COOTRANSMEDIO LTDA

Nit: 891801813-1
*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
1 ACTIVO 4,201,752,722 25,348,208,899 25,137,683,064 4,412,278,557
11 DISPONIBLE 183,823,128 10,296,786,293 10,307,649,259 172,960,163
1105 CAJA 1,731,938 206,166,432 203,148,593 4,749,777
110505 CAJA GENERAL 1,731,938 206,166,432 203,148,593 4,749,777
11050501 Caja General 1,731,938 206,166,432 203,148,593 4,749,777
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 182,091,190 10,090,619,861 10,104,500,666 168,210,386
111005 BANCOS COMERCIALES 182,091,190 10,090,619,861 10,104,500,666 168,210,386
11100502 CUENTAS CORRIENTES 182,091,190 10,090,619,861 10,104,500,666 168,210,386
1110050201 Banco Popular Cta Cte 11026511315-9 11,441,942 269,195,076 280,162,382 474,636
1110050202 Bancolombia Cta Cte 254-365169-05 110,614,167 6,138,122,599 6,151,048,550 97,688,216
1110050203 Banco Davivienda Cta Cte 1626699996 226,489 238,494,298 201,186,583 37,534,205
1110050204 Banco Bbva Cta Cte 731-02107-7 45,876,692 3,353,322,838 3,378,062,388 21,137,142
1110050205 Banco Agrario Cta Cte 25942 13,931,900 91,485,050 94,040,763 11,376,187
12 INVERSIONES 7,617,677 0 0 7,617,677
1215 INVERSIONES PERMANENTES 7,617,677 0 0 7,617,677
121530 TITULOS EMITIDOS POR COMPAÑIAS DE SEGUR 7,617,677 0 0 7,617,677
13 DEUDORES 23,378,592 140,665,448 71,755,681 92,288,358
1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD- P 23,378,592 140,665,448 71,755,681 92,288,358
13050502 Existencias De Almacen Excluidas 23,378,592 48,233,459 21,183,514 50,428,537
13050503 Existencias De Almacen 19% 0 92,431,989 48,588,487 43,843,501
13050504 Devolucion Compras Excluidas 0 0 1,286,320 -1,286,320
13050506 Devolucion Compras 19% 0 0 697,360 -697,360
16 CUENTAS POR COBRAR 3,191,475,131 14,857,260,259 14,731,332,889 3,317,402,500
1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 919,807,400 621,943,281 774,429,044 767,321,637
162505 ANTICIPOS DE CONTRATOS 919,807,400 621,943,281 774,429,044 767,321,637
16250501 Anticipos De Contratos 915,267,400 547,803,781 697,249,544 765,821,637
16250502 Anticipo Contrato Escolar 0 50,000,000 50,000,000 0
16250503 Cuentas Por Cobrar Reitegro Seguridad 0 2,129,500 2,129,500 0
16250505 Anticipo Proceso Tributario 3,040,000 22,010,000 25,050,000 0
1635 ADELANTOS AL PERSONAL 0 569,733,449 569,733,449 0
163505 ANTICIPOS LABORALES 0 569,733,449 569,733,449 0
16350501 Anticipos Laborales 0 569,733,449 569,733,449 0
1637 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO 30,825,860 192,772,023 178,055,299 45,542,584
163705 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO 30,825,860 192,772,023 178,055,299 45,542,584
16370501 Categoria A Riesgo Normal 27,893,293 147,283,900 137,930,014 37,247,179
16370502 Prestamos Empleados 2,932,567 45,488,123 40,125,285 8,295,405
1638 PAGOS POR CUENTAS DE ASOCIADOS MICROCREDI 860,000 0 0 860,000
1648 DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,014,157,321 10,015,481,609 9,622,819,302 2,406,819,627
164802 Vigentes 2,014,157,321 10,015,481,609 9,622,819,302 2,406,819,627
1660 INGRESOS POR COBRAR 118,034,726 164,494,105 92,958,242 189,570,588
166045 CUENTAS POR COBRAR RODAMIENTOS 19,280,000 85,103,211 72,699,211 31,684,000
16604501 Rodamientos 13,893,000 26,876,892 22,286,892 18,483,000
16604502 Seguros De Responsabilidad 3,177,000 51,332,000 43,191,000 11,318,000
16604503 Seguros Mesuales 1,855,000 6,739,319 6,746,319 1,848,000
