COMPAñIA XX

CONCILIACION BANCARIA
BANCO XXX CUENTA CORRIENTE No. 718-554-58659
Al 31 de Agosto del 2017
RD$

BALANCE SEGUN REGISTROS CONTABLES (LIBROS) 516,854.22

Mas:
Cheques en Transito:
Cheque No. Fecha Beneficiario Monto
526 18/7/2017 xx 5,268.00
595 5/8/2017 xx 16,000.00
612 8/8/2017 xx 156,856.75
633 27/8/2017 xx 358.51
Total Cheques en Transito 178,483.26

Menos:
Deposito en Transito
Fecha Monto
31/8/2017 200,000.00 (200,000.00)

Cargos Bancarios pendientes de registros:

Fecha Concepto Monto
2/8/2017 Comision por cheques Devueltos 62.00
5/8/2017 Cargos por sobregiro Bancario 258.00
26/8/2017 Impuesto Cheques y Transferencias 95.67
Total Cargos Bancarios (415.67)

BALANCE SEGUN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 494,921.81