Código contable

Cuenta contable: 23651501Honorarios

23651501
Cuenta contable: 23651505Retención 3,5%
23651505
Cuenta contable: 23651507Retención 2%
23651507
Cuenta contable: 23652503Servicios 4%
23652503
Cuenta contable: 23654001Retención por compras 2,5%
23654001
Cuenta contable: 23654002Devolución Retención por compras 2,5%
23654002
Cuenta contable: 23657501Autorretenciones
23657501
Cuenta contable: 236590pago retenciones
236590
Cuenta contable: 23670101Impuesto a las ventas retenido 15%
23670101
Cuenta contable: 23676801Impuesto a las ventas retenido
23676801
Cuenta contable: 23680501Reteica 11,04
23680501
Cuenta contable: 23700501Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501
Cuenta contable: 23701001Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001
Cuenta contable: 23701501Aportes arl
23701501
Cuenta contable: 23704501Fondos
23704501
Cuenta contable: 24080501Iva generado en ventas
24080501
Cuenta contable: 24080601Iva generado
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
24080601
Cuenta contable: 24081001Iva descontable por compras 19%
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
24081001
Cuenta contable: 24081002Iva Devolución en compras 19%
24081002
Cuenta contable: 24081003Iva descontable por compras 5%
24081003
Cuenta contable: 24081501Descontable por servicios
24081501
Cuenta contable: 24082001Descontable por devoluciones 19%
24082001
24082001
Cuenta contable: 24083001Descontable régimen simplificado
24083001
Cuenta contable: 240899PAGO IVA
240899
Cuenta contable: 24950103Impuesto al consumo en compras

Total general
 Cuenta contable

Honorarios

Retención 3,5%

Retención 2%

Servicios 4%

Retención por compras 2,5%

Devolución Retención por compras 2,5%

Autorretenciones

pago retenciones

Impuesto a las ventas retenido 15%

Impuesto a las ventas retenido

Reteica 11,04

Aportes a entidades promotoras de salud eps

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación

Aportes arl

Fondos

Iva generado en ventas

Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado
Iva generado

Iva descontable por compras 19%

Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%
Iva descontable por compras 19%

Iva Devolución en compras 19%

Iva descontable por compras 5%

Descontable por servicios

Descontable por devoluciones 19%

Descontable por devoluciones 19%

Descontable régimen simplificado

PAGO IVA
 Comprobante

FV-2-1937
FV-2-1938
FV-2-1939
FV-2-1940
FV-2-1942
FV-2-1941
FV-2-1943
FV-2-1944
FV-2-1946
FV-2-1945
FV-2-1947
FV-2-1948
FV-2-1950
FV-2-1949
FV-2-1952
FV-2-1953
FV-2-1954
FV-2-1955
FV-2-1951
FV-2-1956
FV-2-1957
FV-2-1958
FV-2-1959
FV-2-1961
FV-2-1960
FV-2-1962
FV-2-1963
FV-2-1965
FV-2-1964
FV-2-1968
FV-2-1967
FV-2-1966
FV-2-1970
FV-2-1971
FV-2-1972
FV-2-1973
FV-2-1969
FV-2-1974
FV-2-1975
FV-2-1976

FC-1-2357
FC-2-322
FC-1-2363
FC-1-2358
FC-1-2359
FC-1-2361
FC-1-2360
FC-1-2362

NC-2-96
NC-2-97
 Secuencia Fecha elaboración

13 01/03/2023
3 03/03/2023
4 03/03/2023
6 03/03/2023
3 07/03/2023
4 07/03/2023
3 08/03/2023
3 08/03/2023
3 08/03/2023
13 08/03/2023
3 09/03/2023
3 09/03/2023
5 10/03/2023
6 10/03/2023
3 14/03/2023
3 14/03/2023
3 14/03/2023
4 14/03/2023
10 14/03/2023
3 15/03/2023
3 15/03/2023
3 15/03/2023
3 16/03/2023
3 17/03/2023
5 17/03/2023
3 23/03/2023
3 24/03/2023
20 24/03/2023
27 24/03/2023
3 27/03/2023
5 27/03/2023
6 27/03/2023
3 28/03/2023
3 28/03/2023
3 28/03/2023
3 28/03/2023
4 28/03/2023
5 28/03/2023
3 29/03/2023
3 30/03/2023

