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95
9501
950101
950102
c_nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
CAJA TRANSITO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 018294611
BANCOLOMBIA CTA CTE 57544640614
BANCO DE SANGRE CTA CTE 613-7856-0
BANCO DE OCCIDENTE 25802742-4
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
BANCOLOMBIA CTA AHO. 20095807519
BANCO DE BOGOTA CTA AHO 018303073
BANCO DE BOGOTA - NOMINA CTA 018435610
INVERSIONES
ACCIONES
Valores Bancolombia
Ecopetrol
CELSIA S.A. E.S.P.
Grupo Argos
EPM
CERTIFICADOS
CDT N. 455176 04/04/06
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
ANTICIPOS Y AVANCES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES SALDOS FAVOR
RTE FTE S/RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETENCION EN LA FUENTE
CERTIFICADO RTE FTE A¥OS ANTERIORES
IVA RETENIDO A FAVOR
ICA RETENIDO A FAVOR
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPTOS
RETENCION EN LA FUENTES PERIODO ACTUAL
IVA RETENIDO PERIODO ACTUAL
ICA RETENIDO PERIODO ACTUAL
IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE 0.40%
RETENCIONES EN LA FUENTE NO DESCONTADAS AÑO 2013
SDO A FAVOR LIQUID PRIV IMPT SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE
AUTORRETENCION DEL IMPUESTO - CREE 0.40%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A EMPLEADOS
PROVISIONES
PROVISION CARTERA
INVENTARIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCCION EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
INSUMOS PARA CONFECCION - BOGOTA
INSUMOS PARA CONFECCION - MEDELLIN
INVENTARIOS EN TRANSITO
MERCANCIAS EN TRANSITO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS URBANOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA DE PRODUCCION Y ENSAMBLE
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPREC. EDIFICIOS
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO.
DEP.MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO
INTANGIBLES
LICENCIAS
SOFTWARE
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
COMISIONES E INTERESES
SEGUROS Y FIANZAS
PAPELERIA
SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESARIAL
BOLSA EMPAQUE CREMALLERA
VALORIZACIONES
INVERSIONES
ACCIONES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS BANCARIOS
PRESTAMOS BANCARIOS
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
TRANSPORTES FLETES Y ACARREROS
POLIZAS DE SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
ART. 383 - SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
SERVICIOS - FLETES
SERVICIOS - MANTENIMIENTO 4%
SERVICIOS - MANTENIMIENTO 6%
SERVICIOS - COMPLETA
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS 3.5
COMPRAS
AUTORRETENCION CREE 0.40%
RETENCIONES DE IVA
RETE IVA COMPRA Y SERVICIOS REG. SIMPLIFICDO
OTROS IMPUESTOS RETENIDOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A E.P.S.
CRUZ BLANCA SA
FAMISANAR
COOMEVA EPS SA
SALUDCOOP EPS
NUEVA EPS
COMPENSAR EPS
CIA SURAMERICANA DE SALUD SA
E.P.S. SANITAS SA
CAFESALUD EPS
SALUD TOTAL SA EPS
APORTES A E.P.S (RESUMEN)
APORTES ARP
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA
APORTES AL ICBF - SENA - CAJAS DE COMPENSACION
I.C.B.F.
S.E.N.A.
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
COMFANDI
CONFENALCO ANTIOQUIA CCF
CAJASAN
COMFAMILIAR ATLANTICO
COMFENALCO TOLIMA
APORTES ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACION (RESUMEN)
APORTES A FONDOS DE PENSION
FONDO DE PENSIONES PROTECCION
COLFONDOS
PORVENIR
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
COLPENSIONES
APORTES A FONDOS DE PENSION (RESUMEN)
ACREEDORES VARIOS
OTROS
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS
IVA SOBRE VENTAS (DEV)
IVA DEDUCIBLE POR COMPRAS (DESCONTABLE)
IVA DEDUCIBLE POR SERVICIOS (DESCONTABLE)
IVA DEDUCIBLE POR IMPORTACIONES (DESCONTABLE)
IVA DEDUCIBLE POR RETENCION SERVICIOS A REG. (DESCONTABLE)
IVA DEDUCIBLE POR GASTOS (DESCONTABLE)
