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NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

1 ACTIVO 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

11 DISPONIBLE 9.521.843,90 15.117.871,42 11.478.891,04 13.160.824,28
1105 CAJA 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
110505 CAJA GENERAL 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
1120 CUENTAS DE AHORRO 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
112005 BANCOS 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 6.653.163,88 6.080.899,42 5.373.327,04 7.360.736,26
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 39.191,39 800.000,00 779.831,00 59.360,39
13 DEUDORES 117.917,74 0,00 0,00 117.917,74
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
COMPLEMENTARIOS
1380 DEUDORES VARIOS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
138095 OTROS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
14 INVENTARIOS 2.437.093,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.522.546,77
1405 MATERIAS PRIMAS 2.237.293,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.322.746,77
140501 INSUMOS 2.006.515,20 2.024.849,00 1.729.040,43 2.302.323,77
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 420.600,00 363.680,00 330.800,00 453.480,00
140503 PULPAS -167.392,00 144.585,00 478.310,00 -501.117,00
140504 LICORES -22.430,00 163.100,00 72.610,00 68.060,00
1460 ENVASES Y EMPAQUES 199.800,00 0,00 0,00 199.800,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 35.646.575,00 15.394.756,56 7.198.928,56 43.842.403,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.236.393,00 10.190.827,99 0,00 32.427.220,99
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 1.240.000,00 531.428,57 0,00 1.771.428,57
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 45.000,00 19.285,71 0,00 64.285,71
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 150.000,00 64.285,71 0,00 214.285,71
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
Gas Natural
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 180.000,00 77.142,86 0,00 257.142,86
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 400.000,00 171.428,57 0,00 571.428,57
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152010 Microondas 140.000,00 60.000,00 0,00 200.000,00
152011 Campana Extractora 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
152012 MESA FRÍA INGREDIENTES 4.486.300,00 0,00 0,00 4.486.300,00
152013 CONGELADOR VERTICAL 4.638.144,00 0,00 0,00 4.638.144,00
152016 LICUADORAS INDUSTRIALES TORNADO 1.463.914,00 0,00 0,00 1.463.914,00
152017 Laminadora Masa 40 cm Italiana 6.993.035,00 0,00 0,00 6.993.035,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR 0,00 8.195.828,00 0,00 8.195.828,00
TORNADO
1524 EQUIPO DE OFICINA 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
152410 EQUIPOS 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 100.000,00 42.857,14 0,00 142.857,14
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
15241003 CAJÓN MONEDERO 164.932,00 0,00 0,00 164.932,00
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

15241004 IMPRESORA POS 395.765,00 0,00 0,00 395.765,00

15241006 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 637.413,00 0,00 0,00 637.413,00
15241007 TV SMART 4K SAMSUNG 50 PULGADAS 1.500.061,00 0,00 0,00 1.500.061,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.757.011,00 0,00 0,00 2.757.011,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
15280501 PORTATIL HP RYZEN 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
152895 OTROS 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 130.000,00 195.000,00 0,00 325.000,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 200.000,00 150.000,00 0,00 350.000,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 770.000,00 577.500,00 0,00 1.347.500,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para 990.000,00 742.500,00 0,00 1.732.500,00
Silla 2 puestos
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 210.000,00 157.500,00 0,00 367.500,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 150.000,00 112.500,00 0,00 262.500,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 260.000,00 111.428,57 0,00 371.428,57
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 400.000,00 300.000,00 0,00 700.000,00
15361013 Extensión Luces 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
15361014 Plantas Artificiales 60.000,00 45.000,00 0,00 105.000,00
15361015 Plantas Naturales 75.000,00 32.142,86 0,00 107.142,86
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 1.540.000,00 660.000,00 0,00 2.200.000,00
15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 1.200.000,00 514.285,71 0,00 1.714.285,71
15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 250.000,00 187.500,00 0,00 437.500,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 7.198.928,56 -7.198.928,56
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1.995.000,00 -1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 171.428,56 -171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 0,00 5.032.500,00 -5.032.500,00
16 INTANGIBLES 1.235.623,00 300.000,00 515.623,00 1.020.000,00
1610 MARCAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
161010 FORMADAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
1635 LICENCIAS 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00
17 DIFERIDOS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
170595 OTROS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
17059502 UNIFORMES 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
17059503 MATRICULA MERCANTIL 404.050,00 0,00 0,00 404.050,00
2 PASIVO 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46
22 PROVEEDORES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
2205 NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR 33.447.316,00 2.952.377,11 16.317.060,32 46.811.999,21
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 600.000,00 2.487.754,11 4.587.630,11 2.699.876,00

233525 HONORARIOS 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 1.499.876,00 1.499.876,00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0,00 0,00 0,00 0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00 620.843,00 0,00
233595 OTROS 0,00 1.466.911,11 1.466.911,11 0,00
2345 ACREEDORES OFICIALES 31.951.930,00 0,00 11.093.835,21 43.045.765,21
234501 FONDO EMPRENDER 31.951.932,00 0,00 11.093.835,21 43.045.767,21
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 464.377,00 464.623,00 461.485,00 461.239,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 75.768,00 75.856,00 75.344,00 75.256,00
SALUD EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 9.464,00 9.482,00 9.418,00 9.400,00
PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS 75.769,00 75.857,00 75.345,00 75.257,00
COMPENSACION
237045 FONDOS 303.376,00 303.428,00 301.378,00 301.326,00
2380 ACREEDORES VARIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
23803002 PROTECCIÓN 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238095 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0,00 0,00 0,00 0,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
2495 OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
249506 IMPUESTO AL CONSUMO RESTAURANTES 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2.627.223,00 1.950.414,00 2.212.126,00 2.888.935,00
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
28 OTROS PASIVOS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
28150501 MIGUEL ALMUERZOS 450.838,25 0,00 0,00 450.838,25
3 PATRIMONIO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
31 CAPITAL SOCIAL 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 4

