EMPRESA "OMARCITO"

ESTADO DE SITUACION INICIAL

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022
ACTIVOS
CORRIENTES 681,830.00
CAJA 51,080.00
BANCOS 500,000.00
CLIENTES 15,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 15,300.00
DEUDORES VARIOS 20,450.00
INV.MERCADERIA 80,000.00
NO CORRIENTES 111,768.00
VEHICULOS 80,000.00
MAQUINARIA Y MONTAJE 5,421.00
DERECHO DE LLAVE 26,347.00
DIFERIDOS 13,456.00
ARRIENDOS PREPAGADOS 10,000.00
INVESTIGACION Y DESARROLLO 3,456.00
TOTAL ACTIVO 807,054.00
 EMPRESA "OMARCITO"
ESTADO DE SITUACION INICIAL
DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022
PASIVOS
CORRIENTES 135,000.00
PROVEEDORES 80,000.00
ACREDORES VARIOS 25,000.00
DOC. POR PAGAR 30,000.00
NO CORRIENTES 38,800.00
HIPOTECA POR PAGAR 9,000.00
OBLIGACIONES BANCARIAS 29,800.00
DIFERIDOS 15,890.00
COMISIONES PRE COBRADAS 15,890.00
TOTAL PASIVO 189,690.00
PATRIMONIO 617,364.00
CAPITAL SOCIAL 617,364.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 807,054.00

 EMPRESA COMERCIAL"OMARCITO"
LIBRO DIARIO GENERAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022
FECHA DESCRIPCION
2022 ……..01…….
Mar-01 ASIENTO DE APERTURA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS
INVENTARIO DE MERCADERIA
VEHICULOS
MAQUINARIA Y MONTAJE
DERECHO DE LLAVE
ARRIENDOS PREPAGADOS
INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROVEEDORES
ACREEDORES VARIOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
COMISIONES PRE COBRADAS
CAPITAL
P/R EL ESTADO DE SITUACION INICIAL
Mar-02 …..2…..
GASTO TRANSPORTE
BANCOS
Para Registrar el valor de las Facturas N° 3456434.
Mar-03 …..3…..
PROVEEDORES
BANCOS
P/R el pago a proveedores
Mar-10 ….4.....
COMPRAS
BANCOS
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
P/R EL VALOR DE LAS FACTURAS N 334555
Mar-15 …..5…...
DEUDORES VARIOS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS
P/R REGISTRAR EL CONTRATO DE COMPRA
Mar-20 …..6…..
PROVEEDORES
DEVOLUCION EN COMPRAS
P/R REGISTRAR LA NOTA DE DEVOLICION EN COMPRAS N 67889
Mar-23 …...7…....
GASTO TRANSPORTE
BANCOS
P/R el valor de las Facturas N° 467899
Mar-25 .......8…....
DEUDORES VARIOS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS
Para regsitrar el contrato de compra
Mar-30 ……..9…......
COMPRAS
BANCOS
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
P/R EL VALOR DE LA FACTURA 677888
PASAN
DEBE HABER

51,080.00
500,000.00
15,000.00
15,300.00
20,450.00
80,000.00
80,000.00
5,421.00
26,347.00
10,000.00
3,456.00
80,000.00
25,000.00
30,000.00
9,000.00
29,800.00
15,890.00
617,364.00

16,500.00
16,500.00

20,400.00
20,400.00

230,000.00
115,000.00
80,500.00
34,500.00

15,500.00
5,845.00
21,345.00
 45,700.00
45,700.00

35,000.00
35,000.00

19,000.00
6,000.00
25,000.00

150,000.00
90,000.00
45,000.00
15,000.00

1,350,999.00 1,350,999.00
 EMPRESA COMERCIAL "OMARCITO"
LIBRO MAYOR GENERAL

CAJA 1.1.1. 01
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
1/3/2022 Saldo inicial 1 51,080.00

SUMAN IGUALES 51,080.00 0.00 51,080.00

BANCOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
1/3/2022 Saldo inicial 1 500,000.00
3/2/2022 Asiento 2 16,500.00
3/3/2022 asiento 3 20400.00
3/10/2022 asiento 4 115,000.00
3/23/2022 asiento 7 35,000.00
3/30/2022 asiento 9 90,000.00