IVA POR PAGAR BIMESTRES
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ICA - VIGENCIA FISCAL Y CORRIENTE
ICA - VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMAS DE SERVICIO
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE IMPORTACION
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
INVERSIONES
ACCIONES
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
DEUDORAS FISCALES
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
PERDIDAS FISCALES
COMPENSACIONES FISCALES
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
PERDIDAS FISCALES
COMPENSACIONES FISCALES
Saldo a diciembre de 2014
Débito Crédito
6,816,571,310.63 - 6,816,571,310.63
98,299,469.86 -
500,000.00 -
- -
500,000.00 -
- -
35,756,913.86 -
35,756,913.86 -
25,945,278.43 -
- -
510,464.79 -
9,301,170.64 -
62,042,556.00 -
62,042,556.00 -
- -
62,042,556.00 -
172,597.00 -
295,750,000.00 -
95,750,000.00
42,500,000.00
22,500,000.00
750,000.00
2,100,000.00
27,900,000.00
200,000,000.00 -
200,000,000.00 -
1,987,321,826.80 -
1,837,973,633.68 -
1,837,973,633.68 -
8,173,390.00 -
5,000,000.00 -
3,173,390.00 -
145,427,681.12 -
167,246.95 -
10,000,000.00 -
- -
289,944.00 -
34,945.00 -
77,142,000.00 -
3,086,632.41 -
61,853.00 -
- -
6,302,235.85 -
- 1,490,694.09
1,418,000.00 -
48,415,518.00 -
5,574,734.00 -
5,574,734.00 -
- 9,827,612.00
- 9,827,612.00
3,134,642,919.10 -
3,660,421.28 -
3,660,421.28 -
- -
- -
3,130,982,497.82 -
2,904,728,390.38 -
226,254,107.44 -
- -
- -
489,002,340.45 -
150,000,000.00
150,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
56,356,779.61 -
56,356,779.61 -
77,827,229.60 -
77,827,229.60 -
37,677,663.00 -
37,677,663.00 -
- 332,859,331.76
250,000,000.00
- 21,346,101.27
- 32,556,080.49
- 28,957,150.00
1,084,801.50 -
1,084,801.50 -
1,084,801.50 -
21,409,123.92 -
21,409,123.92 -
6,802,709.81 -
13,521,038.24 -
207,709.00 -
739,640.89 -
138,025.98 -
789,060,829.00
789,060,829.00
789,060,829.00
- 6,511,563,345.59 6,511,563,345.59
- 524,441,418.02
- 524,441,418.02
- 20,400,871.12
- 504,040,546.90
- 5,712,182,469.42
- 5,712,182,469.42
- 5,712,182,469.42
- 133,141,174.03
- 87,332,495.53
- 1,295,813.00
- 437,083.00
- 5,535,481.00
- 2,520,000.00
- 1,170,400.00
- -
- 11,297,948.00
- 13,248,403.00
- 824,817.00
- -
- 47,338,073.53
- 3,664,477.00
- 17,550,000.00
- 759,000.00
- 13,333,000.00
- 105,000.00
- 18,000.00
- 504,000.00
- 49,000.00
- 42,000.00
- 155,000.00
- 258,000.00
- 266,000.00
- 266,000.00
- 339,000.00
- 2,226,000.00
- 254,515.00
- 254,515.00
- 225,204.00
- 225,204.00
- 26,933,388.00
- 7,056,913.00
- 90,700.00
- 173,243.00
- 2,183,177.00
- 123,600.00
- 140,311.00
- 604,307.00
- 693,820.00
- 1,939,574.00
- 450,956.00
- 657,225.00
- -
- 409,812.00
- 409,812.00
- 6,474,580.00
- 2,123,200.00
- 1,417,800.00
- 2,481,420.00
5,600.00 -
- 320,500.00
- 55,100.00
- 44,260.00
- 37,900.00
- -
- 12,992,083.00
1,470,117.00 -
- 8,177,030.00
- 4,696,571.00
87,946.00 -
- 1,676,545.00
- -
- 1,070,775.50
- 1,070,775.50
- 56,387,773.00
- 6,593,000.00
- 4,995,000.00
- -
- 1,598,000.00
- 35,863,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 35,863,000.00
- 13,931,773.00
- 13,931,773.00
- -
- 69,862,675.00
- 62,999.00
- 62,999.00
- 47,723,705.00
- 47,723,705.00
- 6,426,254.00
- 6,426,254.00
- 302,925.00
- 302,925.00
- 15,346,792.00
- 15,346,792.00
- 2,391,548.77
- 2,487,832.77
- 2,487,832.77
96,284.00 -
- -
- -
96,304.00 -
- 20.00
- 13,156,287.35
- 13,156,287.35
- 9,898,387.35
- 3,257,900.00
305,007,965.03 - 305,007,965.03
- 960,735,750.39
- 960,735,750.39
- 960,735,750.39
349,548,259.80 -
0.00 -
0.00 -
349,548,259.80 -
349,548,259.80 -
127,134,626.62 -
127,134,626.62 -
127,134,626.62 -
789,060,829.00
789,060,829.00
789,060,829.00
- -
- -
- -
- 150,000,000.00
150,000,000.00 -
- -
- -
150,000,000.00 -
- 150,000,000.00
6,816,571,310.63
- 6,511,563,345.59
- 305,007,965.03
0.00
COMPAÑÍA ABC UEPA JE S.A.S. _CONVERGEN

