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REGISTROS
CONTABLES
3. REPORTES
CREACION BALANCE
COMPROBACION
ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES
COORDINACION DE ARTICULACIÓN
SENA - 2021
MES - multiple -
AÑO 2023
$ 872,824 $ 872,824
$ 5,127,200 $ 5,127,200
$ 17,226,763 $ 17,226,763
$ 6,068,644 $ 6,068,644
$ 11,000,000 $ 11,000,000
$ 740,600 $ 740,600
$ 6,639,200 $ 6,639,200
$ 9,280,000 $ 9,280,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 1,263,168 $ 1,263,168
$ 340,000 $ 340,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 333,200 $ 333,200
$ 83,332 $ 83,332
$ 1,475,001 $ 1,475,001
$ 396,666 $ 396,666
$ 40,000 $ 40,000
$ 60,000 $ 60,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 20,000 $ 20,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 70,000 $ 70,000
$ 1,462 $ 1,462
$ 375,000 $ 375,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 584,397 $ 584,397
$ 166,692 $ 166,692
$ 101,621,716 $ 101,621,716
$ 193,175,907 $ 193,175,907
$ 27,555,000 $ 27,555,000
$ 26,340,000 $ 26,340,000
$ 123,790,000 $ 123,790,000
$ 396,666
$ 1,747,939
$ 5,118,825,760 $ 5,118,825,760
$ 6,607,887
1,643,996 236505
58,093 236515
1,100,000 236515
1,371,250 236540
4,640 236540
3,222,496 236575
MES - multiple -
AÑO 2024
-$ 1,188,750
CLAS
DÍA MES AÑO CONCEPTO DE LA TRANSACCIÓN
E
$ 1,913,509 -$3,298,243
$ 9,524,285,450.4 SUBCUENTA COMBINADA
111005-MONEDA NACIONAL
PLAN DE
1
Codigo CTA
ACTIVO
CUENTAS
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE SUBCUENTA
INGRESOS:
413001
413501
413502
413503
417501
613001
613501
613502
613503
Ventas netas
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras
Costo de los fletes entrantes
GASTOS:
510506
510515
510518
510527
510530
510533
510536
510539
510560
510568
510569
510570
510572
511095
511505
512095
513505
513525
513530
513595
514005
514010
516010
516015
516035
516510
516515
519525
519530
519535
519545
519560
519565
519595
519901
519995
529595
530505
530510
530520
531095
540505
590505
710501
720501
720527
730501
730530
730533
730536
730539
730568
730570
Total de gastos
OTROS INGRESOS:
BOX SWEET
BOX SWEET
EXPLOSIÓN MOCHI
SWEET STICK
Ventas brutas
BOX SWEET
BOX SWEET
BOX SWEET
EXPLOSIÓN MOCHI
SWEET STICK
Menos: Devoluciones y Costos
$ 163,460,950
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
INDEMNIZACIONES LABORALES
APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL
APORTES A SALUD
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
OTROS
INDUSTRIA Y COMERCIO
OTROS
ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
OTROS
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
OTROS
AJUSTE AL PESO
OTROS ACTIVOS
OTROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
INTERESES
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
AUXILIO DE TRANSPORTE
COSTOS INDIRECTOS
CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
APORTE ARL
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
FONDOS Y PENSIONES A LAS CESANTIAS
$ 0.00
$ 6,090,637
$ 188,760,000
$ 3,000,045
$ 748,250,798
$ 98,194,148
$ 1,038,204,991 $ 1,044,295,628
$0
$ 45,037,348
$ 748,451
$ 73,724,332
$ 36,019,050
$ 155,529,181
$ 882,675,810
$ 882,675,810.00
$ 166,469,333
$ 736,717
$ 897,780
$ 1,124,848
$ 14,096,750
$ 140,968
$ 14,096,750
$ 7,056,836
$0
$ 870,204
$ 4,956,293
$ 18,039,988
$ 5,247,840
$0
$ 5,562,800
$ 7,100,000
$ 9,280,000
$ 800,000