16604504 Tarjeta De Operacion 385,000 35,000 385,000 35,000
16604505 Cuota De Admision, Sostenimiento Y/o -30,000 120,000 90,000 0
16609501 Rete Garantia 78,495,694 79,390,894 0 157,886,588
16609502 Retefuente Pendiente 20,259,032 0 20,259,031 0
1675 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 104,306,835 154,544,868 142,940,438 115,911,266
167510 Retencion De Industria Y Comercio 61,188,287 89,602,993 61,188,287 89,602,993
167511 Anticipo Industria Y Comercio 28,100,000 12,000,000 28,100,000 12,000,000
167512 Retenciones Avisos Y Tableros 2,983,000 318,544 2,998,000 303,544
167515 Retencion En La Fuente 7,397,548 38,324,853 31,717,672 14,004,729
167520 Retencion De Impuesto A Las Ventas Rete 0 2,223,479 2,223,479 0
167521 Saldo A Favor Iva 4,638,000 12,075,000 16,713,000 0
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,482,989 3,138,290,924 3,137,381,498 4,392,415

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COOTRANSMEDIO LTDA
Nit: 891801813-1
*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
169025 Cuentas Por Cobrar De Terceros 0 30,063 30,063 0
169095 OTRAS 3,482,989 3,138,260,861 3,137,351,435 4,392,415
16909501 Cuenta Por Cobrar Incapacidad Eps 2,884,036 4,278,805 3,369,379 3,793,462
16909505 Deudores Union Temporal Coot Yco Esco 0 3,133,982,056 3,133,982,056 0
169495 Provision Cuentas Por Cobrar Vigentes 0 0 213,015,616 -213,015,616
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 730,054,120 18,733,183 26,945,235 721,842,068
1715 EDIFICACIONES 603,000,000 0 0 603,000,000
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 23,814,024 9,565,183 0 33,379,207
172015 Equipo 0 9,565,183 0 9,565,183
1725 EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION 10,657,950 9,168,000 0 19,825,950
172505 Equipo De Computo 10,657,950 9,168,000 0 19,825,950
1730 VEHICULOS 180,000,000 0 0 180,000,000
1795 DEPRECIACION ACUMULADA -87,417,854 0 26,945,235 -114,363,089
179505 Edificaciones -20,142,626 0 20,142,626 -40,285,252
179510 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -3,411,730 0 3,909,385 -7,321,116
179510 Muebles Y Equipo De Oficina -3,411,730 0 3,411,730 -6,823,461
17951001 Muebles Y Equipo De Oficina 0 0 497,655 -497,655
179520 Equipo De Computacion Y Comunicacion -760,257 0 2,893,223 -3,653,480
19 OTROS ACTIVOS 65,404,074 34,763,716 0 100,167,790
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD 0 29,963,716 0 29,963,716
190510 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0 29,963,716 0 29,963,716
19051001 Seguros 0 29,963,716 0 29,963,716
1960 DEPOSITOS 4,021,400 4,800,000 0 8,821,400
196005 En Garantia 4,021,400 4,800,000 0 8,821,400
1995 VALORIZACIONES 61,382,674 0 0 61,382,674
2 PASIVO -1,003,798,451 10,472,016,079 10,582,956,088 -1,114,738,459
23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN -53,371,136 208,253,738 171,089,906 -16,207,304
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES -53,371,136 208,253,738 171,089,906 -16,207,304
230505 BANCOS COMERCIALES -53,371,136 208,253,738 171,089,906 -16,207,304
23050501 Banco Bbva Credito No. 9600163820 -37,280,854 37,280,854 0 0
23050502 Banco Bbva Credito No. 731-173860 -13,527,484 13,527,484 0 0
23050503 Banco Bbva Tarjeta De Credito No. 524 -2,562,798 83,480,784 82,487,960 -1,569,973
23050504 Credito Rotativo Davivienda 6499 0 73,964,615 88,601,946 -14,637,331
24 CUENTAS POR PAGAR -725,973,918 8,289,447,903 8,393,154,572 -829,680,587
