TALLER JULIEHT REGIMENES Original Hhyhhhhh

KARDEX PROMEDIO PONDERADO
CALZA BIEN S.A.S

NIT XXX XXX XXX XX
ENTRADA DEI 1 JUNIO AL 30 JUNIO 2022
SALIDA
FECHA DETALLE
CANTIDAD VU VT CANTIDAD VU
MAYO/1/22 SALDO
MAYO/4/22 COMPRA 1800 $ 19,990 $ 30,236,975
MAYO/822 VENDE 320 $ 16,746
MAYO/10/22 VENDE 500 $ 16,746
MAYO/12/22 VENTA 100 $ 16,746
MAYO/12/22 COMPRA 2000 $ 18,990 $ 31,915,966
MAYO/15/22 VENDE 1000 $ 16,360
MAYO/20/22 VENDE 500 $ 16,360
ONDERADO
A.S
X XX
NIO 2022
SALIDA SALDO
VT CANTIDAD VU VT
$ 1,200 $ 16,667 $ 20,000,000
$ 3,000 $ 16,746 $ 50,236,975
$ 5,358,611 $ 2,680 $ 16,746 $ 44,878,364
$ 8,372,829 $ 2,180 $ 16,746 $ 36,505,535
$ 1,674,566 $ 2,080 $ 16,746 $ 34,830,969
$ 4,080 $ 16,360 $ 66,746,936
$ 16,359,543 $ 3,080 $ 16,360 $ 50,387,393
$ 8,179,772 $ 2,580 $ 16,360 $ 42,207,621
LIBRO DIARIO
MANSPORT
NIT XXX XXX XXX XX
DEI 1 JUNIO AL 31 JUNIO 2022
FECHA CUENTA ERECTIVO DEBITO CREDITO

MAYO/1/22 1105 EFECTIVO PEDRO ARIAS $ 10,000,000
1435 MCIA NO RABRICADA $ 20,000,000
1105 EFECTIVO JOSE PEREZ $ 10,000,000
1105 EFECTIVO JAIME BERNEL $ 5,000,000
15 PPYE JAIME BERNEL $ 5,000,000
31 CAPITAL $ 50,000,000
MAYO/4/22 1110 BANCO $ 25,000,000
1105 EFECTIVO $ 25,000,000
MAYO/4/22 1435 INVENTARIO $ 30,236,975
240802 IVA DESCONTABLE $ 5,745,025
236540 RTE FUENTE COMPRAS $ 755,924
2205 PROVEEDORES $ 35,226,076
1110 BANCO $ 21,135,645.38
2205 PROVEEDORES $ 21,135,645.38
mayo/5/22 521025 GASTO ASESORIA $ 1,850,000
236515 RTE FUENTE HONORARIO $ 185,000.00
2368 RTE ICA $ 9,250.00
2335 CXP TERCEROS $ 1,655,750
2335 CXP TERCEROS $ 1,655,750
1110 BANCO $ 1,655,750
MAYO/5/22 5195 COMPRA PAPELERIA $ 1,345,000.00
240802 IVA DESCONTABLE $ 255,550.00
2335 CXP TERCEROS $ 1,600,550
2335 CXP TERCEROS $ 1,600,550.00
1110 BANCOS $ 1,600,550.00
MAYO/8/22 1305 CXC CLIENTE $ 10,363,840
135515 RTE FUENTE VENTAS $ 222,400
135530 AUTORENTA $ 44,480
236575 AUTERENTA $ 44,480
240801 IVA GENERADO $ 1,690,240
4135 MCIA NO FABRICADO $ 8,896,000
6135 CMV $ 5,358,611
1110 BANCO $ 10,363,840
1305 CXC CLIENTE $ 10,363,840
MAYO/10/22 1305 CXC CLIENTE $ 14,562,500
135530 AUTORENTA $ 62,500
236575 AUTERENTA $ 62,500.00
240801 IVA GENERADO $ 2,375,000
6135 CMV $ 8,372,829
MAYO/11/22 51202 GASTO ARRIENDO $ 1,500,000
136530 RTE FUENTE ARRIENDO $ 52,500
2368 RTE ICA $ 7,500
2335 CXP TERCEROS $ 1,440,000
2335 CXP TERCEROS $ 1,440,000
1110 BANCOS $ 1,440,000
MAYO/12/22 1305 CXC CLIENTE $ 3,132,773
135530 AUTORENTA $ 13,445
236575 AUTERENTA $ 13,445
240801 IVA GENERADO $ 510,924
6135 CMV $ 1,674,566
1110 BANCO $ 3,132,773
1305 CXC CLIENTE $ 3,132,773
MAYO/12/22 1435 INVENTARIO $ 31,915,966
236540 RTE FUENTE COMPRAS $ 797,899
2205 PROVEEDORES $ 37,182,101
2205 PROVEDORES $ 11,154,630
1110 BANCOS $ 11,154,630
MAYO/15/22 1305 CXC CLIENTES $ 29,631,000.00
135530 AUTORENTA $ 124,500
236575 AUTORENTA $ 124,500
240801 IVA GENERADO $ 4,731,000
4135 MCIA NO FABRICADA $ 24,900,000
6135 CMV $ 16,359,543
1105 EFECTIVO $ 29,631,000
1305 CXC CLIENTE $ 29,631,000
MAYO/20/22 1305 CXC CLIENTE $ 18,111,345
135530 AUTORENTA $ 77,731
236575 AUTERENTA $ 77,731
240801 IVA GENERADO $ 2,953,782
6135 CMV $ 8,179,772
1105 EFECTYIVO $ 9,055,672
1305 CXC CLIENTES $ 9,055,672
MAYO/30/22 510506 SALARIO 1 $ 1,000,000.00
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 117,172.00
2505 CXP EMPLEADOS $ 1,117,172
1110 BANCO $ 1,117,172
510506 SALARIOS 2 $ 1,000,000.00
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 117,172.00
1110 BANCO $ 1,117,172
MAYO/30/22 1110 BANCO $ 38,686,672
1105 EFECTIVO $ 38,686,672
$ 403,297,988 $ 403,297,988
2
SALDO DOCUMENTO
$ 25,000,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 29,631,000
$ 38,686,672
$ -
LIBRO MAYOR
MANSPORT
NIT XXX XXX XXX XX
1105 EFECTIVO
DEBITO BANCO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 25,000,000 $ 21,135,645 $ 10,000,000 $ 25,000,000
$ 10,363,840 $ 1,655,750 $ 10,000,000 $ 38,686,672
$ 3,132,773 $ 1,600,550 $ 5,000,000 $ 63,686,672
$ 38,686,672 $ 1,440,000 $ 29,631,000
$ 77,183,285 $ 11,154,630 $ 9,055,672
$ 37,962,366 $ 1,117,172 $ 63,686,672
$ 1,117,172 $ -
$ 39,220,920
2505 BENEFICIO EMPLEADOS 2205 PROVEEDORES

