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EMPRESA "EL ROBLE

LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: CAJA MN N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/1/2020 Para registrar la constitución de la em 1 60,000.00
10/3/2020 Para regitrar la apertura de una cuenta 2 21,000.00
10/8/2020 Para registrar gastos de organización ss 3 10,000.00
10/10/2020 Para registrar la constitución de una ga 4 3,600.00
10/11/2020 para registrar la compra de maquinaria 5 25,000.00
10/11/2020 Para registrar la compra de un vehiculo 6 23,000.00
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 10,500.00
10/17/2020 Para registrar la compra de mercaderia s 10 13,725.00
10/17/2020 Para registrar la compra de material de e 11 2,800.00
10/19/2020 Pararegistrar LA venta de mercadería s/ 12 58,500.00
10/20/2020 Para registrar los servicios prestados de 13 2,200.00
22/10/20202 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 20,250.00
10/23/2020 Por la impresión de 4 talanorios de factu 15 400.00
10/27/2020 Por la compra de 3 equipos decomputaci 17 5,400.00
10/28/2020 Por pago de anticipos al personal a la sr 18 850.00
10/31/2020 Por el registro pago de servicios basico 19 1,050.00
11/1/2020 por la compra de madera s/g factura N* 1 27,000.00
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro 2 57,600.00
11/2/2020 para registrar al personal incurridos al 3 66.00
11/4/2020 Por la compra de mercaderia s/g factur 5 26,000.00
11/5/2020 Por la compra de mercaderia s/g factur 6 18,400.00
11/6/2020 Por la compra de mercaderia s7 factura 7 9,000.00
11/10/2020 por cancelar la cuenta N°1 por prestamo 9 19,488.00
11/13/2020 por venta de mercaderia s/g factura 799 10 18,720.00
11/15/2020 por devolucion de fondos al chofer de p 11 4,500.00
11/16/2020 por instaacion de camaras de seguridad 12 248.00
11/17/2020 Por el instalacion de camas de seguridad 13 1,570.00
11/25/2020 pago anticipo de sueldo al sr. Roger tro 17 900.00
11/30/2020 Por el registro de gasto de consumo de 18 1,425.00
11/30/2020 por deposito en banco BNB SA 19 33,000.00
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cli 1 65,000.00
12/1/2020 Por la compra de impresora Canon con 2 3,000.00
12/5/2020 Por la compra de gasolina con factura 1 3 70.00
12/6/2020 Por anticipo de sueldo al Sr. Sainz s/g re 4 1,000.00
12/7/2020 Por compra de mercaderia de nuestro p 5 16,800.00
12/10/2020 Por el arreglo del sistema eléctrico de la 7 1,500.00
12/11/2020 Por concepto de pago de alquiler del me 8 4,500.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 24,645.00
12/12/2020 Por compra de mercaderia de nuestro pr 10 7,500.00
12/13/2020 Por la pubicidad en el diario con factur 11 20.00
12/15/2020 Por el saldo pendiente del mes de octub 12 42,000.00
10/16/2020 Por la compra de material de escritorio s 13 900.00
12/18/2020 por cancelar deuda de telefono fax de l 16 2,000.00
12/31/2020 Por el registro de servicio de internet 19 1,205.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ric 24,300.67
TOTALES 357,915.67 312,717.00

Código: Cuenta: CAJA CHICA N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/14/2020 Para registrar la constitución de caja c 8 2,000.00
3/31/2020 Para Registrar los gastos de caja chica 18 825.00

