Departamento Del Cauca - Entrega 2

111919000 - Departamento del Cauca
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CODIGO
5
51
5101
510101
510103
510105
510119
510123
510160
5102
510201
510203
5103
510302
510303
510305
510306
510307
5104
510401
510402
510403
510404
5107
510701
510702
510703
510704
510705
510706
510707
510790
510795
5108
510801
510802
510803
510804
510806
510807
510810
510890
5111
511104
511106
511109
511112
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511119
511121
511122
511123
511125
511127
511128
511130
511131
511132
511134
511136
511137
511140
511141
511146
511149
511150
511154
511155
511164
511165
511166
511173
511174
511179
511180
511190
5120
512001
512002
512010
512017
512024
512027
512090
52
5202
520220
5211
521121
521190
54
5423
542302
542303
542304
542390
5424
542407
55
5501
550101
550102
550103
550104
550105
550106
5502
550201
550202
550203
550204
550205
550206
550208
550210
550211
550216
5503
550306
5505
550505
550506
5506
550605
550606
5507
550705
550706
5508
550801
5550
555002
58
5802
580206
580237
580239
580240
580290
5803
580390
5804
580404
580439
580447
580490
5890
589003
589012
589013
589016
589019
589025
589026
589090
5893
589301
589305
589323
589337
589348
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
NOMBRE
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
INCAPACIDADES
INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES A LA ESAP
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS
PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
CESANTÍAS
INTERESES A LAS CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
OTRAS PRIMAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS
HONORARIOS
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL
GASTOS DE VIAJE
VIÁTICOS
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
GENERALES
LOZA Y CRISTALERÍA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
GASTOS DE DESARROLLO
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
FOTOCOPIAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
CAPACITACIÓN DOCENTE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
MATERIALES DE EDUCACIÓN
DISEÑOS Y ESTUDIOS
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
EVENTOS CULTURALES
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
COSTAS PROCESALES
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
HONORARIOS
SERVICIOS
OTROS GASTOS GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
TASAS
INTERESES DE MORA
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
LICENCIAS
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
DE VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PARA PROGRAMAS DE SALUD
SUBVENCIONES
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
GASTO PÚBLICO SOCIAL
EDUCACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SALUD
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SUBSIDIO A LA OFERTA
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
RECREACIÓN Y DEPORTE
GENERALES
CULTURA
GENERALES
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL
GENERALES
MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN
SUBSIDIOS ASIGNADOS
PARA EDUCACIÓN
OTROS GASTOS
COMISIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
DERECHOS EN FIDEICOMISO
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
OTRAS COMISIONES
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA
INTERESES DE MORA
INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
SENTENCIAS
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MULTAS Y SANCIONES
SERVICIOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS DIVERSOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
IMPUESTO DE REGISTRO
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES
A
CIA
SALDO
FINAL(Pesos)
1,494,634,473,995.00
157,885,007,904.00
11,219,383,573.00
10,655,897,785.00
40,808,162.00
86,678,154.00
371,315,814.00
55,754,589.00
8,929,069.00
222,918,140.00
61,832,847.00
161,085,293.00
3,118,382,879.00
481,955,500.00
986,742,867.00
179,779,000.00
1,050,036,755.00
419,868,757.00
599,740,500.00
359,948,800.00
60,077,900.00
59,953,600.00
119,760,200.00
5,990,847,713.00
444,175,354.00
3,615,514,049.00
90,448,840.00
341,026,122.00
1,065,575,457.00
88,356,808.00
19,133,981.00
324,567,844.00
2,049,258.00
2,753,001,929.00
38,125,031.00
819,599,962.00
292,342,311.00
10,129,200.00
1,160,066,765.00
2,954,000.00
424,517,660.00
5,267,000.00
129,580,777,819.00
778,981.00
2,053,006,117.00
2,087,435,526.00
3,010,000.00
12,247,107.00
8,778,074,302.00
7,997,679,711.00
201,444,962.00
810,965,234.00
181,234,478.00
273,502,253.00
482,192,031.00
33,436,429.00
643,634,894.00
1,428,884,442.00
251,360,318.00
2,413,419.00
29,090,623,141.00
24,252,958.00
1,904,749,479.00
7,593,572,240.00
28,273,700.00
548,962,552.00
85,595,125.00
281,656,323.00
2,557,034,281.00
4,032,350.00
865,638,475.00
8,454,800.00
21,627,962.00
5,795,583.00
1,304,640.00 2019 2020 2021 2022
26,455,088.00
4,632,774,819.00
38,989,612,899.00
15,457,954,923.00
898,343,370.00
1,312,762,907.00
4,399,955,351.00
982,642,252.00
3,307,513,825.00
87,856,110.00
243,000.00
17,033,512.00
3,196,600.00
1,470,052.00
50,499,000.00
649,000.00
649,000.00
49,850,000.00
37,000,000.00
12,850,000.00
7,528,303,543.00
7,336,853,250.00
535,745,776.00
-
825,584,900.00
5,975,522,574.00
191,450,293.00
191,450,293.00
979,515,797,864.00
701,529,746,549.00
578,690,683,432.00
2,910,434,465.00
59,566,255,933.00
23,336,957,727.00
28,217,367,930.00
8,808,047,062.00
159,566,381,086.00
2,852,825,190.00
45,465,929.00
505,056,218.00
117,124,000.00
11,992,377,456.00
6,138,056,522.00
93,423,997,773.00
30,829,915,116.00
632,610,823.00
13,028,952,059.00
11,030,405,649.00
11,030,405,649.00
3,792,474,039.00
71,757,000.00
3,720,717,039.00
960,754,583.00
930,754,583.00
30,000,000.00
7,462,221,178.00
4,735,609,313.00
2,726,611,865.00
241,373,782.00
241,373,782.00
94,932,440,998.00
94,932,440,998.00
4,219,371,207.00
483,581,295.00
51,152,623.00
31,093,102.00
193,041,243.00
206,506,224.00
1,788,103.00
862.00
862.00
904,015,723.00
36,437,104.00
191,373,152.00
670,449,232.00
5,756,235.00
2,699,661,934.00
43,265.00
1,134,545,261.00
931,951,867.00
41,656.00
262,713,947.00
1,431,000.00
3,771,486.00
365,163,452.00
132,111,393.00
1,839,021.00
32,284,600.00
19,603,536.00
252,952.00
78,131,284.00
111919000 - Depar
ENTIDADES D
01-10-2019
INFORMACIÓN CO
CODIGO CUENTA
510101 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
520220 GASTOS DE VENTAS
542302 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
5.5.01 EDUCACIÓN
550101 GASTO PÚBLICO SOCIAL
5.5.02 SALUD
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE
5.5.06 CULTURA
DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR
5.5.07
SOCIAL
5.5.08 MEDIO AMBIENTE
580206 OTROS GASTOS
580237 OTROS GASTOS
580239 OTROS GASTOS
580240 OTROS GASTOS
580290 OTROS GASTOS
580390 OTROS GASTOS
580404 OTROS GASTOS
580439 OTROS GASTOS
580447 OTROS GASTOS
580490 OTROS GASTOS
589003 OTROS GASTOS
589012 OTROS GASTOS
589013 OTROS GASTOS
589016 OTROS GASTOS
589019 OTROS GASTOS
589025 OTROS GASTOS
589026 OTROS GASTOS
589090 OTROS GASTOS
589301 OTROS GASTOS
589305 OTROS GASTOS
589323 OTROS GASTOS
589337 OTROS GASTOS
589348 OTROS GASTOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
CATEGORIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION SOCIAL





SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
SERVICIO A LA DEUDA
01-10-2019 al 31-12-2019
RMACIÓN CONTABLE PUBLICA
NOMBRE
SUELDOS
BONIFICACIONES
INCAPACIDADES
INDEMNIZACIONES
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES A LA ESAP
VACACIONES
CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRIMAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
HONORARIOS
GASTOS DE VIAJE
VIÁTICOS
LOZA Y CRISTALERÍA
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
FOTOCOPIAS
SEGUROS GENERALES
DISEÑOS Y ESTUDIOS
EVENTOS CULTURALES
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
COSTAS PROCESALES
HONORARIOS
SERVICIOS
TASAS
INTERESES DE MORA
LICENCIAS
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
GENERALES
GENERALES
GENERALES
PARA EDUCACIÓN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OTRAS COMISIONES
INTERESES DE MORA
INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES
IMPUESTOS ASUMIDOS
SENTENCIAS
MULTAS Y SANCIONES
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS
SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
54 SI INVERSION SOCIAL SI
SALDO FINAL(Pesos)
10,655,897,785.00
40,808,162.00
86,678,154.00
371,315,814.00
55,754,589.00
8,929,069.00
61,832,847.00
161,085,293.00
481,955,500.00
986,742,867.00
179,779,000.00
1,050,036,755.00
419,868,757.00
359,948,800.00
60,077,900.00
59,953,600.00
119,760,200.00
444,175,354.00
3,615,514,049.00
90,448,840.00
341,026,122.00
1,065,575,457.00
88,356,808.00
19,133,981.00
324,567,844.00
2,049,258.00
38,125,031.00
819,599,962.00
292,342,311.00
10,129,200.00
1,160,066,765.00
2,954,000.00
424,517,660.00
5,267,000.00
778,981.00
2,053,006,117.00
2,087,435,526.00
3,010,000.00
12,247,107.00
8,778,074,302.00
7,997,679,711.00
201,444,962.00
810,965,234.00
181,234,478.00
273,502,253.00
482,192,031.00
33,436,429.00
643,634,894.00
1,428,884,442.00
251,360,318.00
2,413,419.00
29,090,623,141.00
24,252,958.00
1,904,749,479.00
7,593,572,240.00
28,273,700.00
548,962,552.00
85,595,125.00
281,656,323.00
2,557,034,281.00
4,032,350.00
865,638,475.00
8,454,800.00
21,627,962.00
5,795,583.00
1,304,640.00 2019 2020 2021 2022
26,455,088.00 GSTO OPER
4,632,774,819.00 GATO PUNLICO
38,989,612,899.00
15,457,954,923.00
898,343,370.00
1,312,762,907.00
982,642,252.00
3,307,513,825.00
87,856,110.00
243,000.00
17,033,512.00
3,196,600.00
1,470,052.00
649,000.00
37,000,000.00
12,850,000.00 #REF!
535,745,776.00
-
825,584,900.00
5,975,522,574.00
191,450,293.00
578,690,683,432.00
2,910,434,465.00
59,566,255,933.00
23,336,957,727.00
28,217,367,930.00
8,808,047,062.00
2,852,825,190.00
45,465,929.00
505,056,218.00
117,124,000.00
11,992,377,456.00
6,138,056,522.00
93,423,997,773.00
30,829,915,116.00
632,610,823.00
13,028,952,059.00
11,030,405,649.00
71,757,000.00
3,720,717,039.00
930,754,583.00
30,000,000.00
4,735,609,313.00
2,726,611,865.00
241,373,782.00
94,932,440,998.00
51,152,623.00
31,093,102.00
193,041,243.00
206,506,224.00
1,788,103.00
862.00
36,437,104.00
191,373,152.00
670,449,232.00
5,756,235.00
43,265.00
1,134,545,261.00
931,951,867.00
41,656.00
262,713,947.00
1,431,000.00
3,771,486.00
365,163,452.00
1,839,021.00
32,284,600.00
19,603,536.00
252,952.00
78,131,284.00
157,935,506,904.00 13.74%
987,044,101,407.00 85.89%
4,219,371,207.00 0.37%
1,149,198,979,518.00 100.00%
111919000 - Departamento
ENTIDADES DE GOBI
01-10-2020 al 31-12-
INFORMACIÓN CONTABLE
CODIGO CUENTA CATEGORIA

