# CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CRÉDITO

1 1435 MERCANCIA NO FAB $ 98,000,000

2408 IVA $ 18,620,000
2368 RETE ICA 5*1000 $ 490,000
2365 RETE FUENTE 2,5% $ 2,450,000
2205 PROVEEDORES $ 113,680,000
$ 116,620,000 $ 116,620,000
2 1435 MERCANCIA NO FAB $ 36,000,000
2408 IVA $ 6,840,000
2368 RETE ICA 5*1000 $ 180,000
2365 RETE FUENTE 2,5% $ 900,000
2205 PROVEEDORES $ 41,760,000
$ 42,840,000 $ 42,840,000
3 5135 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 890,000
2408 IVA $ 169,100
2368 RETE ICA 8*1000 $ 7,120
2365 RETE FUENTE 4% $ 35,600
233535 PROVEEDORES $ 1,016,380
$ 1,059,100 $ 1,059,100
4 524520 EQUIPO DE OFICINA $ 120,000
2335 CxP $ 120,000
2335 CxP $ 120,000
1110 BANCOS $ 120,000

5 4135 CCIO X MAYOR X MENOR $ 8,000,000

2408 IVA $ 1,520,000
135518 RETE ICA (retenido)5*1000 $ 40,000
135518 RETE FUENTE (retenido) 2,5% $ 200,000
130505 CLIENTES $ 9,280,000
$ 9,520,000 $ 9,520,000
6 4135 CCIO X MAYOR X MENOR $ 12,600,000
2408 IVA $ 2,394,000
1110 BANCOS $ 14,994,000
$ 14,994,000 $ 14,994,000
7 4135 CCIO X MAYOR X MENOR $ 13,200,000
2408 IVA $ 2,508,000
2368 RETE ICA 5*1000 $ 66,000
2365 RETE FUENTE 2,5% $ 330,000
1305 CLIENTES $ 15,312,000
$ 15,708,000 $ 15,708,000
8 4135 CCIO X MAYOR X MENOR $ 2,800,000
2408 IVA $ 532,000
1305 CLIENTES $ 3,332,000
$ 3,332,000 $ 3,332,000
 INVENTARIO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
1435 MERCANCIA NO FAB
1435 MERCANCIA NO FAB
6135 COSTOS DE VENTA
6135 COSTOS DE VENTA
NVENTARIO
DEBITO CRÉDITO
$ 9,790,000
$ 7,200,000
$ 9,790,000
$ 7,200,000