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

TOTALES... -6.089.715,41 48.760.294,65 50.588.519,91 -7.917.940,67

Resumen

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

Activo: 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

Pasivo: 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46

Patrimonio: 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00

Ingresos: 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

Egresos: 25.290.867,27 9.965.566,47 0,00 35.256.433,74

Utilidad / Pérdida: -7.917.940,67

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

4 INGRESOS 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

41 OPERACIONALES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
414015 RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
41401501 PIZZAS 13.519.351,00 0,00 5.605.100,00 19.124.451,00
- Sin Tercero 66.590,00 0,00 60.000,00 126.590,00
0 Particular 699.000,00 0,00 4.465.500,00 5.164.500,00
1010104798 Diego Mauricio Toro Capote 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1144072710 Juan Diego Guerrero 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1151949148 Johnatan Molina Riascos 28.800,00 0,00 0,00 28.800,00
123456 cliente demostracion asd 0,00 0,00 85.900,00 85.900,00
16705836 OCTAVIO BARBOSA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
222222222222 Consumidor Final 12.507.961,00 0,00 853.300,00 13.361.261,00
94405377 Armando Zapata 72.000,00 0,00 140.400,00 212.400,00
41401502 BEBIDAS EMBOTELLADAS 2.182.000,00 0,00 851.000,00 3.033.000,00
- Sin Tercero 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
0 Particular 92.500,00 0,00 696.000,00 788.500,00
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
222222222222 Consumidor Final 2.056.000,00 0,00 147.000,00 2.203.000,00
94405377 Armando Zapata 12.000,00 0,00 8.000,00 20.000,00
41401503 JUGOS 2.596.300,00 0,00 1.292.000,00 3.888.300,00
- Sin Tercero 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0 Particular 136.000,00 0,00 1.017.000,00 1.153.000,00
1010104798 Diego Mauricio Toro Capote 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
10547675 ELBER SARRIA 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1144072710 Juan Diego Guerrero 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
1151949148 Johnatan Molina Riascos 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
123456 cliente demostracion asd 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
16705836 OCTAVIO BARBOSA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
222222222222 Consumidor Final 2.321.800,00 0,00 147.000,00 2.468.800,00
94405377 Armando Zapata 13.000,00 0,00 68.000,00 81.000,00
41401504 LICORES 589.000,00 0,00 267.000,00 856.000,00
0 Particular 24.000,00 0,00 212.000,00 236.000,00
10547675 ELBER SARRIA 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
222222222222 Consumidor Final 537.000,00 0,00 55.000,00 592.000,00
41401505 DECORACIONES 205.000,00 0,00 122.000,00 327.000,00
0 Particular 30.000,00 0,00 122.000,00 152.000,00
1010104798 Diego Mauricio Toro Capote 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
222222222222 Consumidor Final 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
41401506 CAJAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

222222222222 Consumidor Final 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

42 NO OPERACIONALES 107.500,86 0,00 241,21 107.742,07
4210 FINANCIEROS 400,86 0,00 241,21 642,07
421005 INTERESES 400,86 0,00 241,21 642,07
860007335 CAJA SOCIAL 0,77 0,00 0,00 0,77
890903938 BANCOLOMBIA S.A 299,57 0,00 241,21 540,78
901379340 RODIPIZZA SAS 100,52 0,00 0,00 100,52
4250 RECUPERACIONES 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
805023677 FIANZACRÉDITO 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
5 GASTOS 17.276.074,47 6.419.732,04 0,00 23.695.806,51
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 10.726.833,00 3.990.148,00 0,00 14.716.981,00
5105 GASTOS DE PERSONAL 2.315.393,00 898.284,00 0,00 3.213.677,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 268.826,00 128.012,00 0,00 396.838,00
1144057273 Alejandra Ruiz 64.006,00 64.006,00 0,00 128.012,00
1144154073 VANESSA TABARES 204.820,00 64.006,00 0,00 268.826,00
510530 CESANTIAS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
1144057273 Alejandra Ruiz 256.365,00 87.055,00 0,00 343.420,00
1144154073 VANESSA TABARES 174.644,00 87.055,00 0,00 261.699,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 20.894,00 0,00 72.617,00
1144057273 Alejandra Ruiz 30.765,00 0,00 0,00 30.765,00
1144154073 VANESSA TABARES 20.958,00 20.894,00 0,00 41.852,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
1144057273 Alejandra Ruiz 256.365,00 87.055,00 0,00 343.420,00
1144154073 VANESSA TABARES 174.644,00 87.055,00 0,00 261.699,00
510539 VACACIONES 194.077,00 78.484,00 0,00 272.561,00
1144057273 Alejandra Ruiz 115.326,00 39.242,00 0,00 154.568,00
1144154073 VANESSA TABARES 78.751,00 39.242,00 0,00 117.993,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 10.900,00 0,00 10.900,00
900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA SAS 0,00 10.900,00 0,00 10.900,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 27.764,00 9.936,00 0,00 37.700,00
PROFESIONALES ARP
890303093 CAJA COMPENSACION COMFENALCO VALLE 0,00 518,00 0,00 518,00
890903790 ARL SURA 27.764,00 9.418,00 0,00 37.182,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 27.655,00 144,00 0,00 27.799,00
SALUD EPS
800088702 EPS SURA 27.655,00 72,00 0,00 27.727,00
805000427 COOMEVA EPS 0,00 72,00 0,00 72,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O 669.361,00 226.206,00 0,00 895.567,00
CESANTIAS
900336004 COLPENSIONES 669.361,00 226.206,00 0,00 895.567,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 213.969,00 75.488,00 0,00 289.457,00
FAMILIAR
890303093 CAJA COMPENSACION COMFENALCO VALLE 213.969,00 75.488,00 0,00 289.457,00
5110 HONORARIOS 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 2.800.000,00
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