$ 1,489,788
$ 340,000
$0
$0
$ 124,999
$ 224,999
$ 1,966,668
$ 793,332
$ 1,966,666
$ 342,000
$ 45,000
$0
$ 93,000
$0
$ 62,000
$ 158,000
$ 4,908
$ 387,168
$0
$0
$0
$ 195,156
$ 863,954
$0
$0
$0
$0
$ 224,970
-$ 10,418,724
$ 105,998
$ 1,060
$ 105,998
$ 53,063
$ 6,055
$ 139,200
$ 255,752,365
$ 626,923,445
$ 6,090,637.00
$ 633,014,082
ESTADO DE RESULTADOS
INGRES
OS:
UTILIDAD BRUTA
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras
Costo de los fletes entrantes
GASTOS:
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIA
510530 S
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510568 APORTES ADMINISTRADOS DE RIESGOS LABORALES
510569 APORTES A SALUD
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
511095 OTROS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
512095 OTROS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513595 OTROS
NOTARIAL
514005 ES
514010 REGISTRO MERCANTIL
516015 EQUIPO DE OFICINA
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INTANGIB
516510 LES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS
519901 AJUSTE AL PESO
529595 OTROS
OTROS INGRESOS:
$ 91,850,002
$ 87,799,629
$ 562,633,334
$ 742,282,965
$ 561,976,579
$ 748,451
$ 561,976,579
$ 164,783,333
$ 2,064,333
$ 1,820,000
$ 1,124,848
$ 14,143,716
$ 141,437
$ 14,143,716
$ 7,080,348
ABORALES $0
ADOS DE RIESGOS LABORALES - ARL $ 872,824
$ 5,127,200
ones y/o cesantías $ 17,226,763
OMPENSACION FAMILIAR $ 6,068,644
$ 11,000,000
$ 740,600
$ 6,639,200
$ 9,280,000
NTARILLADO $ 800,000
$ 1,263,168
$ 340,000
$ 1,200,000
$ 333,200
$ 83,332
RANSPORTE $ 1,475,001
$ 396,666
Y CAFETERIA $ 40,000
FOTOCOPIAS $ 60,000
BRICANTES $ 150,000
$ 20,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 70,000
$ 1,462
$ 375,000
$ 269,104,791
$ 292,871,788
$ 25,000
$ 584,397
$ 166,692
$ 1,747,939
$ 2,524,028
$ 290,347,760
$ 101,621,716
$ 188,726,044
$ 0.00
$ 4,449,862
$ 4,449,862
$ 193,175,906
$ 193,175,906
$ 188,726,044
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENER
SWEET FARADAY'S
S.A.S
NIT: 850,574,632 -
3
DESDE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31
Ejercicio: DE DICIEMBRE DE 2023
PATRIMO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PATRIMONIO
FUENTE ###
USO ###
UTILIDAD ###
FLUJO -$ 53,975,180
BALANCE GENERAL
PASIVO
AGARES $ 2,603,655
ROVEEDORES $0
ASTOS LEGALES $0
RRENDAMIENTOS $0
RANSPORTES, FLETES Y
CARREOS $0
ERVICIOS PUBLICOS $0
TROS $0
A GENERADO $ 129,230,808
A DESCONTABLE (DB) -$ 29,649,868
OMINA $0
RIMA DE SERVICIOS
TOTAL DE PASIVOS $0
CORRIENTES $ 222,756,201
ESANTIAS $ 14,143,716
TERESES SOBRE CESANTIAS $ 141,437
ACACIONES $ 14,143,716
RIMA DE SERVICIOS $0
TOTAL DE PASIVOS NO
CORRIENTES $ 28,428,870
PASIVOS $ 251,185,071
PATRIMONIO
APITAL SOCIAL $ 500,000,000
TILIDAD DEL EJERCICIO $ 193,175,906
PATRIMONIO $ 693,175,906
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALAN
SWEET FARADAY'S
S.A.S
NIT: 850,574,632 -
3
DESDE 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 30
Ejercicio: DE ABRIL DE 2024
ACTIVO - PASIVORESULTADO
=
PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO = $ 1,326,189,989 PATRIM
ACTIVO
ACTIVO - PATRIMONIO = $ 1,540,432,132 CAPITAL SOCIAL
PASIVO $ 214,242,143 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PATRIMONIO
ERA O BALANCE GENERAL
PASIVO
AGARES $ 2,075,195
ROVEEDORES $-
ASTOS LEGALES $-
RRENDAMIENTOS $- $ 1,242,664,238.00