3 01/03/2023
3 01/03/2023
3 06/03/2023
3 07/03/2023
3 07/03/2023
3 09/03/2023
3 10/03/2023
3 15/03/2023

3 13/03/2023
3 15/03/2023
 Movimiento

Identificación

900392393
890980007
800051998
800051998
800051998
42752608
900202732
900202732
900202732
900202732
900298420
800148853
42899519
900392393
800051998
800148853
1017208303
890937655
800051998
900713928
800051998
900202732
1152198995
71746557
800051998
42764831
800148853
900392393
900874728
860010525
811008452
900713928
890937655
1152434461
901641739
800160042
900153859
811021441
901198975
900874728

860028580
15510359
900701876
860028580
860028580
900925920
860028580
900925920

800051998
800051998
 Movimiento auxiliar por cuenta contab
LITOGRAFIA FELIPE S.A.S.
901218060-8
De Marzo 01 2023 a Marzo 31 2023

Suc

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Procesado en: Abril 21 2023 12:18

xiliar por cuenta contable
OGRAFIA FELIPE S.A.S.
901218060-8
o 01 2023 a Marzo 31 2023

Nombre del tercero

TROQUELES Y DISEÑOS GRAFICOS SAS

CONGREGACION DE HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
MARIA EUGENIA TURIZO RENDON
BE MARKETING S.A.S
BE MARKETING S.A.S
BE MARKETING S.A.S
BE MARKETING S.A.S
HEALTH TEX S.A.S
CONFECCIONES BRAVASS S.A.S.
OLGA LUZ POSADA LOPERA
TROQUELES Y DISEÑOS GRAFICOS SAS
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
CONFECCIONES BRAVASS S.A.S.
TATIANA PAMPLONA CIRO
BIEN RAIZ S.A.
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
BCR DENT S.A.S.
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
BE MARKETING S.A.S
ANDERSON ANDRES SEPULVEDA JIMENEZ
ANDRES FELIPE GARCIA HERNANDEZ
CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.
BEATRIZ ELENA CORTES MUÑOZ
CONFECCIONES BRAVASS S.A.S.
TROQUELES Y DISEÑOS GRAFICOS SAS
GRUPO CRISTAL S.A.S.
HIJAS DEL CORAZON MISERICORDIOSO DE MARIA
FUNDACION CON VIDA
BCR DENT S.A.S.
BIEN RAIZ S.A.
JOAN ALEJANDRO DUQUE MEJIA
CONSORCIO CIDIMON SEÑALIZACION
CORPORACION ANTIOQUIA TROPICAL CLUB
ALIANZA MUNDIAL S.A.S
QUIMICA ACTIVA LIMITADA
IGLESIA MINISTERIO MANA
GRUPO CRISTAL S.A.S.

DISPAPELES SAS
FERRETERIA JAZA
PUNTO INSUMOS LITOGRAFICOS SAS
DISPAPELES SAS
DISPAPELES SAS
PULGARIN PREPRENSA SAS
DISPAPELES SAS
 PULGARIN PREPRENSA SAS

CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.

CLINICA DE OFTALMOLOGÍA SANDIEGO S.A.

