AGRO SABANA EXPORT S A S

NIT 900905010-3
LIBRO MAYOR

Cuenta Nombre
1 Activos
11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo
1105 Caja
110505 Caja General
110510 Cajas Menores
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
1120 Cuenta-Ahorro-Defecto
112005 Bancos
14 Inventario
1405 Materia prima e insumos
140515 Insumos y productos agricolas y forestales
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
142515 Productos agrícolas y forestales
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143015 Productos agrícolas y forestales
15 Propiedad Planta y Equipo
1520 Maquinaria y Equipo
2 Pasivos
21 Pasivos Financieros
2105 Pasivos Financieros Bancos Nacionales
23 Cuentas por Pagar
2355 Deudas con Accionistas o Socios
24 Impuestos Gravámenes y Tasas
2408 Impuesto a las Ventas por Pagar
240830 IVA Descontable Compras
4 Ingresos
41 Ingresos Ordinarios
4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
410510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas
5 Gastos
5135 Gastos Servicios Administración
513535 Servicios Telefonía e Internet Administración
51 Gastos de Administración Ordinarios
5105 Gasto de Personal
5140 Gastos Legales Administración
5145 Gastos Mantenimiento Adminsitración
5195 Gastos Diversos Administración
52 Gastos Operacionales de Ventas
5235 Gastos Servicios Ventas
5295 Gastos Diversos Ventas
53 Gastos No Operacionales
5305 Gastos No Operacionales Financieros
6 Costo de Ventas
61 Costo Mercancía Vendida
6105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
61050510 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
610505 COSTO DE PERSONAL
610535 Costos Servicios Administración
6155 Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler
61555051 Costos de Administración Ordinarios
6155505140 Costos Legales Administración
 EXPORT S A S
05010-3
MAYOR

MOVIMIENTO AÑO 2021

2,020.00 Débito Crédito Neto
3,079,952.20 72,233,101.00 52,032,402.00 20,200,699.00
- 27,788,978.23 36,235,400.00 25,151,600.00 11,083,800.00
- 27,788,978.23 18,235,400.00 23,432,400.00 - 5,197,000.00
4,547,256.00 18,235,400.00 1,995,050.00 16,240,350.00
- 32,336,234.23 - 21,437,350.00 - 21,437,350.00
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
- - 1,719,200.00 - 1,719,200.00
- - 1,719,200.00 - 1,719,200.00
29,034,380.80 35,542,702.00 26,880,802.00 8,661,900.00
5,798.00 - - -
5,798.00 - - -
29,028,582.80 21,398,701.00 12,736,801.00 8,661,900.00
29,028,582.80 18,232,501.00 12,736,801.00 5,495,700.00
- 14,144,001.00 14,144,001.00 -
- 14,144,001.00 14,144,001.00 -
1,834,549.63 454,999.00 - 454,999.00
1,834,549.63 454,999.00 - 454,999.00
- 6,679,415.16 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 7,299,396.00 - - -
- 7,299,396.00 - - -
619,980.84 - - -
619,980.84 - - -
619,980.84 - - -
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
2,865,462.96 2,921,100.00 - 2,921,100.00
230,000.00 468,000.00 - 468,000.00
- 42,000.00 - 42,000.00
2,865,462.96 522,850.00 - 522,850.00
161,966.38 68,000.00 - 68,000.00
1,198,100.00 169,150.00 - 169,150.00
324,791.58 - - -
1,180,605.00 285,700.00 - 285,700.00
 - 1,995,050.00 - 1,995,050.00
- 1,706,050.00 - 1,706,050.00
- 289,000.00 - 289,000.00
- 403,200.00 - 403,200.00
- 403,200.00 - 403,200.00
504,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
504,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
180,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
80,000.00 - - -
80,000.00 - - -
100,000.00 - - -
324,000.00 - - -
324,000.00 - - -
324,000.00 - - -
 AGRO SABANA EXPORT S A S
NIT 900905010-3
LIBRO MAYOR