510101 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
511178 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SERVICIO A LA DEUDA
512017 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SERVICIO A LA DEUDA
521190 GASTOS DE VENTA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
542302 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS DE INVERSION SOCIAL
550101 GASTO PÚBLICO SOCIAL GASTOS DE INVERSION SOCIAL
580239 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA
01-10-2020 al 31-12-2020
NOMBRE
SUELDOS
BONIFICACIONES
INCAPACIDADES
INDEMNIZACIONES
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES A LA ESAP
VACACIONES
CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
CESANTÍAS RETROACTIVAS
OTRAS PRIMAS
GASTOS DE VIAJE
VIÁTICOS
LOZA Y CRISTALERÍA
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FOTOCOPIAS
SEGUROS GENERALES
DISEÑOS Y ESTUDIOS
EVENTOS CULTURALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
INTERESES DE MORA
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S)
GENERALES
GENERALES
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN
OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE
OTROS INTERESES DE MORA
INTERESES DE SENTENCIAS
SENTENCIAS
PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO
SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
SALDO FINAL(Pesos)
11,033,562,863
39,707,742
91,116,228
372,974,542
58,382,459
9,419,387
25,531,319
157,380,048
509,228,886
1,030,353,764
165,869,802
905,099,684
544,265,756
380,840,645
63,888,903
63,667,793
127,751,041
533,175,718
1,301,202,677
95,175,490
460,689,602
1,081,906,112
130,415,849
32,037,945
70,686,774
357,704,262
5,808,900
203,939,960
8,263,200
268,195,455
1,208,205,640
184,368,479
14,010,577
-
29,516,220
1,582,942,522
9,999,679
456,850,079
10,183,611,644
6,615,703,047
125,551,138
821,399,389
164,810,318
318,915,275
3,300,000
1,028,843,488
47,080,822
1,512,895,674
1,426,130,473
108,888,656
-
31,099,597,350
303,503,253
2,469,192,806
20,698,832,794
4,923,977
139,736,566
97,075,903
239,706,322
18,287,635
212,760,167
528,425,006
820,000
70,380,112
6,830,000
888,600
10,745,954
3,719,085,032
28,066,939,969
15,690,480
12,721
14,091,939,327
1,303,387,064
705,919,077
890,481,000
3,459,843,550
569,300
9,299,907
3,439,439
59,000
-
233,566,003
6,587,152,079
614,766,591,343
2,934,210,642
64,265,366,002
24,599,014,800
18,884,528,906
126,410,275,449
3,726,811,907
18,903,280
610,161,073
144,345,800
13,373,417,348
9,917,230,169
58,026,695,386
40,305,715,118
6,640,890,617
922,925,123
18,418,667
3,514,757,280
676,025,192
1,101,247,216
2,330,985,404
535,234,916
9,757,780
10,696,200
321,209,026
27,830,994
219,870,028
25,784,013
44,781,542
2,249,951
220,030,645
82,962,535
230
42,854,596,129
2,870,841
20,866,112,964
5,032,596
19,565,600
2,585,900
328,343,382
65,023,826,376
154,139,638,237
1,000,564,923,700
1,219,728,388,313
111919000 - Departam
ENTIDADES DE G
01-10-2021 al 31
INFORMACIÓN CONTA


01-10-2021 al 31-12-2021
NOMBRE
SUELDOS
BONIFICACIONES
INCAPACIDADES
INDEMNIZACIONES
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES A LA ESAP
VACACIONES
CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRIMAS
GASTOS DE VIAJE
VIÁTICOS
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
FOTOCOPIAS
SEGUROS GENERALES
DISEÑOS Y ESTUDIOS
EVENTOS CULTURALES
CONSULTA CENTRALES DE RIESGO
LICENCIAS
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
COSTAS PROCESALES
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS
HONORARIOS
SERVICIOS
TASAS
INTERESES DE MORA
LICENCIAS
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
GENERALES
GENERALES
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN
PARA EDUCACIÓN
PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE
MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO
SENTENCIAS
MULTAS Y SANCIONES
SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
SALDO FINAL(Pesos)
9,493,056,887.00
40,102,151.00
87,001,710.00
1,261,975,767.00
46,661,463.00
35,447,921.00
192,976,203.00
444,426,200.00
880,941,904.00
141,141,900.00
704,124,612.00
521,755,622.00
332,627,900.00
56,014,700.00
55,147,900.00
110,992,100.00
461,249,648.00
401,497,284.00
932,416,841.00
448,146,281.00
983,286,295.00
3,191,231.00
2,757,985.00
318,185,720.00
374,012,897.00
4,575,000.00
15,787,670.00
40,290,000.00
-
2,966,400.00
455,000.00
18,228,000.00
50,884,625.00
428,920,610.00
3,400,000.00
1,795,155,575.00
9,255,647,071.00
10,046,899,224.00
323,091,800.00
1,000,859,999.00
316,310,618.00
411,137,746.00
882,400.00
1,115,898,156.00
98,008,935.00
525,474,440.00
1,097,866,099.00
419,241,418.00
31,228,223,230.00
14,992,008.00
6,031,275,992.00
13,367,610,356.00
4,674,000.00
176,619,823.00
101,785,595.00
150,440,012.00
971,789,027.00
553,648,481.00
237,818,850.00
4,000.00
400,000.00
366,434,818.00
1,051,701.00
658,803.00
29,391,364.00
908,525.00
3,531,125,385.00
66,373,102,658.00
375,709,123.00
21,051,937,372.00
1,167,408,052.00
758,051,862.00
926,080,867.00
3,603,003,745.00
221,112,768.00
108,616,868.00
4,551,884.00
13,693,600.00
3,201,486.00
4,761.00
22,442,000.00
1,463,557,268.00
43,660,158,833.00
7,777,128,723.00
641,956,955,829.00
3,182,510,600.00
66,943,774,904.00
26,105,423,500.00
24,919,963,174.00
142,116,304,428.00
226,829,270.00
4,532,518,377.00
5,606,699.00
842,700,009.00
185,056,700.00
81,689,809,684.00
12,204,852,219.00
28,258,224,787.00
-
35,540,176,990.00
2,078,808,190.00
437,329,793.00
211,300,000.00
2,262,569,978.00
105,059,773.00
1,110,733,408.00
281,493,821.00
259,739,800.00
-
119,925,432.00
300,803,845.00
154,577,251.00
600.00
1,441,571,275.00
71,122,639.00
39,025,502.00
570,300,261.00
621,788,554.00
17,494,372.00
905,504,045.00
3,806,901.00
22,579,165.00
2,722,800.00
616,000.00
28,516.00
520,100.00
0%
15%
4,272,387,258 85%
196,698,888,924 100%
1,128,358,586,757
1,329,329,862,939
111919000 - Departam
ENTIDADES DE G
01-10-2022 al 31
INFORMACIÓN CONTA

01-10-2022 al 31-12-2022
NOMBRE
SUELDOS
BONIFICACIONES
INCAPACIDADES
INDEMNIZACIONES
LICENCIAS
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
APORTES A LA ESAP
VACACIONES
CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRIMAS
GASTOS DE VIAJE
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
SERVICIOS PÚBLICOS
FOTOCOPIAS
SEGUROS GENERALES
DISEÑOS Y ESTUDIOS
EVENTOS CULTURALES
LICENCIAS
GASTOS LEGALES
INTANGIBLES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
TASAS
INTERESES DE MORA
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
GENERALES
GENERALES
GENERALES
OTRAS COMISIONES
COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO
INTERESES DE SENTENCIAS
IMPUESTOS ASUMIDOS
SENTENCIAS
PÉRDIDAS EN SINIESTROS
MULTAS Y SANCIONES
ESTAMPILLAS
SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
SALDO FINAL(Pesos)
9,761,169,718
42,452,959
100,282,092
297,122,200
47,951,618
55,431,144
273,703,703
17,970,986
441,373,440
893,378,408
193,826,387
876,409,136
509,593,123
330,767,630
55,235,205
55,253,905
109,599,510
527,538,576
1,167,597,836
57,262,873
545,961,257
936,889,325
352,933,752
89,908,847
1,667,243,480
28,480,800
5,817,250
8,820,400
1,887,311,574
586,042,712
1,288,200
17,820,000
95,524,667
1,684,326,537
1,829,606,857
13,600,975,237
9,780,955,486
308,754,146
949,083,536
291,854,079
531,192,443
373,226,406
689,279,629
4,929,400
556,332,735
1,557,502,848
442,960,320
3,628,234
27,631,945,562
8,514,138
6,838,597,572
10,621,007,311
23,249,646
440,649,777
373,211,076
250,759,730
2,133,866,743
492,887,310
906,417,097
4,958,100
241,229,887
518,000
33,000
14,414,415
3,126,687,580
105,935,829,946
870,000
31,096,954,119
2,062,076,891
1,316,433,667
989,594,000
3,664,746,079
153,771,546
2,765,743
11,641,983
10,030,299
17,333,000
11,089,593,958
55,230,065,106
2,024,993,369
6,437,435,250
688,274,440,890
4,603,199,690
64,904,444,766
28,426,917,100
57,801,723,443
159,348,293,507
273,448,790
4,273,839,301
30,025,478
837,847,762
174,069,200
40,539,081,077
9,700,945,181
4,947,435,964
242,420,355
33,724,187,924
194,837,309
636,690,702
451,272,665
706,578,202
3,228,307,163
4,465,495,028
1,518,083,262
301,827,416
46,270,000
374,447,588
34,535,820
321,711
498,383,758
70,995,613
594,146,366
3,719,234
1,672
1,890,223,733
3,017,807
2,344,680
224,157,992
4,346,894
7,376,458,810
47,652,300
9,786,000
77,800
992,500
11,135,610,278 1%
253,013,564,823 17%
1,184,433,769,858 82%
1,448,582,944,959 100%
VARIA
DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE
510101 OPERACIÓN FUNCIONAMIENTO
510201 OPERACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
510303 OPERACIÓN
GASTOS DE
510307 OPERACIÓN
GASTOS DE
DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE INVERSION
511174 OPERACIÓN SOCIAL
DE ADMINISTRACIÓN Y
512017 OPERACIÓN SERVICIO A LA DEUDA
GASTOS DE
520220 GASTOS DE VENTAS FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
GASTOS DE
TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE INVERSION
542302 SUBVENCIONES SOCIAL
TRANSFERENCIAS Y
542303 SUBVENCIONES #N/A
GASTOS DE INVERSION
550101 GASTO PÚBLICO SOCIAL SOCIAL
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
GASTOS DE INVERSION
580206 OTROS GASTOS SOCIAL
GASTOS DE INVERSION
580237 OTROS GASTOS SOCIAL