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,117,172 $ 1,117,172 $ 21,135,645 $ 35,226,076
$ 1,117,172 $ 1,117,172 $ 11,154,630 $ 37,182,101
$ 2,234,344 $ 2,234,344 $ 32,290,276 $ 72,408,176
$ - $ 40,117,901
2335 CXP TERCERO 1524 PPYE

$ 1,655,750 $ 1,655,750 $ 5,000,000
$ 1,600,550 $ 1,600,550 $ 5,000,000
$ 1,440,000 $ 1,440,000
$ 4,696,300 $ 4,696,300
$ -
6135 COSTO DE MERCANCIA 2368 RTE ICA

$ 5,358,611 $ 9,250.00
$ 8,372,829 $ 7,500
$ 1,674,566 $ 16,750
$ 16,359,543
$ 8,179,772
$ 39,945,320
135515 RTE FUENTE VENTA 236540 RTE FUENTE COMPRAS

$ 222,400 $ 755,924
$ 312,500 $ 797,899
$ 67,227 $ 1,553,824
$ 388,655
$ 990,782
240802 IVA DESCONTABLE 135530 AUTORENTA

$ 5,745,025 $ 44,480
$ 255,550 $ 62,500
$ 6,064,034 $ 13,445
$ 12,064,609 $ 124,500
$ 77,731
$ 322,656
521025 ASESORIA JURIDICA 5195 PAPELERIA

$ 1,850,000 $ 1,345,000
510506 SALARIO 1 510527 AUXILIO TRASPORTE

DEBITO CREDITOS DEBITO CREDITO
$ 1,000,000 $ 117,172
$ 1,000,000 $ 117,172
$ 2,000,000 $ 234,344
136530 RTE FUENTE ARRIENDO

DEBITO CREDITO
$ 52,500
1305 CXC CLIETES
DEBITO CREDITOS
$ 10,363,840 $ 10,363,840
$ 14,562,500 $ 3,132,773
$ 3,132,773 $ 29,631,000
$ 29,631,000.00 $ 9,055,672
$ 18,111,345 $ 52,183,285
$ 75,801,458
$ 23,618,172
1435 MCIA NO FABRICADA EMP

