797,140,000
6 164002 Oficinas 360,050,000
6 164006 Mataderos 21,810,000
6 164009 Colegios y escuelas 2,757,947,000
6 164015 Casetas y campamentos 25,672,000
6 164017 Parqueaderos y garajes 36,005,000
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales
6 613,379,000
6 164023 Pozos 17,304,000
6 164024 Tanques de almacenamiento 439,300,000
6 164090 Otras edificaciones 525,673,000

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 76,815,000

4
6 164513 Acueducto y canalización 76,815,000
4 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1,092,834,000
6 165002 Redes de distribución 1,092,834,000
4 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 268,399,000
6 165501 Equipo de construcción 252,527,000
6 165508 Equipo agrícola 10,500,000
6 165511 Herramientas y accesorios 5,372,000

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 38,000,000

4
6 166007 Equipo de apoyo diagnóstico 38,000,000
MUEBLES, ENSERES Y
1665 64,507,000
4 EQUIPOS DE OFICINA
6 166501 Muebles y enseres 22,543,000
6 166502 Equipo y máquina de oficina 41,964,000

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
1670 103,077,000
COMPUTACIÓN
4
6 167001 Equipo de comunicación 16,125,000
6 167002 Equipo de computación 86,952,000
EQUIPO DE TRANSPORTE,
1675 178,438,000
4 TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
6 167502 Terrestre 167,967,000
6 167504 Marítimo y fluvial 10,471,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1685 -1,355,193,000
4 (CR)
6 168501 Edificaciones -874,477,000
6 168503 Redes, Lineas y Cables -21,857,000
6 168504 Maquinaria y equipo -145,882,000
6 168505 Equipo médico y científico -36,071,000
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina
6 -37,425,000
168507 Equipos de comunicación y computación
6 -89,481,000
 Equipos de transporte, tracción y
168508
6 elevación -150,000,000

PROVISIONES PARA
PROTECCIÓN DE
1695 -330,502,000
PROPIEDADES, PLANTA Y
4
EQUIPO (CR)
6 169501 Terrenos -24,247,000
6 169505 Edificaciones -217,630,000
6 169506 Plantas, ductos y túneles -72,720,000
6 169508 Maquinaria y equipo -6,517,000
6 169509 Equipo médico y científico -1,815,000
6 169510 Muebles, enseres y equipo de oficina -1,803,000
169511 Equipos de comunicación y computación
6 -1,993,000
169512 Equipo de transporte, tracción y elevación
6 -3,777,000

BIENES DE BENEFICIO Y USO

17 PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 11,639,265,000
CULTURALES
2

BIENES DE BENEFICIO Y USO

1705 8,745,415,000
PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
4
6 170501 Red Terrestre 8,745,415,000
BIENES DE BENEFICIO Y USO
1710 3,184,401,000
4 PÚBLICO EN SERVICIO
6 171001 Pavimentos 2,399,064,000
6 171004 Plazas públicas 83,881,000
6 171005 Parques recreacionales 513,772,000
171090 Otros bienes de beneficio y uso público
6 187,684,000
BIENES HISTÓRICOS Y
1715 6,808,000
4 CULTURALES
6 171505 Bibliotecas 6,808,000

AMORTIZACIÓN ACUMULADA
1785 DE BIENES DE BENEFICIO Y -297,359,000
4
USO PÚBLICO (CR)
6 178504 Plazas públicas -16,776,000
6 178505 Parques recreacionales -205,509,000
178590 Otros bienes de beneficio y uso público
6 -75,074,000
2 19 OTROS ACTIVOS 339,000,001
4 1901 RESERVA FINANCIERA 1
6 190103 INVERSIONES 1
BIENES Y SERVICIOS
1905 39,000,000
4 PAGADOS POR ANTICIPADO
6 190514 BIENES Y SERVICIOS 39,000,000
BIENES ADQUIRIDOS EN
1941 300,000,000
4 LEASING FINANCIERO
6 194103 MAQUINARIA 300,000,000

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA

4 0
Libros y publicaciones de investigacion y
196007
6 consulta 0
4 1970 INTANGIBLES 2,550,000
6 197007 Licencias 2,550,000
6 197008 Software 0
AMORTIZACION ACUMULADA
1975 -2,550,000
4 DE INTANGIBLES (CR)
6 197507 Licencias -2,550,000
6 197508 Software 0
12 PASIVO 9,141,930,517
OPERACIONES DE CRÉDITO
22 1,559,577,000
2 PÚBLICO
OPERACIONES DE CRÉDITO
2203 PÚBLICO INTERNA DE CORTO 0
4 PLAZO
6 220334 Creditos Transitorios 0
DEUDA PÚBLICA INTERNA DE
2208 1,559,577,000
4 LARGO PLAZO
6 220830 Préstamos Banca comercial 0
Préstamos Entidades de fomento y
220832
6 desarrollo regional 1,559,577,000

OPERACIONES DE
23 FINANCIAMIENTO E 42,316,898
INSTRUMENTOS DERIVADOS
2
OPERACIONES DE
2307 FINANCIAMIENTO INTERNAS 42,316,898
4 DE LARGO PLAZO
6 230709 Contratos leasing 42,316,898
2 24 CUENTAS POR PAGAR 4,941,552,290
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
2401 4,654,428,681
4 SERVICIOS NACIONALES
6 240101 Bienes y servicios 326,575,287
6 240102 Proyectos de inversión 4,327,853,394

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 19,821,000

4
6 240315 Otras Transferencias 19,821,000
5 24.24 DESCUENTOS DE NOMINA 0
6 242407 LIBRANZA 0
4 2425 ACREEDORES 71,843,627
6 242504 Servicios Publicos 58,000
6 242506 Suscripcion 0
6 242507 Arrendamientos 0
6 242508 Viáticos y gastos de viaje 2,252,000
6 242510 Seguros 0
6 242518 Aportes a fondos pensionales 15,319,887
6 242519 Aportes a seguridad social en salud 19,356,853
Aportes al ICBF, SENA y cajas de
242520
6 compensación 10,975,577
6 242524 Embargos Judiciales 962,000
6 242532 Aportes a riesgos profesionales 817,991
6 242535 LIBRANZAS 0
Aporte a Escuelas Industriales, Institutos
242541
6 Tecnicos y ESAP 1,996,735
6 242552 Honorario 315,000
6 242553 Servicio 0
 242590 Otros acreedores
6 19,789,584
RETENCIÓN EN LA FUENTE E
2436 194,315,982
4 IMPUESTO DE TIMBRE
6 243603 Honorarios 4,005,000
6 243605 Servicios 69,808,731
6 243606 Arrendamientos 1,239,000
6 243608 Compras 18,885,076
Impuesto a las ventas retenido por
243625
6 consignar 12,446,227
6 243690 Otras retenciones 87,931,948

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
2440 1,143,000
Y TASAS POR PAGAR
4
6 244014 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje 1,143,000
6 244017 Intereses de mora 0
4 2460 CREDITOS JUDICIALES 0
6 246002 Sentencias 0
Laudos Arbitrales y Conciliaciones
246003
6 Extrajudiciales 0

OBLIGACIONES LABORALES Y
25 DE SEGURIDAD SOCIAL 149,159,000
INTEGRAL
2
SALARIOS Y PRESTACIONES
2505 41,465,000
4 SOCIALES
6 250501 Nómina por pagar 33,787,000
6 250502 Cesantias 0
6 250503 Intereses de Cesantias 0
6 250504 Vacaciones 0
6 250506 Prima de Servicio 0
6 250507 Prima de navidad 0
6 250512 Bonificaciones 7,678,000
4 2510 PENSIONES POR PAGAR 107,694,000
6 251001 Pensiones de jubilación 107,694,000
2 27 PASIVOS ESTIMADOS 1,545,930,000
PROVISIÓN PARA
2715 0
4 PRESTACIONES SOCIALES
6 271501 Cesantías 0

2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 1,545,930,000

4
Cálculo actuarial de cuotas partes de
272007
6 pensiones 1,545,930,000
2 29 OTROS PASIVOS 903,395,329
RECAUDOS A FAVOR DE
2905 903,395,329
4 TERCEROS
Recaudo del Porcentaje y Sobretasa
290518
6 Ambiental al Impuesto Predial 322,094,000
6 290590 Otros Recaudos a Favor de Terceros 581,301,329
INGRESOS RECIBIDO POR
2910 0
4 ANTICIPO
291090 Otros ingresos recibidos por anticipados
6 0
13 PATRIMONIO 26,329,394,000
2 31 HACIENDA PÚBLICA 26,329,394,000
4 3105 CAPITAL FISCAL 26,360,694,000
6 310504 Municipio 26,360,694,000

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

4 0
6 311001 Excedente del ejercicio 0
6 311002 Déficit del ejercicio 0

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
3128 DEPRECIACIONES Y -31,300,000
AMORTIZACIONES (DB)
4
Amortizacion de bienes de beneficio y uso
312806
6 publico -28,750,000
6 312807 Amortizaciones de Otros Activos -2,550,000
14 INGRESOS 11,669,786,323
2 41 INGRESOS FISCALES 507,222,901
4 4105 TRIBUTARIOS 324,322,720
6 410507 Predial unificado 57,885,981
6 410508 Industria y comercio 21,560,855
6 410515 Espectáculos públicos 336,918
Delineación urbana, estudios y aprobación
410519
6 de planos 7,947,573
6 410521 Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas 2,385,393
6 410527 Degüello de ganado menor 0
Impuesto de rifas, apuestas y juegos
410528
6 permitidos 0
6 410535 Sobretasa a la gasolina motor 231,475,000
6 410543 Impuesto por el uso del subsuelo 476,000
6 410585 Otros impuestos municipales 2,255,000
4 4110 NO TRIBUTARIOS 182,900,181
6 411001 Tasas 0
6 411016 Pliegos de licitaciones 0
Participación en el transporte por
411025
6 oleoductos 0
6 411027 Estampillas 168,314,491
6 411032 Publicaciones 0
6 411046 Licencias 90,000
6 411090 Otros ingresos no tributarios 14,495,690
2 44 TRANSFERENCIAS 11,162,563,422
SISTEMA GENERAL DE
4408 2,453,420,305
4 PARTICIPACIONES
6 440817 Municipios - Participación para salud 256,674,909
440818 Municipios - Participación para educación
6 983,502,189
Municipios - Participación para propòsito
440819
6 general 516,137,604
Participaciones para Pensiones - Fondo
440820 Nacional de Pensiones de la Entidades
6 Territoriales 0
Municipios - Programas de alimentación
440821 230,712,581
6 escolar
Municipios - Ribera Grande de la
440822 154,103,583
6 Magdalena
Participación para Agua Potable y saneamiento
440824
6 Basico 76,794,376
6 440825 Atencion integral a la primera infancia 235,495,063
 DEL SISTEMA GENERAL DE
4413 736,941,275
4 REGALIAS
Para Proyectos de Desarrollo Regional-
441304
6 Compensación 736,941,274
6 441305 Para Ahorro Pensional territorial 1