511030 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00

34536043 LAURA CONSTANZA GUZMÁN RODRIGUEZ 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00
511095 OTROS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
52933045 ANGÉLICA MARÍA NIÑO RAMÍREZ 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
5120 ARRENDAMIENTOS 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
901100031 CAMACHO MAFLA ASESORES S.A.S. 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
512505 CONTRIBUCIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
800021811 ORGANIZACIÓN SAYCO-ACINPRO 145.800,00 0,00 0,00 145.800,00
890399000 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 97.600,00 0,00 0,00 97.600,00
VOLUNTARIOS DE CALI
5135 SERVICIOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
800251569 INTER RAPIDISIMO SA 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
5140 GASTOS LEGALES 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
514010 REGISTRO MERCANTIL 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
890399001 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACION 150.699,00 0,00 0,00 150.699,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00
800242106 HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA SA 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00
515095 OTROS 84.999,00 0,00 0,00 84.999,00
900632941 ALUMINIOS Y VIDRIOS X METRO SAS 84.999,00 0,00 0,00 84.999,00
5195 DIVERSOS 1.432.439,00 591.988,00 0,00 2.024.427,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 785.138,00 275.488,00 0,00 1.060.626,00
12321232 DESECHABLES ALAMEDA ESQUINA 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00
14465983 JHON FABER ARBELAEZ 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
14635466 EMBRAGUES JG 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
800140931 DISTRIBUIDORA FULLER SAS 43.667,00 20.488,00 0,00 64.155,00
805028991 SURTIFAMILIAR SA 17.030,00 0,00 0,00 17.030,00
890300346 LA 14 SA 43.730,00 0,00 0,00 43.730,00
900113176 RAMON FRANCO E & CIA S EN CS 175.351,00 0,00 0,00 175.351,00
900212550 ALMACENES LA 13 SA 0,00 120.400,00 0,00 120.400,00
900232942 BONNIPLAST SAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
900276962 KOBA COLOMBIA 192.740,00 21.600,00 0,00 214.340,00
900350757 ENVA SAS ALAMEDA 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00
901172847 DEL CAMPO AL VALLE SAS 14.150,00 0,00 0,00 14.150,00
901373888 POP PLUS SAS 51.170,00 0,00 0,00 51.170,00
94384996 DISTRIDESECHABLES ALAMEDA 54.500,00 113.000,00 0,00 167.500,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 38.500,00 1.770,00 0,00 40.270,00
1144195814 VICTOR HUGO OSORIO - FERRETERIA 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
MILENIO
805003151 PROADHESIVOS SAS 0,00 1.770,00 0,00 1.770,00
87944437 MINIMARKET EMMANUEL.COM 500,00 0,00 0,00 500,00
890300346 LA 14 SA 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 430.001,00 278.880,00 0,00 708.881,00

222222222222 Consumidor Final 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
890331931 SUR AUTOPISTA SAS 0,00 59.992,00 0,00 59.992,00
900156095 ESSO EL TRIANGULO OPES LTDA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
900491889 MASSER SAS 230.000,00 142.458,00 0,00 372.458,00
900742537 NIDRA SAS GASOLINA 0,00 76.430,00 0,00 76.430,00
900809159 CARPE DIEM SAS GASOLINA 80.001,00 0,00 0,00 80.001,00
900858486 COMERCOM VALLE JGL SAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
519565 PARQUEADEROS 1.800,00 850,00 0,00 2.650,00
901074741 GEO PARQUEADERO SAS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
980322199 CENTRO ALFEREZ REAL SA 0,00 850,00 0,00 850,00
519595 OTROS 177.000,00 35.000,00 0,00 212.000,00
16591565 LUIS GONZALES PEÑA FERRETERIA SAN 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00
CAYETANO
5204288 TEKNICOM 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
805028991 SURTIFAMILIAR SA 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
890399000 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
VOLUNTARIOS DE CALI
900854489 COLOMBIA GRAPHICS SAS 71.400,00 0,00 0,00 71.400,00
900943243 SURAMERICA COMERCIAL SAS DOLLARCITY 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
901178254 TIENDAPAN SAS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 6.228.524,62 2.266.714,11 0,00 8.495.238,73
5205 GASTOS DE PERSONAL 4.903.285,00 1.961.314,00 0,00 6.864.599,00
520506 SUELDOS 4.389.015,00 1.755.606,00 0,00 6.144.621,00
1144057273 Alejandra Ruiz 2.633.409,00 877.803,00 0,00 3.511.212,00
1144154073 VANESSA TABARES 1.755.606,00 877.803,00 0,00 2.633.409,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 514.270,00 205.708,00 0,00 719.978,00
1144057273 Alejandra Ruiz 308.562,00 102.854,00 0,00 411.416,00
1144154073 VANESSA TABARES 205.708,00 102.854,00 0,00 308.562,00
5235 SERVICIOS 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
890903938 BANCOLOMBIA S.A 381,49 0,00 0,00 381,49
900710525 FACEBOOK COLOMBIA SAS 1.069.858,13 305.400,11 0,00 1.375.258,24
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
901089418 CENTRAL DE LICUADORAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
94415743 JAVIER MAURICIO ARBELAEZ TÉCNICO GAS 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
53 NO OPERACIONALES 320.716,85 162.869,93 0,00 483.586,78
5305 FINANCIEROS 230.116,85 122.769,93 0,00 352.886,78
530505 GASTOS BANCARIOS 29.000,00 14.500,00 0,00 43.500,00
890903938 BANCOLOMBIA S.A 29.000,00 14.500,00 0,00 43.500,00
530515 COMISIONES 173.368,77 86.862,33 0,00 260.231,10
890903938 BANCOLOMBIA S.A 147.949,74 86.862,33 0,00 234.812,07
901379340 RODIPIZZA SAS 25.419,03 0,00 0,00 25.419,03
530595 OTROS 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 5 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