VARIACIÓN ANUAL TOTAL DEL PRE

SALDO FINAL(2019) SALDO FINAL(2020) SALDO FINAL(2021)
1,149,198,979,518.00 1,219,728,388,313.00 1,325,291,220,421.00
VARIACIÓN ANUAL TOTAL DEL

PRESPUESTO POR VIGENCIA
6.14%; 25% VAR % 2019 VS 2020

9.30%; 39%
VAR % 2020 VS 2021
VAR % 2021 VS 2022
8.65%; 36%
VAR % 2020 VS 2021
VAR % 2021 VS 2022
8.65%; 36%
VARIACIÓN ANUAL DETALLADA DEL PRESPUESTO POR VIGENCIA
NOMBRE SALDO FINAL(2019) SALDO FINAL(2020) SALDO FINAL(2021)
SUELDOS 10,655,897,785.00 11,033,562,863.00 9,493,056,887.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 40,808,162.00 39,707,742.00 40,102,151.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 86,678,154.00 91,116,228.00 87,001,710.00
BONIFICACIONES 371,315,814.00 372,974,542.00 1,261,975,767.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 55,754,589.00 58,382,459.00 46,661,463.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 8,929,069.00 9,419,387.00 -
INCAPACIDADES 61,832,847.00 25,531,319.00 35,447,921.00

INDEMNIZACIONES 161,085,293.00 157,380,048.00 192,976,203.00
APORTES A CAJAS DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR 481,955,500.00 509,228,886.00 444,426,200.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS 986,742,867.00 1,030,353,764.00 880,941,904.00
LABORALES 179,779,000.00 165,869,802.00 141,141,900.00
COTIZACIONES A ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA 1,050,036,755.00 905,099,684.00 704,124,612.00
COTIZACIONES A ENTIDADES
ADMINISTRADORAS DEL
RÉGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL 419,868,757.00 544,265,756.00 521,755,622.00
APORTES AL ICBF 359,948,800.00 380,840,645.00 332,627,900.00
APORTES AL SENA 60,077,900.00 63,888,903.00 56,014,700.00
APORTES A LA ESAP 59,953,600.00 63,667,793.00 55,147,900.00

APORTES A ESCUELAS
INDUSTRIALES E INSTITUTOS
TÉCNICOS 119,760,200.00 127,751,041.00 110,992,100.00
VACACIONES 444,175,354.00 533,175,718.00 461,249,648.00
CESANTÍAS 3,615,514,049.00 1,301,202,677.00 401,497,284.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS 90,448,840.00 95,175,490.00 932,416,841.00
PRIMA DE VACACIONES 341,026,122.00 460,689,602.00 448,146,281.00
PRIMA DE NAVIDAD 1,065,575,457.00 1,081,906,112.00 983,286,295.00

PRIMA DE SERVICIOS 88,356,808.00 130,415,849.00 3,191,231.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE
RECREACIÓN 19,133,981.00 32,037,945.00 2,757,985.00
OTRAS PRIMAS 324,567,844.00 357,704,262.00 374,012,897.00

OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 2,049,258.00 - -
REMUNERACIÓN POR
SERVICIOS TÉCNICOS 38,125,031.00 5,808,900.00 4,575,000.00
HONORARIOS 819,599,962.00 - -
CAPACITACIÓN, BIENESTAR
SOCIAL Y ESTÍMULOS 292,342,311.00 203,939,960.00 15,787,670.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A
TRABAJADORES 10,129,200.00 8,263,200.00 40,290,000.00
CONTRATOS DE PERSONAL
TEMPORAL 1,160,066,765.00 268,195,455.00 -
GASTOS DE VIAJE 2,954,000.00 1,208,205,640.00 2,966,400.00
VIÁTICOS 424,517,660.00 184,368,479.00 455,000.00

OTROS GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS 5,267,000.00 14,010,577.00 18,228,000.00
LOZA Y CRISTALERÍA 778,981.00 - -
ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,053,006,117.00 29,516,220.00 50,884,625.00
GASTOS DE DESARROLLO 2,087,435,526.00 1,582,942,522.00 428,920,610.00

OBRAS Y MEJORAS EN
PROPIEDAD AJENA 3,010,000.00 9,999,679.00 3,400,000.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 12,247,107.00 456,850,079.00 1,795,155,575.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 8,778,074,302.00 10,183,611,644.00 9,255,647,071.00
MANTENIMIENTO 7,997,679,711.00 6,615,703,047.00 10,046,899,224.00
REPARACIONES 201,444,962.00 125,551,138.00 323,091,800.00
SERVICIOS PÚBLICOS 810,965,234.00 821,399,389.00 1,000,859,999.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 181,234,478.00 164,810,318.00 316,310,618.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 273,502,253.00 318,915,275.00 411,137,746.00

IMPRESOS, PUBLICACIONES,
SUSCRIPCIONES Y
AFILIACIONES 482,192,031.00 1,028,843,488.00 1,115,898,156.00
FOTOCOPIAS 33,436,429.00 47,080,822.00 98,008,935.00

COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE 643,634,894.00 1,512,895,674.00 525,474,440.00
SEGUROS GENERALES 1,428,884,442.00 1,426,130,473.00 1,097,866,099.00
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 251,360,318.00 108,888,656.00 419,241,418.00
CAPACITACIÓN DOCENTE 2,413,419.00 - -
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 29,090,623,141.00 31,099,597,350.00 31,228,223,230.00
MATERIALES DE EDUCACIÓN 24,252,958.00 303,503,253.00 14,992,008.00
DISEÑOS Y ESTUDIOS 1,904,749,479.00 2,469,192,806.00 6,031,275,992.00

ASISTENCIA TÉCNICA
AGROPECUARIA 7,593,572,240.00 20,698,832,794.00 13,367,610,356.00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 28,273,700.00 4,923,977.00 4,674,000.00
EVENTOS CULTURALES 548,962,552.00 139,736,566.00 176,619,823.00

CONTRATOS DE
ADMINISTRACIÓN 85,595,125.00 97,075,903.00 101,785,595.00
SOSTENIMIENTO DE
SEMOVIENTES Y PLANTAS 281,656,323.00 239,706,322.00 150,440,012.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,557,034,281.00 18,287,635.00 971,789,027.00

SERVICIOS DE ASEO,
CAFETERÍA, RESTAURANTE Y
LAVANDERÍA 4,032,350.00 212,760,167.00 553,648,481.00
PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN 865,638,475.00 528,425,006.00 237,818,850.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 8,454,800.00 820,000.00 400,000.00

ELEMENTOS DE ASEO,
LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 21,627,962.00 70,380,112.00 366,434,818.00
GASTOS LEGALES 5,795,583.00 888,600.00 658,803.00
INTANGIBLES 1,304,640.00 10,745,954.00 29,391,364.00
COSTAS PROCESALES 26,455,088.00 - 908,525.00

INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS
Y EVALUACIONES 4,632,774,819.00 3,719,085,032.00 3,531,125,385.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS 38,989,612,899.00 28,066,939,969.00 66,373,102,658.00
HONORARIOS 15,457,954,923.00 14,091,939,327.00 21,051,937,372.00
SERVICIOS 898,343,370.00 1,303,387,064.00 1,167,408,052.00
OTROS GASTOS GENERALES 1,312,762,907.00 705,919,077.00 758,051,862.00

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 982,642,252.00 890,481,000.00 926,080,867.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y
AUDITAJE 3,307,513,825.00 3,459,843,550.00 3,603,003,745.00
TASAS 87,856,110.00 - 221,112,768.00
INTERESES DE MORA 243,000.00 569,300.00 108,616,868.00

GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS 17,033,512.00 9,299,907.00 4,551,884.00
LICENCIAS 3,196,600.00 - 13,693,600.00

OTROS IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,470,052.00 3,439,439.00 3,201,486.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 649,000.00 - -

COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE 37,000,000.00 - -
OTROS GASTOS GENERALES 12,850,000.00 59,000.00 4,761.00

PARA PROYECTOS DE
INVERSIÓN 535,745,776.00 233,566,003.00 1,463,557,268.00
PARA GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO - - -
PARA PROGRAMAS DE SALUD 825,584,900.00 - 43,660,158,833.00
OTRAS TRANSFERENCIAS 5,975,522,574.00 6,587,152,079.00 7,777,128,723.00

BIENES ENTREGADOS SIN
CONTRAPRESTACIÓN 191,450,293.00 - -
SUELDOS Y SALARIOS 578,690,683,432.00 614,766,591,343.00 641,956,955,829.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 2,910,434,465.00 2,934,210,642.00 3,182,510,600.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 59,566,255,933.00 64,265,366,002.00 66,943,774,904.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA 23,336,957,727.00 24,599,014,800.00 26,105,423,500.00
GENERALES 28,217,367,930.00 18,884,528,906.00 24,919,963,174.00

SERVICIOS 8,808,047,062.00 126,410,275,449.00 142,116,304,428.00
SUELDOS Y SALARIOS 2,852,825,190.00 3,726,811,907.00 4,532,518,377.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 45,465,929.00 18,903,280.00 5,606,699.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 505,056,218.00 610,161,073.00 842,700,009.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA 117,124,000.00 144,345,800.00 185,056,700.00
GENERALES 11,992,377,456.00 13,373,417,348.00 81,689,809,684.00