DEL SISTEMA GENERAL DE

4421 6,649,100,525
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
4
6 442101 FOSYGA - Solidaridad 6,649,100,525
4 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS. 1,323,101,317
6 442802 Para proyectos de inversión 0
6 442803 Para Gastos de Funcionamiento 9,588,795
6 442804 Para programas de salud 11,821,472

442890 Otras Transferencias

6 1,301,691,050
2 48 OTROS INGRESOS 0
4 4808 ORDINARIOS 0
6 480819 Donaciones 0
4 4810 EXTRAORDINARIOS 0
6 481090 Otros Ingresos Extraordinarios 0
AJUSTE DE EJERCICIOS
4815 0
4 ANTERIORES
6 481554 Ingresos Fiscales 0
6 481557 Transferencias 0
15 GASTOS 8,999,233,425
2 51 ADMINISTRACIÓN 802,905,317
4 5101 SUELDOS Y SALARIOS 554,212,618
6 510101 Sueldos del personal 0
6 510106 Remuneración servicios técnicos 240,915,000
6 510107 Personal supernumerario 0
6 510109 Honorarios 222,346,667
6 510113 Prima de Vacaciones 7,406,741
6 510114 Prima de navidad 0
6 510117 Vacaciones 8,058,015
6 510119 Bonificaciones 22,452,129
6 510124 Cesantías 0
6 510125 Intereses sobre cesantias 0
6 510147 Viaticos 41,274,447
6 510148 Gastos de Viaje 11,759,619
6 510152 Prima de Servicio 0
6 510190 Otros Sueldos y Salarios 0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5102 0
4
6 510201 Incapacidades 0
Amortizacion Calculo actuarial pensiones
510209
6 actuales 0
6 510290 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 59,883,309

4
6 510301 SEGUROS DE VIDA 4,480,913
510302 Aportes a Caja de Compensacion Familiar
6 7,728,414
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud
6 20,754,382
6 510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 1,008,560
 Cotizacion a Entidades de Regimen de
510306
6 Prima Media 8,515,233
Cotizacion a Entidades de Ahorro
510307
6 Individual 14,670,015
6 510390 Otras contribuciones efectivas 2,725,792

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 9,660,517

4
6 510401 Aportes al ICBF 5,796,311
6 510402 Aportes al SENA 966,051
6 510403 Aportes ESAP 966,051
Aportes a Escuelas Industriales e Intitutos
510404
6 Tecnicos 1,932,104
4 5111 GENERALES 178,148,873
6 511111 Comisiones, Honorarios y Servicios 0
6 511114 Materiales y suministros 58,140,452
6 511115 Mantenimiento 11,799,900
6 511117 Servicios públicos 41,767,632
6 511118 Arrendamiento 12,000,000
6 511119 Viáticos y gastos de viaje 4,035,000
6 511120 Publicidad y Propaganda. 0
Impresos, publicaciones, suscripciones y
511121
6 afiliaciones 11,920,000

6 511122 Fotocopias 0
6 511123 Comunicación y transporte 0
6 511125 Seguros generales 83,451
6 511146 Combustibles y lubricantes 0
Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y
511149
6 lavanderia 0
6 511164 gastos legales 3,752,019
6 511190 Otros gastos generales 34,650,419
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
5120 1,000,000
4 Y TASAS
6 512008 Sanciones 1,000,000
2 52 DE OPERACION 399,361,388
4 5202 SUELDOS Y SALARIOS 116,910,354
6 520201 Sueldos del personal 0
6 520202 Jornales 0
6 520205 Remuneración servicios técnicos 85,264,665
6 520208 Honorarios 0
6 520212 Prima de Vacaciones 0
6 520213 Prima de navidad 0
6 520216 Vacaciones 0
6 520221 Cesantias 31,645,689
6 520222 Intereses sobre cesantias 0
6 520233 Prima de Servicio 0
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5203 0
4
6 520390 Otras Contribuciones Imputadas 0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5204 12,305,121
4
520402 Aportes a Caja de Compensacion Familiar
6 1,967,280
520403 Cotizaciones a seguridad social en salud
6 4,180,472
6 520405 Cotizaciones a riesgos profesionales 256,731
Cotizacion a Entidades de Regimen de
520406
6 Prima Media 1,202,380
 Cotizacion a Entidades de Ahorro
520407
6 Individual 4,698,258

5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA 2,462,100

4
6 520701 Aportes al ICBF 1,478,460
6 520702 Aportes al SENA 245,910
6 520703 Aportes ESAP 245,910
Aportes a Escuelas Industriales e Intitutos
520704
6 Tecnicos 491,820
4 5211 GENERALES 267,683,813
6 521106 Estudios y Proyectos 0
6 521109 Comisiones, Honorarios y Servicios 9,600,000
6 521111 Vigilancia y Seguridad 34,858,400
6 521112 Materiales y suministros 116,431,500
6 521113 Mantenimiento 2,800,000
6 521114 Reparaciones 32,088,250
6 521115 Servicios Publicos 0
6 521116 Arrendamiento 0
6 521117 Viaticos y Gastos de Viaje 0
6 521118 Publicidad y Propaganda 0

Impresos, publicaciones, suscripciones y

521121
afiliaciones- coumunicacion y transporte
6 0
6 521128 Alimentacion Escolar 0
6 521130 Diseños y Estudios 0
6 521132 Asistencia Tecnica Agropecuaria 0
521133 Mantenimiento de Caminos Vecinales
6 55,961,663
6 521135 Eventos Culturales 0
521142 Apoyo a Operaciones Militares y de Policia
6 1,500,000
6 521144 Combustibles y lubricantes 0
Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y
521147
6 Lavanderia 0
6 521162 Contratos de Aprendizaje 0
6 521169 Reparacion de Victimas 6,194,000
6 521190 Otros gastos generales 8,250,000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
5220 0
4 Y TASAS
6 522002 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje 0

PROVISIONES, AGOTAMIENTO,
53 DEPRECIACIONES Y 0
AMORTIZACIONES
2

PROVISIÓN PARA
PROTECCIÓN DE
5307 0
PROPIEDADES, PLANTA Y
4
EQUIPO
6 530701 Terrenos 0
6 530705 Edificaciones 0
6 530706 Plantas, ductos y túneles 0
6 530708 Maquinaria y equipo 0
6 530709 Equipo médico y científico 0
6 530710 Muebles, enseres y equipo de oficina 0
530711 Equipos de comunicación y computación
6 0
 DEPRECIACIÓN DE
5330 PROPIEDADES, PLANTA Y 0
4 EQUIPO
6 533001 Edificaciones 0
6 533003 Redes, Lineas y Cables 0
6 533004 Maquinaria y equipo 0
6 533005 Equipo médico y científico 0
6 533006 Muebles, enseres y equipo de oficina 0
533007 Equipo de comunicación y computación
6 0
533008 Equipo de transporte, tracción y elevación
6 0
2 54 TRANSFERENCIAS 2,432,490,365
4 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,432,490,365
6 542302 Para Proyecto de Inversión 0
6 542303 Para Gastos de Funcionamiento 0
6 542390 Otras Transferencias 2,432,490,365
2 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 5,318,842,336
4 5501 EDUCACIÓN 464,687,732
6 550105 Generales 308,285,188

550106 Asignación de bienes y servicios 156,402,544

6
4 5502 SALUD 4,465,281,749
6 550205 Generales 0
6 550206 asignaciiones de bienes y servicios 75,615,326
6 550210 Régimen subsidiado 4,312,328,332
6 550216 Acciones en Salud Pública 77,338,091
AGUA POTABLE Y
5503 83,573,955
4 SANEAMIENTO BÀSICO
6 550305 Generales 31,407,500
6 550306 Asignación de bienes y servicios 52,166,455
4 5504 VIVIENDA 0
6 550405 Generales 0
4 5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 48,190,000
6 550505 Generales 41,470,000
6 550506 Asignación de bienes y servicios 6,720,000
4 5506 CULTURA 79,961,400
6 550605 Generales 30,966,000
6 550606 Asignacion de Bienes y servicios 48,995,400

DESARROLLO COMUNITARIO Y
5507 120,750,000
4
BIENESTAR SOCIAL
6 550705 Generales 64,750,000
6 550706 Asignación de bienes y servicios 56,000,000
4 5508 MEDIO AMBIENTE 56,397,500
6 550802 Actividades de recuperación 1,400,000
6 550806 Estudios y Proyectos 54,997,500
OPERACIONES
57 0
2 INTERINSTITUCIONALES
OPERACIONES SIN FLUJO DE
5722 0
4 EFECTIVO
572290 Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo
6 0
2 58 OTROS GASTOS 45,634,019
4 5801 INTERESES 0
 Operaciones de crédito público Internas
580135
6 de largo plazo 0
6 580190 Otros intereses 0
4 5802 COMISIONES 0
6 580238 Comisiones y otros gastos bancarios 0

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 45,634,019

4
6 580803 Impuestos Asumidos 0
6 580812 Sentencias 24,237,866
Laudos Arbitrales y Conciliaciones
580813
6 Extrajudiciales 0
6 580890 Otros Gastos Ordinarios 21,396,153
CIERRE DE INGRESOS,
59 0
2 GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS,
5905 0
4 GASTOS Y COSTOS
6 590501 Cierre de ingresos, gastos y costos 0