DEBITO CREDITO
$ 20,000,000 $ 5,358,611
$ 30,236,975 $ 8,372,829
$ 31,915,966 $ 1,674,566
$ 82,152,941.18 $ 16,359,543
$ 42,207,621.02 $ 8,179,772
$ 39,945,320
3105 CAPITAL
DEBITO CREDITO
$ 50,000,000
$ 50,000,000
4135 INGRESO VENTA

DEBITO CREDITO
$ 8,896,000
$ 12,500,000
$ 2,689,076
$ 24,900,000
$ 15,546,218
$ 64,531,294
240801 IVA GENERADO

DEBITO CREDITO
$ 1,690,240
$ 2,375,000
$ 510,924
$ 4,731,000
$ 2,953,782
$ 12,260,946
236575 AUTORENTA
DEBITO CREDITO
$ 44,480
$ 62,500.00
$ 13,445
$ 124,500
$ 77,731
$ 322,656
236551 RTE FUENTE HONORARIO

DEBITO CREDITO
$ 185,000
51202 GATO ARRIENDO

DEBITO CREDITO
$ 1,500,000
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA DETALLE DEBITO CREDITO
1105 EFECTIVO $ -
1110 BANCO $ 37,962,366
1305 CXC CLIENTES $ 23,618,172
1435 MCIA NO FABRICADA EMPRESA $ 42,207,621
15 PPYE $ 5,000,000
2205 PROVEEDORES $ 40,117,901
2335 CXP TERCEROS $ -
4135 INGRESO X VENTA $ 64,531,294
2505 BENEFICIO EMPLEADOS $ -
2368 RTE ICA $ 16,750
3105 CAPITAL $ 50,000,000
5195 GASTO PAPELERIA $ 1,345,000
6135 CMV $ 39,945,320
51202 ARRIENDO $ 1,500,000
135515 RETENCION FUENTE VENTAS $ 990,782
135530 AUTORENTA $ 322,656.47
236515 RETE FUENTE HONORARIOS $ 185,000.00
236530 RETE FUENTE ARRIENDO $ 52,500.00
236540 RETE FUENTE COMPRAS $ 1,553,824
236575 AUTORENTA $ 322,656.47
240801 IVA GENERADO $ 12,260,946
510506 SALARIO $ 2,000,000
510527 AUX TRANSP $ 234,344.00
521025 GASTO ASESORIA JURIDICA $ 1,850,000
$ 169,040,871 $ 169,040,871
CUENTAS DE CIERRE MAYO
DEBITO CREDITO
$ 64,531,294 $ 1,345,000.00
$ 39,945,320
$ 1,500,000
$ 2,000,000
$ 234,344
$ 1,850,000
$ 17,656,630 $ 46,874,664
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
1105 EFECTIVO $ -
1110 BANCO $ 37,962,366
1305 CXC CLIENTES $ 23,618,172
1435 MCIA NO FB POR LA EMP $ 42,207,621
1524 PPYE MYE $ 5,000,000
2205 PROVEEDORES $ 40,117,901
2335 CXP TERCEROS $ -
2368 RETE ICA COMPRAS $ 16,750
2505 BENEFICIOS EMP $ -
3105 CAPITAL $ 50,000,000
135515 RETENCION FUENTE VENTAS $ 990,782
135530 AUTORENTA $ 322,656.47
236515 RETE FUENTE HONORARIOS $ 185,000
236530 RETE FUENTE ARRIENDO $ 52,500.00
236575 AUTORENTA $ 322,656
240801 IVA GENERADO $ 12,260,946
240802 IVA DESCONTABLE $ 12,064,608.82
36 RESULTADO DELEJERCICIO $ 17,656,630
$ 122,166,207 $ 122,166,207
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
41 INGRESO DE OPERACIONES ORDINARIAS 50000000
(-) DEVOLUCIONES VENTAS
(-) CMV 1345000
(=) GANANCIA BRUTA 48655000
(-) GASTO BENEFICIOS EMPLEADOS 14064608.8235294

(-) GASTO ADMON 39945320.15159
(-) GASTO VENTA
(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS 234344
(=) GANANCIA POR ACTIVIDAD OPERACIONAL -5589272.97511946
(+) INGRESOS FINANCIEROS