2410 CONTRATISTAS -591,404,678 4,190,127,237 4,277,157,947 -678,435,388
241005 CONTRATISTAS -591,404,678 4,190,127,237 4,277,157,947 -678,435,388
24100501 Incapacidades Eps 0 238,975 238,975 0
24100505 Contratistas -591,404,678 3,988,159,262 4,075,189,972 -678,435,388
24100506 Cont.proceso Tributario Dian 0 201,729,000 201,729,000 0
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 35,923,191 37,123,731 -1,200,540
241510 Honorarios 0 35,923,191 37,123,731 -1,200,540
2435 PROVEEDORES -47,738,845 3,043,451,334 3,052,202,753 -56,490,263
243504 Nacionales Terceros -4,320,623 289,656,467 304,618,484 -19,282,640
243505 Nacionales -43,418,222 1,462,656,536 1,456,445,938 -37,207,623
243506 Nacionales Combustible 0 1,291,138,331 1,291,138,331 0
2445 RETENCION EN LA FUENTE -36,253,033 359,097,680 361,688,442 -38,843,795
244515 HONORARIOS 0 10,222,507 10,222,507 0
24451501 Honorarios 10% 0 9,010,653 9,010,653 0
24451502 Honorarios 11% 0 1,211,854 1,211,854 0
244525 SERVICIOS 0 298,331,874 298,331,874 0
24452501 Servicios Generales 4% 0 5,594,575 5,594,575 0
24452502 Servicios Generales 6% 0 3,774,819 3,774,819 0
24452504 Servicio Transporte De Pasajeros Por 0 282,170,770 282,170,770 0
24452505 Servicios Generales 3.5% 0 274,826 274,826 0
24452506 Servicios Integrales De Salud Prestad 0 916,740 916,740 0
24452507 Servicios Transporte De Carga 1% 0 5,600,144 5,600,144 0

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 2 de 8
COOTRANSMEDIO LTDA
Nit: 891801813-1
*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
244530 ARRENDAMIENTOS 0 7,564,951 7,564,951 0
24453001 Arrendamiento Bienes Y Servicios 4% 0 7,564,951 7,564,951 0
244540 RETENCION COMPRAS 0 6,701,275 6,701,275 0
24454001 Compras De Combustible 0.1% 0 2,206,915 2,206,915 0
24454003 Compras Generales 2.5% 0 3,213,359 3,213,359 0
24454004 Compras Generales 3.5% 0 929,078 929,078 0
24454005 Compras De Combustible 0.1% Escolar 0 238,561 238,561 0
24454006 Compra Generales 2.5% Escolar 0 113,362 113,362 0
244581 Cierre Con Centro -1,199,684 1,223,724 56,681 -32,641
244582 Cierre Sin Centro -35,053,349 35,053,349 38,811,154 -38,811,154
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -50,577,363 660,848,461 664,981,698 -54,710,600
24500501 Aportes A Bienestar Promotoras De Sal -4,890,188 68,532,515 70,887,527 -7,245,200
24500502 Aportes A Bienestar Promotoras De Sal -10,210,241 69,633,741 59,423,500 0
24501001 Aportes A Bienestar Promotoras De Pen -4,890,188 68,456,135 70,744,172 -7,178,225
24501002 Aportes A Bienestar Promotoras De Pen -14,435,795 217,034,815 224,133,695 -21,534,675
24501501 Aportes A Administradoras De Riesgos -5,148,032 82,362,332 88,866,200 -11,651,900
24502001 Aportes A Cajas De Compensacion -4,890,188 69,020,522 71,230,934 -7,100,600
24502002 Aportes Al I.c.b.f -3,667,639 23,710,176 20,042,537 0
24502003 Aportes Al Sena -2,445,092 15,810,551 13,365,459 0
24503501 Libranzas 0 46,287,674 46,287,674 0
25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 0 192,474,241 197,495,028 -5,020,787
2510 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 0 192,474,241 197,495,028 -5,020,787
251005 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 0 192,474,241 192,474,241 0
25100503 Iva Generado Ventas 19% Almacen 0 34,266,365 34,266,365 0
25100504 Iva Generado Servicios 19% Transporte 0 78,705,599 78,705,599 0
25100507 Iva Descontable Compras 19% 0 35,867,467 35,867,467 0
25100508 Iva Descontable Servicios 19% 0 43,369,811 43,369,811 0