SUMAN IGUALES 500,000.00 276,900.00 -223,100.00

CLIENTES
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 15,000.00

SUMAN IGUALES 15,000.00 0.00 15,000.00

DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 15,300.00
 SUMAN IGUALES 15,300.00 0.00 15,300.00

DEUDORES VARIOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 20,450.00
3/15/2022 asiento 5 15,500.00
Mar-22 asiento 8 19,000.00

SUMAN IGUALES 54,950.00 0.00 54,950.00

INV. DE MERCADERIA
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 80,000.00

SUMAN IGUALES 80,000.00 0.00 80,000.00

VEHICULOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 80,000.00
ASIENTO 5 21,345.00
asiento 8 25,000.00
 SUMAN IGUALES 80,000.00 46,345.00 -33,655.00

MAQUINARIA Y MONTAJE
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 5,421.00

SUMAN IGUALES 5,421.00 0.00 5,421.00

DERECHO DE LLAVE
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 26,347.00

SUMAN IGUALES 26,347.00 0.00 26,347.00

ARRIENDOS PREPAGADOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 10,000.00

SUMAN IGUALES 10,000.00 0.00 10,000.00

INVEST. Y DESARR
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 3,456.00
 SUMAN IGUALES 3,456.00 0.00 3,456.00

PROVEEDORES
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 80,000.00
3/3/2022 asiento 3 20,400.00
3/10/2022 asiento 4 80,500.00
3/20/2022 asiento 6 45,700.00
3/30/2022 asiento 8 45,000.00

SUMAN IGUALES 66,100.00 205,500.00 139,400.00

ACREEDORES VARIOS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 25,000.00

SUMAN IGUALES 0.00 25,000.00 25,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 30,000.00

3/10/2022 asiento 4 34,500.00

3/30/2022 asiento 9 15,000.00

SUMAN IGUALES 0.00 79,500.00 79,500.00

HIPOTECAS POR PAGAR

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 Saldo inicial 1 9,000.00

SUMAN IGUALES 0.00 9,000.00 9,000.00

 OBLIGACIONES BANCARIAS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
1/3/2022 Saldo inicial 1 29,800.00

SUMAN IGUALES 0.00 29,800.00 29,800.00

COMISIONES PRECOBRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
1/3/2022 Saldo inicial 1 15,890.00

SUMAN IGUALES 0.00 15,890.00 15,890.00

GASTO TRANPORTE
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
1/3/2022 Saldo inicial 1 16,500.00
asiento 7 35,000.00

SUMAN IGUALES 51,500.00 0.00 51,500.00

COMPRAS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/10/2022 asiento 4 230,000.00
asiento 7 150,000.00
 SUMAN IGUALES 380,000.00 0.00 380,000.00

PERDIDA EN VENTA DE ACT FIJ.

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/15/2022 asiento 5 5,845.00
asiento 8 6,000.00

SUMAN IGUALES 11,845.00 0.00 11,845.00

DEVOLUCION EN COMPRAS
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/20/2022 asiento 6 45,700.00

SUMAN IGUALES 0.00 45,700.00 45,700.00

CAPITAL SOCIAL
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO
3/1/2022 asiento 1 617,364.00
SUMAN IGUALES 0.00 617,364.00 617,364.00
 BALANZA DE COMPROBACION
SALDOS
No. CUENTA
DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA 51,080.00
2 BANCOS 223,100.00
3 CLIENTES 15,000.00
4 DOCUMENTOS POR COBRAR 15,300.00
5 INVENTARIO DE MERCADERIA 80,000.00
6 VEHICULOS 33,655.00
7 MAQUINARIA EN MONTAJE 5,421.00
8 DERECHO DE LLAVE 26,347.00
9 ARRIENDOS PREPAGADOS 10,000.00
10 INVESTIGACION Y DESARROLLO 3,456.00
11 PROVEEDORES 139,400.00
12 ACREEDORES VARIOS 25,000.00
13 DOCUMENTOS POR PAGAR 79,500.00
14 HIPOTECAS POR PAGAR 9,000.00
15 OBLIGACIONES BANCARIAS 29,800.00
16 COMISIONES PRECOBRADAS 15,890.00
17 CAPITAL SOCIAL 617,364.00
18 COMPRAS 380,000.00
19 GASTO TRANSPORTE 51,500.00
20 DEVOLUCION EN COMPRAS 45,700.00
21 DEUDORES VARIOS 54,950.00
22 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 11,845.00
SUMAN IGUALES 961,654.00 961,654.00