Taller de Causaciones 1

Leidy Alexandra Gutierrez Roa

ID 677700

Luis Alfonso Cancino

NCR 815

Corporación Universitaria Minutos de Dios

Contaduria Publica
Villavicencio, Meta
Marzo 7 de 2020
 EMPRES
CAUSACI

1 COMPRA 35 193,277 6,764,706

70% EF S CR 1,285,294
169,118
54,118

2 COMPRA 45 215,000 9,675,000

80% TB S CR 1,838,250
241,875
77,400
3 VENDE 72 480,000 34,560,000
75% EF S CR 6,566,400
864,000
276,480

4 P. ENERGIA 300,000 300,000

EF 57,000
7,500
2,400

5 PAGA HONORARIO 2,100,840 2,100,840

65% EF S CR 399,160
231,092
16,807
EMPRESA XYZ
CAUSACIONES

SALDO INICIAL
1105 CAJA 20,000,000
1110 BANCO 20,000,000
3115 A. SOCIALES

1435 MNFE 6,764,706

135501 IVA DESC 1,285,294
236501 RTEFTERTA
236502 RTEFTEICA
2205 PROVEE

2205 PROVEE 5,478,735

1105 CAJA

1435 MNFE 9,675,000

135501 IVA DESC 1,838,250
236501 RTEFTERTA
236502 RTEFTEICA
2205 PROVEE

2205 PROVEE 8,955,180

1110 BANCO
 1305 CN 39,985,920
135502 RTEICA 276,480
135503 RTEFTERTA 864,000
2408
4135
1110 BANCO 29,989,440
1305 CN
6135 COSTO 14,795,712
1435 MNFE
135570 138,240
236570

513530 P. ENERGIA 300,000

135501 IVA DESC 57,000
236501 RTEFTERTA
236502 RTEFTEICA
2335 OCGPP
2335 OCGPP 347,100
1105 CAJA

5110 HONOR 2,100,840

135501 IVA DESC 399,160
236501 RTEFTERTA
236502 RTEFTEICA
2335 OCGPP
2335 OCGPP 675,630
1105 CAJA

123,926,688
40,000,000

169,118
54,118
7,826,765

5,478,735

241,875
77,400
11,193,975

8,955,180
 6,566,400
34,560,000

29,989,440

14,795,712

138,240

7,500
2,400
347,100

347,100

231,092
16,807
 2,252,101

675,630

123,926,688
 ENTRADAS SALIDAS
DET FE VR UNIT UND VR UND
1 193,277 35 6,764,695
2 205,496 45 9,675,000
4 205,496 72
SALIDAS SALDO
VR UND VR
35 6,764,695
80 16,439,695
14,795,712 8 1,643,983
 EMPRESA XYZ EMPRESA XYZ
BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en Pesos Colombianos)
1105 CAJA $ 20,000,000
1105 CAJA $ 5,478,735 CAJA
1105 CAJA $ 347,100 BANCO
1105 CAJA $ 675,630 CLIENTES
$ 20,000,000 $ 6,501,466 RTEFTES
$ 13,498,534 MNFE
1110 BANCO $ 20,000,000
1110 BANCO $ 8,955,180 ACTIVO
1110 BANCO $ 29,989,440
$ 49,989,440 $ 8,955,180 PROVEEDORES
$ 41,034,260 OCGPPP
1305 CN $ 39,985,920 RTE FTES
1305 CN $ 29,989,440
$ 39,985,920 $ 29,989,440 PASIVO
$ 9,996,480
1435 MNFE $ 6,764,706
1435 MNFE $ 9,675,000 PATRIMONIO
1435 MNFE $ 14,795,712 C. SOCIAL
$ 16,439,706 $ 14,795,712
$ 1,643,994
135501 IVA DESC $ 1,285,294
135501 IVA DESC $ 1,838,250 EMPRESA XYZ
135501 IVA DESC $ 57,000 ESTADO DE RESULTADOS
135501 IVA DESC $ 399,160 (Expresado en Pesos Colombianos)
135502 RTEICA $ 276,480
135503 RTEFTERTA $ 864,000 INGRESOS
135570 $ 138,240 COSTOS
$ 4,858,424 UTILIDAD BRUTA
2205 PROVEE $ 7,826,765 GASTOS
2205 PROVEE $ 5,478,735 UTILIDAD NETA
2205 PROVEE $ 11,193,975
2205 PROVEE $ 8,955,180
$ 14,433,915 $ 19,020,740
-$ 4,586,824
2335 OCGPP $ 347,100
2335 OCGPP $ 347,100
2335 OCGPP $ 2,252,101
2335 OCGPP $ 675,630
$ 1,022,730 $ 2,599,201
-$ 1,576,471
236501 RTEFTERTA $ 169,118
236501 RTEFTERTA $ 241,875
236501 RTEFTERTA $ 7,500
236501 RTEFTERTA $ 231,092
236502 RTEFTEICA $ 54,118
236502 RTEFTEICA $ 77,400
236502 RTEFTEICA $ 2,400
236502 RTEFTEICA $ 16,807
236570 $ 138,240
2408 $ 6,566,400
$ 7,504,949
3115 A. SOCIALES $ 40,000,000
4135 $ 34,560,000
513530 P. ENERGIA $ 300,000
5110 HONOR $ 2,100,840
$ 2,400,840
6135 COSTO $ 14,795,712
 EMPRESA XYZ
O DE SITUACION FINANCIERA
esado en Pesos Colombianos)

$ 13,498,534
$ 41,034,260
$ 9,996,480
$ 4,858,424
$ 1,643,994

$ 71,031,692

$ 4,586,824
1576471
$ 7,504,949

$ 13,668,244

$ 57,363,448
$ 40,000,000
$ 17,363,448

EMPRESA XYZ
STADO DE RESULTADOS
esado en Pesos Colombianos)

$ 34,560,000
$ 14,795,712
$ 19,764,288
$ 2,400,840
$ 17,363,448