___________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CEDULA DE CIUDADANÍA:
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
DIRECCION: XXXXXXXXXXXXXX
TELEFONOS: 4XXXXXXXXXXXXX
E-MAIL: Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
PARA SALDO
INICIAL

PARA SALDO FINAL

0 Cifras en pesos
4 5 6
23,361,767,455 23,361,767,455

SALDO FINAL
MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO FINAL
CORRIENTE

3,755,434,205 2,543,406,171 39,353,905,449 14,576,237,050

2,482,649,321 2,543,406,171 6,630,359,064 6,630,359,064
16,242,177 0 265,853,853 265,853,853
16,242,177 0 253,853,853 253,853,853
0 0 12,000,000 12,000,000

2,466,407,144 2,543,406,171 6,364,505,211 6,364,505,211

2,466,407,144 2,543,406,171 4,252,955,579 4,252,955,579
0 0 2,006,016,632 2,006,016,632
0 0 105,533,000 105,533,000
0 0 1,509,654,000 1,509,654,000
0 0 360,383,000 360,383,000
0 0 360,383,000 360,383,000
0 0 1,149,271,000 1,149,271,000
0 0 1,149,271,000 1,149,271,000
1,164,448,486 0 6,436,223,986 6,436,223,986

0 0 586,514,000 586,514,000

0 0 586,514,000 586,514,000

0 0 677,548,000 677,548,000

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 222,782,000 222,782,000
0 0 454,766,000 454,766,000
16,000,000 0 28,900,000 28,900,000
16,000,000 0 28,900,000 28,900,000

1,148,448,486 0 1,278,445,986 1,278,445,986

1,148,448,486 0 1,278,445,986 1,278,445,986

0 0 3,817,609,000 3,817,609,000
0 0 3,817,609,000 3,817,609,000
0 0 47,207,000 47,207,000
0 0 47,207,000 47,207,000
92,518,108 0 12,783,585,108 0
0 0 1,059,321,000 0
0 0 959,017,000 0
0 0 100,304,000 0

0 0 6,698,231,000 0
0 0 36,120,000 0
0 0 54,863,000 0
0 0 6,607,248,000 0
0 0 4,797,140,000 0
0 0 360,050,000 0
0 0 21,810,000 0
0 0 2,757,947,000 0
0 0 25,672,000 0
0 0 36,005,000 0
0 0 613,379,000 0
0 0 17,304,000 0
0 0 439,300,000 0
0 0 525,673,000 0

0 0 76,815,000 0
0 0 76,815,000 0
0 0 1,092,834,000 0
0 0 1,092,834,000 0
0 0 268,399,000 0
0 0 252,527,000 0
0 0 10,500,000 0
0 0 5,372,000 0

0 0 38,000,000 0
0 0 38,000,000 0

92,518,108 0 157,025,108 0
92,518,108 0 115,061,108 0
0 0 41,964,000 0

0 0 103,077,000 0

0 0 16,125,000 0
0 0 86,952,000 0

0 0 178,438,000 0
0 0 167,967,000 0
0 0 10,471,000 0

0 0 -1,355,193,000 0
0 0 -874,477,000 0
0 0 -21,857,000 0
0 0 -145,882,000 0
0 0 -36,071,000 0
0 0 -37,425,000 0

0 0 -89,481,000 0
 0 0 -150,000,000 0

0 0 -330,502,000 0

0 0 -24,247,000 0
0 0 -217,630,000 0
0 0 -72,720,000 0
0 0 -6,517,000 0
0 0 -1,815,000 0
0 0 -1,803,000 0
0 0 -1,993,000 0

0 0 -3,777,000 0

0 0 11,639,265,000 0

0 0 8,745,415,000 0

0 0 8,745,415,000 0

0 0 3,184,401,000 0

0 0 2,399,064,000 0
0 0 83,881,000 0
0 0 513,772,000 0
0 0 187,684,000 0

0 0 6,808,000 0
0 0 6,808,000 0

0 0 -297,359,000 0

0 0 -16,776,000 0
0 0 -205,509,000 0
0 0 -75,074,000 0

15,818,290 0 354,818,291 0
0 0 1 0
0 0 1 0

0 0 39,000,000 0
0 0 39,000,000 0

0 0 300,000,000 0
0 0 300,000,000 0

15,818,290 0 15,818,290 0
15,818,290 0 15,818,290 0
 0 0 2,550,000 0
0 0 2,550,000 0
0 0 0 0

0 0 -2,550,000 0
0 0 -2,550,000 0
0 0 0 0
35,759,280 157,016,414 9,263,187,651 7,000,354,565

0 0 1,559,577,000 1,559,577,000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1,559,577,000 1,559,577,000
0 0 0 0
0 0 1,559,577,000 1,559,577,000

0 0 42,316,898 0

0 0 42,316,898 0

0 0 42,316,898 0
35,759,280 63,731,555 4,969,524,565 4,969,524,565

5,262,180 0 4,649,166,501 4,649,166,501

5,262,180 0 321,313,107 321,313,107
0 0 4,327,853,394 4,327,853,394

0 0 19,821,000 19,821,000
0 0 19,821,000 19,821,000
0 0 0 0
0 0
30,047,100 24,257,616 66,054,143 66,054,143
0 0 58,000 58,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2,252,000 2,252,000
0 0 0 0
12,706,100 9,695,296 12,309,083 12,309,083
9,926,300 6,867,785 16,298,338 16,298,338
5,811,300 3,231,898 8,396,175 8,396,175
0 0 962,000 962,000
411,100 421,764 828,655 828,655
0 0 0 0
1,192,300 1,211,962 2,016,397 2,016,397
0 0 315,000 315,000
0 0 0 0
 0 2,828,911 22,618,495 22,618,495

450,000 39,473,939 233,339,921 233,339,921

0 519,400 4,524,400 4,524,400
450,000 8,288,154 77,646,885 77,646,885
0 0 1,239,000 1,239,000
0 4,497,565 23,382,641 23,382,641
0 697,906 13,144,133 13,144,133
0 25,470,914 113,402,862 113,402,862

0 0 1,143,000 1,143,000

0 0 1,143,000 1,143,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 149,159,000 149,159,000

0 0 41,465,000 41,465,000
0 0 33,787,000 33,787,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 7,678,000 7,678,000
0 0 107,694,000 107,694,000
0 0 107,694,000 107,694,000
0 0 1,545,930,000 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 1,545,930,000 0

0 0 1,545,930,000 0

0 93,284,859 996,680,188 322,094,000

0 93,284,859 996,680,188 322,094,000

0 322,094,000 322,094,000
0 93,284,859 674,586,188 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3,761,323,798 30,090,717,798 0
0 3,761,323,798 30,090,717,798 0
0 0 26,360,694,000 0
0 0 26,360,694,000 0

0 3,761,323,798 3,761,323,798 0
0 3,761,323,798 3,761,323,798 0
0 0 0 0

0 0 -31,300,000 0

0 0 -28,750,000 0
0 0 -2,550,000 0
0 4,495,598,130 16,165,384,453 0
0 366,072,436 873,295,337 0
0 115,861,849 440,184,569 0
0 12,316,651 70,202,632 0
0 9,708,798 31,269,653 0
0 25,000 361,918 0
0 230,000 8,177,573 0
0 255,400 2,640,793 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 93,326,000 324,801,000 0
0 0 476,000 0
0 0 2,255,000 0
0 250,210,587 433,110,768 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 247,895,654 416,210,145 0
0 0 0 0
0 0 90,000 0
0 2,314,933 16,810,623 0
0 4,021,189,296 15,183,752,718 0

0 1,623,235,907 4,076,656,212 0
0 83,711,635 340,386,544 0
0 417,216,025 1,400,718,214 0

0 290,933,160 807,070,764 0

0 0 0 0

0 76,285,080 306,997,661 0

0 50,293,999 204,397,582 0

0 704,796,008 781,590,384 0
0 0 235,495,063 0
 0 336,936,979 1,073,878,254 0

0 336,936,979 1,073,878,253 0
0 0 1 0

0 1,648,108,152 8,297,208,677 0

0 1,648,108,152 8,297,208,677 0
0 412,908,258 1,736,009,575 0
0 0 0 0
0 9,896,766 19,485,561 0
0 8,957,750 20,779,222 0

0 394,053,742 1,695,744,792 0

0 108,336,398 108,336,398 0
0 108,336,398 108,336,398 0
0 108,336,398 108,336,398
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19,570,573,970 12,404,422,942 16,165,384,453 0
329,416,970 362,287 1,131,960,000 0
240,007,846 0 794,220,464 0
0 0 0 0
111,015,332 0 351,930,332 0
0 0 0 0
119,680,000 0 342,026,667 0
0 0 7,406,741 0
0 0 0 0
0 0 8,058,015 0
0 0 22,452,129 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6,211,876 0 47,486,323 0
3,100,638 0 14,860,257 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

20,458,371 362,287 79,979,393 0

0 0 4,480,913 0

2,576,138 0 10,304,552 0

5,474,294 0 26,228,676 0
336,187 0 1,344,747 0
 2,838,411 0 11,353,644 0

4,890,005 362,287 19,197,733 0

4,343,336 0 7,069,128 0

3,220,173 0 12,880,690 0
1,932,104 0 7,728,415 0
322,017 0 1,288,068 0
322,017 0 1,288,068 0
644,035 0 2,576,139 0

65,730,580 0 243,879,453 0
0 0 0 0
5,280,000 0 63,420,452 0
0 0 11,799,900 0
12,021,180 0 53,788,812 0
2,499,999 0 14,499,999 0
10,265,000 0 14,300,000 0
0 0 0 0
0 0 11,920,000 0

0 0 0 0
2,526,667 0 2,526,667 0
12,500,000 0 12,583,451 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 3,752,019 0
20,637,734 0 55,288,153 0

0 0 1,000,000 0
0 0 1,000,000 0
643,680,078 0 1,043,041,466 0
2,850,000 0 119,760,354 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,850,000 0 88,114,665 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 31,645,689 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

4,101,708 0 16,406,829 0

655,760 0 2,623,040 0

1,393,491 0 5,573,963 0
85,577 0 342,308 0
400,794 0 1,603,174 0
 1,566,086 0 6,264,344 0