53059505 GRAVAMEN AL MVTO FINANCIERO 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68

890903938 BANCOLOMBIA S.A 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
5395 GASTOS DIVERSOS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
539595 OTROS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
53959501 DECORACIONES 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
900163982 PREMIOS Y PROMOCIONES BOOM 51.000,00 3.500,00 0,00 54.500,00
900810274 TOYS MARKET EL UNIVERSO DE LAS 10.500,00 33.600,00 0,00 44.100,00
SORPRESAS SAS
900985626 BIG BANG PINATAS Y REGALOS SAS 29.100,00 3.000,00 0,00 32.100,00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 8.014.792,80 3.545.834,43 0,00 11.560.627,23
71 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
7101 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
710101 MATERIA PRIMA PIZZAS 3.690.466,80 1.729.040,43 0,00 5.419.507,23
- Sin Tercero 32.808,00 0,00 0,00 32.808,00
0 Particular 191.846,90 1.405.709,09 0,00 1.597.555,98
1010104798 Diego Mauricio Toro Capote 6.832,46 0,00 0,00 6.832,46
10547675 ELBER SARRIA 6.832,46 0,00 0,00 6.832,46
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 6.832,46 0,00 0,00 6.832,46
1144072710 Juan Diego Guerrero 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1151949148 Johnatan Molina Riascos 6.799,68 0,00 0,00 6.799,68
123456 cliente demostracion asd 0,00 26.400,00 0,00 26.400,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 6.832,46 0,00 0,00 6.832,46
222222222222 Consumidor Final 3.415.682,37 256.231,50 0,00 3.671.913,87
94405377 Armando Zapata 0,00 40.699,84 0,00 40.699,84
710102 BEBIDAS EMBOTELLADAS 836.350,00 330.800,00 0,00 1.167.150,00
- Sin Tercero 1.600,00 3.350,00 0,00 4.950,00
0 Particular 36.050,00 270.200,00 0,00 306.250,00
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
222222222222 Consumidor Final 787.950,00 54.050,00 0,00 842.000,00
94405377 Armando Zapata 4.550,00 3.200,00 0,00 7.750,00
710103 JUGOS 911.861,00 478.310,00 0,00 1.390.171,00
- Sin Tercero 5.058,00 0,00 0,00 5.058,00
0 Particular 49.379,00 381.894,00 0,00 431.273,00
1010104798 Diego Mauricio Toro Capote 4.516,00 0,00 0,00 4.516,00
10547675 ELBER SARRIA 4.991,00 0,00 0,00 4.991,00
1143859811 GIVENCHY BARBOSA 5.466,00 0,00 0,00 5.466,00
1144072710 Juan Diego Guerrero 4.991,00 0,00 0,00 4.991,00
123456 cliente demostracion asd 0,00 20.232,00 0,00 20.232,00
16705836 OCTAVIO BARBOSA 10.116,00 0,00 0,00 10.116,00
16778325 Pablo Andrés Viáfara 4.650,00 0,00 0,00 4.650,00
222222222222 Consumidor Final 818.111,00 52.386,00 0,00 870.497,00
94405377 Armando Zapata 4.583,00 23.798,00 0,00 28.381,00
710104 LICORES 184.100,00 72.610,00 0,00 256.710,00
0 Particular 5.000,00 55.610,00 0,00 60.610,00
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ESTADO DE RESULTADOS COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS

SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 6 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

222222222222 Consumidor Final 179.100,00 17.000,00 0,00 196.100,00

73 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
7301 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
730101 SERVICIOS PUBLICOS 1.879.868,00 620.843,00 0,00 2.500.711,00
890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E 1.879.868,00 620.843,00 0,00 2.500.711,00
E.S.P
730102 SERVICIO DE GAS 380.873,00 314.231,00 0,00 695.104,00
800167643 GASES DE OCCIDENTE 380.873,00 314.231,00 0,00 695.104,00
730103 SERVICIO DE INTERNET 84.574,00 0,00 0,00 84.574,00
800153993 COMCEL S.A 84.574,00 0,00 0,00 84.574,00
730104 CAJAS 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00
0 Particular 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00
222222222222 Consumidor Final 41.100,00 0,00 0,00 41.100,00