TOTALES 2,000.00 825.00

Código: Cuenta: BANCO BNB S.A. MN N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/1/2020 Para registrar la constitución de la emp 1 40,000.00
10/3/2020 Para registrar la apertura de una cuent 2 21,000.00
10/13/2020 Para registrar un credito hipotecario de 7 55,680.00
10/14/2020 Para registrar la constitución de caja c 8 2,000.00
17/20/2020 Para registrar la compra de mercaderia 10 16,775.00
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 24,750.00
10/25/2020 Por compra de paq. Contable para el ar 16 9,825.00
10/27/2020 Por la compra de 3 equipos decomputaci 17 3,600.00
11/3/2020 para registrar el anticipo a nuetro prove 4 7,800.00
11/5/2020 por venta de mercaderia s/g fact.300 al 6 27,600.00
11/8/2020 por el pago de publicidad según factura 8 6,800.00
11/18/2020 por compra de chequera s/g factura N° 14 1,050.00
11/20/2020 por pago de la deuda del sr. Rodriguez 15 24,500.00
11/23/2020 Por servicios profesionales del abogado 16 1,450.00
11/30/2020 por deposito en Banco BNB SA 19 33,000.00
12/7/2020 Por compra de mercaderia de nuestro p 5 7,200.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 21,855.00
12/12/2020 Por compra de mercaderia de nuestro p 10 17,500.00
12/17/2020 para registrar los servicios prestados d 14 45,000.00
12/18/2020 Para registrar los servicios prestados d 15 28,000.00
12/25/2020 Por pago de honorarios al contador exte 17 500.00

TOTALES 237,705.00 158,180.00


Código: Cuenta: CUENTAS POR COBRAR N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 24,500.00
11/13/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 799 al 10 10,080.00
11/20/2020 Por el pago de la deuda del Sr.- Rodrig 15 24,500.00

TOTALES 34,580.00 24,500.00

Código: Cuenta: ANTICIPOS AL PERSONAL N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/28/2020 Parar registrar el anticipo al personal, Sr 18 850.00
11/25/2020 Pago anticipo de sueldo al Sr Roger Tro 17 900.00
12/6/2020 Por anticipo de sueldo al Sr. Sainz s/g re 4 1,000.00

TOTALES 2,750.00 49,000.00

Código: Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERIA N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/1/2020 Para registrar la constitución de la soc 1 62,500.00
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 25,000.00
10/17/2020 Para registra la compra de mercaderia s 10 26,535.00
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 12 18,295.71
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 16,466.14
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro 2 19,210.50
11/4/2020 Por la compra de mercaderia s/g factur 5 22,620.00
11/5/2020 por venta de mercaderia s/g fact.300 al 6 15,942.75
11/6/2020 por la compra de mercaderia según fact 7 7,830.00
11/13/2020 por la venta de mercaderia según factura 10 11,888.66
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cli 1 11,888.66
12/7/2020 Por compra de mercaderia de nuestro p 5 20,880.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 10,320.27
12/12/2020 Por compra de mercaderia de nuestro pr 10 21,750.00
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 14 19,471.94
TOTALES 162,115.00 148,484.64

Código: Cuenta: Herramientas N° :


FECHA C O N C E P T O CD N° DEBE HABER
12/1/2020 por la compra de herramientas, s/g fac 23,490.00

TOTALES 23,490.00 0

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

TOTALES 125,000.00 0
EMPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: CREDITO FISCAL IMPUESTO IVA N° :


SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
60,000.00 10/8/2020 Para registrar gastos de organización ss 3 1,300.00
39,000.00 10/11/2020 Parar registrar la compra de maquinaria 5 3,250.00
29,000.00 10/11/2020 Parar registrar la compra de un vehículo 6 8,450.00
25,400.00 10/17/2020 Para registrar la compra de mercaderia s 10 3,965.00
400.00 10/17/2020 Para registrar la compra de material de e 11 364.00
-22,600.00 10/20/2020 para registrar los servicios prestados d 13 286.00
-12,100.00 10/23/2020 Para registrar el pago por la impresión de 15 52.00
-25,825.00 10/25/2020 Para registrar la compra de un paquete 16 1,277.25
-28,625.00 10/27/2020 Para registrar la compra de 3 equipos d 17 1,170.00
29,875.00 10/31/2020 Para registrar el pago de los servicios d 19 306.80
27,675.00 11/1/2020 por la compra de madera s/g factura N* 1 3,510.00
47,925.00 11/4/2020 Por la compra de mercaderia s/g factur 5 3,380.00
47,525.00 11/6/2020 Por la compra de mercaderia s7 factura 7 1,170.00
42,125.00 11/8/2020 por el pago de publicidad según factura 8 884.00
41,275.00 11/15/2020 por el pago del alquiler del mes de nov 11 585.00
40,225.00 11/16/2020 por devolucion de fondos al chofer de p 12 26.00
13,225.00 11/17/2020 por instaacion de camaras de seguridad 13 204.10
70,825.00 11/18/2020 por compra de chequera s/f N° 674 14 136.00
70,759.00 11/23/2020 por sertvicios profesionales del abogad 16 188.50
44,759.00 11/30/2020 Por el registro de gasto de consumo de 18 164.13
63,159.00 12/1/2020 Por la compra de impresora Canon con 2 390.00
54,159.00 12/5/2020 Por la compra de gasolina con factura 1 3 6.37
34,671.00 12/7/2020 Por compra de mercaderia de nuestro p 5 3,120.00
53,391.00 12/9/2020 por la compra de tefeno fax con factur 6 260.00
48,891.00 12/10/2020 Por el arreglo del sistema eléctrico de la 7 195.00
48,643.00 12/11/2020 Por concepto de pago de alquiler del me 8 585.00
47,073.00 12/12/2020 Por compra de mercaderia de nuestro pr 10 3,250.00
46,173.00 12/13/2020 Por la pubicidad en el diario con factur 11 2.60
44,748.00 10/16/2020 Por la compra de material de escritorio s 13 117.00
11,748.00 12/18/2020 Para registrar los servicios prestados d 15 3,640.00
76,748.00 12/25/2020 Por pago de honorarios al contador exte 17 65.00
73,748.00 3/31/2020 Para Registrar los gastos de caja chica 18 66.30
73,678.00 3/31/2020 Por el registro de servicio de internet 19 140.40
72,678.00
55,878.00
54,378.00
49,878.00
74,523.00
67,023.00
67,003.00
25,003.00
24,103.00
22,103.00
20,898.00
45,198.67

TOTALES 41,206.45 0.00

SALDO Código: Cuenta: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN N° :


2,000.00 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
1,175.00 10/27/2020 Para registrar la compra de 3 equipos d 17 7,830.00

TOTALES 7,830.00 0.00

SALDO Código: Cuenta: GASTOS DE ORGANIZACIÓN N° :


40,000.00 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
61,000.00 10/1/2020 Para registrar la constitución de la emp 1 10,000.00
5,320.00 10/8/2020 Para registrar gastos de organización ss 3 8,700.00
3,320.00
-13,455.00
11,295.00
1,470.00
-2,130.00
-9,930.00
17,670.00
10,870.00
9,820.00
34,320.00
32,870.00
65,870.00
58,670.00
80,525.00
63,025.00
108,025.00
80,025.00
79,525.00
79,525.00
79,525.00
TOTALES 20,000.00 0.00

SALDO Código: Cuenta: DEPOSITOS EN GARANTIA N° :


24,500.00 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
34,580.00 10/10/2020 Para registrar la constitución de una ga 4 3,600.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
10,080.00
TOTALES 3,600.00 0.00

SALDO Código: Cuenta: TERRENO N° :


850.00 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
1,750.00 10/1/2020 Para registrar la constitución de la soc 1 125,000.00
2,750.00
2,750.00
2,750.00

TOTALES 125,000.00 0

SALDO Código: Cuenta: MUEBLES Y ENSERES N° :


62,500.00 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
37,500.00 10/1/2020 Para registrar la constitución de la soc 1 45,000.00
64,035.00
45,739.29
29,273.14
10,062.64
32,682.64
16,739.89
24,569.89
12,681.23 TOTALES 45,000.00 0.00
792.58
21,672.58 Código: Cuenta: MAQUINARIA Y EQUIPO N° :
11,352.30 FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
33,102.30 10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00
13,630.36 12/18/2020 para registrar compra de montacargas 15 24,360.00
13,630.36 TOTALES 46,110.00 0.00
13,630.36
13,630.36 Código: Cuenta: VEHIVULOS N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/11/2020 Para registrar la compra de un vehiculo 6 56,500.00
TOTALES 56,500.00

Código: Cuenta: anticipo a proveedores N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
11/3/2020 por antipo a proveedores 4 7,800.00

TOTALES 7,800.00 0.00

SALDO Código: Cuenta: N° :


23,490.00 FECHA C O N C E P T O CD N° DEBE HABER
23,490.00
23,490.00
23,490.00
23,490.00

TOTALES 125,000.00 0

SALDO Código: Cuenta: N° :