SERVICIOS 6,138,056,522.00 9,917,230,169.00 12,204,852,219.00
SUBSIDIO A LA OFERTA 93,423,997,773.00 58,026,695,386.00 28,258,224,787.00

UNIDAD DE PAGO POR
CAPITACIÓN RÉGIMEN
SUBSIDIADO-UPC-S 30,829,915,116.00 40,305,715,118.00 -
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD 632,610,823.00 - -
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 13,028,952,059.00 6,640,890,617.00 35,540,176,990.00

SERVICIOS 11,030,405,649.00 922,925,123.00 -
GENERALES 71,757,000.00 - -
SERVICIOS 3,720,717,039.00 3,514,757,280.00 2,078,808,190.00
GENERALES 930,754,583.00 676,025,192.00 437,329,793.00

SERVICIOS 30,000,000.00 1,101,247,216.00 211,300,000.00
GENERALES 4,735,609,313.00 2,330,985,404.00 2,262,569,978.00

SERVICIOS 2,726,611,865.00 535,234,916.00 105,059,773.00
ACTIVIDADES DE
CONSERVACIÓN 241,373,782.00 - -
PARA EDUCACIÓN 94,932,440,998.00 - -

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS 51,152,623.00 - -
COMISIONES SOBRE RECURSOS
ENTREGADOS EN
ADMINISTRACIÓN 31,093,102.00 - 119,925,432.00
DERECHOS EN FIDEICOMISO 193,041,243.00 321,209,026.00 300,803,845.00
COMISIONES SERVICIOS
FINANCIEROS 206,506,224.00 27,830,994.00 154,577,251.00
OTRAS COMISIONES 1,788,103.00 - -
OTROS AJUSTES POR
DIFERENCIA EN CAMBIO 862.00 - 600.00
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA 36,437,104.00 219,870,028.00 -
INTERESES DE MORA 191,373,152.00 25,784,013.00 71,122,639.00
INTERESES SOBRE CRÉDITOS
JUDICIALES 670,449,232.00 44,781,542.00 -
OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,756,235.00 2,249,951.00 39,025,502.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 43,265.00 - -
SENTENCIAS 1,134,545,261.00 220,030,645.00 570,300,261.00
LAUDOS ARBITRALES Y
CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES 931,951,867.00 82,962,535.00 621,788,554.00
AJUSTES O MERMAS SIN
RESPONSABILIDAD 41,656.00 230.00 -
PÉRDIDA POR BAJA EN
CUENTAS DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 262,713,947.00 42,854,596,129.00 17,494,372.00
MULTAS Y SANCIONES 1,431,000.00 - 905,504,045.00
SERVICIOS FINANCIEROS 3,771,486.00 2,870,841.00 3,806,901.00
OTROS GASTOS DIVERSOS 365,163,452.00 5,032,596.00 22,579,165.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,839,021.00 - -
IMPUESTO DE REGISTRO 32,284,600.00 19,565,600.00 2,722,800.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES 19,603,536.00 2,585,900.00 616,000.00
GRAVAMEN A LOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS 252,952.00 - 28,516.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

DEPARTAMENTALES 78,131,284.00 328,343,382.00 520,100.00
ESTAMPILLAS -
AL TOTAL DEL PRESPUESTO POR VIGENCIA

SALDO FINAL(2022)
VAR % 2019 VS 2020 VAR % 2020 VS 2021 VAR % 2021 VS 2022
1,448,582,944,959.00 6.14% 8.65% 9.30%
R % 2019 VS 2020
R % 2020 VS 2021
R % 2021 VS 2022
R % 2020 VS 2021
R % 2021 VS 2022
VAR % 2020 VAR % 2021 VS
SALDO FINAL(2022) VAR % 2019 VS 2020 VS 2021 2022
9,761,169,718.00 3.54% -13.96% 2.82%
42,452,959.00 -2.70% 0.99% 5.86%
100,282,092.00 5.12% -4.52% 15.26%
297,122,200.00 0.45% 238.35% -76.46%
47,951,618.00 4.71% -20.08% 2.76%
- 5.49% -100.00% #DIV/0!
55,431,144.00 -58.71% 38.84% 56.37%

273,703,703.00 -2.30% 22.62% 41.83%
441,373,440.00 5.66% -12.73% -0.69%
893,378,408.00 4.42% -14.50% 1.41%

193,826,387.00 -7.74% -14.91% 37.33%
876,409,136.00 -13.80% -22.20% 24.47%
509,593,123.00 29.63% -4.14% -2.33%

330,767,630.00 5.80% -12.66% -0.56%
55,235,205.00 6.34% -12.32% -1.39%
55,253,905.00 6.20% -13.38% 0.19%
109,599,510.00 6.67% -13.12% -1.25%
527,538,576.00 20.04% -13.49% 14.37%
1,167,597,836.00 -64.01% -69.14% 190.81%
57,262,873.00 5.23% 879.68% -93.86%
545,961,257.00 35.09% -2.72% 21.83%
936,889,325.00 1.53% -9.12% -4.72%

352,933,752.00 47.60% -97.55% 10959.49%
89,908,847.00 67.44% -91.39% 3159.95%
28,480,800.00 10.21% 4.56% -92.39%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
5,817,250.00 -84.76% -21.24% 27.15%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
8,820,400.00 -30.24% -92.26% -44.13%
1,887,311,574.00 -18.42% 387.58% 4584.32%
586,042,712.00 -76.88% -100.00% #DIV/0!
1,288,200.00 40800.66% -99.75% -56.57%
- -56.57% -99.75% -100.00%
17,820,000.00 166.01% 30.10% -2.24%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
95,524,667.00 -98.56% 72.40% 87.73%
1,684,326,537.00 -24.17% -72.90% 292.69%
- 232.22% -66.00% -100.00%
1,829,606,857.00 3630.27% 292.94% 1.92%
13,600,975,237.00 16.01% -9.11% 46.95%
9,780,955,486.00 -17.28% 51.86% -2.65%
308,754,146.00 -37.67% 157.34% -4.44%
949,083,536.00 1.29% 21.85% -5.17%
291,854,079.00 -9.06% 91.92% -7.73%
531,192,443.00 16.60% 28.92% 29.20%
689,279,629.00 113.37% 8.46% -38.23%
4,929,400.00 40.81% 108.17% -94.97%

556,332,735.00 135.05% -65.27% 5.87%
1,557,502,848.00 -0.19% -23.02% 41.87%
442,960,320.00 -56.68% 285.02% 5.66%
3,628,234.00 -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
27,631,945,562.00 6.91% 0.41% -11.52%
8,514,138.00 1151.41% -95.06% -43.21%
6,838,597,572.00 29.63% 144.26% 13.39%
10,621,007,311.00 172.58% -35.42% -20.55%
23,249,646.00 -82.58% -5.08% 397.43%
440,649,777.00 -74.55% 26.39% 149.49%
373,211,076.00 13.41% 4.85% 266.66%
250,759,730.00 -14.89% -37.24% 66.68%
2,133,866,743.00 -99.28% 5213.91% 119.58%
492,887,310.00 5176.33% 160.22% -10.97%
906,417,097.00 -38.96% -54.99% 281.14%
4,958,100.00 -90.30% -51.22% 1139.53%
241,229,887.00 225.41% 420.65% -34.17%
33,000.00 -84.67% -25.86% -94.99%
14,414,415.00 723.67% 173.51% -50.96%
- -100.00% #DIV/0! -100.00%
3,126,687,580.00 -19.72% -5.05% -11.45%
105,935,829,946.00 -28.01% 136.48% 59.61%
31,096,954,119.00 -8.84% 49.39% 47.72%
2,062,076,891.00 45.09% -10.43% 76.64%
1,316,433,667.00 -46.23% 7.39% 73.66%

989,594,000.00 -9.38% 4.00% 6.86%
3,664,746,079.00 4.61% 4.14% 1.71%
153,771,546.00 -100.00% #DIV/0! -30.46%
2,765,743.00 134.28% 18979.02% -97.45%
11,641,983.00 -45.40% -51.05% 155.76%
- -100.00% #DIV/0! -100.00%
10,030,299.00 133.97% -6.92% 213.30%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -99.54% -91.93% -100.00%
11,089,593,958.00 -56.40% 526.61% 657.72%
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
55,230,065,106.00 -100.00% #DIV/0! 26.50%
6,437,435,250.00 10.24% 18.07% -17.23%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
688,274,440,890.00 6.23% 4.42% 7.22%
4,603,199,690.00 0.82% 8.46% 44.64%
64,904,444,766.00 7.89% 4.17% -3.05%
28,426,917,100.00 5.41% 6.12% 8.89%
57,801,723,443.00 -33.07% 31.96% 131.95%
159,348,293,507.00 1335.17% 12.42% 12.13%
4,273,839,301.00 30.64% 21.62% -5.71%
30,025,478.00 -58.42% -70.34% 435.53%
837,847,762.00 20.81% 38.11% -0.58%
174,069,200.00 23.24% 28.20% -5.94%
40,539,081,077.00 11.52% 510.84% -50.37%

9,700,945,181.00 61.57% 23.07% -20.52%
4,947,435,964.00 -37.89% -51.30% -82.49%
242,420,355.00 30.74% -100.00% #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
33,724,187,924.00 -49.03% 435.17% -5.11%
- -91.63% -100.00% #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
636,690,702.00 -5.54% -40.85% -69.37%
451,272,665.00 -27.37% -35.31% 3.19%
706,578,202.00 3570.82% -80.81% 234.40%
3,228,307,163.00 -50.78% -2.94% 42.68%
4,465,495,028.00 -80.37% -80.37% 4150.43%
1,518,083,262.00 -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! -100.00%

374,447,588.00 66.39% -6.35% 24.48%
34,535,820.00 -86.52% 455.41% -77.66%

321,711.00 -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- -100.00% #DIV/0! -100.00%

- 503.42% -100.00% #DIV/0!
70,995,613.00 -86.53% 175.84% -0.18%
594,146,366.00 -93.32% -100.00% #DIV/0!

3,719,234.00 -60.91% 1634.50% -90.47%
1,672.00 -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
1,890,223,733.00 -80.61% 159.19% 231.44%
- -91.10% 649.48% -100.00%
- -99.45% -100.00% #DIV/0!
2,344,680.00 16212.27% -99.96% -86.60%

224,157,992.00 -100.00% #DIV/0! -75.24%
4,346,894.00 -23.88% 32.61% 14.18%
7,376,458,810.00 -98.62% 348.66% 32569.32%
- -100.00% #DIV/0! #DIV/0!

