Caja 1,934,506.00 258,273.00 2,192,779.00 0.

00
Fondo Fijo 15,000.00 17,000.00 17,000.00 15,000.00
Moneda Extranjera 0.00 2,489,500.00 - 2,489,500.00
Valores a depositar 0.00 610,390.00 19,300.00 591,090.00
Banco Credicoop (cta cte) 43,430.14 1,286,559.96 1,329,990.10 0.00
Ctas recaudadoras electrónicas 20,500.00 - 20,500.00 0.00
Banco Nacion (cta cte) 124,141.00 120,000.00 183,873.00 60,268.00
Banco HSBC (cta cte) 150,000.00 - 11,750.00 138,250.00
Banco Frances 84,900.00 66,671.00 142,043.00 9,528.00
Banco Galicia (50,000.00) 59,708.33 9,708.33 (0.00)
Banco Patagonia 0.00 9,300.00 - 9,300.00
Banco Nacion (cta cte U$s) 190,000.00 - - 190,000.00
Plazos Fijos 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
Títulos Públicos y Privados 1,867,000.00 79,500.00 - 1,946,500.00
Fondos Comunes de Inversión 652,500.00 67,500.00 - 720,000.00
Acciones en cartera 1,785,480.00 - - 1,785,480.00
Inversion 0.00 - - 0.00
En otras compañias 30,000.00 - - 30,000.00
En otras compañias NO corrientes 655,000.00 - - 655,000.00
Otras inversiones 1,557,900.00 306,500.00 - 1,864,400.00
Inversiones en Sociedades VPP 0.00 109,000.00 - 109,000.00
Deudores por ventas 2,442,075.09 385,371.45 705,523.16 2,121,923.38
Deudores en gestión judicial 0.00 205,026.81 - 205,026.81
Deudores varios 718,639.00 - 550,889.00 167,750.00
Documentos a cobrar 0.00 25,000.00 - 25,000.00
Previsión incobrables 0.00 11,118.00 208,972.31 (197,854.31)
Anticipo a proveedores 0.00 2,143,989.00 250,360.00 1,893,629.00
Deudores morosos 0.00 29,041.00 - 29,041.00
Operación pendiente 0.00 - - 0.00
Retenciones y Percepciones de IG 325,480.00 1,320.00 - 326,800.00
Reintegros por exportación 174,474.59 - - 174,474.59
Anticipos de IG/GMP 279,850.00 - - 279,850.00
Deposito en garantia por alquiler 0.00 63,500.00 - 63,500.00
Retenciones y Percepciones de IVA 455,539.00 38,200.00 42,500.00 451,239.00
Ret. y Percep. IIBB Entre Rios (12/18) 1,850.00 - 1,850.00 0.00
Ret. y Percep. IIBB Bs As (12/18) 5,420.00 1.32 5,420.00 1.32
Saldo a favor IIBB Buenos Aires 0.00 5,420.00 - 5,420.00
Saldo a favor IIBB Entre Rios 0.00 1,850.00 - 1,850.00
Retenciones y Percepciones de IIBB CABA (12/2018) 2,230.00 - 2,230.00 0.00
Retenciones y Percepciones de IIBB Córdoba (12/2018) 540.00 - 540.00 0.00
Impuesto Ley 25.413 (computable) 284,391.59 400.46 - 284,792.05
IVA Crédito Fiscal 5,520,442.50 137,403.13 525,479.78 5,132,365.85
Anticipos de sueldos 0.00 17,160.00 - 17,160.00
IVA Crédito Fiscal Bonos IVA Compras 9,500.00 - 9,500.00 0.00
Pagos IVA efectuados 2,191,999.15 - - 2,191,999.15
Anticipos de honorarios al directorio 235,500.00 - - 235,500.00
Juicios Activos 832,500.00 - - 832,500.00
Anticipo de seguros 0.00 25,500.00 - 25,500.00
Accionistas cuenta particular 0.00 43,000.00 - 43,000.00
Materia Prima 431,731.56 35,234.00 17,444.70 449,520.86
Insumos y Materiales 45,271.56 - - 45,271.56
Productos Terminados 1,371,491.56 - - 1,371,491.56
Productos en Proceso 1,283,517.96 - - 1,283,517.96
Matricería en Proceso 300,000.00 - - 300,000.00
Previsión por desvalorización (45,000.00) 17,444.70 - (27,555.30)
Rodados VO 6,115,000.00 - 3,000,000.00 3,115,000.00
Máquinas y herramientas VO 1,898,900.00 25,000.00 20,000.00 1,903,900.00
Planta en construcción VO 126,500.00 - 838,000.00 (711,500.00)
Equipos de computación y software VO 414,600.00 1,500.00 18,400.00 397,700.00
Muebles y útiles VO 127,300.00 - 7,650.00 119,650.00
Terrenos VO 1,280,000.00 680,000.00 - 1,960,000.00
Edificios VO 2,270,000.00 1,970,000.00 - 4,240,000.00
Instalaciones VO 352,250.00 - 12,000.00 340,250.00
Rodados AM ACUM (1,883,000.00) 300,000.00 - (1,583,000.00)
Máquinas y herramientas AM ACUM (1,389,550.00) 10,000.00 7,500.00 (1,387,050.00)
Planta en construcción AM ACUM (51,650.00) 51,650.00 - 0.00
Equipos de computación y software AM ACUM (157,333.33) 12,266.67 1,500.00 (146,566.66)
Edificios AM ACUM (292,400.00) - 67,400.00 (359,800.00)
Instalaciones AM ACUM (133,700.00) 7,200.00 - (126,500.00)
Leasing AM ACUM 0.00 500,000.00 - 500,000.00
Muebles y útiles AM ACUM (45,070.00) 1,765.00 - (43,305.00)
Marcas AM ACUM 0.00 - 7,600.00 (7,600.00)
Gastos de organización VO 300,000.00 - - 300,000.00
Marcas VO 25,000.00 760,000.00 - 785,000.00
Gastos de organización AM ACUM (280,000.00) - - (280,000.00)
Proyectos en desarrollo VO 1,330,000.00 - 1,330,000.00 0.00
Contrato Fiat VO 215,000.00 - - 215,000.00
Proyectos en desarrollo AM ACUM (532,000.00) 532,000.00 - 0.00
Contrato Fiat AM ACUM (71,666.67) - - (71,666.67)
Total de activo ###
Dinero en moneda extranjera 2,679,500.00