TOTALES... 6.089.715,41 9.965.566,47 8.137.341,21 7.917.940,67

Resumen

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

Activo: 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

Pasivo: 0,00 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46

Patrimonio: 0,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00

Ingresos: 0,00 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

Egresos: 25.290.867,27 9.965.566,47 0,00 35.256.433,74

Utilidad / Pérdida: -7.917.940,67

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

CxE Comprobante de Egreso 7.389.221,11 7.389.221,11

110505 CAJA GENERAL 0,00 4.558.833,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 0,00 2.050.557,11
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 0,00 779.831,00
140501 INSUMOS 59.900,00 0,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 2.782.833,00 0,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 620.843,00 0,00
233595 OTROS 1.466.911,11 0,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 75.856,00 0,00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 9.482,00 0,00
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACION 75.857,00 0,00
237045 FONDOS 303.428,00 0,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 518,00 0,00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 144,00 0,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 172,00 0,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 143,00 0,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.770,00 0,00
519565 PARQUEADEROS 850,00 0,00
53959501 DECORACIONES 40.100,00 0,00

DEF Documento Equivalente de Factura 1.413.100,00 1.413.100,00

140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 78.100,00 0,00

1635 LICENCIAS 300.000,00 0,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 78.100,00
233525 HONORARIOS 0,00 1.000.000,00
233595 OTROS 0,00 335.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 600.000,00 0,00
511095 OTROS 400.000,00 0,00
519595 OTROS 35.000,00 0,00

FXV Factura Venta 0,00 0,00

110505 CAJA GENERAL 5.321.349,00 0,00

FxV Factura Venta 0,00 0,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 3.182.651,00 0,00

FXV Factura Venta 2.538.150,43 2.538.150,43

140501 INSUMOS 0,00 1.729.040,43

140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 0,00 330.800,00
140503 PULPAS 0,00 478.310,00

FxV Factura Venta 72.610,00 72.610,00

140504 LICORES 0,00 72.610,00

FXV Factura Venta 8.115.000,00 8.115.000,00

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0,00 0,00

281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 0,00 366.900,00
41401501 PIZZAS 0,00 5.605.100,00
41401502 BEBIDAS EMBOTELLADAS 0,00 851.000,00
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 2 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

41401503 JUGOS 0,00 1.292.000,00

FxV Factura Venta 389.000,00 389.000,00

41401504 LICORES 0,00 267.000,00

41401505 DECORACIONES 0,00 122.000,00

FXV Factura Venta 0,00 0,00

710101 MATERIA PRIMA PIZZAS 1.729.040,43 0,00

710102 BEBIDAS EMBOTELLADAS 330.800,00 0,00
710103 JUGOS 478.310,00 0,00

FxV Factura Venta 0,00 0,00

710104 LICORES 72.610,00 0,00

NCT Nota Contable 36.719.453,58 36.719.453,58

110505 CAJA GENERAL 2.915.623,00 766.900,00

11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 2.898.248,42 3.322.769,93
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 800.000,00 0,00
140501 INSUMOS 1.964.949,00 0,00
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 285.580,00 0,00
140503 PULPAS 144.585,00 0,00
140504 LICORES 163.100,00 0,00
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 531.428,57 0,00
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 19.285,71 0,00
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 64.285,71 0,00
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable Gas Natural 257.142,86 0,00
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 342.857,14 0,00
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 77.142,86 0,00
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 171.428,57 0,00
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 342.857,14 0,00
152010 Microondas 60.000,00 0,00
152011 Campana Extractora 128.571,43 0,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR TORNADO 8.195.828,00 0,00
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 42.857,14 0,00
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 128.571,43 0,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 195.000,00 0,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 600.000,00 0,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 300.000,00 0,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 257.142,86 0,00
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 150.000,00 0,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 577.500,00 0,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para Silla 2 puestos 742.500,00 0,00
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 157.500,00 0,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 112.500,00 0,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 111.428,57 0,00
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 300.000,00 0,00
15361013 Extensión Luces 90.000,00 0,00
15361014 Plantas Artificiales 45.000,00 0,00
15361015 Plantas Naturales 32.142,86 0,00
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 660.000,00 0,00
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 514.285,71 0,00

15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 187.500,00 0,00
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 5.032.500,00
161010 FORMADAS 0,00 515.623,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0,00 2.611.202,00
233525 HONORARIOS 400.000,00 0,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 1.499.876,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00
233595 OTROS 0,00 1.131.911,11
234501 FONDO EMPRENDER 0,00 11.093.835,21
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 0,00 9.418,00
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS COMPENSACION 0,00 75.345,00
237045 FONDOS 0,00 226.034,00
23803002 PROTECCIÓN 0,00 174.110,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0,00 20.894,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 174.110,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 0,00 78.484,00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 366.900,00 0,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 7.198.928,56 7.198.928,56
421005 INTERESES 0,00 241,21
510530 CESANTIAS 174.110,00 0,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 20.894,00 0,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 174.110,00 0,00
510539 VACACIONES 78.484,00 0,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 10.900,00 0,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP 9.418,00 0,00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 226.034,00 0,00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 75.345,00 0,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.499.876,00 0,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 275.488,00 0,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 278.880,00 0,00
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 305.400,11 0,00
530505 GASTOS BANCARIOS 14.500,00 0,00
530515 COMISIONES 86.862,33 0,00
53059505 GRAVAMEN AL MVTO FINANCIERO 21.407,60 0,00
730101 SERVICIOS PUBLICOS 620.843,00 0,00
730102 SERVICIO DE GAS 314.231,00 0,00