FECHA C O N C E P T O CD N° DEBE HABER

TOTALES 125,000.00 0
SALDO
1,300.00
4,550.00
13,000.00
16,965.00
17,329.00
17,615.00
17,667.00
18,944.25
20,114.25
20,421.05
23,931.05
27,311.05
28,481.05
29,365.05
29,950.05
29,976.05
30,180.15
30,316.15
30,504.65
30,668.78
31,058.78
31,065.15
34,185.15
34,445.15
34,640.15
35,225.15
38,475.15
38,477.75
38,594.75
42,234.75
42,299.75
42,366.05
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45
42,506.45

SALDO
7,830.00

SALDO
10,000.00
18,700.00
18,700.00
18,700.00
18,700.00
18,700.00
18,700.00
SALDO
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

SALDO
125,000.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00

SALDO
45,000.00
45,000.00

SALDO

SALDO
56,500.00
SALDO
7,800.00

21,750.00

SALDO
21,750.00 5.00

SALDO
10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

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TOTALES 21,750.00 5.00


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TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


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10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

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10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

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10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


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TOTALES 21,750.00 5.00


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TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


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10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

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TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

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10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


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TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


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TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00 5.00


10/11/2020 Parar registra la compra de maquinaria s 5 21,750.00

TOTALES 21,750.00
EMPRESA
LIBR
(LA P

Código: Cuenta: VEHICULOS


FECHA CONCEPTO CD N°
10/11/2020 Para registrar la compra de un vehiculo s/g factura Nº 437 6

TOTALES

Código: Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR


FECHA CONCEPTO CD N°
10/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y salarios s/g adj. 20
11/30/2020 por la determinacion de los sueldos y salarios 20
10/31/2020 Para registrar la planilla de sueldos y salarios del mes de diciembre/2020 s/g 20

TOTALES

Código: Cuenta: IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL


FECHA CONCEPTO CD N°
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/g fac. Nº 223 9
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/g fac. Nº 240 al cliente Julian Macha 12
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a la cliente Tiendas PXR Muebles 14
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro cliente MUEBLERIA "L& W" ART MOBIL 2
11/5/2020 para registara la venta de mercaderia según facrura N° 6
11/13/2020 por cancelar la cuenta N°1 por prestamo hipotecario al banco BNB SA 10
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:65 1
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:23 9
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:23 14
TOTALES

Código: Cuenta: I.T. POR PAGAR


FECHA CONCEPTO CD N°
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/g fac. Nº 223 9
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/g fac. Nº 240 al cliente Julian Macha 12
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a la cliente Tiendas PXR Muebles 14
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro cliente MUEBLERIA "L& W" ART MOBIL 2
11/5/2020 para registara la venta de mercaderia según facrura N° 6
11/13/2020 por cancelar la cuenta N°1 por prestamo hipotecario al banco BNB SA 10
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:65 1
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:23 9
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cliente Ricardo Luna s/g Factura N°:23 14
TOTALES

Código: Cuenta: R-C IVA POR PAGAR


FECHA CONCEPTO CD N°
10/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y salarios s/g adj. 20
11/30/2020 por la determinacion de los sueldos y salarios 20
12/31/2020 Para registrar la planilla de sueldos y salarios del mes de diciembre/2020 s/g 20

TOTALES

Código: Cuenta: AFP POR PAGAR


FECHA CONCEPTO CD N°
10/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y salarios s/g adj. 20
11/30/2020 por la determinacion de los sueldos y salarios 20
12/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y salarios s/g adj. 20

TOTALES

Código: Cuenta: PRESTAMOS HIPOTECARIOS


FECHA CONCEPTO CD N°
10/13/2020 Para registrar un credito hipotecario del Banco BNB S.A. 7
11/10/2020 Para cancelar la amortizacion prestamo hipotecario al banco 9

TOTALES

Código: Cuenta: cuentas por pagar


FECHA CONCEPTO CD N°
10/11/2020 Para registrar la compra de un vehiculo s/g factura N° 437 ( saldo pendiente 6
12/9/2020 por la compra de tefeno fax con factura N°2378 6
12/15/2020 Por el saldo pendiente del mes de octubre, de la compra de vehiculo. 12
12/18/2020 por cancelar deuda de telefono fax de la fecha 7/12/20 16