(-) COSTOS FINANCIEROS
(=) GANANCIA O PERDIDA ANTES DEL I MPUE -5589272.97511946
(-) IMPUESTO RENTA

(=) RESULTADO DEL EJERCICIO 0
ESTADO FINANCIERO
1 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 105,101,598
11 EFECTIVO $ -
11 BANCO $ 37,962,366
13 DEUDORES $ 23,618,172
135530 AUTORENTA $ 322,656
135515 RETEFUENTE VTAS $ 990,782
14 INVENTARIO $ 42,207,621
17 DIFERIDOS CP
ACTIVO NO CORRIENTE $ 5,000,000

12 INVERSIONES LP
15 PPYE $ 5,000,000
16INTANGIBLES
17DIFERIDOS L.P
2 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 42,207,468
21 OBLIG FINANCIERA
22 PROVEEDORES $ 40,117,901
23 ACREEDORES $ -
23 RETE FTE COMPRAS $ 1,553,824
236515 RTE FTE HONORARIOS $ 185,000
236530 RETEFTE ARRIENDO $ 52,500
23 AUTORENTA $ 322,656
23RETEIVA
23 RETEICA $ 16,750
24 IVA $ 196,337
27 INGRESO RECIBIDO ANTICIPADO
PASIVOS NO CORRIENTES
21 OBLIG FINANCIERA LP
25 BENEFICIOS EMPLEADOS $ -
3 PATRIMONIO $ 67,656,630
31 CAPITAL $ 50,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 17,656,630
37 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVO= $ 110,101,598
PASIVO + PATRIMONIO $ 110,101,598
KARDEX PONDERADO JUNIO 2022
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA
CANTIDAD VU VT CANTIDAD VU
37043 SALDO
37408 COMPRA 2500 17990 44975000
37773 VENTA 1000 17161.9333
37773 VENTA 800 17161.9333
42887 COMPRA 1000 18900 18900000
2022
SALDO
VT CANTIDAD VU VT
2580 16359.543033 42207621.024881
5080 17161.933273 87182621.024881
17161933 4080 17161.933273 70020687.752266
13729547 3280 17161.933273 56291141.134175
4280 17568.023629 75191141.134175
LIBRO DIARIO
MANSPORT
NIT XXX XXX XXX XX
RECHA CUENTA DETALLE DEBITO

Jun-02 1435 MCIA NO FB POR LA EMP $ 44,975,000
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 21,408,100
1110 BANCO
Jun-05 521030 GASTO ASESORIA CONTABLE $ 1,850,000
236515 RETE FUENTE HONORARIOS
2368 RETE ICA COMPRAS
2335 CXP TERCEROS
2335 CXP TERCEROS $ 1,655,750
1110 BANCO
Jun-05 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 750,590
2335 CXP TERCEROS
2335 CXP TERCEROS $ 750,590
1110 BANCO
Jun-05 514520 MANTENIMIENTO DE OFICINA $ 1,360,000
236530 RETE FUENTE SERVICIOS MANTE
2335 CXP TERCEROS
2335 CXP TERCEROS $ 1,271,600
1110 BANCO
Jun-03 1305 CXC CLIENTE $ 32,208,824
236575 AUTORENTA CREDITO
135575 AUTORENTA VENTAS $ 138,235
135515 RETEFUENTE VENTAS $ 691,176
240801 IVA GENERADO
4135 INGRESO DE VENTA
6135 CMV $ -
1435 MCIA NO FB POR LA EMP
Jun-03 1305 CXC CLIENTE $ 27,866,800
135575 AUTORENTA VENTAS $ 119,600
135515 RETEFUENTE VENTAS $ 598,000
240801 IVA GENERADO
4135 INGRESO DE VENTAS
1305 CXC CLIENTE
1110 BANCO $ 27,866,800
6135 CMV $ 17,161,933
1435 MCIA NO FB POR LA EMP
Jun-11 51202 ARRIENDO LOCAL CARLOS ALVAREZ $ 1,500,000
236530 RETE FUENTE ARRIENDO
2335 CXP TERCEROS
2335 CXP TERCEROS $ 1,440,000
1110 BANCO
Jun-17 1435 MCIA NO FB POR LA EMP $ 18,900,000
236540 RETE FUENTE COMPRAS
2367 RETE IVA COMPRA
2368 RETEICA COMPRAS
2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 6,415,605
1110 BANCO
Jun-18 1110 BANCO
2205 PROVEEDORES $ 26,027,471
Jun-21 132505 PRESTAMO SOCIO $ 1,000,000
1110 BANCO
Jun-28 5305 GASTO BANCARIO $ 125,200
240802 IVA DESCONTABLE $ 23,788
233505 GASTOS FINANCIEROS
Jun-30 510506 SALAEIO 1 $ 1,000,000
510527 AUX TRANSP 1 $ 117,172
510506 SALARIO 2 $ 1,000,000
510527 AUX TRANSP 2 $ 117,172
2505 BENEFICIOS EMP
2505 BENEFICIOS EMP $ 2,234,344
1110 BANCO
$ 252,710,000
O DIARIO
NSPORT
XXX XXX XX
AL 31 JUNIO 2022
CREDITO SALDO DOCUMENTOS
FRA DE COMPRA
$ 53,520,250
COMPROBANTE DE EGRESO
$ 21,408,100
$ 185,000 FRA DE VTA