ocesado en: Abril 21 2023 12:18

 Descripción

IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%

IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%
IVA 19%

IVA 19%
IVA 19%
 Detalle

IVA 19% Base: 793,000.00

IVA 19% Base: 55,000.00
IVA 19% Base: 401,600.00
IVA 19% Base: 840,000.00
IVA 19% Base: 130,000.00
IVA 19% Base: 430,000.00
IVA 19% Base: 7,770,000.00
IVA 19% Base: 5,760,000.00
IVA 19% Base: 35,000.00
IVA 19% Base: 1,037,760.00
IVA 19% Base: 150,000.00
IVA 19% Base: 180,000.00
IVA 19% Base: 1,170,000.00
IVA 19% Base: 925,000.00
IVA 19% Base: 7,340,000.00
IVA 19% Base: 170,000.00
IVA 19% Base: 56,000.00
IVA 19% Base: 266,000.00
IVA 19% Base: 378,000.00
IVA 19% Base: 9,706,884.00
IVA 19% Base: 8,740,000.00
IVA 19% Base: 180,000.00
IVA 19% Base: 90,000.00
IVA 19% Base: 70,000.00
IVA 19% Base: 5,040,000.00
IVA 19% Base: 55,000.00
IVA 19% Base: 800,000.00
IVA 19% Base: 1,224,000.00
IVA 19% Base: 1,318,800.00
IVA 19% Base: 85,000.00
IVA 19% Base: 796,200.00
IVA 19% Base: 123,000.00
IVA 19% Base: 90,000.00
IVA 19% Base: 110,000.00
IVA 19% Base: 124,000.00
IVA 19% Base: 300,000.00
IVA 19% Base: 194,000.00
IVA 19% Base: 1,978,000.00
IVA 19% Base: 407,000.00
IVA 19% Base: 307,500.00

IVA 19% Base: 484,221.05

IVA 19% Base: 897,899.00
IVA 19% Base: 149,915.00
IVA 19% Base: 286,020.00
IVA 19% Base: 3,369,135.00
IVA 19% Base: 352,941.00
IVA 19% Base: 2,288,160.00
IVA 19% Base: 638,655.00

IVA 19% Base: 720,000.00

IVA 19% Base: 7,340,000.00
Centro de costo Saldo inicial
-140,852.00

-31,150.00

13,028.41

-534,584.76

-5,223,092.38

125,529.08

-1,066,633.00

238,000.00

50,587.50

-50,587.00

153,801.99

-1,770,019.00

1,885,078.00

-420,500.00

-4,549,246.00

-87,000.00

-544,890,549.00
291,666,492.41
-4,203,359.43

35,626.40

1,891,622.64

79,485,281.00

1,179,220.90

14,770,000.00

8,708.00
Débito Crédito
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 11,329,081.00
0.00 150,670.00
0.00 10,450.00
0.00 76,304.00
 0.00 159,600.00
0.00 24,700.00
0.00 81,700.00
0.00 1,476,300.00
0.00 1,094,400.00
0.00 6,650.00
0.00 197,174.00
0.00 28,500.00
0.00 34,200.00
0.00 222,300.00
0.00 175,750.00
0.00 1,394,600.00
0.00 32,300.00
0.00 10,640.00
0.00 50,540.00
0.00 71,820.00
0.00 1,844,308.00
0.00 1,660,600.00
0.00 34,200.00
0.00 17,100.00
0.00 13,300.00
0.00 957,600.00
0.00 10,450.00
0.00 152,000.00
0.00 232,560.00
0.00 250,572.00
0.00 16,150.00
0.00 151,278.00
0.00 23,370.00
0.00 17,100.00
0.00 20,900.00
0.00 23,560.00
0.00 57,000.00
0.00 36,860.00
0.00 375,820.00
0.00 77,330.00
0.00 58,425.00
1,608,719.94 0.00
92,002.00 0.00
170,601.00 0.00
28,483.85 0.00
54,343.80 0.00
640,135.65 0.00
67,058.79 0.00
434,750.40 0.00
 121,344.45 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,531,400.00 0.00
136,800.00 0.00
1,394,600.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3,140,119.94 11,329,081.00
Saldo Movimiento Saldo total cuenta
-140,852.00
-140,852.00
-31,150.00
-31,150.00
13,028.41
13,028.41
-534,584.76
-534,584.76
-5,223,092.38
-5,223,092.38
125,529.08
125,529.08
-1,066,633.00
-1,066,633.00
238,000.00
238,000.00
50,587.50
50,587.50
-50,587.00
-50,587.00
153,801.99
153,801.99
-1,770,019.00
-1,770,019.00
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