820,700 0 3,282,800 0
492,820 0 1,971,280 0
81,970 0 327,880 0
81,970 0 327,880 0
163,940 0 655,760 0

635,907,670 0 903,591,483 0
0 0 0 0
6,400,000 0 16,000,000 0
9,449,970 0 44,308,370 0
38,494,500 0 154,926,000 0
9,305,000 0 12,105,000 0
0 0 32,088,250 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

328,508,200 0 328,508,200 0
0 0 0 0
0 0 0 0
230,000,000 0 285,961,663 0

0 0 0 0

0 0 1,500,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 6,194,000 0
13,750,000 0 22,000,000 0

0 0 0 0
0 0 0 0

32,500,000 0 32,500,000 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 32,500,000 0 32,500,000 0

0 0 0 0
0 0 0 0
32,500,000 0 32,500,000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

1,738,122,786 0 4,170,613,151 0
1,738,122,786 0 4,170,613,151 0
90,014,634 0 90,014,634 0
0 0 0 0
1,648,108,152 0 4,080,598,517 0
652,123,042 0 5,970,965,378 0
378,069,147 0 842,756,879 0
277,182,449 0 585,467,637 0

100,886,698 0 257,289,242 0

161,470,228 0 4,626,751,977 0
0 0 0 0
0 0 75,615,326 0
0 0 4,312,328,332 0
161,470,228 0 238,808,319 0

0 0 83,573,955 0
0 0 31,407,500 0
0 0 52,166,455 0
7,000,000 0 7,000,000 0
7,000,000 0 7,000,000 0
26,933,667 0 75,123,667 0
26,933,667 0 68,403,667 0
0 0 6,720,000 0
36,150,000 0 116,111,400 0
16,200,000 0 47,166,000 0
19,950,000 0 68,945,400 0

42,500,000 0 163,250,000 0

18,000,000 0 82,750,000 0
24,500,000 0 80,500,000 0
0 0 56,397,500 0
0 0 1,400,000 0
0 0 54,997,500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9,346,641 0 54,980,660 0
0 0 0 0
 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

9,346,641 0 54,980,660 0
0 0 0 0
7,401,641 0 31,639,507 0
0 0 0 0
1,945,000 0 23,341,153 0

16,165,384,453 12,404,060,655 3,761,323,798 0

16,165,384,453 12,404,060,655 3,761,323,798 0

16,165,384,453 12,404,060,655 3,761,323,798 0

______________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:
GUSTxxxxxxxxxxxxxx
CONTADOR
TP-2xxxxxx-T
ECUACION CONTABLE DIFERENCIA

A-P-P 2,670,552,898 0

I-G 2,670,552,898
A-P-P 0 0 1305293435.81436 -1,305,293,436

I-G 0

0 S-I MOV-DB MOV-CR S-F

2,670,552,898 3,719,674,925 -1,374,934,041 0

SALDO FINAL NO
CORRIENTE

2,670,552,898 -19,570,573,970 -7,908,824,812 0

24,777,668,399
0
0 S-F-A SEPTIEMBRE 704,796,008
0 237,611,676
0 12,000,000

0
12,316,651
0 4,329,954,606 9,708,798
0 2,006,016,632 25,000
0 105,533,000 230,000
0 255,400
0 273,933
0 360,383,000 30,000
0 506,000
0 1,149,271,000 30,000
0 -

0
A 568,000
0
586,514,000

0
0
0 0
0 222,782,000
0 454,766,000
0 cod-chip
0 12,900,000 1.4.15.23

0
0 129,997,500

0
0 3,817,609,000
0
0 47,207,000
12,783,585,108
1,059,321,000
959,017,000 0
100,304,000 0

6,698,231,000
36,120,000 0
54,863,000 0
6,607,248,000 0
4,797,140,000
360,050,000 0
21,810,000 0
2,757,947,000 0
25,672,000 0
36,005,000 0
613,379,000
0
17,304,000 0
439,300,000 0
525,673,000 0

76,815,000
76,815,000 76,815,000
1,092,834,000
1,092,834,000 1,092,834,000
268,399,000
252,527,000 252,527,000
10,500,000 10,500,000
5,372,000 5,372,000

38,000,000
38,000,000 38,000,000

157,025,108
115,061,108 22,543,000
41,964,000 41,964,000

103,077,000

16,125,000 16,125,000
86,952,000 86,952,000

178,438,000
167,967,000 167,967,000
10,471,000 10,471,000

-1,355,193,000
-874,477,000 -874,477,000
-21,857,000 -21,857,000
-145,882,000 -145,882,000
-36,071,000 -36,071,000
-37,425,000
-37,425,000
-89,481,000
-89,481,000
 -150,000,000
-150,000,000

-330,502,000

-24,247,000 -24,247,000
-217,630,000 -217,630,000
-72,720,000 -72,720,000
-6,517,000 -6,517,000
-1,815,000 -1,815,000
-1,803,000 -1,803,000
-1,993,000
-1,993,000
-3,777,000
-3,777,000

11,639,265,000

8,745,415,000

8,745,415,000 8,745,415,000

3,184,401,000

2,399,064,000 2,399,064,000
83,881,000 83,881,000
513,772,000 513,772,000
187,684,000
187,684,000

6,808,000
6,808,000 6,808,000

-297,359,000

-16,776,000 -16,776,000 67,105,000 REM

-205,509,000 -205,509,000
-75,074,000
-75,074,000
354,818,291
1
1 1

39,000,000
39,000,000 39,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

15,818,290
15,818,290
 2,550,000
2,550,000 2,550,000
0 0

-2,550,000
-2,550,000 -2,550,000
0 0
2,262,833,086

0 0

0
0 0
0
1,559,577,000

42,316,898

42,316,898

42,316,898 42,316,898
0

0
0 326,575,287
0 4,327,853,394

0
0 19,821,000
0
0 0
0
0 58,000
0 0
0 0
0 2,252,000
0 0
0 15,319,887
0 19,356,853
0
10,975,577
0 962,000
0 817,991
0 0
0
1,996,735
0 315,000
0 0
 CAUSADO EL VR
DE LIBRANZA POR
372416 A LA
0 CUENTA 2.4.25.90
POR VALIDADCION
19,789,584 DEL CHIP

0
0 4,005,000
0 69,808,731
0 1,239,000
0 18,885,076
0
12,446,227
0 87,931,948

0 1,143,000
0 0
0
0 0
0
0

0
0 33,787,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 7,678,000
0
0 107,694,000
1,545,930,000

0
0 0

1,545,930,000
1
1,545,930,000
1,545,930,000
674,586,188

674,586,188
6,392,097
0
322,094,000
674,586,188 581,301,329

0
0
30,090,717,798
30,090,717,798
26,360,694,000
26,360,694,000 26,360,694,000

3,761,323,798 3,761,323,798
3,761,323,798 0
0 0

-31,300,000

3,761,323,798
-28,750,000
-28,750,000
-2,550,000 -2,550,000 1,347,115,371
16,165,384,453
873,295,337 0
440,184,569
70,202,632 57,885,981
31,269,653 21,560,855 1,370,193
361,918 336,918
8,177,573
7,947,573
2,640,793 2,385,393
0 0
0
0
324,801,000 231,475,000
476,000 476,000
2,255,000 2,255,000
433,110,768
0 0
0 0
0
0
416,210,145 168,314,491 273,933
0 0 30,000
90,000 90,000 506,000
16,810,623 14,495,690 30,000
15,183,752,718 -

4,076,656,212
568,000
340,386,544 256,674,909
1,400,718,214
983,502,189
807,070,764
516,137,604

0
0
306,997,661
230,712,581
204,397,582
154,103,583
781,590,384
76,794,376
235,495,063 235,495,063
 1,073,878,254

1,073,878,253
736,941,274
1 1

8,297,208,677

8,297,208,677 6,649,100,525
1,736,009,575
0 0
19,485,561 9,588,795
20,779,222 11,821,472

1,695,744,792
1,301,691,050
108,336,398
108,336,398
108,336,398
0
0 0

0
0 0
0 0
16,165,384,453
1,131,960,000 41,163,167
794,220,464
0 0
351,930,332 240,915,000
0 0
342,026,667 222,346,667
7,406,741 7,406,741
0 0
8,058,015 8,058,015
22,452,129 22,452,129
0 0
0 0
47,486,323 41,274,447
14,860,257 11,759,619
0 0
0 0

0
0 0
0
0
0 0

79,979,393
4,480,913 4,480,913
10,304,552
7,728,414
26,228,676
20,754,382
1,344,747 1,008,560
 11,353,644
8,515,233
19,197,733
14,670,015 362,285
7,069,128 2,725,792

12,880,690
7,728,415 5,796,311
1,288,068 966,051
1,288,068 966,051
2,576,139
1,932,104
243,879,453
0 0
63,420,452 58,140,452
11,799,900 11,799,900
53,788,812 41,767,632
14,499,999 12,000,000
14,300,000 4,035,000
0 0
11,920,000
11,920,000
0 0
2,526,667 0
12,583,451 83,451
0 0
0
0
3,752,019 3,752,019
55,288,153 34,650,419

1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,043,041,466
119,760,354
0 0
0 0
88,114,665 85,264,665
0 0
0 0
0 0
0 0
31,645,689 31,645,689
0 0
0 0

0
0
0 0

16,406,829

2,623,040
1,967,280
5,573,963
4,180,472
342,308 256,731
1,603,174
1,202,380
 6,264,344
4,698,258

3,282,800
1,971,280 1,478,460
327,880 245,910
327,880 245,910
655,760
491,820
903,591,483
0 0
16,000,000 9,600,000
44,308,370 34,858,400 7,000,000
154,926,000 116,431,500
12,105,000 2,800,000
32,088,250 32,088,250
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
328,508,200 0
0 0
0 0
285,961,663
55,961,663
0 0
1,500,000
1,500,000
0 0
0
0
0 0
6,194,000 6,194,000
22,000,000 8,250,000

0
0 0

32,500,000

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
 32,500,000

0 0
0 0
32,500,000 0
0 0
0 0
0
0
0
0
4,170,613,151
4,170,613,151
90,014,634 0
0 0
4,080,598,517 2,432,490,365
5,970,965,378
842,756,879
585,467,637 308,285,188