Condición
1: Se mantiene
Código de
2: Nueva
la Nombre de la Subcuenta
3:
Subcuenta
Renombrada
4: Eliminada

11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110520 CAJA TRANSITO
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 018294611
11100507 BANCOLOMBIA CTA CTE 57544640614
11100519 BANCO COLPATRIA CORRIENTE 4901008545
11100524 BANCO DE OCCIDENTE 25802742-4
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
11200501 BANCOLOMBIA CTA AHO. 20095807519
11200503 BANCO DE BOGOTA CTA AHO 018303073
11200506 BANCO DE BOGOTA - NOMINA CTA 018435610
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
12052502 Promigas S.A. E.S.P.
12052502 Ecopetrol
12052502 ISA
12052502 CELSIA S.A. E.S.P.
12052520 ETB
1225 CERTIFICADOS
122501 CDT N. 455176 04/04/06
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
1355 ANTICIPO DE IMP Y CONTRIBUCIONES SALDOS FAVOR
135514 RTE FTE S/RENDIMIENTOS FINANCIEROS
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135516 CERTIFICADO RTE FTE A¥OS ANTERIORES
135517 IVA RETENIDO A FAVOR
135518 ICA RETENIDO A FAVOR
135520 SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPTOS
135526 RETENCION EN LA FUENTES PERIODO ACTUAL
135527 IVA RETENIDO PERIODO ACTUAL
135528 ICA RETENIDO PERIODO ACTUAL
135530 IMPTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE 0.40%
135535 RETENCIONES EN LA FUENTE NO DESCONTADAS AÑO 2013
135560 SDO A FAVOR LIQUID PRIV IMPT SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE
135595 AUTORRETENCION DEL IMPUESTO - CREE 0.40%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1399 PROVISIONES
139905 PROVISION CARTERA
14 INVENTARIOS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141005 PRODUCCION EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 INSUMOS PARA CONFECCION - BOGOTA
143510 INSUMOS PARA CONFECCION - MEDELLIN
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
146501 MERCANCIAS EN TRANSITO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 TERRENOS URBANOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151605 EDIFICIOS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA DE PRODUCCION Y ENSAMBLE
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159216 DEPREC. EDIFICIOS
159220 DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO.
159224 DEP.MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
159228 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIO
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
163505 SOFTWARE
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 COMISIONES E INTERESES
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170535 PAPELERIA
170545 SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESARIAL
170555 BOLSA EMPAQUE CREMALLERA
19 VALORIZACIONES
1905 INVERSIONES
190505 ACCIONES

