Julio

VENTAS $ 12,536,370 GCA $ 26,255,100 RCR $ 7,318,250 RS

IVA $ 2,381,910 GCA $ 4,988,469 RCR $ 1,390,468 RS
RETE IVA $ 357,287 GCA RCR RS

COMPRAS $ 9,320,250 RCR $ 496,352 RCR

IVA $ 1,770,848 RCR $ 94,307 RCR

DEVOLUCION $ 2,200,000 GCA

IVA $ 418,000 GCA
RETE IVA $ 62,700 GCA

GASTOS $ 5,220,000 RCR $ 3,500,000 RS

IVA $ 991,800 RCR $ 665,000 RS

Agosto
VENTAS $ 9,221,416 RCR $ 4,218,000 RS $ 16,394,876 GCA
IVA $ 1,752,069 RCR $ 801,420 RS $ 3,115,026 GCA
RETE IVA RCR $ 120,213 RS $ 467,254 GCA

COMPRAS $ 16,320,000 GCA $ 5,296,483 GC

IVA $ 3,100,800 GCA $ 1,006,332 GC
DEVOLUCION
compra $ 4,100,000 GCA
IVA $ 779,000 GCA
RETE IVA $ 116,850 GCA

DEVOLUCION venta $ 800,000 GCA

IVA $ 152,000 GCA
RETE IVA $ 22,800 GCA

GASTOS $ 2,255,000 RCR $ 5,220,000 RCR

IVA $ 428,450 RCR $ 991,800 RCR
$ 14,280,300 GC
$ 2,713,257 GC
$ 406,989 GC
VENTA $ 12,536,370 COMPRAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

4135 VENTAS $ 12,536,370 1435
240801 IVA GENERADO $ 2,381,910 240802
135515 RETE FUENTE $ 313,409 236501
135516 REETE ICA $ 138,402 236801
135517 RETE IVA $ 357,287 220505
135575 RETE ESPECIAL $ 68,950
236575 RETE ESPECIAL $ 68,950
1435 COSTO DE VENTA $ 5,014,548
6325 COSTO DE VENTA $ 5,014,548
130505 CLIENTES $ 14,109,183

VENTA $ 26,255,100 COMPRA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

4135 VENTAS $ 26,255,100 1435
240801 IVA GENERADO $ 4,988,469 240802
135515 RETE FUENTE $ 656,378 236501
135516 REETE ICA $ 289,856 236801
135575 RETE ESPECIAL $ 144,403 220505
236575 RETE ESPECIAL $ 144,403
1435 COSTO DE VENTA $ 10,502,040
6325 COSTO DE VENTA $ 10,502,040
130505 CLIENTES $ 30,297,335

VENTA $ 7,318,250

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 VENTAS $ 7,318,250
240801 IVA GENERADO $ 1,390,468
135575 RETE ESPECIAL $ 29,273
236575 RETE ESPECIAL $ 29,273
1435 COSTO DE VENTA $ 2,927,300
6325 COSTO DE VENTA $ 2,927,300
130505 CLIENTES $ 8,708,718

VENTA $ 14,280,300

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 VENTAS $ 14,280,300
240801 IVA GENERADO $ 2,713,257
135515 RETE FUENTE $ 357,008
135516 REETE ICA $ 157,655
135517 RETE IVA $ 406,989
135575 RETE ESPECIAL $ 78,542
236575 RETE ESPECIAL $ 78,542
 1435 COSTO DE VENTA $ 5,712,120
6325 COSTO DE VENTA $ 5,712,120
130505 CLIENTES $ 16,071,906

AGOSTO
VENTA $ 9,221,416 COMPRAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

4135 VENTAS $ 9,221,416 1435
240801 IVA GENERADO $ 991,800 240802
135515 RETE FUENTE $ 230,535 236501
135516 REETE ICA $ 101,804 236801
135575 RETE ESPECIAL $ 50,718 220505
236575 RETE ESPECIAL $ 50,718
1435 COSTO DE VENTA $ 3,688,566
6325 COSTO DE VENTA $ 3,688,566
130505 CLIENTES $ 9,880,876

VENTA $ 4,218,000 COMPRAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

4135 VENTAS $ 4,218,000 1435
240801 IVA GENERADO $ 801,420 240802
135575 RETE ESPECIAL $ 23,199 236501
236575 RETE ESPECIAL $ 23,199 236801
1435 COSTO DE VENTA $ 1,687,200 220505
6325 COSTO DE VENTA $ 1,687,200
130505 CLIENTES $ 5,019,420