257,289,242
156,402,544
4,626,751,977
0 0
75,615,326 75,615,326
4,312,328,332 4,312,328,332
238,808,319 77,338,091

83,573,955
31,407,500 31,407,500
52,166,455 52,166,455
7,000,000
7,000,000 0
75,123,667
68,403,667 41,470,000
6,720,000 6,720,000
116,111,400
47,166,000 30,966,000
68,945,400 48,995,400

163,250,000

82,750,000 64,750,000
80,500,000 56,000,000
56,397,500
1,400,000 1,400,000
54,997,500 54,997,500

0
0
54,980,660
0
 0
0
0 0
0
0 0

54,980,660
0 0
31,639,507 24,237,866
0
0
23,341,153 21,396,153

3,761,323,798

3,761,323,798
3,761,323,798 0
CODIGO RCP TAX RCP
1 ACTIVO
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110501 Caja principal
110502 Caja menor
1110 BANCOS Y CORPORACIONES
111005 Cuenta corriente bancaria
111006 Cuenta de ahorro
111015 Cuenta Especial
13 RENTAS POR COBRAR
1305 VIGENCIA ACTUAL
130507 Predial unificado
1310 VIGENCIA ANTERIOR
131007 Predial unificado
14 DEUDORES
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
140190 Otros Deudores por ingresos no tributarios
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
141311 Del sistema general de seguridad social en salud
141313 Sistema General de regalias
141314 Otras Transferencias
141317 Sistema General de Participaciones
1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS
141690 Microcredito
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
142013 Anticipos para proyectos de Inversiòn
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
142402 En Administracion
1470 OTROS DEUDORES
147090 Otros Deudores
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605 TERRENOS
160501 Urbanos
160502 Rurales
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
161501 Edificaciones
161505 Redes, lineas y cables
161590 Otras construcciones en curso
1649 EDIFICACIONES
164002 Oficinas
164006 Mataderos
164009 Colegios y escuelas
164015 Casetas y campamentos
164017 Parqueaderos y garajes
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales
164023 Pozos
164024 Tanques de almacenamiento
164090 Otras edificaciones
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
164513 Acueducto y canalización
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES
165002 Redes de distribución
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
165501 Equipo de construcción
165508 Equipo agrícola
165511 Herramientas y accesorios
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
166007 Equipo de apoyo diagnóstico
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
166501 Muebles y enseres
166502 Equipo y máquina de oficina
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
167001 Equipo de comunicación
167002 Equipo de computación
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
167502 Terrestre
167504 Marítimo y fluvial
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
168501 Edificaciones
168503 Redes, Lineas y Cables
168504 Maquinaria y equipo
168505 Equipo médico y científico
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina
168507 Equipos de comunicación y computación
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
169501 Terrenos
169505 Edificaciones
169506 Plantas, ductos y túneles
169508 Maquinaria y equipo
169509 Equipo médico y científico
169510 Muebles, enseres y equipo de oficina
169511 Equipos de comunicación y computación
169512 Equipo de transporte, tracción y elevación
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
170501 Red Terrestre
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO
171001 Pavimentos
 171004 Plazas públicas
171005 Parques recreacionales
171090 Otros bienes de beneficio y uso público
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
171505 Bibliotecas
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)
178504 Plazas públicas
178505 Parques recreacionales
178590 Otros bienes de beneficio y uso público
19 OTROS ACTIVOS
1901 RESERVA FINANCIERA
190103 INVERSIONES
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
190514 BIENES Y SERVICIOS
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO
194103 MAQUINARIA
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA
196007 Libros y publicaciones de investigacion y consulta
1970 INTANGIBLES
197007 Licencias
197008 Software
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
197507 Licencias
197508 Software
2 PASIVO
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO
220334 Creditos Transitorios
2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO
220830 Préstamos Banca comercial
220832 Préstamos Entidades de fomento y desarrollo regional
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
230709 Contratos leasing
24 CUENTAS POR PAGAR
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240101 Bienes y servicios
240102 Proyectos de inversión
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
240315 Otras Transferencias
2424 DESCUENTOS DE NOMINA
242407 Libranza
2425 ACREEDORES
242504 Servicios Publicos
242506 Suscripcion
242507 Arrendamientos
242508 Viáticos y gastos de viaje
242510 Seguros
242518 Aportes a fondos pensionales
242519 Aportes a seguridad social en salud
242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
242524 Embargos Judiciales
242532 Aportes a riesgos profesionales
242535 LIBRANZAS
242541 Aporte a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y ESAP
242552 Honorario
242553 Servicio
242590 Otros acreedores
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
243603 Honorarios
243605 Servicios
243606 Arrendamientos
243608 Compras
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar
243690 Otras retenciones
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
244014 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje
244017 Intereses de mora
2460 CREDITOS JUDICIALES
246002 Sentencias
246003 Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar
250502 Cesantias
250503 Intereses de Cesantias
250504 Vacaciones
250506 Prima de Servicio
250507 Prima de navidad
250512 Bonificaciones
2510 PENSIONES POR PAGAR
251001 Pensiones de jubilación
27 PASIVOS ESTIMADOS
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
271501 Cesantías
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
29 OTROS PASIVOS
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
290518 Recaudo del Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial
290590 Otros Recaudos a Favor de Terceros
2910 INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPO
291090 Otros ingresos recibidos por anticipados
3 PATRIMONIO
31 HACIENDA PÚBLICA
3105 CAPITAL FISCAL
310504 Municipio
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
311001 Excedente del ejercicio
311002 Déficit del ejercicio
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
312806 Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico
312807 Amortizaciones de Otros Activos
4 INGRESOS
41 INGRESOS FISCALES
4105 TRIBUTARIOS
410507 Predial unificado
410508 Industria y comercio
410515 Espectáculos públicos
410519 Delineación urbana, estudios y aprobación de planos
410521 Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas
410527 Degüello de ganado menor
410528 Impuesto de rifas, apuestas y juegos permitidos
410535 Sobretasa a la gasolina motor
410543 Impuesto por el uso del subsuelo
410585 Otros impuestos municipales
4110 NO TRIBUTARIOS
411001 Tasas
411002 Multas
411016 Pliegos de licitaciones
411025 Participación en el transporte por oleoductos
411027 Estampillas
411032 Publicaciones
411046 Licencias
411090 Otros ingresos no tributarios
44 TRANSFERENCIAS
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
440817 Municipios - Participación para salud
440818 Municipios - Participación para educación
440819 Municipios - Participación para propòsito general
440820 Participaciones para Pensiones - Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales
440821 Municipios - Programas de alimentación escolar
440822 Municipios - Ribera Grande de la Magdalena
440824 Participación para Agua Potable y saneamiento Basico
440825 Atencion integral a la primera infancia
 4413 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
441304 Para Proyectos de Desarrollo Regional-Compensación
441305 Para Ahorro Pensional territorial
4421 DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
442101 FOSYGA - Solidaridad
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS.
442802 Para proyectos de inversión
442803 Para Gastos de Funcionamiento
442804 Para programas de salud
442890 Otras Transferencias
48 OTROS INGRESOS
4808 ORDINARIOS
480819 Donaciones
4810 EXTRAORDINARIOS
481090 Otros Ingresos Extraordinarios
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
481554 Ingresos Fiscales
481557 Transferencias
5 GASTOS
51 ADMINISTRACIÓN
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal
510106 Remuneración servicios técnicos
510107 Personal supernumerario
510109 Honorarios
510113 Prima de Vacaciones
510114 Prima de navidad
510117 Vacaciones
510119 Bonificaciones
510124 Cesantías
510125 Intereses sobre cesantias
510147 Viaticos
510148 Gastos de Viaje
510152 Prima de Servicio
510190 Otros Sueldos y Salarios
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
510201 Incapacidades
510209 Amortizacion Calculo actuarial pensiones actuales
510290 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510301 SEGUROS DE VIDA
510302 Aportes a Caja de Compensacion Familiar
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud
510305 Cotizaciones a riesgos profesionales
510306 Cotizacion a Entidades de Regimen de Prima Media
510307 Cotizacion a Entidades de Ahorro Individual
510390 Otras contribuciones efectivas
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
510401 Aportes al ICBF
510402 Aportes al SENA
510403 Aportes ESAP
510404 Aportes a Escuelas Industriales e Intitutos Tecnicos
5111 GENERALES
511111 Comisiones, Honorarios y Servicios
511114 Materiales y suministros
511115 Mantenimiento
511117 Servicios públicos
511118 Arrendamiento
511119 Viáticos y gastos de viaje
511120 Publicidad y Propaganda.
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
511122 Fotocopias
511123 Comunicación y transporte
511125 Seguros generales
511146 Combustibles y lubricantes
511149 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia
511164 gastos legales
511190 Otros gastos generales
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
512008 Sanciones
512090 otros impuestos
52 DE OPERACION
5202 SUELDOS Y SALARIOS
520201 Sueldos del personal