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS BANCARIOS
210530 PRESTAMOS BANCARIOS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES - COMPAÑÍA VINCULADA
221005 NACIONALES - COMPAÑÍA VINCULADA
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTES FLETES Y ACARREROS
233555 POLIZAS DE SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233595 OTROS
233596 PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236507 ART. 383 - SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS - FLETES
23652502 SERVICIOS - MANTENIMIENTO 4%
23652503 SERVICIOS - MANTENIMIENTO 6%
23652599 SERVICIOS - COMPLETA
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 ARRENDAMIENTOS 3.5
236540 COMPRAS
236575 AUTORRETENCION CREE 0.40%
2367 RETENCIONES DE IVA
236707 RETE IVA COMPRA Y SERVICIOS REG. SIMPLIFICDO
2368 OTROS IMPUESTOS RETENIDOS
236870 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A E.P.S.
23700505 CRUZ BLANCA SA
23700510 FAMISANAR
23700515 COOMEVA EPS SA
23700520 SALUDCOOP EPS
23700525 NUEVA EPS
23700530 COMPENSAR EPS
23700535 CIA SURAMERICANA DE SALUD SA
23700540 E.P.S. SANITAS SA
23700545 CAFESALUD EPS
23700550 SALUD TOTAL SA EPS
23700590 APORTES A E.P.S (RESUMEN)
237006 APORTES ARP
23700605 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA
237010 APORTES AL ICBF - SENA - CAJAS DE COMPENSACION
23701005 I.C.B.F.
23701010 S.E.N.A.
23701015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
23701020 COMFANDI
23701025 CONFENALCO ANTIOQUIA CCF
23701030 CAJASAN
23701035 COMFAMILIAR ATLANTICO
23701040 COMFENALCO TOLIMA
23701090 APORTES ICBF,SENA Y CAJAS COMPENSACION (RESUMEN)
237045 APORTES A FONDOS DE PENSION
23704515 FONDO DE PENSIONES PROTECCION
23704520 COLFONDOS
23704525 PORVENIR
23704530 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
23704535 COLPENSIONES
23704590 APORTES A FONDOS DE PENSION (RESUMEN)
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 OTROS
24 IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
240415 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD - CREE
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS
240801 IVA SOBRE VENTAS (DEV)
240803 IVA DEDUCIBLE POR COMPRAS (DESCONTABLE)
240804 IVA DEDUCIBLE POR SERVICIOS (DESCONTABLE)
240805 IVA DEDUCIBLE POR IMPORTACIONES (DESCONTABLE)
240806 IVA DEDUCIBLE POR RETENCION SERVICIOS A REG. (DESCONTABLE)
240807 IVA DEDUCIBLE POR GASTOS (DESCONTABLE)
240810 IVA POR PAGAR BIMESTRES
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 ICA - VIGENCIA FISCAL Y CORRIENTE
241210 ICA - VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMAS DE SERVICIO
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260501 COSTOS DE IMPORTACION
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
280580 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005 PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 INVERSIONES
380505 ACCIONES
9 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
92 DEUDORAS FISCALES
9201 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
920101 PERDIDAS FISCALES
920102 COMPENSACIONES FISCALES
95 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
9501 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
950101 PERDIDAS FISCALES
950102 COMPENSACIONES FISCALES

Activo
Pasivo
Patrimonio
Validación
_CONVERGENCIA

Saldo Inicial al
Reclasificaciones por Ajuste por convergen
1/01/2015 Ajuste por convergencia 1:
convergencia 2:
Colgaap

DEB CRED DEB CRED DEB


-
-
-
-
uste por convergencia
Ajuste por convergencia 3: Ajuste por convergencia 4: Ajuste por convergencia 5:
2:

CRED DEB CRED DEB CRED DEB


#REF!
te por convergencia 5: Ajuste por convergencia 6: Ajuste por convergencia 7:

CRED DEB CRED DEB CRED


#REF!
Saldo Ajustado
Ajuste por Errores
al 01/01/2015

DEB CRED

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Comprobante Con
Estado Financiero de

EMPRESA: UEPA JE S.A.S.

FECHA : Enero 01 de 2015

CUENTA DESCRIPCION

12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES


1225 CERTIFICADOS
122501 CDT No. 455176

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


3705 GANANCIAS ACUMULADAS
370520 Inversiones

Detalle: Para ajustar las inversiones en CDT al costo amortizado al 31 de


diciembre de 2014

Contabilizado:
Comprobante Contable de Ajuste
Estado Financiero de Apertura NIIF
No 001

PARCIAL DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES $ - $ -

Aprobado:
UEPA JE S.A.S.
Diagnóstico a 31 de diciembre de 2014
Cifras expresadas en pesos colombianos

Saldo Apertura Balance FISCAL


NIIF a 01/01/2015 31-12-14

TASA CORRIENTE
TASA GANANCIA OCASIONAL
Activo Circulante $ $
Disponible - 98,472,000
Inversiones acciones que en venta son INCRNGO - 541,061,000
Inversiones en CDT - 160,000,000
Deudores, neto - 2,382,544,000
Existencias - 3,134,643,000
Cargos Diferidos - 21,409,000
Total activos circulantes - ###