VENTA $ 16,394,876

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

4135 VENTAS $ 16,394,876
240801 IVA GENERADO $ 3,115,026
135515 RETE FUENTE $ 409,872
135516 REETE ICA $ 180,999
135517 RETE IVA $ 467,254
135575 RETE ESPECIAL $ 90,172
236575 RETE ESPECIAL $ 90,172
1435 COSTO DE VENTA $ 6,557,950
6325 COSTO DE VENTA $ 6,557,950
130505 CLIENTES $ 18,451,777
$ 9,320,250 GASTO

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

COMPRAS $ 9,320,250 5105
IVA DESCONTABLE $ 1,770,848 240802
RETE FUENTE $ 233,006 236501
RETE ICA $ 10,289,556 236801
PROVEEDORES NACIONALES $ 568,535 2205

$ 496,352 GASTO

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

COMPRAS $ 496,352 5105
IVA DESCONTABLE $ 94,307 240802
RETE FUENTE $ 12,409 236501
RETE ICA $ 547,973 236801
PROVEEDORES NACIONALES $ 30,277 2205
$ 16,320,000 GASTO

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

COMPRAS $ 16,320,000 5105
IVA DESCONTABLE $ 3,100,800 240802
RETE FUENTE $ 408,000 236501
RETE ICA $ 18,017,280 236801
PROVEEDORES NACIONALES $ 995,520 2205

$ 5,296,483 GASTO

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

COMPRAS $ 5,296,483 5105
IVA DESCONTABLE $ 1,006,332 240802
RETE FUENTE $ 132,412 236501
RETE ICA $ 5,847,317 236801
PROVEEDORES NACIONALES $ 323,085 2205
$ 5,220,000 DEVOLUCION $ 2,200,000

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA

SERVICIO $ 5,220,000 4175 DEVOLUCION
IVA DESCONTABLE $ 991,800 240801 IVA GENERADO
RETE FUENTE $ 130,500 135515 RETE FUENTE
RETE ICA $ 5,762,880 135516 RETE ICA
PROVEDORES $ 318,420 135517 RETE IVA
135575 RETE ESPECIAL
236575 RETE ESPECIAL
1435 COSTO DE VENTA
6325 COSTO DE VENTA
130505 CLIENTES

$ 3,500,000

CUENTA DEBITO CREDITO

SERVICIO $ 3,500,000
IVA DESCONTABLE $ 665,000
RETE FUENTE $ 87,500
RETE ICA $ 3,864,000
PROVEDORES $ 213,500
$ 2,255,000 DEVOLUCION $ 800,000

CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA

SERVICIO $ 2,255,000 4175 DEVOLUCION
IVA DESCONTABLE $ 428,450 240804 IVA GENERADO
RETE FUENTE $ 56,375 135515 RETE FUENTE
RETE ICA $ 2,489,520 236501 RETE FUENTE
PROVEDORES $ 137,555 236701 RETE ICA
220505 PROVEDORES

$ 5,220,000

CUENTA DEBITO CREDITO

SERVICIO $ 5,220,000
IVA DESCONTABLE $ 991,800
RETE FUENTE $ 130,500
RETE ICA $ 5,762,880
PROVEDORES $ 318,420
 DEBITO CREDITO
$ 2,200,000
$ 418,000
$ 55,000
$ 2,428,800
$ 62,700
$ 12,100
$ 12,100
$ 880,000
DE VENTA $ 880,000
 DEVOLUCIO $ 4,100,000

DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

$ 800,000 4175 DEVOLUCIO $ 4,100,000
$ 152,000 240805 IVA DESCON $ 779,000
$ 20,000 135515 RETE FUENTE $ 102,500
$ 883,200 135516 RETE ICA $ 4,526,400
$ 22,800 135517 RETE IVA $ 116,850
$ 26,000 135575 RETE ESPEC $ 22,550
236575 RETE ESPECIAL $ 22,550
1435 COSTO DE V $ 1,640,000
6325 COSTO DE VENTA $ 1,640,000
130505 CLIENTES $ 133,250
 ANEXO Septiembre 01 al 31 de Octubre del 2023