TOTALES

Código: Cuenta: ANTICIPOS


FECHA CONCEPTO CD N°
10/31/2020 por la determinacion de los sueldos y salarios 20
11/30/2020 por la determinacion de los sueldos y salarios 20
12/6/2020 Por anticipo de sueldo al Sr. Sainz s/g recibo de caja N° 90. 4

TOTALES
EMPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

N° :
DEBE HABER SALDO
56,550.00 56,550.00
56,550.00
56,550.00
56,550.00

56,550.00 0.00

AGAR N° :
DEBE HABER SALDO
12,967.94 12,967.94
22,204.19 35,172.13
22,104.19 57,276.32
57,276.32
57,276.32

0.00 57,276.32

CAL N° :
DEBE HABER SALDO
4,550.00 4,550.00
7,605.00 12,155.00
5,850.00 18,005.00
7,488.00 25,493.00
5,980.00 31,473.00
3,744.00 35,217.00
8,450.00 43,667.00
6,045.00 49,712.00
5,850.00 55,562.00
0.00 55,562.00

N° :
DEBE HABER SALDO
1,050.00 1,050.00
1,755.00 2,805.00
1,350.00 4,155.00
1,728.00 5,883.00
1,380.00 7,263.00
864.00 8,127.00
1,950.00 10,077.00
1,395.00 11,472.00
1,350.00 12,822.00
0.00 12,822.00

N° :
DEBE HABER SALDO
4,043.00 4,043.00
4,043.00 8,086.00
4,043.00 12,129.00
12,129.00
12,129.00
12,129.00

0.00 12,129.00

N° :
DEBE HABER SALDO
3,952.81 3,952.81
3,952.81 7,905.62
3,952.81 11,858.43
11,858.43
11,858.43

0.00 11,858.43

OS N° :
DEBE HABER SALDO
55,680.00 55,680.00
13,920.00 41,760.00
41,760.00
41,760.00

69,600.00 0.00

N° :
DEBE HABER SALDO
42,000.00 42,000.00
2,000.00 44,000.00
42,000.00 2,000.00
2,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,000.00 44,000.00

N° :
DEBE HABER SALDO
850.00 850.00
900.00 1,750.00
1,000.00 2,750.00
2,750.00
2,750.00

0.00 2,750.00
EMPRESA "EL ROBL
LIBRO MAYO
(LA PAZ - BOLIVIA

Código: Cuenta: CAPITAL SOCIAL N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
10/1/2020 Para registrar la constitución de la emp 1 312,500.00

TOTALES 0.00 300,000.00

Código: Cuenta: VENTAS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

TOTALES 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

TOTALES 24,500.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER
EMPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE
312,500.00
312,500.00
312,500.00

TOTALES

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE

0.00
0.00
0.00

TOTALES

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE

TOTALES

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE
Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE

Código: Cuenta:
SALDO FECHA CONCEPTO CD N° DEBE
N° :
HABER SALDO

N° :
HABER SALDO

0.00

N° :
HABER SALDO

0.00

N° :
HABER SALDO
N° :
HABER SALDO

N° :
HABER SALDO

N° :
HABER SALDO

N° :
HABER SALDO
EMPRESA "EL ROBLE" S
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: VENTAS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 30,450.00 30,450.00
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 12 50,895.00 81,345.00
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 39,150.00 120,495.00
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro 2 50,112.00 170,607.00
11/5/2020 para registara la venta de mercaderia se 6 40,020.00 210,627.00
11/13/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 799 al 10 25,056.00 235,683.00
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cli 1 65,000.00 300,683.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 40,455.00 341,138.00
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 14 39,150.00 380,288.00
380,288.00
380,288.00
TOTALES 0.00 380,288.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES 0.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES 0.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
MPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
EMPRESA "EL ROBLE"
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: COSTO DE VENTAS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 25,000.00 25,000.00
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 12 18,295.71 43,295.71
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 16,466.14 59,761.86
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro 2 19,210.50 78,972.36
11/5/2020 por venta de mercaderia s/g fact.300 al 6 15,942.75 94,915.11
11/13/2020 por la venta de mercaderia a nuestro cl 10 11,888.66 106,803.77
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cli 1 11,888.66 118,692.42
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 10,320.27 129,012.70
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 14 19,471.94 148,484.64
148,484.64