RANSPORTES, FLETES Y
CARREOS $-
ERVICIOS PUBLICOS $-
TROS $-
ALARIOS Y PAGOS LABORALES $-
ETEFUENTE - RENTA $-
OMPRAS $-
UTORRENTA $-
ETEIVA $-
ETEICA $-
PORTES A ENTIDADES
ROMOTORAS DE SALUD - EPS $ 2,701,088
portes a administradoras de riesgos
ofesionales, ARP $ 267,428
PORTES AL I.C.B.F., SENA Y
AJAS DE COMPENSACION -$ 262,056
ONDOS DE CESANTIAS Y/O
ENSIONES $ 6,871,751
ONDOS DE SOLIDARIDAD $ 212,041
GENCIA FISCAL CORRIENTE $ 9,445,000
GENCIAS FISCALES
NTERIORES $-
MPUESTO SOBRE LAS VENTAS
OR PAGAR $ 145,004,000
A GENERADO $-
A DESCONTABLE (DB) $-
GENCIAS FISCALES
NTERIORES $ 1,913,509
OMINA $-
EY LABORAL ANTERIOR $-
TERESES SOBRE CESANTIAS $-
RIMATOTAL
DE SERVICIOS
DE PASIVOS $-
CORRIENTES $ 168,227,956
ESANTIAS $ 10,453,291
TERESES SOBRE CESANTIAS $ 104,533
ACACIONES $ 28,346,464
PATRIMONIO
APITAL SOCIAL $ 500,000,000
TILIDAD DEL EJERCICIO 2023 $ 193,175,907
TILIDAD DEL EJERCICIO 2024 $ 633,014,082
PATRIMONIO $ 1,326,189,989
$ 700,000
NOTAS
NOTA 1 ACTIVO O
Determinar la existencia,
normas y procedimient
relacionadas con las p
5 GRUPO 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO como su correcto mant
existencia, integridad
esta
Nota 5.1: La cuenta 1520
5.1 152005 MAQUINARIA (ESTUFA) para
Comprende el valor t
posteriores aumentos
accionistas, compañías
del ente económico m
13 GRUPO 31 CAPITAL SOCIAL asignado o valor aport
con escrituras públi
suscripción de accio
asociación o negocio, co
Nota 1.1 - Efectivo y equivalente comprende la cuenta de caja general donde se registran aquellos movimientos de efec
ocios en el año 2023. La caja general se mantuvo en un estado de igualdad para el año 2023 - 2024, no hubo moviemto
de 0.
ota 1.2 - Efectivo y equivalente comprende la cuenta de caja menor esta dio apertura en el 2023 de un total de $700.000
caja menor en el 2023 - 2024 se mantuvo en igualdad, dandole una variacio
ota 1.3 - Efectivo y equivalente donde se registran el valor de los depositos constituidos por el ente economico en la m
salida de dinero y entrada. La moneda nacional en el 2023 - 2024 tuvo un cambio, dandole una variacion de $565.432.3
2024.
El alcance de esta política contable, abarca los
activos financieros que se
clasifican en:
-Acciones
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la
-Certificado de Deposito a Termino Fijo
medición, la presentación y la revelación de las cuentas de
De los cuales las empresa Sweet Faradays
ctivos financieros que representan las actividades donde
obtendrá ingresos no operacionales por
estan implicitas las inversiones realizadas por parte de
contrapartida de dichos activos financieros
Sweet Faradays
Dichos activos se pueden clasificar
dependiendo de su periodicidad (mayor a tres
meses, activo a largo plazo) (menos a tres
meses activo a corto plazo
ota 2.1 - Inversiones comprende la cuenta de actividad financiera (Acciones) que registran las inversiones realizadas a
se mantuvo en igualdad, dandole una variacion de $0. Por una inversion realizada en el añ
Nota 2.2 - Inversiones comprende la cuenta de Certificado de deposito a termino que registran las inversiones por ent
deposito a termino en el 2023 - 2024 se mantuvo en igualdad, dandole una variacion de $0. Por una compra de C
Nota 3.1 - Deudores comprende la cuenta de Nacionales que registran los valores de clientes nacionales por ventas o
una variacion de $0, por que se a pagado todo.