520202 Jornales
520205 Remuneración servicios técnicos
520208 Honorarios
520212 Prima de Vacaciones
520213 Prima de navidad
520216 Vacaciones
520221 Cesantias
520222 Intereses sobre cesantias
520233 Prima de Servicio
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
520390 Otras Contribuciones Imputadas
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
520402 Aportes a Caja de Compensacion Familiar
520403 Cotizaciones a seguridad social en salud
520405 Cotizaciones a riesgos profesionales
520406 Cotizacion a Entidades de Regimen de Prima Media
520407 Cotizacion a Entidades de Ahorro Individual
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA
520701 Aportes al ICBF
520702 Aportes al SENA
520703 Aportes ESAP
520704 Aportes a Escuelas Industriales e Intitutos Tecnicos
5211 GENERALES
521106 Estudios y Proyectos
521109 Comisiones, Honorarios y Servicios
521111 Vigilancia y Seguridad
521112 Materiales y suministros
521113 Mantenimiento
521114 Reparaciones
521115 Servicios Publicos
521116 Arrendamiento
521117 Viaticos y Gastos de Viaje
521118 Publicidad y Propaganda
521121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones- coumunicacion y transporte
521128 Alimentacion Escolar
521130 Diseños y Estudios
521132 Asistencia Tecnica Agropecuaria
521133 Mantenimiento de Caminos Vecinales
521135 Eventos Culturales
521142 Apoyo a Operaciones Militares y de Policia
521144 Combustibles y lubricantes
521147 Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia
521162 Contratos de Aprendizaje
521169 Reparacion de Victimas
521190 Otros gastos generales
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
522002 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
530701 Terrenos
530705 Edificaciones
530706 Plantas, ductos y túneles
530708 Maquinaria y equipo
530709 Equipo médico y científico
530710 Muebles, enseres y equipo de oficina
530711 Equipos de comunicación y computación
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
533001 Edificaciones
533003 Redes, Lineas y Cables
533004 Maquinaria y equipo
533005 Equipo médico y científico
533006 Muebles, enseres y equipo de oficina
533007 Equipo de comunicación y computación
533008 Equipo de transporte, tracción y elevación
54 TRANSFERENCIAS
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS
542302 Para Proyecto de Inversión
542303 Para Gastos de Funcionamiento
542390 Otras Transferencias
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL
5501 EDUCACIÓN
550105 Generales
550106 Asignación de bienes y servicios
5502 SALUD
550205 Generales
550206 asignaciiones de bienes y servicios
550210 Régimen subsidiado
550216 Acciones en Salud Pública
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO
550305 Generales
550306 Asignación de bienes y servicios
5504 VIVIENDA
550405 Generales
5505 RECREACIÓN Y DEPORTE
550505 Generales
550506 Asignación de bienes y servicios
5506 CULTURA
550605 Generales
550606 Asignacion de Bienes y servicios
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
550705 Generales
550706 Asignación de bienes y servicios
5508 MEDIO AMBIENTE
550802 Actividades de recuperación
550806 Estudios y Proyectos
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
572290 Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo
58 OTROS GASTOS
5801 INTERESES
580135 Operaciones de crédito público Internas de largo plazo
580190 Otros intereses
5802 COMISIONES
580238 Comisiones y otros gastos bancarios
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS
580803 Impuestos Asumidos
580812 Sentencias
580813 Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales
580890 Otros Gastos Ordinarios
59 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
5905 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
590501 Cierre de ingresos, gastos y costos
CODIGO NICSP TAX NICSP
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECCTIVO
1105 CAJA
110501 Caja principal
110502 Caja menor
1110 DEPOSITO EN INSTTITUCIONES FINANCIERAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111090 Otros depositos en institucions financieras
13 CUENTAS POR COBRAR
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
130507 Impuesto predial unificado
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
130507 Impuesto predial unificado
13 CUENTAS POR COBRAR
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
133701 Sistema General de Seguridad Social en Salud
133702 Sistema General de Regalías
133712 Otras Transferencias
133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
141523 Microcredito
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
190690 Otros avances y anticipos
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
190801 En Administracion
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
138490 Otras cuentas por cobrar
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1605 TERRENOS
160501 Urbanos
160502 Rurales
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO
161501 Edificaciones
161505 Redes, lineas y cables
161590 Otras construcciones en curso
1649 EDIFICACIONES
164002 Oficinas
164006 Mataderos
164009 Colegios y escuelas
164015 Casetas y campamentos
164017 Parqueaderos y garajes
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales
164023 Pozos
164024 Tanques de almacenamiento
164090 Otras edificaciones
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
164513 Acueducto y canalización
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES
165002 Redes de distribución
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
165501 Equipo de construcción
165508 Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca
165511 Herramientas y accesorios
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
166007 Equipo de apoyo diagnóstico
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
166501 Muebles y enseres
166502 Equipo y máquina de oficina
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
167001 Equipo de comunicación
167002 Equipo de computación
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
167502 Terrestre
167504 Marítimo y fluvial
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
168501 Edificaciones
168503 Redes, Lineas y Cables
168504 Maquinaria y equipo
168505 Equipo médico y científico
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina
168507 Equipos de comunicación y computación
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
169501 Terrenos
169505 Edificaciones
169506 Plantas, ductos y túneles
169508 Maquinaria y equipo
169509 Equipo médico y científico
169510 Muebles, enseres y equipo de oficina
169511 Equipos de comunicación y computación
169512 Equipo de transporte, tracción y elevación
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN
170501 Red carretera
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO
171001 Red carretera
171004 Plazas públicas
171005 Parques recreacionales
171090 Otros bienes de uso público en servicio
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES
171590 Otros bienes históricos y culturales
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)
178504 Plazas públicas
178505 Parques recreacionales
178590 Otros bienes de uso público
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
314512 Otros avctivos
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
190514 Bienes y servicios
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
165590 Otra maquinaria y equipo
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA
168107 Libros y publicaciones de investigación y consulta
1970 ACTIVOS INTANGIBLES
197007 Licencias
197008 Software
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
197507 Licencias
197508 Software
2 PASIVO
23 PRESTAMOS POR PAGAR
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO
231304 Creditos Transitorios
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
231401 Préstamos Banca comercial
231403 Préstamos Entidades de fomento y desarrollo regional
23 PRESTAMOS POR PAGAR
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
231410 Arrendamiento financiero
24 CUENTAS POR PAGAR
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
240101 Bienes y servicios
240102 Proyectos de inversión
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
240315 Otras Transferencias
2424 DESCUENTOS DE NOMINA
242407 Libranza
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
249051 Serviciso publicos
249026 Suscripciones
249058 Arrendamiento operativo
249027 Viáticos y gastos de viaje
249028 Seguros
242401 Aportes a fondos pensionales
242402 Aportes a seguridad social en salud
249050 Aportes al ICBF y SENA
242411 Embargos Judiciales
251111 Aporte riesgos laborales
242407 Libranzas
249034 Aporte a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y ESAP
249054 Honorario
249055 Servicio
249090 Otras cuentas por pagar
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
243603 Honorarios
243605 Servicios
243606 Arrendamientos
243608 Compras
243625 Impuesto a las ventas retenido
243690 Otras retenciones
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
244014 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje
244017 Intereses de mora
2460 CREDITOS JUDICIALES
246002 Sentencias
246003 Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
251101 Nómina por pagar
251102 Cesantias
251103 Intereses de Cesantias
251104 Vacaciones
251105 Prima de Servicio
251106 Prima de navidad
251109 Bonificaciones
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES
251401 Pensiones de jubilación patronales
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2512 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO
251204 Cesantiias
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO
251414 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
24 CUENTAS POR PAGAR
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
240719 Recaudo del Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial
 240790 Otros Recaudos a Favor de Terceros
2910 INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPO
291090 Otros ingresos recibidos por anticipados
3 PATRIMONIO
31 PATRIMONIO DE LS ENTIDADES DE GOBIERNO
3105 CAPITAL FISCAL
310506 Capital fiscal
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
311001 Utilidades o excedentes acumulados
311002 Pérdidas o déficits acumulados
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION
314590 Otros impactos por transicion
314512 Otros activos
4 INGRESO CGC
41