Activo No Circulante
Activo Fijo
Terrenos - 150,000,000
Construcciones en Curso - -
Construcciones y edificaciones - 500,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO - 56,357,000
EQUIPO DE OFICINA - 77,827,000
EQUIPO DE DATOS - 37,678,000
Propiedades de Inversión (Terrenos y Edificios) - -
Depreciación Acumulada - - 332,859,000
Agotamiento Acumulado - -
Provisiones - -
Total activo fijo - 489,003,000

Otros No circulantes
Impuestos diferidos -
Intangibles, neto - 1,085,000
Otros activos - -
Total otros no circulantes - 1,085,000
Total Activo No Circulante - 490,088,000

TOTAL ACTIVOS - 6,828,217,000


PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras - 524,441,000
Proveedores - 5,712,182,000
Cuentas por pagar - 133,366,000
Impuestos, gravamenes y tasas - 56,388,000
Compañias Relacionadas -
Obligaciones laborales - 69,863,000
Pasivos diferidos -
Pasivos estimados - 2,392,000
Otros pasivos - 13,156,000
Total pasivos circulantes - 6,511,788,000

Pasivo No Circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras - -
Proveedores y cuentas por pagar - -
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacion - -
Bonos en circulación - -
Obligaciones laborales - -
Otros pasivos - -
Impuestos diferidos - -
Total pasivos no circulante - -

TOTAL PASIVOS - 6,511,788,000

Patrimonio
Capital Pagado
Prima en Colocación de acciones
Acciones propias readquiridas
Reservas / Utilidades restringidas
Revalorización del patrimonio
Reserva Superavit inversiones
Reserva Superavit valorización de activos
Ganancias retenidas (adopción NIIF)
Resultados acumulados
Total patrimonio - -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - 6,511,788,000


Prueba 0 -316,429,000
Tipo de diferencia
Fiscal-NIIF
CALCULO IMPUESTO DIFERIDO BASE NIIF
(Marcar con una x)
Por
Diferencia Reclasificacione Permante Temporal
NIIF Vs fiscal Por Ajustes s Tasa
34%
10%

- 98,472,000
- 541,061,000 -
- 160,000,000 -
- 2,382,544,000 -
- 3,134,643,000
- 21,409,000 -
### -

- 150,000,000 -
-
- 500,000,000
- 56,357,000 -
- 77,827,000
- 37,678,000 -
- -
332,859,000 -
-
- -
- 489,003,000 - - -

-
- 1,085,000 -
-

- 489,003,000 -

(6,827,132,000) -
- 524,441,000 -
- 5,712,182,000
- 133,366,000
- 56,388,000 -
-
- 69,863,000
- -
- 2,392,000
- 13,156,000
NIIF
Impuesto Diferido
Activo - Pasivo -
deducible Imponible
(Débito) (Crédito)

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- Impuesto diferido pasivo


BALANCE AJUSTES y RECLASIFICACION
DESCRIPCIÓN
Diciembre 31 de 2014 DÉBITO
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - -
INVERSIONES - -
CUENTAS POR COBRAR - -
INVENTARIOS - -
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS - -
PROPIEDADES DE INVERSIÓN - -
INTANGIBLES - -
DIFERIDOS - -
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO - -
TOTAL ACTIVOS $ -

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS - -
PROVEEDORES - -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - -
IMPUESTOS POR PAGAR - -
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO - -
OBLIGACIONES LABORALES - -
PASIVOS ESTIMADOS - -
DIFERIDOS - -
OTROS PASIVOS - -
TOTAL PASIVOS $ -

PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO - -
RESERVA LEGAL - -
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO - -
PERDIDA DEL EJERCICIO - -
PERDIDAS ACUMULADAS POR CONVERGENCIA A NIIF - -
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES - -
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES - -
TOTAL PATRIMONIO -

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO $ -

-
USTES y RECLASIFICACIONES BALANCE
CRÉDITO Enero 1 de 2015

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PATRIMONIO BALANCE COLGAAP A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO ESFA AL 1 DE ENERO DE 2015


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