25100513 Iva Devoluciones En Compras 19% 0 264,998 264,998 0
251082 Cierre Sin Centro 0 0 5,020,787 -5,020,787
26 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS -107,985,883 5,513,000 0 -102,472,883
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION -50,063,526 3,873,000 0 -46,190,526
260501 Fondo Social De Educacion -50,063,526 3,873,000 0 -46,190,526
2610 FONDO DE SOLIDARIDAD -57,922,357 1,640,000 0 -56,282,357
261001 Fondo Social De Solidaridad -57,922,357 1,640,000 0 -56,282,357
27 OTROS PASIVOS -82,281,897 1,394,850,054 1,418,066,542 -105,498,385
2710 OBLIGACIONES LABORALES -81,730,897 1,392,976,054 1,415,903,542 -104,658,385
271005 Salarios Por Pagar -1 1,042,574,002 1,043,161,323 -587,322
271010 Cesantias -72,238,981 130,853,498 153,719,619 -95,105,102
271015 Intereses Sobre Cesantias -6,509,265 14,307,550 16,764,246 -8,965,961
271020 Prima De Servicios -381,996 151,435,045 151,053,049 0
271025 Vacaciones -2,600,654 53,805,959 51,205,305 0
2725 INGRESOS ANTICIPADOS 0 0 400,000 -400,000
272525 Ingresos Por Servicios 0 0 400,000 -400,000
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -551,000 1,874,000 1,763,000 -440,000
27400501 Valores Recibidos Por Asociados -551,000 1,874,000 1,763,000 -440,000
28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -34,185,616 381,477,143 403,150,040 -55,858,513
2825 OBLIGACIONES LABORALES -34,170,749 379,115,291 400,803,055 -55,858,513
282505 Cesantias 3 155,023,144 155,023,147 0
282510 Intereses Sobre Cesantias 0 20,606,524 20,606,524 0
282515 Vacaciones -33,865,605 52,499,890 74,492,798 -55,858,513
28251501 Vacaciones Escolar -305,147 305,147 0 0
282520 PRIMA DE SERVICIOS 0 150,680,586 150,680,586 0
28252001 Prima De Servicios 0 150,680,586 150,680,586 0
2835 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -14,867 2,361,852 2,346,985 0
28355501 Aportes Sindicales -14,867 2,361,852 2,346,985 0
3 PATRIMONIO -3,197,954,271 19,092,124,946 19,191,710,774 -3,297,540,098

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 3 de 8
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*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
31 CAPITAL SOCIAL -368,719,289 533,000 0 -368,186,289
3105 APORTES SOCIALES -368,719,289 533,000 0 -368,186,289
310505 Aportes Ordinarios -49,455,078 533,000 0 -48,922,078
32 RESERVAS -202,483,570 0 0 -202,483,570
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES -202,483,570 0 0 -202,483,570
34 SUPERAVIT -61,382,674 0 0 -61,382,674
3415 VALORIZACIONES -61,382,674 0 0 -61,382,674
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO -101,357,634 11,912,122,219 11,910,883,414 -100,118,828
3505 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS -101,357,634 11,912,122,219 11,910,883,414 -100,118,828
350505 Excedentes -5,921,964 5,921,964 0 0
350598 Cierre Con Centro 7,178,933,727 4,631,294,860 7,258,889,373 4,551,339,214
350599 Cierre Sin Centro -7,274,369,396 7,274,905,395 4,651,994,041 -4,651,458,043
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,464,011,104 7,179,469,727 7,280,827,359 -2,565,368,737
3605 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS -2,464,011,104 7,179,469,727 7,280,827,359 -2,565,368,737
360505 Excedentes Ejercicios Anteriores -2,464,011,104 7,179,469,727 7,280,827,359 -2,565,368,737
4 INGRESOS 0 15,415,395,730 15,415,395,730 0
41 OPERACIONALES 0 10,151,722,427 10,151,722,427 0
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0 143,681,828 143,681,828 0