dades Territoriales
 RCP SI NICSP
RECLASIFICACION CONVERGENCIA AJUSTES POR CONVERGENCIA
RCP NICSP LARGO CODIGO DETALLE SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL ANEXOS REF
11 ACTIVO 39,353,905,449 9,451,282,064 8,140,013,064 40,665,174,449
2 11 EFECTIVO 6,630,359,064 6,630,359,064 - R1
4 1105 CAJA 265,853,853 265,853,853 - R1
6 110501 Caja principal 253,853,853 253,853,853 - R1
6 110502 Caja menor 12,000,000 12,000,000 - R1
4 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 6,364,505,211 6,364,505,211 - R1
6 111005 Cuenta corriente bancaria 4,252,955,579 4,252,955,579 - R1
6 111006 Cuenta de ahorro 2,006,016,632 2,006,016,632 - R1
6 111015 Cuenta Especial 105,533,000 105,533,000 - R1
2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECCTIVO 6,630,359,064 6,630,359,064 R1
4 1105 CAJA 265,853,853 265,853,853 R1
6 110501 Caja principal 253,853,853 253,853,853 R1
6 110502 Caja menor 12,000,000 12,000,000 R1
4 1110 DEPOSITO EN INSTTITUCIONES FINANCIERAS 6,364,505,211 6,364,505,211 R1
6 111005 Cuenta corriente 4,252,955,579 4,252,955,579 R1
6 111006 Cuenta de ahorro 2,006,016,632 2,006,016,632 R1
6 111090 Otros depositos en institucions financieras 105,533,000 105,533,000 R1
2 13 RENTAS POR COBRAR 1,509,654,000 1,509,654,000 - R2
4 1305 VIGENCIA ACTUAL 360,383,000 360,383,000 - R2
6 130507 Predial unificado 360,383,000 360,383,000 - R2
4 1310 VIGENCIA ANTERIOR 1,149,271,000 1,149,271,000 - R2
6 131007 Predial unificado 1,149,271,000 1,149,271,000 - R2
13 CUENTAS POR COBRAR 2,820,923,000 2,820,923,000 R2
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1,509,654,000 1,509,654,000 R2
130507 Impuesto predial unificado 1,509,654,000 1,509,654,000 R2
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 586,514,000
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 586,514,000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 677,548,000
133701 Sistema General de Seguridad Social en Salud -
133702 Sistema General de Regalías -
133712 Otras Transferencias 222,782,000
133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general 454,766,000
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 47,207,000
138490 Otras cuentas por cobrar 47,207,000
2 14 DEUDORES 6,436,223,986 1,340,169,000 5,096,054,986
4 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 586,514,000 586,514,000 -
6 140190 Otros Deudores por ingresos no tributarios 586,514,000 586,514,000 -
4 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 677,548,000 677,548,000 -
6 141311 Del sistema general de seguridad social en salud - - -
6 141313 Sistema General de regalias - - -
6 141314 Otras Transferencias 222,782,000 222,782,000 -
6 141317 Sistema General de Participaciones 454,766,000 454,766,000 -
4 1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS 28,900,000 28,900,000 -
6 141690 Microcredito 28,900,000 28,900,000 -
4 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,278,445,986 1,278,445,986
6 142013 Anticipos para proyectos de Inversiòn 1,278,445,986 1,278,445,986
4 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 3,817,609,000 3,817,609,000
6 142402 En Administracion 3,817,609,000 3,817,609,000
4 1470 OTROS DEUDORES 47,207,000 47,207,000 -
6 147090 Otros Deudores 47,207,000 47,207,000 -
2 14 PRESTAMOS POR COBRAR 28,900,000 28,900,000
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 28,900,000 28,900,000
141523 Microcredito 28,900,000 28,900,000
2 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12,783,585,108 12,783,585,108
4 1605 TERRENOS 1,059,321,000 1,059,321,000
6 160501 Urbanos 959,017,000 959,017,000
6 160502 Rurales 100,304,000 100,304,000
4 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 6,698,231,000 6,698,231,000
6 161501 Edificaciones 36,120,000 36,120,000
6 161505 Redes, lineas y cables 54,863,000 54,863,000
6 161590 Otras construcciones en curso 6,607,248,000 6,607,248,000
4 1640 EDIFICACIONES 4,797,140,000 4,797,140,000
6 164002 Oficinas 360,050,000 360,050,000
6 164006 Mataderos 21,810,000 21,810,000
6 164009 Colegios y escuelas 2,757,947,000 2,757,947,000
6 164015 Casetas y campamentos 25,672,000 25,672,000
6 164017 Parqueaderos y garajes 36,005,000 36,005,000
6 164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 613,379,000 613,379,000
6 164023 Pozos 17,304,000 17,304,000
6 164024 Tanques de almacenamiento 439,300,000 439,300,000
6 164090 Otras edificaciones 525,673,000 525,673,000
4 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 76,815,000 76,815,000
6 164513 Acueducto y canalización 76,815,000 76,815,000
4 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 1,092,834,000 1,092,834,000
6 165002 Redes de distribución 1,092,834,000 1,092,834,000
4 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 268,399,000 268,399,000
6 165501 Equipo de construcción 252,527,000 252,527,000
6 165508 Equipo agrícola 10,500,000 10,500,000
6 165511 Herramientas y accesorios 5,372,000 5,372,000
4 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 38,000,000 38,000,000
6 166007 Equipo de apoyo diagnóstico 38,000,000 38,000,000
4 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 157,025,108 157,025,108
6 166501 Muebles y enseres 115,061,108 115,061,108
6 166502 Equipo y máquina de oficina 41,964,000 41,964,000
4 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 103,077,000 103,077,000
6 167001 Equipo de comunicación 16,125,000 16,125,000
6 167002 Equipo de computación 86,952,000 86,952,000
4 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 178,438,000 178,438,000
6 167502 Terrestre 167,967,000 167,967,000
6 167504 Marítimo y fluvial 10,471,000 10,471,000
4 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) - 1,355,193,000 - 1,355,193,000
6 168501 Edificaciones - 874,477,000 - 874,477,000
6 168503 Redes, Lineas y Cables - 21,857,000 - 21,857,000
6 168504 Maquinaria y equipo - 145,882,000 - 145,882,000
6 168505 Equipo médico y científico - 36,071,000 - 36,071,000
6 168506 Muebles, enseres y equipos de oficina - 37,425,000 - 37,425,000
6 168507 Equipos de comunicación y computación - 89,481,000 - 89,481,000
6 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación - 150,000,000 - 150,000,000
4 1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) - 330,502,000 - 330,502,000
6 169501 Terrenos - 24,247,000 - 24,247,000
6 169505 Edificaciones - 217,630,000 - 217,630,000
6 169506 Plantas, ductos y túneles - 72,720,000 - 72,720,000
6 169508 Maquinaria y equipo - 6,517,000 - 6,517,000
6 169509 Equipo médico y científico - 1,815,000 - 1,815,000
6 169510 Muebles, enseres y equipo de oficina - 1,803,000 - 1,803,000
6 169511 Equipos de comunicación y computación - 1,993,000 - 1,993,000
6 169512 Equipo de transporte, tracción y elevación - 3,777,000 - 3,777,000
2 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 11,639,265,000 11,639,265,000
4 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 8,745,415,000 8,745,415,000
6 170501 Red Terrestre 8,745,415,000 8,745,415,000
4 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO 3,184,401,000 3,184,401,000
6 171001 Pavimentos 2,399,064,000 2,399,064,000
6 171004 Plazas públicas 83,881,000 83,881,000
6 171005 Parques recreacionales 513,772,000 513,772,000
6 171090 Otros bienes de beneficio y uso público 187,684,000 187,684,000
4 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 6,808,000 6,808,000
6 171505 Bibliotecas 6,808,000 6,808,000
4 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) - 297,359,000 - 297,359,000
6 178504 Plazas públicas - 16,776,000 - 16,776,000
6 178505 Parques recreacionales - 205,509,000 - 205,509,000
6 178590 Otros bienes de beneficio y uso público - 75,074,000 - 75,074,000
2 19 OTROS ACTIVOS 354,818,291 354,818,291
4 1901 RESERVA FINANCIERA 1 1
6 190103 INVERSIONES 1 1
4 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 39,000,000 39,000,000
6 190514 BIENES Y SERVICIOS 39,000,000 39,000,000
4 1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO 300,000,000 300,000,000
6 194103 MAQUINARIA 300,000,000 300,000,000
4 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 15,818,290 15,818,290
6 196007 Libros y publicaciones de investigacion y consulta 15,818,290 15,818,290
4 1970 INTANGIBLES 2,550,000 2,550,000
6 197007 Licencias 2,550,000 2,550,000
6 197008 Software - -
4 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) - 2,550,000 - 2,550,000
6 197507 Licencias - 2,550,000 - 2,550,000
6 197508 Software - -
12 PASIVO 9,263,187,651 9,263,187,651
2 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 1,559,577,000 1,559,577,000
4 2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO - -
6 220334 Creditos Transitorios - -
4 2208 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO 1,559,577,000 1,559,577,000
6 220830 Préstamos Banca comercial - -
6 220832 Préstamos Entidades de fomento y desarrollo regional 1,559,577,000 1,559,577,000
2 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 42,316,898 42,316,898
4 2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO 42,316,898 42,316,898
6 230709 Contratos leasing 42,316,898 42,316,898
2 24 CUENTAS POR PAGAR 4,969,524,565 4,969,524,565
4 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 4,649,166,501 4,649,166,501
6 240101 Bienes y servicios 321,313,107 321,313,107
6 240102 Proyectos de inversión 4,327,853,394 4,327,853,394
4 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 19,821,000 19,821,000
6 240315 Otras Transferencias 19,821,000 19,821,000
5 24.24 DESCUENTOS DE NOMINA - -
6 242407 LIBRANZA - -
4 2425 ACREEDORES 66,054,143 66,054,143
6 242504 Servicios Publicos 58,000 58,000
6 242506 Suscripcion - -
6 242507 Arrendamientos - -
6 242508 Viáticos y gastos de viaje 2,252,000 2,252,000
6 242510 Seguros - -
6 242518 Aportes a fondos pensionales 12,309,083 12,309,083
6 242519 Aportes a seguridad social en salud 16,298,338 16,298,338
6 242520 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 8,396,175 8,396,175
6 242524 Embargos Judiciales 962,000 962,000
6 242532 Aportes a riesgos profesionales 828,655 828,655
6 242535 LIBRANZAS - -
6 242541 Aporte a Escuelas Industriales, Institutos Tecnicos y ESAP 2,016,397 2,016,397
6 242552 Honorario 315,000 315,000
6 242553 Servicio - -
6 242590 Otros acreedores 22,618,495 22,618,495
4 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 233,339,921 233,339,921
6 243603 Honorarios 4,524,400 4,524,400
6 243605 Servicios 77,646,885 77,646,885
6 243606 Arrendamientos 1,239,000 1,239,000
6 243608 Compras 23,382,641 23,382,641
6 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 13,144,133 13,144,133
6 243690 Otras retenciones 113,402,862 113,402,862
4 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 1,143,000 1,143,000
6 244014 Cuota de Fiscalizacion y Auditaje 1,143,000 1,143,000
6 244017 Intereses de mora - -
4 2460 CREDITOS JUDICIALES - -
6 246002 Sentencias - -
6 246003 Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales - -
2 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 149,159,000 149,159,000
4 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 41,465,000 41,465,000
6 250501 Nómina por pagar 33,787,000 33,787,000
6 250502 Cesantias - -
6 250503 Intereses de Cesantias - -
6 250504 Vacaciones - -
6 250506 Prima de Servicio - -
6 250507 Prima de navidad - -
6 250512 Bonificaciones 7,678,000 7,678,000
4 2510 PENSIONES POR PAGAR 107,694,000 107,694,000
6 251001 Pensiones de jubilación 107,694,000 107,694,000
2 27 PASIVOS ESTIMADOS 1,545,930,000 1,545,930,000
4 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES - -
6 271501 Cesantías - -
4 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES 1,545,930,000 1,545,930,000
6 272007 Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones 1,545,930,000 1,545,930,000
2 29 OTROS PASIVOS 996,680,188 996,680,188
4 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 996,680,188 996,680,188
6 290518 Recaudo del Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial 322,094,000 322,094,000
6 290590 Otros Recaudos a Favor de Terceros 674,586,188 674,586,188
4 2910 INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPO - -
6 291090 Otros ingresos recibidos por anticipados - -
13 PATRIMONIO 30,090,717,798 30,090,717,798
2 31 HACIENDA PÚBLICA 30,090,717,798 30,090,717,798
4 3105 CAPITAL FISCAL 26,360,694,000 26,360,694,000
6 310504 Municipio 26,360,694,000 26,360,694,000
4 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,761,323,798 3,761,323,798
6 311001 Excedente del ejercicio 3,761,323,798 3,761,323,798
6 311002 Déficit del ejercicio - -
4 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) - 31,300,000 - 31,300,000
6 312806 Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico - 28,750,000 - 28,750,000
6 312807 Amortizaciones de Otros Activos - 2,550,000 - 2,550,000