TOTALES 148,484.64 0.00

Código: Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y sala 20 31,100.00 31,100.00
11/30/2020 por la determinacion de los sueldos y sal 20 31,100.00 62,200.00
10/31/2020 Para registra la planilla de sueldos y sala 20 31,100.00 93,300.00
93,300.00
93,300.00

TOTALES 93,300.00 0.00

Código: Cuenta: HONORARIOS PROFESIONALES N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/22/2020 Para registrar los servicios prestados de 14 1,914.00 1,914.00
11/23/2020 por servicios profesionales del abogado 16 1,261.50 3,175.50
12/25/2020 Por pago de honorarios al contador exte 17 435.00 3,610.50
3,610.50
3,610.50

TOTALES 3,610.50 0.00

Código: Cuenta: IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/15/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 9 1,050.00 1,050.00
10/19/2020 Para registrar la venta de mercaderia s/ 12 1,755.00 2,805.00
10/22/2020 Por venta de mercadería s/g Fact. 240 a 14 1,350.00 4,155.00
11/2/2020 por la venta de mercaderia a nuestro 2 1,728.00 5,883.00
11/5/2020 para registara la venta de mercaderia se 6 1,380.00 7,263.00
11/13/2020 por cancelar la cuenta N°1 por prestamo 10 864.00 8,127.00
12/1/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cli 1 1,950.00 10,077.00
12/12/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 9 1,395.00 11,472.00
12/17/2020 Por la venta de mercadería a nuestro cl 14 1,350.00 12,822.00
TOTALES 12,822.00 0.00

Código: Cuenta: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 256.65 256.65
10/28/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 18 424.13 680.78
12/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 326.25 1,007.03
1,007.03
TOTALES 1,007.03 0.00

Código: Cuenta: SERVICIO DE AGUA N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 217.5 217.50
10/28/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 18 369.75 587.25
12/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 308.85 896.10
896.10
TOTALES 896.10 0.00

Código: Cuenta: SERVICIO DE INTERNET N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 304.50 304.50
11/28/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 18 304.50 609.00
12/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 19 304.50 913.50
913.50
TOTALES 913.50 0.00

Código: Cuenta: MATERIAL DE ESCRITORIO N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/17/2020 Para registrar la compra de material de e 11 2,436.00 2,436.00
10/23/2020 Por la impresión de 4 talanorios de factu 15 348.00 2,784.00
11/18/2020 por compra de chequera s/g factura N° 6 14 913.00 3,697.00
12/1/2020 Por la compra de impresora Canon con 2 2,610.00 6,307.00
12/9/2020 por la compra de tefeno fax con factur 6 1,740.00 8,047.00
12/16/2020 Por la compra de material de escritorio s 13 783.00 8,830.00
12/31/2020 Para Registrar los gastos de caja chica 18 104.40 8,934.40
8,934.40
8,934.40
TOTALES 8,934.40 0.00

Código: Cuenta: tasa de aseo y alumbrado publico N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/31/2020 Por el registro pago de servicios basico 19 155.00 155.00
10/28/2020 Por el registro pago de servicios basic 18 162.50 317.50
12/31/2020 Por el registro pago de servicios basico 19 125.00 442.50
442.50
TOTALES 442.50 0.00

Código: Cuenta: ABTICIPOS AL PERSONAL N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
10/28/2020 Por pago de anticipos al personal a la sra 18 850.00 850.00
11/25/2020 pago anticipo de sueldos al sr. Roger troche s/g recibo 17 900.00 900.00
12/6/2020 Por anticipo de sueldo al Sr. Sainz s/g re 4 1,000.00 1,000.00
0.00
TOTALES 2,750.00 0.00

Código: Cuenta: MANTENIMIENTO DE OFICINAS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/10/2020 Para registarr pago de sistema electrico 7 3,915.00 3,915.00
3,915.00
TOTALES 3,915.00 0.00

Código: Cuenta: MULTAS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/31/2020 Para registrar gastos de la caja chica 18 100.00 100.00
100.00
TOTALES 100.00 0.00

Código: Cuenta: IMPORTE NO DEDUCIBLE N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/5/2020 Para registrar pago carga de gasolina 3 21.00 21.00
21.00

TOTALES 21.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
TOTALES 0.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES 0.00 0.00


EMPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

Código: Cuenta: gastos al personal N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/2/2020 para registrar gastos al persona incurri 3 66.00 66.00
0.00
0.00
0.00

TOTALES

Código: Cuenta: propaganda y publicidad N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/8/2020 por el pago de publicidad según factura 8 5,916.00 5,916.00
12/13/2020 Para registrar gastos de publicidad y p 11 17.40 5,933.40
5,933.40
5,933.40

TOTALES 5,933.40

Código: Cuenta: intereses devengados N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/10/2020 por cancelar la cuenta N°1 por prestamo 9 5,568.00 5,568.00
5,568.00
5,568.00
5,568.00

TOTALES

Código: Cuenta: alquileres N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/15/2020 por el pago de alquileres del mes de noviembre según 11 3,915.00 3,915.00
12/11/2020 Para registrar pago de alquiler según rec 8 3,915.00 7,830.00
7,830.00
7,830.00
7,830.00
7,830.00
7,830.00

TOTAL 7,830.00

Código: Cuenta: transporte N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/16/2020 por devolucion de fondos al chofer por 12 174.00 174.00
12/31/2020 Para registrar gastos de la caja chica 18 50.00 224.00
224.00
224.00
TOTALES 224.00 0.00

Código: Cuenta: tasa rodaje N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/16/2020 por devolucion de fondos al chofer por 12 48.00 48.00
48.00
48.00
48.00
TOTALES 48.00 0.00

Código: Cuenta: equipos e inatalaciones N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
11/17/2020 por la intalacion de camaras de segurida 1,365.90 1,365.90
1,365.90
1,365.90
1,365.90
TOTALES 1,365.90 0.00

Código: Cuenta: REFRIGERIOS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/31/2020 Para registrar el pago de lo servicios de 18 72.20 72.20
72.20
TOTALES 72.20 0.00

Código: Cuenta: COMUNICACIONES N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/31/2020 Para registrar gastos de la caja chica 18 304.50 304.50
304.50
304.50

TOTALES 304.50 0.00

Código: Cuenta: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/31/2020 Para registrar gastos de la caja chica 18 156.60 156.60
156.60
156.60

TOTALES 156.60 0.00

Código: Cuenta: CORRESPONDENCIA N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/31/2020 Para registrar gastos de la caja chica 18 120.00 120.00
120.00
TOTALES 120.00 0.00

Código: Cuenta: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES N° :


FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
12/5/2020 Para registarr pago carga de gasolina 3 3,915.00 3,915.00
3,915.00
TOTALES 3,915.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES 0.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO
TOTALES 0.00 0.00

Código: Cuenta: N° :
FECHA CONCEPTO CD N° DEBE HABER SALDO

TOTALES 0.00 0.00


EMPRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SA

SUMAS
N° CUENTA
DEBE
1 CAJA MN 333,615.00
2 CREDITO FISCAL IMPUESTO IVA 41,206.45
3 CAJA CHICA 2,000.00
4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7,830.00
5 BANCO BNB S.A. MN 237,705.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 18,700.00
7 CUENTAS POR COBRAR 34,580.00
8 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,600.00
9 ANTICIPOS AL PERSONAL 5,500.00
10 TERRENO 125,000.00
11 INVENTARIO DE MERCADERIA 162,115.00
12 MUEBLES Y ENSERES 45,000.00
13 MAQUINARIA Y EQUIPO 46,110.00
14 VEHIVULOS 113,050.00
15 Anticipo a proveedores 7,800.00
16 Herramientas 23,490.00
17 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
18 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL
19 I.T. POR PAGAR
20 R-C IVA POR PAGAR
21 AFP POR PAGAR
22 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
23 cuentas por pagar 44,000.00
24 CAPITAL SOCIAL
25 VENTAS
26 COSTO DE VENTAS 148,484.64
27 Gastos al personal 66.00
28 SUELDOS Y SALARIOS 93,300.00
29 Propaganda y publicidad 5,933.40
30 HONORARIOS PROFESIONALES 3,610.50
31 Intereses devengados 5,568.00
32 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 12,822.00
33 Alquileres 7,830.00
34 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,007.03
35 Transporte 224.00
36 SERVICIO DE AGUA 896.10
37 Tasa rodaje 48.00
38 SERVICIO DE INTERNET 913.50
39 Equipos e inatalaciones 1,365.90
40 MATERIAL DE ESCRITORIO 8,934.40
41 REFRIGERIOS 72.20
42 Tasa de aseo y alumbrado publico 442.50
43 COMUNICACIONES 304.50
44 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 156.60
45 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 3,915.00
46 CORRESPONDENCIA 120.00
47 MULTAS 100.00
48 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,915.00
49 IMPORTE NO DEDUCIBLE 21.00
TOTALES 1,551,351.72