NOM Nómina 2.089.326,00 2.089.326,00

237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS 0,00 75.344,00

237045 FONDOS 0,00 75.344,00
250501 NOMINA POR PAGAR 0,00 1.938.638,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 128.012,00 0,00
520506 SUELDOS 1.755.606,00 0,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205.708,00 0,00
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 4 Fecha del Reporte 26/12/2020 7:49:24 p. m.

Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 1 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

1 ACTIVO 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

11 DISPONIBLE 9.521.843,90 15.117.871,42 11.478.891,04 13.160.824,28
1105 CAJA 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
110505 CAJA GENERAL 2.829.488,63 8.236.972,00 5.325.733,00 5.740.727,63
1120 CUENTAS DE AHORRO 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
112005 BANCOS 6.692.355,27 6.880.899,42 6.153.158,04 7.420.096,65
11200501 BANCOLOMBIA CTA No 265-000007-74 6.653.163,88 6.080.899,42 5.373.327,04 7.360.736,26
11200502 CAJA SOCIAL CTA No ... 7859 39.191,39 800.000,00 779.831,00 59.360,39
13 DEUDORES 117.917,74 0,00 0,00 117.917,74
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
COMPLEMENTARIOS
1380 DEUDORES VARIOS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
138095 OTROS 27.917,74 0,00 0,00 27.917,74
14 INVENTARIOS 2.437.093,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.522.546,77
1405 MATERIAS PRIMAS 2.237.293,20 2.696.214,00 2.610.760,43 2.322.746,77
140501 INSUMOS 2.006.515,20 2.024.849,00 1.729.040,43 2.302.323,77
140502 BEBIDAS EMBOTELLADA 420.600,00 363.680,00 330.800,00 453.480,00
140503 PULPAS -167.392,00 144.585,00 478.310,00 -501.117,00
140504 LICORES -22.430,00 163.100,00 72.610,00 68.060,00
1460 ENVASES Y EMPAQUES 199.800,00 0,00 0,00 199.800,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 35.646.575,00 15.394.756,56 7.198.928,56 43.842.403,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22.236.393,00 10.190.827,99 0,00 32.427.220,99
152001 Horno Pizzero 2 cámaras Gas Natural 1.240.000,00 531.428,57 0,00 1.771.428,57
152002 Estufa marca Haceb 2 boquillas Gas Natural 45.000,00 19.285,71 0,00 64.285,71
152003 Estufa Quemador Industrial Gas Natural 150.000,00 64.285,71 0,00 214.285,71
152004 Estufa 2 Quedamdores Industriales Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
Gas Natural
152006 Maquina Amasadora Pallomaro 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152007 Licuadora Oester Vaso Refractario 180.000,00 77.142,86 0,00 257.142,86
152008 Congelador Challenger Hotizontal Frost 400.000,00 171.428,57 0,00 571.428,57
152009 Nevera Haceb 300Lt con Congelador No Frost 800.000,00 342.857,14 0,00 1.142.857,14
152010 Microondas 140.000,00 60.000,00 0,00 200.000,00
152011 Campana Extractora 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
152012 MESA FRÍA INGREDIENTES 4.486.300,00 0,00 0,00 4.486.300,00
152013 CONGELADOR VERTICAL 4.638.144,00 0,00 0,00 4.638.144,00
152016 LICUADORAS INDUSTRIALES TORNADO 1.463.914,00 0,00 0,00 1.463.914,00
152017 Laminadora Masa 40 cm Italiana 6.993.035,00 0,00 0,00 6.993.035,00
152018 HORNO PIZZERO 2 CÁMARAS GRATINADOR 0,00 8.195.828,00 0,00 8.195.828,00
TORNADO
1524 EQUIPO DE OFICINA 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
152410 EQUIPOS 3.098.171,00 171.428,57 0,00 3.269.599,57
15241001 Caja Registradora SHARP XE-A106 100.000,00 42.857,14 0,00 142.857,14
15241002 Tablet Marca SAMSUNG 300.000,00 128.571,43 0,00 428.571,43
15241003 CAJÓN MONEDERO 164.932,00 0,00 0,00 164.932,00
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Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