Cuenta Nombre
1 Activos
11 Efectivo y Equivalentes del Efectivo
1105 Caja
110505 Caja General
11050505 CAJA AGROSABANA EXPORT
110510 Cajas Menores
11051005 Caja Menor AGROSABANA EXPRES
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
11100502 Banco Agrario
1120 Cuenta-Ahorro-Defecto
112005 Bancos
11200502 Banco Agrario
14 Inventario
1405 Materia prima e insumos
140515 Insumos y productos agricolas y forestales
14051505 Semillas
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
142515 Productos agrícolas y forestales
14251505 CULTIVO BERENJENA
14251510 CULTIVO PLATANO
14251515 CULTIVO MAIZ DULCE
14251525 VIVERO
14251535 CULTIVO DE AHUYAMA
14251530 CULTIVO DE BATATA
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143015 Productos agrícolas y forestales
14301505 CULTIVO BERENJENA
14301515 CULTIVO MAIZ DULCE
14301525 CULTIVO DE AHUYAMA
14301530 CULTIVO DE BATATA
15 Propiedad Planta y Equipo
1520 Maquinaria y Equipo
152005 Maquinaria, Equipo y Herramientas
2 Pasivos
21 Pasivos Financieros
2105 Pasivos Financieros Bancos Nacionales
21053001 Credito Banco Agrario largo plazo
21053002 Credito banco agrario corriente
23 Cuentas por Pagar
2355 Deudas con Accionistas o Socios
23550501 Deuda con Accionistas - Jesús Tous
24 Impuestos Gravámenes y Tasas
2408 Impuesto a las Ventas por Pagar
240830 IVA Descontable Compras
24083001 IVA Descontable Compras 19%
24083003 IVA Descontable Gastos 19%
4 Ingresos
41 Ingresos Ordinarios
4105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
410510 Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas
4105100501 BERENJENA
4105100503 CULTIVO MAIZ DULCE
4105100507 CULTIVO BATATA
4105100508 AHUYAMA
5 Gastos
5135 Gastos Servicios Administración
513535 Servicios Telefonía e Internet Administración
5135350201 RECARGAS
513550 Servicios Transporte, Fletes y Acarreo Administración
513560 Servicios contables
51 Gastos de Administración Ordinarios
5105 Gasto de Personal
510527 Auxilio de Transporte
510551 Dotación y Suministro a Trabajadores
510568 Aportes Riesgos Profesionales
5140 Gastos Legales Administración
514010 Gastos Legales Registro Mercantil Administración
5145 Gastos Mantenimiento Adminsitración
51451002 MANTENIMIENTO DE VIVIERO
514520 Mantenimiento Equipo de Oficina Administración
514525 GASTO EQUIPOS DE OFICINA Y ADMINISTRACION
51456001 MOTOBOMBA
5195 Gastos Diversos Administración
519525 Gastos Diversos Elementos de Aseo y Cafetería Administración
519530 Gastos Diversos Útiles, Papelería y Fotocopias Administración
519545 Gastos Diversos Taxis y Buses Administración
52 Gastos Operacionales de Ventas
5235 Gastos Servicios Ventas
523550 Servicios Transporte, Fletes y Acarreo Ventas
5295 Gastos Diversos Ventas
529540 Gastos Diversos Envases y Empaques Ventas
53 Gastos No Operacionales
5305 Gastos No Operacionales Financieros
530520 Financieros Intereses
6 Costo de Ventas
61 Costo Mercancía Vendida
6105 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
61050510 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
6105051006 COSTOS DE VENTA BERENJEJA
6105051008 MAIZ DULCE
6105051012 COSTO DE BATATA
6105051013 COSTO DE AHUYAMA
610505 COSTO DE PERSONAL
61050512 JORNALES
610535 Costos Servicios Administración
61053515 Servicios Asistencia Técnica Administración
6155 Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler
61555051 Costos de Administración Ordinarios
6155505140 Costos Legales Administración
615550514010 Costos Legales Registro Mercantil Administración
 EXPORT S A S
05010-3
MAYOR