Dinero en moneda local 823,436.00

Inversiones 8,110,380.00

Creditos 4,244,515.88

Otros Creditos 10,065,951.96

Bienes de Cambio 3,422,246.64

Bienes de Uso al Inicio sin terren 7,351,846.67

Bienes de uso sin terreno 12,076,500.00

Terreno 4,127,881.67

Edificio 3,880,200.00 210,696.67

Altas de Bienes de Uso 3,559,381.67

Altas de Bienes de Uso sin terren 2,879,381.67

Bajas de Bienes de Uso 3,972,450.00

Total de Bienes de Uso 8,218,778.34

Intangibles 940,733.33
 PAPEL DE TRABAJO TORRAPART 2018

Bienes en el País
Bienes muebles amortizables incluídos reproductores amortizables, excepto los bienes nuevos
Bienes muebles amortizables de primer uso excepto automotores. Bienes no computables
Construcción de nuevos edificios o mejoras. Bienes no computables
Inmuebles rurales
Bienes de cambio (incluídos los inmuebles que revistan el carácter de bienes de cambio)
Efectivo, depósitos y créditos en moneda extranjera
Efectivo, depósitos y créditos en moneda argentina
Títulos públicos y demás títulos valores, incluídos los emitidos en moneda extranjera
Certificados de participación y los títulos representativos de deudas
Inmuebles - Excluidos las mejoras y construcciones nuevas, los rurales, aquellos que revistan e
Bienes inmateriales
Inmuebles que no se encuentren afectados en forma exclusiva a la actividad de la empresa
Demás bienes
Construcción de nuevos edificios o mejoras no afectadas en forma exclusiva a la actividad de la empresa
Participaciones en uniones transitorias de empresas, consorcios, etc.
Acciones y participaciones en el capital de sociedades alcanzadas por el impuesto. Activo exen
Otros bienes exentos

Bienes en el Exterior
Inmuebles que no se encuentren afectados en forma exclusiva a la actividad del sujeto pasivo
Derechos reales
Inmuebles excepto los que no se encuentran afectados en forma exclusiva a la actividad del sujeto pa
Naves y aeronaves
Automotores
Bienes muebles y semovientes
Cuotas partes de fondos comunes de inversión
Títulos y acciones y las cuotas o participaciones societarias
Depósitos en instituciones bancarias
Debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior
Créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero excepto los garantizados con derechos reales

Total de activo Computable

Total de activo No Computable
Alicuota 1%

Anticipos pagados
Impuestos ley 25413 (solo se toma el 33%)
Retencion renta extranjero 12,5%
Saldo a favor del contribuyente por anticipos
Saldo a favor del contribuyente del periodo
PART 2018

Saldo de Sys Ajuste Saldo Ajustado

$ 3,090,078.34 $ 705,546.62 $ 2,384,531.72

$ 1,248,500.00

$ 3,422,246.64
$ 2,679,500.00
$ 823,436.00
$ 7,390,380.00

3,880,200.00
$ 940,733.33

$ 14,267,467.84
ividad de la empresa

$ 763,000.00

dad del sujeto pa

derechos reales

$ 37,036,995.53
$ 763,000.00
$ 370,369.96

-$ 279,850.00
-$ 426,519.75
-$ 13,218.75
-$ 69,368.54
-$ 279,850.00
Bienes de uso
Rodados
Amort. contable del ejercicio 664,050.00
Amortización i 664,050.00 664,050.00 Total amortizacion contabl
Diferencia 0.00 Total amortizacion imposit

Eq.de computación y Software

Amort. contable del ejercicio 132,066.67
Amortización i 132,066.67 132,066.67
Diferencia 0.00

Maquinas y Herramientas
Amort. contable del ejercicio 192,940.00
Amortización i 90,620.00 90,620.00
Diferencia 102,320.00 102,320.00

Muebles y útiles
Amort. contable del ejercicio 10,965.00
Amortización i 13,470.00 13,470.00
Diferencia -2,505.00 2,505.00

Instalaciones
Amort. contable del ejercicio 813,577.39
Amortización i 213,843.27 213,843.27
Diferencia 599,734.12 599,734.12

Edificio
Amort. contable del ejercicio 87,812.50
Amortización i 62,965.00 62,965.00
Diferencia 24,847.50 24,847.50

Activos Intangibles
Amort. contable del ejercicio 32,850.00
Amortización i 51,700.00 51,700.00
Diferencia -18,850.00 18,850.00
 10,116,500.00 Valor residual
otal amortizacion contabl 1,934,261.56 8,182,238.44
otal amortizacion imposit 1,228,714.94 8,887,785.06