15241004 IMPRESORA POS 395.765,00 0,00 0,00 395.765,00

15241006 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 637.413,00 0,00 0,00 637.413,00
15241007 TV SMART 4K SAMSUNG 50 PULGADAS 1.500.061,00 0,00 0,00 1.500.061,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2.757.011,00 0,00 0,00 2.757.011,00
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
15280501 PORTATIL HP RYZEN 2.492.011,00 0,00 0,00 2.492.011,00
152895 OTROS 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS 7.555.000,00 5.032.500,00 0,00 12.587.500,00
15361001 Cubiertos Tratorina (Cuchillos, Tenedores) 130.000,00 195.000,00 0,00 325.000,00
15361002 Plato Cuadrado Corona Color Crema 30 cm 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,00
15361003 Ollas Imusa con Tapa 200.000,00 300.000,00 0,00 500.000,00
15361004 Mesa de Base Aluminio y mesón de Acero Inoxidable 600.000,00 257.142,86 0,00 857.142,86
15361006 Mesas Rimax Cuadrada Blanca 200.000,00 150.000,00 0,00 350.000,00
15361007 Mesas De Estibas Rectangulares para 2 sillas dobles 770.000,00 577.500,00 0,00 1.347.500,00
15361008 Cojines Sillas de Cuerina Café, Espuma Gruesa, para 990.000,00 742.500,00 0,00 1.732.500,00
Silla 2 puestos
15361009 Silla Alta en Madera para Barra 210.000,00 157.500,00 0,00 367.500,00
15361010 Silla Rimax Gris 1 Puesto 150.000,00 112.500,00 0,00 262.500,00
15361011 Estante Metálico de 6 peldaños 260.000,00 111.428,57 0,00 371.428,57
15361012 Mueble Madera de 3 Cajones 400.000,00 300.000,00 0,00 700.000,00
15361013 Extensión Luces 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
15361014 Plantas Artificiales 60.000,00 45.000,00 0,00 105.000,00
15361015 Plantas Naturales 75.000,00 32.142,86 0,00 107.142,86
15361016 SILLAS EN ESTIBAS PARA 22 PUESTOS 1.540.000,00 660.000,00 0,00 2.200.000,00
15361017 1 TELEVISOR MARCA LG 32'' 1.200.000,00 514.285,71 0,00 1.714.285,71
15361018 1 MESA RIMAX PLEGABLE 250.000,00 187.500,00 0,00 437.500,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 0,00 7.198.928,56 -7.198.928,56
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00 1.995.000,00 -1.995.000,00
159215 EQUIPO DE OFICINA 0,00 0,00 171.428,56 -171.428,56
159230 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0,00 0,00 5.032.500,00 -5.032.500,00
16 INTANGIBLES 1.235.623,00 300.000,00 515.623,00 1.020.000,00
1610 MARCAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
161010 FORMADAS 935.623,00 0,00 515.623,00 420.000,00
1635 LICENCIAS 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00
17 DIFERIDOS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
170595 OTROS 964.050,00 0,00 0,00 964.050,00
17059502 UNIFORMES 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00
17059503 MATRICULA MERCANTIL 404.050,00 0,00 0,00 404.050,00
2 PASIVO 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46
22 PROVEEDORES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
2205 NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 86.531,00 2.782.833,00 2.689.302,00 -7.000,00
23 CUENTAS POR PAGAR 33.447.316,00 2.952.377,11 16.317.060,32 46.811.999,21
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 3 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 600.000,00 2.487.754,11 4.587.630,11 2.699.876,00

233525 HONORARIOS 600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
233540 ARRENDAMIENTOS 0,00 0,00 1.499.876,00 1.499.876,00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0,00 620.843,00 620.843,00 0,00
233595 OTROS 0,00 1.466.911,11 1.466.911,11 0,00
2345 ACREEDORES OFICIALES 31.951.930,00 0,00 11.093.835,21 43.045.765,21
234501 FONDO EMPRENDER 31.951.932,00 0,00 11.093.835,21 43.045.767,21
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 464.377,00 464.623,00 461.485,00 461.239,00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 75.768,00 75.856,00 75.344,00 75.256,00
SALUD EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 9.464,00 9.482,00 9.418,00 9.400,00
PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F, SENA Y CAJAS 75.769,00 75.857,00 75.345,00 75.257,00
COMPENSACION
237045 FONDOS 303.376,00 303.428,00 301.378,00 301.326,00
2380 ACREEDORES VARIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
23803002 PROTECCIÓN 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
25 OBLIGACIONES LABORALES 2.627.223,00 1.950.414,00 2.212.126,00 2.888.935,00
2505 SALARIOS POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
250501 NOMINA POR PAGAR 1.950.414,00 1.950.414,00 1.938.638,00 1.938.638,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 0,00 20.894,00 72.617,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
252001 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 0,00 174.110,00 605.119,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 194.077,00 0,00 78.484,00 272.561,00
28 OTROS PASIVOS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 450.748,25 366.900,00 366.900,00 450.748,25
28150501 MIGUEL ALMUERZOS 450.838,25 0,00 0,00 450.838,25
3 PATRIMONIO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
31 CAPITAL SOCIAL 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00
4 INGRESOS 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07
41 OPERACIONALES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
414015 RESTAURANTES 19.093.651,00 0,00 8.137.100,00 27.230.751,00
41401501 PIZZAS 13.519.351,00 0,00 5.605.100,00 19.124.451,00
41401502 BEBIDAS EMBOTELLADAS 2.182.000,00 0,00 851.000,00 3.033.000,00
41401503 JUGOS 2.596.300,00 0,00 1.292.000,00 3.888.300,00
41401504 LICORES 589.000,00 0,00 267.000,00 856.000,00
41401505 DECORACIONES 205.000,00 0,00 122.000,00 327.000,00
41401506 CAJAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
42 NO OPERACIONALES 107.500,86 0,00 241,21 107.742,07
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NIT.: 901379340
CALLE 4 # 9 - 02
CALI

MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 4 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

