LA BALA QUE CARGA, SRL.

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

SALDO INICIAL
SALDO ACTUAL
Cuenta Cuenta Nombre Débito Débito Crédito

1 ACTIVOS 47,690,543.81
11 ACTIVOS CORRIENTE 5,515,075.36
111 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 571,330.44
1111 EFECTIVO EN CAJA 78,000.00
111101 CAJA CHICA 78,000.00
1112 EFECTIVO EN BANCO 415,330.44
111201 BANCO POPULAR DOMINICANO 415,330.44
11120101 BPD DOP -
11120102 BPD USD 415,330.44
113 CUENTAS POR COBRAR 3,593,744.92
11300 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 3,096,597.51
1130003 C03-CRISTO REY 417,598.34
1130004 C04-EMANUEL 698,865.87
1130006 C06-GUARICANO 201,547.49
1130009 C09-LA ESPERANZA 229,481.73
1130011 C11-LOS GUANDULES 848,810.42
1130012 C12-MAMEYES 228,127.07
1130014 C14-NUEVA CREACION DE FE 256,761.22
1130017 C17-RENACER 95,755.12
1130020 C20-SAN PABLO 119,650.25
1130099 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 245,781.59
11303 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 742,929.00
1130301 C08-GLADYS JUAN SIBON 185,732.25
1130303 C18-MARIA CRISTINA MOTA 222,878.70
1130304 C04-SANTA LIDIA ALCANTARA 111,439.35
1130305 C18-YOLANDA POLANCO MEJIA 74,292.90
1130307 C13-VIRGINIA NELLY 148,585.80
114 INVENTARIO 1,350,000.00
11402 SUMINISTROS MEDICOS 1,350,000.00
12 INVERSIONES 297,500.00
1201 ACCIONES COOPDEFE 297,500.00
1301 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 40,892,968.45
130101 TERRENOS 3,212,335.00
130102 EDIFICIOS 40,321,714.76
130104 MOBILIARIO DE OFICINA 1,616,763.77
130106 EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,109,562.48
1302 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 16,712,972.11
130201 MATERIALES DE CONSTRUCCION 11,033,484.27
130202 MANO DE OBRA CONSTRUCCION EN PROCESO 5,679,487.84
1303 DEPRECIACION ACUMULADA 22,080,379.67
130302 DA. EDIFICIOS 16,762,460.28
130304 DA. MOBILIARIO DE OFICINA 1,066,310.33
130305 DA. EQUIPO DE TRANSPORTE 4,251,609.06
14 IMPUESTOS DIFERIDOS 985,000.00
ANTICIPOS ISR 738,750.00
RETENCIONES ISR ENTIDADES DEL ESTADO 246,250.00
2 PASIVOS 10,538,896.08
21 PASIVOS CORRIENTES 6,358,000.00
213 SOBREGIROS BANCARIOS 317,900.00
21302 CUENTAS POR PAGAR 635,800.00
21303 RETENCIONES SEGURIDAD SOC 762,960.00
2130401 ISR POR PAGAR 1,362,856.61
21398 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,278,483.39
22 PASIVOS A LARGO PLAZO 4,180,896.08
223 PRESTAMOS P/ PAGAR BANCO UNIVERSAL 1,881,403.24
224 PRESTAMOS P/ PAGAR BANINTER 988,182.95
225 PRESTAMOS P/ PAGAR BANCREDITO 1,311,309.89
3 CAPITAL 37,151,647.73
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 4,000,000.00
3101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 29,466,887.26
3102 UTILIDADES DEL PERIODO 3,684,760.47
4 INGRESOS 41,422,747.98
41 INGRESOS POR SERVICIOS 20,096,540.61
42 INGRESOS POR VENTAS 21,326,207.37
5 COSTOS 24,853,648.79
51 COSTOS POR SERVICIOS 11,184,141.95
52 COSTOS DE VENTAS 13,669,506.83
6 GASTOS 11,521,482.10
61 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 10,515,676.59
6101 SALARIOS 2,594,455.00
610201 GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 368,153.16
INFOTEP 25,944.55
6104 PRESTACIONES LABORALES 2,000,268.02
610401 VACACIONES 152,000.00
6107 ALQUILERES 339,634.63
610801 COMUNICACIONES 113,180.89
610802 AGUA 1,625.00
610803 ELECTRICIDAD 31,000.00
6109 COMBUSTIBLES Y VIATICOS 379,856.33
6110 MATERIAL GASTABLE 130,335.75
6111 MANTEN. Y REPARACIONES 174,786.90
611299 OTROS GASTOS LEGALES 173,511.09
6113 HONORARIOS PROFECIONALES 778,589.50
611301 AUDITORIA EXTERNA 70,000.00
6115 ACTIVIDADES COMUNITARIAS 1,730,298.33
611704 MICELANEOS 16,755.00
6195 GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 1,435,282.44
619502 GD. EDIFICIOS 1,239,960.76
619504 GD. MOBIL. OFICINA 98,298.80
619505 GD. MOBIL. EQUIPOS DE TRANSPORTE 97,022.88
6112 GASTOS FINANCIEROS 1,005,805.51
611201 CARGOS BANCARIOS 105,805.51
611202 INTERESES 900,000.00