413506 VENTAS GRAVADAS 0 93,082,128 93,082,128 0
41350602 Ventas Gravadas 19% 0 93,082,128 93,082,128 0
413510 VENTAS EXCLUIDAS 0 50,599,700 50,599,700 0
41351001 Ventas Excluido 0 50,599,700 50,599,700 0
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION 0 9,866,053,208 9,866,053,208 0
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 0 9,645,754,315 9,645,754,315 0
41450502 Servicio Excluido 0 9,572,574,315 9,572,574,315 0
41450503 Servicio Gravado 19% 0 73,180,000 73,180,000 0
414530 SERVICIO DE CARGA 0 36,057,005 36,057,005 0
41453001 Servicio De Carga 0 36,057,005 36,057,005 0
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANS 0 184,241,888 184,241,888 0
41454001 Servicios Complementarios Para El Tra 0 184,241,888 184,241,888 0
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN 0 40,710,000 40,710,000 0
417505 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V 0 40,710,000 40,710,000 0
41750501 Devoluciones En Ventas De Bienes Y Se 0 40,710,000 40,710,000 0
4190 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 0 101,277,391 101,277,391 0
419005 Cuotas De Admision Y Sostenimiento 0 11,596,648 11,596,648 0
419020 Cuotas De Administracion 0 200,000 200,000 0
419021 Cuota De Inscripcion 0 1,242,500 1,242,500 0
419030 Otros Ingresos Planillas 0 454,000 454,000 0
419040 Tarjeton 0 80,000 80,000 0
419050 Tarjetas De Operacion 0 1,270,000 1,270,000 0
4190901 Ingresos Seguros De Responsabilidad 0 53,104,243 53,104,243 0
4190902 Rodamientos 0 26,184,000 26,184,000 0
4190903 Seguros Mensuales 0 7,146,000 7,146,000 0
42 NO OPERACIONALES 0 5,263,673,303 5,263,673,303 0
4210 FINANCIEROS 0 3,217,033 3,217,033 0
421005 Intereses Varios 0 3,217,033 3,217,033 0
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0 5,112,517,716 5,112,517,716 0
421515 De Entidades Cooperativas 0 5,112,517,716 5,112,517,716 0
4220 ARRENDAMIENTOS 0 4,930,000 4,930,000 0
422010 Arrendamiento - Edificaciones 0 4,930,000 4,930,000 0
4225 COMISIONES 0 1,242,000 1,242,000 0
422543 Activos No Ctes Mantenidos Para La Vent 0 1,242,000 1,242,000 0
4250 RECUPERACIONES 0 130,651,202 130,651,202 0
425030 Descuentos Concedidos 0 4,219,048 4,219,048 0
425040 GASTOS BANCARIOS 0 1,825,466 1,825,466 0
42504001 4xmil 0 1,055,466 1,055,466 0

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 4 de 8
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*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
42504002 Reintegro Gastos Bancarios 0 770,000 770,000 0
425050 Reintegro De Otros Costos Y Gastos 0 124,606,688 124,606,688 0
4295 DIVERSOS 0 11,115,352 11,115,352 0
429549 Reconocimientos Eps 0 1,326,932 1,326,932 0
429581 Ajuste Al Peso 0 5,554 5,554 0
429595 OTROS 0 9,782,866 9,782,866 0
42959501 Reconocimientos Arl 0 461,230 461,230 0
42959502 Otros Ingresos 0 9,321,636 9,321,636 0
5 GASTOS 65 15,218,189,147 15,218,189,147 65
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 0 64,957,966 64,957,966 0
5105 GASTOS DE PERSONAL 0 630,000 630,000 0
510563 Capacitacion Al Personal 0 630,000 630,000 0
5110 GASTOS GENERALES 0 32,060,264 32,060,264 0
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 4,561,005 4,561,005 0
51101001 Mantenimiento Y Reparacion 0 4,561,005 4,561,005 0
511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 0 2,406,722 2,406,722 0
51102801 Papeleria Y Utilies De Oficina 0 2,406,722 2,406,722 0
511034 Publicidad Y Propaganda 0 329,500 329,500 0