4210 FINANCIEROS 400,86 0,00 241,21 642,07

421005 INTERESES 400,86 0,00 241,21 642,07
4250 RECUPERACIONES 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 107.100,00 0,00 0,00 107.100,00
5 GASTOS 17.276.074,47 6.419.732,04 0,00 23.695.806,51
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 10.726.833,00 3.990.148,00 0,00 14.716.981,00
5105 GASTOS DE PERSONAL 2.315.393,00 898.284,00 0,00 3.213.677,00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 268.826,00 128.012,00 0,00 396.838,00
510530 CESANTIAS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51.723,00 20.894,00 0,00 72.617,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 431.009,00 174.110,00 0,00 605.119,00
510539 VACACIONES 194.077,00 78.484,00 0,00 272.561,00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0,00 10.900,00 0,00 10.900,00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 27.764,00 9.936,00 0,00 37.700,00
PROFESIONALES ARP
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE 27.655,00 144,00 0,00 27.799,00
SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O 669.361,00 226.206,00 0,00 895.567,00
CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 213.969,00 75.488,00 0,00 289.457,00
5110 HONORARIOS 1.800.000,00 1.000.000,00 0,00 2.800.000,00
511030 ASESORIA FINANCIERA 1.800.000,00 600.000,00 0,00 2.400.000,00
511095 OTROS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
5120 ARRENDAMIENTOS 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4.499.752,00 1.499.876,00 0,00 5.999.628,00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
512505 CONTRIBUCIONES 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00
5135 SERVICIOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 247.150,00 0,00 0,00 247.150,00
5140 GASTOS LEGALES 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
514010 REGISTRO MERCANTIL 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
5150 ADECUACION E INSTALACION 150.699,00 0,00 0,00 150.699,00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00
515095 OTROS 84.999,00 0,00 0,00 84.999,00
5195 DIVERSOS 1.432.439,00 591.988,00 0,00 2.024.427,00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 785.138,00 275.488,00 0,00 1.060.626,00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 38.500,00 1.770,00 0,00 40.270,00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 430.001,00 278.880,00 0,00 708.881,00
519565 PARQUEADEROS 1.800,00 850,00 0,00 2.650,00
519595 OTROS 177.000,00 35.000,00 0,00 212.000,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 6.228.524,62 2.266.714,11 0,00 8.495.238,73
5205 GASTOS DE PERSONAL 4.903.285,00 1.961.314,00 0,00 6.864.599,00
520506 SUELDOS 4.389.015,00 1.755.606,00 0,00 6.144.621,00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 514.270,00 205.708,00 0,00 719.978,00
5235 SERVICIOS 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 1.070.239,62 305.400,11 0,00 1.375.639,73
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MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
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Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 5 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00

524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
53 NO OPERACIONALES 320.716,85 162.869,93 0,00 483.586,78
5305 FINANCIEROS 230.116,85 122.769,93 0,00 352.886,78
530505 GASTOS BANCARIOS 29.000,00 14.500,00 0,00 43.500,00
530515 COMISIONES 173.368,77 86.862,33 0,00 260.231,10
530595 OTROS 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
53059505 GRAVAMEN AL MVTO FINANCIERO 27.748,08 21.407,60 0,00 49.155,68
5395 GASTOS DIVERSOS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
539595 OTROS 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
53959501 DECORACIONES 90.600,00 40.100,00 0,00 130.700,00
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 8.014.792,80 3.545.834,43 0,00 11.560.627,23
71 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
7101 MATERIA PRIMA 5.622.777,80 2.610.760,43 0,00 8.233.538,23
710101 MATERIA PRIMA PIZZAS 3.690.466,80 1.729.040,43 0,00 5.419.507,23
710102 BEBIDAS EMBOTELLADAS 836.350,00 330.800,00 0,00 1.167.150,00
710103 JUGOS 911.861,00 478.310,00 0,00 1.390.171,00
710104 LICORES 184.100,00 72.610,00 0,00 256.710,00
73 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
7301 COSTOS INDIRECTOS 2.392.015,00 935.074,00 0,00 3.327.089,00
730101 SERVICIOS PUBLICOS 1.879.868,00 620.843,00 0,00 2.500.711,00
730102 SERVICIO DE GAS 380.873,00 314.231,00 0,00 695.104,00
730103 SERVICIO DE INTERNET 84.574,00 0,00 0,00 84.574,00
730104 CAJAS 46.700,00 0,00 0,00 46.700,00
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MAYOR Y BALANCE COLGAAP

CENTRO DE COSTOS: TODOS
SUB-CENTRO DE COSTOS: TODOS

Período Desde: 1/11/2020 Hasta: 30/11/2020 Página 6 de 6

Cuenta Descripción de la Cuenta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

TOTALES... 0,00 58.725.861,12 58.725.861,12 0,00

Resumen

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo

Activo: 49.923.102,84 33.508.841,98 21.804.203,03 61.627.741,79

Pasivo: 36.611.818,25 8.052.524,11 21.585.388,32 50.144.682,46

Patrimonio: 19.401.000,00 7.198.928,56 7.198.928,56 19.401.000,00

Ingresos: 19.201.151,86 0,00 8.137.341,21 27.338.493,07

Egresos: 25.290.867,27 9.965.566,47 0,00 35.256.433,74

Utilidad / Pérdida: -7.917.940,67

Andrés Mauricio Valdés Mondragón Laura Constanza Guzmán Rodríguez

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PÚBLICO
1144028088 34536043
N° Tarjeta: 26150-T