ACTIVO $ 39,353,905,449

PASIVO + PATRIMONIO $ 39,353,905,449

DIFERENCIAS $ -
 VALOR RENTAS POR COBRAR DE IMPUESTO PREDIAL -ALCALDIA
DE GUAMAL MAGDALENA
TOTAL PREDIAL MAS
AÑO IMPUESTO PREDIAL INTERES X MORA
INTERESES
1989 $ 618 4,549 5,167
1990 714 5,073 5,787
1991 828 5,697 6,525
1992 1,050 6,921 7,971
1993 888 5,625 6,513
1994 1,076 6,539 7,615
1995 1,268 7,381 8,649
1996 4,966,537 27,633,818 32,600,355
1997 11,685,725 62,018,467 73,704,192
1998 47,109,468 237,921,675 285,031,143
1999 26,162,669 125,413,408 151,576,077
2000 29,277,487 132,826,116 162,103,603
2001 44,145,464 188,942,598 233,088,062
2002 48,149,330 193,714,364 241,863,694
2003 54,278,870 204,435,967 258,714,837
2004 90,250,473 316,743,667 406,994,140
2005 105,857,241 344,332,439 450,189,680
2006 119,376,849 357,653,075 477,029,924
2007 126,867,578 347,515,655 474,383,233
2008 140,544,740 348,888,260 489,433,000
2009 157,682,536 350,938,222 508,620,758
2010 174,297,753 516,339,696 690,637,449
2011 190,167,313 456,401,503 646,568,816
2012 212,683,543 289,249,692 501,933,235
2013 224,527,994 251,471,376 475,999,370
2014 187,666,088 239,461,996 427,128,084
2015 209,967,459 194,849,835 404,817,294
2016 229,860,890 124,124,970 353,985,860
2017 252,820,183 252,820,183
2018 378,121,455 378,121,455
TOTAL 3,066,474,087 5,310,918,584 8,377,392,671
 ESTADO DEL
CODIGO CATASTRAL NOMBRE DEL PROPIETARIO AVALUO
INMUEBLE

00-01-0003-0079-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 1,601,000

00-01-0003-0055-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 4,588,000
00-01-0005-0023-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 3,148,000
00-01-0005-0023-01 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 2,284,000
00-01-0005-0141-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 1,343,00
00-01-0005-0145-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 3,116,000
00-01-0005-0147-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 3,426,000
00-01-0005-0148-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 1,479,000
00-01-0005-0151-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 3,042,000
00-01-0007-0346-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 1,733,000
00-01-0007-0353-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 5,116,000
00-01-0001-0019-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 3,525,000
00-02-0004-0211-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 1,341,000
00-03-0001-0107-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 2,701,00
00-03-0003-0374-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 513,000
01-01-0001-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 20,121,000
01-01-0002-0002-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 27,666,000
01-01-0030-0004-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 58,285,000
01-01-0031-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX REGULAR 69,685,000
01-01-0035-0004-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 35,377,000
01-01-0035-0013-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 34,926,00
01-01-0039-0002-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 124,909,000
01-01-0039-0008-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 56,397,000
01-01-0040-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 101,702,000
01-01-0043-0017-01 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 112,975,000
01-01-0051-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 194,514,000
01-02-0002-0007-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 34,907,000
01-02-0010-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 68,197,000
01-02-0010-0002-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 303,771,000
01-02-0023-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 78,220,000
01-02-0035-0004-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 8,376,000
01-02-0044-0006-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 45,626,000
01-02-0044-0007-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 19,957,000
01-02-0055-0001-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 148,586,000
05-00-0022-0008-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 2,028,000
01-02-0071-0004-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 660,000
18-00-0003-0004-00 MUNICIPIO DE XXXXXXXX BUENO 4,355,000
UBICACIÓN SUPERFICIE/AREA

SAN GREGORIO 0,2500

SANTA INES 0,6250
LAS FLORES 0,6250
GUAMAL 0,0726
GUAMAL 0,6250
LAS FLORES 0,0600
SAN PEDRO ESCUELA MIXTA 0,5000
KILOMETRO 27 0,0600
KILOMETRO 26 0,1000
CASA DE TABLA 12,500
GUAMAL 18,750
EL ATERRIZAJE 10,000
PUESTO DE SALUD 1,2500
PAN PAN 0,0800
LA CEIBA 1,2500
GUAMAL MATADERO PUBLICO 0,0265
GUAMALCEMENTERIO 0,6448
ALCALDIA MUCIPAL GUAMAL 0,0261
PARQUE CENTRAL GUAMAL 0,3998
ESCUELA JOSE ACEVEDO GUAMAL 0,0630
ESCUELA URBANA GUAMAL 0,0687
HOSPITAL LOCAL GUAMAL 0,1608
HOSPITA NUEVO 0,0689
INSTITUTO EDUCATIVO NESTOR ANDRES RANGEL 0,6994
COLEGIO DE NIÑAS №1 GUAMAL 0,4933
COLEGIO NACIONALIZADO GUAMAL 2,6300
OFICINA UMATA GUAMAL 0,0411
COLEGIO NACIONAL BIENVENIDO RODRIGUEZ GUAMAL 0,7123
INSTITUTO EDUCATIVO NESTOR ANDRES RANGEL 3,2499
CANCHA FUTBOL GUAMAL 1,8947
ACUEDUCTO GUAMAL 0,1143
ESCUELA URBANA 10 DE MARZO GUAMAL 0,1433
PARQUE 10 DE MARZO 0,2048
POLIDEPORTIVO 0,4375
ESTACION DE POLICIA GUAMAL 0,0216
CANCHA SAN MARTIN GUAMAL 0.2002
RESTAURANTE ESCOLAR DE SAN PEDRO 0,0318
 CODIGO DETALLE
19 OTROS ACTIVOS
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA
196007 Libros y publicaciones de investigacion y consulta
AJ1
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
314512 Otros activos
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
19 OTROS ACTIVOS
1970 INTANGIBLES
197007 Licencias
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
AJ2 197507 Licencias
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
314507 Activos intangibles
314507 Activos intangibles
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
19 OTROS ACTIVOS
1901 RESERVA FINANCIERA
190103 INVERSIONES
AJ3
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
314512 Otros activos
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
19 OTROS ACTIVOS
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
190514 BIENES Y SERVICIOS
AJ4
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
314512 Otros activos
SUMAS IGUALES
 CODIGO DETALLE
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
312806 Amortizacion de bienes de beneficio y uso publico
312807 Amortizaciones de Otros Activos
AJ5
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN
314590 Otros impactos por transición
SUMAS IGUALES
DEBITOS CREDITOS
15,818,290
15,818,290
15,818,290
15,818,290
15,818,290
15,818,290
15,818,290 15,818,290

DEBITOS CREDITOS
2,550,000 2,550,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000 2,550,000
2,550,000 2,550,000
2,550,000
2,550,000
5,100,000 5,100,000

DEBITOS CREDITOS
1
1
1
1
1
1
1 1

DEBITOS CREDITOS
39,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000
39,000,000 39,000,000
 DEBITOS CREDITOS
CIONES (DB) 31,300,000
28,750,000
2,550,000
31,300,000
28,750,000
2,550,000
31,300,000 31,300,000
 CODIGO DETALLE
11 EFECTIVO
1105 CAJA
110501 Caja principal
110502 Caja menor
1110 BANCOS Y CORPORACIONES
111005 Cuenta corriente bancaria
111006 Cuenta de ahorro
111015 Cuenta Especial
R1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECCTIVO
1105 CAJA
110501 Caja principal
110502 Caja menor
1110 DEPOSITO EN INSTTITUCIONES FINANCIERAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111090 Otros depositos en institucions financieras
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
13 RENTAS POR COBRAR
1305 VIGENCIA ACTUAL
130507 Predial unificado
1310 VIGENCIA ANTERIOR
R2
131007 Predial unificado
13 CUENTAS POR COBRAR
1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
130507 Impuesto predial unificado
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
14 DEUDORES
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
140190 Otros Deudores por ingresos no tributarios
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
141311 Del sistema general de seguridad social en salud
141313 Sistema General de regalias
141314 Otras Transferencias
141317 Sistema General de Participaciones
1470 OTROS DEUDORES
147090 Otros Deudores
R3
13 CUENTAS POR COBRAR
R3

1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR
133701 Sistema General de Seguridad Social en Salud
133702 Sistema General de Regalías
133712 Otras Transferencias
133705 Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
138490 Otras cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE
14 DEUDORES
1416 PRESTAMOS CONCEDIDOS
141690 Microcredito
R4
14 PRESTAMOS POR COBRAR
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
141523 Microcredito
SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R5

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R6

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R7
R7

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R8

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R9

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R10

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R11
R11

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R12

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R13
 SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R14

SUMAS IGUALES

CODIGO DETALLE

R15

SUMAS IGUALES
DEBITOS CREDITOS
6,630,359,064
265,853,853
253,853,853
12,000,000
6,364,505,211
4,252,955,579
2,006,016,632 SE RECLASIFICA LAS PARTIDAS DE EFECTIVO TOMANDO COMO
105,533,000 REFERENCIA LOS MARCOS NORMATIVOS DE NICSP DE LA
RESOLUCION 533 DEL 2015 PARA CUMPLIR CON LOS
6,630,359,064 LINEMIENTOS DEN INTRUCTIVO 002 DEL 2015 EN LA
265,853,853 CONVERGENCIA DE NORMAS
253,853,853
12,000,000
6,364,505,211
4,252,955,579
2,006,016,632
105,533,000
6,630,359,064 6,630,359,064

DEBITOS CREDITOS
1,509,654,000
360,383,000
360,383,000
1,149,271,000
1,149,271,000
1,509,654,000
1,509,654,000
1,509,654,000
1,509,654,000 1,509,654,000

DEBITOS CREDITOS
1,311,269,000
586,514,000
586,514,000
677,548,000
-
-
222,782,000
454,766,000
47,207,000
47,207,000
1,311,269,000
 586,514,000
586,514,000
677,548,000
-
-
222,782,000
454,766,000
47,207,000
47,207,000
1,311,269,000 1,311,269,000

DEBITOS CREDITOS
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000
28,900,000 28,900,000

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS
 - -

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS
 - -
-

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS
 - -

DEBITOS CREDITOS

- -

DEBITOS CREDITOS

- -
TIVO TOMANDO COMO
VOS DE NICSP DE LA
CUMPLIR CON LOS
02 DEL 2015 EN LA
RMAS
400,000
133,333