47,652,300.00 -39.40% -86.08% 1650.12%
9,786,000.00 -86.81% -76.18% 1488.64%
- -100.00% #DIV/0! -100.00%
77,800.00 320.25% -99.84% -85.04%

992,500.00
CALCULO PORCENTUAL DE GASTOS
CALCULO
CATEGORIA AÑO 2019 PORCENTUAL AÑO 2020
2019
SERVICIO A LA
DEUDA 157,935,506,904.00 13.74% 65,023,826,376.00
GASTOS DE
987,044,101,407 85.89% 154,139,638,237
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
4,219,371,207 0.37% 1,000,564,923,700
INVERSION SOCIAL
TOTAL 1,149,198,979,518 100.00% 1,219,728,388,313
CALCULO PORCENTUAL
85.89%
90.00% 82%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00% 13.74% 13%

5%
10.00% 0.37% 0%
0.00%
CALCULO CALCULO CA
PORCENTUAL PORCENTUAL PORC
2019 2020 2
ENTUAL DE GASTOS POR CATEGORIA -AV
CALCULO CALCULO CALCULO
PORCENTUAL AÑO 2021 PORCENTUAL AÑO 2022 PORCENTUAL
2020 2021 2022
5% 4,272,387,258.00 0% 11,135,610,278 0.77%

196,698,888,924 15% 253,013,564,823
13% 17.47%
1,128,358,586,757 85% 1,184,433,769,858
82% 81.76%
1,329,329,862,939 100% 1,448,582,944,959

100% 100.00%
CULO PORCENTUAL POR VIGENCIA CATEGORICA

85%
82% 81.76%
SERVICIO A LA DEUDA
GASTOS DE
FUN-
CIONAMIENTO
GASTOS DE INVERSION
17.47% SOCIAL
13% 15%
5%
% 0% 0.77%
CALCULO CALCULO CALCULO

PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL
2020 2021 2022
PRINCIPALE
vivienda
desarrollo comunitario y bienestar

social
cultura
educación
salud
para proyectos de inversión
agua potable y saneamiento básico
recreación y deporte
medio ambiente
para programas de salud
Cifras expresadas en Miles
2022
2021
2020
2019
2019 2020 2021 2022

vivienda - - 43,660,159 55,230,065
desarrollo co- 7,462,221 18,419 - 194,837
munitario y bi-
enestar social
cultura 960,755 922,925 - -
PRINCIPALES GASTOS DE INVERSION SOCIAL POR VIGENCIA
2019 2020 2021 2022
- - 43,660,159 55,230,065
7,462,221 18,419 - 194,837
960,755 922,925 - -
701,529,747 851,859,987 905,451,762 1,003,632,468
159,566,381.09 233,566 1,463,557 11,089,594
535,746 2,866,220 2,367,630 7,693,802
11,030,406 132,764,170.70 163,258,945 94,469,852
3,792,474 20,454 1,651,967 1,866,181
241,374 3,514,757 2,078,808 636,691
825,585 1,777,272 - 1,157,851
2022
2022
2021
2021
2020
2020
2019 2019
250,000,000 750,000,000 1,250,000,000
0
00
2019 2020 2021 2022
0,
2022
25
edu- 701,529,747 851,859,987 905,451,762 1,003,632,468
55,230,065 cación
201
194,837 recreación y deporte 3,792,
salud 233,566 1,463,557 11,089,594
159,566,381.09
medio ambiente 241,3
- para 535,746 2,866,220 2,367,630 7,693,802 para programas de 825,5
proyec- salud
tos de
inversión
IAL POR VIGENCIA
VAR % 2019 VS 2020 VAR % 2020 VS 2021 VAR % 2021 VS 2022
#DIV/0! #DIV/0! 26.50%
-99.75% -100.00% #DIV/0!
-3.94% -100.00% #DIV/0!
21.43% 6.29% 10.84%
-99.85% 526.61% 657.72%
435.00% -17.40% 224.96%
1103.62% 22.97% -42.13%
-99.46% 7976.51% 12.97%
1356.15% -40.85% -69.37%
115.27% -100.00% #DIV/0!
2022
2021
2020
2019
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
25
75
25
75
25
75
25
75
1,
1,
2,
2,
3,
3,
2019 2020 2021 2022

recreación y deporte 3,792,474 20,454 1,651,967 1,866,181
medio ambiente 241,374 3,514,757 2,078,808 636,691
para programas de 825,585 1,777,272 - 1,157,851
salud
PRINCIPALES GASTOS DE F
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019 2020
generales 129,630,628 128,241,165
sueldos y salarios 11,219,384 11,605,163
prestaciones sociales 5,990,848 4,062,994
impuestos, contribuciones y tasas 4,399,712 4,363,064
contribuciones efectivas 3,118,383 3,154,818
gastos de personal diversos 2,753,002 1,892,792
aportes sobre la nómina 599,741 636,148
contribuciones imputadas 222,918 182,911
interes de mora 243 -
sueldos y salarios ventas 649 -
gastos de personal diversos

contribuciones efectivas
impuestos, contribuciones y tasas
prestaciones sociales
sueldos y salarios
generales 2,500
sueld
salar
2019
11,21
4
25,000,000 75,000,000 125,000,000 175,000,000 225,000,000 2020
generales 11,60
3
2019 129,630,628
2021
2020 128,241,165 10,92
8
2021 173,384,745
2022
2022 226,221,244 10,24
9
ES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR VIGENCIA
2021 2022 VAR % 2019 VS 2020 VAR % 2020 VS 2021
173,384,745 226,221,244 -1.07% 35.20%
10,928,798 10,248,979 3.44% -5.83%
3,924,744 5,373,817 -32.18% -3.40%
4,794,086 4,847,117 -0.83% 9.88%
2,692,390 2,914,580 1.17% -14.66%
82,302 2,507,100 -31.25% -95.65%
554,783 550,856 6.07% -12.79%
228,424 347,106 -17.95% 24.88%
108,617 2,766 -100.00% #DIV/0!
- - -100.00% #DIV/0!
b
s de personal diversos
ntribuciones efectivas sueldos y salarios ventas
contribuciones y tasas
prestaciones sociales
interes de mora
sueldos y salarios
2,500,000 7,500,000 12,500,000
sueldos y presta- im- contribu- gastos de
salarios ciones so- puestos, ciones personal contribuciones imputadas
ciales contribu- efectivas diversos
ciones y
tasas
aportes sobre la nómina
2019 5,990,848 4,399,712 3,118,383 2,753,002
11,219,38
4 50,000 150,000 250,000 350,000 450,00
2020 4,062,994 4,363,064 3,154,818 1,892,792 aportes sobre la contribuciones interes de
11,605,16 nómina imputadas
3
2021 3,924,744 4,794,086 2,692,390 82,302 2019 599,741 222,918 243
10,928,79
8 2020 636,148 182,911 -
2022 5,373,817 4,847,117 2,914,580 2,507,100 2021 554,783 228,424 108,61
10,248,97
9 2022 550,856 347,106 2,766
VAR % 2021 VS 2022
30.47%
-6.22%
36.92%
1.11%
8.25%
2946.22%
-0.71%
51.96%
-97.45%
#DIV/0!
50,000 150,000 250,000 350,000 450,000 550,000 650,000

aportes sobre la contribuciones interes de mora sueldos y
nómina imputadas salarios ventas
599,741 222,918 243 649

636,148 182,911 - -
554,783 228,424 108,617 -
550,856 347,106 2,766 -
PRINCIPALES GASTOS DE SERVICIO A LA
GASTOS DE SERVICIO A LA
2019 2020
DEUDA
Gastos Diversos 2,699,662 64,031,606
Financieros 904,016 292,686
Comisiones 483,581 349,053
Devoluciones Y Descuentos Ingresos
Fiscales 132,111 350,495
Devoluciones Y Descuentos Ingresos Fiscales
Comisiones
Financieros
Gastos Diversos
0 0 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00 00 00
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5, 15 25 35 45 55 65
Gastos Diver- Financieros Comisiones Devoluciones
sos Y Descuentos
Ingresos Fis-
cales
2019 2,699,662 904,016 483,581 132,111

2020 64,031,606 292,686 349,053 350,495
2021 2,141,473 1,551,719 575,307 3,887
2022 9,500,552 1,167,245 409,305 58,509
DE SERVICIO A LA DEUDA POR VIGENCIA
VAR %
2021 2022 VAR % 2019 VAR % 2020 2021 VS
VS 2020 VS 2021 2022
2,141,473 9,500,552 2271.84% -96.66% 343.65%
1,551,719 1,167,245 -67.62% 430.17% -24.78%
575,307 409,305 -27.82% 64.82% -28.85%
3,887 58,509 165.30% -98.89% 1405.08%
0 0 0 0
00 00 00
00, 00, 00,
,0 ,0 ,0
45 55 65
omisiones Devoluciones
Y Descuentos
Ingresos Fis-
cales
483,581 132,111
349,053 350,495
575,307 3,887
409,305 58,509
01-10-2019 al 31-12-2019
AÑO CODIGO CUENTA CATEGORIA

2019 510101 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2019 520220 GASTOS DE VENTAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2019 542302 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS DE INVERSION SOCIAL
2019 550101 GASTO PÚBLICO SOCIAL GASTOS DE INVERSION SOCIAL
2019 580206 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

2020 511178 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SERVICIO A LA DEUDA
2020 512017 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SERVICIO A LA DEUDA
2020 521190 GASTOS DE VENTA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO




NTIDADES DE GOBIERNO
01-10-2019 al 31-12-2019
MACIÓN CONTABLE PUBLICA
NOMBRE SALDO FINAL(Pesos)