511038 Gastos De Asamblea 0 656,000 656,000 0
511040 Gastos Directivos 0 5,800,000 5,800,000 0
511050 Gastos De Representacion 0 2,900,069 2,900,069 0
51105401 Servicios Temporales 0 5,663,732 5,663,732 0
511066 ADECUACIOIN E INSTALACION 0 1,024,538 1,024,538 0
51106601 Adecuacion E Instalacion 0 1,024,538 1,024,538 0
511068 Asistencia Tecnica 0 700,000 700,000 0
511095 Gastos Varios 0 8,018,698 8,018,698 0
5125 DEPRECIACIONES 0 32,267,702 32,267,702 0
512515 Edificios 0 20,142,626 20,142,626 0
512520 Muebles Y Equipos De Oficina 0 4,976,952 4,976,952 0
512525 Equipo De Computo Y Comunicacion 0 3,031,557 3,031,557 0
512530 VEHICULOS 0 4,116,567 4,116,567 0
51253001 Mantenimiento De Vehiculos 0 4,116,567 4,116,567 0
52 GASTOS DE VENTA 0 10,001,495,597 10,001,495,597 0
5205 GASTOS DE PERSONAL 0 2,754,890,318 2,754,890,318 0
520506 SUELDOS 0 1,487,070,428 1,487,070,428 0
52050601 Sueldos 0 1,487,070,428 1,487,070,428 0
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 280,805,873 280,805,873 0
52051501 Horas Extras Y Recargos 0 280,805,873 280,805,873 0
520524 INCAPACIDADES 0 5,035 5,035 0
52052401 Incapacidades 0 5,035 5,035 0
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 23,290,891 23,290,891 0
52052701 Auxilio De Transporte 0 23,290,891 23,290,891 0
520530 CESANTIAS 0 157,255,974 157,255,974 0
52053001 Cesantias 0 157,255,974 157,255,974 0
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 25,377,958 25,377,958 0
52053301 Intereses Sobre Cesantias 0 25,377,958 25,377,958 0
520536 PRIMA DE SERVICIOS 0 157,015,293 157,015,293 0
52053601 Prima De Servicio 0 157,015,293 157,015,293 0
520539 VACACIONES 0 79,574,455 79,574,455 0
52053901 Vacaciones 0 79,269,308 79,269,308 0
52053902 Vacaciones Escolar 0 305,147 305,147 0
520545 AUXILIOS 0 39,437,739 39,437,739 0
52054501 Auxilios 0 39,437,739 39,437,739 0
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 7,245,546 7,245,546 0
52055107 Compra Dotacion Y Suministros A Traba 0 7,245,546 7,245,546 0
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 4,992,000 4,992,000 0

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 5 de 8
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*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
52056301 Capacitacion Al Personal 0 4,992,000 4,992,000 0
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 0 1,158,500 1,158,500 0
52056603 Gastos Deportivos Y De Recreacion 0 1,158,500 1,158,500 0
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 0 64,460,998 64,460,998 0
52056901 Aportes Salud 0 64,460,998 64,460,998 0
520570 APORTES A FONDOS DE PESION 0 231,512,335 231,512,335 0
52057001 Aportes Pension 0 231,512,335 231,512,335 0
520571 APORTES A.R.L 0 89,057,000 89,057,000 0
52057101 Aportes A.r.l. 0 89,057,000 89,057,000 0
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 0 72,227,397 72,227,397 0
52057201 Aportes Caja De Compensacion Familiar 0 72,227,397 72,227,397 0
520575 APORTES I.C.B.F. 0 20,639,637 20,639,637 0
52057501 Aportes I.c.b.f. 0 20,639,637 20,639,637 0
520578 SENA 0 13,763,259 13,763,259 0
52057801 Sena 0 13,763,259 13,763,259 0
5210 HONORARIOS 0 47,601,690 47,601,690 0
5210001 Honorarios 0 670,000 670,000 0
521010 Revisoria Fiscal 0 25,800,000 25,800,000 0
521025 Asesorias Juricas 0 16,631,690 16,631,690 0
521035 Asesoria Tecnica 0 4,500,000 4,500,000 0
5215 IMPUESTOS 0 99,738,648 99,738,648 0
521505 Industria Y Comercio 0 56,399,000 56,399,000 0
