PAZ, S.A.

Conciliación bancaria – Banco HSBC

Al 30 de noviembre de 2018

Saldo al 31 de octubre 2018 1,613.53

(+) Más:
Total de cheques registrados en el mes de noviembre. 63,803.25
Depósitos recibidos del mes
30–Nov–18 Remesas de tarjetas débito 1,596.75
30–Nov–18 Facturas cobradas 250.00
30–Nov–18 Préstamo 9,000.00
29–Nov–18 Diferencia en depósito nocturno 46.35
Total de depósitos del mes por ACH 10,893.10
Ajustes por error depósitos en cheques:
Total de ajustes por error de depósitos
Total de ajustes y depósitos 74,696.35
Subtotal 76,309.88
(–) Menos:
Cheques girados del mes:
Notas débitos: 59,251.21
28–Nov–18 Timbres fiscales 15.60
28–Nov–18 Cheques devueltos sin fondo 3,400.51
28–Nov–18 Cheque devuelto sin firma 2,125.80
28–Nov–18 Remesa de tarjetas de débito 40.63
28–Nov–18 Abono a préstamo 2,000.00
Ajuste por error de cheques girados:
N/A Ajuste de CK 811 a PTY Corp. 252.00
Total de saldos en libros 67,085.75
Conciliación de saldo en libros al 30 de noviembre 2018 9,224.13

Saldo en bancos al 30 de noviembre 2018 8,950.25

29–Nov–18 Depósito en tránsito 1,765.93
30–Nov–18 Depósito en tránsito 3,680.95
17–Nov–18 CK 850 en circulación 1,310.25
17–Nov–18 CK 853 en circulación 987.45
17–Nov–18 CK 854 en circulación 2,125.30
17–Nov–18 CK 587 en circulación 750.00
Saldo conciliado en bancos al 30 de noviembre 2018 9,224.13
COPIADORA, S.A.
Conciliación bancaria – Banco Cuscatlán
Al 31 de agosto de 2018

Saldo al 31 de julio 2018 36,770.76

(+) Más:
Total de cheques registrados en el mes de agosto. 26,784.41
Depósitos recibidos del mes
20–Aug–18 Remesas de tarjetas débito 3,580.25
20–Aug–18 Facturas cobradas 1,850.00
Total de depósitos del mes por ACH 5,430.25
Ajustes por error depósitos en cheques:
18–Aug–18 Ajuste en depósito 60.00
Total de ajustes por error de depósitos (60.00)
Total de ajustes y depósitos 32,154.66
Subtotal 68,925.42
(–) Menos:
Cheques girados del mes:
Notas débitos: 25,452.53
13–Aug–18 Timbres fiscales 50.00
13–Aug–18 Cheques devueltos 1,642.10
13–Aug–18 Intereses de préstamo 85.90
13–Aug–18 FECI de préstamo 25.30
13–Aug–18 Abono a capital de préstamo 488.80
Ajuste por error de cheques girados:

Total de saldos en libros 27,744.63

Conciliación de saldo en libros al 31 de agosto 2010 41,180.79

Saldo en bancos al 31 de agosto 2010 43,022.61

22–Aug–18 CK 1167 en circulación 269.93
22–Aug–18 CK 1169 en circulación 726.11
22–Aug–18 CK 1175 en circulación 433.13
22–Aug–18 CK 1176 en circulación 412.65
Saldo conciliado en bancos al 31 de agosto 2010 41,180.79
PC CONSULTING, S.A.
Conciliación bancaria – Banco General
Al 30 de septiembre de 2018

Saldo al 31 de agosto 2018 5,800.00

(+) Más:
Total de cheques registrados en el mes de septiembre. 55,879.00
Depósitos recibidos del mes
30–Sep–18 Documentos cobrados 3,500.00
30–Sep–18 Intereses ganados 629.52
30–Sep–18 Préstamos 8,000.00
10–Sep–18 Diferencia en depósito 245.00
Total de depósitos del mes por ACH 12,374.52
Ajustes por error depósitos en cheques:
18–Sep–18 Diferencia en depósito 300.00
Total de ajustes por error de depósitos 300.00
Total de ajustes y depósitos 68,553.52
Subtotal 74,353.52
(–) Menos:
Cheques girados del mes:
Notas débitos: 65,000.00
30–Sep–18 Intereses del mes 2,500.00
30–Sep–18 Cheques devueltos sin firma 2,250.00
30–Sep–18 Timbres para chequeras 25.00
30–Sep–18 Cuota obrero patronal de CSS 1,325.87
Ajuste por error de cheques girados:
N/A Ajuste de CK 235 de acreedor 300.00
Total de saldos en libros 70,800.87
Conciliación de saldo en libros al 30 de septiembre 2018 3,552.65

Saldo en bancos al 30 de septiembre 2018 (3,525.00)

29–Sep–18 Depósito en tránsito 1,862.10
30–Sep–18 Depósito en tránsito 5,215.55
Saldo conciliado en bancos al 30 de septiembre 2018 3,552.65