SUELDOS 10,655,897,785.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 40,808,162.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 86,678,154.00
BONIFICACIONES 371,315,814.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 55,754,589.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 8,929,069.00
INCAPACIDADES 61,832,847.00
INDEMNIZACIONES 161,085,293.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 481,955,500.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 986,742,867.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 179,779,000.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA 1,050,036,755.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDI 419,868,757.00
APORTES AL ICBF 359,948,800.00
APORTES AL SENA 60,077,900.00
APORTES A LA ESAP 59,953,600.00
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 119,760,200.00
VACACIONES 444,175,354.00
CESANTÍAS 3,615,514,049.00
INTERESES A LAS CESANTÍAS 90,448,840.00
PRIMA DE VACACIONES 341,026,122.00
PRIMA DE NAVIDAD 1,065,575,457.00
PRIMA DE SERVICIOS 88,356,808.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 19,133,981.00
OTRAS PRIMAS 324,567,844.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,049,258.00
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 38,125,031.00
HONORARIOS 819,599,962.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 292,342,311.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 10,129,200.00
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 1,160,066,765.00
GASTOS DE VIAJE 2,954,000.00
VIÁTICOS 424,517,660.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5,267,000.00
LOZA Y CRISTALERÍA 778,981.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,053,006,117.00
GASTOS DE DESARROLLO 2,087,435,526.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 3,010,000.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 12,247,107.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 8,778,074,302.00
MANTENIMIENTO 7,997,679,711.00
REPARACIONES 201,444,962.00
SERVICIOS PÚBLICOS 810,965,234.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 181,234,478.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 273,502,253.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 482,192,031.00
FOTOCOPIAS 33,436,429.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 643,634,894.00
SEGUROS GENERALES 1,428,884,442.00
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 251,360,318.00
CAPACITACIÓN DOCENTE 2,413,419.00
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 29,090,623,141.00
MATERIALES DE EDUCACIÓN 24,252,958.00
DISEÑOS Y ESTUDIOS 1,904,749,479.00
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 7,593,572,240.00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 28,273,700.00
EVENTOS CULTURALES 548,962,552.00
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 85,595,125.00
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS 281,656,323.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,557,034,281.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 4,032,350.00
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 865,638,475.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 8,454,800.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 21,627,962.00
GASTOS LEGALES 5,795,583.00
INTANGIBLES 1,304,640.00
COSTAS PROCESALES 26,455,088.00
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 4,632,774,819.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 38,989,612,899.00
HONORARIOS 15,457,954,923.00
SERVICIOS 898,343,370.00
OTROS GASTOS GENERALES 1,312,762,907.00
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 982,642,252.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 3,307,513,825.00
TASAS 87,856,110.00
INTERESES DE MORA 243,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 17,033,512.00
LICENCIAS 3,196,600.00
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,470,052.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 649,000.00
OTROS GASTOS GENERALES 12,850,000.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 535,745,776.00
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
PARA PROGRAMAS DE SALUD 825,584,900.00
OTRAS TRANSFERENCIAS 5,975,522,574.00
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 191,450,293.00
SUELDOS Y SALARIOS 578,690,683,432.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 2,910,434,465.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 59,566,255,933.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA 23,336,957,727.00
GENERALES 28,217,367,930.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 45,465,929.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 505,056,218.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA 117,124,000.00
GENERALES 11,992,377,456.00
SUBSIDIO A LA OFERTA 93,423,997,773.00
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO-UPC-S 30,829,915,116.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SAL 632,610,823.00
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 13,028,952,059.00
GENERALES 71,757,000.00
GENERALES 930,754,583.00
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 30,000,000.00
GENERALES 4,735,609,313.00
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 241,373,782.00
PARA EDUCACIÓN 94,932,440,998.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 51,152,623.00
COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 31,093,102.00
DERECHOS EN FIDEICOMISO 193,041,243.00
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 206,506,224.00
OTRAS COMISIONES 1,788,103.00
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 862.00
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA 36,437,104.00
INTERESES DE MORA 191,373,152.00
INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES 670,449,232.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,756,235.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 43,265.00
SENTENCIAS 1,134,545,261.00
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 931,951,867.00
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD 41,656.00
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 262,713,947.00
MULTAS Y SANCIONES 1,431,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS 3,771,486.00
OTROS GASTOS DIVERSOS 365,163,452.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,839,021.00
IMPUESTO DE REGISTRO 32,284,600.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 19,603,536.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 252,952.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES 78,131,284.00
SUELDOS 11,033,562,863
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 39,707,742
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 91,116,228
BONIFICACIONES 372,974,542
AUXILIO DE TRANSPORTE 58,382,459
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 9,419,387
INCAPACIDADES 25,531,319
INDEMNIZACIONES 157,380,048
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 509,228,886
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1,030,353,764
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 165,869,802
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA
MEDIA
905,099,684
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL
544,265,756
APORTES AL ICBF 380,840,645
APORTES AL SENA 63,888,903
APORTES A LA ESAP 63,667,793
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS 127,751,041
VACACIONES 533,175,718
CESANTÍAS 1,301,202,677
INTERESES A LAS CESANTÍAS 95,175,490
PRIMA DE VACACIONES 460,689,602
PRIMA DE NAVIDAD 1,081,906,112
PRIMA DE SERVICIOS 130,415,849
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 32,037,945
CESANTÍAS RETROACTIVAS 70,686,774
OTRAS PRIMAS 357,704,262
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 5,808,900
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 203,939,960
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 8,263,200
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 268,195,455
GASTOS DE VIAJE 1,208,205,640
VIÁTICOS 184,368,479
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 14,010,577
LOZA Y CRISTALERÍA -
ESTUDIOS Y PROYECTOS 29,516,220
GASTOS DE DESARROLLO 1,582,942,522
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 9,999,679
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 456,850,079
MATERIALES Y SUMINISTROS 10,183,611,644
MANTENIMIENTO 6,615,703,047
REPARACIONES 125,551,138
SERVICIOS PÚBLICOS 821,399,389
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 164,810,318
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 318,915,275
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,300,000
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 1,028,843,488
FOTOCOPIAS 47,080,822
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 1,512,895,674
SEGUROS GENERALES 1,426,130,473
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 108,888,656
CAPACITACIÓN DOCENTE -
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 31,099,597,350
MATERIALES DE EDUCACIÓN 303,503,253
DISEÑOS Y ESTUDIOS 2,469,192,806
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 20,698,832,794
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 4,923,977
EVENTOS CULTURALES 139,736,566
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 97,075,903
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS 239,706,322
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,287,635
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA 212,760,167
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 528,425,006
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 820,000
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 70,380,112
CONCURSOS Y LICITACIONES 6,830,000
GASTOS LEGALES 888,600
INTANGIBLES 10,745,954
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 3,719,085,032
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 28,066,939,969
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS 15,690,480
COMISIONES 12,721
HONORARIOS 14,091,939,327
SERVICIOS 1,303,387,064
OTROS GASTOS GENERALES 705,919,077
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 890,481,000
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE 3,459,843,550
INTERESES DE MORA 569,300
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 9,299,907
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 3,439,439
OTROS GASTOS GENERALES 59,000
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 233,566,003
OTRAS TRANSFERENCIAS 6,587,152,079
SUELDOS Y SALARIOS 614,766,591,343
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 2,934,210,642
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 64,265,366,002
APORTES SOBRE LA NÓMINA 24,599,014,800
GENERALES 18,884,528,906
SUELDOS Y SALARIOS 3,726,811,907
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 18,903,280
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 610,161,073
APORTES SOBRE LA NÓMINA 144,345,800
GENERALES 13,373,417,348
SUBSIDIO A LA OFERTA 58,026,695,386
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S) 40,305,715,118
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 6,640,890,617
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 922,925,123
GENERALES 676,025,192
GENERALES 2,330,985,404
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 9,757,780
OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE 10,696,200
DERECHOS EN FIDEICOMISO 321,209,026
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 27,830,994
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA 219,870,028
OTROS INTERESES DE MORA 25,784,013
INTERESES DE SENTENCIAS 44,781,542
OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,249,951
SENTENCIAS 220,030,645
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 82,962,535
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD 230
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42,854,596,129
SERVICIOS FINANCIEROS 2,870,841
PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO 20,866,112,964
OTROS GASTOS DIVERSOS 5,032,596
IMPUESTO DE REGISTRO 19,565,600
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2,585,900
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES 328,343,382
SUELDOS 9,493,056,887.00
BONIFICACIONES 1,261,975,767.00
MEDIA
704,124,612.00
INDIVIDUAL
521,755,622.00
CESANTÍAS 401,497,284.00
PRIMA DE NAVIDAD 983,286,295.00
CESANTÍAS RETROACTIVAS 318,185,720.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 40,290,000.00
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL -
VIÁTICOS 455,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 50,884,625.00
GASTOS DE DESARROLLO 428,920,610.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 3,400,000.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,795,155,575.00
SERVICIOS PÚBLICOS 1,000,859,999.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 882,400.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 1,115,898,156.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 971,789,027.00
CONSULTA CENTRALES DE RIESGO 4,000.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 400,000.00
LICENCIAS 1,051,701.00
GASTOS LEGALES 658,803.00
COSTAS PROCESALES 908,525.00
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS 375,709,123.00
HONORARIOS 21,051,937,372.00
SERVICIOS 1,167,408,052.00
OTROS GASTOS GENERALES 758,051,862.00
TASAS 221,112,768.00
LICENCIAS 13,693,600.00
OTROS GASTOS GENERALES 4,761.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 1,463,557,268.00
PARA PROGRAMAS DE SALUD 43,660,158,833.00
GENERALES 24,919,963,174.00
PRESTACIONES SOCIALES 226,829,270.00
GENERALES 81,689,809,684.00
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S) -
GENERALES 437,329,793.00
GENERALES 2,262,569,978.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,110,733,408.00
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN 281,493,821.00
PARA EDUCACIÓN -
COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 119,925,432.00
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 600.00
PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE
LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL 1,441,571,275.00
RESULTADO
OTROS INTERESES DE MORA 71,122,639.00
SENTENCIAS 570,300,261.00
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES 621,788,554.00
OTROS GASTOS DIVERSOS 22,579,165.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 616,000.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 28,516.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES 520,100.00
SUELDOS 9,761,169,718.00
BONIFICACIONES 297,122,200.00
LICENCIAS 17,970,986.00
MEDIA
876,409,136.00
INDIVIDUAL
509,593,123.00
CESANTÍAS 1,167,597,836.00
PRIMA DE NAVIDAD 936,889,325.00
CESANTÍAS RETROACTIVAS 1,667,243,480.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1,887,311,574.00
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 586,042,712.00
GASTOS DE DESARROLLO 1,684,326,537.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1,829,606,857.00
SERVICIOS PÚBLICOS 949,083,536.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 373,226,406.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 689,279,629.00
CAPACITACIÓN DOCENTE 3,628,234.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,133,866,743.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 4,958,100.00
LICENCIAS 518,000.00
GASTOS LEGALES 33,000.00
COMISIONES 870,000.00
HONORARIOS 31,096,954,119.00
SERVICIOS 2,062,076,891.00
OTROS GASTOS GENERALES 1,316,433,667.00
TASAS 153,771,546.00
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 11,089,593,958.00
PARA PROGRAMAS DE SALUD 55,230,065,106.00
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 2,024,993,369.00
GENERALES 57,801,723,443.00
PRESTACIONES SOCIALES 273,448,790.00
GENERALES 40,539,081,077.00
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (UPC-S) 242,420,355.00
GENERALES 451,272,665.00
GENERALES 3,228,307,163.00
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 1,518,083,262.00
OTRAS COMISIONES 321,711.00
COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE
LARGO PLAZO
498,383,758.00
OTROS INTERESES DE MORA 70,995,613.00
INTERESES DE SENTENCIAS 594,146,366.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 1,672.00
SENTENCIAS 1,890,223,733.00
PÉRDIDAS EN SINIESTROS 3,017,807.00
OTROS GASTOS DIVERSOS 7,376,458,810.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 9,786,000.00
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES 77,800.00
ESTAMPILLAS 992,500.00
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
|
2019 2020 2021 2022