$ 9,250
$ 1,655,750
TRANSFERENCIA
$ 1,655,750
$ 750,590
$ 750,590
FRA DE COMPRA
$ 81,600
$ 6,800 COMPROBANTE DE EGRESO
$ 1,271,600
TRANSFERENCIA
$ 1,271,600
$ 138,235
$ 5,252,941
$ 27,647,059 FRA DE VTA
$ -
FRA DE VTA
$ 119,600
$ 4,544,800
$ 23,920,000
$ 27,866,800
TRANSFERENCIA
$ 17,161,933
$ 52,500
$ 7,500
$ 1,440,000
$ 1,440,000
$ 472,500
$ 538,650
$ 94,500
$ 21,385,350
$ 6,415,605
$ 26,027,471
$ 1,000,000
$ 148,988
$ 2,234,344
$ 2,234,344
$ 252,710,000
LIBRO DIARIO
MANSPORT
NIT XXX XXX XXX XX
1110 BANCOS 1305 CXC CLIENTES

$ 27,866,800 $ 21,408,100 $ 32,208,824 $ 27,866,800
$ 37,962,366 $ 1,655,750 $ 27,866,800
$ 750,590 $ 23,618,172
$ 1,271,600 $ 83,693,796
$ 1,440,000 $ 55,826,996
$ 6,415,605.00 2205 PROVEEDORES
$ 26,027,471 DEBITO CREDITO
$ 1,000,000.00 $ 21,408,100.00 $ 53,520,250
$ 2,234,344.00 $ 6,415,605.00 $ 21,385,350
$ 65,829,165.75 $ 62,203,460.00 $ 797,899.16 $ 74,905,600
$ 3,625,705.75 $ 28,621,604.16 $ 46,283,996
2367 RTE IVA COMPRAS 2368 RTE ICA COMPRAS

$ 538,650 $ 9,250
$ 6,800
$ 7,500
$ 94,500
4135 INGRESO VENTA $ 118,050
DEBITO CREDITO
$ 27,647,059 5135 SERVICIO PUBLICOS
$ 23,920,000 DEBITO CREDITO
$ 51,567,059 $ 750,590
6135 COSTO MERCANCIA 135515 RTE FUENTE VENTA

$ - $ 691,176
$ 17,161,933 $ 598,000
51202 GASTO ARRIENDO 135575 AUTORENTA

$ 1,500,000 $ 138,235.29
119600
132505 PRESTAMO SOCIO $ 257,835
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
236530 RTE FUENTE 236540 RTE FUENTE COMPRAS

$ 81,600.00 $ 472,500.00
$ 52,500.00
$ 134,100
240802 IVA DESCONTABLE
DEBITO CREDITO
240801 IVA GENERADO $ 8,545,250
DEBITO CREDITO $ 3,591,000
5252941.17647059 $ 23,788
4544800 $ 12,160,038
9797741
514520 MANTENIMIENTO OFICINA
510527 AUXILIO TRANS DEBITO CREDITO
DEBITO CREDITO $ 1,360,000
$ 117,172
$ 117,172
$ 234,344
1435 MCIA NO FB EMP 3105 CAPITAL
$ 44,975,000 $ 17,161,933 $ 50,000,000
$ 18,900,000
$ 63,875,000
$ 46,713,067
2335 CXP TERCEROS

DEBITO CREDITO
$ 1,655,750 $ 1,655,750
$ 750,590.00 $ 750,590.00
$ 1,271,600 $ 1,271,600
$ 1,440,000 $ 1,440,000
$ 5,117,940 $ 5,117,940
$ -
2505 BENEFICIO EMPLEADO