EMPRESA "EL ROBLE" SRL


BALANCE DE COMPROBACION DE SUM
(LA PAZ - BOLIVIA)

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SA

SUMAS
N° CUENTA
DEBE
1 CAJA MN 357,915.67
2 CREDITO FISCAL IMPUESTO IVA 41,206.45
3 CAJA CHICA 2,000.00
4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 7,830.00
5 BANCO BNB S.A. MN 237,705.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 18,700.00
7 CUENTAS POR COBRAR 34,580.00
8 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,600.00
9 ANTICIPOS AL PERSONAL 5,500.00
10 TERRENO 125,000.00
11 INVENTARIO DE MERCADERIA 162,115.00
12 MUEBLES Y ENSERES 45,000.00
13 MAQUINARIA Y EQUIPO 46,110.00
14 VEHIVULOS 113,050.00
15 Anticipo a proveedores 7,800.00
16 Herramientas 23,490.00
17 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
18 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL
19 I.T. POR PAGAR
20 R-C IVA POR PAGAR
21 AFP POR PAGAR
22 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
23 cuentas por pagar 44,000.00
24 CAPITAL SOCIAL
25 VENTAS
26 COSTO DE VENTAS 148,484.64
27 Gastos al personal 66.00
28 SUELDOS Y SALARIOS 93,300.00
29 Propaganda y publicidad 5,933.40
30 HONORARIOS PROFESIONALES 3,610.50
31 Intereses devengados 5,568.00
32 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 12,822.00
33 Alquileres 7,830.00
34 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,007.03
35 Transporte 224.00
36 SERVICIO DE AGUA 896.10
37 Tasa rodaje 48.00
38 SERVICIO DE INTERNET 913.50
39 Equipos e inatalaciones 1,365.90
40 MATERIAL DE ESCRITORIO 8,934.40
41 REFRIGERIOS 72.20
42 Tasa de aseo y alumbrado publico 442.50
43 COMUNICACIONES 304.50
44 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 156.60
45 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 3,915.00
46 CORRESPONDENCIA 120.00
47 MULTAS 100.00
48 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,915.00
49 IMPORTE NO DEDUCIBLE 21.00
TOTALES 1,575,652.39
PRESA "EL ROBLE" SRL
LIBRO MAYOR
(LA PAZ - BOLIVIA)

ION DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
312,717.00

825.00

158,180.00

24,500.00

2,750.00

148,484.64

57,276.32
55,562.00
12,822.00
12,129.00
11,858.43
41,760.00
44,000.00
312,500.00
380,288.00
1,575,652.39 - -

24,300.67

PRESA "EL ROBLE" SRL


ROBACION DE SUMAS Y SALDOS
(LA PAZ - BOLIVIA)

ION DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
312,717.00 45,198.67
41,206.45
825.00 1,175.00
7,830.00
158,180.00 79,525.00
18,700.00
24,500.00 10,080.00
3,600.00
2,750.00 2,750.00
125,000.00
148,484.64 13,630.36
45,000.00
46,110.00
113,050.00
7,800.00
23,490.00
57,276.32 57,276.32
55,562.00 55,562.00
12,822.00 12,822.00
12,129.00 12,129.00
11,858.43 11,858.43
41,760.00 41,760.00
44,000.00
312,500.00 312,500.00
380,288.00 380,288.00
148,484.64
66.00
93,300.00
5,933.40
3,610.50
5,568.00
12,822.00
7,830.00
1,007.03
224.00
896.10
48.00
913.50
1,365.90
8,934.40
72.20
442.50
304.50
156.60
3,915.00
120.00
100.00
3,915.00
21.00
1,575,652.39 884,195.75 884,195.75

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