GSTO OPER
GATO PUNLICO
1.85%
5.01%
30.91%
37.77%
AÑO CATEGORIA Suma de SALDO FINAL(Pesos)
2019 1149198979518
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 157935506904 12.0
10.0
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 987044101407
8.0
SERVICIO A LA DEUDA 4219371207 6.0
2020 1219728388313 4.0
2.0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 154139056216
SERVICIO A LA DEUDA 65024408397
2021 1329329862939
2022 1448582944959
Total Result 5146840175729
12.00 Total
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-
2019 2020 2021 2022 Total Result
CATEGORIA
|
Suma de SALDO FINAL(Pesos) AÑO
CATEGORIA 2019 2020 2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 157935506904 154139056216 196698888924
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 987044101407 1000564923700 1128358586757
SERVICIO A LA DEUDA 4219371207 65024408397 4272387258
Total Result 1149198979518 1219728388313 1329329862939
1,600,000,000,000
1,400,000,000,000
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
AÑO 2019
800,000,000,000
2020
600,000,000,000 2021
2022
400,000,000,000
200,000,000,000
-
GASTOS DE GASTOS DE SERVICIO A LA Total Result
FUN- INVERSION DEUDA
CIONAMIENTO SOCIAL
ANALISIS ANALISIS ANALISIS
2022 Total Result 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
253013564823 761787016867 -2.40% 27.61% 28.63%
1184433769858 4300401381722 1.37% 12.77% 4.97%
11135610278 84651777140 1441.09% -93.43% 160.64%
1448582944959 5146840175729 1440.06% -53.05% 194.24%
AÑO 2019
2020
2021
2022
|
111919000 - Departamento del Cauc
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLIC
AÑO CODIGO NOMBRE CUENTA

2019 510101 SUELDOS Y SALARIOS
2019 510201 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
2019 510302 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
2019 510401 APORTES SOBRE LA NÓMINA
2019 510701 PRESTACIONES SOCIALES
2019 510801 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
2019 511104 GENERALES
2020 511178 COMISIONES
2019 512001 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
2019 512017 INTERES DE MORA
2019 520220 SUELDOS Y SALARIOS VENTAS
2019 542302 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUB
2019 542407 SUBVENCIONES
2019 550102 EDUCACIÓN
2019 550202 SALUD
2020 550202 SALUD
2021 550202 SALUD
2022 550202 SALUD
2019 550203 SALUD
2020 550203 SALUD
2021 550203 SALUD
2022 550203 SALUD
2019 550204 SALUD
2020 550204 SALUD
2021 550204 SALUD
2022 550204 SALUD
2019 550205 SALUD
2020 550205 SALUD
2021 550205 SALUD
2022 550205 SALUD
2019 550206 SALUD
2020 550206 SALUD
2021 550206 SALUD
2022 550206 SALUD
2019 550208 SALUD
2020 550208 SALUD
2021 550208 SALUD
2022 550208 SALUD
2019 550210 SALUD
2020 550210 SALUD
2021 550210 SALUD
2022 550210 SALUD
2019 550211 SALUD
2019 550216 SALUD
2020 550216 SALUD
2021 550216 SALUD
2022 550216 SALUD
2019 550306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2020 550306 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2020 550406 VIVIENDA
2022 550406 VIVIENDA
2019 550505 RECREACIÓN Y DEPORTE
2019 550605 CULTURA
2020 550605 CULTURA
2021 550605 CULTURA
2022 550605 CULTURA
2019 550606 CULTURA
2020 550606 CULTURA
2021 550606 CULTURA
2022 550606 CULTURA
2019 550705 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIE
2019 550801 MEDIO AMBIENTE
2019 555002 SUBSIDIOS ASIGNADOS EDUCACI
2021 555002 SUBSIDIOS ASIGNADOS EDUCACI
2019 580390 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAM
2021 580390 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAM
2019 580404 FINANCIEROS
2019 589003 GASTOS DIVERSOS
2019 589301 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS I
01-10-2019 al 31-12-2019
NOMBRE CUENTA
SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
BONIFICACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
AUXILIO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INCAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INDEMNIZACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
LICENCIAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG
APORTES AL ICBF DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
APORTES AL SENA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
APORTES A LA ESAP DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCDE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
VACACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CESANTÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INTERESES A LAS CESANTÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PRIMA DE VACACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PRIMA DE NAVIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PRIMA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CESANTÍAS RETROACTIVAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OTRAS PRIMAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
GASTOS DE VIAJE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
VIÁTICOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
LOZA Y CRISTALERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
LOZA Y CRISTALERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
GASTOS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
REPARACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
FOTOCOPIAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SEGUROS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CAPACITACIÓN DOCENTE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
MATERIALES DE EDUCACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DISEÑOS Y ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
EVENTOS CULTURALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Y PLANTAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CONSULTA CENTRALES DE RIESGO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CONCURSOS Y LICITACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
GASTOS LEGALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INTANGIBLES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COSTAS PROCESALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COSTAS PROCESALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
TASAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
INTERESES DE MORA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
AUXILIO DE TRANSPORTE GASTOS DE VENTAS
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE GASTOS DE VENTAS
OTROS GASTOS GENERALES GASTOS DE VENTAS
OTROS GASTOS GENERALES GASTOS DE VENTA
OTROS GASTOS GENERALES GASTOS DE VENTA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO GASTOS DE VENTA
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
PARA PROGRAMAS DE SALUD TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
SUELDOS Y SALARIOS GASTO PÚBLICO SOCIAL
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS GASTO PÚBLICO SOCIAL
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GASTO PÚBLICO SOCIAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA GASTO PÚBLICO SOCIAL
GENERALES GASTO PÚBLICO SOCIAL
ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GASTO PÚBLICO SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES GASTO PÚBLICO SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES GASTO PÚBLICO SOCIAL
SUBSIDIO A LA OFERTA GASTO PÚBLICO SOCIAL
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDI
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓNGASTO PÚBLICO SOCIAL
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA GASTO PÚBLICO SOCIAL
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS GASTO PÚBLICO SOCIAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS GASTO PÚBLICO SOCIAL
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
OTROS GASTOS EN MEDIO AMBIENTE GASTO PÚBLICO SOCIAL
PARA EDUCACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
PARA EDUCACIÓN GASTO PÚBLICO SOCIAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS
COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINOTROS GASTOS
COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINOTROS GASTOS
DERECHOS EN FIDEICOMISO OTROS GASTOS
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
OTRAS COMISIONES OTROS GASTOS
OTRAS COMISIONES OTROS GASTOS
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS
OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO OTROS GASTOS
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA OTROS GASTOS
ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA OTROS GASTOS
PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISOTROS GASTOS
COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCI OTROS GASTOS
INTERESES DE MORA OTROS GASTOS
OTROS INTERESES DE MORA OTROS GASTOS
INTERESES SOBRE CRÉDITOS JUDICIALES OTROS GASTOS
INTERESES DE SENTENCIAS OTROS GASTOS
INTERESES DE SENTENCIAS OTROS GASTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
IMPUESTOS ASUMIDOS OTROS GASTOS
IMPUESTOS ASUMIDOS OTROS GASTOS
SENTENCIAS OTROS GASTOS
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALOTROS GASTOS
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD OTROS GASTOS
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD OTROS GASTOS
PÉRDIDAS EN SINIESTROS OTROS GASTOS
PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCOTROS GASTOS
MULTAS Y SANCIONES OTROS GASTOS
SERVICIOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO OTROS GASTOS
OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS OTROS GASTOS
IMPUESTO DE REGISTRO OTROS GASTOS
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES OTROS GASTOS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS DEPARTAMENTALES OTROS GASTOS
ESTAMPILLAS OTROS GASTOS
51 SI 57 N/A
52 SI 58 SI
53 N/A 59 N/A
CATEGORIA SALDO FINAL(Pesos)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,655,897,785.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11,033,562,863
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 40,808,162.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 39,707,742
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 876,409,136.00 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 110,992,100.00 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 109,599,510.00 GSTO OPER
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 444,175,354.00 GATO PUNLICO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 455,000.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,684,326,537.00 49539.02%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,010,000.00 88.53%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9,999,679 294.11%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,400,000.00 49921.65%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 820,000
SERVICIO A LA DEUDA 12,721
SERVICIO A LA DEUDA 569,300
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 535,745,776.00
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 233,566,003
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 1,463,557,268.00
GASTOS DE INVERSION SOCIAL -
GASTOS DE INVERSION SOCIAL 6,587,152,079
SERVICIO A LA DEUDA 51,152,623.00
SERVICIO A LA DEUDA 321,209,026
SERVICIO A LA DEUDA 321,711.00
SERVICIO A LA DEUDA 862.00
SERVICIO A LA DEUDA 600.00
SERVICIO A LA DEUDA 1,441,571,275.00
SERVICIO A LA DEUDA 42,854,596,129
SERVICIO A LA DEUDA 20,866,112,964
5,146,840,175,729.00
INVERSION SOCIAL SI
2020 2021 2022
CATEGORIA NOMBRE CUENTA 2019
APORTES SOBRE LA N 599740500
CONTRIBUCIONES EFE 3118382879
CONTRIBUCIONES IMP 222918140
GASTOS DE PERSONAL 2753001929
GENERALES 129630627819
IMPUESTOS, CONTRIBU 4399712351
INTERES DE MORA 243000
PRESTACIONES SOCIAL 5990847713
SUELDOS Y SALARIOS 11219383573
AGUA POTABLE Y SAN 11030405649
CULTURA 960754583
DESARROLLO COMUNIT 7462221178
EDUCACIÓN 122839063117
MEDIO AMBIENTE 241373782
OTRAS TRANSFERENCI 7336853250
RECREACIÓN Y DEPOR 3792474039
SALUD 156713555896
SUBSIDIOS ASIGNADO 94932440998
SUBVENCIONES 191450293
VIVIENDA
AJUSTE POR DIFERENC 862
COMISIONES 483581295
DEVOLUCIONES Y DES 132111393
FINANCIEROS 904015723
GASTOS DIVERSOS 2699661934
INTERES DE MORA
1,400,000,000,000
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
400,000,000,000
200,000,000,000
-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION SOCIAL SERV
Analisis Analisis
2020 2021 2022 Total Result Vertical 2020 Vertical 2021
154139056216 196698888924 253013564823 7.61787E+11 13.41% 14.80%
636148382 554782600 550856250 2341527732 0.06% 0.05%
3154817892 2692390238 2914580494 11880171503 0.27% 0.22%
182911367 228424124 347105833 981359464 0.02% 0.02%
1892792211 82302070 2507100136 7235196346 0.16% 0.01%
128241164818 173384744514 226221244127 6.57478E+11 11.16% 14.22%
4363063896 4794086350 4847116907 18403979504 0.38% 0.39%
108616868 2765743 111625611 0.00% 0.01%
4062994429 3924744182 5373816746 19352403070 0.35% 0.32%
11605163221 10928797978 10248978587 44002323359 1.01% 0.90%
649000 0.00% 0.00%
1000564923700 1128358586757 1184433769858 4.3004E+12 87.07% 92.51%
922925123 11953330772 0.08% 0.00%
1777272408 648629793 1157850867 4544507651 0.15% 0.05%
2866220320 2367629751 7693802191 20389873440 0.25% 0.19%
237093395799 263494805876 315358027296 9.38785E+11 20.63% 21.60%
20453980 1651967029 1866180678 3779975469 0.00% 0.14%
6820718082 52900844824 74782087683 1.41841E+11 0.59% 4.34%
3514757280 2078808190 636690702 10022730211 0.31% 0.17%
129037358791 158726427088 90196012941 5.34673E+11 11.23% 13.01%
0 94932440998 0.00% 0.00%
191450293 0.00% 0.00%
618493403250 646489474206 692548280191 2.53907E+12 53.82% 53.00%
18418667 194837309 213255976 0.00% 0.00%
65024408397 4272387258 11135610278 84651777140 5.66% 0.35%
600 1462 0.00% 0.00%
349052741 575306528 409305119 1817245683 0.03% 0.05%
350494882 3887416 58508600 545002291 0.03% 0.00%
292685534 1551719416 1167244971 3915665644 0.03% 0.13%
64031605940 2141473298 9500551588 78373292760 5.57% 0.18%
569300 569300 0.00% 0.00%
1219728388313 1329329862939 1448582944959 5.14684E+12 106.14% 108.99%
NOMBRE CUENTA
AÑO 2019
2020
2021 |
INVERSION SOCIAL SERVICIO A LA DEUDA Total Result

