EMPRESA PAZ, S.A.
BANCO HSBC
Apartado
00834-00248 Apartado 003724, Panamá
Panamá, Panamá Centro Bancario
Telefono:0000000
Cuenta: 09-00-00-000888-5 Informe de su cuenta
Fecha Desde 31 de octubre de 2020 Saldo al inicio de mes
Hasta el 30 de noviembre de 2020 Cheques y N/D
Depósitos y N/D
Saldo al fin de mes
Débitos (-) Créditos (+)
Fecha Ref. Detalle
Cheques Depósitos
oct. 31 Saldo
nov 356 Deposito 63,803.25
nov 357 Deposito
nov ACH Remesa de tarjetas 1,596.75
nov ACH Cobro de pagare 250.00
nov ACH Depositos 46.35
nov ACH Prestamos 9,000.00
nov 897 Cheques 59,251.21
nov N/D Cheques devueltos 3,400.51
nov N/D Cheques devueltos sin firma 2,125.80
nov N/D Timbres fiscales 15.60
nov N/D Comision Bancaria 40.63
nov N/D Abonos a prestamos 1,619.10
nov N/D Interes 345.90
nov N/D FECI 35.00
252.00
67,085.75 74,696.35
me de su cuenta
1,613.53
67,085.75
74,696.35
9,224.13
Saldos
1,613.53
65,416.78
65,416.78
67,013.53
67,263.53
67,309.88
76,309.88
17,058.67 67085.75 -
13,658.16
11,532.36
11,516.76
11,476.13 -
9,857.03
9,511.13
9,476.13
9,224.13
74696.35 1,893.10
-
EMPRESA PAZ S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
BANCO HSBC
(en balboas)
Saldo en libros al 31 de octubre de 2020
Más: Depósitos del mes
Notas de crédito:
N/C porTarjetas de Débito
N/C por Facturas Cobradas
N/C por Diferencia en depósitos cobrados
N/C por Préstamo
Total de Notas de Crédito
Total de depósitos, N/C y ajustes
Subtotal
Menos: Cheques girados del mes
Notas de Débito
N/D Timbres fiscales
N/D Cheques devueltos por insuficiencia de fondos
N/D Cheques devueltos sin firma
ACH Remesa de tarjetas de débito
Pago de intereses
FECI
N/D Abono a préstamos
Total de notas de débitos
Ajustes
Cheque No. 811
Total cheques girados, N/D y ajustes
Saldo conciliado en libro al 30 de noviembre de 2020
Saldo en banco al 30 de noviembre de 2020
Más Depósitos en tránsito
Total de depósitos en tránsito
Subtotal
Menos Cheques en circulación
854
Total de cheques en circulación
Saldo conciliado en banco al 30 de noviembre de 2020
RIA
E 2020
1,613.53
63,803.25
1,596.75
250.00
46.35
9,000.00
10,893.10 74,696.35
76,309.88
59,251.21
15.60
3,400.51
2,125.80
40.63
345.90
35.00
1,619.10
7,582.54
252.00
67,085.75
9,224.13
8,950.25
No. Monto
1,765.93
3,680.95
5,446.88
14,397.13
No. Monto
850 1,310.25
853 987.45
854 2,125.30
857 750.00
5,173.00
9,224.13
DIARIO GENERAL
Fecha Detalle Ref.
2020, noviembre 30 Banco HSBC
Cuentas por cobrar -Tarjetas
Cuentas por cobrar - Facturas
Sobrantes
Cuentas por cobrar - Préstamos
Para registrar la nota de crédito del mes
30 Timbres Fiscales
Cheques devueltos por falta de fondos
Cheques devueltos sin firma
Comisiones Bancarias
Pago de intereses
FECI
Abono de Préstamo
Banco HSBC
Para registrar notas de débito del mes
30 Cuentas por pagar
Banco HSBC
Para corregir error en registro del cheque No 811
Débito Crédito
10,893.10
1,596.75
250.00
46.35
9,000.00
15.60
3,400.51
2,125.80
40.63
345.90
35.00
1,619.10
7,582.54
252.00
252.00
18,727.64 18,727.64