521515 A La Propiedad Raiz 0 733,734 733,734 0
521535 Tasa Por Utilizacion De Puertos 0 25,509,533 25,509,533 0
521540 A Vehiculos 0 527,000 527,000 0
521555 Iva Licores 0 1,097,591 1,097,591 0
521570 Iva Descontable 0 735,394 735,394 0
521595 Imp Avisos Y Tableros -sobre Tasa Bombe 0 14,736,396 14,736,396 0
5220 ARRENDAMIENTOS 0 120,064,649 120,064,649 0
522045 Arrendamiento Vehiculos 0 40,895,320 40,895,320 0
522095 OTROS 0 79,169,329 79,169,329 0
52209501 Arrendamiento Gravados 19% 0 79,169,329 79,169,329 0
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 705,621 705,621 0
522505 Contribuciones 0 705,621 705,621 0
5230 SEGUROS 0 77,632,391 77,632,391 0
523010 Cumplimiento 0 10,564,116 10,564,116 0
523020 Vida Colectiva 0 94,849 94,849 0
523045 Responsabilidad Civil Y Extracontractua 0 22,814,850 22,814,850 0
523055 Obligatorio Accidente De Transito 0 3,112,597 3,112,597 0
523095 SEGUROS OTROS 0 41,045,979 41,045,979 0
52309501 Seguros Otros 0 41,045,979 41,045,979 0
5235 SERVICIOS 0 4,999,002,555 4,999,002,555 0
523505 Aseo Y Vigilancia 0 1,115,385 1,115,385 0
523510 TEMPORALES 0 1,820,213 1,820,213 0
52351001 Servicios Temporales 0 1,820,213 1,820,213 0
523525 Acueducto Y Alcantarillado 0 1,263,430 1,263,430 0
523530 Energia Electrica 0 18,446,683 18,446,683 0
523535 COMUNICACIONES 0 10,802,302 10,802,302 0
52353501 Telefonia Celular 0 5,867,232 5,867,232 0
52353502 Telefonia Fija E Internet 0 4,649,070 4,649,070 0
52353503 Television Por Cable 0 286,000 286,000 0
523540 Correo, Portes Y Telegramas 0 2,088,670 2,088,670 0
523550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 0 4,601,790,734 4,601,790,734 0
52355001 Transporte De Personal Escolar 0 100,356,342 100,356,342 0
52355002 Transporte Fletes Y Acarreos 0 159,900 159,900 0
52355003 Transporte De Pesonal 0 4,501,274,492 4,501,274,492 0

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 6 de 8
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Nit: 891801813-1
*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
523560 Publicidad, Propaganda Y Promocion 0 5,212,000 5,212,000 0
523595 Servicios Otros 0 356,463,138 356,463,138 0
5240 GASTOS LEGALES 0 3,442,371 3,442,371 0
524005 Notariales 0 275,271 275,271 0
524006 Certificado Camara Y Comercio 0 212,400 212,400 0
524007 Renovacion Camara Y Comercio 0 2,433,800 2,433,800 0
524015 Tramites Y Licencias 0 297,500 297,500 0
524095 Otros 0 223,400 223,400 0
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 9,975,833 9,975,833 0
524520 Muebles Y Equipo De Oficina 0 800,000 800,000 0
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0 1,750,420 1,750,420 0
52452501 Mantenimiento Y Reparaciones Computa 0 1,750,420 1,750,420 0
524535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 7,425,413 7,425,413 0
52453501 Vehiculos 0 7,425,413 7,425,413 0
5250 ADECUACION E INSTALACION 0 8,580,500 8,580,500 0
525015 Reparaciones Locativas 0 5,322,500 5,322,500 0
525095 Otros 0 3,258,000 3,258,000 0
5255 GASTOS DE VIAJE 0 18,462,450 18,462,450 0
525505 Alojamiento Y Manutencion 0 17,875,650 17,875,650 0
525510 Pasajes Fluviales Y/o Maritimos 0 586,800 586,800 0
5295 DIVERSOS 0 1,377,717,172 1,377,717,172 0
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 4,543,595 4,543,595 0
52952501 Elementos De Aseo Y Cafeteria 0 4,543,595 4,543,595 0
529530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 0 11,374,831 11,374,831 0