Nota 3.2 - Deudores comprende la cuenta de Proveedores registra el valor de pagos a un tercero con el fin de recibir u
una variacion de $ 0, la cuenta se mantiene en un total de cero por la razon de que aunque se mantuvo en movimien
Nota 3.2 - Deudores comprende la cuenta de Proveedores registra el valor de pagos a un tercero con el fin de recibir u
una variacion de $ 0, la cuenta se mantiene en un total de cero por la razon de que aunque se mantuvo en movimien
ota 3.3 - Deudores comprende la cuenta de intereses registra los valores del interes del CDT reconocidos como cuenta
variacion de $149.660, por lo que se abono al CDT durante 2 meses del 2023 y 4 me
Nota 3.4 - Deudores comprende la cuenta reterenta que nos retuvieron registra el saldo a cargo de las entidades gob
una variacion de $9.887.926, por que hubieron mas ventas en el 2024 que en
Nota 3.5 - Deudores comprende la cuenta autorrenta que registra el saldo a cargo de las entidades gobernamentales.
de $5.710.127, por que hubieron mas ventas en el 2024 que en el 2023.
ota 3.5 - Deudores comprende la cuenta otros que registra los derechos a favor de la empresa. A otros en el 2023 - 202
tuvo movimiento.
Establecer las bases contables para el reconocimiento, la El alcance de esta política contable, abarca los
medición, la presentación y la revelación de las cuentas de activos corrientes comprados y producidos por
nventarios, las cuales representan los activos destinados la empresa Sweet Faraday´s que se clasifican
ara la elaboracion de productos terminados y productos en
rminados. los inventarios poseeidos por la empresa Sweet Materias primas
Faraday's se veran reflejados por medio de la cuenta 14, Producto terminado
segun lo dictaminado en las politicas contables
Nota 4.1: Comprende la cuenta 140501 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
Nota 4.2: Comprende la cuenta 140502 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
Nota 4.3: Comprende la cuenta 140503 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
Nota 4.4: Comprende la cuenta 140504 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
Nota 4.5: Comprende la cuenta 140505 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
Nota 4.5: Comprende la cuenta 140505 que corresponde a las materias primas compradas por la empresa Sweet Farda
terminados. en el 2024 la cuenta quedo en 0 ya que toda la mercancia fue utlizada para la realizaci
ota 4.6 - Es una cuenta transitoria destinada para realizar el proceso de la fabricacion de un producto. En el 2024 se d
la cuenta quedo en 0 ya que se utilizaron todas las materias primas
ota 4.7 - Concibe la cuenta 143001 la cual es utilizada como cuenta transitoria para registrar la finalizacion de un proc
Faraday's. En el 2024 de demuestra que la variacion absoluta quedo en 0 ya que se transformo e
ota 4.8: La cuenta 133501 esta aplicada para el concepto de inventarios de productos terminados (Box Sweet). estos so
aquellos activos corrientes de la actividad economica de la empresa Sweet Fa
Nota 4.9: La cuenta 133502 esta aplicada para el concepto de inventarios de productos terminados (Explosion Mochi).
curso de aquellos activos corrientes de la actividad economica de la empresa Swe
Nota 4.10: La cuenta 133503 esta aplicada para el concepto de inventarios de productos terminados (Sweet Stick). estos
de aquellos activos corrientes de la actividad economica de la empresa Sweet F
Nota 5.2: La cuenta 152010 Hace parte de la propiedad planta y equipo de la empresa Sweet Faraday's, la cual represen
para la produccion de la actividad economica de dicha empresa. Cada activo fijo se depreciara cau
Nota 5.3: La cuenta 152405 Hace parte de la propiedad planta y equipo de la empresa Sweet Faraday's, la cual represe
destinados para la produccion de la actividad economica de dicha empresa. Cada activo fijo se depreciar
ota 5.4: La cuenta 154008 Hace parte de la propiedad planta y equipo de la empresa Sweet Faraday's, la cual represen
para la distribucion de la actividad economica de dicha empresa. Cada activo fijo se depreciara cau
ota 5.5: La cuenta 159215 Hace parte de propiedad plata y equipo de la empressa Sweet Faraday's, ya que es utilizada
fijo (muebles y enseres). Esta cuenta es la encargada de reflejar la perdida de valor que a tenido el activo en
