Empresa el ultimo jalon, S

Presupuesto de Caja
De octubre a diciembre 20
Cifras expresadas en Q

Cédula No. 1
Ventas

Contado
Mes v/ventas 40%
Octubre 300,000.00 120,000.00
Noviembre 315,000.00 126,000.00
Diciembre 360,000.00 144,000.00
Total 975,000.00 390,000.00

Agosto 120,000.00
Septiembre 130,000.00

Cédula No. 2
Cuentas por Cobrar

Mes Octubre Noviembre

agosto 24,000.00 12,000.00
septiembre 39,000.00 26,000.00
octubre 90,000.00
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
Total 63,000.00 128,000.00

Cédula No. 3
Compras
 Contado
Mes v/ventas 40%
Octubre 195,000.00 78,000.00
Noviembre 220,500.00 88,200.00
Diciembre 198,000.00 79,200.00
Total 613,500.00 245,400.00

Agosto 60,000.00
Septiembre 50,000.00

Cédula No. 4
Proveedores
Mes Octubre Noviembre
agosto 18,000.00
septiembre 15,000.00 15,000.00
octubre 58,500.00
noviembre
diciembre
Total 33,000.00 73,500.00

Cédula No. 5
Movimiento IVA
IVA Octubre Noviembre
Por Pagar 36,000.00 37,800.00
Por Cobrar 23,400.00 26,460.00
Diferencia 12,600.00 11,340.00

Gastos de operación 112,615.00

Gastos de administracion 67,569.00 Administracion
Gastos de ventas 45,046.00 Ventas
 Cédula No. 6
Gastos de operación

Mes Octubre Noviembre

Administracion 20,270.70 23,649.15
Ventas 11,261.50 15,766.10
Total 31,532.20 39,415.25

Cédula Matriz
Descripción octubre Noviembre
Saldo inicial 150,000.00 203,067.80
INGRESOS
Ventas al contado 120,000.00 126,000.00
IVA 36,000.00 37,800.00
Cuenta por Cobrar 63,000.00 128,000.00
Total Ingresos 219,000.00 291,800.00
EGRESOS
Compras 78,000.00 88,200.00
IVA 23,400.00 26,460.00
Proveedores 33,000.00 73,500.00
Gastos Admón. 20,270.70 23,649.15
Gastos Venta 11,261.50 15,766.10
Total Egresos 165,932.20 227,575.25
Diferencia I-E 53,067.80 64,224.75
Saldo final 203,067.80 267,292.55
Empresa el ultimo jalon, S.A.
Presupuesto de Caja
De octubre a diciembre 2022
Cifras expresadas en Q.

Cédula No. 1
Ventas
Crédito
30 días 60 días 90 días Total
30% 20% 10% Crédito
90,000.00 60,000.00 30,000.00 180,000.00
94,500.00 63,000.00 31,500.00 189,000.00
108,000.00 72,000.00 36,000.00 216,000.00
292,500.00 195,000.00 97,500.00 585,000.00

30 dias 30 % 60 dias 20 % 90 dias 10 %

36,000.00 24,000.00 12,000.00
39,000.00 26,000.00 13,000.00

Diciembre

13,000.00
60,000.00
94,500.00

167,500.00

Cédula No. 3
Compras
Crédito
 30 días 60 días Total
30% 30% Crédito IVA por Cobrar
58,500.00 58,500.00 117,000.00 23,400.00
66,150.00 66,150.00 132,300.00 26,460.00
59,400.00 59,400.00 118,800.00 23,760.00
184,050.00 184,050.00 368,100.00 73,620.00

30 dias 30 % 60 dias 30 %
18,000.00 18,000.00
15,000.00 15,000.00

Diciembre

58,500.00
66,150.00

124,650.00

Diciembre Total
43,200.00 117,000.00
23,760.00 73,620.00
19,440.00 43,380.00

octubre Noviembre Diciembre

20270.7 23649.15 23649.15
11261.5 15766.1 18018.4
n

Diciembre Total
23,649.15 67,569.00
18,018.40 45,046.00
41,667.55 112,615.00

Diciembre
267,292.55

144,000.00
43,200.00
167,500.00
354,700.00

79,200.00
23,760.00
124,650.00
23,649.15
18,018.40
269,277.55
85,422.45
352,715.00
IVA por pagar
36,000.00
37,800.00
43,200.00
117,000.00