52953001 Utiles, Papeleria Y Fotocopias 0 11,374,831 11,374,831 0
529535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 0 1,290,115,130 1,290,115,130 0
52953501 Combustible Y Lubricantes 0 1,290,115,130 1,290,115,130 0
529560 CASINO Y RESTAURANTE 0 5,480,260 5,480,260 0
52956001 Casino Y Restaurante 0 5,480,260 5,480,260 0
529565 PARQUEADEROS 0 20,390,750 20,390,750 0
52956501 Parqueadero Y Lavadero 0 20,390,750 20,390,750 0
529595 DIVERSOS OTROS 0 45,812,606 45,812,606 0
52959501 Diversos Otros 0 45,812,606 45,812,606 0
5299 PROVISIONES 0 483,681,399 483,681,399 0
529925 Cuentas Por Cobrar 0 483,681,399 483,681,399 0
53 GASTOS NO OPERACIONALES 65 5,123,998,897 5,123,998,897 65
5305 GASTOS FINANCIEROS 0 77,772,482 77,772,482 0
530501 Intereses Financieros 0 906,167 906,167 0
530505 Gastos Bancarios 0 10,362,217 10,362,217 0
530515 Comisiones 0 13,143,541 13,143,541 0
530520 INTERESES 0 9,440,317 9,440,317 0
53052001 Intereses Moratorios 0 9,440,317 9,440,317 0
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0 1,474,237 1,474,237 0
53053501 Descuentos Comerciales Condicionados 0 1,474,237 1,474,237 0
530550 Impuesto Decreto 0 36,301,051 36,301,051 0
530595 OTROS 0 6,144,951 6,144,951 0
53059501 Cobro De Ivas 0 4,422,806 4,422,806 0
53059502 Cuota De Manejo 0 1,722,145 1,722,145 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 23,372,780 23,372,780 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 23,372,694 23,372,694 0
53152001 Contribucion Energia 0 3,050,488 3,050,488 0
53152002 Impuestos Asumidos 0 20,322,206 20,322,206 0
531595 Otros 0 86 86 0
5395 GASTOS DIVERSOS 65 5,022,853,635 5,022,853,635 65
539520 Multas, Sanciones Y Litigios 0 5,668,000 5,668,000 0
539525 Intereses Sobre Multas, Sanciones Y Lit 0 1,733,000 1,733,000 0

*No incluye NIIF. MEKANO www.apolosoft.com CUEC010100 - R.201906 Impreso: 19/10/2020 10:16:35 a. m. - Pág: 7 de 8
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Nit: 891801813-1
*LIBRO MAYOR Y BALANCES
Desde: enero 01, 2019 Hasta: diciembre 31, 2019
MOVIMIENTO
Cuenta Nombre Cuenta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final
539530 Donaciones 0 200,000 200,000 0
539595 OTROS 65 5,015,252,635 5,015,252,635 65
53959502 Ajuste Al Peso 65 27,716 27,716 65
53959503 Ajuste Al Peso 0 665 665 0
53959504 Gastos Varios Union Temporal Coop 0 5,015,224,254 5,015,224,254 0
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 22,704,688 22,704,688 0
5405 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 22,704,688 22,704,688 0
540501 Gastos De Ejercicios Anteriores 0 22,704,688 22,704,688 0
58 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 5,032,000 5,032,000 0
5805 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 5,032,000 5,032,000 0
580501 Impuesto De Renta Y Complementarios 0 5,032,000 5,032,000 0
6 COSTOS DE VENTAS 0 69,772,001 69,772,001 0
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIO 0 69,772,001 69,772,001 0
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0 69,772,001 69,772,001 0
613506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE 0 69,772,001 69,772,001 0
61350602 Costo De Venta Excluidas 0 21,183,514 21,183,514 0
61350603 Costo De Venta 19% 0 48,588,487 48,588,487 0

Total Movimiento : 85,615,706,804 85,615,706,804

Contacto Cod.111 Contador Contacto Cod.070 Revisor F. Contacto Cod.080 Repres.L.

CONTADOR Y/O AUDITOR REVISOR FISCAL REPRESENTANTE LEGAL

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