Analisis
Vertical 2022
19.03%
0.04%
0.22%
0.03%
0.19%
17.02%
0.36%
0.00%
0.40%
0.77%
0.00%
89.10%
0.00%
0.09%
0.58%
23.72%
0.14%
5.63%
0.05%
6.79%
0.00%
0.00%
52.10%
0.01%
0.84%
0.00%
0.03%
0.00%
0.09%
0.71%
0.00%
108.97%
CATEGORIA NOMBRE CUENTA 2019
APORTES SOBRE LA N 599740500
CONTRIBUCIONES EFE 3118382879
CONTRIBUCIONES IMP 222918140
GASTOS DE PERSONAL 2753001929
GENERALES 129630627819
IMPUESTOS, CONTRIBU 4399712351
INTERES DE MORA 243000
PRESTACIONES SOCIAL 5990847713
AGUA POTABLE Y SAN 11030405649
CULTURA 960754583
DESARROLLO COMUNIT 7462221178
EDUCACIÓN 122839063117
MEDIO AMBIENTE 241373782
OTRAS TRANSFERENCI 7336853250
RECREACIÓN Y DEPOR 3792474039
SALUD 156713555896
SUBSIDIOS ASIGNADO 94932440998
SUBVENCIONES 191450293
VIVIENDA
AJUSTE POR DIFERENC 862
COMISIONES 483581295
DEVOLUCIONES Y DES 132111393
FINANCIEROS 904015723
GASTOS DIVERSOS 2699661934
INTERES DE MORA
1,400,000,000,000
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
NOMBRE CUENTA
1,000,000,000,000
800,000,000,000
600,000,000,000
NOMBRE CUENTA
AÑO 2019
400,000,000,000 2020
2021
200,000,000,000
-
TO AL DA lt
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V
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S S
S TO S TO
GA GA
Horizontal Horizontal
2020 2021 Total Result 2020 - 2021 2021 - 2022
154139056216 196698888924 7.61787E+11 27.61% 28.63%
636148382 554782600 2341527732 -12.79% -0.71%
3154817892 2692390238 11880171503 -14.66% 8.25%
182911367 228424124 981359464 24.88% 51.96%
1892792211 82302070 7235196346 -95.65% 2946.22%
128241164818 173384744514 6.57478E+11 35.20% 30.47%
4363063896 4794086350 18403979504 9.88% 1.11%
108616868 111625611 -100.00% -97.45%
4062994429 3924744182 19352403070 -3.40% 36.92%
11605163221 10928797978 44002323359 -5.83% -6.22%
649000 0.00% 0.00%
1000564923700 1128358586757 4.3004E+12 12.77% 4.97%
922925123 11953330772 -100.00% 0.00%
1777272408 648629793 4544507651 -63.50% 78.51%
2866220320 2367629751 20389873440 -17.40% 224.96%
237093395799 263494805876 9.38785E+11 11.14% 19.68%
20453980 1651967029 3779975469 7976.51% 12.97%
6820718082 52900844824 1.41841E+11 675.59% 41.36%
3514757280 2078808190 10022730211 -40.85% -69.37%
129037358791 158726427088 5.34673E+11 23.01% -43.18%
0 94932440998 0.00% 0.00%
191450293 0.00% 0.00%
618493403250 646489474206 2.53907E+12 4.53% 7.12%
18418667 213255976 -100.00% -100.00%
65024408397 4272387258 84651777140 -93.43% 160.64%
600 1462 -100.00% -100.00%
349052741 575306528 1817245683 64.82% -28.85%
350494882 3887416 545002291 -98.89% 1405.08%
292685534 1551719416 3915665644 430.17% -24.78%
64031605940 2141473298 78373292760 -96.66% 343.65%
569300 569300 -100.00% 0.00%
1219728388313 1329329862939 5.14684E+12
NOMBRE CUENTA
NOMBRE CUENTA
AÑO 2019
2020
2021
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lR

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GASTOS DE INVERSION SOCIAL

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

GASTOS DE INVERSION SOCIAL

ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO CUENTA CATEGORIA

CODIGO CUENTA CATEGORIA

580411 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

580439 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

CODIGO CUENTA CATEGORIA

580240 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

580390 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

580447 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589016 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589019 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589301 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589323 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589337 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

589348 OTROS GASTOS SERVICIO A LA DEUDA

VARIACIÓN ANUAL TOTAL DEL PRE

1,149,198,979,518.00 1,219,728,388,313.00 1,325,291,220,421.00

VARIACIÓN ANUAL TOTAL DEL

6.14%; 25% VAR % 2019 VS 2020

VAR % 2021 VS 2022

VAR % 2021 VS 2022

SUELDOS 10,655,897,785.00 11,033,562,863.00 9,493,056,887.00

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 40,808,162.00 39,707,742.00 40,102,151.00

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 86,678,154.00 91,116,228.00 87,001,710.00

BONIFICACIONES 371,315,814.00 372,974,542.00 1,261,975,767.00

AUXILIO DE TRANSPORTE 55,754,589.00 58,382,459.00 46,661,463.00

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 8,929,069.00 9,419,387.00 -

INCAPACIDADES 61,832,847.00 25,531,319.00 35,447,921.00

APORTES AL SENA 60,077,900.00 63,888,903.00 56,014,700.00

APORTES A LA ESAP 59,953,600.00 63,667,793.00 55,147,900.00

VACACIONES 444,175,354.00 533,175,718.00 461,249,648.00

CESANTÍAS 3,615,514,049.00 1,301,202,677.00 401,497,284.00

INTERESES A LAS CESANTÍAS 90,448,840.00 95,175,490.00 932,416,841.00

PRIMA DE VACACIONES 341,026,122.00 460,689,602.00 448,146,281.00

PRIMA DE NAVIDAD 1,065,575,457.00 1,081,906,112.00 983,286,295.00

OTRAS PRIMAS 324,567,844.00 357,704,262.00 374,012,897.00

GASTOS DE VIAJE 2,954,000.00 1,208,205,640.00 2,966,400.00

VIÁTICOS 424,517,660.00 184,368,479.00 455,000.00

LOZA Y CRISTALERÍA 778,981.00 - -

ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,053,006,117.00 29,516,220.00 50,884,625.00

GASTOS DE DESARROLLO 2,087,435,526.00 1,582,942,522.00 428,920,610.00

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 12,247,107.00 456,850,079.00 1,795,155,575.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 8,778,074,302.00 10,183,611,644.00 9,255,647,071.00

MANTENIMIENTO 7,997,679,711.00 6,615,703,047.00 10,046,899,224.00

REPARACIONES 201,444,962.00 125,551,138.00 323,091,800.00

SERVICIOS PÚBLICOS 810,965,234.00 821,399,389.00 1,000,859,999.00

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 181,234,478.00 164,810,318.00 316,310,618.00

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 273,502,253.00 318,915,275.00 411,137,746.00

FOTOCOPIAS 33,436,429.00 47,080,822.00 98,008,935.00

SEGUROS GENERALES 1,428,884,442.00 1,426,130,473.00 1,097,866,099.00

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 251,360,318.00 108,888,656.00 419,241,418.00

CAPACITACIÓN DOCENTE 2,413,419.00 - -

ALIMENTACIÓN ESCOLAR 29,090,623,141.00 31,099,597,350.00 31,228,223,230.00

MATERIALES DE EDUCACIÓN 24,252,958.00 303,503,253.00 14,992,008.00

DISEÑOS Y ESTUDIOS 1,904,749,479.00 2,469,192,806.00 6,031,275,992.00

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 28,273,700.00 4,923,977.00 4,674,000.00