MOVIMIENTO AÑO 2021

2,020.00 Débito Crédito Neto
3,079,952.20 72,233,101.00 52,032,402.00 20,200,699.00
- 27,788,978.23 36,235,400.00 25,151,600.00 11,083,800.00
- 27,788,978.23 18,235,400.00 23,432,400.00 - 5,197,000.00
4,547,256.00 18,235,400.00 1,995,050.00 16,240,350.00
4,547,256.00 18,235,400.00 1,995,050.00 16,240,350.00
- 32,336,234.23 - 21,437,350.00 - 21,437,350.00
- 32,336,234.23 - 21,437,350.00 - 21,437,350.00
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
- - 1,719,200.00 - 1,719,200.00
- - 1,719,200.00 - 1,719,200.00
- - 1,719,200.00 - 1,719,200.00
29,034,380.80 35,542,702.00 26,880,802.00 8,661,900.00
5,798.00 - - -
5,798.00 - - -
5,798.00 - - -
29,028,582.80 21,398,701.00 12,736,801.00 8,661,900.00
29,028,582.80 18,232,501.00 12,736,801.00 5,495,700.00
17,277,452.83 13,622,190.00 10,897,752.00 2,724,438.00
937,500.00 - - -
4,975,815.00 1,485,311.00 1,122,649.00 362,662.00
5,837,814.97 2,229,500.00 - 2,229,500.00
- 895,500.00 716,400.00 179,100.00
- 3,166,200.00 - 3,166,200.00
- 14,144,001.00 14,144,001.00 -
- 14,144,001.00 14,144,001.00 -
- 10,897,752.00 10,897,752.00 -
- 1,122,649.00 1,122,649.00 -
- 716,400.00 716,400.00 -
- 1,407,200.00 1,407,200.00 -
1,834,549.63 454,999.00 - 454,999.00
1,834,549.63 454,999.00 - 454,999.00
1,834,549.63 454,999.00 - 454,999.00
- 6,679,415.16 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 2,816,000.00 19,500,000.00 - 16,684,000.00
- 1,500,000.00 18,000,000.00 - 16,500,000.00
 - 1,316,000.00 1,500,000.00 - 184,000.00
- 7,299,396.00 - - -
- 7,299,396.00 - - -
- 7,299,396.00 - - -
619,980.84 - - -
619,980.84 - - -
619,980.84 - - -
559,787.39 - - -
60,193.45 - - -
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 18,235,400.00 - 18,235,400.00
- - 6,765,400.00 - 6,765,400.00
- - 2,631,800.00 - 2,631,800.00
- - 5,117,000.00 - 5,117,000.00
- - 3,721,200.00 - 3,721,200.00
2,865,462.96 2,921,100.00 - 2,921,100.00
230,000.00 468,000.00 - 468,000.00
- 42,000.00 - 42,000.00
- 42,000.00 - 42,000.00
50,000.00 426,000.00 - 426,000.00
180,000.00 - - -
2,865,462.96 522,850.00 - 522,850.00
161,966.38 68,000.00 - 68,000.00
- 30,000.00 - 30,000.00
115,966.38 - - -
46,000.00 38,000.00 - 38,000.00
1,198,100.00 169,150.00 - 169,150.00
1,198,100.00 169,150.00 - 169,150.00
324,791.58 - - -
159,649.58 - - -
135,000.00 - - -
5,142.00 - - -
25,000.00 - - -
1,180,605.00 285,700.00 - 285,700.00
- 4,000.00 - 4,000.00
37,605.00 44,700.00 - 44,700.00
1,143,000.00 237,000.00 - 237,000.00
- 1,995,050.00 - 1,995,050.00
- 1,706,050.00 - 1,706,050.00
- 1,706,050.00 - 1,706,050.00
- 289,000.00 - 289,000.00
- 289,000.00 - 289,000.00
- 403,200.00 - 403,200.00
 - 403,200.00 - 403,200.00
- 403,200.00 - 403,200.00
504,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
504,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
180,000.00 12,736,801.00 1,407,200.00 11,329,601.00
80,000.00 - - -
- 10,897,752.00 - 10,897,752.00
- 1,122,649.00 - 1,122,649.00
- - 1,407,200.00 - 1,407,200.00
- 716,400.00 - 716,400.00
80,000.00 - - -
80,000.00 - - -
100,000.00 - - -
100,000.00 - - -
324,000.00 - - -
324,000.00 - - -
324,000.00 - - -
324,000.00 - - -