Servimex, S.A.

Conciliación Bancaria - Banco Nacional de Panama

30 de mayo de 2019
(en balboas)

Saldo en libro al 30 de abril de 2019 9,152.00

MÁS:
Depósitos del mes
Notas de Créditos
ACH Remesa de tarjeta
Facturas cobradas
Intereses ganados
Documento por cobrar
Prèstamos
Total de notas de créditos
Ajustes por errores
Sobrantes o diferencia en depòsito
Diferencia en registro de Cheque No.
Total de ajustes
Total depósitos, N/C y ajustes del mes 0.00
Subtotal 9,152.00
MENOS:
Cheques girados del mes
Notas de Débitos
N/D Timbres fiscales
Cheques devueltos 450.00
ACH Remesa de tarjeta
Pago de intereses
FECI
Abono de prèstamos
ACH pago CSS
Pago de Chequera 50.00
Total notas de débitos 500.00
Ajustes:
Cheque No. 421 198.00
Diferencia en depòsito del 25 de abril de 2019 35.00
Ajustes por error
Total de ajustes 233.00
Total cheques girados, N/D y ajustes del mes 733.00
Saldo conciliado en libro al 30 de mayo de 2019 8,419.00

Saldo en banco al 30 de mayo de 2019 8,189.25

MÁS:
Depósitos del 30 de abril de 2019 1350.00
Depósitos del
Depósitos del
Depósitos del
Total de depòsitos en trànsito 1350.00
Subtotal 9539.25
Menos cheques en circulación:
401 234.25
450 197.00
451 689.00

Total de cheques en circulación 1120.25

Saldo en banco al 30 de mayo de 2019 8419.00
 Registro de Diario

Fecha Descripciòn Ref Dèbito Crèdito

30-May-19 Cheques devueltos 450.00
Pago a chequera 50.00
Banco - Banco Nacional 500.00
Para registrar notas de dèbitos del mes
30-May-19 Caja General 198.00
Cuentas por pagar 35.00
Banco - Banco Nacional 233.00
Para corregir error en registo del cheque No 421
y diferencia de depòsito del 25 de abril de 2019