DEBITO CREDITO
$ 2,234,344 $ 2,234,344
$ -
5305 GASTOS BANCARIOS

DEBITO CREDITO
$ 125,200
233505 GASTOS FINANCIEROS

DEBITO CREDITO
$ 148,988.00
236515 RTE FUENTE HONORARIO

DEBITO CREDITO
$ 185,000.00
DEBITO CREDITO
$ 138,235
$ 119,600
$ 257,835
510506 SALARIO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 2,000,000
521030 GASTO ACESORIA

DEBITO CREDITO
$ 1,850,000.00
BALANCE DE PRUEBA
1105 CAJA
1110 BANCO $ 3,625,706
1305 CXC CLIENTE $ 55,826,995.80
132505 PRESTAMO SOCIO $ 1,000,000.00
135515 RETEFUENTE VENTAS $ 2,279,958.82
135575 AUTORENTA DEBITO $ 580,491.76
1435 MCIA NO FB POR LA EMP $ 75,191,141.13
1524 PPYE $ 5,000,000
2205 PROVEEDORES $ 61,172,325
2335 CXP TERCEROS -
2367 RETE IVA COMPRA $ 538,650
2368 RETE ICA COMPRAS $ 134,800
3105 CAPITAL $ 50,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 17,656,630
4135 INGRESO VENTA $ 51,567,059
5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 750,590.00
5305 GASTO BANCARIO $ 125,200.00
233505 GASTOS FINANCIEROS $ 148,988
236515 RETE FUENTE HONORARIOS $ 370,000
236530 RETE FUENTE SERVICIOS MANTE $ 81,600
236530 RETE FUENTE ARRIENDO $ 105,000
236575 AUTORENTA CREDITO $ 580,492
240801 IVA GENERADO $ 22,058,687
240802 IVA DESCONTABLE $ 24,224,646.82
510506 SALARIO $ 2,000,000.00
510527 AUX TRANSP $ 234,344.00
51202 ARRIENDO LOCAL $ 1,500,000.00
514520 MANTENIMIENTO DE OFICINA $ 1,360,000.00
521030 GASTO ASESORIA CONTABLE $ 1,850,000.00
6135 CMV $ 30,891,479.89
$ 206,440,554.39 $ 206,440,554
CUENTAS DE CIERRE JUNIO
DEBITO CREDITO
$ 51,567,058.82 $ 125,200.00
$ 750,590.00
$ 2,000,000.00
$ 234,344.00
$ 1,500,000.00
$ 1,850,000.00
$ 1,360,000.00
$ 30,891,479.89
$ 51,567,058.82 $ 38,711,613.89
$ 12,855,444.93

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FECHA CUENTA ERECTIVO DEBITO CREDITO

2505 BENEFICIO EMPLEADOS 2205 PROVEEDORES

2335 CXP TERCERO 1524 PPYE

6135 COSTO DE MERCANCIA 2368 RTE ICA

135515 RTE FUENTE VENTA 236540 RTE FUENTE COMPRAS

240802 IVA DESCONTABLE 135530 AUTORENTA

521025 ASESORIA JURIDICA 5195 PAPELERIA

510506 SALARIO 1 510527 AUXILIO TRASPORTE

136530 RTE FUENTE ARRIENDO

1435 MCIA NO FABRICADA EMP

4135 INGRESO VENTA

240801 IVA GENERADO

236551 RTE FUENTE HONORARIO

51202 GATO ARRIENDO

(=) GANANCIA BRUTA 48655000

(-) GASTO BENEFICIOS EMPLEADOS 14064608.8235294

(=) GANANCIA POR ACTIVIDAD OPERACIONAL -5589272.97511946

(+) INGRESOS FINANCIEROS

(=) GANANCIA O PERDIDA ANTES DEL I MPUE -5589272.97511946

(-) IMPUESTO RENTA

ACTIVO NO CORRIENTE $ 5,000,000

RECHA CUENTA DETALLE DEBITO

CREDITO SALDO DOCUMENTOS

$ 185,000 FRA DE VTA

1110 BANCOS 1305 CXC CLIENTES

2367 RTE IVA COMPRAS 2368 RTE ICA COMPRAS

6135 COSTO MERCANCIA 135515 RTE FUENTE VENTA

51202 GASTO ARRIENDO 135575 AUTORENTA

236530 RTE FUENTE 236540 RTE FUENTE COMPRAS

2335 CXP TERCEROS

2505 BENEFICIO EMPLEADO

5305 GASTOS BANCARIOS

233505 GASTOS FINANCIEROS

236515 RTE FUENTE HONORARIO

521030 GASTO ACESORIA

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