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01 de marzo de 2023
FOLIO Cuentas Debe Haber Deudor Acreedor
1 Caja 16859.80 8585.28 8274.52
2 Bancos 111987.80 26266.95 85720.85
3 Iva por cobrar 14332.65 1414.80 12917.85
4 Mercaderia 32575.00 32575.00
5 seg. Pagados Anticipado 12540.00 12540.00
6 Inmuebles 350000.00 350000.00
7 Vehiculos 62500.00 62500.00
8 Gastos organización e instalacion 616.00 616.00
9 Proveedores 8000.00 17112.00 9112.00
10 Documentos por pagar 2000.00 20000.00 18000.00
11 Hipotecas a Corto plazo 5000.00 50000.00 45000.00
12 Hipotecas a largo plazo 100000.00 100000.00
13 Capital contables 395355.52 395355.52
14 Mobiliario y equipo 8050 8050.00
15 Ventas 8850.00 8850.00
16 Iva por Pagar 1414.80 1414.80
17 Utiles y enseres 122.75 122.75
18 Alquileres cobrados anticipado 2940.00 2940.00
19 compras 3520 3520.00
20 Interes gasto 2420.55 2420.55
SUMAS IGUALES 631939.35 631939.35 579257.52 579257.52
Guatemala,Huehuetenango 01/03/23
INVENTARIO
Almacen "el rey" Propiedad de Mamerto Blanco Moreno
Practicado el 01 de marzo de 2023
ACTIVO
Corriente
Caja
Billetes 3,410.00
Monedas 245.00 3,655.00
Bancos
Cuenta No.3-875318-4 banco Ave indiana S.A 105,540.00
Iva por cobrar
12% sobre 107,746 según fac. en favor de la empresa 12,929.52
Mercaderias
Camisas manga larga:
120 Marca cali talla grande Q60.25 7,230.00
120 Marca rodolfo talla mediana Q54.00 6,480.00
120 Marca triangulo talla pequeña Q50.75 6,090.00
Camisas manga corta:
100 Marca cisne talla grande Q45.00 4,500.00
100 Marca ganzo talla mediana Q42.50 4,250.00
100 Marca loro talla pequeña Q40.25 4,025.00 32,575.00
seguros pagados por anticipado
1 Poliza de seguros a aseguradora Panamericana S.A 12,540.00
No Corriente
inmuebles
1 casa registro de propiedad No. 4510 folio 435 350,000.00
Vehiculos de Reparto
1 Panel Daewoo de media tonelada 62,500.00
Gastos de Organización e Intalacion
4 Libros de contabilidad 32.75 131.00
1 Recibo registro mercantil por inscripcion de la empresa 175.00
1 Timbre fi scal para la patente de comercio 50.00
1 Recibo SAT No.0052-7829 habilitacion de libros 200.00
1 Recibo No.4592 del registro mercantil 60.00 616.00
SUMA DEL ACTIVO 580,355.52
PASIVO
Corriente
proveedores
Distribuidora de camisas S.A 8,000.00
Camisas chapinas S.A 7,000.00 15,000.00
Documetos por Pagar
10 letras a favor de CIDEAGRO 20,000.00
Hipotecas a corto plazo
Hipoteca en el banco tucan S.A 50,000.00
No Corriente
Hipotecas a largo plazo
Hipoteca a largo plazo banco tucan S.A 100,000.00
SUMA DEL PASIVO 185,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital contable
Mamerto Blanco Moreno cuenta capital 395,355.52
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 580,355.52
Resumen
Caja 3,655.00
Bancos 105,540.00
Iva por cobrar 12,929.52
Mercaderia 32,575.00
Seguros pagados por anticipado 12,540.00
Inmuebles 350,000.00
Vehiculos de reparto 62,500.00
Gastos de organización e instalacion 616.00
Proveedores 15,000.00
Documentos por pagar 20,000.00
Hipotecas a corto plazo 50,000.00
Hipotecas a largo plazo 100,000.00
Capital contable 395,355.52
SUMAS IGUALES 580,355.52 580,355.52