Nota 5.6: La cuenta 159235 Hace parte de propiedad plata y equipo de la empressa Sweet Faraday's, ya que es utiliza
activo fijo (Camion). Esta cuenta es la encargada de reflejar la perdida de valor que a tenido el activo en el
Nota 5.7: La cuenta 15921001 Hace parte de propiedad plata y equipo de la empressa Sweet Faraday's, ya que es utiliza
activo fijo (Estufa). Esta cuenta es la encargada de reflejar la perdida de valor que a tenido el activo en el
Nota 5.8: La cuenta 15921002 Hace parte de propiedad plata y equipo de la empressa Sweet Faraday's, ya que es utiliza
activo fijo (Nevera). Esta cuenta es la encargada de reflejar la perdida de valor que a tenido el activo en el
Abarca los gastos pagados por anticipado,
tales como, intereses, primas de seguro,
arrendamientos, contratos de mantenimiento,
honorarios, comisiones y los gastos incurridos
de organización y preoperativos,
remodelaciones o adecuaciones, mejoras de
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el
oficina, estudios y proyectos, construcciones en
alor de los gastos pagados por anticipado en que incurre
propiedades ajenas tomadas en
ente económico en el desarrollo de su actividad, así como
arrendamiento, contratos de ejecución,
aquellos otros gastos comúnmente denominados cargos
contribuciones y afiliaciones e impuestos
diferidos, que representan bienes o servicios recibidos, de
diferibles.
los cuales se espera obtener beneficios económicos en
Son objeto de amortización o extinción gradual
otros períodos futuros.
correspondiente a las alícuotas mensuales
resultantes del tiempo en que se considera se
va a utilizar o recibir el beneficio del activo
diferido, bien sea mediante un crédito directo a
la partida de activo o por medio de una cuenta
de valuación, con cargo a resultados.
ota 6.1: La empresa Sweet Faraday's reconocera la cuenta 170595 como medio para la compra de la papeleria. A 30 de
por la compra de la papeleria
Nota 6.2: La empresa Sweet Faraday's reconocera la cuenta 171040 como medio para la compra de las licencias de softw
de $ 11.900.000 por la compra de la licencia de software
Nota 6.3: La empresa Sweet Faraday's reconocera dicha cuenta para amortizar los activos diferidos poseidos por la e
cuenta representa $ 1.189.998 en amortizaciones, correspondientes a la compra de el s
Nota 6.4: La empresa Sweet Faraday's reconocera dicha cuenta para amortizar los activos diferidos poseidos por la e
representa 1.966.666$ en amortizaciones, correspondientes a la compra de la papeleria como ga
Establecer las bases contables para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de las obligaciones Esta política contable aplica para los pasivos
financieras, que comprende el valor de las obligaciones financieros presentados en el balance general
contraídas por la empresa Sweet Faraday´s mediante la de la empresa Sweet Faradays
btención de recursos provenientes de establecimientos de
crédito
Nota 7.1: Concibe el valor de las obligaciones contraídas por la empresa Sweet Faraday´s mediante la obtención de r
financiaciones. En 2023 se abrio un credito de libre inversion, que posteriormente se fue pagan
Nota 8.1: aplica para las cuentas por pagar, provenientes de las obligaciones contraídas por la empresa con tercero
económica (compra de mercancia). En el 2023-2024 las cuentas quedaron en 0 ya que la empresa Sweet Faraday's rea
proveedores
Nota 9.1: Concibe la cuenta 233505 la cual estipula los pasivos (salidas de dinero) de la empresa Sweet Faraday's po
Nota 9.2: La presente nota consibe la cuenta 233510 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como gastos le
ue al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta se encuentra en $ 0.00 pesos, ya que nos refleja q
transacción activa.
ota 9.3: La presente nota consibe la cuenta 233540 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como arrendam
que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta se encuentra en $ 0.00 pesos, ya que nos refleja
pendientes ni transacción activa.
Nota 9.3: La presente notabconsibe la cuenta 233545 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como Tras
visada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta se encuentra en $ 0.00 peso
Trasportes, Fletes y Acarreos pendientes ni transacción activa.
Nota 9.4: La presente nota consibe que la cuenta 233555 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como ser
muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta se encuentra en $ 0.00 pesos, ya que
pendientes ni transacciones activas relacionada con los servicios públic
ota 9.6: La presente nota consibe la cuenta 233595 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como "otros" en
tiene la empresa. Esta cuenta ha sido revisada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de
nos refleja que no se encuentra con compromisos pendientes ni transacción
Nota 9.7: La presente corresponde a la cuenta 236505 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como Sal
enteción en la fuente de los Salarios. Está cuenta ha sido revisada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/
0.00 pesos, ya que nos refleja que no se encuentra con compromisos pendientes ni tran
ota 9.8: La presente corresponde a la cuenta 236515 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como Retefue
uente. Está cuenta ha sido revisada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta
refleja que no se encuentra deudas por pagar.
ota 9.9: La presente corresponde a la cuenta 236540 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como Compra
ompras. Está cuenta ha sido revisada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cue
que la deuda no se encuentra registrada como una obligación a paga
ota 9.10: La presente corresponde a la cuenta 236575 de la empresa Sweet Faraday’s, la cuál se reconoce como Autorre
stá cuenta ha sido revisada y se muestra que al cierre del periodo contable 30/04/2024, el saldo de esta cuenta se enc
no se encuentran deudas registradas u obligaciones a pagar.
ota 9.11: Cuentas por pagar comprende la cuenta de Rete Iva se debe realizar cuando compra bienes o servicios a un p
dando como variacion absoluta un total de $810,387. En este caso se generó una utilida
ota 9.11: Cuentas por pagar comprende la cuenta de Rete Iva se debe realizar cuando compra bienes o servicios a un p
dando como variacion absoluta un total de $810,387. En este caso se generó una utilida
Nota 9.12 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de Rete Ica en este sweet Faraday's registra que se efectúa a los p
rete IVA en el 2024 tuvo un incremento teniendo en total su variación absoluta d
Nota 9.13 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de aportes a entidades promotoras de salud - EPS destinados a fi
ccidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Los aportes a entidades promotoras de salud - EPS esta tiene una
refleja que la deuda se encuentra registrada como una obligación a pagar en el período siguiente para hacer efectiv
causada.
Nota 9.14 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP son co
gastos de personal. Los aportes al I.C.B.F, Sena y caja de compensacion esta tiene una varia
ota 9.15 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de aportes al I.C.B.F, Sena y caja de compensacion son contribucio
personal. Los aportes al I.C.B.F, Sena y caja de compensacion esta tiene una variacion absoluta de - $ 62.959 .Esta c
registrada como una obligación a pagar en el período siguiente para hacer efectiva su transacción por lo
Nota 9.16 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de fondos de cesantias y/o pensiones son cuentas de ahorro para
situaciones de desempleo. Los fondos de censantias en el 2024 tuvo un incremento en la nomina, dando
ota 9.17 - Cuentas por pagar comprende la cuenta de fondos de solidaridad es aquel efectivo que se tiene en cuenta p
en el 2024 tuvo un incremento donde su variacion absoluta quedo con un valor d
omprende el valor de los gravámenes de carácter general
y obligatorios a favor del Estado y a cargo del ente
El alcance de esta política contable, abarca los
económico por concepto de los cálculos con base en las
pasivos por impuestos que la empresa Sweet
liquidaciones privadas sobre las respectivas bases
Faradays tiene actualmente y se clasifican en:
impositivas generadas en el período fiscal.
IVA generado
Comprende entre otros los impuestos de renta y
IVA descontable
omplementarios, sobre las ventas, de industria y comercio,
de licores, cervezas y cigarrillos, de valorizaciones, de
turismo y de hidrocarburos y minas.
Nota 10.1 - Impuesto, gravamenes y tasas comprende la cuenta vigenicia fiscal corriente se registran y reportan las tra
Vigencia fiscal corriente en 2024 del mes de abril se pago el total de $9.295.000 del pago del formulario de rete. fuente
9.295.000
ota 10.2 - Impuesto, gravamenes y tasas comprende la cuenta vigencia fiscal impuesto de renta es aquel período de tie
obre la renta de la empresa. Vigencia fiscal impuesto de renta en el 2023 tuvo un total de $ 102,552,000 este mismo valo
variacion absoluta % 102.552.000
Nota 10.3 - Impuesto, gravamenes y tasas comprende la cuenta impuesto sobre las ventas por pagar que registra el v
yservicios. A Impuesto sobre las ventas por pagar en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $145.004.000. por el pago d
Nota 10.4 - Impuesto, gravamenes y tasas comprende la cuenta de iva generado que registra el IVA que se cobra al cl
variacion de $0. Porque se hizo el pago de los formularios pero quedo causado
ota 10.5 - Impuesto, gravamenes y tasas comprende la cuenta de iva descontable que registra el IVA que se cobra al cl
variacion de $0. Porque se hizo el pago de los formularios pero quedo causado
El alcance de esta política abarcará las
responsabilidades y deberes tanto de los
empleados como de la empresa. Esto incluiría
aspectos como las horas de trabajo, el
Establecer las bases contables para el reconocimiento,
cumplimiento de las normativas laborales, la
medición, presentación y revelación de los pasivos a cargo
conducta en el lugar de trabajo, la
e la empresa Sweet Faraday´s a favor de los trabajadores y
puntualidad, la confidencialidad, la
ex trabajadores.
comunicación efectiva y otros aspectos
relevantes para establecer expectativas claras
y promover un entorno laboral justo y
productivo.
Nota 11.1 - Obligaciones laborales comprende la cuenta de nomina que registra el valor a pagar a los trabajadores. A
$152.305.925. Porque se incluyo mas personal mas los costos.
ota 11.2 - Obligaciones laborales comprende la cuenta aporte de cesantias que registra el valor de las obligaciones de
cesantias en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $0. Porque se realizo todo el pago
Nota 11.3 - Obligaciones laborales comprende la cuenta de intereses sobre las cesantias que registra el valor de los int
en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $0. Porque se realizo todo el pago de la
Establecer las bases contables para el reconocimiento, El alcance de esta política contable abarca las
medición, presentación y revelación. Este comprende los provisiones contabilizadas en nómina:
alores provisionados por la Empresa Sweet Faraday´s por -Prima de servicios
oncepto de obligaciones para costos y gastos tales como, -Cesantías
tereses, comisiones, honorarios, imprevistos, reparaciones -Intereses a las cesantías
y mantenimiento. -Vacaciones
Nota 12.1 - Pasivos estimados y provisiones comprende la cuenta de cesantias que registra el valor de las obligaciones
2024 tiene una variacion de -$3.690.426.
Nota 12.2 - Pasivos estimados y provisiones comprende la cuenta de intereses sobre las cesantias que registra el valo
intereses de cesantias en el 2023 - 2024 tiene una variacion de -$36905
Nota 12.3 - Pasivos estimulados y provisiones comprende la cuenta de vacaciones que registra el valor de las obliga
vacaciones en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $14.202.747.
Nota 12.3 - Pasivos estimulados y provisiones comprende la cuenta de vacaciones que registra el valor de las obliga
vacaciones en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $14.202.747.
Nota 12.4 - Pasivos estimados comprende la cuenta prima de servicios que registra el valor de las obligaciones laborar
servicios en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $7.109.899.
ota 13.1 - Capital social comprende la cuenta de patrimonio que registra de los aportes efectuados por los accionistas
de $194.903.696. debido a que a los aportes del 2023 se le sumo la utilidad present5a
3605 – Utilidad del Ejercicio: Registra el valor de
los resultados positivos obtenidos por el ente
económico, como consecuencia de las
operaciones realizadas durante el período.
omprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas
3610 – Pérdida del Ejercicio: Registra el
or la empresa Sweet Faraday´s al cierre de cada ejercicio.
resultado negativo de las operaciones,
relacionadas o no, con el objeto social, y que
constituye una disminución patrimonial para el
ente económico.
ota 14.1 - Resultados de ejercicio comprende la cuenta de utilidad del ejercicio que registra el valor de los resultados p
durante el período. A utilidad del ejercico en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $438.540.841. Debido a que a la utilid
RECONOCIMIENTO
e un total de $700.000 dandole un uso menor del 80% del saldo total. La
andole una variacion de 0.
nocidos como cuenta por cobrar. A intereses en el 2023 - 2024 tiene una
meses del 2023 y 4 meses del 2024.
otros en el 2023 - 2024 tiene una variacion de $0, por que en el 2024 no
noce como "otros" en el cual commprende otras cuentas por pagar que
/04/2024, el saldo de esta cuenta se encuentra en $ 0.00 pesos, ya que
ientes ni transacción activa.