CODIGO CUENTA VALOR CONTABLES VALOR FISCAL

4135 Ingresos $ 90,224,312 $ 90,225,000
1435 COMPRAS GRAVADAS $ 31,433,085 $ 31,434,000
1435 DEVOLUCION COMPRAS $ 4,100,000 $ 4,100,000
51 SERVICIOA GRAVADOS $ 16,195,000 $ 16,196,000
4175 DEVOLUCION VENTAS $ 800,000 $ 801,000

240801 IVA generado $ 16,382,350 $ 16,483,000

240802 IVA descontable
240803 IVA d.Por servicios
240804 IVA devolucion ventas
240805 IVA devolucion compras
Impuesto a cargo
135517 Reteiva (nos aplican)
$ 5,972,286 $ 5,973,000
$ 3,077,050 $ 30,078,000
$ 570,000 $ 571,000
$ 779,000 $ 780,000
$ 6,763,014 $ 6,764,000
$ 1,294,229 $ 1,295,000

V/r a pagar o saldo a favor $ 5,468,785 $ 5,468,000

LIQUIDACION PRIVADA
240801 IVA generado $ 16,382,350 $ 16,483,000
240802 IVA descontable $ 5,972,286 $ 5,973,000
240803 IVA d.Por servicios $ 3,077,050 $ 30,078,000
240804 IVA devolucion ventas $ 570,000 $ 571,000
240805 IVA devolucion compras $ 779,000 $ 780,000
CODIGO CUENTA
240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE
240803 IVA SERVICIOS
240804 IVA DEVOLUCION VENTAS
240805 IVA DEVOLUCION COMPRAS
135517 CUENTA PUENTE DE IVA POR PAGAR
249595 CUENTA PUENTE DE IVA POR PAGAR
249595 CUENTA PUENTE DE IVA POR PAGAR
111005 BANCOS
429581 AJUSTE AL PESO EN DECLARACIONES TRIBUTARIAS
 DEBITO CREDITO
$ 16,382,350
$ 5,972,286
$ 3,077,050
$ 570,000
$ 779,000
$ 1,294,229
$ 5,468,785
$ 5,468,785
$ 5,468,000
BUTARIAS $ 785
 Declaración del Impuesto sob

1. año 2 0 2 3 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante

8 0 0 1 25 3 6 0 Medina Medina
11. Razón social

BOT LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

90,225,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
-
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34
-
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
-
Por venta de gaseosas y similares 37 -
 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

-
Por operaciones no gravadas 40
-
Total Ingresos brutos 41
90,225,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
#NAME?
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
#NAME?
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

-
De bienes no gravados 47
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
48
Zonas Francas -
De servicios 49
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras

-
De bienes gravados a la tarifa general 51
31,434,000
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

-
De servicios gravados a la tarifa general 53
16,196,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
-
Total Compras e importaciones brutas. 55
47,630,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo -
 Total compras netas realizadas durante el período 57
47,630,000
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada

Impuesto generado

1,000,000
A la tarifa general 59
16,483,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
-
En juegos de suerte y azar 61
-
101. No. Identificación signatario.

981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

(Fecha Efectiva de la
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada

4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Medina Ana

Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
nacional o importada

En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado

90,225,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas

Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 66)

-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
tinuación)

ntable
 Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
90,225,000 Art. 485-2 E.T.

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

#NAME?
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
#NAME? domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
inventarios)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
- menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
- a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
31,434,000 a cero escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
16,196,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
- resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
47,630,000 presente período
ontrol de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

- compensado a imputar en el período siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
de ser imputado en el siguiente período
47,630,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
1,000,000 (Casilla 89 - 90)

Anticipos IVA
1
16,483,000

Bimestre
Regimen
pagados

Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 19,

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad

 Privada
300

10. Otros nombres

Maria
12. Cod Direccion
seccional

62
-
63
-
% 64
-
o, muestras gratis o
65
-
adas, rescindidas o
66
571,000
adas (Sume 58 a 66) 67
16,483,000
68

69

onas Francas 70

71
-
72 5,973,000
 73

74
-
75
30,078,000
76

76) 77
36,051,000
olombia por no
78

anuladas,
79

hurto o castigo de
80

80) 81
36,051,000
resultado es
82
-
esultado es menor
83
19,568,000
84
-
85
-
esultado es menor
86
-
87
-
ltado es negativo
88
-
+ 85 - 87, si el
89
19,568,000
pensación por el
90
-
91
-
ación susceptible
92
-
ente
93
19,568,000
4
Bimestre

100 -

19,568,000

para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora